《ERP操作流程》課件

ERP操作流程了解企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)系統(tǒng)的操作流程，掌握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高效率和準確性。byERP概述集成系統(tǒng)ERP系統(tǒng)將企業(yè)各個業(yè)務部門的信息整合到一個統(tǒng)一的平臺，實現(xiàn)信息共享和協(xié)同運作。流程優(yōu)化ERP系統(tǒng)通過標準化業(yè)務流程，提高效率，降低成本，增強企業(yè)競爭力。決策支持ERP系統(tǒng)提供實時數(shù)據(jù)分析和報表功能，為企業(yè)決策提供可靠的依據(jù)。ERP系統(tǒng)功能模塊1采購管理采購計劃、采購申請、采購訂單、收貨管理、入庫管理、付款管理。2銷售管理銷售訂單、發(fā)貨管理、客戶回款。3存貨管理倉庫管理、物料管理、庫存盤點。4生產(chǎn)管理生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)排程、生產(chǎn)過程管理、產(chǎn)品入庫。5財務管理總賬管理、應付賬款、應收賬款、資金管理、報表分析。采購模塊采購模塊是ERP系統(tǒng)的核心模塊之一，負責管理企業(yè)采購活動，涵蓋從采購計劃到付款管理的整個流程。采購計劃根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需求制定采購計劃，確保及時采購所需物料。采購申請根據(jù)采購計劃，提出采購申請，并進行審批流程。采購訂單與供應商簽訂采購訂單，明確采購內(nèi)容和交貨時間。收貨管理對收到的貨物進行驗收和入庫管理，確保貨物質(zhì)量和數(shù)量準確。采購計劃1需求分析根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售預測等信息，確定采購需求2計劃制定制定采購計劃，包括采購數(shù)量、時間、供應商等3計劃審批由相關(guān)部門審核批準采購計劃，確保計劃合理可行采購申請1提出申請部門提出采購申請，明確所需物料、數(shù)量、時間等信息。2審批流程申請需經(jīng)過相關(guān)部門審批，確保采購合法合理。3生成申請單系統(tǒng)自動生成采購申請單，記錄申請信息以便跟蹤。采購訂單創(chuàng)建訂單根據(jù)采購申請和供應商信息，創(chuàng)建采購訂單，包括物料、數(shù)量、價格、交貨時間等。審核訂單由相關(guān)人員對采購訂單進行審核，確保訂單信息的準確性和合理性。發(fā)送訂單將采購訂單發(fā)送給供應商，并確認供應商接收信息。跟蹤訂單跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，包括供應商確認、貨物運輸?shù)?。收貨管?確認訂單檢查訂單信息2驗收貨物核對數(shù)量、質(zhì)量3入庫登記更新庫存信息入庫管理1驗收檢查數(shù)量和質(zhì)量2登記記錄入庫信息3入庫將貨物存入倉庫付款管理供應商賬款根據(jù)采購訂單和收貨記錄，核對供應商的應付賬款。付款審批審批流程確保付款的準確性和合規(guī)性，并控制公司資金流動。付款記錄詳細記錄所有付款信息，方便查詢和分析財務數(shù)據(jù)。對賬單定期與供應商對賬，確保賬目準確無誤。銷售模塊訂單管理創(chuàng)建、修改和管理銷售訂單，跟蹤訂單狀態(tài)，處理客戶訂單變更。發(fā)貨管理安排貨物出庫，生成發(fā)貨單，跟蹤貨物運輸狀態(tài)，處理發(fā)貨異常。銷售訂單1創(chuàng)建訂單根據(jù)客戶需求，創(chuàng)建銷售訂單，包括客戶信息、商品信息、數(shù)量、價格、付款方式等。2審核訂單銷售經(jīng)理或授權(quán)人員審核訂單內(nèi)容，確保準確無誤。3確認訂單訂單確認后，生成銷售訂單號，并通知客戶。發(fā)貨管理1創(chuàng)建發(fā)貨單根據(jù)銷售訂單，創(chuàng)建發(fā)貨單，確認發(fā)貨數(shù)量和時間。2安排運輸選擇合適的運輸方式，安排貨物運輸。3確認發(fā)貨貨物裝車完畢，確認發(fā)貨，并更新庫存信息。客戶回款訂單確認確認客戶已收到貨物并驗收合格。開具發(fā)票根據(jù)客戶需求開具正規(guī)發(fā)票，確保合法合規(guī)。回款記錄及時記錄客戶的回款情況，確保數(shù)據(jù)準確。核對賬單核對客戶的實際付款與賬單是否一致。存貨模塊倉庫管理管理倉庫空間、貨架、貨位、庫存物料等信息，并進行出入庫操作。物料管理管理物料信息，包括物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、庫存數(shù)量等。倉庫管理1庫存盤點定期進行庫存盤點，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2入庫管理管理貨物入庫流程，包括驗收、入庫登記等。3出庫管理管理貨物出庫流程，包括訂單處理、出庫登記等。4倉儲布局合理規(guī)劃倉庫布局，提高空間利用率和作業(yè)效率。