城市污水廠運營管理制度

城市污水廠運營管理制度

1.1公司機構(gòu)設■及管理職能分工

1.1.1公司部門設置及人員配置組架圖

公司共配過35人，其中中層以上干部4人、蝴合部7人、生產(chǎn)部22人、財務部2人.

監(jiān)事會

副經(jīng)理

綜合部經(jīng)理財務部經(jīng)理

維

化

運

設

工

修

驗

行

備

采藝

班

明班出

詞工

安

統(tǒng)

機房全納

計

112管理職能分工

1.1.2.1董事會（執(zhí)行董事）職責

1、負責召集股東會，并向股東會匯報工作；

2、執(zhí)行股東會的決議；

3、審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4、制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理的設置；

9、制定發(fā)行公司債券的方案；

10、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司財務負責

人，決定其報酬事項；

11、制定公司的基本管理制度。

LL2.2監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）職責

1、檢查公司財務；

2、對董事，經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行

監(jiān)督；

3、當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。

LL2.3公司總經(jīng)理崗位職責

1、公司經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘，對執(zhí)行董事負責，行使下列職權(quán)：

2、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

3、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

4、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；

5、擬訂公司的基本管理制度；

6、制定公司的具體規(guī)章；

7,提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務負責人；

8、聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；

9、其他職權(quán)。

LL2.4副經(jīng)理（總工程師、技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理）崗位職責

1、副經(jīng)理由公司經(jīng)理提名、董事會聘任，協(xié)助經(jīng)理負責公司全面工作；

2、主持公司的生產(chǎn)運行管理和技術(shù)工作；

3、根據(jù)公司的年度經(jīng)營計劃制訂生產(chǎn)組織方案；

4、承擔生產(chǎn)成本控制責任、產(chǎn)品質(zhì)量保障責任和安全生產(chǎn)責任；

5、負責設備維修、改造和生產(chǎn)技改方案的制訂和實施；

6、負責公司經(jīng)濟責任制方案的實施；

7、提請經(jīng)理同意聘任或解聘生產(chǎn)系統(tǒng)人員；

8、其他與生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的職權(quán)。

1.1.2.5綜合管理部職責

1、負責公司的日常行政事務及后勤管理工作；

2、責制定并檢查監(jiān)督各項行政管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

3、負責公司的人力資源的管理，負責文件檔案的發(fā)放保存管理；

4、負責公司的后勤事務以及對外關(guān)系的工作；

5、負責公司內(nèi)外的安保及協(xié)調(diào)工作；

6、負責公司物資的采購執(zhí)行工作。

1.1.2.6財務部職責

1、責項目公司財務工作的全面管理，參與制定公司會計政策、會計制度,

及內(nèi)部控制制度；

2、責公司收支的統(tǒng)計分析工作，包括公司的財務總帳、在建工程明細帳、

固定資產(chǎn)明細帳、低值易耗品明細帳、費用明細帳等的核算及審核工作；

3、參與公司的成本管理與考核；

4、負責公司的資金及固定資產(chǎn)管理工作，定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進

行盤點核實，負責落實、檢查能源、藥劑費用的支出，統(tǒng)計工作；

5、負責排污費用的收取及納稅的具體協(xié)調(diào)事宜，負責對貨幣資金的管理,

負責對貸款的核算與管理；

6、負責公司內(nèi)部生產(chǎn)物資購買的審核及公司對外財務工作，負責發(fā)票、收

據(jù)的開具；

7、發(fā)揮財務監(jiān)督職能，并定期接受集團公司財務部門的檢查和審計。

1.1.2.7生產(chǎn)運行部職責

1、負責項目公司的生產(chǎn)運行管理及生產(chǎn)技術(shù)管理工作；

2、負責公司生產(chǎn)任務計劃的制定及運行統(tǒng)計工作；

3、負責公司技術(shù)改造項目的提報工作；

4、負責公司生產(chǎn)設施、設備的維護保養(yǎng)及管理工作；

5、負責公司生產(chǎn)成本的控制，并對生產(chǎn)報表和數(shù)據(jù)負責；

6、負責企業(yè)生產(chǎn)物資的使用，指定專人負責固定資產(chǎn)及庫房管理工作；

7、負責公司的技術(shù)檔案管理工作。

1.2綜合管理

121綜合管理各崗位職責

1.2.1.1綜合管理員職責

1、負責公司的日常行政事務及后勤管理工作；

2、負責制定并檢查監(jiān)督各項行政管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

3、負責公司的人力資源的管理，負責文件檔案的發(fā)放保存管理;

4、負責公司的后勤事務以及對外關(guān)系的工作；

5、負責公司內(nèi)外的安保及協(xié)調(diào)工作；

1.2.L2采購員崗位職責

1、負責公司各部門、車間物資的用料計劃，用料計劃要經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批

準，且總金額不能超過財務科下達的控制指標。

2、負責物資采購，采購定點定量按月購買，遵照合同付款結(jié)算，采購貨款

除小額采購外必須由銀行結(jié)算，不得提取大額現(xiàn)金；物資采購訂貨單登記清楚歸

檔。

3、熟悉供應渠道和供應環(huán)節(jié)，經(jīng)常進行市場調(diào)查和預測，注視商情變化，

并及時反饋市場訊息。擇優(yōu)采購，講究經(jīng)濟效益，盡量訂購價廉物美的物資。

4、物資按生產(chǎn)、基建的資金來源不同，實行分庫、分帳，分別保管發(fā)放，

生產(chǎn)與基建用料需要互相調(diào)劑時，必須辦理另行規(guī)定領(lǐng)發(fā)手續(xù)，帳目不能混。

5、堅持永續(xù)盤底，年終全面盤底一次，并填寫盤存盤虧報表。盤底中發(fā)現(xiàn)

的問題要查明原因，分任清責，作好記錄、及時處理。全年無動態(tài)物資，填報明

細表，劃定多余積壓物資，進行處理。

6、物資在收、發(fā)保管中損壞丟失，一律要填寫“物資事故報告單”，并予相

應的損失處罰。

7、用料計劃核準的物資名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量等不得改動；各部門

臨時用料，必須追補計劃。

1.2.13門衛(wèi)崗位職責

1、門衛(wèi)值班是安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容，是本單位第一道安全防線。門衛(wèi)

值班員必須堅持佩帶袖章上崗，提高警惕，堅守崗位，認真履行職責。

2、每天早上6：00開門，晚上11：30關(guān)門，對晚上11：30以后，早上6：

00以前進出大門的人員，門衛(wèi)值班人員尤其要嚴格，認真進行登記。凡無正當

理由或不服從管理的，門衛(wèi)值班人員有權(quán)不予提供方便和拒絕開門，并報告保衛(wèi)

科。

3、院大門實行全天關(guān)閉管理，外單位車輛一般不準進入院內(nèi)，特殊情況需

值班人員同意。

4、員工的自行車、摩托車等一律存放在車棚內(nèi)，對隨意放置造成丟失的，

由自己負責。來客來訪人員的自行車、摩托車等統(tǒng)一放在大門旁保管。

5、門衛(wèi)值班員應熱情接待來客來訪，實行來客來訪登記，重點是陌生的客

人，如客人攜帶貴重物品離去時，需由主人陪送，攜帶公物者，需有行政部門通

知。

6、門衛(wèi)值班員負責“門前三包”及打掃大院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，對隨便亂扔生活

