現(xiàn)金管控管理制度模版（2篇）

現(xiàn)金管控管理制度模版一、目的與適用范圍本制度的制定旨在規(guī)范和管理企業(yè)現(xiàn)金資金，提升現(xiàn)金管理效率及安全性。該制度適用于企業(yè)全體成員，包括但不限于財務部門、經(jīng)營部門及其他涉及現(xiàn)金結算的崗位。二、基本原則1.確?，F(xiàn)金的安全性、準確性及高效性，同時預防現(xiàn)金操作過程中可能出現(xiàn)的風險。2.現(xiàn)金管理遵循國家相關法律法規(guī)及企業(yè)財務制度，確保資金安全與合法性。3.構建健全的現(xiàn)金監(jiān)控機制，以提高現(xiàn)金管理的有效性及規(guī)范性。4.加強內(nèi)部控制，提升現(xiàn)金管理的透明度與可追溯性。三、職責與權限分配1.財務部門負責任務包括編制現(xiàn)金流量計劃、擬定預算、核算收支及維護相關會計記錄。2.員工需依據(jù)現(xiàn)金管控制度執(zhí)行任務，并嚴格按照規(guī)定權限處理現(xiàn)金相關事務。3.經(jīng)營部門需提供精確經(jīng)營數(shù)據(jù)，協(xié)助財務部門編制現(xiàn)金流量計劃和預算。4.財務審計部門負責監(jiān)督、檢查和評估現(xiàn)金管理制度的實施情況。四、現(xiàn)金收付管理1.現(xiàn)金收取應由指定人員負責，并通過對勾驗證、簽收等方式確認。2.現(xiàn)金支付也應由指定人員處理，嚴格按照流程核對并授權。3.對較大金額的現(xiàn)金收付，實施雙人復核機制，保障資金準確性。4.現(xiàn)金應采取適當?shù)谋９艽胧?，包括密封、防潮、防火、防盜，并定期清點核對。五、現(xiàn)金流量管理1.財務部門應依據(jù)企業(yè)經(jīng)營活動需求編制現(xiàn)金流量計劃，并定期進行調(diào)整與評估。2.依據(jù)現(xiàn)金流量計劃，財務部門需擬定現(xiàn)金預算，并提交給相關部門審批。3.對現(xiàn)金預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控分析，并根據(jù)實際情況及時調(diào)整預算。六、內(nèi)部控制1.構建現(xiàn)金收付驗證體系，以保證現(xiàn)金交易的真實性與準確性。2.設立現(xiàn)金審批機制，明確各崗位現(xiàn)金操作權限，并定期進行復核。3.實施現(xiàn)金存儲區(qū)域內(nèi)的內(nèi)部控制，確?，F(xiàn)金的安全。4.建立現(xiàn)金報表制度，確保按時編制并備份現(xiàn)金報表。七、現(xiàn)金風險預防1.定期開展現(xiàn)金差異調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題，避免再次發(fā)生。2.建立嚴格的查賬程序，確?，F(xiàn)金收支的合規(guī)性與真實性。3.加強安全教育，提高員工的安全防范意識，預防現(xiàn)金丟失或被盜。八、違規(guī)處理與監(jiān)督1.違反現(xiàn)金管理制度的員工將依法承擔相應責任，并接受相應的紀律處分。2.經(jīng)營部門與財務部門需進行定期內(nèi)部審計，并對現(xiàn)金管理制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。企業(yè)應根據(jù)自身實際情況，對本管理制度模板進行適當?shù)恼{(diào)整與完善，并建立評估和改進機制，以持續(xù)提高現(xiàn)金管理的效果和安全性。現(xiàn)金管控管理制度模版（二）現(xiàn)金管理制度第一章總則1.1制定目的本制度的制定旨在加強公司資金的管理，確保資金的安全性、有效性及其合規(guī)性運作。