城市污水廠運(yùn)營管理制度

城市污水廠運(yùn)營管理制度

1.1公司機(jī)構(gòu)設(shè)■及管理職能分工

1.1.1公司部門設(shè)置及人員配置組架圖

公司共配過35人，其中中層以上干部4人、蝴合部7人、生產(chǎn)部22人、財(cái)務(wù)部2人.

監(jiān)事會

副經(jīng)理

綜合部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理

維

化

運(yùn)

設(shè)

工

修

驗(yàn)

行

備

采藝

班

明班出

詞工

安

統(tǒng)

機(jī)房全納

計(jì)

112管理職能分工

1.1.2.1董事會（執(zhí)行董事）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會匯報(bào)工作；

2、執(zhí)行股東會的決議；

3、審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理的設(shè)置；

9、制定發(fā)行公司債券的方案；

10、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

11、制定公司的基本管理制度。

LL2.2監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）職責(zé)

1、檢查公司財(cái)務(wù)；

2、對董事，經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行

監(jiān)督；

3、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正。

LL2.3公司總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、公司經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘，對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

2、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

3、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

4、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、擬訂公司的基本管理制度；

6、制定公司的具體規(guī)章；

7,提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

8、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

9、其他職權(quán)。

LL2.4副經(jīng)理（總工程師、技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理）崗位職責(zé)

1、副經(jīng)理由公司經(jīng)理提名、董事會聘任，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作；

2、主持公司的生產(chǎn)運(yùn)行管理和技術(shù)工作；

3、根據(jù)公司的年度經(jīng)營計(jì)劃制訂生產(chǎn)組織方案；

4、承擔(dān)生產(chǎn)成本控制責(zé)任、產(chǎn)品質(zhì)量保障責(zé)任和安全生產(chǎn)責(zé)任；

5、負(fù)責(zé)設(shè)備維修、改造和生產(chǎn)技改方案的制訂和實(shí)施；

6、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的實(shí)施；

7、提請經(jīng)理同意聘任或解聘生產(chǎn)系統(tǒng)人員；

8、其他與生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的職權(quán)。

1.1.2.5綜合管理部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù)及后勤管理工作；

2、責(zé)制定并檢查監(jiān)督各項(xiàng)行政管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

3、負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理，負(fù)責(zé)文件檔案的發(fā)放保存管理；

4、負(fù)責(zé)公司的后勤事務(wù)以及對外關(guān)系的工作；

5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的安保及協(xié)調(diào)工作；

6、負(fù)責(zé)公司物資的采購執(zhí)行工作。

1.1.2.6財(cái)務(wù)部職責(zé)

1、責(zé)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)工作的全面管理，參與制定公司會計(jì)政策、會計(jì)制度,

及內(nèi)部控制制度；

2、責(zé)公司收支的統(tǒng)計(jì)分析工作，包括公司的財(cái)務(wù)總帳、在建工程明細(xì)帳、

固定資產(chǎn)明細(xì)帳、低值易耗品明細(xì)帳、費(fèi)用明細(xì)帳等的核算及審核工作；

3、參與公司的成本管理與考核；

4、負(fù)責(zé)公司的資金及固定資產(chǎn)管理工作，定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)

行盤點(diǎn)核實(shí)，負(fù)責(zé)落實(shí)、檢查能源、藥劑費(fèi)用的支出，統(tǒng)計(jì)工作；

5、負(fù)責(zé)排污費(fèi)用的收取及納稅的具體協(xié)調(diào)事宜，負(fù)責(zé)對貨幣資金的管理,

負(fù)責(zé)對貸款的核算與管理；

6、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部生產(chǎn)物資購買的審核及公司對外財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)發(fā)票、收

據(jù)的開具；

7、發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，并定期接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門的檢查和審計(jì)。

1.1.2.7生產(chǎn)運(yùn)行部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的生產(chǎn)運(yùn)行管理及生產(chǎn)技術(shù)管理工作；

2、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃的制定及運(yùn)行統(tǒng)計(jì)工作；

3、負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造項(xiàng)目的提報(bào)工作；

4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及管理工作；

5、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本的控制，并對生產(chǎn)報(bào)表和數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；

6、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)物資的使用，指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及庫房管理工作；

7、負(fù)責(zé)公司的技術(shù)檔案管理工作。

1.2綜合管理

121綜合管理各崗位職責(zé)

1.2.1.1綜合管理員職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù)及后勤管理工作；

2、負(fù)責(zé)制定并檢查監(jiān)督各項(xiàng)行政管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

3、負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理，負(fù)責(zé)文件檔案的發(fā)放保存管理;

4、負(fù)責(zé)公司的后勤事務(wù)以及對外關(guān)系的工作；

5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的安保及協(xié)調(diào)工作；

1.2.L2采購員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司各部門、車間物資的用料計(jì)劃，用料計(jì)劃要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批

準(zhǔn)，且總金額不能超過財(cái)務(wù)科下達(dá)的控制指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)物資采購，采購定點(diǎn)定量按月購買，遵照合同付款結(jié)算，采購貨款

除小額采購?fù)獗仨氂摄y行結(jié)算，不得提取大額現(xiàn)金；物資采購訂貨單登記清楚歸

檔。

3、熟悉供應(yīng)渠道和供應(yīng)環(huán)節(jié)，經(jīng)常進(jìn)行市場調(diào)查和預(yù)測，注視商情變化，

并及時(shí)反饋市場訊息。擇優(yōu)采購，講究經(jīng)濟(jì)效益，盡量訂購價(jià)廉物美的物資。

4、物資按生產(chǎn)、基建的資金來源不同，實(shí)行分庫、分帳，分別保管發(fā)放，

生產(chǎn)與基建用料需要互相調(diào)劑時(shí)，必須辦理另行規(guī)定領(lǐng)發(fā)手續(xù)，帳目不能混。

5、堅(jiān)持永續(xù)盤底，年終全面盤底一次，并填寫盤存盤虧報(bào)表。盤底中發(fā)現(xiàn)

的問題要查明原因，分任清責(zé)，作好記錄、及時(shí)處理。全年無動態(tài)物資，填報(bào)明

細(xì)表，劃定多余積壓物資，進(jìn)行處理。

6、物資在收、發(fā)保管中損壞丟失，一律要填寫“物資事故報(bào)告單”，并予相

應(yīng)的損失處罰。

7、用料計(jì)劃核準(zhǔn)的物資名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量等不得改動；各部門

臨時(shí)用料，必須追補(bǔ)計(jì)劃。

1.2.13門衛(wèi)崗位職責(zé)

1、門衛(wèi)值班是安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容，是本單位第一道安全防線。門衛(wèi)

值班員必須堅(jiān)持佩帶袖章上崗，提高警惕，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真履行職責(zé)。

2、每天早上6：00開門，晚上11：30關(guān)門，對晚上11：30以后，早上6：

00以前進(jìn)出大門的人員，門衛(wèi)值班人員尤其要嚴(yán)格，認(rèn)真進(jìn)行登記。凡無正當(dāng)

理由或不服從管理的，門衛(wèi)值班人員有權(quán)不予提供方便和拒絕開門，并報(bào)告保衛(wèi)

科。

3、院大門實(shí)行全天關(guān)閉管理，外單位車輛一般不準(zhǔn)進(jìn)入院內(nèi)，特殊情況需

值班人員同意。

4、員工的自行車、摩托車等一律存放在車棚內(nèi)，對隨意放置造成丟失的，

由自己負(fù)責(zé)。來客來訪人員的自行車、摩托車等統(tǒng)一放在大門旁保管。

5、門衛(wèi)值班員應(yīng)熱情接待來客來訪，實(shí)行來客來訪登記，重點(diǎn)是陌生的客

人，如客人攜帶貴重物品離去時(shí)，需由主人陪送，攜帶公物者，需有行政部門通

知。

6、門衛(wèi)值班員負(fù)責(zé)“門前三包”及打掃大院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，對隨便亂扔生活

垃圾及亂貼亂畫的人員有權(quán)批評并及時(shí)向有關(guān)部門反映進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

L2.1.4司機(jī)崗位職責(zé)

1、車輛使用依據(jù)出車單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，方可用車。司機(jī)見單出車，

