物資管理制度

物資管理制度

物資管理制度1

一、物資選購計劃確實認(rèn)階段

生產(chǎn)部門對物資的需求，是選購計劃制定的根本依據(jù)。物資選購計劃

要從生產(chǎn)需求開頭，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)

程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的掌握效果。

國外企業(yè)物資選購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計劃或即

將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員

審核，保管人員依據(jù)庫存情況核定選購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，

傳遞到選購部門；第三步，選購部門接到請購單后，檢查是否重復(fù)選購，

以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，依據(jù)已把握的

市場價格，對選購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門；

第四步，資金預(yù)算管理人員依據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是

否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還選購部門，選購部門方可依據(jù)各部門審核過

的請購單編制正式選購計劃。

相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比擬簡潔：首先，也是由生產(chǎn)部門

依據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送選購部門；其次，選購部門檢查是否

有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并依據(jù)庫存情況審定選購數(shù)量；最終，

編制正式選購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

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兩種制度的差異在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對冗

雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn)，有四個掌握點；而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩

個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個掌握點。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對

生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金

預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與選購部門是完全獨立的兩個部門；而

我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和選購部門同屬物資管理部門，是一個

部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯

處于次要地位。盡管兩種制度的掌握目的相同，但這些差異對內(nèi)掌握度的

掌握效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部掌握理論分析，內(nèi)部掌握本

質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生

過失和串謀舞弊的機率就會大大降低。因此，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不

相容職務(wù)進行別離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門掌握。國外企業(yè)

將請購單的審核分由倉儲部門、選購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企

業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其掌握效果必定要弱。

從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，選購部門和存儲

部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸時機

較多，有共同的部門利益，很難防止人際關(guān)系和部門利益等因素的影響。

總之，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部掌握效果明顯優(yōu)于我們企

業(yè)的內(nèi)部掌握。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

另外，參與部門不同，對掌握效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)

定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要

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求選購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員

來完成，而我們是由選購人員依據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉

儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由選購人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差異很大。如

我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的運用、處理，

應(yīng)是選購計劃中必需考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,

所以保管人員并不會主動主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人

員參與選購計劃審核，對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因此會主動主動地去

處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地防止積壓物資的產(chǎn)生，這一點很

值得我們借鑒。

二、選擇選購渠道，確定選購價格階段

選購渠道和選購價格確實認(rèn)，是物資選購掌握的重中之重。它直接影

響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因此無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵掌握環(huán)節(jié)。

國外企業(yè)規(guī)定：選購部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立

供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然

后向兩家以上供應(yīng)商索取選購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo)，比擬不同供應(yīng)商所

提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評比供應(yīng)

商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個特地委員會，集體研討確定。選定供應(yīng)商和選

購價格后，選購部門就可填制正式訂貨單或選購合同，但還須將定貨單副

本交由請購部門（生產(chǎn)部門），證明定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要

將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時運用。而我們企業(yè)在選購渠道及價

格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了特地的

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第二章物資選購規(guī)定

第五條物資選購施行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購，輔助

材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由

后勤部負(fù)責(zé)選購。特別情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進

行專項物資的選購。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充足把握市場信息，按時預(yù)測市

場供應(yīng)改變，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨按時。

第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具

體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方

式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)。

第八條施行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價

格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議施行招投標(biāo)制度。

第九條施行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負(fù)有全面

責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。禁止選購人員

收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)

輕重進行嚴(yán)格處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購物資進廠后，選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手

續(xù)，詳細(xì)要求如下：

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1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電

腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，

一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.選購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名

稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會

計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度，特別情況下

需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購付款施行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬

和簽批付款兩條線分步進行的形式。詳細(xì)程序如下：

L物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款

審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬情況

審核總經(jīng)理依據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

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3,需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長

或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后

再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從20XX年X月X日起下發(fā)執(zhí)行。

物資管理制度3

1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與

會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員

核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相

符。

2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫“固定資

產(chǎn)增加憑單”由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由

管理員記帳，一份由保管運用人記帳。

3、固定資產(chǎn)施行包干運用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特別

情況需經(jīng)校長簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

4、對管理不善等人為因素造成損壞、喪失的固定資產(chǎn)要查清喪失損壞

原因。依據(jù)不憐憫況進行賠，‘嘗或處理，然后辦理報損手續(xù)。

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5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去運用價值，不能運用時應(yīng)辦理報廢

