2024年度企業(yè)重組與并購貸款合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)重組與并購貸款合同本合同目錄一覽第一條重組并購貸款定義與范圍1.1定義1.2范圍第二條合同主體2.1貸款方2.2借款方第三條貸款金額與用途3.1貸款金額3.2貸款用途第四條貸款期限4.1期限4.2還款計劃第五條貸款利率與費用5.1貸款利率5.2相關(guān)費用第六條擔(dān)保與抵押6.1擔(dān)保方式6.2抵押物第七條還款條件與方式7.1還款條件7.2還款方式第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2適用法律第十條合同的生效、變更與解除10.1生效條件10.2變更10.3解除第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2泄露后果第十二條通知與送達12.1通知方式12.2送達地址第十三條合同的附件13.1附件列表第十四條其他條款14.1附加協(xié)議14.2法律法規(guī)規(guī)定第一部分：合同如下：第一條重組并購貸款定義與范圍1.1定義本合同所述重組并購貸款，是指貸款方為借款方在企業(yè)重組和并購過程中提供的資金融通服務(wù)。1.2范圍重組并購貸款的用途包括但不限于：支付并購對價、補充并購對象的運營資金、清償債務(wù)、支付重組費用等。第二條合同主體2.1貸款方貸款方是指根據(jù)本合同約定，向借款方提供重組并購貸款的金融機構(gòu)。2.2借款方借款方是指根據(jù)本合同約定，向貸款方申請重組并購貸款的企業(yè)。第三條貸款金額與用途3.1貸款金額貸款金額為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），具體金額根據(jù)借款方的實際需求和貸款方的審批結(jié)果確定。3.2貸款用途貸款主要用于【】（具體用途詳見附件1）。第四條貸款期限4.1期限貸款期限為【】年，自貸款放款之日起計算。4.2還款計劃借款方應(yīng)按照本合同約定的還款方式和還款期限，將貸款本息分【】期還清。具體還款計劃詳見附件2。第五條貸款利率與費用5.1貸款利率本合同貸款利率為年利率【】%，具體利率以貸款方審批為準。5.2相關(guān)費用貸款方有權(quán)根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)支出收取相關(guān)費用，包括但不限于咨詢費、評估費、審計費等。具體費用標準及計算方式詳見附件3。第六條擔(dān)保與抵押6.1擔(dān)保方式借款方應(yīng)提供貸款方認可的擔(dān)保方式，包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等。6.2抵押物借款方同意將【】（具體抵押物詳見附件4）作為本合同貸款的抵押物，抵押物價值應(yīng)足以覆蓋貸款本息及相關(guān)費用。第七條還款條件與方式7.1還款條件借款方按照本合同約定的還款期限和還款方式，按時足額償還貸款本息及相關(guān)費用，即可視為完成還款。7.2還款方式借款方應(yīng)按照本合同約定的還款計劃，通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式，分【】期將貸款本息及相關(guān)費用支付給貸款方。第八條違約責(zé)任8.1違約情形借款方未按照本合同約定的還款期限、還款方式償還貸款本息及相關(guān)費用的，視為違約。8.2違約責(zé)任（1）支付貸款本金【】%的違約金；（2）支付未償還貸款利息【】%的違約金；（3）支付逾期還款期間產(chǎn)生的其他相關(guān)費用，包括但不限于催收費用、訴訟費用等。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的生效、變更與解除10.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2變更本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。10.3解除本合同的解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在簽訂和履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。11.2泄露后果如有泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十二條通知與送達12.1通知方式雙方可以通過書面、電子郵件、傳真等方式進行通知。12.2送達地址雙方指定的送達地址為：【】（具體地址詳見附件5）。第十三條合同的附件13.1附件列表附件1：貸款用途明細附件2：還款計劃表附件3：費用標準及計算方式附件4：抵押物清單附件5：雙方指定的送達地址第十四條其他條款14.1附加協(xié)議雙方可以就本合同未盡事宜，另行簽訂附加協(xié)議。