垃圾及亂貼亂畫的人員有權(quán)批評并及時向有關(guān)部門反映進行經(jīng)濟處罰。

L2.1.4司機崗位職責

1、車輛使用依據(jù)出車單，經(jīng)領(lǐng)導同意簽字后，方可用車。司機見單出車，

出車回公司后，出車單交小車管理部門存檔。不需填寫出車單的事務性用車，由

用車人簽字，司機做好記錄。

2、不是公司專業(yè)司機一律不得開車，否則一切后果自負。如司機私自用車，

出現(xiàn)大小事故的，由該司機負全部責任。發(fā)現(xiàn)司機私自出車，一次扣除當月工資

的50%,并給予口頭警告。

3、公司有關(guān)部門因公用車，必須在先一天下午五點以前與綜合部聯(lián)系，按

輕重緩急統(tǒng)一安排，臨時緊急用車，按實際情況處理。

4、凡因公中長途用車（指十二小時內(nèi)不能往返的），必須經(jīng)公司經(jīng)理批準后，

方可派車。

5、全年車輛無大小事故，獎給司機200元安全獎，被交警部門評為優(yōu)秀駕

駛員或文明車輛，獎200元。

6、嚴禁酒后駕車，如因此造成事故應承擔全部損失。

7、因違規(guī)操作被處罰款一般情況下自己承擔損失，特殊情況下由公司承擔。

1.2.1.5廚師崗位職責

1、對待就餐職工要文明禮貌，主動熱情，遇事冷靜處理，多作解釋；

2、方便職工，服務周到。根據(jù)職工的需要和季節(jié)的變化，積極搞好時令食

品供應；主動上門征求倒班職工的意見，根據(jù)倒班情況適當調(diào)整口味；對單職工

和患病職工要關(guān)心體貼，給予照顧，縮短候餐時間，保證因公誤餐的職工吃到熱

飯熱菜。

3,細做，精做各類食品，不斷提高飯菜質(zhì)量。生副食要符合質(zhì)量標準，要

求色正、味鮮、型美、火候、涼熱適當，保持營養(yǎng)。

4、嚴格成本核算，把好錢、糧、實物的進、烹、賣、存四關(guān)，做到賬目清

楚，帳物相符，實行日清旬結(jié)月公布，做好每月收支基本平衡，錢糧盈虧不得超

過±2%。

5、勤儉辦食堂、精打細算、節(jié)約用煤、水、電、汽和各種管理費用，杜絕

浪費。

6、加強勞動紀律，食堂工作人員不準炒小菜或幫人加工飯菜；不準私拿、

私分食品和財物；不準帶親友在食堂就餐；違者扣除當月獎金或視情節(jié)輕重實行

經(jīng)濟制裁，并給予紀律處份。

7、全廠職工應積極支持和協(xié)助食堂工作人員，不得故意刁難或無禮取鬧；

食堂工作人員也要遵守本制度之規(guī)定。違者一律以違章違制論處。

122勞動工資管理制度

勞動工資管理制度基本思路：勞動用工實行勞動合同制，員工工資采用（崗

位工資十年功工資）制，員工管理采取崗位責任制+經(jīng)濟責任制的綜合管理辦法，

實行末位淘汰制。員工福利按照國家社會保障統(tǒng)一政策實行四險一金：即：養(yǎng)老

保險+失業(yè)保險+工傷保險+醫(yī)療保險+房屋公積金。

1.2.2.1員工考勤制度

1、勞動考勤制度

公司按照國家規(guī)定實行每周40小時工作制。

管理人員實行周五工作E制J,每工作日8小時，上下班時間根據(jù)季節(jié)參照當

地政府機關(guān)情況調(diào)整。生產(chǎn)倒班人員實行四班三運。三班工作時間為：早班

0：00——8：00；中班8：00——16：00：晚班：16：00——24：00。

2、考勤管理標準

公司全體員工實行每日簽到制，即綜合部及各部門設定兼職的考勤員，統(tǒng)一

制定簽名考勤表，每日上班前在考勤表上簽名.考勤員應有較強的責任心，認真

履行職責，敢于堅持原則，不徇私舞弊，弄虛作假。月終，考勤員將考勤表匯總

后報管理部，以此作工資結(jié)算依據(jù)。

關(guān)于遲到、早退、曠工的規(guī)定：員工應按時上下班，不得隨意遲到、早退,

不得隨意離崗、串崗，不得無故曠工。每次遲到早退另按行為規(guī)范標準考核。辦

公人員外出辦事要向綜合部打招呼。

遲到：A、10分鐘以內(nèi)，記遲到一次，扣發(fā)工資10元；

B、30分鐘以內(nèi)計遲到兩次，扣發(fā)工資20元；

C、超過30分鐘按事假處理；

D、超過60分鐘，視為曠工一天；

早退：在6：00以前無故離崗。

A、早退10分鐘以內(nèi)，記早退一次，每次扣發(fā)工資10元；

B、超過60分鐘，視為曠工。

曠工：A、曠工半天，扣當月月薪總額的5%

B、曠工一天，扣當月月薪總額的10%

C、曠工二天，扣當月月薪總額的30%

D、曠工三天，扣當月月薪總額的50%

E、曠工四天及四天以上，扣發(fā)當月全額月薪，并按自動離職處

理。

3、請假規(guī)定：

非特殊情況，員工不得請假。

員工請假須提前填寫《請假單》，注明請假類別、假期、時間、事由和工作

代理人等，按管理職級權(quán)限審批。所有《請假單》均必須同考勤表一起交管理部

備案，作為員工工資結(jié)算依據(jù)。

員工請假一天以內(nèi)經(jīng)直管領(lǐng)導批準，三天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準、三天以上由

公司經(jīng)理批準。特殊情況需延長假期的，應在假滿的前一天請示領(lǐng)導批準，并在

回公司后1天內(nèi)向管理部補交續(xù)假的請假單。因特殊原因，事前無法辦理請假手

續(xù)的，須以電話向分管上級告知，并于事后補辦手續(xù)，否則視為曠工。未辦理請

假手續(xù)擅自離崗或假期屆滿仍未回公司銷假的，均按曠工處理。請事假一天扣除

一天工資。曠工按行為規(guī)范考核.

員工在一年內(nèi)累積假期超過30天的，脫產(chǎn)學習在半年以上的，均不再享受

當年年假。

4、請假標準：

法定假，（元旦、春節(jié)、五一、國慶等）遵照國家規(guī)定，具體時間由公司結(jié)

合實際統(tǒng)一確定；

事假：（可用加班、休假沖銷）事假期間無工資，事假連續(xù)超過1個月，按

自動離職處理。事假一日扣發(fā)當日基本工資及相應月獎和年獎，當月超過4天除

扣發(fā)相應工資、并扣發(fā)當月全部獎金和補貼（津貼），全年累計30日以上扣發(fā)當

年年終獎；

病假（可用加班、休假沖銷）

請假一天以內(nèi)經(jīng)直管領(lǐng)導批準，三天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準、三天以上由公司

經(jīng)理批準。員工請病假時必須出示醫(yī)療單位的病假證明，不能提供醫(yī)院有關(guān)證明

的，視為事假；員工患病或非因公負傷的醫(yī)療期參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

病假工資支付：月度累計病休3日以內(nèi)的，此期間工資按本人的日基本工資

支付，月度累計病休在3日以上的，期間工資歷按本人基本工資的60%支付；年

度累計病休在30日以上的，按本人基本工資的30%支付疾病救濟費，但不低于

本市同期規(guī)定的最低生活標準；

病假1日扣發(fā)當日基本工資及當月全勤獎的10%,當月超過4日除扣發(fā)相應

工資、并扣發(fā)當月全部安獎金，全年累計30日以上，扣發(fā)當年年獎。

婚假：員工結(jié)婚證可享受7天的婚假（含路途時間）婚假不能分休；經(jīng)部門

負責人審核，報綜合部及總經(jīng)理批準；婚假期間除扣發(fā)當月全部獎金。

產(chǎn)假：90天（需符合國家計劃生育政策）經(jīng)部門經(jīng)理審核，報管理部及經(jīng)