手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式X份，由校長、總務(wù)主任、管理員、

運用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資

產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)報上級主管部門批準(zhǔn)后再

辦理報廢手續(xù)。

6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的辦公用品，修理物資一律交保管員驗收入庫，登記造

冊，記入庫存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷；領(lǐng)用物

品時，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)

保管員不得任意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。

7、辦公用品、生活用品的保管運用施行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、

五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由運用班級

管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級

管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)備由各處室管理。

8、學(xué)校定期對物品保管運用情況進行檢查，施行量化積分，依據(jù)保管

情況發(fā)放獎金。

9、施行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。有意損壞，加倍懲罰。

10、教職工個人運用的公物，在工作調(diào)動時，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理

人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)

責(zé)看好大門，防止學(xué)校財物流失。

物資管理制度4

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1、目的：建立倉儲、儲罐區(qū)安全規(guī)定，確保物資儲存安全

2、范圍：倉儲科

3、責(zé)任者：倉儲科、、儲罐運用單位

4、程序：

4.1庫房、儲罐區(qū)的建筑設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ16X87)

《倉庫防火安全管理規(guī)章》和《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB50160X92)

的規(guī)定。

4.2物資儲存場所應(yīng)依據(jù)物品性質(zhì)配備充足的、想順應(yīng)的消防器材，并

應(yīng)裝設(shè)消防通訊和報警裝備。

4.3必需強化管理，建立健全崗位防火責(zé)任制，火源、電器管理制度,

門衛(wèi)值班巡查制度和各項操作制度，做好防火、防洪(汛)防竊等工作。

4.4在倉庫、堆垛和儲罐區(qū)，應(yīng)設(shè)明顯的防火等級標(biāo)志，通道、出入口

的道路應(yīng)保持暢通。

倉庫安全防火管理

4.5倉庫應(yīng)制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、

數(shù)量，無廠地、標(biāo)牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

4.6物品的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格履行發(fā)放手續(xù)，做到精確無誤。

4.7危險品倉管員必需熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、

防毒害的措施，并配備必要的防護用品、器具。

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4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規(guī)定執(zhí)行。

4.9做好日巡查工作，并有記錄，發(fā)現(xiàn)包裝、容器破損、殘缺、變形和

物品變質(zhì)、分解等情況，應(yīng)當(dāng)按時進行安全處理。

4.10庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁產(chǎn)生火花的一切操作，不準(zhǔn)穿底附鐵的鞋入

庫，庫內(nèi)嚴(yán)禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。

4.11危險品裝卸，運用操作必需符合危險品裝卸運輸安全管理、化學(xué)

危險品運用有關(guān)規(guī)定。

4.12危險品倉庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，每日工作結(jié)束

后，應(yīng)進行安全檢查，然后關(guān)閉門窗，切斷電源方可離開。

4.13氣瓶貯存，必需嚴(yán)格按《氣瓶貯存運輸和運用安全規(guī)程》中的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

儲罐區(qū)管理

4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負(fù)責(zé)，修理由各運用單

位負(fù)責(zé)。

4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料?、裝卸棧臺、

安全梯和管架等，均應(yīng)用非燃燒材料建筑。

4.16液化石油氣及閃點低于28℃,沸點低于85℃的易燃液體儲罐，無

絕熱措施時，應(yīng)設(shè)冷水噴淋設(shè)備，以到達夏令降溫的目的，設(shè)備的電器開

關(guān)宜設(shè)置在遠(yuǎn)離防火（護）卷處，不準(zhǔn)將電器開關(guān)設(shè)在防火（護）堤內(nèi)。

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4.17易然、可燃液體和可燃?xì)怏w儲罐區(qū)內(nèi)，不應(yīng)有與儲罐無關(guān)的管道

電纜等穿越，與儲罐區(qū)有關(guān)的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應(yīng)用不

燃材料填實，電纜宜采納跨越防火（護）堤方式鋪設(shè)。

4.18罐區(qū)防火（護）堤的排水管應(yīng)相應(yīng)設(shè)置隔油池或水封并，并在出

口管上設(shè)置切斷閥，或在不排水時以土堵死出口。

4.19儲罐的防雷、防靜電接地裝置，應(yīng)根據(jù)《石油庫設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》

（GBJ74X84）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.20儲罐區(qū)間距、事故存液池、消防設(shè)備等應(yīng)按《石油化工設(shè)計防火