出車回公司后，出車單交小車管理部門存檔。不需填寫出車單的事務(wù)性用車，由

用車人簽字，司機(jī)做好記錄。

2、不是公司專業(yè)司機(jī)一律不得開車，否則一切后果自負(fù)。如司機(jī)私自用車，

出現(xiàn)大小事故的，由該司機(jī)負(fù)全部責(zé)任。發(fā)現(xiàn)司機(jī)私自出車，一次扣除當(dāng)月工資

的50%,并給予口頭警告。

3、公司有關(guān)部門因公用車，必須在先一天下午五點(diǎn)以前與綜合部聯(lián)系，按

輕重緩急統(tǒng)一安排，臨時(shí)緊急用車，按實(shí)際情況處理。

4、凡因公中長途用車（指十二小時(shí)內(nèi)不能往返的），必須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，

方可派車。

5、全年車輛無大小事故，獎(jiǎng)給司機(jī)200元安全獎(jiǎng)，被交警部門評為優(yōu)秀駕

駛員或文明車輛，獎(jiǎng)200元。

6、嚴(yán)禁酒后駕車，如因此造成事故應(yīng)承擔(dān)全部損失。

7、因違規(guī)操作被處罰款一般情況下自己承擔(dān)損失，特殊情況下由公司承擔(dān)。

1.2.1.5廚師崗位職責(zé)

1、對待就餐職工要文明禮貌，主動熱情，遇事冷靜處理，多作解釋；

2、方便職工，服務(wù)周到。根據(jù)職工的需要和季節(jié)的變化，積極搞好時(shí)令食

品供應(yīng)；主動上門征求倒班職工的意見，根據(jù)倒班情況適當(dāng)調(diào)整口味；對單職工

和患病職工要關(guān)心體貼，給予照顧，縮短候餐時(shí)間，保證因公誤餐的職工吃到熱

飯熱菜。

3,細(xì)做，精做各類食品，不斷提高飯菜質(zhì)量。生副食要符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要

求色正、味鮮、型美、火候、涼熱適當(dāng)，保持營養(yǎng)。

4、嚴(yán)格成本核算，把好錢、糧、實(shí)物的進(jìn)、烹、賣、存四關(guān)，做到賬目清

楚，帳物相符，實(shí)行日清旬結(jié)月公布，做好每月收支基本平衡，錢糧盈虧不得超

過±2%。

5、勤儉辦食堂、精打細(xì)算、節(jié)約用煤、水、電、汽和各種管理費(fèi)用，杜絕

浪費(fèi)。

6、加強(qiáng)勞動紀(jì)律，食堂工作人員不準(zhǔn)炒小菜或幫人加工飯菜；不準(zhǔn)私拿、

私分食品和財(cái)物；不準(zhǔn)帶親友在食堂就餐；違者扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金或視情節(jié)輕重實(shí)行

經(jīng)濟(jì)制裁，并給予紀(jì)律處份。

7、全廠職工應(yīng)積極支持和協(xié)助食堂工作人員，不得故意刁難或無禮取鬧；

食堂工作人員也要遵守本制度之規(guī)定。違者一律以違章違制論處。

122勞動工資管理制度

勞動工資管理制度基本思路：勞動用工實(shí)行勞動合同制，員工工資采用（崗

位工資十年功工資）制，員工管理采取崗位責(zé)任制+經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的綜合管理辦法，

實(shí)行末位淘汰制。員工福利按照國家社會保障統(tǒng)一政策實(shí)行四險(xiǎn)一金：即：養(yǎng)老

保險(xiǎn)+失業(yè)保險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn)+醫(yī)療保險(xiǎn)+房屋公積金。

1.2.2.1員工考勤制度

1、勞動考勤制度

公司按照國家規(guī)定實(shí)行每周40小時(shí)工作制。

管理人員實(shí)行周五工作E制J,每工作日8小時(shí)，上下班時(shí)間根據(jù)季節(jié)參照當(dāng)

地政府機(jī)關(guān)情況調(diào)整。生產(chǎn)倒班人員實(shí)行四班三運(yùn)。三班工作時(shí)間為：早班

0：00——8：00；中班8：00——16：00：晚班：16：00——24：00。

2、考勤管理標(biāo)準(zhǔn)

公司全體員工實(shí)行每日簽到制，即綜合部及各部門設(shè)定兼職的考勤員，統(tǒng)一

制定簽名考勤表，每日上班前在考勤表上簽名.考勤員應(yīng)有較強(qiáng)的責(zé)任心，認(rèn)真

履行職責(zé)，敢于堅(jiān)持原則，不徇私舞弊，弄虛作假。月終，考勤員將考勤表匯總

后報(bào)管理部，以此作工資結(jié)算依據(jù)。

關(guān)于遲到、早退、曠工的規(guī)定：員工應(yīng)按時(shí)上下班，不得隨意遲到、早退,

不得隨意離崗、串崗，不得無故曠工。每次遲到早退另按行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)考核。辦

公人員外出辦事要向綜合部打招呼。

遲到：A、10分鐘以內(nèi)，記遲到一次，扣發(fā)工資10元；

B、30分鐘以內(nèi)計(jì)遲到兩次，扣發(fā)工資20元；

C、超過30分鐘按事假處理；

D、超過60分鐘，視為曠工一天；

早退：在6：00以前無故離崗。

A、早退10分鐘以內(nèi)，記早退一次，每次扣發(fā)工資10元；

B、超過60分鐘，視為曠工。

曠工：A、曠工半天，扣當(dāng)月月薪總額的5%

B、曠工一天，扣當(dāng)月月薪總額的10%

C、曠工二天，扣當(dāng)月月薪總額的30%

D、曠工三天，扣當(dāng)月月薪總額的50%

E、曠工四天及四天以上，扣發(fā)當(dāng)月全額月薪，并按自動離職處

理。

3、請假規(guī)定：

非特殊情況，員工不得請假。

員工請假須提前填寫《請假單》，注明請假類別、假期、時(shí)間、事由和工作

代理人等，按管理職級權(quán)限審批。所有《請假單》均必須同考勤表一起交管理部

備案，作為員工工資結(jié)算依據(jù)。

員工請假一天以內(nèi)經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，三天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)、三天以上由

公司經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況需延長假期的，應(yīng)在假滿的前一天請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在

回公司后1天內(nèi)向管理部補(bǔ)交續(xù)假的請假單。因特殊原因，事前無法辦理請假手

續(xù)的，須以電話向分管上級告知，并于事后補(bǔ)辦手續(xù)，否則視為曠工。未辦理請

假手續(xù)擅自離崗或假期屆滿仍未回公司銷假的，均按曠工處理。請事假一天扣除

一天工資。曠工按行為規(guī)范考核.

員工在一年內(nèi)累積假期超過30天的，脫產(chǎn)學(xué)習(xí)在半年以上的，均不再享受

當(dāng)年年假。

4、請假標(biāo)準(zhǔn)：

法定假，（元旦、春節(jié)、五一、國慶等）遵照國家規(guī)定，具體時(shí)間由公司結(jié)

合實(shí)際統(tǒng)一確定；

事假：（可用加班、休假沖銷）事假期間無工資，事假連續(xù)超過1個(gè)月，按

自動離職處理。事假一日扣發(fā)當(dāng)日基本工資及相應(yīng)月獎(jiǎng)和年獎(jiǎng)，當(dāng)月超過4天除

扣發(fā)相應(yīng)工資、并扣發(fā)當(dāng)月全部獎(jiǎng)金和補(bǔ)貼（津貼），全年累計(jì)30日以上扣發(fā)當(dāng)

年年終獎(jiǎng)；

病假（可用加班、休假沖銷）

請假一天以內(nèi)經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，三天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)、三天以上由公司

經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請病假時(shí)必須出示醫(yī)療單位的病假證明，不能提供醫(yī)院有關(guān)證明

的，視為事假；員工患病或非因公負(fù)傷的醫(yī)療期參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

