（財務會計）會計電算化KIS方氏食品案例操作

金蝶KIS標準版本的是7.0以下7.0-7.57.5-9.1安裝軟件有兩種方式：人工安裝，或者由安裝軟件自動安裝。把光盤插入光驅，該軟件帶自動性安裝。一般安裝后都要重新啟動運用最好。雙擊桌面的快捷鍵或者單擊[開始]—[所有程序]—[金蝶KIS]—[金蝶KIS標準版]，可以進單擊[確定]按鈕，進入系統(tǒng)登錄界面，如下圖：擇樣本賬套sampls.ais就可以進入“會計之家”主界面。模塊。中可以根據(jù)需要建立任意數(shù)量的賬套文件。如果在登錄界面，點擊，或者在進入會計之家界面下點擊[文件]下的[新建賬套]作。根據(jù)所給案例，具體操作如下：[下一步]；系，以單位名稱或簡寫為名。（3）選擇本單位所屬的行業(yè)[工業(yè)企業(yè)]，點[下一步]；進入初始化設置。在操作時，要特別注意每個步驟的提示，并且要正確，有些數(shù)據(jù)在后面要用，并且不能改。制度不發(fā)生變化，單位的會計核算辦法不發(fā)生變化就沒有必要重新設置。操作員管理主要是輸入、修改系統(tǒng)應用人員的姓名、密碼及權限。單擊理字菜單，彈出“用戶{組可對用戶進行新增、改組、刪除和授權操作。根據(jù)案例，將光標定位下的修改，把缺省組]改為操作員組]，點擊[用戶組設置單擊[確定]后，將光標定位在張為漢，點擊[授權]，點擊權限對象下各項，如[憑證]，在查詢、審核、檢查、過賬、打印后授權。在[出納管理]、[系統(tǒng)維護]、[報表權限-賬務處理]、[報表權限-報表與分析]、[科目權限]等響應的權限下設置會計主管應該具備的權限。設置完后，點擊[授權]，然后點擊[關閉]，返回[用戶（組）管理]頁面。在[用戶（組）管理]下繼續(xù)增加，袁德民和程敏兩個用戶，并對每一個用戶按上述方法授予相應的權限。本人姓名，主辦會計，觀察狀態(tài)欄再點擊[幣別]菜單欄進行幣別的設置。根據(jù)所給案例，匯率（一定要注意是會計期間）以增加幣別。點擊[基礎資料]—[結算方式]。系統(tǒng)結算方式預設為支票結算方式，按案通過核算項目的設置，可以達到進行輔助核算的作用，金蝶財務增加如下類別和核算項目：定科目的類別、余額方向、外幣核算、各種輔助核算。點擊初始設置畫面中的[會計科目]，用該科目時要求輸入結算號、結算方式以便于進行對賬。），不正確的科目請予以修改。點擊[賬套選項]，打開[賬套選項]頁面，對賬套的相關參數(shù)進一步設置，進行完善。賬套選本案例不要求。在單擊[高級]選項，本頁面有“系統(tǒng)、憑證、賬簿報表、結賬、工資、固定資產(chǎn)和出納”的出納進行設置，如下圖。轉）等進行設置。初始數(shù)據(jù)錄入是將手工會計每一發(fā)生額過戶到電算化賬套，保證數(shù)據(jù)的連貫性、準確性。點擊[初始數(shù)據(jù)在錄入初始數(shù)據(jù)中，如果數(shù)據(jù)很多，上下查找具體的科目比較困難時，可以點擊[查看]菜單欄中的[查找]，錄入或選擇要查找科目的代碼后點擊[確定]，系統(tǒng)就會自動地找到科目。點擊左上角[人民幣]下拉菜單下的[當外幣的原幣期初余額全部輸入后，可以點擊左上角[人民幣]下拉菜單下的[綜合本位幣]就可以看到科目所有幣種的綜合本位幣的金額。點擊左上角[人民幣]下拉菜單下的[數(shù)量]，就可以進行期初結存數(shù)量的錄入。進行核算的科目的金額在輸入人民幣的界面里輸入，數(shù)量在數(shù)量界面里錄入。光標進入設有往來核算的會計科目余額輸入框（米黃色框）時，雙擊鼠標左鍵（按從[查看]菜單中選擇[補充資料]選項不能使用進入初始往來業(yè)務資料輸入窗口。在金蝶軟件中相關概念的含義：位。發(fā)生日期：指往來業(yè)務發(fā)生的日期。(用戶進行匪份，用戶選擇備份文件所存放的驅動器和路徑后點擊[確定]。余額、科目的級次。當期初余額輸入有誤后啟用賬套，只有恢復初始數(shù)據(jù)的備份才能修改，但是后面所做的工作全部報廢。損益、報表的生成、系統(tǒng)維護及出納的各項日常處理。