標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

物資管理制度5

1、學(xué)校有一位領(lǐng)導(dǎo)分管財產(chǎn)、物資的管理工作，常常教育師生員工愛

惜公物，樹立愛惜公物人人有責(zé)的好風(fēng)氣。對財產(chǎn)、物資保管和運用有顯

著成果的集體和個人，賜予表揚嘉獎，對無故損壞、喪失的，責(zé)令照價賠。

2、為做好學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和愛護工作，建立有校財產(chǎn)物資保管

員、校級領(lǐng)導(dǎo)參與的校級財產(chǎn)物資管理組及班級由班主任、同學(xué)代表組成

的班級財產(chǎn)物資管理組織。

3、各班、室在開學(xué)初由總務(wù)處，向有關(guān)老師辦理財產(chǎn)交接手續(xù)。

4、財產(chǎn)交接后，各班、室（音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂），

不得將財產(chǎn)私自搬遷和外借。如要出借必需經(jīng)總務(wù)主任同意。

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5、總務(wù)處在期中作一資助全面校產(chǎn)檢查，運用情況作好記錄。期末作

全校性財產(chǎn)驗收。如有損壞和遺失的，一律按購價和制作的實際價賠償，

并扣其班級的競賽分。

6、儀器室每學(xué)期末把財產(chǎn)的報損單送總務(wù)處（附單），經(jīng)總務(wù)處核實，

由總務(wù)主任簽字前方可報損。

7、為了更好地運用校財產(chǎn)，保持物資完好，充足發(fā)揮財產(chǎn)、物資的作

用，總賬上建立“固定資產(chǎn)基金”、"固定資產(chǎn)”兩科目和設(shè)置《固定資產(chǎn)登記

清冊》及班級《固定登記清冊》。

8、為了轉(zhuǎn)變無人負(fù)責(zé)和職責(zé)不明的現(xiàn)象，按班、室、人和存入點，落

實處處、室、班、人，并簽訂《固定財產(chǎn)登記清冊》協(xié)議，定期檢查，誰用

誰管。

9、一切增加的資產(chǎn)要經(jīng)過校長審批、保管員驗收簽章的手續(xù)，由財會

室審核入賬。一切削減的固定資產(chǎn)要經(jīng)過校級財產(chǎn)管理組織鑒定，由校長

報批。

10、學(xué)校的房屋、場地、裝備在一般情況下，不向外出借、出租、交換

出售。但在不影響本校教學(xué)和工作的前提下，經(jīng)校級財產(chǎn)管理組織同意，

校長審批下方可出借。但出借時必需辦理出借手續(xù)，收取肯定的租費，如

有損壞，照價賠償。校內(nèi)老師對教育用的裝備借還都要在保管員處登記注

冊。學(xué)校購入財產(chǎn)、物資，先有經(jīng)辦人簽名，后由校保管員驗收簽名、登

記。最終由校長審批，方可到財務(wù)室核算報賬。

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11、班級財產(chǎn)管理組織對本班財產(chǎn)每月清查、盤點一次，發(fā)現(xiàn)問題按

時上報班級組長和校級財產(chǎn)管理組織，每學(xué)期清查盤點一次，了解運用情

況、調(diào)整賬目、總結(jié)經(jīng)驗、表彰先進、發(fā)現(xiàn)問題、改進管理措施。

物資管理制度6

為了標(biāo)準(zhǔn)公司的物資選購行為，降低選購本錢，強化對選購的監(jiān)督管

理，根據(jù)科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制

度。

一、本制度是公司選購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)

新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的根

本標(biāo)準(zhǔn)。

二、物資需求（選購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月選購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資選購計劃單。

三、選購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）選購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購

置的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)別離原則，選購人員不得參與物資檢查驗收；

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4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)

量相全都。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）選購方式：

1、招標(biāo)選購；2、固定廠商、長期報價選購；3、即時詢價選購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、

貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、選購計劃請購和實施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，依據(jù)庫

存情況核定選購數(shù)量，編制月份選購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽

字后，傳遞到供應(yīng)部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)

等急需材料、配件、裝備）由運用部門提出申請并填寫物資選購計劃單，

由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫檢查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。裝備

選購由技術(shù)部協(xié)作。

（二）選擇選購渠道，確定選購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購計劃單》，先核對選購內(nèi)容，查閱《物

