2024年公司現(xiàn)金管理制度模版（2篇）

2024年公司現(xiàn)金管理制度模版公司現(xiàn)金管理規(guī)則模板第一部分總則第一條為規(guī)范公司現(xiàn)金管理行為，提升資金使用效率，保障經(jīng)營(yíng)安全及最大化公司利益，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司內(nèi)部所有涉及現(xiàn)金操作的活動(dòng)，涵蓋現(xiàn)金收支、存儲(chǔ)及調(diào)撥等環(huán)節(jié)。第三條公司現(xiàn)金管理遵循合法性、安全性、高效性和規(guī)范性原則，確保資金有效配置與流動(dòng)，防范與化解管理風(fēng)險(xiǎn)。第四條公司需建立完整的現(xiàn)金管理制度及執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行培訓(xùn)與考核，以提升現(xiàn)金管理水平。第二部分現(xiàn)金收付第五條公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，科學(xué)預(yù)測(cè)并規(guī)劃現(xiàn)金收支狀況，制定合理的收付計(jì)劃。第六條公司需建立現(xiàn)金收支的審核、審批及記錄流程，明確責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)。第七條現(xiàn)金收付應(yīng)使用專用箱包，采取防火、防盜、防損、防塵等安全措施，確保資金安全。第八條現(xiàn)金收支需實(shí)名登記，非公司成員或未經(jīng)授權(quán)人員不得進(jìn)行操作。第九條收款人員需核對(duì)收款人身份，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行收款，并及時(shí)進(jìn)行記錄核對(duì)。第十條付款人員需核對(duì)付款人身份，確認(rèn)后進(jìn)行付款，同時(shí)進(jìn)行記錄核對(duì)。第十一條現(xiàn)金操作人員應(yīng)保持謹(jǐn)慎專注，現(xiàn)場(chǎng)完成現(xiàn)金交接并做好詳細(xì)記錄。第三部分現(xiàn)金存儲(chǔ)第十二條公司需在運(yùn)營(yíng)地點(diǎn)設(shè)立安全的現(xiàn)金存儲(chǔ)設(shè)施，確保資金安全。第十三條現(xiàn)金存儲(chǔ)使用專用箱包，采取必要安全措施，定期檢查維護(hù)。第十四條存儲(chǔ)場(chǎng)所需安裝監(jiān)控設(shè)備，定期檢查保養(yǎng)，保證監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行。第十五條存儲(chǔ)場(chǎng)所管理人員需進(jìn)行細(xì)致巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。第十六條存儲(chǔ)場(chǎng)所需實(shí)施嚴(yán)格的出入管理，禁止未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入，嚴(yán)格審核與登記。第十七條現(xiàn)金應(yīng)定期盤點(diǎn)和驗(yàn)鈔，確保資金準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)處理異常情況。第四部分現(xiàn)金調(diào)撥第十八條公司應(yīng)根據(jù)資金需求與業(yè)務(wù)狀況，合理安排現(xiàn)金調(diào)撥，進(jìn)行審批與記錄。第十九條現(xiàn)金調(diào)撥由授權(quán)并受過(guò)培訓(xùn)的人員執(zhí)行，確保調(diào)撥過(guò)程安全準(zhǔn)確。第二十條現(xiàn)金調(diào)撥需詳細(xì)記錄調(diào)撥原因、金額、時(shí)間及人員信息，及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。第二十一條調(diào)撥接收人員需核對(duì)金額與數(shù)量，確保無(wú)誤后進(jìn)行登記，并妥善保管。第二十二條接收人員需確保接收現(xiàn)金的安全與完好，防止任何損失。第五部分監(jiān)督與考核第二十三條公司設(shè)立現(xiàn)金管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督制度執(zhí)行情況及進(jìn)行考核。第二十四條監(jiān)督機(jī)構(gòu)需定期進(jìn)行現(xiàn)金管理檢查與審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。第二十五條公司定期組織現(xiàn)金管理培訓(xùn)，提高員工的現(xiàn)金管理意識(shí)與技能。第二十六條公司對(duì)現(xiàn)金管理進(jìn)行績(jī)效考核，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的員工進(jìn)行相應(yīng)處罰與改進(jìn)措施。第六部分附則第二十七條違反本制度的行為將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第二十八條本制度由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋，并可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整與變更。第二十九條本制度自發(fā)布之日起生效。2024年公司現(xiàn)金管理制度模版（二）公司現(xiàn)金管理規(guī)范模板第一章總則第一條為規(guī)范公司現(xiàn)金管理，提升資金使用效率，保障現(xiàn)金資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性，特制定本規(guī)范。第二條公司現(xiàn)金管理涵蓋現(xiàn)金流入流出的全部流程，旨在確保現(xiàn)金操作的安全、穩(wěn)定和高效。第三條現(xiàn)金管理遵循合法性、高效性及風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則。第四條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)金管理負(fù)全面責(zé)任，需落實(shí)并確保本規(guī)范的有效執(zhí)行。第二章現(xiàn)金流入管理第五條公司需建立嚴(yán)格的現(xiàn)金收款規(guī)則，全面規(guī)范收款流程。第六條收款人員需全程參與，以保證現(xiàn)金收入的準(zhǔn)確性和完整性。第七條公司應(yīng)建立完善的收款憑證管理體系，確保收款記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第八條定期對(duì)收款憑證進(jìn)行核對(duì)，以確認(rèn)收款情況并與賬目保持一致。第三章現(xiàn)金流出管理第九條公司需制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)金支付制度，全面規(guī)范支付流程。第十條支付人員需全程參與，以確保支付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和完整性。第十一條建立健全支付憑證管理制度，保證支付記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第十二條定期核對(duì)支付憑證，核實(shí)支付情況，確保賬目一致。第四章現(xiàn)金存儲(chǔ)管理第十三條公司需建立有效的現(xiàn)金存儲(chǔ)制度，確保資金安全和存取便捷。第十四條選擇安全的存儲(chǔ)方式，并建立相應(yīng)的保險(xiǎn)機(jī)制。第十五條定期巡查現(xiàn)金存儲(chǔ)地點(diǎn)，確保安全防范措施的有效性。第五章現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)管理第十六條建立健全現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)制度，定期進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)。第十七條根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果，合理規(guī)劃資金使用和支出計(jì)劃。第十八條及時(shí)跟蹤現(xiàn)金流量實(shí)際狀況，對(duì)比分析預(yù)測(cè)與實(shí)際差異。第六章現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制第十九條建立現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。第二十條制定嚴(yán)格的現(xiàn)金審批制度，確保資金使用的合理性。第二十一條建立內(nèi)部控制體系，防止現(xiàn)金的濫用和浪費(fèi)。第二十二條定期進(jìn)行現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取相應(yīng)措施進(jìn)行防范。第七章現(xiàn)金管理監(jiān)督與考核第二十三條建立現(xiàn)金管理監(jiān)督與考核機(jī)制，強(qiáng)化管理監(jiān)督。第二十四條定期組織外部審計(jì)，評(píng)估現(xiàn)金管理的執(zhí)行情況。第二十五條根據(jù)現(xiàn)金管理效果，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。第八章