財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：總賬

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：總賬內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解系統(tǒng)概述系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明系統(tǒng)應(yīng)用前提系統(tǒng)目的彈性支持企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理核算滿足企業(yè)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告和對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理需求系統(tǒng)特色支持多國會(huì)計(jì)制度，滿足跨國家/區(qū)域企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理核算需要支持多賬簿，滿足企業(yè)集團(tuán)外部財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部管理需要支持企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間，滿足整體評(píng)價(jià)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等需要支持多調(diào)整期，滿足企業(yè)集團(tuán)中期與年終財(cái)務(wù)報(bào)告的調(diào)整需要支持備選查詢，滿足跨國家/區(qū)域企業(yè)集團(tuán)的外部與內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)與稽核需要方便用戶及時(shí)準(zhǔn)確處理企業(yè)日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)期末處理（錄入憑證、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)等），極大提升效率，降低成本Excel財(cái)務(wù)報(bào)表提供強(qiáng)大的財(cái)務(wù)取數(shù)函數(shù)，滿足不同企業(yè)特定財(cái)務(wù)報(bào)告與分析的需要系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明自動(dòng)分錄存貨管理子系統(tǒng)應(yīng)收管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)票據(jù)資金子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)工單管理子系統(tǒng)生產(chǎn)成本子系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)用前提（一）基礎(chǔ)系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)主作業(yè)說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖總賬基礎(chǔ)信息初始化憑證處理現(xiàn)金流量期末處理調(diào)整期賬簿查詢財(cái)務(wù)報(bào)表啟用期間、科目初始化、現(xiàn)金流量初始化、結(jié)束初始化、反初始化維護(hù)會(huì)計(jì)憑證、維護(hù)自動(dòng)憑證模板、自動(dòng)憑證批次、憑證統(tǒng)一過賬、統(tǒng)一反過賬、重編憑證總號(hào)、會(huì)計(jì)憑證明細(xì)表補(bǔ)錄現(xiàn)金流量、凍結(jié)現(xiàn)金流量期末調(diào)匯、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、關(guān)帳、反關(guān)帳開放調(diào)整期、關(guān)閉調(diào)整期標(biāo)準(zhǔn)賬簿：余額表、總賬、明細(xì)賬、日記賬、序時(shí)賬輔助賬簿：輔助余額表、輔助明細(xì)賬、輔助總賬、輔助匯總分析表財(cái)務(wù)報(bào)表初始化、財(cái)務(wù)報(bào)表科目、現(xiàn)金流量、憑證類型、期末處理設(shè)置、查詢會(huì)計(jì)期間系統(tǒng)主作業(yè)說明（范例）錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)啟用會(huì)計(jì)期間維護(hù)初始化錄入會(huì)計(jì)憑證憑證過賬期末處理科目、現(xiàn)金流量、貨幣、匯率、會(huì)計(jì)期間等啟用期間維護(hù)科目初始數(shù)據(jù)、維護(hù)現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)維護(hù)會(huì)計(jì)憑證調(diào)匯、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)帳關(guān)帳、反關(guān)帳維護(hù)自動(dòng)憑證模板、自動(dòng)憑證憑證統(tǒng)一過賬、憑證統(tǒng)一反過賬維護(hù)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－公司參數(shù)-基本作業(yè)目的：設(shè)置公司級(jí)的相關(guān)參數(shù)設(shè)置公司使用的記賬本位幣、所屬稅區(qū)、以及使用的貨幣匯率表。