出納崗位職責職能范圍范文（2篇）

出納崗位職責職能范圍范文一、日常資金管理職責1.依據(jù)公司財務管理制度，負責執(zhí)行公司日常資金收支、支付及結算等業(yè)務操作與管理；2.監(jiān)控公司銀行賬戶資金余額，保障賬戶資金充足性；3.貫徹執(zhí)行公司財務決策，合理安排資金存放或使用，確保資金安全及流動性；4.執(zhí)行日常資金清點與盤點工作，確保資金進出數(shù)額及時間的準確核對，維護賬務準確性；5.協(xié)助財務經(jīng)理核對收入與費用，保證賬目無誤；6.維持與各銀行的良好合作關系，及時處理轉賬及結算事務；7.協(xié)助相關部門進行費用核銷與報銷，確保費用合理準確，并及時提供反饋信息。二、賬務處理職責1.負責公司日常收款與付款操作，確?？铐椉皶r準確到賬；2.對公司交易進行登記、核對及分類處理，及時更新賬簿信息；3.協(xié)助財務經(jīng)理編制及匯總財務報表，確保報表真實準確；4.整理歸檔賬務資料，確保信息規(guī)范完整；5.配合外部審計，提供必要賬務信息與資料，并協(xié)助盤點工作；6.協(xié)助財務經(jīng)理進行資金預算與管理，提供相關建議與意見。三、票據(jù)管理職責1.負責票據(jù)申領、領用及管理，確保票據(jù)安全；2.核對確認收到票據(jù)的真實性和合法性，遵守財務制度及國家法律法規(guī)；3.協(xié)助財務經(jīng)理進行票據(jù)復核與審批，確保票據(jù)準確規(guī)范；4.保證票據(jù)完整規(guī)范，及時歸檔備份，便于查閱檢索。四、稅務事務處理職責1.負責稅務登記證書申請、變更及續(xù)簽，確保公司合法納稅；2.核對確認公司應繳稅款，遵循國家稅收法規(guī)及公司財務制度；3.編制提交稅務申報表格與報告，確保納稅申報準確及時；4.配合稅務機關專項檢查與核對，提供必要稅務資料與信息，及時協(xié)助解決問題。五、財務報告編制職責1.負責財務報表編制與匯總，確保報表真實、準確、及時；2.協(xié)助財務經(jīng)理進行財務結算，核對確認收入支出準確合規(guī)；3.配合內(nèi)外部審計，及時提供財務報表及相關資料，確保審計順利進行；4.參與財務經(jīng)營預算編制與分析，提供數(shù)據(jù)信息，推動財務決策科學合理。六、其他職責1.負責公司資產(chǎn)管理與現(xiàn)金安全保管，確保資產(chǎn)完整安全；2.協(xié)助上級完成其他工作任務，配合跨部門工作開展；3.參加公司內(nèi)外培訓學習活動，提升個人綜合素質與業(yè)務能力；4.遵守公司制度規(guī)定及業(yè)務流程，堅守職業(yè)道德與行為規(guī)范，保守公司機密。以上為出納崗位職責職能范本，出納工作涵蓋公司日常資金管理、賬務處理、票據(jù)管理、稅務事務處理、財務報告編制等多方面，要求具備財務管理專業(yè)知識及相應工作經(jīng)驗。出納需具備細致、認真、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，確保資金安全與準確性。出納崗位職責職能范圍范文（二）出納職位在財務部門中占據(jù)著至關重要的地位，其主要職責涉及資金的管理、支付及收款等事務。出納的職能范圍廣泛，包括日常資金管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理以及財務報表的編制。以下將對出納職位的職責與職能進行詳盡闡述。一、日常資金管理1.確保公司日常資金的安全，定期檢查現(xiàn)金庫存與銀行存款余額，維護資金流動性。2.對公司各項收入與支出憑證進行追蹤與核對，確保賬務的準確性。3.根據(jù)公司資金需求與預算，制定資金計劃，合理安排現(xiàn)金使用與調(diào)配，并及時向上級匯報。4.負責處理公司內(nèi)部資金往來，包括內(nèi)部財務支付、報賬及報銷流程的管理與審批。5.追蹤與核對公司應收賬款與應付賬款，及時與相關部門或客戶溝通，確保款項的及時收付。二、現(xiàn)金管理1.負責公司現(xiàn)金的收付，并及時記錄與核對現(xiàn)金憑證，確保憑證的準確與完整。2.獨立或協(xié)助進行現(xiàn)金清點與檢查，保障現(xiàn)金的安全與準確。3.負責現(xiàn)金的保管與運輸安全，與保險公司保持溝通，并參與相關事故與索賠的處理。4.監(jiān)控與分析公司現(xiàn)金流量，進行現(xiàn)金預測與儲備，確保資金的充足與流動性。三、銀行賬戶管理1.負責公司銀行賬戶的開立、注銷及變更手續(xù)，確保賬戶信息的準確與有效。2.管理與核對公司銀行賬戶余額與交易流水，及時進行賬務調(diào)整與異常處理。3.負責與銀行的日常聯(lián)系與溝通，處理轉賬、支票、匯款等業(yè)務。4.參與公司與銀行簽訂的業(yè)務合同與協(xié)議的談判與簽署，確保公司獲得合理的銀行服務。四、財務報表編制1.參與編制公司財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。2.根據(jù)公司需求與要求，及時、準確地完成財務報表編制工作。3.審查與核對公司財務報表的憑證與數(shù)據(jù)，確保報表的真實與準確。4.積極配合審計師與稅務部門，參與公司審計與納稅工作。出納職位的職責與職能范圍廣泛，涵蓋了公司日常資金管理