理批準，（男職員在妻子生產(chǎn)期，可享受2周的假）期間基本工資照發(fā)，其它扣

除。季度獎，年終獎依病假處理。

喪假：員工的直親屬去世（父母、祖父母、配偶、配偶父母、兄妹、子女等），

經(jīng)部門負責人審核，報管理部及經(jīng)理批準后，可有7天（含路途時間，其中配偶

去世假期10天）假期，喪假期間工資照發(fā)，其他扣除。

所有假期均不享受各類車票報銷。

5,加班規(guī)定：

加班是指員工在雙休日及法定節(jié)假日，因工作需要，經(jīng)部門經(jīng)理批準，不享

受休假而工作。

加班原則：公司鼓勵員工在8小時工作時間內(nèi)完成本職工作，不倡導加班;

確實因為工作需要加班或值班，須事前申報并經(jīng)批準；不得安排女職員在懷孕期

或哺乳未滿一年期間加班；加班最小單位為半日。

加班人員應填寫加班申請表，工作日八小時之外加班的，經(jīng)部門負責簽字批

準后本部門留存，法定節(jié)日和雙休日加班的，原則上應于加班前一個工作日報管

理部方為有效；遇有特殊情況，特殊處理。

公司將盡量安排加班者在合適的時間調(diào)休，無法調(diào)休的，可領(lǐng)取加班工資；

申請調(diào)休的員工需在《加班申請表》上記錄，經(jīng)部門負責人審批后生效，調(diào)休的

最小單位為半日；

加班工資規(guī)定：法定節(jié)假日加班的，加班費為平時基本工資的3倍；雙休日

加班的，加班費為平時基本工資的2倍；八小時工作之外加班安排倒休，不能倒

休的，在核算績獎金時統(tǒng)一考慮，不單獨計發(fā)加班工資；

5、員工在加班期間應視為正式上班，一切行為須遵守公司相關(guān)規(guī)章制度，

加班期間，公司為員工提供免費工作餐。

6、員工因公離開常駐辦公地點，視為出差，員工出差可報銷旅差費，享受

伙食補助、市內(nèi)交通補助。出差時，要填寫《出差任務審批表》：一般員工出差

須經(jīng)部門負貢人批準，并報告綜合部；部門負貢人及以上職員出差須經(jīng)上一級領(lǐng)

導批準。員工出差的具體規(guī)定及報銷辦法參照公司《差旅費開支標準》執(zhí)行。

1.2.2.2勞動用工管理制度

1、用人單位與勞動者勞動合同書

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及其他勞動法律、法規(guī)規(guī)定，用人單位于

（以下簡稱甲方）與勞動者（以下簡稱乙方）雙方

在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上訂立本勞動合同。

勞動合同期限

本勞動合同為的勞動合同。

1＞有固定期限的勞動合同期自年月日起至年

月日止，共年。

2、無固定期限的勞動合同期自年月日起至終止條件出現(xiàn)

之日止。

其中：試用期個月，自年月日至年月日。

工作內(nèi)容

甲方初始安排乙方從事工作。

勞動保護和勞動條件

1、甲方根據(jù)工作或生產(chǎn)特點，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，執(zhí)行國家勞動

安全衛(wèi)生規(guī)程和標準。

2、甲方按國家規(guī)定對乙方進行勞動安全衛(wèi)生教育。

3、甲方為乙方提供符合國家標準的勞動安全衛(wèi)生條件和勞動防護用品。對

從事有職業(yè)危害作業(yè)的乙方每年進行一次健康檢查，

4、乙方在勞動過程中遵守勞動安全衛(wèi)生規(guī)程。

5、乙方對甲方管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對危及

生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評和直接向勞動安全監(jiān)察機關(guān)報告。

6、乙方為女工和未成年工的，按國家規(guī)定享受特殊保護。

勞動時間、勞動報酬和休息休假

1、甲方為乙方安排的工作時數(shù)不超過法律法規(guī)規(guī)定的時數(shù)標準。

2、在乙方按時、按質(zhì)、及量完成甲方安排的生產(chǎn)（工作）任務的前提下，

甲方按本企業(yè)工資分配制度和標準，以貨幣形式每月按時或按雙方約定的時間向

乙方支付工資，其工資不低于本市最低工資標準。

3、甲方根據(jù)經(jīng)濟效益、支付能力和乙方的勞動貢獻，調(diào)整提高乙方的工資，

工資下浮時也不得低于本市最低工資標準。

4、非乙方原因造成的停工停產(chǎn)，其間的工資支付由甲方按襄樊市的《工資

支付暫行規(guī)定》執(zhí)行。

5、甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，依法安排乙方加班加點，按《勞動法》第四十

四條規(guī)定和其他有關(guān)規(guī)定辦理。

6、乙方在法定休假日、婚喪假、探親假、年休假以及依法參加社會活動期

問，甲方依法支付工資。

社會保險和福利待遇

1、甲方和乙方依法參加社會保險,并按分擔比利按時足額繳納社會保險費。

2、乙方享受國家及甲方規(guī)定的各種休假、工時制度、工資、福利保險等待

遇。并執(zhí)行甲方制定的工資制度及支付辦法。

3、乙方在職期間患病和非因工負傷，其醫(yī)療期及待遇按國家和甲方的有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

勞動紀律

1、乙方遵守勞動紀律和職業(yè)道德，遵守甲方依法制定的各項規(guī)章制度和規(guī)

程。乙方應愛護甲方財產(chǎn)，維護甲方利益。

2、乙方如違反甲方制定的有關(guān)規(guī)章制度，甲方可給予其經(jīng)濟處罰、行政處

罰、直到解除勞動合同。

3、乙方保守甲方的各項商業(yè)秘密。

勞動合同的變更、終止、解除和續(xù)訂

1、下列情形下，甲乙雙方可變更本勞動合同：

A.甲方因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化，經(jīng)與乙方協(xié)商一致的；

