公司規(guī)章制度范本 (三)

目錄

1管理大綱..................................................4

2經(jīng)營政策..................................................5

2.1三大經(jīng)營政策........................................5

2.2兩大堅持............................................5

3企業(yè)精神..................................................5

4員工基本守則..............................................6

5會議、工作及學習制度......................................7

6員工工作看法..............................................8

6.1盡職................................................8

6.2律己................................................8

6.3彳寺人................................................8

6.4守時................................................8

6.5守序................................................9

6.6惜物................................................9

6.7禮節(jié)與微小環(huán)

節(jié)..........................................9

6.8電話................................................9

6.9加班...............................................10

6.10值班...............................................10

7人事管理規(guī)定............................................11

7.1總則...............................................11

7.2聘用...............................................11

7.3試用...............................................11

7.4解職...............................................11

7.5交接手續(xù)...........................................12

8考勤管理規(guī)定............................................13

8.1考勤記錄...........................................13

8.2各種假期...........................................13

8.3曠工...............................................15

9財務管理制度.............................................15

9.1總則...............................................15

9.2資本金和負債管理...................................17

9.3流淌資產(chǎn)管理......................................17

9.4收入管理...........................................19

9.5成本費用管理.......................................19

9.6財務報告與財務分析................................20

10財務報銷制度............................................22

10.1報銷程序..........................................22

10.2報銷單據(jù)的填制規(guī)定................................22

10.3現(xiàn)金支付規(guī)定......................................22

10.4報銷發(fā)票規(guī)定......................................22

10.5差旅費報銷........................................23

11差旅費報銷管理規(guī)定......................................24

11.1報銷范圍..........................................24

11.2報銷標準..........................................24

乘坐火車、汽車、輪船、飛機的標準.............24

不同級別和駐地的報銷標準.....................25

11.2.6其他規(guī)定....................................27

12合同管理制度...........................................27

12.1范圍..............................................28

12.2經(jīng)濟文件..........................................28

12.3物資選購合同

12.4合同保管..........................................28

13文件、資料管理制度.....................................28

14公章印鑒的管理及明細運用規(guī)定...........................30

14.1總則..............................................30

14.2各類公章的刻制....................................3()

14.3公司印章的啟用....................................30

14.4公章的分類及適用范圍.............................30

14.5公司印章的管理、運用及保管........................31

公章的管理...................................31

14.5.3公章的保管...................................32

14.6公司印章的停用....................................32

14.7失職責任..........................................33

15設備運用規(guī)定............................................34

15.1范圍..............................................34

15.2運用規(guī)定..........................................34

15.2.1固定辦公設備.................................34

15.2.2移動辦公設備.................................34

15.3通訊設備的基本管理...............................34

借用設備管理.................................35

15.3.2記錄.........................................35

15.4通訊設備的運用....................................35

15.5設備損壞賠償制度..................................36

16車輛管理............................................36

16.1車輛使用.......................................36

16.2車輛油耗.......................................37

16.3車輛保養(yǎng).......................................37

16.4費用報銷.......................................37

16.5車輛安全.......................................38

16.6違規(guī)與事故處理..............................38

16.7其他.............................................38

17倉庫管理制度.............................................39

17.1倉庫管理規(guī)定......................................39

17.2倉管員工作職責....................................40

18獎罰制度................................................41

18.1員工嘉獎條件......................................41

18.2嘉獎的種類........................................41

18.3員工懲處..........................................42

18.4懲處的種類........................................42

19員L福利.................................................43

附貝I」.......................................................48

1.管理大綱

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大,

提高經(jīng)濟效益，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結合公司

的實際狀況，特制訂本公司管理制度大綱。

（一）公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度

和確定。

（-）公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破

壞公司發(fā)展的事情。

（三）公司通過發(fā)揮全體員工的主動性、創(chuàng)建性和提高全體員工的

技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形

式的管理制度，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

（四）公司激勵員工主動參加公司的決策和管理，激勵員工發(fā)揮才

智，提出合理化建議。

（五）公司實行“崗薪制”的支配制度，為不同崗位的員工供應不

同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員

工供應同等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、

考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、嘉獎。

（六）公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)

