企業(yè)管理系統(tǒng)培訓(xùn)：應(yīng)收管理

應(yīng)收管理系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說(shuō)明期初開(kāi)賬資料準(zhǔn)備說(shuō)明實(shí)例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說(shuō)明系統(tǒng)應(yīng)用前提系統(tǒng)概述

通過(guò)應(yīng)收單、其它應(yīng)收單、收款單、退款單等單據(jù)，對(duì)企業(yè)的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，幫助及時(shí)回款，有效管控資金周轉(zhuǎn)困難及壞賬損失等風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)目的對(duì)企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行綜合管理即時(shí)、準(zhǔn)確提供客戶的往來(lái)賬款明細(xì)及余額資料提供各種分析報(bào)表，幫助即使回款效?？刭Y金周轉(zhuǎn)困難及壞賬損失等風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)目的使用應(yīng)收單、其他應(yīng)收單實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的完整記錄，并提供該應(yīng)收款項(xiàng)的詳細(xì)信息提供手工錄單、批量生單、上引、下推等多種方式生成應(yīng)收單可以與銷售、庫(kù)存、應(yīng)付、票據(jù)資金、總賬、固定資產(chǎn)等模塊緊密集成，使所有應(yīng)收款項(xiàng)均有源可查，信息的采集、加工和運(yùn)用更為準(zhǔn)確和便捷支持應(yīng)收賬款的多種核銷模式：按單、按明細(xì)項(xiàng)、按分期，以滿足用戶對(duì)應(yīng)付賬款不同的管理要求支持多種應(yīng)收業(yè)務(wù)模式：

先貨后票、先票后貨、隨貨附票；

先票后款、先款后票、現(xiàn)款現(xiàn)貨；支持合同/訂單分期立賬；立賬后分期付款系統(tǒng)特色支持分期訂金的預(yù)結(jié)算和預(yù)收款提供金稅發(fā)票接口、支持稅務(wù)品號(hào)、稅務(wù)發(fā)票合并、贈(zèng)品備品折扣開(kāi)票支持在賬齡分析基礎(chǔ)上按不同信用等級(jí)設(shè)定壞賬計(jì)提比率壞賬計(jì)提可區(qū)分單據(jù)類型、客戶類型、壞賬準(zhǔn)備單支持逐筆調(diào)整支持壞賬的部分收回收款時(shí)可以同時(shí)支持收貨款、收預(yù)收款、處理結(jié)算費(fèi)用、利得、損失、已實(shí)現(xiàn)匯兌損益

支持結(jié)算和收款使用不同的幣種支持部分或全部應(yīng)收款項(xiàng)在客戶之間、供應(yīng)商與客戶之間、銷售域、業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門之間轉(zhuǎn)移所有業(yè)務(wù)單據(jù)都可以通過(guò)自動(dòng)會(huì)計(jì)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，并傳遞到總賬提供應(yīng)收和收款相關(guān)的各類查詢和報(bào)表系統(tǒng)特色應(yīng)收管理子系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)票據(jù)資金子系統(tǒng)資產(chǎn)管理子系統(tǒng)自動(dòng)分錄子系統(tǒng)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說(shuō)明（一）基礎(chǔ)系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)庫(kù)存管理子系統(tǒng)（二）財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)用前提系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說(shuō)明期初開(kāi)賬資料準(zhǔn)備說(shuō)明實(shí)例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)主作業(yè)說(shuō)明系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明模塊的導(dǎo)航圖貼圖，可以給予受訓(xùn)者模塊的整體概念有個(gè)認(rèn)識(shí)系統(tǒng)導(dǎo)航圖應(yīng)收管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息管理應(yīng)收業(yè)務(wù)處理壞賬處理賬簿及報(bào)表期末處理設(shè)置啟用期間、應(yīng)收參數(shù)、單據(jù)性質(zhì)、其他收付項(xiàng)目、客戶供應(yīng)商關(guān)系、賬齡分析模板、客戶信用等級(jí)應(yīng)收單、其他應(yīng)收單、自動(dòng)生成應(yīng)收單、收款單、退款單、轉(zhuǎn)銷單、往來(lái)沖賬單、調(diào)匯單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備單、壞賬損失單、壞賬收回單應(yīng)收明細(xì)賬、應(yīng)收總賬、應(yīng)收余額表、應(yīng)收賬齡分析表、應(yīng)收賬款到期/逾期分析表期末關(guān)賬、期末反關(guān)賬系統(tǒng)功能圖錄入基礎(chǔ)資料期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入日常單據(jù)錄入壞賬業(yè)務(wù)處理期末處理設(shè)置啟用期間、應(yīng)收參數(shù)、應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)、其他收付項(xiàng)目、客戶供應(yīng)商關(guān)系、應(yīng)收賬齡分析模板、客戶信用等級(jí)啟用期間期初應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款應(yīng)收單其他應(yīng)收單收款單退款單轉(zhuǎn)銷單往來(lái)沖賬單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備單壞賬損失單壞賬收回單調(diào)匯調(diào)匯單關(guān)賬反關(guān)賬應(yīng)收單明細(xì)表其他應(yīng)收單明細(xì)表收款單明細(xì)表退款單明細(xì)表轉(zhuǎn)銷單明細(xì)表往來(lái)沖賬單明細(xì)表賬簿及報(bào)表應(yīng)收明細(xì)賬應(yīng)收總賬應(yīng)收余額表應(yīng)收賬齡分析表應(yīng)收到期/逾期分析表應(yīng)收對(duì)賬單系統(tǒng)主作業(yè)說(shuō)明系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說(shuō)明期初開(kāi)賬資料準(zhǔn)備說(shuō)明實(shí)例操作講解內(nèi)容大綱作業(yè)目的：設(shè)置應(yīng)收管理系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的方法

