浦江縣供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1.1項(xiàng)目概況 1.2實(shí)施單位簡(jiǎn)介 31.3研究依據(jù) 41.4項(xiàng)目提出的理由及研究范圍 51.5主要結(jié)論 5 72.1項(xiàng)目區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 72.2項(xiàng)目實(shí)施背景 82.3項(xiàng)目建設(shè)必要性 8 3.1項(xiàng)目選址 3.2建設(shè)條件 144.1需求分析 4.2建設(shè)內(nèi)容 385.1項(xiàng)目建設(shè)原則 385.2項(xiàng)目建設(shè)方案 385.3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 405.4項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) 40 6.1環(huán)境影響分析 416.2水土保持 43 447.1節(jié)能節(jié)水綜述 447.2用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 447.3節(jié)能措施 457.4節(jié)約用水 45 8.1項(xiàng)目組織管理 468.2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 498.3人力資源配置 50 5210.1招標(biāo)原則 5210.2招標(biāo)依據(jù) 5210.3招標(biāo)內(nèi)容 5310.4招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 5310.5招標(biāo)程序 53 11.1估算依據(jù)與說(shuō)明 5611.2總投資估算 5811.3資金籌措 59 12.1收入估算 6012.2運(yùn)營(yíng)成本 6312.3相關(guān)稅費(fèi) 6612.4項(xiàng)目收益 6612.5債券還本付息安排 6712.6收益與融資平衡情況 6812.7其他事項(xiàng)說(shuō)明 6812.8評(píng)估結(jié)論 71 7213.1經(jīng)濟(jì)效益分析 7213.2社會(huì)效益分析 72 7514.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響 7514.2項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析 7514.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 7614.4社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 76 15.1社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵及其成因 7815.2社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析 7815.3采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施 79 81 1第一章總論1.1項(xiàng)目概況政給水主管道改造，管道改造約7.2公里。（3）西北部供水管網(wǎng)改造涉及涉及供水戶數(shù)約7000戶。22、給水管網(wǎng)新建工程：新建供水管網(wǎng)，新建小區(qū)及市政新建管3、2022至2027給水工程項(xiàng)目：分區(qū)計(jì)量改造工程，泵房擴(kuò)容4、2022至2027農(nóng)村飲用水改、建項(xiàng)目：農(nóng)村飲用水大修工程外胡水廠二期建造工程（5000噸），外胡水廠邊坡防護(hù)綠化工程，浦江縣農(nóng)村飲用水營(yíng)收系統(tǒng)，浦江縣城鄉(xiāng)清潔供水?dāng)?shù)字化管理系統(tǒng)5、城鄉(xiāng)給水管網(wǎng)維修工程：管網(wǎng)新建、改建、提升改造中的土6、2022至2027綠化維修工程：管網(wǎng)新建、改建、提升改造中31.2實(shí)施單位簡(jiǎn)介口35萬(wàn)人，供水范圍輻射浦江浦陽(yáng)、浦南、仙華、黃宅、巖頭、鄭取，不斷超越，歷年來(lái)出廠水綜合合格率達(dá)到100%，管網(wǎng)水單項(xiàng)指標(biāo)合格率和綜合合格率均達(dá)到100%。2010理，努力實(shí)現(xiàn)“供一流水質(zhì)、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的服務(wù)目標(biāo)，先后導(dǎo)入ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系，建立供水營(yíng)業(yè)收費(fèi)、綜合業(yè)務(wù)處理、供水管網(wǎng)地理信息等管理系統(tǒng)。推行24小時(shí)熱41.3研究依據(jù)）；）；）；）；）；9、《浦江縣人民政府關(guān)于印發(fā)浦江縣農(nóng)村飲用水工程運(yùn)行管理51.4項(xiàng)目提出的理由及研究范圍1.5主要結(jié)論提升城鄉(xiāng)飲用水安全的需要，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的。2、本項(xiàng)目實(shí)施所需的政策、社會(huì)、地質(zhì)、交通、施工條件基本63、加強(qiáng)與規(guī)劃、市政等有關(guān)政府部門的溝通和協(xié)調(diào)，做好項(xiàng)目7第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性2.1項(xiàng)目區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)和依靠全縣干部群眾，主元，增長(zhǎng)5.8%。