約，反對鋪張奢侈；提倡員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集

體創(chuàng)建精神，增加團體的凝合力和向心力。

（七）公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化學問，為員工供

應學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一

支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

2經(jīng)營政策

2.1三大經(jīng)營政策

品質(zhì)政策一善用全部資源，持續(xù)品質(zhì)提升，符合客戶需求，滿足

顧客期望；

管理政策一獎賞分明，將資源作合理及有效支配，關切員工，并

維護平安良好工作條件；

人事政策一因材任用，隨時考核，講求效益，公允競爭。

2.2兩大堅持

堅持侵占公司資產(chǎn)者除名

公司五大資產(chǎn)：人脈資產(chǎn)，財務資產(chǎn)，信息資產(chǎn)，信用資產(chǎn)，智能

資產(chǎn)。

堅持泄漏公司機密者除名

公司三大機密：產(chǎn)品機密、銷售機密、技術機密。

3企業(yè)精神

誠信信守承諾，用心做好每一件事

務實實事求是，腳踏實地

勤勉勤奮努力，不避艱辛

堅持全力以赴，持之以恒，永不放棄

合作對內(nèi)提倡溝通，對外主見互惠

創(chuàng)新不斷學習，不斷超越

4員工基本守則

為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應遵守下列各項所訂之服務

守則：

1、公司員工應忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章，聽從主管人員之

合理指揮，不得敷衍推諉，主管人員對員工應親切指導。

2、公司員工對內(nèi)應細致工作，疼惜公物，削減損耗，提高質(zhì)量，

增加生產(chǎn)，對外應保守業(yè)務或職務上的機密。

3、公司員工應敬重公司信譽，凡個人看法涉及本公司方面者，非

經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名

義。

4、公司員工關于職務上之報告，均應循級而上，不得越級呈報，

但緊急或特別狀況不在此限。

5、公司員工在工作時間內(nèi)，未經(jīng)核準不得擅離工作崗位。

6、公司員工應自覺維護室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持工作場所安靜、整齊,

嚴禁大聲喧嘩、閑聊串崗。

7、公司員工未經(jīng)核準不得私帶與公司業(yè)務無關人員進入公司。

8、公司員工不得利用職權圖利自己或他人。

9、公司員工必需保持良好的職容風紀，上班必需著裝整齊，講一

般話，接聽電話要用標準用語“您好，言誠商貿(mào)工

10、公司員工非經(jīng)公司之書面同意，不得為自己或第三人經(jīng)營與公

司相同或類似之事業(yè)，亦不得為同類事業(yè)公司之無限責任股東、執(zhí)行業(yè)

務股東、董事、經(jīng)理、行業(yè)之顯名或隱名合伙人。

11、公司員工不得因職務上之行為或違反職務之行為，接受款待，

受饋贈、回扣或其它不法利益。

12、公司員工對外接洽事項，應看法謙和，不得有高傲滿足以及損

害本公司名譽的行為。

13、公司員工不得攜帶緊急物品、違禁品或與生產(chǎn)公物無關用品進

入工作場所。

14、公司員工未經(jīng)核準，不得攜帶公物出公司，應獲得許可方可出

公司。

15、公司員工應依照規(guī)定時間上下班，除出差請假外，必需親自做

考勤記錄，亦不得遲到、早退或曠職。

16、公司員工在上班時間禁止在公共區(qū)域內(nèi)吸煙。

5會議、工作及學習制度

為使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按支配、有步

驟的開展公司經(jīng)營活動，特制定本制度：

1、每周一由總經(jīng)理主持召開一次全體員工會議，其內(nèi)容為傳達公

司新的確定和支配，總結上周工作，支配木周工作，聽取大家看法等；

2、有關公司的重大問題，經(jīng)理可以隨時召開會議，溝通狀況，探

討解決對策

3、每次全體員工會議，由辦公室負責記錄，整理睬議要點存檔；

4、公司依據(jù)各部門的實際須要，支配各種培訓課程；

5、全體職員除參加公司組織的各種培訓外，還應當主動開展自學

相互學習活動，取長補短，逐步提高學問及業(yè)務水平。

6員工工作看法

6.1盡職

1、了解上級的理念與要求，接受指導與指揮。

2、經(jīng)常對工作提出檢討與改進的方法。

3、不應未經(jīng)思索與嘗試，即對交辦工作產(chǎn)生抗拒。

4、工作發(fā)生問題，應隨時向上級反應。

5、對工作充溢信念，有主動、樂觀、負責的心態(tài)。

6、盡快學習工作應有的看法與技能。

7、知錯必改，不強辯，不掩過。

6.2律己

1、不私自經(jīng)營或投資與公司業(yè)務有關的事業(yè)。

2、不得接受不當利或接受有利害關系的宴請及贈禮。

3、上司不在時，仍保持正常工作看法。

4、不因個人的喜惡心情，而帶到工作上。

5、表報數(shù)據(jù)不隨意填寫，費用不浮報。

6、工作時間不做與工作無關的事情。

6.3待人

1、不以個人性格的喜惡，而影響對他人工作的評價與認定。

2、不固執(zhí)己見，應有雅量接受別人不同的看法。

3、不應有傲岸的言行，不以個人學歷或職位而輕視別人。

4、不結派。

5、同事之間，應彼此保持適當?shù)木粗嘏c禮節(jié)。

6、不隨意指責別人，不言人隱私，不宣揚別人過失，不搬弄是非。

6.4守時

1、不遲到，不早退。

2、參加會議，洽商或與人約定應嚴守時間。

3、工作應有支配，留意期限，爭取時間。

6.5守序

1、了解并遵守公司的體制與規(guī)章方法。

2、保持辦公室安靜氛圍，避開喧嘩及嬉戲。

3、上班時間不做私人事務。

4、保持辦公環(huán)境的衛(wèi)生與美觀。

6.6惜物

1、疼惜公司設備，不挪為私用不破壞。

2、借用的公物用完后應立刻歸還。

3、個人保管的公物、設備應妥當保管與運用。

4、節(jié)約運用文具、紙張、復印機、水電等。

5、經(jīng)常擦拭、保養(yǎng)保持辦公區(qū)域整齊清潔。

6、如有損壞立刻報修。

6.7禮節(jié)與細節(jié)

