財務(wù)報銷說明

新員工財務(wù)指南2023最新整理收集do

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新員工財務(wù)指南

財務(wù)制度簽字權(quán)限固定資產(chǎn)及采購流程差旅管理政策

財務(wù)制度-簽字權(quán)限合同出差投資宴請預(yù)付款及現(xiàn)金結(jié)算銀行付款與收款貸款財務(wù)制度-簽字權(quán)限員工的費(fèi)用

由其所在的部門負(fù)責(zé)人審批部門負(fù)責(zé)人的費(fèi)用

董事長審批董事長的費(fèi)用

財務(wù)總監(jiān)審批公司對簽字權(quán)的管理實(shí)行部門負(fù)責(zé)制。財務(wù)制度-固定資產(chǎn)及費(fèi)用采購適用于固定資產(chǎn)采購、費(fèi)用類采購、大型費(fèi)用采購固定資產(chǎn)：公司擁有或控制的、使用年限在一年以上、單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)。費(fèi)用類采購：單項金額超過2000元的非固定資產(chǎn)的費(fèi)用支出定義為費(fèi)用類采購。如招聘費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、裝修費(fèi)等。不包括差旅費(fèi)、外注費(fèi)。大型費(fèi)用類采購：單項金額超過20000元的非固定資產(chǎn)的費(fèi)用支出定義為大型費(fèi)用類采購。財務(wù)制度-固定資產(chǎn)及采購流程圖填寫“采購申請單”

成本中心負(fù)責(zé)人簽字2000~10000元財務(wù)總監(jiān)審批IT部門簽字是否IT設(shè)備？是否>10000元董事長審批必須事前申請，購買后補(bǔ)申請不予報銷財務(wù)制度-差旅管理政策

出差申請

交通費(fèi)

住宿費(fèi)

出差補(bǔ)助

出差報銷

財務(wù)制度-差旅管理政策

出差申請

交通費(fèi)

住宿費(fèi)

出差補(bǔ)助

出差報銷

財務(wù)制度-差旅管理政策出差申請

填寫<出差申請單>

直接上司及部門授權(quán)簽字人的批準(zhǔn)

境外出差除了上述批準(zhǔn)外，必須要得到董事長或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

財務(wù)制度-差旅管理政策

出差申請

交通費(fèi)

住宿費(fèi)

出差補(bǔ)助

出差報銷

財務(wù)制度-差旅管理政策交通費(fèi)

地區(qū)間往返、異地交通費(fèi)

項目經(jīng)理以上（含項目經(jīng)理）級別的員工出差時，可以乘坐飛機(jī)，但不得乘坐頭等倉和公務(wù)倉；項目經(jīng)理以下級別的員工出差時間在12個小時以內(nèi)的，應(yīng)乘坐火車、長途汽車、輪船等；

員工出差的機(jī)票必須由公司統(tǒng)一訂購

財務(wù)制度-差旅管理政策

出差申請

交通費(fèi)

住宿費(fèi)

出差補(bǔ)助

出差報銷

住宿費(fèi)

在國內(nèi)，如果單人出差、或兩位異性一同出差時，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可以提高50%。

自行解決住宿且不造成交通費(fèi)顯著上升的，按相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)上限的35%補(bǔ)貼給員工。由員工以外它方承擔(dān)費(fèi)用安排住宿的，不再報銷住宿費(fèi)。

住宿費(fèi)指員工出差期間住宿費(fèi)，但不包括洗衣費(fèi)、房間服務(wù)等額外費(fèi)用。賓館發(fā)生的電話費(fèi)用憑電話費(fèi)清單實(shí)報實(shí)銷與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的部分。財務(wù)制度-差旅管理政策住宿費(fèi)報銷需要提供發(fā)票及酒店提供的住宿清單財務(wù)制度-差旅管理政策

出差申請

交通費(fèi)

住宿費(fèi)

出差補(bǔ)助

出差報銷

出差補(bǔ)助財務(wù)制度-差旅管理政策員工的出差補(bǔ)助包括餐費(fèi)及其出差期間的雜費(fèi)