按預(yù)設(shè)的方法進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提外幣業(yè)務(wù)是否可跨期核銷

可跨期：當(dāng)前及之前期間的應(yīng)收單據(jù)可以被當(dāng)前期間之后的單據(jù)核銷

不可跨期：當(dāng)前及之前期間的應(yīng)收單據(jù)只能被當(dāng)前期間的單據(jù)核銷；當(dāng)前期間之后的應(yīng)收單據(jù)，只能被同期的單據(jù)核銷資金收付逐筆分單記賬

控制收款單收款頁(yè)簽或應(yīng)收退款單付款頁(yè)簽只有一筆收款記錄基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-維護(hù)應(yīng)收管理參數(shù)作業(yè)目的：設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)啟用期間設(shè)置后，可以錄入從啟用期及以后期間的單據(jù)一經(jīng)設(shè)定，不可更改基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-設(shè)置啟用期間作業(yè)目的：設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)各種單據(jù)的類型及相關(guān)控制參數(shù)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)應(yīng)收單支持三種核銷方式，詳見(jiàn)應(yīng)收單重點(diǎn)欄位說(shuō)明【可現(xiàn)結(jié)】勾選時(shí)，應(yīng)收單可以進(jìn)行現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理。必須選擇【收款單單據(jù)類型】以作為現(xiàn)結(jié)模式下自動(dòng)生成收款單的類型作業(yè)目的：設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)各種單據(jù)的類型及相關(guān)控制參數(shù)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)【分期收款】，僅收款單可用，勾選時(shí)，表此單據(jù)可處理分期收款業(yè)務(wù)作業(yè)目的：1、定義形成企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的各種非購(gòu)銷業(yè)務(wù)，以便后續(xù)在[其他應(yīng)收單]和[其他應(yīng)付單]中進(jìn)行選擇。2、不同的項(xiàng)目可以設(shè)置不同的會(huì)計(jì)科目，因此賬款的核算科目不同時(shí)，須設(shè)置不同的收付項(xiàng)目。

例如：XX公司的其他應(yīng)付款二級(jí)科目設(shè)置：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商質(zhì)量保證金；其他應(yīng)付款-促銷員保證金；其他應(yīng)付款-手機(jī)卡押金；其他應(yīng)收款-代墊員工水電費(fèi)【類別】

收：只可被其他應(yīng)收單選擇

付：只可被其他應(yīng)付單選擇基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-維護(hù)其他收付項(xiàng)目作業(yè)目的：設(shè)置可進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付賬款對(duì)沖的客戶和供應(yīng)商信息，他們可以是同一家公司，也可以是互有業(yè)務(wù)往來(lái)的不同公司.基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-維護(hù)客戶供應(yīng)商關(guān)系作業(yè)目的：