B.訂立時所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策已修改的；

由于不可抗力致使本勞動合同無法完全履行的；

勞動合同期間，因工作需要，乙方的工作崗位變動，由雙方協(xié)商變更勞動合

同相關(guān)內(nèi)容，工作崗位變動，以法人代表委任的任命書或人力資源部內(nèi)部調(diào)動通

知單為變動依據(jù)。

2、有下列情形之一的，勞動合同的一方或雙方可終止合同：

A.勞動合同期滿；

B.勞動合同約定的解除條件出現(xiàn)，勞動合同終止；

C.乙方喪失勞動力，不能履行合同的；

D.乙方離職、死亡；

E.甲方被依法宣告破產(chǎn)，

3、勞動合同期滿，甲乙雙方辦理終止合同手續(xù)。因生產(chǎn)工作需要，經(jīng)協(xié)商

一致，雙方可續(xù)訂勞動合同。

4,在勞動合同期內(nèi)，乙方出現(xiàn)下列情形之一的，甲方可以解除合同：

A.在試用期內(nèi)、被證明不符合錄用條件的；

B.嚴重違反勞動紀律或規(guī)章制度的；

C.嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；

D.被依法追究刑事責任的或被處以勞動教養(yǎng)的；

E.患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由甲方另

行安排的工作的；

F.不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

G.本勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本勞動合同無

法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。

5、甲方依照本條第4款E、F、G與乙方解除勞動合同，應提前30日通

知乙方。但有下列情況之一者，甲方可不通知乙方，直接解除勞動合同：

A.嚴重失職、違章作業(yè)、營私舞弊、泄露甲方商業(yè)和技術(shù)秘密，給甲方造

成重大損害的。

B.無故曠工、擅自離職、嚴重違反勞動紀律和規(guī)章制度。

C.侵占、挪用公司財務，利用崗位、職務之便收受賄賂的。

D.被依法追究刑事責任的和被勞動教養(yǎng)的。

出現(xiàn)各《專項協(xié)議》約定的解除條件。

就變更合同事宜，雙方未達成協(xié)議。

6、甲方瀕臨破產(chǎn)進行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生嚴重困難，確需

裁減人員的，按《企業(yè)經(jīng)濟性裁減人員規(guī)定》執(zhí)行。

7、乙方有下列情形之一的，甲方不得解除勞動合同：；

A.患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

B.女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；

C.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

8、乙方與甲方解除勞動合同，應當提前30日以書面形式通知甲方。但在下

列情況下，可與甲方隨時解除勞動合同：

A.在試用期內(nèi)的;

B.甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；

C.甲方未按照勞動合同約定支付勞動報酬或提供勞動條件的；

D.考入國家大、中專院校學習的；

違約責任及賠償

1、對違反甲方有關(guān)商業(yè)、技術(shù)秘密保密管理規(guī)定的乙方，并給甲方造成損

失的，按照所造成損失的全部或相應比例進行賠償。同時，甲方還保留對乙方及

相關(guān)責任予以法律訴訟的權(quán)利。

2、勞動合同一經(jīng)簽訂，合同雙方必須嚴格履行，任何一方不履行合同給對

方造成損失的，根據(jù)后果和責任大小，按有關(guān)規(guī)定予以補償,

3、因乙方責任而解除勞動合同的，兩年內(nèi)，乙方不得泄露甲方商業(yè)、技術(shù)

秘密，否則，甲方根據(jù)乙方造成的損失有權(quán)要求乙方進行相應的賠償直至提起法

律訴訟。

勞動爭議

因本勞動合同發(fā)生的勞動爭議，由甲乙雙方或者工會代表乙方與甲方進行協(xié)

商，協(xié)商無效，甲乙雙方可根據(jù)勞動爭議處理有關(guān)規(guī)定向本單位勞動爭議調(diào)解委

員會申請調(diào)解或者直接向當?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會申請仲裁,仲裁后一方不服的,

可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

本勞動合同示盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

本勞動合同自訂立之E起生效，一式三份，甲乙雙方各

持一份，存入乙方檔案一份，涂改或無合法授權(quán)代簽的勞動合同無效。

甲方蓋章：乙方蓋章（或簽字）:

法定代表人蓋章（或簽字）：

委托代理人蓋章（或簽字）：

合同簽訂日期:

1.2.2.3員工聘用制度

1、員工聘用規(guī)定

第一條為加強本公司員工隊伍建設,提高員工的基本素質(zhì)，特制定本規(guī)定。

第二條本公司各部門必須制定人員編制，各部門用人應控制在編制范圍內(nèi)。

第三條本公司需增聘員工時，提倡公開從社會上求職人員中擇優(yōu)錄用，也

可由內(nèi)部員工引薦，內(nèi)部引薦人員獲準聘用后，引薦人必須立下?lián)?/p>

第四條從事管理和業(yè)務工作的正式員工一般必須滿足下述條件

大專以上學歷

二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

無不良行為。

第五條所有應聘人員除總經(jīng)理特批可免予試用或縮短試用期外，一律經(jīng)過

三個月的試用期后才可考慮聘為正式員工。

第六條試用人員必須呈交下述材料

由公司統(tǒng)一發(fā)給并填寫招聘表格。

學歷、職稱證明

個人簡歷

近期相片2張

身份證復印件

體檢表

結(jié)婚證、計劃生育證或未婚證明

面試或筆試記錄

第七條試用人員在試用期內(nèi)待遇規(guī)定如下：

基本工資待遇：

高中以下畢業(yè)：一等

中專畢業(yè)：二等

大專畢業(yè)：三等

本科畢業(yè)：四等

碩士研究生畢業(yè)（含獲初級技術(shù)職稱者）：五等

2、試用人員享受一半浮動工資和勞保用品待遇。

第八條試用人員經(jīng)試用考核合格后，可轉(zhuǎn)為正式員工，并根據(jù)其工作能力

和崗位重新確定職責定職等，享受正式員工的各種待遇；員工轉(zhuǎn)正后，試用期計

入工齡，試用不合格者，可加長其試用期或決定不予聘用，對于不予聘用者，不

發(fā)任何補償費，試用人員不得提出任何異議。

第九條正式員工可根據(jù)其工作業(yè)績、表現(xiàn)以及年限，由公司給予辦理戶口

調(diào)動。

員工正式聘用合同書

訂立合同書人：甲方：項目公司

乙方：姓名

甲方聘用乙方為正式員工，雙方經(jīng)過平等協(xié)商，彼此同意約定下述條款以共

同遵守。

第一條勞動合同的簽訂及期限：

部門經(jīng)理以上員工由公司法定代表人與其簽訂，期限？

其他員工由公司法定代表人或委托代理人代表公司與其簽訂，期限？

第二條乙方的考勤與管理悉按甲方有關(guān)人事管理制度辦理。

第三條乙方的職務或工種為：

第四條乙方受聘于甲方期間，應根據(jù)甲方工作安排，在下述工作場所履行

職責

（一）甲方公司總部；

（二）應出差的場所。

第五條乙方的正常工作時間每日為8小時，每周5個工作日，其工作、休

息、休假等，依公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六條甲方根據(jù)工作需要，要求乙方加班時，除不可抗拒的事由外，乙方

應予配合，有關(guān)加班事宜，依加班規(guī)定辦理。

第七條甲方按國家規(guī)定實行勞動保險制度，乙方可以享受有關(guān)勞保待遇。

第八條乙方的工作報酬：

（一）甲方應按月支付乙方報酬，乙方的工資待遇定為等，并可享受公

司規(guī)定的津貼福利和獎勵。

參考下列事項調(diào)整乙方職等

乙方每月工作考核記錄;