病假工資支付：月度累計(jì)病休3日以內(nèi)的，此期間工資按本人的日基本工資

支付，月度累計(jì)病休在3日以上的，期間工資歷按本人基本工資的60%支付；年

度累計(jì)病休在30日以上的，按本人基本工資的30%支付疾病救濟(jì)費(fèi)，但不低于

本市同期規(guī)定的最低生活標(biāo)準(zhǔn)；

病假1日扣發(fā)當(dāng)日基本工資及當(dāng)月全勤獎(jiǎng)的10%,當(dāng)月超過4日除扣發(fā)相應(yīng)

工資、并扣發(fā)當(dāng)月全部安獎(jiǎng)金，全年累計(jì)30日以上，扣發(fā)當(dāng)年年獎(jiǎng)。

婚假：員工結(jié)婚證可享受7天的婚假（含路途時(shí)間）婚假不能分休；經(jīng)部門

負(fù)責(zé)人審核，報(bào)綜合部及總經(jīng)理批準(zhǔn)；婚假期間除扣發(fā)當(dāng)月全部獎(jiǎng)金。

產(chǎn)假：90天（需符合國家計(jì)劃生育政策）經(jīng)部門經(jīng)理審核，報(bào)管理部及經(jīng)

理批準(zhǔn)，（男職員在妻子生產(chǎn)期，可享受2周的假）期間基本工資照發(fā)，其它扣

除。季度獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)依病假處理。

喪假：員工的直親屬去世（父母、祖父母、配偶、配偶父母、兄妹、子女等），

經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理部及經(jīng)理批準(zhǔn)后，可有7天（含路途時(shí)間，其中配偶

去世假期10天）假期，喪假期間工資照發(fā)，其他扣除。

所有假期均不享受各類車票報(bào)銷。

5,加班規(guī)定：

加班是指員工在雙休日及法定節(jié)假日，因工作需要，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不享

受休假而工作。

加班原則：公司鼓勵(lì)員工在8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)完成本職工作，不倡導(dǎo)加班;

確實(shí)因?yàn)楣ぷ餍枰影嗷蛑蛋?，須事前申?bào)并經(jīng)批準(zhǔn)；不得安排女職員在懷孕期

或哺乳未滿一年期間加班；加班最小單位為半日。

加班人員應(yīng)填寫加班申請表，工作日八小時(shí)之外加班的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)簽字批

準(zhǔn)后本部門留存，法定節(jié)日和雙休日加班的，原則上應(yīng)于加班前一個(gè)工作日報(bào)管

理部方為有效；遇有特殊情況，特殊處理。

公司將盡量安排加班者在合適的時(shí)間調(diào)休，無法調(diào)休的，可領(lǐng)取加班工資；

申請調(diào)休的員工需在《加班申請表》上記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后生效，調(diào)休的

最小單位為半日；

加班工資規(guī)定：法定節(jié)假日加班的，加班費(fèi)為平時(shí)基本工資的3倍；雙休日

加班的，加班費(fèi)為平時(shí)基本工資的2倍；八小時(shí)工作之外加班安排倒休，不能倒

休的，在核算績獎(jiǎng)金時(shí)統(tǒng)一考慮，不單獨(dú)計(jì)發(fā)加班工資；

5、員工在加班期間應(yīng)視為正式上班，一切行為須遵守公司相關(guān)規(guī)章制度，

加班期間，公司為員工提供免費(fèi)工作餐。

6、員工因公離開常駐辦公地點(diǎn)，視為出差，員工出差可報(bào)銷旅差費(fèi)，享受

伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通補(bǔ)助。出差時(shí)，要填寫《出差任務(wù)審批表》：一般員工出差

須經(jīng)部門負(fù)貢人批準(zhǔn)，并報(bào)告綜合部；部門負(fù)貢人及以上職員出差須經(jīng)上一級領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)。員工出差的具體規(guī)定及報(bào)銷辦法參照公司《差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

1.2.2.2勞動用工管理制度

1、用人單位與勞動者勞動合同書

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及其他勞動法律、法規(guī)規(guī)定，用人單位于

（以下簡稱甲方）與勞動者（以下簡稱乙方）雙方

在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上訂立本勞動合同。

勞動合同期限

本勞動合同為的勞動合同。

1＞有固定期限的勞動合同期自年月日起至年

月日止，共年。

2、無固定期限的勞動合同期自年月日起至終止條件出現(xiàn)

之日止。

其中：試用期個(gè)月，自年月日至年月日。

工作內(nèi)容

甲方初始安排乙方從事工作。

勞動保護(hù)和勞動條件

1、甲方根據(jù)工作或生產(chǎn)特點(diǎn)，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，執(zhí)行國家勞動

安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方按國家規(guī)定對乙方進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育。

3、甲方為乙方提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動安全衛(wèi)生條件和勞動防護(hù)用品。對

從事有職業(yè)危害作業(yè)的乙方每年進(jìn)行一次健康檢查，

4、乙方在勞動過程中遵守勞動安全衛(wèi)生規(guī)程。

5、乙方對甲方管理人員違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對危及

生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評和直接向勞動安全監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)告。

6、乙方為女工和未成年工的，按國家規(guī)定享受特殊保護(hù)。

勞動時(shí)間、勞動報(bào)酬和休息休假

1、甲方為乙方安排的工作時(shí)數(shù)不超過法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、在乙方按時(shí)、按質(zhì)、及量完成甲方安排的生產(chǎn)（工作）任務(wù)的前提下，

甲方按本企業(yè)工資分配制度和標(biāo)準(zhǔn)，以貨幣形式每月按時(shí)或按雙方約定的時(shí)間向

乙方支付工資，其工資不低于本市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

3、甲方根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益、支付能力和乙方的勞動貢獻(xiàn)，調(diào)整提高乙方的工資，

工資下浮時(shí)也不得低于本市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

4、非乙方原因造成的停工停產(chǎn)，其間的工資支付由甲方按襄樊市的《工資

支付暫行規(guī)定》執(zhí)行。

5、甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，依法安排乙方加班加點(diǎn)，按《勞動法》第四十

四條規(guī)定和其他有關(guān)規(guī)定辦理。

6、乙方在法定休假日、婚喪假、探親假、年休假以及依法參加社會活動期

問，甲方依法支付工資。

社會保險(xiǎn)和福利待遇

1、甲方和乙方依法參加社會保險(xiǎn),并按分擔(dān)比利按時(shí)足額繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)。

2、乙方享受國家及甲方規(guī)定的各種休假、工時(shí)制度、工資、福利保險(xiǎn)等待

遇。并執(zhí)行甲方制定的工資制度及支付辦法。

3、乙方在職期間患病和非因工負(fù)傷，其醫(yī)療期及待遇按國家和甲方的有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

勞動紀(jì)律

1、乙方遵守勞動紀(jì)律和職業(yè)道德，遵守甲方依法制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)

程。乙方應(yīng)愛護(hù)甲方財(cái)產(chǎn)，維護(hù)甲方利益。

2、乙方如違反甲方制定的有關(guān)規(guī)章制度，甲方可給予其經(jīng)濟(jì)處罰、行政處

罰、直到解除勞動合同。

3、乙方保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密。

勞動合同的變更、終止、解除和續(xù)訂

1、下列情形下，甲乙雙方可變更本勞動合同：

A.甲方因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化，經(jīng)與乙方協(xié)商一致的；