設(shè)定應(yīng)收帳齡分析區(qū)間，以及各區(qū)間壞賬計(jì)提比率，以此作為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備或編制賬齡分析報(bào)表的依據(jù)。基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-維護(hù)應(yīng)收賬齡分析模板內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說(shuō)明期初開(kāi)賬資料準(zhǔn)備說(shuō)明實(shí)例操作講解日常單據(jù)錄入-銷貨結(jié)算收款流程錄入銷售訂單錄入銷售出庫(kù)單錄入銷貨單錄入應(yīng)收單錄入收款單收款核銷銷售結(jié)算開(kāi)票日常單據(jù)錄入-銷退結(jié)算退款流程錄入銷售訂單錄入銷售出庫(kù)單錄入銷貨單錄入應(yīng)收單錄入銷退入庫(kù)單錄入銷退單錄入退款單錄入折扣折讓單收款核銷銷退結(jié)算開(kāi)紅票日常單據(jù)錄入-預(yù)收款流程錄入銷售訂單錄入銷售出庫(kù)單錄入銷貨單錄入應(yīng)收單銷售結(jié)算開(kāi)票錄入收款單收到預(yù)收款錄入收款單沖減預(yù)收款收到尾款日常單據(jù)錄入-預(yù)開(kāi)票流程錄入銷售訂單錄入銷售出庫(kù)單錄入銷貨單錄入應(yīng)收單收到尾款銷售結(jié)算開(kāi)票錄入應(yīng)收單預(yù)開(kāi)發(fā)票錄入收款單沖減預(yù)開(kāi)發(fā)票收到預(yù)開(kāi)發(fā)票款日常單據(jù)錄入-訂金結(jié)算流程錄入銷售訂單錄入銷售出庫(kù)單錄入銷貨單錄入應(yīng)收單收款核銷銷售結(jié)算開(kāi)票錄入應(yīng)收單開(kāi)立訂金發(fā)票錄入收款單沖減訂金發(fā)票收到訂金核銷錄入收款單應(yīng)用要點(diǎn)：1、支持在銷貨單上指定訂金發(fā)票的沖減信息2、指定了訂金沖減信息的銷貨單必須為直接結(jié)賬，自動(dòng)生成應(yīng)收單。日常單據(jù)錄入-銷貨現(xiàn)結(jié)流程錄入銷售訂單錄入銷售出庫(kù)單錄入銷貨單應(yīng)收單收款單自動(dòng)生成應(yīng)用要點(diǎn)：1、銷貨單須勾選【現(xiàn)結(jié)】【直接結(jié)賬】2、可在客戶業(yè)務(wù)信息中預(yù)設(shè)【現(xiàn)結(jié)】【直接結(jié)賬】是否勾選3、須設(shè)置可現(xiàn)結(jié)的應(yīng)收單單據(jù)類型4、須在銷貨單單據(jù)性質(zhì)中指定直接結(jié)賬時(shí)，生成的現(xiàn)結(jié)應(yīng)收單的類型。銷貨單TOOLBAR直接結(jié)賬出庫(kù)結(jié)束，且收到貨款時(shí)日常單據(jù)錄入-分期業(yè)務(wù)流程收付款條件分期收付款模板分期合同/訂單分期應(yīng)收單分期應(yīng)收單分期收款單(預(yù)收)分期收款單(核銷)分期收款單(核銷)作業(yè)目的：當(dāng)企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)需要結(jié)算成立應(yīng)收賬款時(shí)，可通過(guò)本作業(yè)記錄銷售結(jié)算及銷售發(fā)票及應(yīng)收款的情況，審核后，增加應(yīng)收賬款可以進(jìn)行銷貨結(jié)算、退貨結(jié)算、折扣折讓結(jié)算、按訂單預(yù)結(jié)算日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單31支持三種核銷模式：1.整單2.明細(xì)3.分期支持紅沖、掛起、釋放、變更付款條件、補(bǔ)錄稅務(wù)發(fā)票等業(yè)務(wù)重點(diǎn)欄位說(shuō)明：【業(yè)務(wù)日期】

1、須小于等于開(kāi)放期間的截至日期2、來(lái)源業(yè)務(wù)單據(jù)的交易日期不可超過(guò)[業(yè)務(wù)日期]

日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單【記賬日期】

1、應(yīng)收單財(cái)務(wù)記賬的日期2、須大于等于當(dāng)前期間的開(kāi)始日期3、須小于等于開(kāi)放期間的截至日期4、須大于等于[業(yè)務(wù)日期]【紅沖狀態(tài)】

1、記錄當(dāng)前應(yīng)收單的紅沖狀態(tài)2、紅沖時(shí)，自動(dòng)更新

重點(diǎn)欄位說(shuō)明：【業(yè)務(wù)性質(zhì)】【業(yè)務(wù)類型】【明細(xì)業(yè)務(wù)類型】

對(duì)單身【來(lái)源單據(jù)類型】和整單金額的控制如下表日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單稅區(qū)=大陸稅區(qū)=臺(tái)灣重點(diǎn)欄位說(shuō)明：【現(xiàn)結(jié)】

1、現(xiàn)結(jié)即現(xiàn)款現(xiàn)貨，購(gòu)買或銷售的同時(shí)支付或收取貨款（注：此處所指現(xiàn)款僅包括現(xiàn)金）

2、[現(xiàn)結(jié)]勾選，表示為現(xiàn)款交易，此模式下，應(yīng)收單審核時(shí)自動(dòng)生成收款單，應(yīng)收單撤銷審核時(shí)，自動(dòng)刪除此收款單。

3、現(xiàn)結(jié)模式下無(wú)需進(jìn)行賒銷管理，現(xiàn)金折扣頁(yè)簽隱藏，并清空付款條件。

4、僅當(dāng)單據(jù)性質(zhì)中的[可現(xiàn)結(jié)]勾選時(shí)，才可勾選。5、分期收款業(yè)務(wù)和內(nèi)部協(xié)同業(yè)務(wù)不可現(xiàn)結(jié)6、退貨和折扣折讓不可現(xiàn)結(jié)日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單【結(jié)算方式】