乙方工作職務（或工種）變換情況；

甲方盈利狀況；

勞務市場供需狀況及社會經(jīng)濟發(fā)展一般水平。

第九條乙方每月工資由甲方于次月5日發(fā)放。若工資發(fā)放日適逢周日或假

日，甲方得提前或推后三日發(fā)放。

第十條甲方因業(yè)務萎縮時有權(quán)終止本合同，并提前一個月通知乙方，合同

終止時，甲方增發(fā)乙方一個月的工資，且乙方不必補償培訓費。

第十一條甲方制定的各項規(guī)章制度，乙方在簽署本合同時，應嚴格遵守,

維護甲方利益，遵守職業(yè)道德。

第十二條乙方有下列情況之一者，甲方可不通知乙方，直接解除勞動合

同：

嚴重失職、違章作業(yè)、營私舞弊等，給甲方造成重大損害的；

無故曠工、擅自離職、嚴重違反勞動紀律和規(guī)章制度的；

侵占、挪用公司財務，利用崗位、職務之便收受賄賂的；

被依法追究刑事責任的和被勞教的。

第十三條乙方有下列情形之一者，甲方提前三日通知乙方后解除勞動合

同：

乙方因患病或非因公負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作的，也不能從事由甲

方另行安排工作的；

乙方不能勝任工作，經(jīng)培訓或調(diào)整工作閔位后仍不能勝任工作的。

第十四條乙方主動提出解除本合同時，須提前一個月通知甲方，調(diào)離時，

乙方按公司有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，且甲方不予增發(fā)一個月工資。

第十五條乙方有下列情形之一，甲方不得終止、解除勞動合同：

乙方患病或非因公負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)；

女職工在孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)。

第十六條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后于年

月日起生效。

第十七條本合同為長期合同，甲、乙雙方若不特別聲明，本合同保持持續(xù)

有效。

第十八條木《細則》未涉及的問題，如國家有規(guī)定，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

國家沒有作出規(guī)定的，雙方枕,商解決。

第十九條甲、乙雙方就履行本合同所發(fā)生一切爭執(zhí)，同意以勞動局為第一

審理機關(guān)。

訂立合同書人

甲方：

簽約代表人：（簽字）

職稱：

乙方（姓名）：（簽字）

身份證號碼：

戶口所在地地址：

聯(lián)絡方式：

3、人事錄用的政策及管理程序

招聘與錄用原則：嚴格考核、擇優(yōu)錄用、用人少而精。

招聘申請：部門產(chǎn)生崗位空缺時，應先考慮崗位是否可以合并或撤消，不能

合并或撤消時，應首先進行內(nèi)部調(diào)整，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有人員的潛力，如能合

并或撤消可報總經(jīng)理批準。

公司人員招聘、面試、決定錄用，職位申請、錄用手續(xù)、檔案管理等方面嚴

格按公司制度執(zhí)行。

招聘方式：（1）通過新聞媒介發(fā)布的招聘信息；（2）通過定期或不定期的人

才市場招聘會招聘；（3）通過人才網(wǎng)站招聘；（4）通過人才中介招聘；（5）從各

大專院校招聘；（6）在職員工與知名人士介紹、推薦；（7）其它渠道。

員工挑選：（1）初選：公司用人部門對應聘材料進行挑選，確定初步合格者，

通知面試。（2）初試：公司組成面試小組對應聘人員進行面試，面試小組針對職

位要求對應聘者逐項考核，進行評定。面試結(jié)束后，小組成員在《面試意見表》

上“初試意見”欄簽署各自的意見。對不需測試及復試的應聘人員作出“是否錄

用”的決定。（3）用人部門對初試合格者需要測試的應聘者安排測試。包括專業(yè)

技能測試，綜合素質(zhì)測試及其它相關(guān)能力測試。（4）復試：復試小組成員對應聘

者進行更深入的考查與評定。復試結(jié)束后，復試小組在《復試意見表》上“復試

意見”欄作出“是否錄用”意見，報總經(jīng)理審批.(5)健康檢查：應聘人員被

錄用前，需進行健康檢查，提供區(qū)級以上醫(yī)療單位的健康檢查證明?；加兄卮蠹?/p>

病者不予以錄用。健康檢查合格者，在轉(zhuǎn)正后公司報銷其健康檢查費用。

新員工上崗當日須到人事部報到，并提供下列材料：

身份證原件；

學歷、學位、職稱證書及其它上崗的必須的相關(guān)證書原件(如特殊工種操作

證，廚師健康證等)；

一寸照片2張；

與原單解除勞動關(guān)系的證明；

人事部要求的其它材料。

人事部出具《錄用通知書》,新員工持通知書到本部門報到并會知有關(guān)部門，

辦理考勤卡、胸卡、餐券等事宜，新員工期計薪日以考勤記錄來核定。

應聘人員錄用后，未在規(guī)定的錄用時間內(nèi)報到，人事部可取消錄用資格。特

殊情況的，經(jīng)負責人批準、報人事部備案后，可延期。

公司接受的應屆畢業(yè)生，到公司報到后，可報銷的火車硬臥車票/輪船三等

艙船票及行李托運費。

應聘者有下列情形的，不得錄用：

健康檢查中患有嚴重疾病的；

不能提供或者提供虛假入職材料、證明、證件者；

有拖欠公款、貪污受賄、品行惡劣記錄者；

吸毒、販毒、通緝、判刑、剝奪政治權(quán)利等刑事劣跡者；

被子原單位開除者；

無故不參加公司組織的入職培訓者；

與原工作單位未解除勞動合同和勞動關(guān)系者；

不能按公司規(guī)定提供合格擔保的；

公司作出的其它補充規(guī)定。

1.2.2.4試用與正式聘用

新錄用員工均實行試用制，試用期一般為3個月。

提前轉(zhuǎn)證：對于業(yè)績突出、能力優(yōu)秀者，可由本部門經(jīng)理提報總經(jīng)理提前轉(zhuǎn)

