2024年基金代持收益協(xié)議2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代持收益協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同雙方的基本信息1.1甲方的基本信息1.2乙方的基本信息2.基金代持的基本情況2.1基金名稱2.2基金代碼2.3基金成立日期2.4基金規(guī)模2.5基金投資范圍3.代持協(xié)議的生效條件及期限3.1生效條件3.2生效日期3.3協(xié)議期限3.4續(xù)約條件4.代持資金的來源及用途4.1資金來源4.2資金用途4.3資金劃轉(zhuǎn)方式5.代持期間的管理費用及收益分配5.1管理費用5.1.1管理費用的計算方法5.1.2管理費用的支付方式5.2收益分配5.2.1收益計算方法5.2.2收益分配方式5.2.3分配比例6.信息披露及保密6.1信息披露6.2保密條款7.甲方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方權(quán)利7.2甲方義務(wù)8.乙方權(quán)利與義務(wù)8.1乙方權(quán)利8.2乙方義務(wù)9.違約責(zé)任及爭議解決9.1違約責(zé)任9.2爭議解決方式9.3爭議解決機(jī)構(gòu)10.合同解除與終止10.1合同解除10.2合同終止10.3合同解除及終止的條件11.合同的修改與補(bǔ)充11.1修改程序11.2補(bǔ)充條款12.合同的生效、備案及附件12.1合同生效12.2備案手續(xù)12.3附件13.合同的解除與終止13.1合同解除13.2合同終止13.3合同解除及終止的條件14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方的基本信息1.1甲方的基本信息甲方全稱：________________甲方法定代表人：_____________甲方住所：_________________1.2乙方的基本信息乙方全稱：________________乙方法定代表人：_____________乙方住所：_________________2.基金代持的基本情況2.1基金名稱：________________2.2基金代碼：________________2.3基金成立日期：_____________2.4基金規(guī)模：_____________（萬元）2.5基金投資范圍：_____________3.代持協(xié)議的生效條件及期限3.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.2生效日期____年____月____日3.3協(xié)議期限本協(xié)議有效期為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。3.4續(xù)約條件雙方可在協(xié)議期滿前____個月協(xié)商續(xù)約事宜。4.代持資金的來源及用途4.1資金來源甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)將代持資金劃入乙方指定賬戶。4.2資金用途代持資金僅用于購買及持有基金份額，不得用于其他用途。4.3資金劃轉(zhuǎn)方式甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將代持資金劃轉(zhuǎn)至乙方指定賬戶。5.代持期間的管理費用及收益分配5.1管理費用乙方應(yīng)按月向甲方收取管理費用，費用標(biāo)準(zhǔn)為代持資金余額的____%。5.1.1管理費用的計算方法每月管理費用=代持資金余額×____%5.1.2管理費用的支付方式甲方應(yīng)在本協(xié)議約定的支付日期前將管理費用支付至乙方指定賬戶。5.2收益分配基金收益按季度分配，分配比例為：甲方____%、乙方____%。5.2.1收益計算方法基金收益=基金凈收益×分配比例5.2.2收益分配方式收益以銀行轉(zhuǎn)賬方式分配至甲方指定賬戶。6.信息披露及保密6.1信息披露乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的要求，及時向甲方披露基金相關(guān)信息。6.2保密條款雙方對本協(xié)議內(nèi)容及基金相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。8.甲方權(quán)利與義務(wù)8.1甲方權(quán)利8.1.1甲方有權(quán)了解基金的投資情況及收益情況。8.1.2甲方有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)和管理。8.1.3甲方有權(quán)在協(xié)議期滿或解除協(xié)議時，按照協(xié)議約定收回代持資金。8.2甲方義務(wù)8.2.1甲方應(yīng)按照協(xié)議約定及時足額支付代持資金。8.2.2甲方應(yīng)遵守基金合同的相關(guān)規(guī)定，不得擅自進(jìn)行基金份額的買賣。8.2.3甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行基金信息的披露工作。9.乙方權(quán)利與義務(wù)9.1乙方權(quán)利9.1.1乙方有權(quán)按照協(xié)議約定收取管理費用。9.1.2乙方有權(quán)按照基金合同進(jìn)行基金份額的買賣和管理。9.1.3乙方有權(quán)在甲方違約時，按照協(xié)議約定采取必要的法律措施。9.2乙方義務(wù)9.2.1乙方應(yīng)按照基金合同和協(xié)議約定進(jìn)行基金份額的買賣和管理。9.2.2乙方應(yīng)保證基金投資的安全，合理控制風(fēng)險。9.2.3乙方應(yīng)按照協(xié)議約定及時向甲方披露基金相關(guān)信息。10.違約責(zé)任及爭議解決10.1違約責(zé)任10.1.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.1.2違約金的具體數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。10.2爭議解決方式10.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。10.2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.合同的修改與補(bǔ)充11.1修改程序本協(xié)議的修改或補(bǔ)充，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.2補(bǔ)充條款本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.合同的生效、備案及附件12.1合同生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2備案手續(xù)本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)辦理備案手續(xù)。