1、現(xiàn)結(jié)模式下，指定自動(dòng)生成收款單的結(jié)算方式

2、只能輸入或開(kāi)窗選擇現(xiàn)金類的結(jié)算方式重點(diǎn)欄位說(shuō)明：【付款條件】

1、非分期收款模式下，按選擇的付款條件，自動(dòng)計(jì)算預(yù)計(jì)收款日、預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日、預(yù)計(jì)現(xiàn)金折扣日等相關(guān)信息。2、分期收款模式下，以單身分期頁(yè)簽中各分期計(jì)劃行的付款條件為準(zhǔn)3、現(xiàn)結(jié)模式下無(wú)需進(jìn)行賒銷管理，現(xiàn)金折扣頁(yè)簽隱藏，并清空付款條件。日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單【付款日】

1、記錄與客戶約定的預(yù)計(jì)付款日期2、可作為資金預(yù)估、應(yīng)收賬款賬齡分析的依據(jù)3、由[付款條件]+[業(yè)務(wù)日期]自動(dòng)計(jì)算生成4、分期收款模式下，以單身分期頁(yè)簽中各分期計(jì)劃行的付款日為準(zhǔn)5、現(xiàn)結(jié)模式下，業(yè)務(wù)日期即付款日【兌現(xiàn)日】

1、當(dāng)約定為票據(jù)支付時(shí)，記錄票據(jù)的預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日

2、可作為資金預(yù)估的依據(jù)

3、由[付款條件]+[業(yè)務(wù)日期]或[付款日]自動(dòng)計(jì)算生成4、分期收款模式下，以單身分期頁(yè)簽中各分期計(jì)劃行的兌現(xiàn)日為準(zhǔn)

5、現(xiàn)結(jié)模式下，付款日即兌現(xiàn)日記錄與客戶約定的預(yù)計(jì)付款日期重點(diǎn)欄位說(shuō)明：【稅務(wù)發(fā)票種類】

1、選擇應(yīng)收單對(duì)應(yīng)的稅務(wù)發(fā)票的種類2、控制單頭和單身的[稅種稅率]須符合稅務(wù)發(fā)票種類的稅種稅率范圍3、單身來(lái)源業(yè)務(wù)單據(jù)如果有指定[稅務(wù)發(fā)票種類]，則須一致4、[稅務(wù)發(fā)票控制]勾選時(shí)，可編輯，否則隱藏日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單【含稅】

1、標(biāo)識(shí)銷售單價(jià)是否含稅，控制稅額的計(jì)算方式：

含稅時(shí)，[稅額]=[價(jià)稅合計(jì)]/（1+[稅率]）*[稅率]；[無(wú)稅金額]=[價(jià)稅合計(jì)]-[稅額]

不含稅時(shí)，[稅額]=[無(wú)稅金額]*[稅率]；[價(jià)稅合計(jì)]=[無(wú)稅金額]+[稅額]

2、非增值稅只能為含稅3、訂金預(yù)結(jié)業(yè)務(wù)為含稅4、控制來(lái)源業(yè)務(wù)單據(jù)的含稅標(biāo)識(shí)須一致5、控制單身的[含稅]標(biāo)識(shí)須一致6、[稅務(wù)發(fā)票控制]勾選時(shí)，可編輯，否則隱藏7、默認(rèn)為[訂貨客戶]業(yè)務(wù)信息的預(yù)設(shè)值【折讓稅務(wù)發(fā)票種類】

1、臺(tái)灣稅區(qū)折讓證明單對(duì)應(yīng)的稅務(wù)發(fā)票種類重點(diǎn)欄位說(shuō)明：日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單【統(tǒng)一稅種稅率】

1、勾選時(shí)，整張應(yīng)收單的稅種稅率需保持一致2、[稅務(wù)發(fā)票控制]勾選時(shí)，可編輯，否則隱藏3、默認(rèn)為[稅務(wù)發(fā)票種類]的預(yù)設(shè)值重點(diǎn)欄位說(shuō)明：日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單【核銷方式】應(yīng)收對(duì)象檔應(yīng)收對(duì)象立賬收款轉(zhuǎn)銷壞賬調(diào)匯余額6101-201106016102-20110601-00016102-20110601-00026103-P016103-P02單據(jù)類型業(yè)務(wù)形態(tài)小批量單品價(jià)值高芯片、珠寶大批量多品種單品價(jià)值低標(biāo)件、輔料專項(xiàng)應(yīng)收單分期應(yīng)收單銷售周期長(zhǎng)分期結(jié)算收款大型設(shè)備管理細(xì)度按單品按交易按分期一般應(yīng)收單核銷方式：明細(xì)核銷方式：整單核銷方式：分期收款核銷來(lái)源審核回寫(xiě)，實(shí)時(shí)計(jì)算最新余額維護(hù)應(yīng)收單維護(hù)收款單重點(diǎn)欄位說(shuō)明：日常單據(jù)錄入-錄入應(yīng)收單【分期源單類型】【分期源單】應(yīng)收單為分期核銷時(shí)顯示可選1.合同：為合同分期模式，須指定分期源單合同號(hào)