1、講話保持樂觀的看法，適當?shù)囊粽{(diào)與速度，及清楚的發(fā)音。

2、做事把握重點與目的，長話短說。

3、傾聽對方所說的話，不打岔。

4、進別人辦公室應先敲門。

6.8電話

1、電話鈴聲響起后要立刻拿起話筒。

2、留意電話禮節(jié)，把握說話要領。

3、為人接轉應快速，代人傳達應的確。

4、確定對方說話內(nèi)容、聲音過小時應告知并請其再說一遍。

5、降低說話聲音及其它雜音，以免阻礙他人接聽電話。

6、必要時才打電話，通話前應對內(nèi)容稍作構思或記錄。

7、K途電話，簡明扼要，節(jié)約成本。

8、疼惜電話機，避開掉落地上或摔話筒。

6.9加班

1、工作應于辦公時完成。

2、工作急迫或無法完成時，應自動加班。

3、必要加班時不抗拒。

4、加班仍應保持正常的工作看法。

6.10值班

1、每周支配相應的員工進行值班。

2、值班人員負責辦公室全部的日常事務。

3、值班期間若出現(xiàn)任何問題，值班人員沒有剛好處理的應負全部

責任。

7人事管理規(guī)定

7.1總則

1、為規(guī)范公司的人事管理，特制定本規(guī)定。

2、本公司員工的聘用和調(diào)升除總經(jīng)理外，其他員工均應遵循本規(guī)

定，由總經(jīng)理聘用。

7.2聘用

1、公司所需員工，一律公開條件，向社會聘請。

2、公司聘用各級員工以學識、品德、實力、閱歷、體格適合于職

務或工作者為原則，但特別須要時不在此限。

3、新進員工的聘用，依據(jù)業(yè)務須要，山公司統(tǒng)一聘請。

7.3試用

1、凡應聘本公司員工，除擔當相當職務卓有成果或具備特別技能,

經(jīng)總經(jīng)理審核準予免試用外，其它員工均須進行試用。

2、新聘用人員試用期為一個月，期滿合格者方予錄用為正式員工。

3、試用人員必需遵守公司的規(guī)章制度，試用期內(nèi)品德和實力欠佳

不適合工作者，公司可隨時停止試用。

4、公司新進員工試用前應辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班。

（1）填寫個人履歷表；

（2）一寸彩色免冠照片2張；

（3）身份證復印件1份；

（4）學歷證、職稱證等相關證件復印件各1份；

7.4解職

1、本公司員工的解職分為“當然解職”、“辭職”、“解聘”三種。

2、公司員工死亡為“當然解職”，停止該員工在本公司享受的一切

福利待遇。

3、公司員工自請辭職者，應于離職30天前以書面形式申請核準。

4、公司員工有下列狀況之一者，公司可自行解聘。

（1）員工在合同期內(nèi)違反公司有關條款和規(guī)定，并且給公司的名

譽和經(jīng)濟造成了確定的損失者。

（2）不合理延長假期超過半個月者。

（3）觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。

5、公司員工解職，除“當然解職”除外，均應辦理交接手續(xù)，經(jīng)

主管經(jīng)理簽字后才能離職。

7.5交接手續(xù)

公司員工因“解職”、“降職”、“轉崗”、“休假”等緣由辦理交接手

續(xù)。

1、公司員工解職交接手續(xù)。

（1）填寫“員工離職單”；

（2）填寫“工作移交清單”；

（3）在監(jiān)交人的監(jiān)督下，離耿員工將未辦及未了事項，詳細的講

解給公司指定的接辦人。

（4）結清個人與公司相關的全部財務問題。

2、公司員工降職、轉崗交接手續(xù)。

（1）填寫“員工離職單”；

（2）填寫“工作移交清單”：

（3）降職、換職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司指定

的接辦人。

3、公司員工休假等長期假期交接手續(xù)