貨幣匯率表定義了各幣種與基本貨幣的換算關(guān)系新年度自動(dòng)繼承上一年度使用的會(huì)計(jì)期間表：當(dāng)打勾時(shí)關(guān)帳進(jìn)行到下一年度且沒有設(shè)置下年的會(huì)計(jì)期間表時(shí)，自動(dòng)使用上一年度使用的會(huì)計(jì)期間表基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－公司參數(shù)-會(huì)計(jì)同時(shí)連續(xù)開放會(huì)計(jì)期間數(shù)目：目前開放最多3期，主要是為了關(guān)帳未結(jié)束時(shí)，需要錄入下一期間的數(shù)據(jù)而考慮現(xiàn)金流量和會(huì)計(jì)科目都需要設(shè)置使用的現(xiàn)金流量表和會(huì)計(jì)科目表若啟用管理賬簿，也需要指定管理賬簿的科目表業(yè)務(wù)匯率：指定銷售和采購業(yè)務(wù)的默認(rèn)匯率類型，以供應(yīng)收、應(yīng)付模塊取匯率時(shí)使用基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－公司參數(shù)-業(yè)務(wù)期間顯示各個(gè)模塊的現(xiàn)行期間、開放日期范圍、啟用期間以及存貨凍結(jié)-日期基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－總賬參數(shù)-基礎(chǔ)作業(yè)目的：設(shè)置總賬系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)模式：賬結(jié)（每期期末將損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目）表結(jié)（年末時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)一次）現(xiàn)金類科目赤字控制：現(xiàn)金類科目赤字時(shí)，對(duì)于會(huì)計(jì)憑證的保存和審核時(shí)是否強(qiáng)制校驗(yàn)出納簽字-現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)：當(dāng)涉及現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)時(shí)，是否需要進(jìn)行出納簽字記賬時(shí)必須登記完整的現(xiàn)金流量信息：會(huì)計(jì)憑證是否需要做現(xiàn)金流量的完整性性校驗(yàn)現(xiàn)金流量凍結(jié)至期間：由凍結(jié)現(xiàn)金流量回寫顯示打印：對(duì)于憑證及報(bào)表等顯示的設(shè)置基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－總賬參數(shù)-憑證允許作廢憑證：如果不打勾，會(huì)計(jì)憑證不允許作廢理自動(dòng)填補(bǔ)斷開的憑證號(hào)、總號(hào)：錄入或者生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)，產(chǎn)生的憑證號(hào)和總號(hào)，是否填補(bǔ)斷號(hào)顯示中文金額：會(huì)計(jì)憑證上是否顯示中文大寫金額默認(rèn)顯示總號(hào)類型：會(huì)計(jì)憑證上顯示的總號(hào)類型，可以選擇顯示會(huì)計(jì)年度總號(hào)或者會(huì)計(jì)期間總號(hào)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－貨幣作業(yè)目的：錄入基礎(chǔ)貨幣信息金額小數(shù)位數(shù)：設(shè)置此貨幣的金額保留的小數(shù)位數(shù)，比如：人民幣為2位小數(shù)位數(shù)金額取位模式：可以選擇四舍五入和截取，用于后續(xù)對(duì)于此貨幣金額類的小數(shù)位數(shù)取位時(shí)使用的取位模式基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－貨幣匯率表作業(yè)目的：設(shè)置其他貨幣與基本貨幣之間的換算關(guān)系匯率類型：可以選擇直接*和間接/，表示貨幣與基本貨幣之間換算使用的運(yùn)算符號(hào)匯率小數(shù)位數(shù)：設(shè)置此貨幣所對(duì)應(yīng)的匯率的小數(shù)位數(shù)，主要為匯率取位使用基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)匯率表作業(yè)目的：設(shè)置貨幣對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)匯率生效日期：貨幣匯率表對(duì)應(yīng)的貨幣在某個(gè)生效日期起的業(yè)務(wù)匯率基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－貨幣容差與單價(jià)精度作業(yè)目的：維護(hù)貨幣容差范圍與單價(jià)精度設(shè)置折算容差：外幣換算為本位幣金額，當(dāng)實(shí)際本位幣金額與系統(tǒng)使用換算匯率計(jì)算出的換算金額存在差異時(shí)，其金額差異的范圍即為折算容差。