3.5.1憑證錄入憑證錄入工作由“袁德民（改成學生本人的名字）”完成。點擊[憑證輸入]就進入憑證錄入圖。（2）點擊[憑證字]下拉框，選擇正確的憑證字。憑證號由金蝶軟件自動生成，如要修改，可點擊微調(diào)圖標上下按鈕進行選擇。要庫”中的摘要。在摘要庫中可以保存常用的摘要，以備以后調(diào)用。入結算號。（7）在[借方金額]欄或[貸方金額]欄中錄入金額。在金蝶財務軟件中用借方金額、貸方金額來區(qū)別分錄的借貸方向。如果該科目進行外幣核算，則錄入外幣金額。點擊[保存圖標]按鈕或按F8保存憑證。后一筆分錄；按“空格”鍵將已錄入的金額在借貸方向之間進行轉換；要輸入負數(shù)據(jù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示；復制上一條分錄的摘要，在下一行中不必錄入；如果不采用自動結轉損益，則要求錄入。在序時簿中，可以對憑證進行修改、刪除、打印、審核、復制等操作。在序時簿中，可以對憑證進行修改、刪除、打印、審核、復制等操作。注意：如果是已過賬或已審核的憑證則不能修改、刪除，可以打印在圖3-22中點擊第一個圖標可以打印分錄序時簿；點擊第三個圖標可以打證；點擊第十個圖標可以修改憑證；點擊第十一個圖標可以審核憑證（見下一部分點擊3.5.3憑證審核審核。（1）選[憑證查詢]選擇過濾條件后[確定]，出現(xiàn)分錄序時簿界面。選[文件]菜單下[審核]或點擊審核圖標就可以單張審核一張憑證。憑證錄入后，需要查找、修改、刪除、打印以前所輸入的憑證。點擊[憑證查詢]出現(xiàn)憑證過組合查詢條件。在[比較關系欄，系統(tǒng)提供了按等于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、[比較值]欄要求輸入或選擇[內(nèi)容]欄所對應的比較值。運算。在設定上述過濾條件的同時，還可以設定要過濾憑證的范圍。過濾憑證的范圍有兩組選項，一組是[未過賬]、[已過賬]、[全部]；另一組是[未審核]、[已審核]、[全部]。如上圖所示。（2）選[文件]菜單下的[成批審核]或按“Ctrl+H”鍵（在會計分錄簿里的工具欄上有成批審核圖標，見上圖就可以成批審核分錄序時簿下的所有未審核憑證，系統(tǒng)提示“是否批3.5.4憑證過賬做完選擇后，點擊[前進]，系統(tǒng)即自動完成登記總分類賬、明細分類賬的工作。在“憑證過賬”對話框中，有關于憑證字號連續(xù)性的三個選項：操作方法與憑證查詢時選擇憑證過濾一樣。理過程中，凡是損益類科目結轉到本年利潤的憑證均不能手工輸入。所有的憑證全部輸入，并過賬后，選擇[結賬]模塊中的[結轉損益]，結轉損益的設定畫面如圖所示。錄入自動生成營成果。有在科目類別設定為“損益類”的科目余額才能進行自動結轉。沒有輸入是空著的，應為轉字29號；如果不空，則為轉字27號這張憑證還應財務主管更換操作人員為張為漢，進行審核；然后再更換為主辦會計袁德民（學生本人姓名進行過賬。計人員的查賬工作。點擊[賬簿報表]模塊中的[總賬]，選擇要查詢的會計期間、所要查詢的科目級次、本期無發(fā)點擊[賬簿報表]模塊中的[明細賬]，在[過濾條件]中選擇所查詢的會計期間、所要查詢的明細科目或非明細科目的代碼，在[篩選條件]中設置過濾條件后就可以查詢出所需的賬簿。在在金蝶財務軟件中沒有已經(jīng)設置好的多欄式明細賬，需要設置后才可以生成多欄式明細賬。選[賬簿報表]模塊中的[多欄式明細賬]后，設置明細賬科目，然后點擊[查詢條件]標簽，系統(tǒng)要求選擇查詢多欄賬的期間，是否包括未過賬憑證、是否有輔助核算項目三項查詢條件；賬]標簽后點擊[增加]，系統(tǒng)能夠出現(xiàn)一個多欄式明細賬的設置對話框。在[多欄賬科目]欄按F7選非明細科目后點擊[自動編排]，將光標定位各明細科目上通過上下按鈕可以通過改變其排列位置。設置好多欄式明細賬后點擊[確定]就可以生成需的多欄式明細賬。在[賬務處理]下的[賬簿報表]模塊中，還可以查詢憑證匯總表、科目日報表、試算平衡表、3.5.7本節(jié)具體操作應在報表完成后進行當所有的日常工作處理完后，就可以查看、輸出所需的各種報表。