（1）填寫“員工休假單”；

（2）休假員工在休假前應把手里的工作合理的支配好，將會在休

假期間必需辦理及了結的事項，轉交給公司指定的接辦人員。

4、各級員工移交應親自辦理，若有特別緣由，經(jīng)指定負責人核準

后代為辦理交接手續(xù)，但一切責任仍由原移交人負責。

5、各級員工過期不移交或移交不清者得責令于10個工作日內(nèi)交接

清楚，若缺少公物或其它問題導致公司受損失者應負賠償責任。

8考勤管理規(guī)定

考勤是企業(yè)管理的基礎性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利等待遇的

重要依據(jù)，公司必需賜予重視。公司的考勤管理主要由辦公室主任負責。

8.1考勤記錄

1、公司員工應按時上下班，不遲到不早退，每天應精確、真實的

記錄自己的到崗狀況，由辦公室主任負責監(jiān)督。上班時間暫定為早

8:20,下班時間暫定為晚5:40,上班時間起先后5分鐘至20分鐘內(nèi)到

班者，按遲到論處；超過20分鐘以上者，扣發(fā)當日半天工資。提前20

分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過20分鐘者，扣發(fā)當日半天工資。

遲到(或早退)三次以上按曠工一日論處。無故未打卡者，每次扣50

元。

2、如因公務外出、異地出差、休假、請假等狀況，未打卡者需填

寫《未打卡說明》，并由其直屬領導簽字確認后交至辦公室主任處。

3、辦公室主任應在下月月初3號前將上月考勤匯總交至財務部。

8.2各種假期

1、國家法定假日/休息日，如因工作須要可指定照常上班，需以加

班計算。

2、事假

(1)公司員工遇事必需于工作日親自辦理的，應事先請假，不能

提前請假的，可用電話、書信等方式請假，請假到期應提前續(xù)假，事后

應補寫請假條，并由領導簽字確認。

（2）公司員工因個人緣由請事假，實行與當月相應時間的加班相

抵扣，如無加班抵扣的，則扣除當日薪金。

（3）一年內(nèi)事假累計10天（含10天）者扣除當年年終獎。

（4）如因照看父母身體可請事假1-3天，每年不得超過5次，除

此之外的事假將每天扣除100元工資。

3^病假

（1）公司員工因病休假，憑醫(yī)院病休證明，最遲提前3天向公司

提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，移交自己工作，方可休病假。

（2）公司員工到醫(yī)院看病，按事假記考勤。

4、公傷

（1）公司員工因公負傷，工資按正常底薪計算或視狀況公司進行

工傷補貼。

（2）公司員工因公負傷，傷愈復發(fā)，持醫(yī)院診斷證明經(jīng)單位確認,

公司依據(jù)復發(fā)的實際狀況賜予相應的補償。

5、婚假

（1）公司員工結婚，持結婚證書，可享受帶薪婚假。最少提前3

天向公司提出申請，經(jīng)本部門及總經(jīng)理審批后，支配好自己的工作，方

可休假。

（2）在本公司服務未滿一年者，可享受帶薪婚假3天。一年以上

三年以下者，可享受帶薪婚假7天。三年以上者，可享受帶薪婚假10

天。

（3）在本公司服務三年以上的員工可享受子女結婚帶薪假2天，

兄弟姐妹結婚帶薪假1天。

6、產(chǎn)假

（1）公司女性員工生育可請假3個月，不計發(fā)工資，但不影響年

終獎金。

（2）公司男性員工配偶分娩當天可享受帶薪假3天。

（3）女性員工產(chǎn)假，最遲提前7天向公司提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理

及總經(jīng)理審批后，移交好自己的工作，方可休假。男性員工產(chǎn)假，依據(jù)

實際狀況而定。

7、喪假

（1）公司員工父母配偶喪亡可請帶薪假7天。

（2）公司員工兄弟姐妹、子女、岳父母之喪亡可請帶薪假5天。

（3）其它親屬、摯友喪亡請假，按事假記考勤。

（4）喪假最少提前1天向公司提出申請。

8.3曠工

1、公司員工以下狀況均以曠工論。

（1）用不正值手段，欺瞞、涂改、偽造休假證明者；

（2）不聽從工作調(diào)動，不到單位上班者；

（3）無故不到單位上班者；

（4）休假期滿未辦理續(xù)假手續(xù)或續(xù)假未被批準，不到單位上班者;

（5）被公安部門拘留者；

（6）打架斗毆、違紀致傷致使無法正常工作者。

2、曠工扣發(fā)雙倍當FI工資。

9財務管理制度

9.1總則

為加強財務管理，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司詳細狀況,

制定本制度。

1、財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經(jīng)營

中制止鋪張奢侈和?切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

2、公司設財務部，財務部幫助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

3、出納員不得兼管會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

4、財會人員要細致執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互協(xié)作，記賬、

算賬、報賬必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字精確、賬目清楚、日清

月結、近期報賬。

5、財務人員在辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。對于

違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,

并剛好向總經(jīng)理報告。

6、財務人員因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清

交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)

管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。

7、銀行賬戶的賬號必需保密，非因業(yè)務須要不準外泄。

8、銀行賬戶印鑒的運用實行分管并用制，即財務章由出納保管，

法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管運用。印鑒保管

人臨時出差由其托付他人代管。

9、依據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得變更支付方式和用途；非

經(jīng)收款單位書面正式托付并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準變更收款單位（人）。

10、庫存現(xiàn)金不得超過限額。現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)

金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)

金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。

11、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清,

不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

12、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余支出都必需

通過銀行辦理轉賬結算，不得干脆兌付現(xiàn)金。

13、領用空白支票必需注明限額、日期、用途及運用期限、并報總

經(jīng)理報批。全部空白支票及作廢支票均必需存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支

票在運用前先蓋上印章。

14、正常的辦公費用開支，必需有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、

部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

15、未經(jīng)總經(jīng)理批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。

16、嚴格資金運用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資

金運用事項，都有權且必需拒絕辦理。否則按違章論處并對該費金的損

失負連帶賠償責任。

17、各類報表需按時、按目的性的統(tǒng)計、整理和報送。其內(nèi)容必需

真實有效，如有虛假，應擔當相應的法律責任。

9.2資本金和負債管理

1、資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必需加強資本金管理。公司籌

集的資本金必需聘請中國注冊會計師驗資，依據(jù)驗資報告向投資者開具

出資證明，并據(jù)此入賬。

2、經(jīng)公司股東同意后可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應剛好

調(diào)整實收資本。

3、加強應付賬款和其他應付款的管理，剛好核對余額，保證負債

的真實性和精確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找緣由，對的確

無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。

4、公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批后，由財務管

理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債

管理，在擔保期滿后剛好督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

9.3流淌資產(chǎn)管理

1、出納人員必需每日結出現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金

相核對，發(fā)覺不符耍剛好查明緣由。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行

定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的平安和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都

