轉(zhuǎn)債合同范例

轉(zhuǎn)債合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（發(fā)行人）：

乙方（投資者）：

鑒于甲方因資金需求，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“轉(zhuǎn)債”），乙方同意購買甲方發(fā)行的轉(zhuǎn)債，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、轉(zhuǎn)債發(fā)行概況

1.1本合同項下轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣______元，面值人民幣______元，發(fā)行價格為人民幣______元，發(fā)行利率為______%，發(fā)行期限為______年。

1.2乙方購買轉(zhuǎn)債的數(shù)量為______張，總計購買金額為人民幣______元。

二、轉(zhuǎn)債條款

2.1甲方保證轉(zhuǎn)債的真實性、合法性、有效性，并承擔(dān)轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)法律責(zé)任。

2.2乙方同意在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，按照約定向甲方支付轉(zhuǎn)債的本金和利息。

2.3甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)債發(fā)行后及時向乙方提供轉(zhuǎn)債的相關(guān)資料，包括但不限于轉(zhuǎn)債募集說明書、轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則等。

2.4甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間按照約定支付利息，并保證支付利息的及時性和足額性。

2.5乙方有權(quán)按照轉(zhuǎn)債約定行使轉(zhuǎn)換權(quán)利，將轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方的股份。

2.6甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間按照約定向乙方支付轉(zhuǎn)債本金和轉(zhuǎn)換股份。

三、違約責(zé)任

3.1若甲方違反本合同的約定，未按照約定支付利息、本金或轉(zhuǎn)換股份，乙方有權(quán)要求甲方立即履行義務(wù)，并支付相應(yīng)的違約金。

3.2若乙方違反本合同的約定，未按照約定支付轉(zhuǎn)債本金，甲方有權(quán)要求乙方立即履行義務(wù)，并支付相應(yīng)的違約金。

3.3任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

四、爭議解決

4.1雙方因本合同的履行發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

五、合同生效及終止

5.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

5.2本合同生效后，除非出現(xiàn)合同約定終止的情形，否則合同有效期至轉(zhuǎn)債到期日。

六、其他

6.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

6.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。

附件：

1.轉(zhuǎn)債募集說明書

2.轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則

3.甲方公司章程

4.乙方身份證復(fù)印件

5.乙方開戶銀行證明

6.乙方銀行卡復(fù)印件

7.其他與本合同相關(guān)的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（發(fā)行人）：

乙方（投資者）：

丙方（擔(dān)保方）：

鑒于甲方因資金需求，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“轉(zhuǎn)債”），乙方同意購買甲方發(fā)行的轉(zhuǎn)債，丙方同意為乙方購買轉(zhuǎn)債提供擔(dān)保，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、轉(zhuǎn)債發(fā)行概況

1.1本合同項下轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣______元，面值人民幣______元，發(fā)行價格為人民幣______元，發(fā)行利率為______%，發(fā)行期限為______年。

1.2乙方購買轉(zhuǎn)債的數(shù)量為______張，總計購買金額為人民幣______元。

1.3丙方同意為乙方購買轉(zhuǎn)債提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣______元。

二、轉(zhuǎn)債條款

2.1甲方保證轉(zhuǎn)債的真實性、合法性、有效性，并承擔(dān)轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)法律責(zé)任。

2.2乙方同意在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，按照約定向甲方支付轉(zhuǎn)債的本金和利息。

2.3丙方保證在乙方無法履行支付義務(wù)時，承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，確保乙方按照約定支付轉(zhuǎn)債本金和利息。

2.4甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)債發(fā)行后及時向乙方提供轉(zhuǎn)債的相關(guān)資料，包括但不限于轉(zhuǎn)債募集說明書、轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則等。

2.5甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間按照約定支付利息，并保證支付利息的及時性和足額性。

2.6乙方有權(quán)按照轉(zhuǎn)債約定行使轉(zhuǎn)換權(quán)利，將轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方的股份。

2.7甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間按照約定向乙方支付轉(zhuǎn)債本金和轉(zhuǎn)換股份。

三、甲方的權(quán)利與利益

3.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定履行支付義務(wù)，包括但不限于支付利息、本金和轉(zhuǎn)換股份。

3.2甲方有權(quán)要求丙方在乙方違約時履行擔(dān)保責(zé)任，確保債權(quán)的實現(xiàn)。

3.3甲方有權(quán)在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間調(diào)整轉(zhuǎn)債利率，以適應(yīng)市場變化。

3.4甲方有權(quán)在轉(zhuǎn)債到期時要求乙方或丙方償還全部轉(zhuǎn)債本金。

3.5甲方有權(quán)在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間要求乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)利，以增加公司資本。

四、乙方的責(zé)任與義務(wù)

4.1乙方應(yīng)按照約定向甲方支付轉(zhuǎn)債的本金和利息。

4.2乙方應(yīng)在轉(zhuǎn)債存續(xù)期間按照約定行使轉(zhuǎn)換權(quán)利，不得無故拒絕。

4.3乙方應(yīng)遵守轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，不得進行任何損害甲方利益的行為。

4.4乙方在違約時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。

五、丙方的責(zé)任與義務(wù)