精度設(shè)置：本設(shè)置決定了單價(jià)的小數(shù)位位數(shù)。單位進(jìn)價(jià)：指外購商品單價(jià)。單位售價(jià)：指銷售商品單價(jià)。單位生產(chǎn)成本：指進(jìn)行生產(chǎn)成本核算時(shí)，產(chǎn)品的單位成本。單位發(fā)出成本：指商品銷售、領(lǐng)用等發(fā)出時(shí)，商品的單位成本基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－會(huì)計(jì)期間表作業(yè)目的：維護(hù)會(huì)計(jì)期間表，確定期數(shù)、會(huì)計(jì)期間的期號(hào)以及是否調(diào)整期等信息期數(shù)：此會(huì)計(jì)期間表，對(duì)于一個(gè)會(huì)計(jì)年度所劃分的期間數(shù)調(diào)整期類型：如果此期間標(biāo)識(shí)為調(diào)整期，可以選擇是中期調(diào)整期還是年末調(diào)整期基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－會(huì)計(jì)期間信息作業(yè)目的：維護(hù)會(huì)計(jì)期間信息指定此會(huì)計(jì)期間的年度和開始日期，如果為12期或13期有年末調(diào)整的會(huì)計(jì)期間表，則會(huì)自動(dòng)展開，可以手動(dòng)調(diào)整如果不是12期或13期有年末調(diào)整的會(huì)計(jì)期間表，則會(huì)展開單身，需要手動(dòng)錄入結(jié)束日期基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－查詢總賬會(huì)計(jì)期間信息作業(yè)目的：查詢總賬會(huì)計(jì)期間信息可以看到目前會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)，目前開放的會(huì)計(jì)期間大陸與臺(tái)灣使用符合各自法規(guī)的會(huì)計(jì)科目體系，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)帶來了影響，通過給公司三配置備選科目體系，可以使集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作變的簡單；基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－會(huì)計(jì)科目表基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－會(huì)計(jì)科目表作業(yè)目的：維護(hù)會(huì)計(jì)科目表信息類型：標(biāo)準(zhǔn)備選范圍：共用私有科目類別和科目的級(jí)次：每個(gè)層級(jí)都需要制定長度基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目作業(yè)目的：維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目顯示類別新建類別刪除類別修改類別新建科目子公司配置使用集團(tuán)統(tǒng)一制定的科目后，可根據(jù)其自身的行業(yè)或核算特點(diǎn)增加子科目(集團(tuán)科目允許增加下級(jí)科目的前提下)顏色直觀的體現(xiàn)生失效新建科目刪除科目修改科目生效失效更改科目所屬類別基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－共用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目作業(yè)目的：維護(hù)共用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目顯示類別新建類別刪除類別修改類別新建科目新建科目刪除科目修改科目生效失效更改科目所屬類別顏色直觀的體現(xiàn)生失效基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－現(xiàn)金流量表作業(yè)目的：維護(hù)現(xiàn)金流量表類型：標(biāo)準(zhǔn)備選范圍：共用私有現(xiàn)金流量項(xiàng)目的級(jí)次：每個(gè)層級(jí)都需要指定長度基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量新增項(xiàng)目修改項(xiàng)目刪除項(xiàng)目基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－維護(hù)共用標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護(hù)共用標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流量新增項(xiàng)目修改項(xiàng)目刪除項(xiàng)目基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－維護(hù)憑證類型啟用期間類型：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)期間和調(diào)整期的會(huì)計(jì)憑證，區(qū)分不同的憑證類型作業(yè)目的：維護(hù)憑證類型，對(duì)于不同憑證類型的會(huì)計(jì)憑證設(shè)置不同控制參數(shù)91.