2024年投資債務重組債轉股協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年投資債務重組債轉股協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2投資債務重組1.3債轉股1.4術語解釋2.投資債務重組的基本條件2.1債務總額2.2重組期限2.3重組方式2.4股權分配3.債轉股的具體方案3.1債轉股比例3.2股權結構3.3股權權益3.4債轉股的實施步驟4.投資方的義務與責任4.1投資方的投資義務4.2投資方的債務重組義務4.3投資方的信息披露義務4.4投資方的合規(guī)責任5.債務人的義務與責任5.1債務人的債務重組義務5.2債務人的信息披露義務5.3債務人的合規(guī)責任6.股權轉讓與回購6.1股權轉讓的條件6.2股權回購的條件6.3股權轉讓與回購的價格及支付方式7.合同的生效、終止與解除7.1合同的生效條件7.2合同的終止條件7.3合同的解除條件8.爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.合同的履行與監(jiān)督9.1合同的履行主體9.2合同履行的期限9.3合同履行的監(jiān)督機構10.合同的修改與補充10.1合同的修改10.2合同的補充11.保密條款11.1保密信息的范圍11.2保密信息的披露限制11.3保密信息的保護期限12.法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決13.其他條款13.1合同的簽訂地13.2合同的簽訂日期13.3合同的副本份數(shù)14.合同的簽署14.1投資方簽署14.2債務人簽署第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體（1）投資方：_______（投資方全稱）（2）債務人：_______（債務人全稱）1.2投資債務重組投資方應根據(jù)本合同的約定，對債務人的債務進行重組，以實現(xiàn)債務轉股的目的。1.3債轉股債轉股是指投資方將債務人的債務轉化為對其股權的投資，從而降低債務人的負債水平，并增加其資本金。1.4術語解釋本合同中下列術語的含義如下：（1）債務總額：指債務人根據(jù)本合同約定應償還給投資方的債務總額。（2）重組期限：指本合同約定的債務重組的期限。（3）重組方式：指本合同約定的債務重組的具體方式，包括債轉股等。（4）股權分配：指本合同約定的投資方對債務人股權的投資及分配比例。第二條投資債務重組的基本條件2.1債務總額債務人的債務總額為人民幣_______元（大寫：_______________________元整）。2.2重組期限本合同約定的債務重組期限為_______年，自本合同簽訂之日起計算。2.3重組方式本合同約定的債務重組方式為債轉股，投資方將對債務人的債務總額轉化為對債務人的股權投資。2.4股權分配投資方對債務人的股權投資比例為_______%，債務人同意按照本合同約定進行股權分配。第三條債轉股的具體方案3.1債轉股比例投資方將對債務人的債務總額的_______%轉化為股權投資。3.2股權結構債務人同意在債轉股完成后，其股權結構如下：（1）投資方持股比例：_______%（2）債務人原股東持股比例：_______%3.3股權權益投資方作為債務人的股東，享有股東權益，包括分紅、利潤分配、公司決策權等。3.4債轉股的實施步驟債轉股的實施步驟如下：（1）投資方與債務人簽訂本合同，明確債轉股的條款及條件；（2）投資方按照本合同約定向債務人提供投資資金；（3）債務人按照本合同約定進行債務重組，將債務轉為股權；（4）投資方與債務人辦理股權變更登記手續(xù)；（5）債轉股完成。第四條投資方的義務與責任4.1投資方的投資義務投資方應按照本合同約定的金額和期限向債務人提供投資資金。4.2投資方的債務重組義務投資方應按照本合同約定的條件參與債務重組，協(xié)助債務人降低負債水平。4.3投資方的信息披露義務投資方應按照中國法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，及時向債務人及其股東披露與債務重組及債轉股相關的信息。4.4投資方的合規(guī)責任投資方應遵守中國法律法規(guī)，確保其投資行為符合相關法律法規(guī)的要求。第五條債務人的義務與責任5.1債務人的債務重組義務債務人應按照本合同約定的條件參與債務重組，及時向投資方提供與債務重組相關的信息。5.2債務人的信息披露義務債務人應按照中國法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，及時向投資方及股東披露與債務重組及債轉股相關的信息。5.3債務人的合規(guī)責任債務人應遵守中國法律法規(guī)，確保其債務重組及債轉股行為符合相關法律法規(guī)的要求。第六條股權轉讓與回購6.1股權轉讓的條件（1）債務人同意轉讓其部分或全部股權；（2）投資方同意購買債務人的股權；（3）雙方達成股權轉讓的協(xié)議。6.2股權回購的條件（1）債務人同意回購投資方的股權；（2）投資方同意將其所持有的債務人股權出售給債務人；（3）雙方達成股權回購的協(xié)議。6.3股權轉讓與回購的價格及支付方式股權轉讓與回購的價格及支付方式由雙方另行協(xié)商確定，并在補充協(xié)議中予以明確。本部分內容共計_______字。