正。

轉(zhuǎn)正手續(xù)：員工轉(zhuǎn)正需在期滿前一周填寫《員工轉(zhuǎn)正鑒定表》，由人事部組

織考核審批。

員工轉(zhuǎn)正后，公司與其簽訂勞動合同。具體見《勞動合同實施細則》。

員工在試用期及轉(zhuǎn)正后的工資、獎金和相關(guān)福利根據(jù)公司關(guān)于薪酬、福利相

關(guān)規(guī)定確定。

1.2.2.5任免

總經(jīng)理由董事會聘任；

部門經(jīng)理由總經(jīng)理任免；

其他職員由部門經(jīng)理提名，總經(jīng)理審核批準；

1.226晉升與降職

晉升：對公司作出突出業(yè)績和貢獻并能勝任上一級崗位職責要求的員工，公

司可以予以職位晉升。

主管職位由部門經(jīng)理填寫《工作調(diào)配表》，報總經(jīng)理審批，交綜合部備案；

部門經(jīng)理由主管副經(jīng)理填寫《工作調(diào)配表》，報總經(jīng)理審批，綜合部備案。

降職：對于業(yè)績不良或違犯公司規(guī)章制度者，公司可以降職使用。

主管職位降職，由部門經(jīng)理提名，報主管副經(jīng)理及總經(jīng)理審批,綜合部備案；

部門經(jīng)理降職，由主管副經(jīng)理提出，報總經(jīng)理審批，綜合部備案。

1.2.2.7待崗

下列情形之一，可由部門提出申請，填寫《工作調(diào)配表》，由公司批準，對

其實行內(nèi)部待崗處理。內(nèi)部待崗期限為1個月。待崗期間可由公司進行內(nèi)部推薦

和培訓，也可自行尋找崗位。

公司部門工作變化，部門提出撤崗；

員工在合同期內(nèi)，不能滿足崗位要求，連續(xù)2個季度考核不合格；

待崗期間，需辦理完畢與原部門的財、物及工作交接事項；

待崗期間執(zhí)行原基本工資標準；

待崗期滿，未找到新的崗位或不服從公司安排或在新的崗位仍不適崗的，公

司與其解除勞動合同關(guān)系，待崗期間支付員工的基本工資從公司支付的補償金中

扣除；

凡接到調(diào)配通知的職員，限3日內(nèi)交接好工作，到新崗位就任，工資由變動

之日起按公司薪酬、考核有關(guān)規(guī)定重新核定。

1.2.2.8辭職與辭退

正式員工辭職應于30日前（試用期員工提前一周）填寫《離職申請表》，向

綜合部提出辭職請求。

公司與員工積極溝通，對績效良好的員工努力挽留，探討留用員工的可能性。

挽留無效的，經(jīng)直接領(lǐng)導簽署意見后，交綜合部主任審核并呈報總經(jīng)理審批。

試用期員工由綜合部經(jīng)理批準即可。

公司辭退員工應提前30日（試用期員工提前一周）通知本人，并由員工持

《工作移交單》，離職員工持《工作移交單》到本部門辦理工作移交手續(xù)。工作

移交后，綜合部出具《離職簽轉(zhuǎn)單》，離職員工持簽轉(zhuǎn)單到相關(guān)部門（綜合部、

財務部、庫房、生產(chǎn)部等）辦理簽轉(zhuǎn)手續(xù)，經(jīng)逐級確認無異議后簽轉(zhuǎn)完畢。一個

月后，員工持簽轉(zhuǎn)單到財務部結(jié)算剩余工資。部門經(jīng)理根據(jù)員工的工作接交情況,

在確保無任何遺留問題的前提下，可以在離職簽轉(zhuǎn)完畢時一并結(jié)算剩余工資；

離職談話：員工所在部門負責人在員工離職時，應共同與離職員工進行離職

談話，填寫《離職談話表》記錄離職談話清單，經(jīng)雙方共同簽字后，存入公司檔

案。談話內(nèi)容如下：（1）審查員工的福利狀況；（2）審查相關(guān)文件、資料的所有

權(quán)；（3）審查其掌握公司秘密的程度；（4）審查其掌管工作的進度和角色；（7）

了解其離職的真正原因；（6）征求其對公司的評價和建議。

凡員工離職的勞動合同未到期者，應按照雙方簽訂的勞動合同處理相關(guān)違約

事宜。

除名：員工有下列情形之一，公司可將其除名且不給予經(jīng)濟補償，同時還需

賠償公司損失，情節(jié)嚴重者公司可追究其法律責任：（1）員工嚴重違反公司紀律

及相關(guān)制度，影響極壞的；（2）員工嚴重違反國家法律法規(guī)的；（3）員工擅離職

守或嚴重失職，給公司帶來經(jīng)濟或榮譽損失的。

凡人事關(guān)系調(diào)入公司的員工，在離職時應將人事關(guān)系調(diào)出；凡辦理各項社會

保障的職員，在辦理離職手續(xù)時，一并辦理社會保險轉(zhuǎn)移手續(xù)。

1.3財務管理制度

1.3.1財務部崗位職責

1.3.1.1財務經(jīng)理崗位職責

1、財務總監(jiān)由經(jīng)理提名、董事會聘任，協(xié)助經(jīng)理負責公司財務管理工作。

2、代表董事會、監(jiān)事會對公司財務行使監(jiān)督權(quán)。

3、配合公司經(jīng)理，全面負責公司財務管理工作，協(xié)調(diào)好各方面的經(jīng)濟關(guān)系，

各處理各方面的利益關(guān)系；

4、負責制定公司成本和利潤計劃，為公司經(jīng)理和董事會經(jīng)營決策提供最優(yōu)

的利潤指標及方案。

5、負責制訂公司的財務管理制度，并組織落實。

6、提請聘任或解聘公司財務管理人員，并對其業(yè)務進行指導和監(jiān)督。

7、加強財務管理，保證資金安全、合理、合法高效的運用；

8、其他與財務管理相關(guān)的職權(quán)

1.3.L2主管會計崗位職責

1、財務主管由財務經(jīng)理提名，經(jīng)理聘任，在財務經(jīng)理領(lǐng)導下主持公司的財

務會計工作；

2、財務主管應嚴格執(zhí)行黨和國家的財務政策，帶頭遵守財經(jīng)紀律和公司財

經(jīng)制度，嚴格要求自己，以身作則;

3、負責建立健全各類帳簿和卡片，準確地進行會計核算；

4,嚴格對各類憑證進行審查核對，保證各類憑證的合法性，完整性，真實

性，正確性；

5、定期進行資產(chǎn)清理并登記，保證公司資產(chǎn)合理、高效的使用；

6、按時按質(zhì)報送各種報表，要對各類反映財務狀況的報表進行分析說明；

7、按時按規(guī)定進行會計檔案的整理，妥善保管，使會計檔案規(guī)范化。

8、督促有關(guān)部門履行財務制度，降低成本；抵制弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象；

9、公司領(lǐng)導和財務經(jīng)理委托的其他職責。

13.1.3出納員崗位職責

1、出納員由財務經(jīng)理提名，部門經(jīng)理聘任，在財務經(jīng)理和主管會計的指導

下負責公司現(xiàn)金的收付工作；

2、出納員應堅守工作崗位，根據(jù)現(xiàn)金收付情況，登記好現(xiàn)金日記帳，編制

現(xiàn)金收支日報表，做到日清月結(jié)；

3、不得坐支現(xiàn)金，白條抵庫，更不準挪用公款；

4、除零星開支外，其余現(xiàn)金要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限

額；

5、保管好支票，不得簽發(fā)沒有填寫收款人和付款用途的空白支票，不得簽

發(fā)存款戶上的空頭支票；

6、要定期與銀行對帳單進行核對銀行存款帳，并填好銀行余額調(diào)節(jié)表；

7、要避免發(fā)生長款和短款，對發(fā)生無法查明的長款要交公，短款要賠償。

8、與崗位相關(guān)的其他工作。

1.3.2財務人員業(yè)務管理及操作規(guī)程

1.3.2.1現(xiàn)金管理規(guī)定

1、現(xiàn)金管理要嚴格執(zhí)行財務管理制度，不準設立帳外現(xiàn)金；不準白條抵充

庫存現(xiàn)金，不準利用工作之便挪用公款，不準私自將公款借給他人。

2、出納人員從銀行提取現(xiàn)金時，要填寫支票申請單（寫明用途，同時附前

日現(xiàn)金余額表）經(jīng)財務主管簽字后辦理提款事宜。

3,出納人員當日取款后，必須將現(xiàn)金送回公司存入保險柜內(nèi)，現(xiàn)金庫存額

不準超過公司現(xiàn)金的3日正常需用量，超過部分當天要及時送存銀行，如違反規(guī)

定出現(xiàn)問題（被盜）時，由經(jīng)辦人員賠償全部損失。

4、出納人員應將當日報銷單據(jù)情況與當日現(xiàn)金帳進行核對，并填寫現(xiàn)金余

額表。

5、出納人員要保管好現(xiàn)金及各種有價證券，如有丟失或短缺，照價賠償。

1.3.2.2銀行存款的管理規(guī)定

1、出納人員必須將所購策行支票按支票種類和支票號碼全部登記在支票登

記簿上。

2、出納人員只允許保管一枚銀行印鑒。財務人員變更工作時，要及時到銀

行辦理相關(guān)的變更手續(xù)，并通知各有關(guān)部門。

3、出納人員要催促支票領(lǐng)用人及時報銷。多次催促不辦者，給予支票金額

10%的罰款，并在月終將未報銷支票的員工在會上進行批評。

4、出納人員要及時掌握策行帳上的余額，不得簽發(fā)空頭支票，不準將銀行

帳戶出租、出借給其它單位或個人結(jié)算。

5、銀行存款日記帳應與狼行對帳單及時進行核對，月末要編制“銀行存款

余額調(diào)節(jié)表”，對未達帳款要及時查實核對。此表要隨同當月的會計報表在次月

的5日前報集團公司財務部。

1.3.2.3往來帳目管理規(guī)定

1、會計人員要對公司的往來帳每月核對一次。

2、個人借款帳要逐筆核對清理。嚴禁有借（欠）款不還而支付現(xiàn)金，對借

款超過2000元長期不還的員工，財務要強制執(zhí)行（從通知員工還款之日起直接

扣減借款人工資，至借款抵扣完為止）。

3、應收帳款管理規(guī)定：要按發(fā)生實際數(shù)額建帳，并定期和往來單位進行核

對余額。

4、預付帳款的管理規(guī)定：要根據(jù)發(fā)生業(yè)務的單位建帳，并與相關(guān)部門或經(jīng)