必需有合法的原始憑證。

2、銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非

因業(yè)務須要不準外泄，銀行賬戶印章實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一

保管運用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。

3、出納人員要隨時駕馭銀行存款余額，不行簽發(fā)空頭支票，不行

將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做

好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調(diào)整表，對未達賬項進行分

析，查找緣由，并報財務部門負責人。

4、應收賬款的管理：對應收賬款，每月末做一次賬齡和清收狀況

的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門主動催收，避開

形成壞賬。

5、其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程

式，借款的審批程式是：借款人一部門負責人一財務負責人一總經(jīng)理。

借用現(xiàn)金，必需用于現(xiàn)金結算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。

6、固定資產(chǎn)的管理：有下列狀況之一的資產(chǎn)應納入固定資產(chǎn)進行

核算：①運用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具

和其他與經(jīng)營有關的設備器具、工具等;②不屬于經(jīng)營主要設備的物品,

單位價值在2000元以上，并且運用期限超過2年的。

7、固定資產(chǎn)要做到有賬、有卡，賬實相符。財務部負責固定資產(chǎn)

的價值核算與管理，管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財

務部應建立固定資產(chǎn)明細賬。

8、固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實際成本入賬，固定資產(chǎn)折舊接受

直線法分類計提，分類折舊年限為：

（1）房屋、營業(yè)用房35年

（2）通訊設備、交通運輸設備8年

（3）電子電腦、辦公及文字處理設備4年

(4)機器設備5年

9、已經(jīng)提足折舊、接著運用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報廢

的固定資產(chǎn)，不再補提折舊。當月增加的固定資產(chǎn)，當月不提折舊，當

月削減的固定資產(chǎn)，當月照提折舊。

10、對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進行定期盤點，每年末由綜合管理部

負責盤點一次，盤點中發(fā)覺短缺或盈余，應剛好查明緣由，并編制盤盈

盤虧表，報財務部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行賬務處理。

11、無形資產(chǎn)指被公司長期運用而沒有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括：專

利權、土地運用權、商譽等。無形資產(chǎn)按實際成本入賬，在受益期內(nèi)或

有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。

12、遞延資產(chǎn)是不能全部計入當期損益，須要在以后年度內(nèi)分期攤

銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產(chǎn)的改良支出和攤銷期限超過

一年，金額較大的修理費支出。開辦費用自營業(yè)之日起，分期攤入成本。

分攤期不短于5年，以經(jīng)營租入的固定資產(chǎn)改良支出，在有效租賃期內(nèi)

分期攤銷。

9.4收入管理

1、公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入

要嚴格依據(jù)權責發(fā)生制原則確認，并細致核實、正確反映，以保證公司

損益的真實性。

2、營業(yè)收入要依據(jù)規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到賬外或

作其他處理。

9.5成本費用管理

1、公司在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入

成本費用。成木費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容。嚴格限制成本費

用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。

2、成本費用開支范圍包括：利息支H、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出

等。

（1）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（2）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費、

修理費、管理費、通訊費、交通費、款待費、差旅費、車輛運用費、報

刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、嘉獎費、各種準備金等其

他費用。

（3）固定資產(chǎn)折舊費：指公司依據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的固

定資產(chǎn)分類折舊率計算攤銷的費用。

（4）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞賬準備金。

投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞賬準備金

按年末應收賬款余額的1%提取。

3、職工福利費按工資總額14%計提，教化經(jīng)費按工資總額3%計提。

4、加強對費用的總額限制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批

許可權，財務人員應細致審核有關支出憑證，未經(jīng)領導簽字或審批手續(xù)

不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定的行為應剛好向領導反映。

5、公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出

的管理實行預算限制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、

制定降低成本的措施。

9.6財務報告與財務分析

1、財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益

表。年度財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明

細表、利潤支配表。

2、年末還應報送財務狀況說明書。財務狀況說明書主要內(nèi)容包括:

（1）業(yè)務、經(jīng)營狀況，利潤實現(xiàn)狀況，資金增減及周轉狀況，財

務收支狀況等。

（2）財務會計方法變動狀況及緣由，對本期或下期財務狀況變動

有重大影響的事項；資產(chǎn)負債表制表口至報出期之間發(fā)生的對公司財務

狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表須要說明的其他事

項。

3、財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對

公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增

收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經(jīng)濟效益的比

較，為領導或有關部門的決策供應依據(jù)。

4、總結和評價本公司財務狀況及經(jīng)營成果的財務報告指標包括：

①經(jīng)營狀況指標：流淌比率、負債比率、全部者權益比率；②經(jīng)營成果

指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

10財務報銷制度

10.1報銷程序

本公司報銷基本程序為：

1、辦理業(yè)務的人員首先須要到財務部領取相應的報銷單據(jù)進行填

寫。

2、經(jīng)手人填制相關單據(jù)完畢并將所需資料準備齊全（如付款申請、

發(fā)票、事項說明、付款記錄、出入庫單據(jù)、轉賬單據(jù)等）；

3、財務部會計人員審核；

4、總經(jīng)理簽字；

5、審核后的單據(jù)山公司出納人員辦理收支。

10.2報銷單據(jù)的填制規(guī)定

1、報銷單據(jù)需填寫齊全、規(guī)范、粘貼整齊，全部單據(jù)應有經(jīng)手人

和主管負責人的簽字，超出主管負責人簽字權限的，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批

準。

2、單據(jù)上大小寫金額不得涂改，其它項目涂改兩處或兩處以上者,

須重新填寫報銷單；

3、內(nèi)部轉賬清單需由相關部門負責人簽字，并將清單報財務部備

查，如有改動剛好到財務部更改。

10.3現(xiàn)金支付規(guī)定

1、公司按國家現(xiàn)金管理制度的相關規(guī)定，嚴格限制現(xiàn)金支出；

2、當日報銷現(xiàn)金超過3000元者，需提前一天向現(xiàn)金出納人員預約;

