企業(yè)出納崗位職責例文（2篇）

企業(yè)出納崗位職責例文一、職責描述1.執(zhí)行財務收支的管理與核對，監(jiān)控并控制公司的資金流動狀況；2.負責資金收付、計算與核對，嚴格遵循財務制度及時準確記錄和編制財務憑證；3.日常監(jiān)督財務賬務，確保賬務處理的準確、規(guī)范和合法性；4.編制和審核財務及統(tǒng)計報表，提供必要的財務數(shù)據(jù)；5.管理金融業(yè)務，處理與銀行和金融機構的往來，及時解決相關問題；6.負責辦公設備和用品的采購與管理，保障公司運營的正常進行；7.管理企業(yè)現(xiàn)金，處理銀行賬戶日常事務，確保資金安全；8.制定和監(jiān)督財務政策與管理規(guī)定，確保其有效執(zhí)行；9.協(xié)助審計工作，配合審計人員進行財務核算和審計；10.確保稅務合規(guī)，處理稅務申報和納稅相關事務；11.實施資金計劃、預算控制和管理，制定資金需求和使用計劃；12.與各部門協(xié)調溝通，確保財務工作的順利進行；13.管理應收賬款、應付賬款和應收票據(jù)，進行賬項核對；14.優(yōu)化資金周轉，提升資金使用效率和盈利水平；15.負責應付賬款、應付票據(jù)的支付，確保財務支付的準確和及時；16.加強與其他部門財務人員的溝通協(xié)作，提高工作效率；17.持續(xù)改進財務管理制度和流程，提升財務管理水平；18.實施財務人員的培訓和指導，增強團隊專業(yè)能力；19.處理與外部單位的財務業(yè)務溝通，提高合作效率；20.執(zhí)行其他臨時指派的工作任務。二、任職資格1.大專及以上學歷，財務或相關專業(yè)優(yōu)先；2.具有____年以上相關工作經(jīng)驗，具備出色的財務管理能力；3.熟悉企業(yè)財務流程，精通相關法律法規(guī)，熟練運用財務軟件；4.具備良好的溝通能力和團隊精神，能有效與各部門協(xié)作；5.具有較強的分析和問題解決能力，能獨立完成工作任務；6.具有高度的責任心和工作積極性，能承受工作壓力；7.具備良好的職業(yè)道德和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。三、崗位期望1.嚴格執(zhí)行財務職責，確保財務工作的準確性和規(guī)范性；2.強化資金管理，確保資金安全和流動性；3.積極參與財務決策和企業(yè)管理，提出建設性財務建議；4.持續(xù)學習和提升財務管理知識，增強個人專業(yè)能力；5.高效完成上級交辦的其他任務，提高工作效率；6.保守企業(yè)財務信息，確保敏感資料的安全。四、薪酬福利1.基本薪資+績效獎金；2.提供五險一金；3.年終獎金；4.享受帶薪年假；5.提供培訓和發(fā)展機會。企業(yè)出納崗位職責例文（二）一、日?，F(xiàn)金收付管理1.確保每日現(xiàn)金收支記錄的準確無誤，并即時進行核對與對賬，以保障財務數(shù)據(jù)的精確性。2.維護企業(yè)現(xiàn)金流水賬的完整與清晰，負責收入與支出憑證的登記與整理工作，確保每一筆交易均有據(jù)可查。3.負責企業(yè)現(xiàn)金的預算管理及使用規(guī)劃，合理安排現(xiàn)金流入與流出，以維持企業(yè)的財務健康。二、銀行業(yè)務處理1.作為企業(yè)與銀行之間的橋梁，負責日常與銀行的溝通交流，并高效處理企業(yè)與銀行間的資金往來事宜。2.確保企業(yè)所有銀行賬戶的余額、交易記錄及利息收入等信息的準確無誤，為企業(yè)財務管理提供可靠依據(jù)。3.協(xié)助財務部門完成銀行對賬單的核對工作，并編制相關財務報表，確保報表的準確無誤。三、財務報表編制1.協(xié)助財務部門收集、整理及匯總企業(yè)財務數(shù)據(jù)，按照既定要求編制財務報表，為管理層提供決策支持。2.提供及時、準確的財務數(shù)據(jù)與分析報告，助力管理層做出科學合理的決策。3.與會計部門緊密協(xié)作，共同確保財務報表的準確性與時效性。四、費用報銷與管理1.負責企業(yè)員工費用報銷事務的審批與核銷工作，包括但不限于差旅費、餐費、交通費等各項費用。2.管理企業(yè)日常支出，及時核對并報銷相關費用，確保企業(yè)資金的有效利用。3.實施費用預算監(jiān)控與控制措施，在保障企業(yè)正常運營的前提下，努力降低運營成本。五、稅務事務處理1.深入了解并熟悉國家稅收政策與法規(guī)的最新動態(tài)，確保企業(yè)稅務工作的合規(guī)性。2.依法履行企業(yè)的納稅義務，及時提交納稅申報與報告材料，維護企業(yè)良好稅務形象。3.協(xié)助稅務部門開展稅務審計工作并支持稅收優(yōu)惠政策的申請工作。六、資金預測與管理1.根據(jù)企業(yè)資金需求與計劃進行資金預測與管理活動，確保企業(yè)資金的順暢流通。2.協(xié)助管理層進行資金調度與運作決策，為企業(yè)發(fā)展提供堅實的資金支持。3.分析并評估企業(yè)資金風險狀況，建立健全的資金風險控制機制以應對潛在風險。七、記錄與歸檔1.完成日常工作的記錄與歸檔任務確保企業(yè)重要文件的安全與完整。2.遵循既定流程與要求及時提交相關文件與報表材料以滿足企業(yè)內外部需求。3.建立并維護公司的檔案與文檔管理系統(tǒng)以提升信息查閱與使用的便捷性。八、文書與報表的撰寫1.根據(jù)工作需要及時準確地撰寫各類文書與報表材料如收付款憑證、銀行存取款申請等以滿足企業(yè)運營需求。2.對文書與報表進行細致審查糾正其中可能存在的錯誤與不規(guī)范之處以確保其完整性與準確性。3.