辦人聯(lián)系掌握往來單位變化情況，定期進行核對。

5,應付帳款的管理規(guī)定：對購進的原材料，固定資產(chǎn)、其它材料等分別按

單位建帳，要與綜合管理部門或經(jīng)辦人聯(lián)系掌握往來單位變化情況，并定期進行

核對清理。

1.3.2.4實物資產(chǎn)管理規(guī)定

1、原材料管理

會計人員每月與保管員的數(shù)量金額帳進行核對，并編制核對表定期進行實地

盤存核對，數(shù)量金額相符后，由倉庫保管員、綜合管理部負責人、財務主管簽字

有效。

2、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理

財務人員每月要與負責實物資產(chǎn)管理的人員核對當月實物資產(chǎn)的增減變化

情況。財務主管要根據(jù)帳面登記的實物數(shù)量進行實地盤點及做好相關(guān)的帳務處理。

13.2.5財務主管對重要信息資料及業(yè)務檔案收集的規(guī)定

主管會計對現(xiàn)金的管理負責，每月要在現(xiàn)金余額表上簽字。

主管會計對銀行存款的管理負責，每月要在銀行余額調(diào)節(jié)表上簽字。

主管會計要審核全部會計憑證并簽字。

主管會計對公司資產(chǎn)的管理負責，每月要在原材料核對表上簽字，每季度末

要在實物管理盤存表上簽字，按時進行實地盤點。

主管會計負責編制會計報表并按時按質(zhì)報送各種報表，財務報表要有月說明,

季分析，年總結(jié)。財務報表報出時必須有經(jīng)理審閱并簽字。

主管會計要對會計檔案進行妥善管理。負責會計報表裝訂工作；組織會計帳

簿的打印、裝訂工作；負責整理會計憑證，組織憑證的裝訂工作及管理好財務檔

案。

13.2.6會計憑證的審核規(guī)定

財務會計每月要在非本人填制的會計憑證上簽字。主管會計要在全部會計憑

證上簽字。

1.3.2.7會計工作檢查匯報規(guī)定

1、財務人員要接受集團公司財務部的監(jiān)督。財務各崗位要主動配合內(nèi)外部

業(yè)務單位的核對工作及各級領(lǐng)導的檢查工作。

2、重大事項匯報工作：

出納人員每天必須提供銀行存款余額，報經(jīng)理和財務主管。

出納人員將所有貨幣收入必須當天入帳，以確保資金的安全；每天要編制現(xiàn)

金日報表，報經(jīng)理和財務主管。

貸款到期日前半個月提出資金還款計劃；銀行帳變更時必須在當日通知相關(guān)

部門及部門負責人。

每月進行成本控制情況匯報，并在25日總結(jié)當月的財務工作及制定下月的工

作計劃。

建立報稅工作記錄本：將每次上報稅務、財政的相關(guān)情況記錄清楚。

對臨時交辦的工作完成后要及時主動向相關(guān)負責人匯報,

1.3.2.8電算化操作管理及計算機硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理規(guī)定

財務人員根據(jù)業(yè)務分工設定的內(nèi)容和權(quán)限進行操作；

操作人員對操作密碼要嚴格管理，操作密碼要在規(guī)定處各案；在離開計算機

前應退出會計軟件；

記帳憑證的審核必須在計算機上完成。

設專人保存必要的上機操作記錄，包括操作人、操作時間、操作內(nèi)容、故障

情況等內(nèi)容。

要經(jīng)常對計算機的有關(guān)設備進行保養(yǎng)，保持計算機的清潔。

確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除,

對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份。

對正在使用的會計軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換等工作要

有審批手續(xù)；在軟件進行修改、升級和計算機硬件更換過程中，要保證己有會計

數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全并由有關(guān)人員進行監(jiān)督。

健全計算機硬件和軟件的管理，出現(xiàn)故障時要及時排除，保證會計數(shù)據(jù)的完

整。

禁止在財務專用計算機上玩游戲，防止計算機病毒傳入，并要采用其他外部

防毒措施。

1.3.2.9電算化會計檔案管理的規(guī)定

電算化會計檔案，包括存儲在計算機硬盤中的會計數(shù)據(jù)（以磁性介質(zhì)或光盤

存儲的會計數(shù)據(jù)）和計算機打印出來的書面等形式的會計數(shù)據(jù)；會計數(shù)據(jù)是指記

帳憑證、會計帳簿、會計報表（包括報表格式和計算公式）等數(shù)據(jù)。

嚴格執(zhí)行安全和保密制度，會計檔案不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

對電算化會計檔案管理，要做好防磁、防火、防潮和防塵工作。重要會計檔

案應準備雙份，存放在兩個不同的地點。

采用磁性介質(zhì)保存會計檔案，要定期檢查，定期進行復制，防止由于磁性介

質(zhì)損壞，而使會計檔案丟失。

各種會計資料包括打印出來的會計資料以及存儲會計資料的軟盤、硬盤、計

算機設備、光盤等，未經(jīng)單位領(lǐng)導同意，不得外借和拿出單位。

對違反會計檔案管理制度的，應該進行檢查糾正，情節(jié)嚴重的，應當報告本

單位領(lǐng)導、公司董事會或集團公司財務部進行嚴肅處理。

1.3.2.10財務管理實施細則及操作規(guī)程

1、現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定：

嚴格遵守國家現(xiàn)金管理制度，除下列事項可使用現(xiàn)金支付外，其它必須通過

銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

支付給員工的工資、獎金、補貼及個人勞務報酬；

支付給出差人員的差旅費；

支付500元以下的購貨款；

特殊情況由使用者寫出書面申請，經(jīng)部門負責人簽字后，報經(jīng)理批準。

說明：

差旅費借款金額，不應超過出差時間所應補助的費用標準加上往返車票費

（一次借款不得超過3000元），如有特殊需要，超過借款的部分，應在借款時注

明用途，報銷時，嚴格按借款用途報銷。對未經(jīng)申請變更用途的不予報銷。借款

金額計算方式：

出差天數(shù)X報銷標準+往返車票費

對需購500元以下零星材料的借款可領(lǐng)取現(xiàn)金，超過500元以上的要通過銀

行轉(zhuǎn)帳或匯款辦理；購置大量生產(chǎn)物資要與供貨單位簽訂購貨合同，并將供貨單

位詳細名稱、帳號、開戶銀行、聯(lián)系電話由采購員負責交到財務部門備案。

2、支票領(lǐng)用規(guī)定

領(lǐng)用支票需填寫支票借用單，并將購物名稱、單價、數(shù)量、總價寫清，必須

附物資采購申請單及相關(guān)付款合同。

采購材料前要填寫“材料物資采購申請單”，注明所購材料的名稱、數(shù)量、

單價，經(jīng)過生產(chǎn)部和綜合管理部負責人簽字后，報總經(jīng)理批準，另附上采購合同

（除零星采購外）。

購固定資產(chǎn)前要填寫物資采購申請單，注明所購設備名稱、數(shù)量、單價，經(jīng)