資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)選購物資的緩急程度，參考

市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特別情況外,

14

精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（裝備選購由技術(shù)部協(xié)作）。對于廠商的

報價資料進行整理后，選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價方式及各種有

利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價、議價以

及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價

報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行選購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合

同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行選購。做好選購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對選購物資進行驗證（裝備選購由技術(shù)部協(xié)作），選購

物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別情況經(jīng)公

司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)

用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送

至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有

關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序

選購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資進行檢驗或驗證。檢

驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。實

行預(yù)付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議

價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實

行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由

選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收

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單》，以及購貨發(fā)票依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后

辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（選購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求運用單位必需在《月選購計劃》或《臨時物資選購計劃單》

上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對

選購物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購計

劃》或《臨時物資選購計劃》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求運用單位要按時把握所需物資的市場信息情況，在《月選

購計劃》或《臨時物資選購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求運用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必需

立刻通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商主動協(xié)作處理好有關(guān)事宜。

（二）物資選購規(guī)定：

1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一''和"公開、公正、公正''的原貝I,

以“降低本錢、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的選購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價

低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單

位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)

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容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信譽、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考

察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的

供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡選購的大型裝備、成套裝備、大宗物資，必需實行公開招標(biāo)的方

式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資選購，供應(yīng)部應(yīng)按時通知

物資需求運用單位，雙方主動協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）選購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、選購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格前方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部

與供貨商進行協(xié)商，實行退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位運用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門

領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

（四）選購物資付款規(guī)定：

以下情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付選購款項：

1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付

款金額不全都的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物費入庫驗收單》上簽字的款項。

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3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》

或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購計

劃》或《臨時物資選購計劃》上注明相關(guān)事項。

（五）選購紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求運用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”

的原則提報物資需求選購計劃，對任何亂報計劃、鋪張鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)

提報物資需求選購計劃的行為進行嚴(yán)格處理。2、物資選購經(jīng)辦人員必需堅

固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司

的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最

快化。

物資管理制度7

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，任

何人不能以權(quán)謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

2、強化計劃管理，通過會計核算按時正確地反映計劃執(zhí)行情況。

3、一切物資入庫時，必需在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前,

必需檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資裝備，說明

書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由選購人員負(fù)責(zé)與

供貨單位聯(lián)系處理。

4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

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三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清：

兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

四號定位：按物類或裝備的庫號、架號、格號、位號存放；

九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

5、定期編制倉庫與裝備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。

一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品名目挨次排列好合

賬°報表要精確，并與財務(wù)相符。

6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有肯定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得

發(fā)放，并保存好原始憑證。

7、物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有

肯定手續(xù)，建立臺賬，做到合理運用，杜絕鋪張。

8、庫存物資必需按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必

需每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報主任審批后報

廢，由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后

做賬務(wù)處理。

9、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。

因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重賜予嚴(yán)格處理。

10、物資出入庫必需點數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得顯現(xiàn)

損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

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物資管理制度8

為做好校內(nèi)疫情防控，各學(xué)校主動籌備衛(wèi)生清潔消毒物資，為開學(xué)和

開學(xué)后日常防疫工作做好了充足準(zhǔn)備，肯定要標(biāo)準(zhǔn)儲存、運用和管理，做

好相關(guān)安全工作。

1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學(xué)校專用存

放地點，場所應(yīng)選擇在有監(jiān)控掩蓋的地方，并離開同學(xué)活動區(qū)域。

2、存放地點應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全、防火規(guī)定，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、

防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消退靜電等安全設(shè)備。

3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標(biāo)牌，設(shè)置警界線等隔離

措施。

4、物資應(yīng)當(dāng)分類分項存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不

得超量儲存。

5、將安全管理制度、每種消毒劑安全運用說明在存放場所放大張貼。

6、布置專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、

購置）數(shù)量、購置（接收人）入庫時間等。

7、物資出庫做好登記，對運用人、運用時間、運用量等具體記錄。領(lǐng)