B.訂立時(shí)所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策已修改的；

由于不可抗力致使本勞動合同無法完全履行的；

勞動合同期間，因工作需要，乙方的工作崗位變動，由雙方協(xié)商變更勞動合

同相關(guān)內(nèi)容，工作崗位變動，以法人代表委任的任命書或人力資源部內(nèi)部調(diào)動通

知單為變動依據(jù)。

2、有下列情形之一的，勞動合同的一方或雙方可終止合同：

A.勞動合同期滿；

B.勞動合同約定的解除條件出現(xiàn)，勞動合同終止；

C.乙方喪失勞動力，不能履行合同的；

D.乙方離職、死亡；

E.甲方被依法宣告破產(chǎn)，

3、勞動合同期滿，甲乙雙方辦理終止合同手續(xù)。因生產(chǎn)工作需要，經(jīng)協(xié)商

一致，雙方可續(xù)訂勞動合同。

4,在勞動合同期內(nèi)，乙方出現(xiàn)下列情形之一的，甲方可以解除合同：

A.在試用期內(nèi)、被證明不符合錄用條件的；

B.嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或規(guī)章制度的；

C.嚴(yán)重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；

D.被依法追究刑事責(zé)任的或被處以勞動教養(yǎng)的；

E.患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由甲方另

行安排的工作的；

F.不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

G.本勞動合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本勞動合同無

法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達(dá)成協(xié)議的。

5、甲方依照本條第4款E、F、G與乙方解除勞動合同，應(yīng)提前30日通

知乙方。但有下列情況之一者，甲方可不通知乙方，直接解除勞動合同：

A.嚴(yán)重失職、違章作業(yè)、營私舞弊、泄露甲方商業(yè)和技術(shù)秘密，給甲方造

成重大損害的。

B.無故曠工、擅自離職、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律和規(guī)章制度。

C.侵占、挪用公司財(cái)務(wù)，利用崗位、職務(wù)之便收受賄賂的。

D.被依法追究刑事責(zé)任的和被勞動教養(yǎng)的。

出現(xiàn)各《專項(xiàng)協(xié)議》約定的解除條件。

就變更合同事宜，雙方未達(dá)成協(xié)議。

6、甲方瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生嚴(yán)重困難，確需

裁減人員的，按《企業(yè)經(jīng)濟(jì)性裁減人員規(guī)定》執(zhí)行。

7、乙方有下列情形之一的，甲方不得解除勞動合同：；

A.患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

B.女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；

C.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

8、乙方與甲方解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知甲方。但在下

列情況下，可與甲方隨時(shí)解除勞動合同：

A.在試用期內(nèi)的;

B.甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動的；

C.甲方未按照勞動合同約定支付勞動報(bào)酬或提供勞動條件的；

D.考入國家大、中專院校學(xué)習(xí)的；

違約責(zé)任及賠償

1、對違反甲方有關(guān)商業(yè)、技術(shù)秘密保密管理規(guī)定的乙方，并給甲方造成損

失的，按照所造成損失的全部或相應(yīng)比例進(jìn)行賠償。同時(shí)，甲方還保留對乙方及

相關(guān)責(zé)任予以法律訴訟的權(quán)利。

2、勞動合同一經(jīng)簽訂，合同雙方必須嚴(yán)格履行，任何一方不履行合同給對

方造成損失的，根據(jù)后果和責(zé)任大小，按有關(guān)規(guī)定予以補(bǔ)償,

3、因乙方責(zé)任而解除勞動合同的，兩年內(nèi)，乙方不得泄露甲方商業(yè)、技術(shù)

秘密，否則，甲方根據(jù)乙方造成的損失有權(quán)要求乙方進(jìn)行相應(yīng)的賠償直至提起法

律訴訟。

勞動爭議

因本勞動合同發(fā)生的勞動爭議，由甲乙雙方或者工會代表乙方與甲方進(jìn)行協(xié)

商，協(xié)商無效，甲乙雙方可根據(jù)勞動爭議處理有關(guān)規(guī)定向本單位勞動爭議調(diào)解委

員會申請調(diào)解或者直接向當(dāng)?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會申請仲裁,仲裁后一方不服的,

可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

本勞動合同示盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

本勞動合同自訂立之E起生效，一式三份，甲乙雙方各

持一份，存入乙方檔案一份，涂改或無合法授權(quán)代簽的勞動合同無效。

甲方蓋章：乙方蓋章（或簽字）:

法定代表人蓋章（或簽字）：

委托代理人蓋章（或簽字）：

合同簽訂日期:

1.2.2.3員工聘用制度

1、員工聘用規(guī)定

第一條為加強(qiáng)本公司員工隊(duì)伍建設(shè),提高員工的基本素質(zhì)，特制定本規(guī)定。

第二條本公司各部門必須制定人員編制，各部門用人應(yīng)控制在編制范圍內(nèi)。

第三條本公司需增聘員工時(shí)，提倡公開從社會上求職人員中擇優(yōu)錄用，也

可由內(nèi)部員工引薦，內(nèi)部引薦人員獲準(zhǔn)聘用后，引薦人必須立下?lián)?/p>

第四條從事管理和業(yè)務(wù)工作的正式員工一般必須滿足下述條件

大專以上學(xué)歷

二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

無不良行為。

第五條所有應(yīng)聘人員除總經(jīng)理特批可免予試用或縮短試用期外，一律經(jīng)過

三個(gè)月的試用期后才可考慮聘為正式員工。

第六條試用人員必須呈交下述材料

由公司統(tǒng)一發(fā)給并填寫招聘表格。

學(xué)歷、職稱證明

個(gè)人簡歷

近期相片2張

身份證復(fù)印件

體檢表

結(jié)婚證、計(jì)劃生育證或未婚證明

面試或筆試記錄

第七條試用人員在試用期內(nèi)待遇規(guī)定如下：

基本工資待遇：

高中以下畢業(yè)：一等

中專畢業(yè)：二等

大專畢業(yè)：三等

本科畢業(yè)：四等

碩士研究生畢業(yè)（含獲初級技術(shù)職稱者）：五等

2、試用人員享受一半浮動工資和勞保用品待遇。

第八條試用人員經(jīng)試用考核合格后，可轉(zhuǎn)為正式員工，并根據(jù)其工作能力

和崗位重新確定職責(zé)定職等，享受正式員工的各種待遇；員工轉(zhuǎn)正后，試用期計(jì)

入工齡，試用不合格者，可加長其試用期或決定不予聘用，對于不予聘用者，不

發(fā)任何補(bǔ)償費(fèi)，試用人員不得提出任何異議。

第九條正式員工可根據(jù)其工作業(yè)績、表現(xiàn)以及年限，由公司給予辦理戶口

調(diào)動。

員工正式聘用合同書

訂立合同書人：甲方：項(xiàng)目公司

乙方：姓名

甲方聘用乙方為正式員工，雙方經(jīng)過平等協(xié)商，彼此同意約定下述條款以共

同遵守。

第一條勞動合同的簽訂及期限：

部門經(jīng)理以上員工由公司法定代表人與其簽訂，期限？

其他員工由公司法定代表人或委托代理人代表公司與其簽訂，期限？

第二條乙方的考勤與管理悉按甲方有關(guān)人事管理制度辦理。

第三條乙方的職務(wù)或工種為：

第四條乙方受聘于甲方期間，應(yīng)根據(jù)甲方工作安排，在下述工作場所履行

職責(zé)

（一）甲方公司總部；

（二）應(yīng)出差的場所。

第五條乙方的正常工作時(shí)間每日為8小時(shí)，每周5個(gè)工作日，其工作、休

息、休假等，依公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六條甲方根據(jù)工作需要，要求乙方加班時(shí)，除不可抗拒的事由外，乙方

應(yīng)予配合，有關(guān)加班事宜，依加班規(guī)定辦理。

第七條甲方按國家規(guī)定實(shí)行勞動保險(xiǎn)制度，乙方可以享受有關(guān)勞保待遇。

第八條乙方的工作報(bào)酬：

（一）甲方應(yīng)按月支付乙方報(bào)酬，乙方的工資待遇定為等，并可享受公

司規(guī)定的津貼福利和獎(jiǎng)勵(lì)。

參考下列事項(xiàng)調(diào)整乙方職等

乙方每月工作考核記錄;

乙方工作職務(wù)（或工種）變換情況；

甲方盈利狀況；

勞務(wù)市場供需狀況及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展一般水平。

第九條乙方每月工資由甲方于次月5日發(fā)放。若工資發(fā)放日適逢周日或假

日，甲方得提前或推后三日發(fā)放。

第十條甲方因業(yè)務(wù)萎縮時(shí)有權(quán)終止本合同，并提前一個(gè)月通知乙方，合同

終止時(shí)，甲方增發(fā)乙方一個(gè)月的工資，且乙方不必補(bǔ)償培訓(xùn)費(fèi)。

第十一條甲方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，乙方在簽署本合同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守,