所需設備的部門負責人和綜合管理部負責人簽字后，報經(jīng)理簽字批準。

購低值易耗品前要填寫物資采購申請單,注明低值易耗品名稱、數(shù)量、單價，

經(jīng)所需物資的部門經(jīng)理和綜合管理部負責人簽字后，報經(jīng)理審批。

請款人，必須提供收款人的詳細單位名稱、開戶銀行及帳號、聯(lián)系電話。收

回的發(fā)票要與給出支票所填寫的單位名稱一致，若不一致（增值稅發(fā)票必須一致）,

申請人必須寫出書面情況，需經(jīng)經(jīng)理簽字批準后辦理。原材料采購必須開據(jù)增值

稅發(fā)票。

采購人員領(lǐng)用支票需提供購貨合同，一次付清款的合同附在支票申請單后，

分期付款的合同必須在財務辦理登記手續(xù)。

超過一萬元以上的大額支票須提供發(fā)票后，方可申領(lǐng)支票。特殊情況要到財

務備案。

支票申請單需要經(jīng)辦人、部門負責人、總經(jīng)理簽字后，到財務辦理手續(xù)。

注：

各部門所需要的材料、商品、其他物資或倉庫某種貨物的儲備量己達到最低

儲備限額需要補充時，須填寫“申購單”，憑“申購單”通知綜合管理部門。

“物資采購申請單”是經(jīng)過審核后，授權(quán)采購人員辦理購貨事宜的手續(xù)。由

采購員填寫“物資采購申請單二

3、辦理匯票的規(guī)定：

除支票領(lǐng)用的規(guī)定外，申請人在匯款前報總經(jīng)理批準后到財務辦理手續(xù)。從

匯款之日起20天內(nèi)憑發(fā)票辦理報銷手續(xù)，不能在規(guī)定的時間內(nèi)報銷，又沒寫出

書面說明，財務不給予辦理其它借款手續(xù)。原所借款記入個人往來帳，從超過時

間之日起按當期銀行貸款利率計算收取利息，并通知其主管領(lǐng)導督促辦理結(jié)帳手

續(xù)。

4、辦理應付往來業(yè)務的規(guī)定：

辦理應付帳款業(yè)務時，經(jīng)辦人須持已報的發(fā)票報銷單及收款單位名稱、帳號、

開戶銀行、聯(lián)系電話，支票申領(lǐng)單（要有各級領(lǐng)導簽字），經(jīng)財務查帳后，方可

辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。

原材料已辦入庫，未開發(fā)票，估價入庫的，經(jīng)辦人須持入庫單第三聯(lián)（綠聯(lián)），

支票申領(lǐng)單（要有各級領(lǐng)導簽字），經(jīng)財務查實核準后，方可辦理支票領(lǐng)用手續(xù)，

并在七天內(nèi)將對方發(fā)票交到貶務報銷。

辦理預付帳款業(yè)務時，根據(jù)購貨合同付款方式辦理結(jié)算,

5、原始發(fā)票報銷規(guī)定：

報銷人按實際用途填寫發(fā)票報銷單，報銷單上要有經(jīng)辦人、部門負責人、財

務審核、總經(jīng)理簽字后報銷，并且報銷票據(jù)時要按規(guī)定附相關(guān)的原件。原件具體

規(guī)定如下：

材料報銷

憑發(fā)票及公司倉庫保管員開具的入庫單報俏（購材料必須取得增值稅發(fā)票）。

固定資產(chǎn)報銷

憑正式的設備發(fā)票及固定資產(chǎn)兼職管理員開具的入庫單報銷。

購低值易耗品的報銷

憑正式的發(fā)票及綜合管理部倉庫管理員開具的入庫單報銷。

購辦公用品、書籍、軟件的報銷

憑正式的發(fā)票及綜合部負責管理辦公用品審核簽字后報銷。

差旅費的報銷

出差人根據(jù)公司差旅費報銷規(guī)定填寫報銷單據(jù)。每次借款報銷時必須結(jié)清帳

務。

運費報銷

報銷人除提供運輸發(fā)票外，應將收貨人簽收的貨物清單或由倉庫管理員收到

的材料（清單）作為運輸發(fā)票的說明附件。

報銷人必須取得正式發(fā)票：有稅務局監(jiān)制章、防偽水汞C

說明：

報銷金額超過申請用款10%的不予報銷，必須重新填寫用款申請。

實際報銷發(fā)票的用途與申請用款時的用途不符的不予報銷，必須重新填寫用

款申請。

原始發(fā)票必須要有出票單位的財務章或發(fā)票結(jié)算章，并注明單位名稱，發(fā)票

金額不能涂改，大小寫金額必須一致，否則不予報銷。

專用發(fā)票抵扣聯(lián)不允許折疊、不允許在發(fā)票正反面簽字，要保持發(fā)票的整潔。

對未付款項收回發(fā)票的，要及時到財務辦理報銷手續(xù)。

報銷時間的規(guī)定：領(lǐng)支票后7天內(nèi)報銷（必須取得發(fā)票或收據(jù)）；辦匯票后

20天內(nèi)憑正式發(fā)票或收據(jù)報俏；出差回公司后7天內(nèi)報銷；現(xiàn)金購買材料的3

天內(nèi)回公司報銷。

6、申報用款計劃的規(guī)定

為了加強公司對資金的使用與管理，及時發(fā)現(xiàn)資金缺口；合理安排資金的使

用，確保生產(chǎn)所需資金及時到位；要求各部門每月25日前將用款計劃由領(lǐng)導簽

字后報財務。

按部門申報用款計劃時以公司設定的職能部門為單位，對當月本部門預計所

需要的資金作出詳細計劃，并填寫用款計劃表進行申報。

申報的內(nèi)容及填寫方式：計劃采購與生產(chǎn)有關(guān)的材料、計劃購買固定資產(chǎn)、

計劃購買低值易耗品、計劃購買辦公用品、計劃差旅費及業(yè)務費等。

用款計劃審批程序：用款計劃表由本部門負責人填寫、報總經(jīng)理批準后及時

報送公司財務，由財務部門納入公司當月用款計劃。

注：未報用款計劃的部門原則上當月不再安排用款。特殊用款財務根據(jù)實際

情況進行調(diào)整，并將結(jié)果上報總經(jīng)理。

7、財務收、支款程序規(guī)定

1）、收款辦理程序

財務按月及時將污水處理費轉(zhuǎn)入公司帳戶，并將當月確認的收入開據(jù)發(fā)票。

若污水收費管理部門延遲支付費用，財務按規(guī)定計收滯納金，與當月污水處

理費一并收取入帳。

公司實行收支兩條線的貶務管理，不允許直接從收入中支付費用。

公司所有收入由財務出納員統(tǒng)一簽收（包括污水處理費收入以外的其它收

入）。

處理固定資產(chǎn)、廢舊物資時，必須附有綜合管理部門出具的經(jīng)過經(jīng)理批準后

的處理申請單，交款時要附處理說明和倉庫保管員開具的出庫單（說明要有本部

門負責人、財務主管、經(jīng)理簽字）。

其它收入：經(jīng)辦人須將其收入的