企業(yè)出納工作計(jì)劃范文

?企業(yè)出納工作方案范文出納作為企業(yè)財(cái)務(wù)部門的重要崗位，負(fù)責(zé)著企業(yè)日常的資金收付、賬務(wù)處理等工作。在企業(yè)開展過程中，出納工作的標(biāo)準(zhǔn)化和效率化對于保障企業(yè)運(yùn)營的正常進(jìn)展起著至關(guān)重要的作用。下面，我將結(jié)合自身工作經(jīng)歷，為大家分享一份企業(yè)出納工作方案范文。一、工作內(nèi)容1.現(xiàn)金管理〔1〕確?，F(xiàn)金的平安完好，每日完畢時，將現(xiàn)金收入、支出情況進(jìn)展匯總，核對無誤后，及時送存銀行。〔2〕按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，合理安排現(xiàn)金支出，確保企業(yè)日常運(yùn)營資金的需求。2.銀行存款管理〔1〕每日核對銀行存款，及時與企業(yè)賬戶進(jìn)展對賬，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性?！?〕每月按時完成銀行賬戶的結(jié)算、支付等工作，防止產(chǎn)生不必要的利息支出。3.票據(jù)管理〔1〕嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定，開具、保管和核銷各類票據(jù)?！?〕建立完善的票據(jù)領(lǐng)用、使用、作廢和核銷制度，確保票據(jù)的平安、合規(guī)。4.賬務(wù)處理〔1〕按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，準(zhǔn)確、及時地完成日常賬務(wù)處理工作?！?〕定期進(jìn)展財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。二、工作方案1.每日工作〔1〕上午工作時間，處理現(xiàn)金收付、銀行存款核對等工作?！?〕下午工作時間，進(jìn)展賬務(wù)處理、票據(jù)保管等工作。2.每周工作〔1〕周一至周三，完本錢周現(xiàn)金支出方案，并與實(shí)際支出進(jìn)展核對?！?〕周四至周五，完本錢周銀行存款對賬工作，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。3.每月工作〔1〕每月5日前，完成上個月財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析?！?〕每月10日前，完成上個月銀行賬戶的結(jié)算、支付等工作。4.每季度工作〔1〕每季度末，對現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等進(jìn)展全面盤點(diǎn)，確保賬務(wù)與實(shí)際相符。三、工作重點(diǎn)與要求1.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，遵守企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做到遵紀(jì)守法、廉潔自律。2.進(jìn)步工作效率，確保日?，F(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等工作的準(zhǔn)確、及時完成。3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險防控，對各類財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)展嚴(yán)格審核，確保企業(yè)資金平安。4.加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)作，進(jìn)步效勞質(zhì)量，為企業(yè)開展提供有力支持。作為企業(yè)出納，我們要嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，對企業(yè)資金負(fù)責(zé)，對企業(yè)開展負(fù)責(zé)。只有不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度和綜合素質(zhì)，才能為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。希望這份出納工作方案范文能為大家提供一定的參考和借鑒。企業(yè)出納工作方案范文一、工作內(nèi)容1.現(xiàn)金管理〔1〕負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收取和支付，確保現(xiàn)金的平安完好。〔2〕按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，合理安排現(xiàn)金支出，滿足企業(yè)日常運(yùn)營資金需求。2.銀行存款管理〔1〕每日核對銀行存款，與企業(yè)賬戶進(jìn)展對賬，確保賬務(wù)準(zhǔn)確性?！?〕按時完成銀行賬戶的結(jié)算、支付等工作，防止不必要的利息支出。3.票據(jù)管理〔1〕嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定，開具、保管和核銷各類票據(jù)?！?〕建立完善的票據(jù)領(lǐng)用、使用、作廢和核銷制度，確保票據(jù)的平安、合規(guī)。4.賬務(wù)處理〔1〕準(zhǔn)確、及時地完成日常賬務(wù)處理工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性?！?〕定期編制和分析財(cái)務(wù)報(bào)表，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。二、工作方案1.每日工作〔1〕上午處理現(xiàn)金收付、銀行存款核對等工作。〔2〕下午進(jìn)展賬務(wù)處理、票據(jù)保管等工作。2.每周工作〔1〕周一至周三完本錢周現(xiàn)金支出方案，并與實(shí)際支出進(jìn)展核對?！?〕周四至周五完本錢周銀行存款對賬工作，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。3.每月工作〔1〕每月5日前完成上個月財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析?！?〕每月10日前完成上個月銀行賬戶的結(jié)算、支付等工作。三、工作重點(diǎn)與要求1.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，遵守企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做到遵紀(jì)守法、廉潔自律。2.進(jìn)步工作效率，確保日?，F(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等工作的準(zhǔn)確、及時完成。3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險防控，對各類財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)展嚴(yán)格審核，確保企業(yè)資金平安。4.加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)作，進(jìn)步效勞質(zhì)量，為企業(yè)開展提供有力支持。作為企業(yè)出納，