出納兼行政工作職責(zé)范文（2篇）

出納兼行政工作職責(zé)范文出納兼行政工作職責(zé)規(guī)范第一章職責(zé)界定一、出納工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付與管理工作，確保資金運(yùn)作的合規(guī)與高效。2.執(zhí)行每日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與銀行對(duì)賬程序，保障資金安全，維護(hù)賬目準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)收支憑證的及時(shí)登記、核對(duì)與歸檔，構(gòu)建完整的財(cái)務(wù)記錄體系。4.管理應(yīng)收款項(xiàng)，實(shí)施核算、催收與入賬流程，確保資金回籠的及時(shí)性。5.承擔(dān)稅務(wù)檔案管理工作，負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)與繳納，確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)。6.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理，進(jìn)行資金流動(dòng)與需求分析，編制并提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。二、行政工作職責(zé)1.建立健全公司行政管理制度，監(jiān)督執(zhí)行并持續(xù)優(yōu)化，以支撐公司高效運(yùn)營(yíng)。2.管理員工考勤、請(qǐng)假、出差等行政事務(wù)，維護(hù)公司工作秩序。3.負(fù)責(zé)辦公設(shè)施與辦公用品的采購(gòu)與管理，保障公司日常運(yùn)營(yíng)需求。4.策劃與組織企業(yè)文化活動(dòng)，增強(qiáng)員工凝聚力與團(tuán)隊(duì)合作精神。5.管理員工檔案，核算與發(fā)放薪酬福利，確保符合公司政策與法律法規(guī)。6.協(xié)助管理層進(jìn)行人力資源規(guī)劃與招聘工作，促進(jìn)公司人員優(yōu)化配置。第二章任職要求1.具備財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景，熟悉公司財(cái)務(wù)制度與操作流程。2.擁有良好的財(cái)務(wù)分析與處理能力，能獨(dú)立完成日常財(cái)務(wù)核算任務(wù)。3.深入了解稅務(wù)法規(guī)，具備稅務(wù)申報(bào)與處理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。4.具備出色的計(jì)劃組織能力與資源管理技巧，高效完成行政管理工作。5.善于溝通與協(xié)調(diào)，能與各部門(mén)建立良好的合作關(guān)系。6.具備強(qiáng)烈的責(zé)任心與抗壓能力，適應(yīng)快節(jié)奏、高強(qiáng)度的工作環(huán)境。第三章工作流程一、出納工作流程1.每日核對(duì)銀行余額與賬務(wù)，更新現(xiàn)金與銀行賬戶(hù)信息。2.處理公司日?，F(xiàn)金收付，確保資金流轉(zhuǎn)的安全與準(zhǔn)確。3.每周進(jìn)行銀行對(duì)賬，核對(duì)流水賬與公司賬務(wù)，及時(shí)糾正差異。4.每月按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)，確保稅費(fèi)繳納的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。5.規(guī)范執(zhí)行賬務(wù)憑證的登記、核對(duì)與歸檔流程，保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性與可靠性。二、行政工作流程1.制定并執(zhí)行公司行政管理制度，保障公司運(yùn)營(yíng)的順暢進(jìn)行。2.管理員工考勤、請(qǐng)假與出差事務(wù)，維護(hù)良好的工作秩序。3.負(fù)責(zé)辦公設(shè)施與辦公用品的采購(gòu)與管理，滿(mǎn)足公司運(yùn)營(yíng)需求。4.精心策劃與組織企業(yè)文化活動(dòng)，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力。5.嚴(yán)格管理員工檔案與薪酬福利，確保合規(guī)性。6.協(xié)助管理層進(jìn)行人力資源規(guī)劃與招聘，促進(jìn)公司人才隊(duì)伍建設(shè)。第四章職責(zé)分配一、出納工作分配1.主管負(fù)責(zé)資金收付與銀行對(duì)賬的核心工作。2.收款員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的核算、催收與入賬。