2.訂單：為訂單分期模式，須指定分期源單訂單號(hào)

3.應(yīng)收單：為應(yīng)收單分期模式日常單據(jù)錄入-維護(hù)收款單作業(yè)目的：當(dāng)企業(yè)因銷售或提供勞務(wù)等，向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)的單位收取款項(xiàng)，或企業(yè)向購(gòu)買單位或接受勞務(wù)的單位在未發(fā)出商品或提供勞務(wù)時(shí)預(yù)收款項(xiàng)時(shí)，通過(guò)此作業(yè)記錄收款情況。單據(jù)審核時(shí)，減少應(yīng)收款、增加預(yù)收款〖收款〗頁(yè)簽記錄收款的相關(guān)情況〖應(yīng)收核銷〗頁(yè)簽記錄應(yīng)收款的核銷情況〖轉(zhuǎn)預(yù)收〗頁(yè)簽記錄收到款項(xiàng)中預(yù)收款的情況支持收款中發(fā)生的現(xiàn)金折扣、利得、財(cái)務(wù)損失、匯兌損益支持異貨幣核銷的情況收到款項(xiàng)分配完畢才可審核日常單據(jù)錄入-維護(hù)收款單重點(diǎn)欄位說(shuō)明-單頭：【業(yè)務(wù)日期】[應(yīng)收啟用期間.開(kāi)始日期]<=[業(yè)務(wù)日期]<=[開(kāi)放期間.結(jié)束日期]內(nèi)【記賬日期】[業(yè)務(wù)日期]<=[記賬日期]<=[開(kāi)放期間.結(jié)束日期]內(nèi)【待分配原幣】：收款頁(yè)簽中行類型為“實(shí)收”“結(jié)算費(fèi)用”的【原幣金額】匯總【待分配本幣】：收款頁(yè)簽中行類型為“實(shí)收”“結(jié)算費(fèi)用”的【本幣金額】匯總【待分配原幣】：收款頁(yè)簽中行類型為“實(shí)收”“結(jié)算費(fèi)用”的【原幣金額】匯總【待分配本幣】：收款頁(yè)簽中行類型為“實(shí)收”“結(jié)算費(fèi)用”的【本幣金額】匯總【核銷分配原幣】：應(yīng)收核銷頁(yè)簽中【核銷合計(jì)-原幣】匯總【核銷分配本幣】：應(yīng)收核銷頁(yè)簽中【核銷合計(jì)-本幣】匯總【轉(zhuǎn)預(yù)收原幣】：轉(zhuǎn)預(yù)收頁(yè)簽中【本次預(yù)收-原幣】匯總【轉(zhuǎn)預(yù)收本幣】：轉(zhuǎn)預(yù)收頁(yè)簽中【本幣預(yù)收-本幣】匯總【利得原幣】：利得頁(yè)簽中【原幣】【利得本幣】：利得頁(yè)簽中【本幣】【未分配原幣】=【待分配原幣】-【核銷分配原幣】-【轉(zhuǎn)預(yù)收原幣】-【利得原幣】【未分配本幣】=【待分配本幣】-【核銷分配本幣】-【轉(zhuǎn)預(yù)收本幣】-【利得本幣】金額控制欄位：所收款項(xiàng)必須全部分配完畢，才可審核：

1、非異貨幣核銷時(shí)，須單頭【未分配原幣】為零時(shí)，才可審核

2、異貨幣核銷時(shí)，須單頭【未分配本幣】為零時(shí)，才可審核日常單據(jù)錄入-維護(hù)收款單重點(diǎn)欄位說(shuō)明-收款頁(yè)簽：【行類型】1、實(shí)收：指收款方實(shí)際到賬收到的金額2、結(jié)算費(fèi)用：收款方承擔(dān)的結(jié)算費(fèi)用，核銷應(yīng)收款3、附加結(jié)算費(fèi)用：收款方承擔(dān)的結(jié)算費(fèi)用，不核銷應(yīng)收款舉例如下：

客戶向企業(yè)匯款10000元，其中付款方銀行按1%收取跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)100元，實(shí)際到企業(yè)賬戶9900元，企業(yè)若要使用此筆貨款，還要向收款方銀行再額外支付手續(xù)費(fèi)50元。若轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)為收款方承擔(dān)，則：

實(shí)收9900結(jié)算費(fèi)用100附加結(jié)算費(fèi)用50按10000核銷應(yīng)收款若轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)為付款方承擔(dān)，則：

實(shí)收9900結(jié)算費(fèi)用0附加結(jié)算費(fèi)用50按9000核銷應(yīng)收款日常單據(jù)錄入-維護(hù)收款單重點(diǎn)欄位說(shuō)明-應(yīng)收核銷頁(yè)簽：【歷史匯率】