12.3附件本協(xié)議附件包括但不限于：基金合同銀行轉(zhuǎn)賬憑證雙方簽字（或蓋章）的協(xié)議副本13.合同的解除與終止13.1合同解除13.1.1如任何一方違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。13.1.2本協(xié)議期滿后，雙方可協(xié)商解除協(xié)議。13.2合同終止本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理剩余事項，并各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。14.其他約定事項14.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的定義與介入條件15.1第三方的定義在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方之外的其他自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。15.2第三方介入的條件15.2.1第三方介入需經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致。15.2.2第三方介入應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和資格。15.2.3第三方介入的目的是為了協(xié)助履行本合同的條款，提高合同履行的效率和質(zhì)量。16.第三方的責(zé)任與權(quán)利16.1第三方的責(zé)任16.1.1第三方應(yīng)按照本合同及雙方約定的職責(zé)，獨立、客觀、公正地履行其職責(zé)。16.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因故意或重大過失造成甲方或乙方的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.2第三方的權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的信息和資料。16.2.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同和雙方約定，獲得合理的報酬。17.甲乙方的額外條款及說明17.1甲方的額外條款17.1.1甲方應(yīng)確保向第三方提供的信息真實、準(zhǔn)確、完整。17.1.2甲方應(yīng)配合第三方的工作，包括但不限于提供必要的場地、設(shè)備等。17.2乙方的額外條款17.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定，及時支付第三方服務(wù)費用。17.2.2乙方應(yīng)確保第三方在履行職責(zé)過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任限額18.1.1第三方對本合同項下的責(zé)任，除因故意或重大過失外，其責(zé)任限額為____萬元人民幣。18.1.2如第三方責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)甲方或乙方的損失，甲方和乙方可另行協(xié)商確定補(bǔ)充責(zé)任限額。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的劃分19.1.1第三方僅對甲方承擔(dān)直接責(zé)任，甲方不得要求乙方對第三方的責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。19.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，如涉及與乙方的權(quán)益沖突，應(yīng)優(yōu)先考慮乙方的利益。19.2第三方與乙方的劃分19.2.1第三方僅對乙方承擔(dān)直接責(zé)任，乙方不得要求甲方對第三方的責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。19.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，如涉及與甲方的權(quán)益沖突，應(yīng)優(yōu)先考慮甲方的利益。20.第三方的更換與退出20.1第三方的更換20.1.1如第三方因故不能繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方可協(xié)商更換第三方。20.1.2第三方更換后，原第三方對本合同項下的責(zé)任不因更換而免除。20.2第三方的退出20.2.1第三方在本合同履行完畢或被甲方、乙方解除職責(zé)后，應(yīng)退出本合同關(guān)系。20.2.2第三方退出后，對本合同項下的責(zé)任不再承擔(dān)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.基金合同詳細(xì)要求：基金合同應(yīng)包括基金的基本信息、投資目標(biāo)、投資策略、費用結(jié)構(gòu)、風(fēng)險揭示等內(nèi)容。附件說明：作為本合同的基礎(chǔ)文件，基金合同是代持協(xié)議的補(bǔ)充。2.銀行轉(zhuǎn)賬憑證詳細(xì)要求：銀行轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)清晰顯示資金劃轉(zhuǎn)的金額、時間、賬戶信息等。附件說明：用于證明代持資金的實際劃轉(zhuǎn)情況。3.雙方簽字（或蓋章）的協(xié)議副本詳細(xì)要求：協(xié)議副本應(yīng)與原協(xié)議內(nèi)容一致，并由雙方簽字（或蓋章）。附件說明：作為合同的有效副本，用于存檔和證明合同效力。4.第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求：第三方資質(zhì)證明文件應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書等。附件說明：用于證明第三方具備履行職責(zé)的能力。5.第三方服務(wù)費用支付憑證詳細(xì)要求：支付憑證應(yīng)顯示支付金額、時間、賬戶信息等。附件說明：用于證明第三方服務(wù)費用的實際支付情況。6.信息披露文件詳細(xì)要求：信息披露文件應(yīng)包括基金的投資情況、收益情況、風(fēng)險情況等。附件說明：用于滿足信息披露的要求。7.爭議解決相關(guān)文件詳細(xì)要求：爭議解決相關(guān)文件應(yīng)包括爭議解決協(xié)議、調(diào)解書、判決書等。附件說明：用于證明爭議已得到妥善解決。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方未按約定時間足額支付代持資金。1.2乙方未按約定進(jìn)行基金份額的買賣和管理。