3.會(huì)計(jì)則專(zhuān)注于日常賬務(wù)的登記、核對(duì)與稅務(wù)申報(bào)。二、行政工作分配1.行政主管負(fù)責(zé)行政管理制度的整體構(gòu)建與優(yōu)化。2.人事主管專(zhuān)項(xiàng)管理員工考勤、請(qǐng)假與出差事務(wù)。3.采購(gòu)員專(zhuān)注于辦公設(shè)施與辦公用品的采購(gòu)與管理。4.行政助理承擔(dān)文化活動(dòng)的組織與策劃任務(wù)。5.人力資源專(zhuān)員負(fù)責(zé)員工檔案與薪酬福利的核算與發(fā)放。6.人力資源經(jīng)理則協(xié)調(diào)與執(zhí)行人力資源規(guī)劃與招聘工作。出納兼行政工作職責(zé)范文（二）一、背景概述出納兼行政職務(wù)是綜合性的關(guān)鍵崗位，涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的處理與行政事務(wù)的協(xié)助。該職位要求具備一定的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及辦公技能，以高效執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)。以下將詳細(xì)闡述此職位的職責(zé)范圍。二、出納職責(zé)示例1.財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)：承擔(dān)公司日常財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)，包括收支記錄與核對(duì)、資金管理與監(jiān)控。確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的精確與完整，定期提交財(cái)務(wù)報(bào)告，協(xié)助上級(jí)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與預(yù)算規(guī)劃。2.銀行關(guān)系管理：負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，涵蓋存款、支票處理、匯款及信用證的開(kāi)設(shè)等。維護(hù)良好的銀行合作關(guān)系，及時(shí)處理銀行相關(guān)問(wèn)題與突發(fā)事件，保證資金安全與正常流動(dòng)。3.發(fā)票控制：執(zhí)行發(fā)票管理，包括開(kāi)具、分發(fā)、登記與歸檔。確保發(fā)票操作合規(guī)且準(zhǔn)確，按時(shí)提交稅務(wù)報(bào)告，協(xié)助上級(jí)進(jìn)行稅務(wù)審核工作。4.資產(chǎn)監(jiān)管：管理公司固定資產(chǎn)，涵蓋采購(gòu)、驗(yàn)收、入賬及報(bào)廢流程。實(shí)施資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)完整與安全，定期提交資產(chǎn)報(bào)告及相關(guān)折舊計(jì)算。5.報(bào)銷(xiāo)處理：管理員工差旅及日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，包括單據(jù)審核、批準(zhǔn)與支付。確保報(bào)銷(xiāo)流程規(guī)范，提供準(zhǔn)確的報(bào)銷(xiāo)報(bào)告，協(xié)助上級(jí)進(jìn)行費(fèi)用控制與分析。6.行政協(xié)助：支持管理層處理行政事務(wù)，如文件處理、復(fù)印與歸檔。組織會(huì)議籌備與記錄，協(xié)調(diào)部門(mén)間協(xié)作，解決日常行政問(wèn)題與突發(fā)事件。7.檔案維護(hù)：負(fù)責(zé)檔案管理，包括整理、存儲(chǔ)與歸檔。確保檔案安全與保密，優(yōu)化檢索與借閱流程，及時(shí)提交檔案報(bào)告與移交材料。8.信息管理：管理公司信息，包括電子郵件處理、文件存儲(chǔ)與查詢(xún)。確保信息安全，協(xié)助上級(jí)進(jìn)行信息整合與分發(fā)，提供相關(guān)數(shù)據(jù)與報(bào)表支持。9.企業(yè)文化建設(shè)：積極參與企業(yè)文化活動(dòng)，增強(qiáng)員工的團(tuán)隊(duì)精神與歸屬感。組織各類(lèi)活動(dòng)與培訓(xùn)，促進(jìn)員工交流與合作，提升工作效率與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。10.其他任務(wù)：執(zhí)行上級(jí)指派的其他任務(wù)，積極配合部門(mén)工作安排。參與工作流程優(yōu)化，提出改進(jìn)建議，以提高工作質(zhì)量與效率。三、結(jié)