維護(hù)甲方利益，遵守職業(yè)道德。

第十二條乙方有下列情況之一者，甲方可不通知乙方，直接解除勞動合

同：

嚴(yán)重失職、違章作業(yè)、營私舞弊等，給甲方造成重大損害的；

無故曠工、擅自離職、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律和規(guī)章制度的；

侵占、挪用公司財(cái)務(wù)，利用崗位、職務(wù)之便收受賄賂的；

被依法追究刑事責(zé)任的和被勞教的。

第十三條乙方有下列情形之一者，甲方提前三日通知乙方后解除勞動合

同：

乙方因患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作的，也不能從事由甲

方另行安排工作的；

乙方不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作閔位后仍不能勝任工作的。

第十四條乙方主動提出解除本合同時(shí)，須提前一個(gè)月通知甲方，調(diào)離時(shí)，

乙方按公司有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，且甲方不予增發(fā)一個(gè)月工資。

第十五條乙方有下列情形之一，甲方不得終止、解除勞動合同：

乙方患病或非因公負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)；

女職工在孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)。

第十六條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后于年

月日起生效。

第十七條本合同為長期合同，甲、乙雙方若不特別聲明，本合同保持持續(xù)

有效。

第十八條木《細(xì)則》未涉及的問題，如國家有規(guī)定，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

國家沒有作出規(guī)定的，雙方枕,商解決。

第十九條甲、乙雙方就履行本合同所發(fā)生一切爭執(zhí)，同意以勞動局為第一

審理機(jī)關(guān)。

訂立合同書人

甲方：

簽約代表人：（簽字）

職稱：

乙方（姓名）：（簽字）

身份證號碼：

戶口所在地地址：

聯(lián)絡(luò)方式：

3、人事錄用的政策及管理程序

招聘與錄用原則：嚴(yán)格考核、擇優(yōu)錄用、用人少而精。

招聘申請：部門產(chǎn)生崗位空缺時(shí)，應(yīng)先考慮崗位是否可以合并或撤消，不能

合并或撤消時(shí)，應(yīng)首先進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有人員的潛力，如能合

并或撤消可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

公司人員招聘、面試、決定錄用，職位申請、錄用手續(xù)、檔案管理等方面嚴(yán)

格按公司制度執(zhí)行。

招聘方式：（1）通過新聞媒介發(fā)布的招聘信息；（2）通過定期或不定期的人

才市場招聘會招聘；（3）通過人才網(wǎng)站招聘；（4）通過人才中介招聘；（5）從各

大專院校招聘；（6）在職員工與知名人士介紹、推薦；（7）其它渠道。

員工挑選：（1）初選：公司用人部門對應(yīng)聘材料進(jìn)行挑選，確定初步合格者，

通知面試。（2）初試：公司組成面試小組對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，面試小組針對職

位要求對應(yīng)聘者逐項(xiàng)考核，進(jìn)行評定。面試結(jié)束后，小組成員在《面試意見表》

上“初試意見”欄簽署各自的意見。對不需測試及復(fù)試的應(yīng)聘人員作出“是否錄

用”的決定。（3）用人部門對初試合格者需要測試的應(yīng)聘者安排測試。包括專業(yè)

技能測試，綜合素質(zhì)測試及其它相關(guān)能力測試。（4）復(fù)試：復(fù)試小組成員對應(yīng)聘

者進(jìn)行更深入的考查與評定。復(fù)試結(jié)束后，復(fù)試小組在《復(fù)試意見表》上“復(fù)試

意見”欄作出“是否錄用”意見，報(bào)總經(jīng)理審批.(5)健康檢查：應(yīng)聘人員被

錄用前，需進(jìn)行健康檢查，提供區(qū)級以上醫(yī)療單位的健康檢查證明?；加兄卮蠹?/p>

病者不予以錄用。健康檢查合格者，在轉(zhuǎn)正后公司報(bào)銷其健康檢查費(fèi)用。

新員工上崗當(dāng)日須到人事部報(bào)到，并提供下列材料：

身份證原件；

學(xué)歷、學(xué)位、職稱證書及其它上崗的必須的相關(guān)證書原件(如特殊工種操作

證，廚師健康證等)；

一寸照片2張；

與原單解除勞動關(guān)系的證明；

人事部要求的其它材料。

人事部出具《錄用通知書》,新員工持通知書到本部門報(bào)到并會知有關(guān)部門，

辦理考勤卡、胸卡、餐券等事宜，新員工期計(jì)薪日以考勤記錄來核定。

應(yīng)聘人員錄用后，未在規(guī)定的錄用時(shí)間內(nèi)報(bào)到，人事部可取消錄用資格。特

殊情況的，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、報(bào)人事部備案后，可延期。

公司接受的應(yīng)屆畢業(yè)生，到公司報(bào)到后，可報(bào)銷的火車硬臥車票/輪船三等

艙船票及行李托運(yùn)費(fèi)。

應(yīng)聘者有下列情形的，不得錄用：

健康檢查中患有嚴(yán)重疾病的；

不能提供或者提供虛假入職材料、證明、證件者；

有拖欠公款、貪污受賄、品行惡劣記錄者；

吸毒、販毒、通緝、判刑、剝奪政治權(quán)利等刑事劣跡者；

被子原單位開除者；

無故不參加公司組織的入職培訓(xùn)者；

與原工作單位未解除勞動合同和勞動關(guān)系者；

不能按公司規(guī)定提供合格擔(dān)保的；

公司作出的其它補(bǔ)充規(guī)定。

1.2.2.4試用與正式聘用

新錄用員工均實(shí)行試用制，試用期一般為3個(gè)月。

提前轉(zhuǎn)證：對于業(yè)績突出、能力優(yōu)秀者，可由本部門經(jīng)理提報(bào)總經(jīng)理提前轉(zhuǎn)

正。

轉(zhuǎn)正手續(xù)：員工轉(zhuǎn)正需在期滿前一周填寫《員工轉(zhuǎn)正鑒定表》，由人事部組

織考核審批。

員工轉(zhuǎn)正后，公司與其簽訂勞動合同。具體見《勞動合同實(shí)施細(xì)則》。

員工在試用期及轉(zhuǎn)正后的工資、獎(jiǎng)金和相關(guān)福利根據(jù)公司關(guān)于薪酬、福利相

關(guān)規(guī)定確定。

1.2.2.5任免

總經(jīng)理由董事會聘任；

部門經(jīng)理由總經(jīng)理任免；

其他職員由部門經(jīng)理提名，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；

1.226晉升與降職

晉升：對公司作出突出業(yè)績和貢獻(xiàn)并能勝任上一級崗位職責(zé)要求的員工，公

司可以予以職位晉升。

主管職位由部門經(jīng)理填寫《工作調(diào)配表》，報(bào)總經(jīng)理審批，交綜合部備案；

部門經(jīng)理由主管副經(jīng)理填寫《工作調(diào)配表》，報(bào)總經(jīng)理審批，綜合部備案。

降職：對于業(yè)績不良或違犯公司規(guī)章制度者，公司可以降職使用。

主管職位降職，由部門經(jīng)理提名，報(bào)主管副經(jīng)理及總經(jīng)理審批,綜合部備案；

部門經(jīng)理降職，由主管副經(jīng)理提出，報(bào)總經(jīng)理審批，綜合部備案。

1.2.2.7待崗

下列情形之一，可由部門提出申請，填寫《工作調(diào)配表》，由公司批準(zhǔn)，對

其實(shí)行內(nèi)部待崗處理。內(nèi)部待崗期限為1個(gè)月。待崗期間可由公司進(jìn)行內(nèi)部推薦

和培訓(xùn)，也可自行尋找崗位。

公司部門工作變化，部門提出撤崗；

員工在合同期內(nèi)，不能滿足崗位要求，連續(xù)2個(gè)季度考核不合格；

待崗期間，需辦理完畢與原部門的財(cái)、物及工作交接事項(xiàng)；

待崗期間執(zhí)行原基本工資標(biāo)準(zhǔn)；

待崗期滿，未找到新的崗位或不服從公司安排或在新的崗位仍不適崗的，公

司與其解除勞動合同關(guān)系，待崗期間支付員工的基本工資從公司支付的補(bǔ)償金中

扣除；

凡接到調(diào)配通知的職員，限3日內(nèi)交接好工作，到新崗位就任，工資由變動

之日起按公司薪酬、考核有關(guān)規(guī)定重新核定。

1.2.2.8辭職與辭退

正式員工辭職應(yīng)于30日前（試用期員工提前一周）填寫《離職申請表》，向

綜合部提出辭職請求。

公司與員工積極溝通，對績效良好的員工努力挽留，探討留用員工的可能性。

挽留無效的，經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，交綜合部主任審核并呈報(bào)總經(jīng)理審批。