5.1丙方應(yīng)按照約定為乙方購買轉(zhuǎn)債提供擔(dān)保，確保乙方按照約定履行支付義務(wù)。

5.2丙方在乙方違約時，應(yīng)立即履行擔(dān)保責(zé)任，確保甲方債權(quán)的實現(xiàn)。

5.3丙方在履行擔(dān)保責(zé)任后，有權(quán)向乙方追償。

六、違約責(zé)任

6.1若乙方違反本合同的約定，未按照約定支付利息、本金或行使轉(zhuǎn)換權(quán)利，甲方有權(quán)要求乙方立即履行義務(wù)，并支付相應(yīng)的違約金。

6.2若丙方違反本合同的約定，未履行擔(dān)保責(zé)任，甲方有權(quán)要求丙方立即履行義務(wù)，并支付相應(yīng)的違約金。

6.3任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、爭議解決

7.1雙方因本合同的履行發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同生效后，除非出現(xiàn)合同約定終止的情形，否則合同有效期至轉(zhuǎn)債到期日。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份。

附件：

1.轉(zhuǎn)債募集說明書

2.轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則

3.甲方公司章程

4.乙方身份證復(fù)印件

5.乙方開戶銀行證明

6.乙方銀行卡復(fù)印件

7.丙方擔(dān)保合同

8.其他與本合同相關(guān)的文件

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入為本合同提供了額外的保障，確保了甲方的債權(quán)能夠得到實現(xiàn)。在乙方違約的情況下，丙方作為擔(dān)保方，能夠及時履行擔(dān)保責(zé)任，降低甲方的風(fēng)險。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

本合同以甲方權(quán)益為主導(dǎo)，旨在確保甲方在轉(zhuǎn)債發(fā)行和存續(xù)期間能夠獲得最大的利益。通過明確甲方的權(quán)利和利益，以及乙方的責(zé)任和義務(wù)，甲方能夠更好地控制轉(zhuǎn)債的發(fā)行和償還過程，降低風(fēng)險，實現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（借款人）：

甲方（貸款人）：

丁方（擔(dān)保方）：

鑒于乙方因資金需求，擬向甲方申請貸款，丁方同意為乙方的貸款提供擔(dān)保，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、貸款概況

1.1本合同項下貸款金額為人民幣______元，貸款期限為______年。

1.2乙方同意按照本合同約定的條件向甲方支付貸款本金及利息。

1.3丁方同意為乙方的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣______元。

二、貸款條款

2.1甲方同意向乙方提供貸款，并按照約定的利率計算利息。

2.2乙方應(yīng)在貸款發(fā)放后按照約定的還款計劃定期支付貸款本金及利息。

2.3甲方應(yīng)在貸款發(fā)放后及時向乙方提供貸款的相關(guān)資料，包括但不限于貸款合同、還款計劃等。

2.4乙方在貸款期間應(yīng)遵守合同約定，不得擅自改變貸款用途。

2.5乙方有權(quán)在貸款期限內(nèi)按照約定的條件提前償還全部或部分貸款。

三、乙方的權(quán)利與利益

3.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時間和金額發(fā)放貸款。

3.2乙方有權(quán)在貸款期限內(nèi)根據(jù)自身資金狀況調(diào)整還款計劃，但需提前通知甲方。

3.3乙方有權(quán)在貸款期限內(nèi)提前償還貸款，無需支付額外費用。

3.4乙方有權(quán)在貸款期限內(nèi)要求甲方降低貸款利率，以減輕還款負(fù)擔(dān)。

3.5乙方有權(quán)在貸款期限內(nèi)要求甲方提供貸款相關(guān)的咨詢和服務(wù)。

四、丁方的責(zé)任與義務(wù)

4.1丁方同意為乙方的貸款提供擔(dān)保，確保乙方按照約定償還貸款本金及利息。

4.2丁方在乙方違約時，應(yīng)立即履行擔(dān)保責(zé)任，確保甲方債權(quán)的實現(xiàn)。

4.3丁方在履行擔(dān)保責(zé)任后，有權(quán)向乙方追償。

五、甲方的責(zé)任與義務(wù)

5.1甲方應(yīng)按照約定的時間和金額向乙方發(fā)放貸款。

5.2甲方應(yīng)按照約定的利率計算利息，并確保利息計算的準(zhǔn)確性。

5.3甲方應(yīng)遵守合同約定，不得擅自提高貸款利率或增加貸款條件。

5.4甲方應(yīng)在乙方提前償還貸款時，按照實際使用天數(shù)計算利息，并退還多余利息。

六、違約責(zé)任

6.1若乙方違反本合同的約定，未按照約定償還貸款本金及利息，丁方有權(quán)要求乙方立即履行義務(wù)，并支付相應(yīng)的違約金。

6.2若丁方違反本合同的約定，未履行擔(dān)保責(zé)任，乙方有權(quán)要求丁方立即履行義務(wù)，并支付相應(yīng)的違約金。

6.3任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、爭議解決

7.1雙方因本合同的履行發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同生效后，除非出現(xiàn)合同約定終止的情形，否則合同有效期至貸款到期日。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式______份，甲乙丁三方各執(zhí)______份。

附件：

1.貸款合同

2.貸款還款計劃

3.乙方身份證復(fù)印件

4.乙方開戶銀行證明

5.乙方銀行卡復(fù)印件

6.丁方擔(dān)保合同

7.其他與本合同相關(guān)的文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

本合同以乙方權(quán)益為主導(dǎo)，旨在確保乙方在貸款過程