通過規(guī)范現(xiàn)金業(yè)務流程，本制度致力于維護公司的財務穩(wěn)定性與健康發(fā)展。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門及員工，涵蓋了與現(xiàn)金交易相關的收款、付款及報銷等活動。1.3管理的重要性鑒于現(xiàn)金作為公司基本的支付手段，在公司的日常運營及資金流轉中占據(jù)核心地位，因此，加強現(xiàn)金管理對于確保資金安全及合規(guī)操作至關重要。第二章現(xiàn)金管理職責2.1財務部門的職責財務部門負責對公司的現(xiàn)金流動進行統(tǒng)一的管理與監(jiān)督，包括現(xiàn)金流預測、資金調(diào)度及銀行賬戶的管理等關鍵任務。2.2各部門的職責各部門負責執(zhí)行本部門的現(xiàn)金管理任務，涉及現(xiàn)金收付與報銷等業(yè)務處理，并負責資金的合理使用與妥善保管。第三章現(xiàn)金收款管理3.1收款方式公司接受的收款方式包括現(xiàn)金、支票、銀行轉賬等，由財務部門依據(jù)實際情況確定，并提供相應的操作流程與控制手段。3.2現(xiàn)金收款程序現(xiàn)金收款需由指定人員負責，并在收取時驗證款項的真實性和準確性。收款人需及時填寫收款記錄，并保存相關證明文件。3.3支票收款處理在接收支票時，必須確認支票的有效性和真實性，并準確核對金額，以防發(fā)生錯誤或偽造。收款人應及時記錄支票信息，并保存相關證明文件。第四章現(xiàn)金付款管理4.1付款授權所有現(xiàn)金支付均需獲得授權，嚴禁無授權人員執(zhí)行支付行為。財務部門應根據(jù)授權規(guī)定設置支付限額和審批流程，確保授權支付的合法性與準確性。4.2現(xiàn)金支付現(xiàn)金支付必須由指定人員執(zhí)行，支付時需核對支付金額及收款方真實性，并填寫支付記錄。保留相關收付款憑證，以供復核和審計。4.3銀行轉賬支付銀行轉賬支付同樣須經(jīng)授權，由指定人員操作。轉賬人應核對轉賬金額及收款方信息，并填寫相關記錄。保存相關轉賬及支付憑證，并進行復核與審計。第五章現(xiàn)金報銷管理5.1報銷準則員工費用報銷應遵循公司規(guī)定及政策，確保報銷項為合理、合法及真實的費用，并附有適當報銷憑證。5.2報銷限額公司根據(jù)員工崗位和職責設定不同的報銷限額，并實施相應的管理和審批程序。5.3報銷審批報銷請求需獲得責任人或上級管理人員的批準，確保報銷的真實性和合法性。5.4報銷復核財務部門負責對所有報銷單據(jù)進行復核，以確認報銷的準確性和合規(guī)性，并及時處理報銷事宜。第六章現(xiàn)金保管管理6.1現(xiàn)金保管責任人財務部門指定現(xiàn)金保管責任人，負責現(xiàn)金的安全與完整，并定期進行對賬與盤點。6.2現(xiàn)金保管措施公司實施一系列現(xiàn)金保管措施，如安裝監(jiān)控、使用保險柜、控制進出等，以保障現(xiàn)金安全，防止盜竊和損失。6.3現(xiàn)金盤點財務部門定期進行現(xiàn)金盤點，以確保賬面余額與實際現(xiàn)金相符。第七章現(xiàn)金財務報告7.1現(xiàn)金流量表的制作公司定期編制現(xiàn)金流量表，以準確反映現(xiàn)金流入和流出的狀況，并進行必要的分析與評估。7.2現(xiàn)金報表的制作公司定期制作現(xiàn)金相關報表，如現(xiàn)金收入、支出和結余等，進行比較與分析，以便監(jiān)控和評估公司資金狀況。第八章現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行與評估8.1人員培訓公司定期對員工進行現(xiàn)金管理制度培訓，以提升對制度的認識與遵守。8.2制度評估公司定期評估現(xiàn)金管理制度，