物料管理1物料編碼唯一標識每個物料2物料名稱描述物料的屬性3物料屬性記錄物料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等4物料庫存實時監(jiān)控物料庫存數(shù)量庫存盤點1盤點目的核實實際庫存與系統(tǒng)記錄是否一致2盤點方法循環(huán)盤點、定期盤點、全面盤點3盤點流程盤點準備、盤點實施、盤點結(jié)果確認生產(chǎn)模塊生產(chǎn)模塊是ERP系統(tǒng)的重要組成部分，負責管理生產(chǎn)流程的各個環(huán)節(jié)，包括生產(chǎn)計劃制定、生產(chǎn)排程、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品入庫等。生產(chǎn)計劃根據(jù)市場需求和庫存情況制定生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。生產(chǎn)排程根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)任務，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率。生產(chǎn)計劃1需求預測根據(jù)市場需求和銷售預測，制定生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足市場需求。2物料準備根據(jù)生產(chǎn)計劃，安排物料采購和供應，確保生產(chǎn)所需的物料及時到位。3生產(chǎn)安排根據(jù)生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)任務，確定生產(chǎn)時間、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)路線等。4生產(chǎn)監(jiān)控實時監(jiān)控生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行調(diào)整，確保生產(chǎn)計劃的順利執(zhí)行。生產(chǎn)排程制定計劃根據(jù)生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)排程計劃，確定生產(chǎn)時間、生產(chǎn)順序和生產(chǎn)資源分配。排程優(yōu)化利用排程軟件或工具進行優(yōu)化，以最大程度地提高生產(chǎn)效率，減少生產(chǎn)成本，縮短生產(chǎn)周期。實時監(jiān)控實時監(jiān)控生產(chǎn)進度，及時調(diào)整排程計劃，確保生產(chǎn)按計劃進行。反饋調(diào)整根據(jù)實際生產(chǎn)情況，及時反饋和調(diào)整排程計劃，提高生產(chǎn)計劃的準確性和可執(zhí)行性。生產(chǎn)過程管理1生產(chǎn)計劃執(zhí)行根據(jù)生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)任務，并監(jiān)控生產(chǎn)進度。2物料需求管理跟蹤生產(chǎn)所需物料的庫存情況，及時進行物料采購或調(diào)撥。3生產(chǎn)質(zhì)量控制嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。4生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄記錄生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，例如生產(chǎn)時間、產(chǎn)量、質(zhì)量等。產(chǎn)品入庫1驗收檢查貨物數(shù)量、質(zhì)量等2入庫將貨物入庫并更新庫存記錄3登記記錄入庫時間、數(shù)量、批次等財務模塊財務模塊是ERP系統(tǒng)的重要組成部分，負責企業(yè)的財務管理和核算。總賬管理記錄所有交易包括收入、支出、資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益等，確保企業(yè)財務狀況的完整記錄。提供財務報表如資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表，為管理層提供決策依據(jù)。控制財務風險通過定期核對和分析，識別潛在風險，防止財務失誤。簡化財務流程通過自動化處理，減少人工操作，提高效率。應付賬款1供應商管理記錄供應商信息，包括名稱、地址、聯(lián)系方式等2發(fā)票管理錄入供應商發(fā)票信息，包括金額、稅率、發(fā)票號碼等3付款審批根據(jù)審批流程進行付款審批，確保資金安全4付款記錄記錄所有付款信息，包括付款時間、金額、支付方式等應付賬款模塊用于管理企業(yè)對供應商的債務，包括供應商管理、發(fā)票管理、付款審批和付款記錄等功能。該模塊能夠幫助企業(yè)有效控制應付賬款，提高財務管理效率。應收賬款1創(chuàng)建應收賬款在銷售訂單確認后，系統(tǒng)自動創(chuàng)建應收賬款記錄，記錄客戶的付款義務。2應收賬款管理跟蹤應收賬款的到期日、付款狀態(tài)和逾期情況，及時提醒客戶付款。3應收賬款核銷當客戶付款后，系統(tǒng)記錄付款信息并核銷應收賬款，更新賬款余額。4應收賬款分析分析應收賬款的趨勢和變化，識別潛在的風險，制定催款策略。資金管理1現(xiàn)金流預測2資金調(diào)度3資金預算4銀行對賬報表分析數(shù)據(jù)可視化將數(shù)