取應(yīng)收單、其他應(yīng)收單對(duì)應(yīng)的應(yīng)收對(duì)象檔中的現(xiàn)行匯率【現(xiàn)金折扣】

收款方為鼓勵(lì)付款方提前或及時(shí)付款給予的折扣金額，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用【財(cái)務(wù)損失】

免于收取的應(yīng)收原幣金額(收款方無(wú)償放棄)【匯兌損失】

記錄每筆應(yīng)收未收/預(yù)收款項(xiàng)核銷時(shí)產(chǎn)生的匯兌損失(收益/損失)，收益以負(fù)數(shù)呈現(xiàn)舉例如下：應(yīng)收款余額10000，本次實(shí)收合計(jì)5000，因提前收款付款方享受現(xiàn)金折扣1000。應(yīng)收余額（核銷前）：10000本次核銷=實(shí)收5000+現(xiàn)金折扣1000=6000應(yīng)收余額（核銷后）：4000【細(xì)項(xiàng)】記錄來(lái)源應(yīng)收單行的品號(hào)（明細(xì)核銷時(shí)）或其他應(yīng)收單行的其他應(yīng)收項(xiàng)目【核銷合計(jì)】

=核銷+現(xiàn)金折扣+財(cái)務(wù)損失+匯兌損失日常單據(jù)錄入-維護(hù)收款單重點(diǎn)欄位說(shuō)明-應(yīng)收核銷頁(yè)簽：【異貨幣核銷】1、應(yīng)用場(chǎng)景：

立賬時(shí)為港幣，收款時(shí)為美元2、勾選后，可選擇該客戶所有貨幣的應(yīng)收款進(jìn)行核銷3、按實(shí)收美元換算的本幣金額與按核銷港幣換算的本幣金額之間的差異，通過(guò)<自動(dòng)找平>,自動(dòng)計(jì)入?yún)R兌損失日常單據(jù)錄入-維護(hù)收款單重點(diǎn)欄位說(shuō)明-利得頁(yè)簽：【利得】

本次收款中無(wú)償多收的金額零頭，計(jì)入財(cái)務(wù)收益舉例如下：應(yīng)收款余額99.99，加上零頭，本次實(shí)收100，多收0.01元。本次須核銷=實(shí)收100–利得0.01=99.99日常單據(jù)錄入-錄入退款單作業(yè)目的：當(dāng)客戶退貨，企業(yè)返還貨款；或由于企業(yè)無(wú)法履行合同約定義務(wù)等原因而將預(yù)收款返還客戶；或企業(yè)退回的其他返還款項(xiàng)時(shí)，通過(guò)此作業(yè)記錄退款的情況。單據(jù)審核后，增加應(yīng)收款、減少預(yù)收款。

由應(yīng)收參數(shù)設(shè)置控制是否可外幣業(yè)務(wù)跨期核銷支持異貨幣核銷支持分期模式下的退款

分期付款的退款單，必須指定分期源單，且只可核銷合同或訂單分期模式下的應(yīng)收和預(yù)收日常單據(jù)錄入-錄入其他應(yīng)收單作業(yè)目的：新增、修改、刪除、查詢其他應(yīng)收單；企業(yè)除主營(yíng)業(yè)務(wù)外，還會(huì)有些其他應(yīng)收業(yè)務(wù)，不涉及存貨內(nèi)容、不計(jì)稅的帳款，如應(yīng)收管理費(fèi),應(yīng)收代墊款項(xiàng)等，通過(guò)其他應(yīng)收單進(jìn)行記錄和賬款確認(rèn)；