點擊[報表]模塊中的各項制。報表的查看與輸出既可以在結賬前進行，也可以在結賬以后進行。理，系統(tǒng)才能進入下一期間。如有外幣業(yè)務，應先調(diào)整期末匯率。選[結賬]模塊中的[期末結賬]、[前進]，輸入正確的口令，在系統(tǒng)的提示下做好備份。系統(tǒng)能完成。出納的日常處理包括第一次使用出納模塊進行的初始設置；日常的現(xiàn)金賬\銀行存款賬的逐步輸入；支票的購置、領用登記；銀行對賬等操作。期初余額的輸入包括現(xiàn)金期初余額的錄入、銀行存款期初余額的錄入兩部分。），首先更換用戶為“程敏”。在主功能選項中[出納管理]模塊，出現(xiàn)出納的業(yè)務處理界面。用鼠標點擊[現(xiàn)金初始余額]圖標，在[現(xiàn)金初始余額]框中輸入先進的期初余額。對與不同的現(xiàn)用鼠標點擊[出納管理模塊]中的[銀行存款初始余額]圖標，出現(xiàn)[銀行初始余額]錄入界面。期初余額的輸入及銀行對賬單的期初余額的錄入，即在[銀行初始余額]錄入界面要錄入啟用期初余額和企業(yè)未達賬項和銀行未達賬項。銀行對賬單上的期初余額。點擊[企業(yè)未達…]圖標可以輸入企業(yè)未達賬。這里可以輸入、刪除、修改企業(yè)未達賬。點擊新增圖標或[編輯]菜單下的[新增]出現(xiàn)銀行對賬單輸入界面。點擊[銀行存款科目]欄選擇要輸入企業(yè)未達賬的銀行存款科目；在[日期]欄選擇未達賬的日期；在[結算方式]欄選擇未達賬的結算方式；在[結算號輸入結算號；在[銀行借方]或[銀行貸方]輸入未達賬金額，這里只能輸入借方或貸方，不能借貸同時輸入；在[經(jīng)手人欄選擇經(jīng)辦人；在[摘要欄]選擇或輸入摘要。輸入完畢后點擊[增加]保存，保存后彈出張新增加頁面，直至錄完，點擊關閉]退出。達賬。調(diào)整余額相等后進行銀行存款日記賬的日常處理。項。銀行存款余額調(diào)節(jié)表、支票管理等日常操作。點擊[現(xiàn)金日記賬]，出現(xiàn)一過濾器，輸入過濾條件后，點擊[確定]，出現(xiàn)現(xiàn)金日記賬界面，憑證中引入銀行日記賬]就可以將憑證中的銀行存款憑證的記錄引入到銀行存款日記賬中。金盤點與對賬框，在欄中輸入盤點的實際數(shù)，就可以進行現(xiàn)金對賬。()銀行對賬單的輸入行對賬單是個符合金蝶財務軟件接口標準的“DBF”文件，也可以點擊[文件]菜單下的[因如銀行對賬單記錄]，把銀行對賬單商店記錄本案例，要求將案例中方氏食品廠年月份的銀行存款對賬統(tǒng)出現(xiàn)銀行對賬界面。如下圖所示。]欄中選擇要進行對賬的銀行存款明細科目。若采用手工對賬，雙擊[銀行日記賬]和[銀行對賬單]中的某一記錄，其相選擇截止日期、對賬單允許相差的天數(shù)、是否核對結算方式和結算號等條件后，點擊[確定]。符合條件的日記賬會自動地進行勾對。銀行對賬完成后，系統(tǒng)自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。選[出納管理]的[賬簿報表]下的[銀行存款余額調(diào)節(jié)表]，系統(tǒng)自動生成銀行存款余額調(diào)行存款的軋賬工作。票核銷的處理。在金蝶財務軟件中任何個用戶只能設置、修改本人的密碼，但系統(tǒng)管理組的用戶其他用戶的密碼。在會計之家界面中點擊[工具]菜單下的[修改密碼]或者[系統(tǒng)維護]下的[修改密碼]圖標，出現(xiàn)修改密碼的界面。如下圖所示。輸入舊密碼，再輸入新密碼，確認一后修改密碼成功。輸入的密碼以“*”顯示。下一次進入金蝶財務軟件時則要輸入正確的密碼后放可成功。破壞或硬件出現(xiàn)故障時，恢復賬套，可最低限度地挽回損失。點擊[文件]下的[賬套備份]或者點擊系統(tǒng)維護]下的[賬套備份]圖標，選擇備份文件要存放的驅動器和路徑后點擊[確定]，就可以把當前賬套做一個備份。如果賬套文件有還可采用賬套修復。點擊[文件]下的[賬套恢復]或者點擊[系統(tǒng)維護]下的[賬