2024年固定外債融資合同范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年固定外債融資合同范本版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1合同各方1.2外債1.3融資1.4利息1.5匯率1.6違約2.合同主體2.1債務(wù)人2.2債權(quán)人3.外債融資詳情3.1融資額度3.2融資期限3.3融資用途3.4融資利率3.5還款計(jì)劃4.利息支付4.1利率確定4.2利息計(jì)算4.3利息支付方式5.匯率條款5.1匯率確定5.2匯率變動(dòng)影響5.3匯率調(diào)整6.保障措施6.1提供擔(dān)保6.2質(zhì)押物6.3保證人7.違約責(zé)任7.1違約定義7.2違約處理7.3違約賠償8.合同的變更與終止8.1合同變更8.2合同終止8.3合同解除9.爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解9.3仲裁9.4法律適用10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密期限10.3例外情況11.合同的生效、修改與補(bǔ)充11.1合同生效條件11.2合同修改11.3合同補(bǔ)充12.其他條款12.1通知與送達(dá)12.2法律和監(jiān)管要求12.3合同的完整性與優(yōu)先性13.附件13.1定義13.2文件13.3列表14.簽署頁(yè)14.1債務(wù)人簽署14.2債權(quán)人簽署第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1合同各方1.1.1債務(wù)人：指根據(jù)本合同約定承擔(dān)還款義務(wù)的一方，具體指明債務(wù)人的名稱。1.1.2債權(quán)人：指根據(jù)本合同約定享有債權(quán)并有權(quán)要求債務(wù)人還款的一方，具體指明債權(quán)人的名稱。1.2外債1.2.1外債：指?jìng)鶆?wù)人根據(jù)本合同約定，從債權(quán)人處融資的境外資金。1.3融資1.3.1融資：指?jìng)鶆?wù)人根據(jù)本合同約定，向債權(quán)人申請(qǐng)并獲取的外債。1.4利息1.4.1利息：指?jìng)鶆?wù)人根據(jù)本合同約定，按照約定的利率向債權(quán)人支付的費(fèi)用。1.5匯率1.5.1匯率：指本合同約定的外債本金及利息支付時(shí)使用的貨幣兌換比率。1.6違約第二條合同主體2.1債務(wù)人債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定，按時(shí)足額償還外債本金及利息。2.2債權(quán)人債權(quán)人應(yīng)按照本合同約定，按時(shí)足額提供外債資金給債務(wù)人。第三條外債融資詳情3.1融資額度本合同項(xiàng)下的融資額度為等值萬(wàn)美元（大寫(xiě)：萬(wàn)美元整），可根據(jù)債務(wù)人的需求及雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。3.2融資期限本合同項(xiàng)下的融資期限為個(gè)月，自首筆融資款項(xiàng)到達(dá)債務(wù)人賬戶之日起計(jì)算。3.3融資用途債務(wù)人應(yīng)確保本合同項(xiàng)下融資用于合法、合規(guī)的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，并按照約定向債權(quán)人報(bào)告融資使用情況。3.4融資利率本合同項(xiàng)下的融資利率為年化%（大寫(xiě)：%），固定不變。3.5還款計(jì)劃債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃按時(shí)足額償還外債本金及利息。具體的還款計(jì)劃由債務(wù)人在融資申請(qǐng)時(shí)與債權(quán)人協(xié)商確定，并以書(shū)面形式附件形式附在本合同中。第四條利息支付4.1利率確定本合同項(xiàng)下的利率為雙方在簽署本合同時(shí)約定的固定年化利率。4.2利息計(jì)算利息的計(jì)算按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算，按日計(jì)息，具體計(jì)算方式由雙方在附件中約定。4.3利息支付方式債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃和利息計(jì)算方式，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等雙方認(rèn)可的方式支付利息。第五條匯率條款5.1匯率確定本合同項(xiàng)下的匯率以人民幣兌換外幣的匯率為基準(zhǔn)，具體匯率由雙方在附件中約定。5.2匯率變動(dòng)影響若匯率發(fā)生變動(dòng)，債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的匯率調(diào)整還款金額。5.3匯率調(diào)整匯率調(diào)整的方式和頻率由雙方在附件中約定。第六條保障措施6.1提供擔(dān)保債務(wù)人應(yīng)為本合同項(xiàng)下的債務(wù)提供足額的擔(dān)保，包括但不限于提供抵押、質(zhì)押、保證等擔(dān)保方式。6.2質(zhì)押物債務(wù)人應(yīng)將本合同項(xiàng)下的融資款項(xiàng)及相關(guān)利息的到期還款權(quán)質(zhì)押給債權(quán)人。6.3保證人債務(wù)人可以提供第三方保證人作為本合同項(xiàng)下債務(wù)的擔(dān)保人。保證人應(yīng)具備足夠的信譽(yù)和實(shí)力，能夠承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1違約定義8.2違約處理（1）要求債務(wù)人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)糾正違約行為；（2）要求債務(wù)人支付違約金；（3）要求債務(wù)人支付因違約產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用；（4）解除本合同，要求債務(wù)人立即償還全部債務(wù)。8.3違約賠償債務(wù)人違約給債權(quán)人造成損失的，債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。具體賠償金額和方式由雙方在附件中約定。第九條合同的變更與終止9.1合同變更合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽署。合同變更內(nèi)容包括但不限于融資額度、融資期限、利率、還款計(jì)劃等。9.2合同終止合同終止是指?jìng)鶆?wù)人提前償還本合同項(xiàng)下全部債務(wù)，或雙方協(xié)商一致解除本合同。合同終止后，債務(wù)人應(yīng)按照債權(quán)人的要求辦理相關(guān)手續(xù)。