取和歸還均雙方簽字確認(rèn)。

8、向運用人發(fā)放消毒用品時，應(yīng)附送簡練表述的安全留意事項。

20

9、運用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區(qū)域（面積），可在歸

還物品時記錄備案，存在問題按時向主管人（保管人）反應(yīng)。

10、消毒劑（粉、片、液）嚴(yán)格根據(jù)運用說明進行配比、運用，嚴(yán)格遵

守運用過程中的安全留意事項。

11、消毒劑和消殺用具應(yīng)即用即還，或每日取還。不應(yīng)在固定存儲場

所以外其他地方存放。

12、管理人員要定期查看，按時消退安全隱患；明確負(fù)責(zé)人和檢查人。

13、消殺要適時、過度、過量，防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱

患。

學(xué)校公布制度時，應(yīng)同時公布責(zé)任人（盡量雙人管理），以確保制度落

實。

物資管理制度9

一、物資選購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)

庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審

批同意后，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一布置選購。

二、選購員依據(jù)計劃單根據(jù)就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織選購，產(chǎn)

品質(zhì)量不符合要求的要按時退貨。

三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。物資入庫時，應(yīng)

依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的選購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、

21

規(guī)格、數(shù)量認(rèn)真檢驗，確認(rèn)無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或

質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立刻通知相關(guān)人員處理。

四、物資入庫后，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，但凡易燃、易爆、易潮物

資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損

壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。

五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次，做到帳悵相符、帳物相符，

如顯現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立刻查明原因，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲藏定

額的，材料會計要按時報生技科。

七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料

單位和生技科負(fù)責(zé)人審核，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計開具出庫單，

保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單

先發(fā)貨，但應(yīng)按時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用裝備、工具量具、儀器儀表的

還須到生技科辦理登記手續(xù)。

八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必需落實到專人保管，余料必

需回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一

選購并登記發(fā)放。

22

十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）

進行一次清理，如有損壞或喪失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位

的，應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。

物資管理制度10

為強化我工程部的物資管理工作，標(biāo)準(zhǔn)物資選購行為，提高物資供應(yīng)

質(zhì)量和管理水平，使物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合

達成建設(shè)指揮部物資裝備管理實施細(xì)則及公司物資管理文件，對我工程部

物資選購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、標(biāo)準(zhǔn)，從而使物資管理有

章可循，有據(jù)可依，到達標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

一、物資選購

工程部應(yīng)結(jié)合工程實際情況，綜合考慮工程開工時間、物資招標(biāo)時間、

物資生產(chǎn)周期及運輸時間等諸多因素，由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)

量、技術(shù)、本錢掌握（計劃部門提供）等方面提前編制材料計劃同時注明

到貨時間（材料計劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場的分?jǐn)?shù)量），經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、工

程部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報物資部門。各專業(yè)負(fù)責(zé)人對材料計劃肯定要認(rèn)真審核、

嚴(yán)格把關(guān)。

如在施工過程中顯現(xiàn)物資用料變更，技術(shù)部門應(yīng)按時通知物資部門，

并提報書面材料變更計劃。物資部門按時布置選購?fù)瑫r根據(jù)計劃及庫存數(shù)

量進行調(diào)配，防止影響工期。若變更后顯現(xiàn)已到貨但不再運用或數(shù)量超過

實際運用計劃的材料，物資部門應(yīng)做好記錄同時提報技術(shù)部門一份。

23

收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先依據(jù)達成建設(shè)指揮部物資裝備管理

實施細(xì)則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并按時精確地提

報物資選購計劃（含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特別

要求、供貨時間、招標(biāo)時間等）。保證材料按時供應(yīng)。

物資部門選購的每批或每種材料都必需有技術(shù)部門提報且簽字確認(rèn)的

計劃，不能擅自選購材料。

二、現(xiàn)場收發(fā)料

1、收料

（1）物資到場后物資部門應(yīng)按時通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理

工程師，對到場物資材料對比進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量（如：金

具、支柱等鋼制品外表是否有毛刺、裂紋，瓷瓶外表是否完好無損，與所

定材料規(guī)格型號相符）查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴(yán)格檢查，

需要做抽樣實驗的要嚴(yán)格對所到材料做好抽樣抽樣實驗，將試驗報告交付

相關(guān)人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時按時

與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。

（2）到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。

（3）并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必需簽字。

2、發(fā)料

施工過程中為有效掌握材料，防止鋪張，物資驗收合格入庫后，保管

員不得任意發(fā)放材料。

24

勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門必需提供相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明編制時間、

施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字后一式X份，技術(shù)、物資、

施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必需固定領(lǐng)料人，并在上場后將該隊

伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、我系電話等資料提報我物資部門。物資部門將

依據(jù)領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權(quán)領(lǐng)料人進行發(fā)料。