試用期員工由綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。

公司辭退員工應(yīng)提前30日（試用期員工提前一周）通知本人，并由員工持

《工作移交單》，離職員工持《工作移交單》到本部門辦理工作移交手續(xù)。工作

移交后，綜合部出具《離職簽轉(zhuǎn)單》，離職員工持簽轉(zhuǎn)單到相關(guān)部門（綜合部、

財(cái)務(wù)部、庫房、生產(chǎn)部等）辦理簽轉(zhuǎn)手續(xù)，經(jīng)逐級確認(rèn)無異議后簽轉(zhuǎn)完畢。一個(gè)

月后，員工持簽轉(zhuǎn)單到財(cái)務(wù)部結(jié)算剩余工資。部門經(jīng)理根據(jù)員工的工作接交情況,

在確保無任何遺留問題的前提下，可以在離職簽轉(zhuǎn)完畢時(shí)一并結(jié)算剩余工資；

離職談話：員工所在部門負(fù)責(zé)人在員工離職時(shí)，應(yīng)共同與離職員工進(jìn)行離職

談話，填寫《離職談話表》記錄離職談話清單，經(jīng)雙方共同簽字后，存入公司檔

案。談話內(nèi)容如下：（1）審查員工的福利狀況；（2）審查相關(guān)文件、資料的所有

權(quán)；（3）審查其掌握公司秘密的程度；（4）審查其掌管工作的進(jìn)度和角色；（7）

了解其離職的真正原因；（6）征求其對公司的評價(jià)和建議。

凡員工離職的勞動合同未到期者，應(yīng)按照雙方簽訂的勞動合同處理相關(guān)違約

事宜。

除名：員工有下列情形之一，公司可將其除名且不給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，同時(shí)還需

賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重者公司可追究其法律責(zé)任：（1）員工嚴(yán)重違反公司紀(jì)律

及相關(guān)制度，影響極壞的；（2）員工嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)的；（3）員工擅離職

守或嚴(yán)重失職，給公司帶來經(jīng)濟(jì)或榮譽(yù)損失的。

凡人事關(guān)系調(diào)入公司的員工，在離職時(shí)應(yīng)將人事關(guān)系調(diào)出；凡辦理各項(xiàng)社會

保障的職員，在辦理離職手續(xù)時(shí)，一并辦理社會保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

1.3財(cái)務(wù)管理制度

1.3.1財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1.3.1.1財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)由經(jīng)理提名、董事會聘任，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。

2、代表董事會、監(jiān)事會對公司財(cái)務(wù)行使監(jiān)督權(quán)。

3、配合公司經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)好各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，

各處理各方面的利益關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)制定公司成本和利潤計(jì)劃，為公司經(jīng)理和董事會經(jīng)營決策提供最優(yōu)

的利潤指標(biāo)及方案。

5、負(fù)責(zé)制訂公司的財(cái)務(wù)管理制度，并組織落實(shí)。

6、提請聘任或解聘公司財(cái)務(wù)管理人員，并對其業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證資金安全、合理、合法高效的運(yùn)用；

8、其他與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的職權(quán)

1.3.L2主管會計(jì)崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)主管由財(cái)務(wù)經(jīng)理提名，經(jīng)理聘任，在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)

務(wù)會計(jì)工作；

2、財(cái)務(wù)主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的財(cái)務(wù)政策，帶頭遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)

經(jīng)制度，嚴(yán)格要求自己，以身作則;

3、負(fù)責(zé)建立健全各類帳簿和卡片，準(zhǔn)確地進(jìn)行會計(jì)核算；

4,嚴(yán)格對各類憑證進(jìn)行審查核對，保證各類憑證的合法性，完整性，真實(shí)

性，正確性；

5、定期進(jìn)行資產(chǎn)清理并登記，保證公司資產(chǎn)合理、高效的使用；

6、按時(shí)按質(zhì)報(bào)送各種報(bào)表，要對各類反映財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表進(jìn)行分析說明；

7、按時(shí)按規(guī)定進(jìn)行會計(jì)檔案的整理，妥善保管，使會計(jì)檔案規(guī)范化。

8、督促有關(guān)部門履行財(cái)務(wù)制度，降低成本；抵制弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象；

9、公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理委托的其他職責(zé)。

13.1.3出納員崗位職責(zé)

1、出納員由財(cái)務(wù)經(jīng)理提名，部門經(jīng)理聘任，在財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管會計(jì)的指導(dǎo)

下負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作；

2、出納員應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，根據(jù)現(xiàn)金收付情況，登記好現(xiàn)金日記帳，編制

現(xiàn)金收支日報(bào)表，做到日清月結(jié)；

3、不得坐支現(xiàn)金，白條抵庫，更不準(zhǔn)挪用公款；

4、除零星開支外，其余現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限

額；

5、保管好支票，不得簽發(fā)沒有填寫收款人和付款用途的空白支票，不得簽

發(fā)存款戶上的空頭支票；

6、要定期與銀行對帳單進(jìn)行核對銀行存款帳，并填好銀行余額調(diào)節(jié)表；

7、要避免發(fā)生長款和短款，對發(fā)生無法查明的長款要交公，短款要賠償。

8、與崗位相關(guān)的其他工作。

1.3.2財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)管理及操作規(guī)程

1.3.2.1現(xiàn)金管理規(guī)定

1、現(xiàn)金管理要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，不準(zhǔn)設(shè)立帳外現(xiàn)金；不準(zhǔn)白條抵充

庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用工作之便挪用公款，不準(zhǔn)私自將公款借給他人。

2、出納人員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)，要填寫支票申請單（寫明用途，同時(shí)附前

日現(xiàn)金余額表）經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字后辦理提款事宜。

3,出納人員當(dāng)日取款后，必須將現(xiàn)金送回公司存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，現(xiàn)金庫存額

不準(zhǔn)超過公司現(xiàn)金的3日正常需用量，超過部分當(dāng)天要及時(shí)送存銀行，如違反規(guī)

定出現(xiàn)問題（被盜）時(shí)，由經(jīng)辦人員賠償全部損失。

4、出納人員應(yīng)將當(dāng)日報(bào)銷單據(jù)情況與當(dāng)日現(xiàn)金帳進(jìn)行核對，并填寫現(xiàn)金余

額表。

5、出納人員要保管好現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，如有丟失或短缺，照價(jià)賠償。

1.3.2.2銀行存款的管理規(guī)定

1、出納人員必須將所購策行支票按支票種類和支票號碼全部登記在支票登

記簿上。

2、出納人員只允許保管一枚銀行印鑒。財(cái)務(wù)人員變更工作時(shí)，要及時(shí)到銀

行辦理相關(guān)的變更手續(xù)，并通知各有關(guān)部門。

3、出納人員要催促支票領(lǐng)用人及時(shí)報(bào)銷。多次催促不辦者，給予支票金額

10%的罰款，并在月終將未報(bào)銷支票的員工在會上進(jìn)行批評。

4、出納人員要及時(shí)掌握策行帳上的余額，不得簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行

帳戶出租、出借給其它單位或個(gè)人結(jié)算。

5、銀行存款日記帳應(yīng)與狼行對帳單及時(shí)進(jìn)行核對，月末要編制“銀行存款

余額調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)帳款要及時(shí)查實(shí)核對。此表要隨同當(dāng)月的會計(jì)報(bào)表在次月

的5日前報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

1.3.2.3往來帳目管理規(guī)定

1、會計(jì)人員要對公司的往來帳每月核對一次。

2、個(gè)人借款帳要逐筆核對清理。嚴(yán)禁有借（欠）款不還而支付現(xiàn)金，對借

款超過2000元長期不還的員工，財(cái)務(wù)要強(qiáng)制執(zhí)行（從通知員工還款之日起直接

扣減借款人工資，至借款抵扣完為止）。

3、應(yīng)收帳款管理規(guī)定：要按發(fā)生實(shí)際數(shù)額建帳，并定期和往來單位進(jìn)行核

對余額。

4、預(yù)付帳款的管理規(guī)定：要根據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)的單位建帳，并與相關(guān)部門或經(jīng)