10.4報銷發(fā)票規(guī)定

1、報銷發(fā)票不得經(jīng)過任何涂改；項目必需齊全；

2、對于同一筆收到的款項，不得運用兩種稅率的發(fā)票；涉及同一

份合同的業(yè)務款項，開具發(fā)票的稅率應一樣;

3、嚴禁將空白發(fā)票帶出公司運用；

4、關于發(fā)票的其他規(guī)定詳見《發(fā)票管理制度》；

10.5差旅費報銷

1、差旅報銷必需填制差旅費明細表和各項經(jīng)費報銷單；

2、差旅費報銷應于出差人返回之日一個月內(nèi)予以報銷。前款未清,

后款不借；

3、差旅借款每人每次最高不得超過2000元。如有特別狀況，另行

申請，經(jīng)部門負責人，總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。

11差旅費報銷管理規(guī)定

為規(guī)范公司差旅費開支范圍和報銷手續(xù)，加強費用管理，完善內(nèi)部

限制制度，限制費用支出，提高資金運用效率，結合公司實際，制定本

規(guī)定。

11.1報銷范圍

差旅費包括出差期間發(fā)生的來回車船費、訂票費、市內(nèi)交通費、住

宿費、住宿補助、伙食補助、通訊費及會務費等。出差期間發(fā)生的不屬

于差旅費的其他費用，應按相關審批程序與差旅費一并審核報銷，計入

相應費用賬目。

11.2報銷標準

11.2.1乘坐火車、汽車、輪船、飛機的標準

乘坐等級標準:

工長途出租

飛機火車輪船

具/人員汽車車

二等

總經(jīng)理一般艙軟臥軟座實報實報

艙

其余人三等

—硬臥硬座可乘可乘

員艙

（1）出差人員超標準乘坐交通工具笏事先請示，經(jīng)領導同意方可

乘坐，簽字報銷。

（2）公司員工出差乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間在車上

過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購買硬臥車票。

出差人員乘飛機要從嚴限制，部門經(jīng)理及其他員工出差時，如遇特別狀

況，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可乘坐飛機。

（3）具備購買硬臥車票條件，但由于種種緣由沒有購買的，公司

按該趟列車硬座車票與硬臥下鋪的票價差額的70%補助給員工，但必需

供應相應的票據(jù)。

（4）公司員工出差需乘坐飛機的，機票由行政部門統(tǒng)一訂票；員

工費用納入考核的由本人結賬，與其他差旅費統(tǒng)一粘貼差旅；其余員工

由公司統(tǒng)一結款。

不同級別和駐地的報銷標準

出差人員依據(jù)不同級別和駐地的不同，每日報銷標準如下：

地區(qū)/

省會以上城市省轄市

人員

總經(jīng)理實報實銷

其余人180

220

員

（1）出差人員的住宿費實行憑據(jù)報鐺的方法，按實際住宿的天數(shù)

計算報銷。住宿費在規(guī)定標準內(nèi)報銷，超出部分經(jīng)公司領導批準后方可

報銷。

（2）公司員工凡參加培訓及會議出差，原則上在標準內(nèi)報銷，如

特別狀況超出標準（有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或

影響公司整體形象等的特別業(yè)務狀況），經(jīng)公司領導批準后方可報銷。

（3）住宿費報箱標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，

按一個房間標準報支；住宿費可以依據(jù)一次出差的總天數(shù)累訂算。

（4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

第一種幾種特別狀況的住宿費、交通費、用餐補助費報銷標準

1、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只

享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

2、出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作須要的參觀、

巡游，其繞行多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特別

狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

3、汽車司機在出車途中，如需住宿，其住宿費按上述規(guī)定的標準

內(nèi)憑住宿費發(fā)票報銷。過橋費、存車費、洗車費憑據(jù)按實報銷。

其次種差旅費報銷及審批程序

1、因工作須要出差，無論是否借款，員工出差要先填寫“出差申

請單。如參加會議，須要供應會議通知并做出會議預算，經(jīng)領導批準

后才能出差。（出差申請應在出差前在財務部備案，以便差旅報銷審核

之用。）

2、如要借款，應填寫“借支單”，依據(jù)出差申請確定借款金額。

借支金額2000元以下由財務負責人干脆審批，借支金額2000元以上經(jīng)