1.3第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方或乙方的損失。1.4任何一方違反保密條款，泄露合同內(nèi)容。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1甲方未按約定支付代持資金的，應(yīng)支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。2.2乙方未按約定進(jìn)行基金份額的買賣和管理的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.3第三方未按約定履行職責(zé)的，應(yīng)根據(jù)其違約行為的性質(zhì)和后果，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.4任何一方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.示例說明3.1甲方未按約定支付代持資金，導(dǎo)致乙方無法按時購買基金份額，乙方因此遭受損失。甲方應(yīng)支付違約金，并賠償乙方損失。3.2乙方未按約定進(jìn)行基金份額的買賣，導(dǎo)致基金收益受損。乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3第三方在信息披露過程中泄露了基金投資情況，導(dǎo)致甲方遭受損失。第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.4任何一方違反保密條款，泄露合同內(nèi)容，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024年基金代持收益協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1雙方基本信息2.2雙方代表3.基金代持收益協(xié)議概述3.1基金概述3.2代持收益概述4.基金代持收益的分配4.1分配比例4.2分配方式4.3分配時間5.基金管理費用5.1費用標(biāo)準(zhǔn)5.2費用支付5.3費用變更6.風(fēng)險與責(zé)任6.1風(fēng)險概述6.2雙方責(zé)任6.3爭議解決7.信息披露7.1信息披露要求7.2信息保密7.3信息變更8.合同期限8.1合同生效日期8.2合同期限8.3合同續(xù)簽9.合同解除9.1解除條件9.2解除程序9.3解除后果10.違約責(zé)任10.1違約定義10.2違約責(zé)任10.3違約賠償11.適用法律與爭議解決11.1適用法律11.2爭議解決12.其他約定12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同附件13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點13.3簽署代表14.合同生效與備案第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“基金”指本協(xié)議約定的基金產(chǎn)品，其具體名稱、類型、規(guī)模等信息詳見附件一。1.1.2“代持收益”指基金產(chǎn)品產(chǎn)生的收益，扣除相關(guān)費用后，按照本協(xié)議約定的比例分配給委托人的收益。1.1.3“委托人”指本協(xié)議約定的基金產(chǎn)品收益的受益人。1.1.4“受托人”指接受委托人委托，代為持有基金份額并管理基金收益的機(jī)構(gòu)或個人。1.2解釋1.2.1本協(xié)議中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。1.2.2本協(xié)議的任何解釋均應(yīng)以有利于維護(hù)雙方合法權(quán)益的原則進(jìn)行。2.合同雙方2.1雙方基本信息2.1.1委托人名稱：____________________2.1.2委托人住所：____________________2.1.3受托人名稱：____________________2.1.4受托人住所：____________________2.2雙方代表2.2.1委托人代表：____________________2.2.2受托人代表：____________________3.基金代持收益協(xié)議概述3.1基金概述3.1.1基金產(chǎn)品名稱：____________________3.1.2基金產(chǎn)品類型：____________________3.1.3基金產(chǎn)品規(guī)模：____________________3.2代持收益概述3.2.1代持收益分配比例：____________________3.2.2代持收益分配方式：____________________3.2.3代持收益分配時間：____________________4.基金代持收益的分配4.1分配比例4.1.1委托人應(yīng)得的代持收益比例為：____________________4.2分配方式4.2.1代持收益將以貨幣形式分配給委托人。4.2.2分配方式：____________________4.3分配時間4.3.1代持收益分配時間：____________________5.基金管理費用5.1費用標(biāo)準(zhǔn)5.1.1基金管理費用標(biāo)準(zhǔn)：____________________5.2費用支付5.2.1委托人應(yīng)按約定支付基金管理費用。5.2.2支付方式：____________________5.3費用變更5.3.1基金管理費用如有變更，應(yīng)提前通知委托人，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。6.風(fēng)險與責(zé)任6.1風(fēng)險概述6.1.1雙方應(yīng)充分了解并承擔(dān)基金投資的相關(guān)風(fēng)險。6.1.2受托人應(yīng)采取必要措施，降低基金投資風(fēng)險。6.2雙方責(zé)任6.2.1委托人責(zé)任：____________________6.2.2受托人責(zé)任：____________________6.3爭議解決6.3.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。6.3.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.信息披露7.1信息披露要求7.1.1受托人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，及時、準(zhǔn)確地向委托人披露基金相關(guān)信息。7.2信息保密7.2.1雙方應(yīng)對獲取的對方信息予以保密。7.2.2未經(jīng)對方同意，不得泄露給任何第三方。7.3信息變更7.3.1如信息披露信息發(fā)生變更，受托人應(yīng)及時通知委托人。8.合同期限8.1合同生效日期8.1.1本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。