如果在中午12:00之后出發(fā)或者中午12:00前到達(dá)，只享受半天的補(bǔ)助。

出差期間員工宴請客戶，需另填《宴請報告》并從出差補(bǔ)助中扣除。

早餐扣15%，午餐扣35%，晚餐扣35%

超出每天補(bǔ)助額之外的金額，由員工自行支付。出差補(bǔ)助財務(wù)制度-差旅管理政策

短期出差：出差天數(shù)在30天以內(nèi)（包括去程、回程途中的天數(shù)）

長期出差：出差天數(shù)超過30天（包括去程、回程途中的天數(shù)）

超過30天的長期出差，補(bǔ)貼按照標(biāo)準(zhǔn)的80%

培訓(xùn)生的定義遵照培訓(xùn)協(xié)議規(guī)定。財務(wù)制度-差旅管理政策

出差申請

交通費(fèi)

住宿費(fèi)

出差補(bǔ)助

出差報銷出差報銷財務(wù)制度-差旅管理政策

填寫《費(fèi)用報告》及其附表《費(fèi)用明細(xì)表》

發(fā)票及住宿清單明細(xì)

財務(wù)制度-差旅管理政策外幣換算外幣費(fèi)用匯率按照出差人保留的兌換外幣的水單上記錄的匯率進(jìn)行換算。如沒有水單，則按照中國人民銀行公布的上月最后一天的匯率進(jìn)行換算。員工的日常報銷

報銷單的種類

如何填寫報銷單報銷單的種類費(fèi)用報告費(fèi)用報告明細(xì)報銷單種類宴請報告預(yù)付款申請表采購申請單出差申請表報銷單的使用-費(fèi)用報告適用于招待費(fèi)報銷外的一切費(fèi)用。如：市內(nèi)交通費(fèi)、加班餐費(fèi)、移動通訊費(fèi)、境內(nèi)差旅費(fèi)、境外差旅費(fèi)、辦公用品等等費(fèi)用報告-明細(xì)表為費(fèi)用報告的附表3.宴請報告

1.費(fèi)用報告2.費(fèi)用報告明細(xì)4.出差申請表5.采購申請單4.預(yù)付款申請表宴請報告適用于招待費(fèi)的報銷。金額〈2000元，直接填寫宴請報告簽字報銷金額〉2000元，須提前申請報銷單的使用-3.宴請報告

1.費(fèi)用報告2.費(fèi)用報告明細(xì)4.出差申請表5.采購申請單4.預(yù)付款申請表出差申請表適用于員工境內(nèi)、境外出差申請。出差申請的額度包括住宿費(fèi)、交通費(fèi)、車票等出差期間要發(fā)生的費(fèi)用。報銷單的使用-3.宴請報告

1.費(fèi)用報告2.費(fèi)用報告明細(xì)4.出差申請表5.采購申請單4.預(yù)付款申請表采購申請單適用于固定資產(chǎn)采購及超過2000元的費(fèi)用類采購。報銷單的使用-3.宴請報告

1.費(fèi)用報告2.費(fèi)用報告明細(xì)4.出差申請表5.采購申請單4.預(yù)付款申請表預(yù)付款申請適用于所有的借款。報銷單的使用-3.宴請報告

1.費(fèi)用報告2.費(fèi)用報告明細(xì)4.出差申請表5.采購申請單6.預(yù)付款申請表報銷注意事項

發(fā)票費(fèi)用報銷報銷時間其他注意事項報銷注意事項-發(fā)票I報銷的發(fā)票必須寫明公司的全稱，如果沒有公司的名字、或者簡寫的名字，均視為無效票據(jù)，不得報銷。

II交通費(fèi)的發(fā)票上面要注明事由

報銷注意事項-費(fèi)用報銷

招待費(fèi)要單獨(dú)填寫《宴請報告》

差旅費(fèi)不得與其他費(fèi)用一起報銷，差旅期間發(fā)生招待費(fèi)的，要與出差的其他費(fèi)用分開填寫

手機(jī)費(fèi)報銷時應(yīng)注明所屬的月份

當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)于當(dāng)月報銷，當(dāng)月如因特殊情況無法報銷，可延至次月。但是費(fèi)用的報銷期限最長不超過三個月。三個月內(nèi)未報銷的費(fèi)用，視同自動放棄，財務(wù)部不再受理。費(fèi)用報銷方式及時間報銷方式：銀行轉(zhuǎn)帳

新員工應(yīng)向財務(wù)部提供賬號及開戶姓名報銷時間：每月兩次