【行類型】1.暫付業(yè)務(wù)-款項(xiàng)：付質(zhì)保金、代墊費(fèi)用……，伴隨著支付活動(dòng)，須記錄付款情況。2.暫付業(yè)務(wù)-附加結(jié)算費(fèi)用：與墊付業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算費(fèi)用3.其他業(yè)務(wù)收入：租金收入、罰款收入……維護(hù)其他應(yīng)收單日常單據(jù)錄入-賬款轉(zhuǎn)銷流程錄入應(yīng)收單應(yīng)收轉(zhuǎn)銷錄入轉(zhuǎn)銷單錄入收款單錄入其他應(yīng)收單預(yù)收轉(zhuǎn)銷其他應(yīng)收轉(zhuǎn)銷日常單據(jù)錄入-錄入轉(zhuǎn)銷單作業(yè)目的：用于記錄應(yīng)收款/預(yù)收款在兩個(gè)客戶之間轉(zhuǎn)銷情況。因三角債或關(guān)聯(lián)交易或集團(tuán)交易，將A客戶的應(yīng)收款/預(yù)收款轉(zhuǎn)給B客戶。單據(jù)審核后，減少A客戶的應(yīng)收款/預(yù)收款，增加B客戶的應(yīng)收款/預(yù)收款支持應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷可以按實(shí)際轉(zhuǎn)銷的金額修訂【轉(zhuǎn)銷-原幣】【轉(zhuǎn)銷-本幣】可以對(duì)轉(zhuǎn)銷形成的應(yīng)收款重新指定責(zé)任區(qū)域、付款條件日常單據(jù)錄入-往來(lái)沖賬流程錄入應(yīng)付單錄入費(fèi)用應(yīng)付單錄入其他應(yīng)付單錄入付款單(預(yù)付)錄入應(yīng)收單錄入其他應(yīng)收單錄入收款單(預(yù)收)錄入往來(lái)沖賬單客戶供應(yīng)商關(guān)系錄入往來(lái)沖賬單應(yīng)收沖應(yīng)付預(yù)收沖預(yù)付日常單據(jù)錄入-錄入往來(lái)沖賬單作業(yè)目的：當(dāng)往來(lái)單位既是供應(yīng)商又是客戶或是某個(gè)客戶和供應(yīng)商之間存在業(yè)務(wù)往來(lái)，存在用銷售應(yīng)收直接沖減采購(gòu)應(yīng)付、預(yù)收沖減預(yù)付業(yè)務(wù)時(shí)，通過(guò)此作業(yè)處理，單據(jù)審核后，同時(shí)減少應(yīng)收款/預(yù)收款及應(yīng)付款/預(yù)付款

支持應(yīng)收沖應(yīng)付和預(yù)收沖應(yīng)收兩種業(yè)務(wù)類型【特定貨幣】勾選后，【貨幣】必選，且只能對(duì)選定的貨幣進(jìn)行往來(lái)沖賬可按實(shí)際沖賬金額修訂【核銷-原幣】【核銷-本幣】日常單據(jù)錄入-壞賬業(yè)務(wù)流程錄入壞賬損失單錄入壞賬收回單發(fā)生壞賬收到壞賬錄入收款單錄入應(yīng)收單錄入其他應(yīng)收單【壞賬-原幣】按實(shí)際發(fā)生的壞賬金額維護(hù)，但不可超過(guò)【可核銷金額-原幣】日常單據(jù)錄入-錄入壞賬損失單作業(yè)目的：應(yīng)收款發(fā)生壞賬發(fā)生時(shí)，記錄壞賬損失信息，減少應(yīng)收款余額【收回-原幣】按實(shí)際可收回的金額維護(hù)，但不可超過(guò)【壞賬-原幣】日常單據(jù)錄入-錄入壞賬收回單作業(yè)目的：應(yīng)收款壞賬收回時(shí)，記錄實(shí)際可收回信息，增加應(yīng)收款余額日常單據(jù)錄入-期末處理流程維護(hù)業(yè)務(wù)匯率期末調(diào)匯維護(hù)調(diào)匯單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備維護(hù)壞賬準(zhǔn)備單關(guān)賬客戶信用等級(jí)賬齡分析模板維護(hù)調(diào)匯日的調(diào)整匯率審核修訂、審核日常單據(jù)錄入-期末調(diào)匯作業(yè)目的：按設(shè)置的期末調(diào)整匯率，自動(dòng)生成現(xiàn)行期間應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的調(diào)匯單

須于應(yīng)收業(yè)務(wù)單據(jù)均處理完畢后進(jìn)行必須先設(shè)置現(xiàn)行期間截至日期的調(diào)整匯率存在未審核的調(diào)匯單時(shí)，不可再調(diào)匯日常單據(jù)錄入-維護(hù)調(diào)匯單作業(yè)目的：記錄由于匯率變動(dòng)而形成的應(yīng)收/預(yù)收款項(xiàng)的匯兌損益信息，由期末調(diào)匯自動(dòng)生成，僅可刪除、作廢、審核、撤審，不可新增、修改。審核后，更新應(yīng)收本幣余額

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的方法在應(yīng)收管理參數(shù)中設(shè)置日常單據(jù)錄入-計(jì)提壞賬準(zhǔn)備作業(yè)目的：按應(yīng)收管理參數(shù)預(yù)設(shè)的計(jì)提壞賬準(zhǔn)備方法，自動(dòng)計(jì)算應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，并生成壞賬準(zhǔn)備單。

當(dāng)存在未審核的壞賬準(zhǔn)備單時(shí)，不可再次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備應(yīng)當(dāng)于期末調(diào)匯完成后，再計(jì)提壞賬準(zhǔn)備可按應(yīng)收款的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況維護(hù)【計(jì)提比率-本次】【壞賬準(zhǔn)備-本次應(yīng)提】【壞賬準(zhǔn)備-本次補(bǔ)提】日常單據(jù)錄入-維護(hù)壞賬準(zhǔn)備單作業(yè)目的：記錄計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的詳細(xì)信息，由計(jì)提壞賬準(zhǔn)備批次按應(yīng)收參數(shù)預(yù)設(shè)的計(jì)提方法自動(dòng)生成，不可新增，但可根據(jù)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況，修訂每筆應(yīng)收款項(xiàng)的本次計(jì)提比率及本次應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備金額。