全縣常住人口人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到56806元，比據(jù)城鄉(xiāng)住戶抽樣調(diào)查，2021年全年全縣常住居民人均可支配收配收入為55066元，增長(zhǎng)10.3%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入為82.2項(xiàng)目實(shí)施背景到88%，規(guī)?；こ谭?wù)人口比例達(dá)到55%；萬(wàn)人工程水源保護(hù)區(qū)全面劃定。其中到2022年，全國(guó)農(nóng)村自來(lái)水普及率達(dá)到85%，規(guī)?；?.3項(xiàng)目建設(shè)必要性最行之有效的措施就是使所有人得到安全的飲用水和合格的衛(wèi)生條9第三章建設(shè)條件及項(xiàng)目選址3.1項(xiàng)目選址3.2建設(shè)條件陵為主。最高峰為大畈鄉(xiāng)朝天門，海拔1050m中平畈面積為121k㎡，分河谷平畈和山間平畈；河谷平畈主要分布浙江江山-紹興斷裂帶西側(cè)。土壤屬亞熱帶常綠闊葉林紅壤帶，有紅客車目標(biāo)任務(wù)。結(jié)合“四好農(nóng)村路”、“山上浦江·美麗交通環(huán)”建設(shè)，大力實(shí)施公路提升改造。第四章建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容4.1需求分析m3/d。A.人均用水量指標(biāo)法根據(jù)《2021年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，到2021年底，浦江縣常住人口約為46.2萬(wàn)人，比2017年增加0.28萬(wàn)人。則預(yù)測(cè)到2022年，全縣常住用地現(xiàn)狀為35.89平方公里，保守估計(jì)到2022年用地不再增加，用水量標(biāo)準(zhǔn)按城鎮(zhèn)的60%估計(jì)，則預(yù)測(cè)到2022年最高日用水量為L(zhǎng)/s.104㎡最小允許流速0.6m/s、非金屬管最大允許流速5m/s。供水管管徑為雨供水管道管材為鋼筋混凝土管和HDPE管等，管道基礎(chǔ)為（2）管道隱蔽工程驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行回填。應(yīng)回填至管頂標(biāo)準(zhǔn)》、CECS122:2001《埋地應(yīng)聚乙烯供水管道工程技術(shù)規(guī)程》、GB50268-97《給水供水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》及有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)（2）本工程供水管徑、標(biāo)高系根據(jù)規(guī)劃供水流向和建設(shè)方提供4.2建設(shè)內(nèi)容1米2米3米4米米水管網(wǎng)提升改造，涉及供水戶數(shù)約1800戶。杭坪鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造工程；杭坪鎮(zhèn)供水管網(wǎng)提升改造，涉及供水戶數(shù)約2600戶；檀溪鎮(zhèn)供涉及供水戶數(shù)約2200戶；中余鄉(xiāng)供水管網(wǎng)提升改造，涉及供水戶數(shù)1米2米3米米），通濟(jì)水廠二期擴(kuò)建工程位置圖通濟(jì)水廠二期擴(kuò)建工程選址紅線圖通濟(jì)水廠二期擴(kuò)建工程現(xiàn)狀圖浦江縣城鄉(xiāng)自來(lái)水公司管理用房工程位置圖浦江縣城鄉(xiāng)自來(lái)水公司管理用房工程選址紅線圖浦江縣城鄉(xiāng)自來(lái)水公司管理用房工程現(xiàn)狀圖壓設(shè)施建設(shè)。通過(guò)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，強(qiáng)化城鄉(xiāng)供水行業(yè)“監(jiān)管+服務(wù)”，最終形成城鄉(xiāng)供水主管、運(yùn)管、用戶三位一體的“城鄉(xiāng)清潔供水?dāng)?shù)字化管理系統(tǒng)”。第五章項(xiàng)目運(yùn)行方案5.1項(xiàng)目建設(shè)原則2、應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的原則。環(huán)境保護(hù)是城市發(fā)展不可缺的3、降低成本的原則。在保證供水管線合理、安全的前提下，最4、與原有供水設(shè)施互相銜接的原則。充分考慮與現(xiàn)有供水管網(wǎng)5.2項(xiàng)目建設(shè)方案在前期供水管網(wǎng)建設(shè)中基本已經(jīng)完成供水管網(wǎng)的主管網(wǎng)和二級(jí)新建供水管網(wǎng)、新建小區(qū)、市政新建管網(wǎng)爭(zhēng)取在2023年底，基本能DN100—500球墨管，100—500現(xiàn)狀自來(lái)水廠及終端供水設(shè)施已不能滿足目前縣居民單日用水改建、提升改造中的土石方開挖及回填工程、5.3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)5.4項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)第六章環(huán)境保護(hù)和水土保持6.1環(huán)境影響分析施工揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的影響：在整個(gè)施工期，產(chǎn)生揚(yáng)塵的作業(yè)有土施工供水、棄土及垃圾對(duì)環(huán)境的影響：施工期間，施工人員日生，施工噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB12523-90《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》中的6.2水土保持發(fā)的強(qiáng)降水季節(jié)變得更為突出，因此要嚴(yán)格做好各項(xiàng)水土保持措施，第七章節(jié)能節(jié)水7.1節(jié)能節(jié)水綜述全國(guó)年缺水量約為400億m3，用水形勢(shì)相當(dāng)7.2用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范2.