一般92.預(yù)提93.回轉(zhuǎn)94.期末處理99.沖銷調(diào)匯損益結(jié)轉(zhuǎn)其他基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－維護(hù)憑證類型啟用憑證類型：是否啟用此賬簿的憑證類型，啟用之后才可以使用科目約束：借方/貸方/憑證必有科目、借方/貸方/憑證必?zé)o科目，提高憑證的正確性科目科目類別基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－維護(hù)憑證類型對(duì)于會(huì)計(jì)憑證的控制打印設(shè)置頁簽：匯總打印(憑證是否可以匯總打印的默認(rèn)值)以及打印會(huì)計(jì)憑證的樣式選擇基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－維護(hù)自動(dòng)憑證模板作業(yè)目的：維護(hù)自動(dòng)憑證模板，自動(dòng)憑證批次根據(jù)模板生成憑證基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－維護(hù)期末調(diào)匯設(shè)置目作業(yè)目的：維護(hù)期末調(diào)匯設(shè)置，為期末調(diào)匯批次使用支持特殊需求的設(shè)置：根據(jù)不同幣種設(shè)置不同科目時(shí)設(shè)置對(duì)調(diào)匯科目按其屬性-科目余額方向進(jìn)行強(qiáng)制調(diào)匯：如果不勾選，則根據(jù)余額的正負(fù)來決定方向（余額為正0則借方，為負(fù)則貸方）借貸借/貸基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備－維護(hù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置作業(yè)目的：維護(hù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，為期間損益結(jié)轉(zhuǎn)批次使用對(duì)損益科目按其屬性-余額方向的相反方向強(qiáng)制轉(zhuǎn)出余額：如果不勾選，則根據(jù)余額的正負(fù)來決定方向（余額為正則貸方，為負(fù)則借方）支持特殊需求的設(shè)置：根據(jù)不同損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到不同本年利潤科目時(shí)設(shè)置內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解日常單據(jù)錄入－業(yè)務(wù)流程期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期末調(diào)匯維護(hù)期末調(diào)匯設(shè)置維護(hù)會(huì)計(jì)憑證憑證統(tǒng)一過賬關(guān)賬自動(dòng)憑證維護(hù)自動(dòng)憑證模板維護(hù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類型自動(dòng)分錄系統(tǒng)錄入現(xiàn)金流量的明細(xì)信息顯示輔助核算項(xiàng)目和單價(jià)數(shù)量信息顯示現(xiàn)金流量的匯總信息熱鍵支持金額類字段支持計(jì)算器日常單據(jù)錄入－維護(hù)會(huì)計(jì)憑證日常單據(jù)錄入－維護(hù)會(huì)計(jì)憑證貨幣核算的具體信息科目的輔助核算信息銀行存款科目的結(jié)算信息輔助核算界面日常單據(jù)錄入－維護(hù)會(huì)計(jì)憑證點(diǎn)擊現(xiàn)金流量按鈕，彈出此界面刪除當(dāng)前數(shù)據(jù)，重新帶入初始數(shù)據(jù)日常單據(jù)錄入－維護(hù)會(huì)計(jì)憑證復(fù)制、回轉(zhuǎn)、沖銷日常單據(jù)錄入－維護(hù)會(huì)計(jì)憑證總號(hào)支持重編日常單據(jù)錄入－自動(dòng)憑證作業(yè)目的：通過前端條件與所選擇的自動(dòng)憑證模板的設(shè)置，生成會(huì)計(jì)憑證每個(gè)模板生成一張憑證，不會(huì)將不同模板但憑證類型相同的并成一張憑證日常單據(jù)錄入－憑證統(tǒng)一過賬作業(yè)目的：對(duì)所選擇期間的未過賬已審核憑證，進(jìn)行批量過賬日常單據(jù)錄入－期末調(diào)匯作業(yè)目的：根據(jù)期末的調(diào)整匯率，對(duì)未作調(diào)匯的外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)匯，生成調(diào)匯憑證當(dāng)前期間最后一天的調(diào)整匯率日常單據(jù)錄入－期間損益結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)目的：對(duì)損益類科目進(jìn)行批量結(jié)轉(zhuǎn)日常單據(jù)錄入－關(guān)賬作業(yè)目的：對(duì)當(dāng)前期間進(jìn)行關(guān)賬前檢查，并關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬作業(yè)目的：對(duì)當(dāng)前期間進(jìn)行反關(guān)賬日常單據(jù)錄入－反關(guān)賬業(yè)務(wù)理解－調(diào)整期55年度期號(hào)狀態(tài)2009P12開賬2010P01P02

