酒店總出納崗位職責(zé)（2篇）

酒店總出納崗位職責(zé)酒店總出納是財(cái)務(wù)部門的重要職能之一，承擔(dān)著酒店財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵職責(zé)。其具體職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)酒店的貨幣資金管理：總出納需監(jiān)控酒店的日常現(xiàn)金流動(dòng)，包括管理收入、支出、預(yù)算以及貸款和投資等財(cái)務(wù)活動(dòng)。對(duì)酒店的銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管，保障資金的安全性和準(zhǔn)確性。2.制定與執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃：總出納需根據(jù)酒店運(yùn)營(yíng)需求和財(cái)務(wù)目標(biāo)，擬定財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，并跟蹤實(shí)施這些計(jì)劃，確保酒店財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.建立和維護(hù)財(cái)務(wù)控制體系：總出納負(fù)責(zé)制定并維護(hù)酒店的財(cái)務(wù)管理政策和制度，確保其符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，同時(shí)保障財(cái)務(wù)操作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。4.管理應(yīng)收及應(yīng)付賬款：總出納需監(jiān)控酒店的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，確保賬款的及時(shí)回收與支付，并進(jìn)行賬款的核對(duì)和調(diào)整，以維護(hù)賬款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告：總出納需對(duì)酒店的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行核算和記錄，編制財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等，并根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門的要求，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。6.維護(hù)金融機(jī)構(gòu)及稅務(wù)機(jī)關(guān)的合作關(guān)系：總出納需與金融機(jī)構(gòu)和稅務(wù)機(jī)關(guān)建立并維護(hù)良好關(guān)系，確保酒店在金融和稅務(wù)方面的合規(guī)性，及時(shí)處理相關(guān)問(wèn)題。7.參與投資和融資決策：總出納需參與酒店的投資和融資決策，評(píng)估各類融資方式的優(yōu)劣，考慮資金需求，并提供財(cái)務(wù)分析和建議。8.領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)：總出納需負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和管理，包括招聘、培訓(xùn)、考核和激勵(lì)等方面的工作，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員的職業(yè)發(fā)展。9.處理其他財(cái)務(wù)事宜：總出納還需處理其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的事務(wù)，如審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)和審批等工作?？偝黾{在酒店財(cái)務(wù)管理中扮演著核心角色，通過(guò)其有效的管理和執(zhí)行，對(duì)酒店財(cái)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。酒店總出納崗位職責(zé)（二）一、資金管理職責(zé)1.承擔(dān)酒店日常資金管理任務(wù)，包括現(xiàn)金收支、資金調(diào)度等工作，保障資金運(yùn)作的安全性、效率及合規(guī)性。2.跟蹤分析酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，合理規(guī)劃資金運(yùn)用，確保資金流動(dòng)充裕且合理。3.對(duì)酒店資金收支狀況進(jìn)行監(jiān)控分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理資金缺口或超支問(wèn)題，提出相應(yīng)的策略和建議。4.制訂與執(zhí)行酒店資金計(jì)劃，合理規(guī)劃資金活動(dòng)及支付安排，減少資金浪費(fèi)和滯留，提升資金使用效率。二、收入管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)酒店收入的管理與核對(duì)，確保收入信息的準(zhǔn)確性及完整性。2.管理酒店收入開(kāi)票流程及憑證，保證開(kāi)票憑證的真實(shí)性和合規(guī)性。3.跟蹤酒店收入到賬情況，及時(shí)對(duì)收入數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整，優(yōu)化收入回款效率。4.分析統(tǒng)計(jì)酒店收入結(jié)構(gòu)及變化，為酒店收入策略和經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。三、支出管理職責(zé)1.跟進(jìn)酒店各項(xiàng)支出的申請(qǐng)和審批流程，確保支出的合規(guī)性和合理性。2.對(duì)酒店支出進(jìn)行核算分析，及時(shí)識(shí)別并解決超支問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。3.跟蹤支付和結(jié)算流程，保證支出款項(xiàng)及時(shí)到賬且準(zhǔn)確核算。4.分析統(tǒng)計(jì)酒店支出結(jié)構(gòu)和變化，為酒店成本控制和經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。四、賬務(wù)管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)賬務(wù)管理與核對(duì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及完整性。2.管理財(cái)務(wù)憑證和賬簿，保證憑證真實(shí)性及賬簿規(guī)范性。3.跟進(jìn)結(jié)賬和報(bào)表編制工作，確保報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.分析解讀財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為酒店財(cái)務(wù)分析和經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。五、審計(jì)配合職責(zé)1.配合酒店內(nèi)外部審計(jì)工作，提供必要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料，確保審計(jì)順利進(jìn)行并取得有效結(jié)果。2.跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施，保證問(wèn)題及時(shí)解決并改進(jìn)，提出相應(yīng)建議。3.協(xié)助制定酒店內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)范，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范性和合規(guī)性。六、其他工作職責(zé)1.參與酒店會(huì)議和培訓(xùn)，提升職業(yè)能力和素質(zhì)。2.協(xié)同財(cái)務(wù)部門其