《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知【2007】15號(hào)7.3節(jié)能措施7.3.1在設(shè)計(jì)時(shí)，充分尊重原有地形地貌，減少土石方填挖量，充分7.3.2在建筑材料選用上，考慮本地風(fēng)土、氣候條件，盡量選用本地7.4節(jié)約用水第八章組織機(jī)構(gòu)和保障措施8.1項(xiàng)目組織管理二是項(xiàng)目建設(shè)由要求專業(yè)的施工隊(duì)和技術(shù)人員嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)8.2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)辦公室綜合部財(cái)務(wù)部辦公室綜合部財(cái)務(wù)部工程部8.3人力資源配置變能力和舉止、儀表等。主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)接受社會(huì)工作類專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。各專業(yè)工作人員應(yīng)具有相關(guān)部門頒發(fā)的職業(yè)資格證書或國(guó)家承認(rèn)的第九章建設(shè)工期與工程項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)工作開展順利的前提下，計(jì)劃整個(gè)項(xiàng)目工期約為60個(gè)月，完成時(shí)間為2027年8月底（可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度做調(diào)整），2022年9-12月主要完成前期工作（可行性研究階段）、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等工作，2023進(jìn)度202220232024202520262027月前期工作圖紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)設(shè)第十章工程招投標(biāo)方案10.1招標(biāo)原則10.2招標(biāo)依據(jù)10.3招標(biāo)內(nèi)容10.4招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文10.5招標(biāo)程序1、本項(xiàng)目按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后2、本項(xiàng)目在相關(guān)網(wǎng)站刊登招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱3、本項(xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人1、本項(xiàng)目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)2、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將3、投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其它投標(biāo)人的公平4、投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)1、開標(biāo)有委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主持，在招標(biāo)文件確定的提交投2、評(píng)標(biāo)同招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)有五3、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書項(xiàng)目名稱招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額注全部招標(biāo)部分招標(biāo)招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√監(jiān)理√√√施工√√√重要材料√√√第十一章投資估算與資金籌措11.1估算依據(jù)與說(shuō)明2、工程費(fèi)用包括建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程費(fèi)用、總圖工程及土方工5、預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)建筑工程費(fèi)根據(jù)定額費(fèi)率及浦江縣材料價(jià)格信息并參照同類工11.2總投資估算單位工程費(fèi)513401供水管網(wǎng)改造工程23800m2供水管道新建工程31500m92028983分區(qū)計(jì)量改造工程1項(xiàng)850萬(wàn)元850包含壓力流量計(jì)、水表及土建4泵房擴(kuò)容改造工程1項(xiàng)220萬(wàn)元220新增一套日均供備5二次供水戶表改造工程1項(xiàng)6500萬(wàn)元65008智慧水務(wù)建設(shè)工程1項(xiàng)2000萬(wàn)元2000表系統(tǒng)、移動(dòng)app、管控中心、數(shù)字助理、大數(shù)據(jù)分析系9新裝用戶接入工程1項(xiàng)600萬(wàn)元600戶仙華水廠深度處理工程1項(xiàng)5800萬(wàn)元5800包含提升泵房、臭氧接觸池、活性炭濾池、臭氧通濟(jì)水廠二期擴(kuò)建工程10000㎡1630016300仙華水廠排泥改造工程1項(xiàng)1250萬(wàn)元泥水調(diào)節(jié)池、濃縮池、污泥脫水浦江縣城鄉(xiāng)自來(lái)水公司管理用房工程5600㎡3015仙華水廠加藥設(shè)備改造工程1項(xiàng)500萬(wàn)元500錳酸鉀投加系統(tǒng)、石灰投加系統(tǒng)、活性炭投加農(nóng)村飲用水大修資金（一至二期）1項(xiàng)500萬(wàn)元500浦江縣農(nóng)村飲用水零星維修養(yǎng