P03

A01關(guān)閉P04

P05

P06

A02關(guān)閉P07

P08

P09

A03關(guān)閉P10

P11

P12

A04開放2011P01

P02

P03*現(xiàn)行期間A01關(guān)閉P04P05P06

A02關(guān)閉P07P08

P09

A03關(guān)閉P10

P11

P12

A04關(guān)閉年度審計(jì)中期審計(jì)通常上市公司的審計(jì)無法在當(dāng)年的年底報(bào)稅之前結(jié)束,往往到了次年的4月左右才能結(jié)束。審計(jì)結(jié)束后需要調(diào)整次年的年前初數(shù)據(jù)，并出具年終審計(jì)報(bào)告。如果沒有調(diào)整期功能，用戶需要反結(jié)賬到上年調(diào)賬,或在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間調(diào)賬，但都不可同時(shí)查詢到稅報(bào)數(shù)據(jù)和審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)。調(diào)整期主要是不影響審計(jì)年度年末數(shù)，只影響下年年期初數(shù)。調(diào)整期操作業(yè)務(wù)應(yīng)用－調(diào)整期56調(diào)整期操作調(diào)整期控制原則1、開放調(diào)整期需小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)行期間最近的中期調(diào)整期或年未調(diào)期間。2、關(guān)閉調(diào)整期需小于現(xiàn)行期間，并采用順勢關(guān)閉的原則關(guān)閉調(diào)整期。3、如果跨調(diào)整期反關(guān)賬，基于調(diào)整期應(yīng)用的特殊性及權(quán)限控管上的差異性，則需將調(diào)整期開放。57業(yè)務(wù)應(yīng)用－開放調(diào)整期作業(yè)目的：對(duì)小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)行期間最近的中期調(diào)整期或年未調(diào)期間進(jìn)行開放58業(yè)務(wù)應(yīng)用－關(guān)閉調(diào)整期作業(yè)目的：對(duì)小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)行期間最遠(yuǎn)的開放的中期調(diào)整期或年未調(diào)期間進(jìn)行開放與關(guān)賬相同，會(huì)分步檢查59業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量作業(yè)目的：

補(bǔ)錄現(xiàn)金流量：對(duì)于現(xiàn)金流量信息不完整的已過賬憑證，進(jìn)行補(bǔ)錄現(xiàn)金流量。凍結(jié)現(xiàn)金流量：現(xiàn)金流量凍結(jié)期間設(shè)置后，不可補(bǔ)錄凍結(jié)期間之前憑證的現(xiàn)金流量信息，以保證已維護(hù)正確的現(xiàn)金流量信息不再被更改凍結(jié)現(xiàn)金流量補(bǔ)錄現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量匯總表現(xiàn)金流量明細(xì)表60凍結(jié)現(xiàn)金流量補(bǔ)錄現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量61凍結(jié)現(xiàn)金流量補(bǔ)錄現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量62業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量凍結(jié)現(xiàn)金流量補(bǔ)錄現(xiàn)金流量不勾選時(shí)，只顯示現(xiàn)金類科目的對(duì)方科目63業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量凍結(jié)現(xiàn)金流量補(bǔ)錄現(xiàn)金流量內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入賬簿報(bào)表期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解賬簿報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)賬簿明細(xì)賬輔助明細(xì)賬輔助匯總分析表總賬余額表輔助賬簿輔助總賬輔助余額表日記賬序時(shí)賬財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)賬簿-明細(xì)賬按會(huì)計(jì)期間查詢可進(jìn)行科目、貨幣的二次篩選，提高賬簿查詢的靈活性查賬時(shí)，對(duì)于現(xiàn)金和銀行存款的科目，需要