技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必需注明運用部位，并隨時與先期編制的材

料計劃進行核對，防止顯現(xiàn)前后沖突。物資部門將嚴(yán)格根據(jù)技術(shù)部門提供

的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將

不予發(fā)料。

材料發(fā)放過程中，材料員要隨時把握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物

資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應(yīng)具有前瞻性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存材料可

能將無法滿意現(xiàn)場的實際用量時，立刻向指揮部反應(yīng)，物資部門會同技術(shù)

人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原

計劃數(shù)量有誤，提前實行措施。

材料發(fā)放后，材料員必需做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁顯現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、

隨便運用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

物資直接運輸工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，

材料員或其它人不得代簽。

三、庫房管理

25

1、庫存物資必需分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標(biāo)識，保

持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開

保管，嚴(yán)禁放在有電源或擔(dān)心全的地方。

4、保管員要依據(jù)收發(fā)料單建立材料明細(xì)帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資

循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清晰。另外，材料入庫后，保管員搜集保

管好合格證、質(zhì)量證明書。

四、工器具管理

對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，依據(jù)施工時間、人員等情況，技

術(shù)部門應(yīng)按時提報計劃，經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資

部門依據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或選購。

精密儀器上場前必需經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗合格前方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥當(dāng)保管，主動修理，延長工具運用期限。

在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做

好發(fā)放登記。各專業(yè)不行私自對工器具進行調(diào)配，如顯現(xiàn)損害或喪失，誰

簽字誰負(fù)責(zé)。

物資管理制度11

1、財產(chǎn)裝備管理

26

（1）依據(jù)財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心運用的各種財產(chǎn)

裝備專人

負(fù)責(zé)管理，建立康樂中心財產(chǎn)二級明細(xì)賬，各部位運用的財產(chǎn)裝備由

各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時與財務(wù)部互相核對，做到帳帳相符，帳

物相符。

（2）部門運用的各種財產(chǎn)裝備施行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制，根據(jù)

運用說

明精確運用，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，

正確運用。

（3）財產(chǎn)裝備的調(diào)撥，出借必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，填

寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。

（4）財產(chǎn)裝備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,

并辦理裝備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務(wù)部備案。

（5）裝備因運用日久損壞或因技術(shù)進步而淘汰需報廢時，必需經(jīng)酒店

工程部進行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理報廢手續(xù)。

（6）新裝備的添置必需經(jīng)酒店批準(zhǔn)，會同財務(wù)部和本部門共同驗收,

并填寫財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續(xù)后，登記入賬。

（7）康樂中心每季度應(yīng)對各部位運用的裝備進行一次檢查和核對，每

年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必需查明原因，并填寫財務(wù)部

印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務(wù)部處理。

27

2、物料用品管理

（1）物料用品主要是指供客人運用的各種物品，包括布件和毛巾類用

品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦

公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

（2）各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負(fù)責(zé)對上述物料用品的管理工作,

按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負(fù)責(zé)編制

年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，把

握運用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損

申報等工作?？禈分行念I(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。

（3）各種物料用品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單，經(jīng)

部門經(jīng)理審核簽字后，向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并按時登記入帳。布件和毛巾

類用品以及工具類物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，施行以舊換新的方法，

并填寫物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢

的物品，應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)理審批，并由財務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)

部轉(zhuǎn)移，由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。

（4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管

理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核

后，確保統(tǒng)計數(shù)字精確，數(shù)、物和臺帳相符。

（5）各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作，強化對物料用品運用情況的檢

查和監(jiān)督，做到精確運用和合理運用，杜絕鋪張。

28

物資管理制度12

1.物資入庫

（1）物資入庫時，保管員必需認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量

關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。

（2）物資入庫，應(yīng)先進入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入倉庫的存貨

區(qū)，更不準(zhǔn)投入運用。

（3）材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計

量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清晰。

（4）不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁運用。如保管員工作不認(rèn)真，導(dǎo)致

不合格品混入到合格品中投入運用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。

（5）托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直

到消退懸事掛賬。

（6）各部門的余料入庫，倉庫保管員依據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫

單，注明某部門的退料。

2.物資的儲存保管

（1）物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置

倉庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，運用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺

放，運用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進行存放。

29

（2）物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、牢靠的前提下，依據(jù)貨

物特點，推行五五堆放，必需做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，擺放整

齊。

（3）倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝備、容器和工具等

負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此必需要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有