總經(jīng)理審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前賬不清、后賬不借”的

原則。

3、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，出差后一周內(nèi)應照實

填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交上級領導審核簽

字，再交財務部審核簽字。

4、一趟出差報銷一次，在出差事由欄寫明出差原由。所貼票據(jù)應

全部為該次出差費用，全部票據(jù)口期均應屬該次出差時段內(nèi)（出差時段

以來回車票為準，如無來回車票本人應在封面上注明來回口期），否則

不予報銷。票據(jù)貼好后，本人應按“差旅費報銷單”中內(nèi)容所示按所貼

票據(jù)金額分門別類核算并填寫整齊。特別是來回各地的時間和地點必需

清楚填寫，如中途去其他地方，各地點及日期應能夠連接。

5、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在

出差事由中注明。

6、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。

第三種補充規(guī)定

1、出差期間購買的物品、資料等，需在差旅費報銷單中注明，可

合并在差旅費中報銷。

2、差旅費報銷單必需注明出差起止時間以便財務人員核算補助。

假如本人未注明，所附車票又不清楚的狀況下，財務人員有權不賜予其

補助。

3、出租車票無日期的，不予報銷。

4、司機帶車出差且當天不能返回的，只報銷住宿費用和補貼，其

他標準按其他員工標準執(zhí)行。

5、填寫項目齊全、內(nèi)容真實、字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打

印、內(nèi)容完全一樣，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或者發(fā)票專

用章。不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務部有權退回并要求報銷人

重新整理。

6、全部發(fā)票需真實，一旦發(fā)覺有虛假發(fā)票，報銷人負全責，自行

處理。

11.2.6其他規(guī)定

1、各部門授權簽字限額，需在財務部備案。如有改動，要剛好到

財務部更正，以確保單據(jù)的有效性；

2、購買固定資產(chǎn)，請款時須附固定資產(chǎn)申請單，報銷發(fā)票時需先

辦理固定資產(chǎn)相關手續(xù)后才能報銷。

3、訂有合同的業(yè)務，應向財務部進行合同備案，財務人員依照合

同開具發(fā)票。財務人員應參加合同的訂立，對收付款條目進行審核，以

便從財務、稅務角度合理合法地規(guī)避風險，降低成本；

4、以上規(guī)定自2011年9月1日起執(zhí)行，由財務部負責說明。

12合同管理制度

12.1范圍

合同系指公司從事對外活動所簽屬的特地文件，包括經(jīng)濟文件、物

資選購合同等。

12.2經(jīng)濟文件

（1）經(jīng)濟文件是指進行商務活動中的合同、報價、商務標書、簡

介等有關文件；

（2）經(jīng)濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負責起草，公司經(jīng)理審核；

（3）銷售人員要細致學習《合同法》及公司有關文件，以嚴謹?shù)?/p>

科學看法擬定文件條款；

（4）商務報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應注明發(fā)往單位、地

點等、送達人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底;

（5）經(jīng)濟合同要由財務人員對成本進行核算后才可簽訂。

12.3物資選購合同

（1）物資選購合同是指

（2）選購合同由選

12.4合同保管

全部文件均由總經(jīng)理指定人員管理，進行分類、建檔、保存、備份

等工作。

13文件、資料管理制度

1、全部文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的

公司保密事項。如因個人緣由泄露公司機密文件，造成公司的經(jīng)濟損失,

公司將酌情處理，情節(jié)嚴峻時將追究其法律責任。

2、打印正式文件，必需按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署看法。

3、文件、傳真等應剛好發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失

誤或造成損失的，追究當事人的責任。

4、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重賜予罰款

處理。

5、嚴格保密、平安制度，確保檔案和案卷機密平安。

6、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履

行清交手續(xù)。

7、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部

門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

8、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會以紀要、

簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作支配

和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。

9、各類商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦

公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

10、歸檔資料必需符合下列要求：

（1）文件材料齊全完整；

（2）依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

（3）依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系，區(qū)分保存價值、分類、整理、立

卷，案卷標題簡明精確，便于保管和利用。

11、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示

分管領導。

12、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防

高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

14公章印鑒的管理及明細運用規(guī)定

14.1總則

公章（包括印鑒章）是企業(yè)合法存在的標記，是企業(yè)權力的象征。為

了保證公司印章的合法性、牢靠性和肅穆性，有效地維護公司利益，確

保公章的正確運用，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本規(guī)定。

14.2各類公章的刻制

1、公司印章的刻制均須報公司總經(jīng)理審批。

2、法人個人名章、行政章、財務章、合同章，由辦公室開具公司

介紹信統(tǒng)一到指定的公安機關辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國家

有關規(guī)定執(zhí)行。

3、公司各部門的專用章，由各部門依據(jù)工作須要自行確定其形體、

規(guī)格。

4、因公章磨損或其他緣由損壞，須要重新刻制的，要依據(jù)以上規(guī)