<壞賬準(zhǔn)備統(tǒng)計(jì)>對(duì)壞賬準(zhǔn)備單單身按賬齡統(tǒng)計(jì)應(yīng)收余額、平均計(jì)提比率、已提壞賬準(zhǔn)備、本次應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備、本次補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備

系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說(shuō)明期初開(kāi)賬資料準(zhǔn)備說(shuō)明實(shí)例操作講解內(nèi)容大綱應(yīng)收余額表應(yīng)收總賬應(yīng)收明細(xì)賬應(yīng)收賬齡分析表應(yīng)收到期/逾期分析表管理報(bào)表明細(xì)應(yīng)收余額表作業(yè)目的：

1、匯總反映客戶在某段期間的期初余額、本期發(fā)生、期末余額，方便與總賬的科目余額表核對(duì)。

2、便于用戶匯總了解應(yīng)收款/預(yù)收款在某段期間的增減情況應(yīng)收余額表前端選項(xiàng)：支持按不同的賬款類型分別查詢

支持按客戶、銷售域、責(zé)任部門、責(zé)任人員進(jìn)行匯總反映

【按期間匯總顯示】，當(dāng)選擇的會(huì)計(jì)期間為多期時(shí)，不勾選時(shí)，可以將多期匯總呈現(xiàn)，勾選時(shí)，按期呈現(xiàn)【發(fā)生額-銷退應(yīng)收與負(fù)向其他應(yīng)收借方呈現(xiàn)】：勾選時(shí)，銷退應(yīng)收和其他應(yīng)收在借方呈現(xiàn)負(fù)數(shù)，否則在貸方呈現(xiàn)正數(shù)應(yīng)收總賬作業(yè)目的：

1、匯總反映客戶在某段期間的各期期初余額、本期發(fā)生、期末余額、本年累計(jì)，方便與總賬的科目總賬核對(duì)。

2、便于用戶了解各客戶應(yīng)收款/預(yù)收款各期增減的匯總情況應(yīng)收總賬前端選項(xiàng)：支持按不同的賬款類型分別查詢

【發(fā)生額-銷退應(yīng)收與負(fù)向其他應(yīng)收借方呈現(xiàn)】：勾選時(shí)，銷退應(yīng)收和其他應(yīng)收在借方呈現(xiàn)負(fù)數(shù)，否則在貸方呈現(xiàn)正數(shù)應(yīng)收明細(xì)賬作業(yè)目的：

1、按明細(xì)反映客戶在某段期間的各期期初余額、本期發(fā)生、期末余額、本年累計(jì)，方便與總賬的科目明細(xì)賬核對(duì)。

2、便于用戶詳細(xì)了解應(yīng)收款/預(yù)收款增減的情況應(yīng)收明細(xì)賬前端選項(xiàng)：支持按不同的賬款類型分別查詢

【發(fā)生額-銷退應(yīng)收與負(fù)向其他應(yīng)收借方呈現(xiàn)】：勾選時(shí)，銷退應(yīng)收和其他應(yīng)收在借方呈現(xiàn)負(fù)數(shù)，否則在貸方呈現(xiàn)正數(shù)支持按不同的明細(xì)程度呈現(xiàn)：

1.交易單據(jù)匯總：按單據(jù)號(hào)作為明細(xì)行呈現(xiàn)

2.交易單據(jù)+業(yè)務(wù)單據(jù)匯總：按單據(jù)號(hào)+來(lái)源單據(jù)號(hào)作為明細(xì)行呈現(xiàn)

3.交易單據(jù)明細(xì)：按單據(jù)序號(hào)作為明細(xì)行呈現(xiàn)【顯示核銷明細(xì)】：勾選時(shí)，增加顯示收款單、退款單、轉(zhuǎn)銷單、往來(lái)沖賬單、壞賬損失單的核銷明細(xì)應(yīng)收賬齡分析作業(yè)目的：

按賬齡反映應(yīng)收款的余額構(gòu)成，以便用戶了解應(yīng)收款的催收重點(diǎn)，幫助減少應(yīng)收款的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)收賬齡分析表前端選項(xiàng)：支持按不同的賬款類型分別查詢

支持以業(yè)務(wù)日期或記賬日期或預(yù)計(jì)付款日作為賬款到期日支持選擇不同的賬齡分析模板進(jìn)行分析支持不同的匯總維度應(yīng)收到期/逾期分析表作業(yè)目的：反映應(yīng)收賬的到期天數(shù)或逾期天數(shù)，可篩選即將到期或已經(jīng)超期的賬應(yīng)收款明細(xì)，幫助用戶重點(diǎn)管理和催收。應(yīng)收到期