第八條合同的生效、終止與解除8.1合同的生效條件本合同自投資方和債務人簽字或蓋章之日起生效。8.2合同的終止條件（1）債務重組及債轉股全部完成；（2）雙方達成終止合同的協(xié)議；（3）合同約定的終止條件發(fā)生。8.3合同的解除條件（1）雙方達成解除合同的協(xié)議；（2）發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；（3）合同約定的解除條件發(fā)生。第九條爭議解決方式9.1協(xié)商解決雙方應通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議。9.2調解解決如協(xié)商不成，雙方同意向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。9.3仲裁解決如調解不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。9.4法律訴訟如仲裁不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的履行與監(jiān)督10.1合同的履行主體投資方和債務人應嚴格按照本合同的約定履行各自的義務。10.2合同履行的期限雙方應在本合同約定的期限內完成債務重組及債轉股等相關事宜。10.3合同履行的監(jiān)督機構雙方同意共同設立監(jiān)督機構，對債務重組及債轉股的履行情況進行監(jiān)督。第十一條合同的修改與補充11.1合同的修改本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.2合同的補充本合同的補充協(xié)議應由雙方另行簽訂，并明確約定補充的內容。第十二條保密條款12.1保密信息的范圍保密信息包括本合同的全部內容以及其他雙方約定的保密信息。12.2保密信息的披露限制雙方應對保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。12.3保密信息的保護期限保密信息的保護期限為本合同終止或解除后_______年。第十三條其他條款13.1合同的簽訂地本合同簽訂地為_______（填寫具體地點）。13.2合同的簽訂日期本合同簽訂日期為_______年_______月_______日。13.3合同的副本份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第十四條合同的簽署14.1投資方簽署投資方授權代表_______（姓名）在本合同上簽字，并加蓋公司公章。14.2債務人簽署債務人授權代表_______（姓名）在本合同上簽字，并加蓋公司公章。本部分內容共計_______字。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債務重組方案詳細說明附件二：債轉股比例和股權結構說明附件三：投資方和債務人簽訂的股權轉讓與回購協(xié)議附件四：雙方簽訂的保密協(xié)議附件五：調解協(xié)議或仲裁裁決書（如適用）附件一：債務重組方案詳細說明本附件詳細說明了債務重組的方案，包括債務重組的方式、期限、債務分配等具體條款和條件。附件二：債轉股比例和股權結構說明本附件詳細說明了債轉股的比例和股權結構，包括投資方和債務人之間的股權分配和權益說明。附件三：投資方和債務人簽訂的股權轉讓與回購協(xié)議本附件是投資方和債務人簽訂的股權轉讓與回購協(xié)議，詳細規(guī)定了股權轉讓與回購的條件、價格及支付方式等條款。附件四：雙方簽訂的保密協(xié)議本附件是雙方簽訂的保密協(xié)議，詳細規(guī)定了保密信息的范圍、披露限制和保護期限等條款。附件五：調解協(xié)議或仲裁裁決書（如適用）本附件是調解協(xié)議或仲裁裁決書，用于解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.投資方未按照合同約定提供投資資金。2.債務人未按照合同約定進行債務重組或債轉股。3.投資方未按照合同約定披露信息。4.債務人未按照合同約定披露信息。5.雙方未按照合同約定履行股權轉讓與回購義務。違約責任認定：1.投資方未按照合同約定提供投資資金的，應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。2.債務人未按照合同約定進行債務重組或債轉股的，應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。3.投資方未按照合同約定披露信息的，應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。4.債務人未按照合同約定披露信息的，應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。5.雙方未按照合同約定履行股權轉讓與回購義務的，應承擔違約責任，包括支付違約金、賠償損失等。示例說明：如投資方未按照合同約定提供投資資金，債務人可以要求投資方支付違約金，并有權要求賠償因延遲履行而造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.投資方：指按照本合同約定向債務人提供投資資金的法人或其他組織。2.債務人：指接受投資方投資資金，并按照本合同約定進行債務重組及債轉股的