辦人聯(lián)系掌握往來單位變化情況，定期進(jìn)行核對。

5,應(yīng)付帳款的管理規(guī)定：對購進(jìn)的原材料，固定資產(chǎn)、其它材料等分別按

單位建帳，要與綜合管理部門或經(jīng)辦人聯(lián)系掌握往來單位變化情況，并定期進(jìn)行

核對清理。

1.3.2.4實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定

1、原材料管理

會計(jì)人員每月與保管員的數(shù)量金額帳進(jìn)行核對，并編制核對表定期進(jìn)行實(shí)地

盤存核對，數(shù)量金額相符后，由倉庫保管員、綜合管理部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管簽字

有效。

2、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理

財(cái)務(wù)人員每月要與負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)管理的人員核對當(dāng)月實(shí)物資產(chǎn)的增減變化

情況。財(cái)務(wù)主管要根據(jù)帳面登記的實(shí)物數(shù)量進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)及做好相關(guān)的帳務(wù)處理。

13.2.5財(cái)務(wù)主管對重要信息資料及業(yè)務(wù)檔案收集的規(guī)定

主管會計(jì)對現(xiàn)金的管理負(fù)責(zé)，每月要在現(xiàn)金余額表上簽字。

主管會計(jì)對銀行存款的管理負(fù)責(zé)，每月要在銀行余額調(diào)節(jié)表上簽字。

主管會計(jì)要審核全部會計(jì)憑證并簽字。

主管會計(jì)對公司資產(chǎn)的管理負(fù)責(zé)，每月要在原材料核對表上簽字，每季度末

要在實(shí)物管理盤存表上簽字，按時(shí)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。

主管會計(jì)負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表并按時(shí)按質(zhì)報(bào)送各種報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表要有月說明,

季分析，年總結(jié)。財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出時(shí)必須有經(jīng)理審閱并簽字。

主管會計(jì)要對會計(jì)檔案進(jìn)行妥善管理。負(fù)責(zé)會計(jì)報(bào)表裝訂工作；組織會計(jì)帳

簿的打印、裝訂工作；負(fù)責(zé)整理會計(jì)憑證，組織憑證的裝訂工作及管理好財(cái)務(wù)檔

案。

13.2.6會計(jì)憑證的審核規(guī)定

財(cái)務(wù)會計(jì)每月要在非本人填制的會計(jì)憑證上簽字。主管會計(jì)要在全部會計(jì)憑

證上簽字。

1.3.2.7會計(jì)工作檢查匯報(bào)規(guī)定

1、財(cái)務(wù)人員要接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的監(jiān)督。財(cái)務(wù)各崗位要主動配合內(nèi)外部

業(yè)務(wù)單位的核對工作及各級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。

2、重大事項(xiàng)匯報(bào)工作：

出納人員每天必須提供銀行存款余額，報(bào)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管。

出納人員將所有貨幣收入必須當(dāng)天入帳，以確保資金的安全；每天要編制現(xiàn)

金日報(bào)表，報(bào)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管。

貸款到期日前半個(gè)月提出資金還款計(jì)劃；銀行帳變更時(shí)必須在當(dāng)日通知相關(guān)

部門及部門負(fù)責(zé)人。

每月進(jìn)行成本控制情況匯報(bào)，并在25日總結(jié)當(dāng)月的財(cái)務(wù)工作及制定下月的工

作計(jì)劃。

建立報(bào)稅工作記錄本：將每次上報(bào)稅務(wù)、財(cái)政的相關(guān)情況記錄清楚。

對臨時(shí)交辦的工作完成后要及時(shí)主動向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào),

1.3.2.8電算化操作管理及計(jì)算機(jī)硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理規(guī)定

財(cái)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)分工設(shè)定的內(nèi)容和權(quán)限進(jìn)行操作；

操作人員對操作密碼要嚴(yán)格管理，操作密碼要在規(guī)定處各案；在離開計(jì)算機(jī)

前應(yīng)退出會計(jì)軟件；

記帳憑證的審核必須在計(jì)算機(jī)上完成。

設(shè)專人保存必要的上機(jī)操作記錄，包括操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容、故障

情況等內(nèi)容。

要經(jīng)常對計(jì)算機(jī)的有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持計(jì)算機(jī)的清潔。

確保會計(jì)數(shù)據(jù)和會計(jì)軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除,

對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份。

對正在使用的會計(jì)軟件進(jìn)行修改、升級和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作要

有審批手續(xù)；在軟件進(jìn)行修改、升級和計(jì)算機(jī)硬件更換過程中，要保證己有會計(jì)

數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全并由有關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督。

健全計(jì)算機(jī)硬件和軟件的管理，出現(xiàn)故障時(shí)要及時(shí)排除，保證會計(jì)數(shù)據(jù)的完

整。

禁止在財(cái)務(wù)專用計(jì)算機(jī)上玩游戲，防止計(jì)算機(jī)病毒傳入，并要采用其他外部

防毒措施。

1.3.2.9電算化會計(jì)檔案管理的規(guī)定

電算化會計(jì)檔案，包括存儲在計(jì)算機(jī)硬盤中的會計(jì)數(shù)據(jù)（以磁性介質(zhì)或光盤

存儲的會計(jì)數(shù)據(jù)）和計(jì)算機(jī)打印出來的書面等形式的會計(jì)數(shù)據(jù)；會計(jì)數(shù)據(jù)是指記

帳憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表（包括報(bào)表格式和計(jì)算公式）等數(shù)據(jù)。

嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，會計(jì)檔案不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

對電算化會計(jì)檔案管理，要做好防磁、防火、防潮和防塵工作。重要會計(jì)檔

案應(yīng)準(zhǔn)備雙份，存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)。

采用磁性介質(zhì)保存會計(jì)檔案，要定期檢查，定期進(jìn)行復(fù)制，防止由于磁性介

質(zhì)損壞，而使會計(jì)檔案丟失。

各種會計(jì)資料包括打印出來的會計(jì)資料以及存儲會計(jì)資料的軟盤、硬盤、計(jì)

算機(jī)設(shè)備、光盤等，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，不得外借和拿出單位。

對違反會計(jì)檔案管理制度的，應(yīng)該進(jìn)行檢查糾正，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告本

單位領(lǐng)導(dǎo)、公司董事會或集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

1.3.2.10財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則及操作規(guī)程

1、現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定：

嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度，除下列事項(xiàng)可使用現(xiàn)金支付外，其它必須通過

銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

支付給員工的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼及個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

支付給出差人員的差旅費(fèi)；

支付500元以下的購貨款；

特殊情況由使用者寫出書面申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

說明：

差旅費(fèi)借款金額，不應(yīng)超過出差時(shí)間所應(yīng)補(bǔ)助的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)加上往返車票費(fèi)

（一次借款不得超過3000元），如有特殊需要，超過借款的部分，應(yīng)在借款時(shí)注

明用途，報(bào)銷時(shí)，嚴(yán)格按借款用途報(bào)銷。對未經(jīng)申請變更用途的不予報(bào)銷。借款

金額計(jì)算方式：

出差天數(shù)X報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)+往返車票費(fèi)

對需購500元以下零星材料的借款可領(lǐng)取現(xiàn)金，超過500元以上的要通過銀

行轉(zhuǎn)帳或匯款辦理；購置大量生產(chǎn)物資要與供貨單位簽訂購貨合同，并將供貨單

位詳細(xì)名稱、帳號、開戶銀行、聯(lián)系電話由采購員負(fù)責(zé)交到財(cái)務(wù)部門備案。

2、支票領(lǐng)用規(guī)定

領(lǐng)用支票需填寫支票借用單，并將購物名稱、單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)寫清，必須

附物資采購申請單及相關(guān)付款合同。

采購材料前要填寫“材料物資采購申請單”，注明所購材料的名稱、數(shù)量、

單價(jià)，經(jīng)過生產(chǎn)部和綜合管理部負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，另附上采購合同