人管工倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得實行

“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的.違紀(jì)做法。

（4）保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理,

強化保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮

先進先出，發(fā)貨便利，留有盤旋余地。

（5）保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。

（6）倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙

火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得運用消防器材和必要的防火

學(xué)問。

3.物資出庫

（1）全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行喪失。

（2）物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數(shù)的原則。對貪圖

便利，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及過失

等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。

30

（3）物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、

型號、領(lǐng)料數(shù)量或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃，

屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽

字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

（4）發(fā)料必需與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點交清晰，防止過失出門。

（5）對于部門領(lǐng)料，屬部門定員領(lǐng)料，必需是固定崗位人員領(lǐng)取。其

他部門領(lǐng)料，必需由部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由

管理員擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任。

（6）對于專項申請用料，除計劃選購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申

請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折

另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

4.其他有關(guān)事項

（1）制造“五好”倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、便利、多儲、低耗）是每個保管

員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好”倉庫的開展。

（2）答應(yīng)范圍內(nèi)的過失、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月

都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四全都。

（3）記賬要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報按時。

（4）保管員調(diào)開工作，肯定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有

關(guān)憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)X

31

份，報人事部存檔X份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職

造成的虧損，除原價賠償外，還要賜予紀(jì)律處分。

(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不顯現(xiàn)過失。

物資管理制度13

為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營本錢，杜絕物

資管理工作中的漏洞，特制定本方法。

1、訂立選購計劃，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)選購審批制度

倉庫認(rèn)為某種貨物儲藏量已到達最低儲藏限額，需要補充時，應(yīng)在月

末25日作出下一個月的需用物資選購計劃，由總經(jīng)理官批，審批后遞交選

購員。各科室增填庫房未有的裝備及物資，必需提出書面申請，由總經(jīng)理

批示，方可遞交選購員。選購員應(yīng)進行市場調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量、比價

格)進行選購?？隙ㄒ⒃谟杏媱澋幕A(chǔ)上，對于防止盲目選購，節(jié)約

運用資金起著肯定的作用，為了防止工作中的漏洞，選購員必需專職人員，

不行一人多兼，保管都不行兼選購員職務(wù)。

2、填制“入庫單”嚴(yán)格驗收制度

選購人員購置的各種物資，都應(yīng)按時送倉庫驗收，驗收人員應(yīng)當(dāng)對比

銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗，在

保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、

選購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料選購，

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聯(lián)財務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗收制度，有利于考核選購人員的工作質(zhì)

量，劃清選購員與保管員之間的經(jīng)濟責(zé)任，確保入庫物資的精確性。

3、物資的出庫領(lǐng)用制度

各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填用隨開，早晚開關(guān)，要有

人負(fù)責(zé)。電暖器的運用，依據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采

暖室內(nèi)溫度到達18度有關(guān)規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡到達18度

的，一律不在運用空調(diào)、電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進一步搞好本錢核算，現(xiàn)將此文件下放各科

室，請按規(guī)定執(zhí)行。

物資管理制度14

為強化企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕鋪張，降低行政本錢，標(biāo)準(zhǔn)后勤物資購置

和領(lǐng)用，特制訂本制度

一、后勤物資的選購

1、后勤物資的選購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)選購人員辦理，其他部門

或人員不得自行購置后報銷。

2、后勤物資選購業(yè)務(wù)必需經(jīng)過請購、審核、審批、選購、驗收、付款

等程序。

⑴行政人事部或選購人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)選購預(yù)算及其他

部門提出的請購申請，依據(jù)庫存情況填制請購單；

33

⑵財務(wù)部門對請購單進行審核；

⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進行審批；

⑷選購人員在獲得請購批準(zhǔn)后，按請購單進行選購。

⑸行政人事部對選購回來的后勤物資進行驗收、保管。

⑹財務(wù)部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦

理付款或結(jié)賬手續(xù)。

一、后勤物資的領(lǐng)用和保管

1、行政人事部門負(fù)責(zé)管理購回的后勤物資。

2、相關(guān)部門領(lǐng)用時，必需填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)

理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。

3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門反映后

勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門作為部門費用核算依據(jù)。

物資管理制度15

財產(chǎn)物資是學(xué)校開展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是保

記完成工作任務(wù)，完成工作計劃所必需的物質(zhì)條件。伴著學(xué)校規(guī)模的不斷

擴大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充足發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，