9.3合同解除合同解除是指雙方協(xié)商一致終止本合同的效力。合同解除后，債務(wù)人應(yīng)立即償還全部債務(wù)，并按照債權(quán)人的要求辦理相關(guān)手續(xù)。第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。10.2調(diào)解如果協(xié)商不成，雙方可以同意由第三方進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解不成的，雙方可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.3仲裁如果雙方在合同中約定仲裁條款，任何一方可以通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議。10.4法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條保密條款11.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽署過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。11.2保密期限保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同終止或解除之日起兩年內(nèi)有效。11.3例外情況法律法規(guī)要求披露的，或雙方另有約定的，保密義務(wù)不受上述保密期限的限制。第十二條合同的生效、修改與補(bǔ)充12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同修改合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽署。12.3合同補(bǔ)充本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1通知與送達(dá)雙方應(yīng)通過(guò)合同約定的聯(lián)系方式或者其他方式，互相通知和送達(dá)與本合同有關(guān)的事宜。13.2法律和監(jiān)管要求雙方應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和監(jiān)管要求，履行合同義務(wù)。13.3合同的完整性與優(yōu)先性本合同及附件是雙方完整的意思表示，取代了所有以前的口頭或書(shū)面的約定。本合同的附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十四條附件14.1定義附件是本合同不可分割的一部分，包括本合同的補(bǔ)充協(xié)議、還款計(jì)劃、擔(dān)保文件等。14.2文件附件應(yīng)為本合同的組成部分，其內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。14.3列表附件應(yīng)包括本合同項(xiàng)下債務(wù)的詳細(xì)列表，包括但不限于債務(wù)金額、到期日、利率等。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：融資申請(qǐng)及審批表詳細(xì)記錄債務(wù)人的融資申請(qǐng)信息，包括融資額度、融資期限、利率等，以及債權(quán)人的審批情況。附件二：還款計(jì)劃表詳細(xì)列出債務(wù)人的還款計(jì)劃，包括還款日期、還款金額、本金和利息的分配等。附件三：擔(dān)保協(xié)議約定債務(wù)人提供的擔(dān)保方式、擔(dān)保物、保證人等信息。附件四：利率調(diào)整機(jī)制詳細(xì)說(shuō)明利率調(diào)整的條件、方式和頻率等。附件五：匯率調(diào)整機(jī)制詳細(xì)說(shuō)明匯率調(diào)整的條件、方式和頻率等。附件六：違約金計(jì)算公式約定違約金的計(jì)算方式和金額等。附件七：爭(zhēng)議解決方式的選擇約定雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)選擇的解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。附件八：保密協(xié)議約定雙方的保密義務(wù)、保密期限和例外情況等。附件九：合同修改和補(bǔ)充協(xié)議記錄合同的修改和補(bǔ)充內(nèi)容。附件十：法律法規(guī)和監(jiān)管要求列出本合同需遵守的法律、法規(guī)和監(jiān)管要求。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.債務(wù)人未按時(shí)足額償還外債本金及利息。2.債務(wù)人提供的擔(dān)保不充分或者擔(dān)保物價(jià)值下降，影響債權(quán)人的權(quán)益。3.債務(wù)人未按照約定的用途使用融資資金。4.債務(wù)人違反本合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.債務(wù)人未按時(shí)足額償還外債本金及利息的，應(yīng)當(dāng)按照約定的利率支付逾期利息，并按照違約金計(jì)算公式支付違約金。2.債務(wù)人提供的擔(dān)保不充分的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供充分的擔(dān)保，或者要求債務(wù)人支付相應(yīng)的賠償。3.債務(wù)人未按照約定的用途使用融資資金的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人立即改正，或者要求債務(wù)人支付相應(yīng)的賠償。4.債務(wù)人違反本合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照違約性質(zhì)和后果，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：如果債務(wù)人未能在約定的還款日期償還本金及利息，則構(gòu)成違約。根據(jù)附件七中的違約金計(jì)算公式，債權(quán)人可以要求債務(wù)人支付違約金。如果債務(wù)人未能提供充分的擔(dān)保，導(dǎo)致債權(quán)人的權(quán)益受到損害，根據(jù)附件八中的擔(dān)保協(xié)議，債權(quán)人可以要求債務(wù)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供充分的擔(dān)保，或者要求債務(wù)人支付相應(yīng)的賠償。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.本合同：指2024年固定外債融資合同范本版，包括和所有附件。2.債務(wù)人：指根據(jù)本合同約定承擔(dān)還款義務(wù)的一方。3.債權(quán)人：指根據(jù)本合同約定享有債權(quán)并有權(quán)要求債務(wù)人還款的一方。4.外債：指?jìng)鶆?wù)人根據(jù)本合同約定，從債權(quán)人處融資