8.2合同期限8.2.1本合同期限為__年，自合同生效之日起計算。8.3合同續(xù)簽8.3.1本合同期滿前__個月，雙方可協(xié)商一致決定是否續(xù)簽。8.3.2如雙方?jīng)Q定續(xù)簽，應(yīng)在合同期滿前達(dá)成書面協(xié)議，并按照約定履行相關(guān)手續(xù)。9.合同解除9.1解除條件9.1.1.委托人未按約定支付基金管理費用；9.1.2.受托人違反本協(xié)議約定，損害委托人權(quán)益；9.1.3.基金產(chǎn)品發(fā)生重大風(fēng)險，經(jīng)雙方協(xié)商無法控制；9.1.4.法律法規(guī)或政策變動，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行。9.2解除程序9.2.1一方提出解除合同，應(yīng)書面通知另一方。9.2.2收到解除通知的一方應(yīng)在__日內(nèi)予以答復(fù)，逾期未答復(fù)的，視為接受解除。9.3解除后果9.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于基金份額的退還、代持收益的結(jié)算等。9.3.2合同解除不影響雙方因本合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。10.違約責(zé)任10.1違約定義10.1.1本協(xié)議所稱違約，指任何一方違反本協(xié)議約定，造成對方損失的行為。10.2違約責(zé)任10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方因此遭受的直接損失。10.3違約賠償10.3.1違約賠償?shù)木唧w金額和計算方式由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法提起訴訟。11.適用法律與爭議解決11.1適用法律11.1.1本合同適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決11.2.1雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交__仲裁委員會仲裁。11.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。12.其他約定12.1不可抗力12.1.1如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行或履行困難的，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。12.2通知方式12.2.1除非本協(xié)議另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址。12.3合同附件12.3.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。13.合同簽署13.1簽署日期13.1.1本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。13.2簽署地點13.2.1本合同簽署地為__市。13.3簽署代表13.3.1雙方代表應(yīng)具有完全民事行為能力，并有權(quán)代表其所在方簽署本合同。14.合同生效與備案14.1合同生效14.1.1本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。14.2備案14.2.1本合同需經(jīng)相關(guān)政府部門備案后方可生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本協(xié)議所稱第三方，是指在本協(xié)議履行過程中，提供中介服務(wù)、咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)或其他輔助服務(wù)的獨立第三方機(jī)構(gòu)或個人。15.2第三方介入情形15.2.1在本協(xié)議履行過程中，如需第三方介入，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面同意第三方的介入。15.3第三方責(zé)任15.3.1第三方在本協(xié)議履行過程中，僅提供輔助服務(wù)，不對甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生直接影響。15.4第三方與甲乙雙方的關(guān)系15.4.1第三方與甲乙雙方之間不構(gòu)成任何形式的代理、合伙或其他法律關(guān)系。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任限額16.1.1第三方在本協(xié)議履行過程中，因提供輔助服務(wù)而產(chǎn)生的任何損失，其責(zé)任限額為__元。16.2第三方責(zé)任承擔(dān)16.2.1第三方因提供輔助服務(wù)而產(chǎn)生的任何損失，應(yīng)由第三方自行承擔(dān)，甲乙雙方不承擔(dān)任何責(zé)任。16.3第三方責(zé)任免除16.3.1.因不可抗力導(dǎo)致的服務(wù)中斷；16.3.2.因甲乙雙方原因?qū)е碌姆?wù)中斷；16.3.3.因甲乙雙方提供的資料不真實、不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致的服務(wù)中斷。17.第三方變更與退出17.1第三方變更17.1.1如甲乙雙方協(xié)商一致，可以更換第三方。17.2第三方退出17.2.1第三方因故退出本協(xié)議，應(yīng)提前__日通知甲乙雙方。18.第三方保密義務(wù)18.1第三方在本協(xié)議履行過程中，應(yīng)對甲乙雙方提供的所有信息保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。19.第三方費用19.1第三方費用19.1.1第三方提供輔助服務(wù)所需費用，由甲乙雙方另行協(xié)商確定。19.2費用支付19.2.1第三方費用應(yīng)在服務(wù)完成后__日內(nèi)支付。20.第三方合同簽訂20.1第三方合同20.1.1第三方與甲乙雙方之間的服務(wù)協(xié)議，應(yīng)另行簽訂，與本協(xié)議無關(guān)。20.2合同生效20.2.1第三方服務(wù)協(xié)議自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。21.第三方介入的額外條款21.1.1甲乙雙方應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，能夠提供專業(yè)、可靠的服務(wù)。21.1.2甲乙雙方應(yīng)就第三方的服務(wù)內(nèi)容、費用、保密義務(wù)等事項與第三方簽訂書面協(xié)議。21.1.3甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行