提高運用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必需強化財產(chǎn)物資的管理，制定相應(yīng)的

制度。

一、正確區(qū)分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專人負(fù)責(zé)。

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分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進行特地

的管理工作，學(xué)校財務(wù)部門對其進行總額掌握。

1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價值在500元以上，專用裝備單價在800元

以上，運用期限在一年以上，并在運用過程中根本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資

產(chǎn)。單位價值雖未到達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資

也應(yīng)作為學(xué)校固定資產(chǎn)進行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋和建

筑物；專用裝備；一般裝備；文物和陳設(shè)物；圖書；其他固定資產(chǎn)。固定資

產(chǎn)保管員應(yīng)依據(jù)這六類進行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類

設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，建設(shè)固定資產(chǎn)卡片進行管理，隨時做好固定資產(chǎn)的

增減核算工作。

2、學(xué)校的庫存材料是開展教學(xué)及其它活動過程中為耗用而儲存的流通

資產(chǎn)，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項

活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物

資必需由材料保管員驗收入庫。

二、明確專人分部門、分室保管，總務(wù)處應(yīng)明確保管人員的保管責(zé)任

制。

1、固定資產(chǎn)保管員要結(jié)合學(xué)校部門特點和自身管理需要，分別組織圖

書館、試驗室、電教室、文體器械室、醫(yī)務(wù)室及食堂等部門進行分室專人

保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負(fù)責(zé)人共同確定，

名單擬定后報校長室與財務(wù)部門備案，并與他們簽訂保管責(zé)任書，同時對

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他們進行有關(guān)保管業(yè)務(wù)（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、

整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導(dǎo)，建立一套嚴(yán)密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò)。

2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級

明細(xì)帳與二級明細(xì)帳相符，同時與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。

3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學(xué)校固定資產(chǎn)盤點（暑假、

年末前各一次），發(fā)現(xiàn)問題按時找出原因，分清責(zé)任進行處理，做到帳卡

物相符。

三、施行運用管理責(zé)任制度，建立班級和個人承包運用制度。

1、開學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長簽訂保管責(zé)任

書（一式X份）總務(wù)處、政教處、班主任各執(zhí)X份，將教室、宿舍、桌、

凳、椅、門窗玻璃等交班級運用并負(fù)責(zé)管理，學(xué)期結(jié)束時需驗收交還。對

有缺損的，分清責(zé)任，按規(guī)定進行賠償、整修或報廢處理，按時調(diào)整固定

資產(chǎn)帳目。

2、對各處、室、組辦公用具施行包干運用，按時調(diào)整增減，年底盤點

核對，缺損的分清責(zé)任，按規(guī)定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理

續(xù)管手續(xù)。

3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)運用保管認(rèn)真負(fù)責(zé)，為學(xué)

校節(jié)約資財成果顯著的，保管員應(yīng)報經(jīng)總務(wù)處及校長室批準(zhǔn)賜予肯定的精

神和物質(zhì)嘉獎。對于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負(fù)責(zé)賠償外，還要視情

節(jié)輕重賜予批判、教育直至紀(jì)律處分。

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4、凡在學(xué)校報支的圖書資料、軟件等都必需先入圖書館固定資產(chǎn)帳,

須用人員應(yīng)按圖書館的借書手續(xù)辦理。

四、在明確財產(chǎn)物資保管和運用責(zé)任制的過程中特別要做好安全防范

工作。

確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全牢靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防

腐等安全工作，常常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習(xí)所需。

五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必需由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。

特別要強化固定資產(chǎn)、物資的調(diào)撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈

的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，防止資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕

變相“小金庫”的發(fā)生。

強化固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（選購）驗收（入庫）運用（領(lǐng)用）調(diào)

撥、報廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格各項審批、領(lǐng)用手續(xù)。

1、購建（選購）環(huán)節(jié)的管理

（1）要依據(jù)需要與可能，努力用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)裝備充實和改善辦學(xué)條

件。但是要反對不切合實際的貪大求洋獨樹一幟講排場擺闊氣的不良之風(fēng),

結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。

（2）庫存材料的選購肯定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額,

按計劃進行選購，要防止積壓和鋪張。材料儲藏定額由材料保管員制訂報

校長室和財務(wù)部門備案。某種材料儲藏定額二某種材料全年耗用量/360天X

單價X儲藏天數(shù)。

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（3）購建前，必需按計劃填制請購單（一