（除零星采購?fù)猓?/p>

購固定資產(chǎn)前要填寫物資采購申請單，注明所購設(shè)備名稱、數(shù)量、單價(jià)，經(jīng)

所需設(shè)備的部門負(fù)責(zé)人和綜合管理部負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

購低值易耗品前要填寫物資采購申請單,注明低值易耗品名稱、數(shù)量、單價(jià)，

經(jīng)所需物資的部門經(jīng)理和綜合管理部負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)經(jīng)理審批。

請款人，必須提供收款人的詳細(xì)單位名稱、開戶銀行及帳號、聯(lián)系電話。收

回的發(fā)票要與給出支票所填寫的單位名稱一致，若不一致（增值稅發(fā)票必須一致）,

申請人必須寫出書面情況，需經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后辦理。原材料采購必須開據(jù)增值

稅發(fā)票。

采購人員領(lǐng)用支票需提供購貨合同，一次付清款的合同附在支票申請單后，

分期付款的合同必須在財(cái)務(wù)辦理登記手續(xù)。

超過一萬元以上的大額支票須提供發(fā)票后，方可申領(lǐng)支票。特殊情況要到財(cái)

務(wù)備案。

支票申請單需要經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)辦理手續(xù)。

注：

各部門所需要的材料、商品、其他物資或倉庫某種貨物的儲備量己達(dá)到最低

儲備限額需要補(bǔ)充時(shí)，須填寫“申購單”，憑“申購單”通知綜合管理部門。

“物資采購申請單”是經(jīng)過審核后，授權(quán)采購人員辦理購貨事宜的手續(xù)。由

采購員填寫“物資采購申請單二

3、辦理匯票的規(guī)定：

除支票領(lǐng)用的規(guī)定外，申請人在匯款前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理手續(xù)。從

匯款之日起20天內(nèi)憑發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)銷，又沒寫出

書面說明，財(cái)務(wù)不給予辦理其它借款手續(xù)。原所借款記入個(gè)人往來帳，從超過時(shí)

間之日起按當(dāng)期銀行貸款利率計(jì)算收取利息，并通知其主管領(lǐng)導(dǎo)督促辦理結(jié)帳手

續(xù)。

4、辦理應(yīng)付往來業(yè)務(wù)的規(guī)定：

辦理應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人須持已報(bào)的發(fā)票報(bào)銷單及收款單位名稱、帳號、

開戶銀行、聯(lián)系電話，支票申領(lǐng)單（要有各級領(lǐng)導(dǎo)簽字），經(jīng)財(cái)務(wù)查帳后，方可

辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。

原材料已辦入庫，未開發(fā)票，估價(jià)入庫的，經(jīng)辦人須持入庫單第三聯(lián)（綠聯(lián)），

支票申領(lǐng)單（要有各級領(lǐng)導(dǎo)簽字），經(jīng)財(cái)務(wù)查實(shí)核準(zhǔn)后，方可辦理支票領(lǐng)用手續(xù)，

并在七天內(nèi)將對方發(fā)票交到貶務(wù)報(bào)銷。

辦理預(yù)付帳款業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)購貨合同付款方式辦理結(jié)算,

5、原始發(fā)票報(bào)銷規(guī)定：

報(bào)銷人按實(shí)際用途填寫發(fā)票報(bào)銷單，報(bào)銷單上要有經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)

務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后報(bào)銷，并且報(bào)銷票據(jù)時(shí)要按規(guī)定附相關(guān)的原件。原件具體

規(guī)定如下：

材料報(bào)銷

憑發(fā)票及公司倉庫保管員開具的入庫單報(bào)俏（購材料必須取得增值稅發(fā)票）。

固定資產(chǎn)報(bào)銷

憑正式的設(shè)備發(fā)票及固定資產(chǎn)兼職管理員開具的入庫單報(bào)銷。

購低值易耗品的報(bào)銷

憑正式的發(fā)票及綜合管理部倉庫管理員開具的入庫單報(bào)銷。

購辦公用品、書籍、軟件的報(bào)銷

憑正式的發(fā)票及綜合部負(fù)責(zé)管理辦公用品審核簽字后報(bào)銷。

差旅費(fèi)的報(bào)銷

出差人根據(jù)公司差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定填寫報(bào)銷單據(jù)。每次借款報(bào)銷時(shí)必須結(jié)清帳

務(wù)。

運(yùn)費(fèi)報(bào)銷

報(bào)銷人除提供運(yùn)輸發(fā)票外，應(yīng)將收貨人簽收的貨物清單或由倉庫管理員收到

的材料（清單）作為運(yùn)輸發(fā)票的說明附件。

報(bào)銷人必須取得正式發(fā)票：有稅務(wù)局監(jiān)制章、防偽水汞C

說明：

報(bào)銷金額超過申請用款10%的不予報(bào)銷，必須重新填寫用款申請。

實(shí)際報(bào)銷發(fā)票的用途與申請用款時(shí)的用途不符的不予報(bào)銷，必須重新填寫用

款申請。

原始發(fā)票必須要有出票單位的財(cái)務(wù)章或發(fā)票結(jié)算章，并注明單位名稱，發(fā)票

金額不能涂改，大小寫金額必須一致，否則不予報(bào)銷。

專用發(fā)票抵扣聯(lián)不允許折疊、不允許在發(fā)票正反面簽字，要保持發(fā)票的整潔。

對未付款項(xiàng)收回發(fā)票的，要及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。

報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定：領(lǐng)支票后7天內(nèi)報(bào)銷（必須取得發(fā)票或收據(jù)）；辦匯票后

20天內(nèi)憑正式發(fā)票或收據(jù)報(bào)俏；出差回公司后7天內(nèi)報(bào)銷；現(xiàn)金購買材料的3

天內(nèi)回公司報(bào)銷。

6、申報(bào)用款計(jì)劃的規(guī)定

為了加強(qiáng)公司對資金的使用與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金缺口；合理安排資金的使

用，確保生產(chǎn)所需資金及時(shí)到位；要求各部門每月25日前將用款計(jì)劃由領(lǐng)導(dǎo)簽

字后報(bào)財(cái)務(wù)。

按部門申報(bào)用款計(jì)劃時(shí)以公司設(shè)定的職能部門為單位，對當(dāng)月本部門預(yù)計(jì)所

需要的資金作出詳細(xì)計(jì)劃，并填寫用款計(jì)劃表進(jìn)行申報(bào)。

申報(bào)的內(nèi)容及填寫方式：計(jì)劃采購與生產(chǎn)有關(guān)的材料、計(jì)劃購買固定資產(chǎn)、

計(jì)劃購買低值易耗品、計(jì)劃購買辦公用品、計(jì)劃差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)等。

用款計(jì)劃審批程序：用款計(jì)劃表由本部門負(fù)責(zé)人填寫、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)

報(bào)送公司財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)部門納入公司當(dāng)月用款計(jì)劃。

注：未報(bào)用款計(jì)劃的部門原則上當(dāng)月不再安排用款。特殊用款財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際

情況進(jìn)行調(diào)整，并將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。

7、財(cái)務(wù)收、支款程序規(guī)定

1）、收款辦理程序

財(cái)務(wù)按月及時(shí)將污水處理費(fèi)轉(zhuǎn)入公司帳戶，并將當(dāng)月確認(rèn)的收入開據(jù)發(fā)票。

若污水收費(fèi)管理部門延遲支付費(fèi)用，財(cái)務(wù)按規(guī)定計(jì)收滯納金，與當(dāng)月污水處

理費(fèi)一并收取入帳。

公司實(shí)行收支兩條線的貶務(wù)管理，不允許直接從收入中支付費(fèi)用。

公司所有收入由財(cái)務(wù)出納員統(tǒng)一簽收（包括污水處理費(fèi)收入以外的其它收

入）。

處理固定資產(chǎn)、廢舊物資時(shí)，必須附有綜合管理部門出具的經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后

的處理申請單，交款時(shí)要附處理說明和倉庫保管員開具的出庫單（說明要有本部

門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理簽字）。

其它收入：經(jīng)辦人須將其收入的