)護(hù)工程（一至五1項(xiàng)2000萬(wàn)元2000外胡水廠二期建造工程1項(xiàng)800萬(wàn)元800外胡水廠邊坡防護(hù)綠化工程1項(xiàng)浦江縣農(nóng)村飲用水營(yíng)收系統(tǒng)1項(xiàng)20浦江縣城鄉(xiāng)清潔供水?dāng)?shù)字化管理系統(tǒng)（三期）1項(xiàng)700萬(wàn)元70021城鄉(xiāng)給水管網(wǎng)維修工程1項(xiàng)2000萬(wàn)元2000包含道路拆除及修復(fù)、人行道拆除及修復(fù)、閥門井拆除及砌筑等222023至2027綠化工程1項(xiàng)2000萬(wàn)元2000工程建設(shè)其它費(fèi)用3732151340(2)51340(3)513402可行性研究費(fèi)513403勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程勘察費(fèi)51340(2)工程設(shè)計(jì)費(fèi)513404環(huán)評(píng)費(fèi)513405場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)51340651340預(yù)備費(fèi)用[一+二]×5%2754工程總投資一+二+三5782611.3資金籌措第十二章收益與融資平衡分析12.1收入估算根據(jù)浦江縣物價(jià)局《關(guān)于調(diào)整浦江縣城市供水價(jià)格并實(shí)施階梯水價(jià)），），萬(wàn)噸，負(fù)荷率運(yùn)營(yíng)期第一年為70%，后續(xù)逐年增加10%，直至穩(wěn)定負(fù)荷單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年水費(fèi)收入合計(jì)項(xiàng)目2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2045年水費(fèi)收入合計(jì)12.2運(yùn)營(yíng)成本成本為172.50萬(wàn)元?？紤]到薪酬增長(zhǎng)因素，按每年上漲3%進(jìn)行預(yù)測(cè)。管理費(fèi)主要指運(yùn)營(yíng)期限內(nèi)的人員辦公費(fèi)、低值易耗往年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)，按照供水收入的5%計(jì)算管理費(fèi)支出。第一年從9藥劑成本主要包括供水所需的污水處理費(fèi)、加混凝劑、加消毒5.政府補(bǔ)助：主要包括大修專項(xiàng)資金。此項(xiàng)可以作為運(yùn)營(yíng)成本的補(bǔ)改造更換等開支，列入縣政府年度財(cái)政預(yù)算，由縣財(cái)政兜底實(shí)施。本項(xiàng)目農(nóng)村大修工程包含浦江縣聯(lián)片集中式水廠11座，單村供水工程176座，此補(bǔ)助可以用于本項(xiàng)目債券還本付息。債券存續(xù)期內(nèi)政府性補(bǔ)助合項(xiàng)目合計(jì)2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年人員支出13,560.44172.50533.03549.02565.49582.45599.92617.92636.46655.55管理費(fèi)用8,072.43100.84299.64337.09405.76405.76405.76405.76405.76405.76日常維護(hù)費(fèi)用201.68599.27674.18811.51811.51811.51811.51811.51811.51藥劑費(fèi)用24,217.15302.52898.911,011.271,217.271,217.271,217.271,217.271,217.271,217.27政府性補(bǔ)助-17,451.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00合計(jì)44,543.79-95.461457.851698.562127.032143.992161.462179.462198.002217.09項(xiàng)目2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年人員支出675.22695.48716.34737.83759.97782.77806.25830.44855.35881.01907.44管理費(fèi)用405.76405.76405.76405.76468.18468.18468.18468.18468.18468.18468.18日常維護(hù)費(fèi)用811.51811.51811.51811.51936.36936.36936.36936.36936.36936.36936.36藥劑費(fèi)用1,217.271,217.271,217.271,217.271,404.541,404.541,404.541,404.541,404.541,404.541,404.54政府性補(bǔ)助-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-872.00-871.00-870.00-870.00合計(jì)2236.762257.022277.882299.372696.052718.852742.332767.522793.432820.092846.5212.3相關(guān)稅費(fèi)根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》，本項(xiàng)目稅費(fèi)成本主要為增值稅、城建稅、相關(guān)附加稅。