14.2法律法規(guī)規(guī)定本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念與責(zé)任1.1第三方概念第三方是指在本合同項下，除甲乙方之外的參與方，包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、擔(dān)保方等。1.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其在合同中的義務(wù)，并對因其原因?qū)е碌募滓曳綋p失承擔(dān)責(zé)任。第二章第三方介入的額外條款與說明2.1額外條款甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時，需額外約定的條款包括但不限于：（1）第三方的權(quán)利與義務(wù)；（2）第三方介入的具體方式；（3）第三方與甲乙方的關(guān)系界定；（4）第三方違約責(zé)任。2.2說明甲乙方在簽訂本合同時，應(yīng)明確第三方介入的條件、程序以及相關(guān)責(zé)任，以確保合同的履行。第三章第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額甲乙方與第三方約定責(zé)任限額時，應(yīng)根據(jù)第三方在合同中的角色、責(zé)任及市場行情等因素進行合理確定。3.2責(zé)任限額的確定方式責(zé)任限額可以采取固定金額、比例等方式確定，具體方式由甲乙方協(xié)商確定。3.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙方可以根據(jù)合同履行情況，協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。第四章第三方與其他各方的關(guān)系界定4.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方之間的關(guān)系，是基于本合同項下的合作關(guān)系。第三方應(yīng)獨立履行其合同義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.2第三方與借款方的關(guān)系第三方與借款方之間的關(guān)系，是基于第三方在本合同項下的義務(wù)。第三方應(yīng)按照合同約定，向借款方提供相關(guān)服務(wù)。第五章第三方違約責(zé)任5.1第三方違約情形第三方未按照本合同約定履行其義務(wù)的，視為違約。5.2第三方違約責(zé)任（1）支付違約金；（2）賠償因其違約導(dǎo)致的甲乙方損失。第六章爭議解決6.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第七章其他事項7.1附加協(xié)議雙方可以就本合同未盡事宜，另行簽訂附加協(xié)議。7.2法律法規(guī)規(guī)定本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：貸款用途明細詳細列舉借款方將貸款用于的具體項目和用途，包括但不限于并購對價、運營資金、債務(wù)清償、重組費用等。附件2：還款計劃表明確借款方的還款期限、還款方式、還款金額等，詳細列明每一期的還款計劃。附件3：費用標準及計算方式詳細說明貸款方收取的各項費用，包括咨詢費、評估費、審計費等的標準及計算方式。附件4：抵押物清單列舉用作抵押的財產(chǎn)，詳細描述財產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價值等信息。附件5：雙方指定的送達地址明確雙方在合同履行過程中通知和文件送達的地址。附件6：第三方介入?yún)f(xié)議詳細列明第三方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額等信息，以及第三方與甲乙方的關(guān)系界定。附件7：評估報告提供對借款方、并購對象等進行評估的報告，作為貸款決策的依據(jù)。附件8：審計報告提供對借款方財務(wù)狀況的審計報告，以確保貸款的安全。附件9：擔(dān)保協(xié)議如第三方提供擔(dān)保，需提供擔(dān)保協(xié)議，明確擔(dān)保的范圍、方式、責(zé)任等。附件10：貸款審批文件包括貸款方審批貸款的文件，證明貸款的合法性和有效性。附件11：合同履行證明文件包括合同履行過程中的各項證明文件，如支付憑證、還款證明等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.借款方違約行為及責(zé)任認定：借款方未按照約定的還款期限、還款方式償還貸款本息及相關(guān)費用的，視為違約。貸款方有權(quán)按照合同約定，要求借款方支付違約金、未償還貸款利息等違約責(zé)任。例如，借款方逾期還款，應(yīng)支付逾期期間的利息作為違約金。2.貸款方違約行為及責(zé)任認定：貸款方未按照約定的貸款金額、貸款利率、費用標準等提供貸款服務(wù)的，視為違約。借款