根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項(xiàng)目水費(fèi)收入增本項(xiàng)目預(yù)計(jì)可取得可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為4239.08萬(wàn)元，債券存續(xù)期內(nèi)應(yīng)納城建稅454.58萬(wàn)元；教育費(fèi)附加454.58萬(wàn)元，預(yù)測(cè)期稅費(fèi)成本共12.4項(xiàng)目收益年度營(yíng)業(yè)收入營(yíng)運(yùn)成本相關(guān)稅費(fèi)項(xiàng)目收益2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年合計(jì)12.5債券還本付息安排行15000.00萬(wàn)元，期限20年，預(yù)計(jì)發(fā)行利率4.10%，到期本息合計(jì)期限20年，預(yù)計(jì)發(fā)行利率4.10%，到期本息合計(jì)18200.00萬(wàn)元；2026實(shí)現(xiàn)前，項(xiàng)目融資還本付息資金通過(guò)政府性基金預(yù)算收入統(tǒng)籌安排。債年度期初本金余額當(dāng)年新增本金當(dāng)年償還本金期末本金余當(dāng)年償還利息當(dāng)年還本付息合計(jì)202315,000.0015,000.00307.50307.50202410,000.0015,000.0030,000.00922.50922.50202530,000.0010,000.0040,000.001,435.001,435.00202640,000.006,000.0046,000.001,763.001,763.00202746,000.0046,000.001,886.001,886.00202846,000.0046,000.001,886.001,886.00202946,000.0046,000.001,886.001,886.00203046,000.0046,000.001,886.001,886.00203146,000.0046,000.001,886.001,886.00203246,000.0046,000.001,886.001,886.00203346,000.0046,000.001,886.001,886.00203446,000.0046,000.001,886.001,886.00203546,000.0046,000.001,886.001,886.00203646,000.0046,000.001,886.001,886.00203746,000.0046,000.001,886.001,886.00203846,000.0046,000.001,886.001,886.00203946,000.0046,000.001,886.001,886.00204046,000.0046,000.001,886.001,886.00204146,000.0046,000.001,886.001,886.00204246,000.00-46,000.001,886.001,886.00204346,000.0015,000.0031,000.001,578.5016,578.50204436,000.0015,000.0016,000.00963.5015,963.50204516,000.0010,000.006,000.00451.0010,451.0020456,000.006,000.00-123.006,123.0046,000.0046,000.0037,720.0083,720.0012.6收益與融資平衡情況上述估算表明，本項(xiàng)目可用于償還融資本息的項(xiàng)目收益106807.7712.7其他事項(xiàng)說(shuō)明本項(xiàng)目收益與融資自求平衡分析結(jié)果顯示，專項(xiàng)債券存續(xù)期內(nèi)目在專項(xiàng)債券存續(xù)期內(nèi)的資金出現(xiàn)不能滿足專項(xiàng)債券還本付息要求的情項(xiàng)目合計(jì)2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年現(xiàn)金流入219,273.6717,826.0018,000.0012,000.008,000.004,016.785,992.706,741.79入11,826.002,826.003,000.002,000.002,000.002,000.00-流入46,000.0015,000.0015,000.0010,000.006,000.00-金流入161,447.67----2,016.785,992.706,741.79現(xiàn)金流出18,922.5013,435.009,763.003,886.003,343.853,584.564,013.034,029.994,047.464,065.46金流出57,826.0017,826.0018,000.0012,000.008,000.002,000.00----金流出54,639.90-1,457.851,698.562,127.032,143.992,161.462,179.46債券還本付息83,720.00307.50922.501,435.001,763.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.00入23,087.77-307.50-922.50-1,435.00-1,763.00130.782,648.863,157.234,102.094,085.134,067.664,049.66結(jié)存額23,087.77-307.50-1,230.00-2,665.00-4,428.00-4,297.22-1,648.371,508.875,610.969,696.0913,763.7517,813.41接上表：項(xiàng)目2034年2035年2036年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年現(xiàn)金流入9,363.609,363.609,363.609,363.609,363.609,363.60資本金流入債券資金流入運(yùn)營(yíng)期現(xiàn)金流入9,363.609,363.609,363.609,363.609,363.609,363.60現(xiàn)金流出4,446.134,840.154,859.824,880.084,900.944,922.435,432.515,455.315,478.7920,196.4819,607.39建設(shè)期資金流出運(yùn)營(yíng)期現(xiàn)金流出2,560.132,954.152,973.822,994.083,014.943,036.433,546.513,569.313,592.793,617.983,643.893,670.55債券還本付息1,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.00