定重新辦理手續(xù)。

5、未經(jīng)公司總經(jīng)埋批準，任何單位和個人不得擅自刻制本部門的

印章。

14.3公司印章的啟用

新印章啟用前要做好戳記，并注明啟用日期、發(fā)放單位和運用范圍,

并統(tǒng)一在辦公室留樣保存，以便備查。（見附件：《公章啟用登記表》）

14.4公章的分類及適用范圍

公章包括法人章、公司公章、財務專用章、發(fā)票專用章、合同專用

章等。

法人私章：一般是方型，可用于支票、訂合同、報表上等。

公司公章：一般是圓形，可用于公文、訂合同、報表上等。

財務專用章：一般是方型，可用于支票、收據(jù)、發(fā)票、報表上等,

主要用于貨幣結算等相關業(yè)務。

發(fā)票專用章：一般是橢圓型，可用于各類發(fā)票上。

合同專用章：一般是圓形，可用于各類合同書上。

14.5公司印章的管理、運用及保管

14.5.1公章的管理

1、公司的公章、專用公章由辦公室專人保管，各部門公章由各部

門指定專人專柜保管，并將保管公章人員名單報辦公室備案。

2、為保證資金的確定平安，財務專用章、法人個人名章等銀行預

留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督運用，做到一人無法簽發(fā)支票、匯票,

一人無法提出現(xiàn)金。

14.5.2公章的運用

1、印章的運用必需嚴格遵循印章運用審批程序，依據(jù)印章的運用

范圍，經(jīng)審批后方可用章。

2、印章的運用由各管理員設立運用登記臺賬，嚴格審批和登記制

度。凡不按規(guī)定辦理用印手續(xù)的，一律不得用印。（見附件：《公章運用

登記表》）

3、公司法人章由法人簽字或被授權人簽字后方可運用。

4、財務專用章、發(fā)票專用章、法人章由財務部門按崗位職責權限

運用，不得超越本部門的職能和管理范圍用印。

5、各類公章一般不得帶出公司外，因特別狀況須要外出用印，必

需經(jīng)領導批準。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對

印章的運用后果擔當一切責任。

6、以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，

公司領導批準后方可蓋章。（對加蓋印章的材料，應留意落款單位必需

與卬章一樣，用卬位置恰當，耍齊年蓋月，字跡端正，圖形清楚。）

7、對外簽署合同或協(xié)議等，須在合縫處加蓋公章。需加蓋公章的

合同上應由合同授權簽約代表人簽字并注明年月口后，方可蓋章。

8、公司員工須要單位蓋章證明的一般性事項、單位介紹信及其它

日常一般性事項，可授權綜合辦公室審核批準后用章。

9、領導外出期間必需用章的重大事項，由綜合辦公室負責人請示

領導后，經(jīng)領導同意可代為用章，并做好用章登記工作。

10、任何印章管理員不得在當事人或托付人所持空白格式化文件上

加蓋印章。用章材料必需已經(jīng)填寫完畢，字跡須清楚、正確。

14.5.3公章的保管

1、公章保管須有記錄，注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日

期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。

2、印章保管必需平安牢靠，公章管理人員應妥當保管公章，不得

隨意亂放。須加鎖保存，印章不行私自托付他人代管。如因事離開崗位

需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必需辦理移交手續(xù)，

并填寫印章移交登記表。（見附件：《公章移交登記表》）

3、非印章保管人運用印章蓋章與印章保管人擔當相應的責任。

4、印章應剛好維護、確保其清楚、端正。

5、印章保管有異樣現(xiàn)象或遺失，應愛惜現(xiàn)場，公章的運用假如有

異樣，或者公章出現(xiàn)了遺失和缺損，作為公章的保管人應當剛好的把狀

況反饋給部門領導和辦公室。

6、印章管理員如因工作變動，應剛好上繳印章，并與新印章管理

員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。

7、公章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、

監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。

14.6公司印章的停用

1、有下列狀況，公章須停用:

（1）公司名稱變動。

（2）印章運用損壞。

（3）印章遺失或被竊，聲明作廢。

2、公章停用時須經(jīng)總經(jīng)理批準，剛好將停用印章送辦公室封存或

銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。（見附件：《公章停用登

記表》）

14.7失職責任

1、因公章管理不嚴，或運用不當，或遺失，要追究公章管理人和

部門、單位負責人的責任。給公司造成損失的，要依法追究其責任。

2、運用法人印章或專用章時，由于自批人的過錯確定或者印章保

管人的過錯行為而履行蓋章手續(xù)并導致公司遭受經(jīng)濟、法律損失或其他

糾紛的，由責任人擔當相應的責任懲處；

3、公章在停止運用后，各管理部門應剛好將公章交辦公室保存。

15設備運用規(guī)定

15.1范圍

設備基本分為：固定辦公設備、移動辦公設備、借用設備。

（1）固定辦公設備包括：計算機、傳真機、掃描儀、裝訂機、打

印機等；

（2）移動辦公設備包括：筆記本電腦、便攜式打印機、裁紙機、

碎紙機等；

（3）凡不是本公司的設備、工具，在本公司運用，均可稱為借用

設備。

15.2運用規(guī)定

15.2.1固定辦公設備

（1）固定設備因長期運用，此設備認定為員工個人或部門向公司

長期借用，同時有保管和維護的責任；

（2）在借用運用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導致設備的

人為性損壞，并給公司造成確定的經(jīng)濟損失，公司酌情對個人（或部門）

進行經(jīng)濟賠償或處分。

15.2.2移動辦公設備

（1）移動設備公司員工辦公須要時，需向行政部門辦理借用手續(xù),

運用完后應歸還給公司；

（2）在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備

的丟失或人為性的損壞，并給公司造成確定的經(jīng)濟損失，公司將酌情對

借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。

15.3通訊設備的基本管理

（1）各部門由公司依據(jù)工作須要統(tǒng)一配備程控電話；

（2）移動電話一般由個人自行購買，公司原則上不購買；

（3）辦公室通訊設備（如電話機、傳真機）由公司統(tǒng)購置，產(chǎn)

權歸公司全部；

（4）為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開支，員工撥打電話時語言

簡練，不要長時間占用電話；

（5）通話時語音要低，以免影響他人工作；

（6）員工無特別狀況不允許運用公司話機打私人電話，接聽私人

電話應長話短說，原則上不得超過三分鐘。

15.3.1借用設備管理

（1）從外單位借用設備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準；

（2）借用設備出現(xiàn)損壞時，庫存管理員照實將設備的損壞實際狀

況和程度上報公司，由公司酌情對運用人進行經(jīng)濟賠償或處分。

15.3.2記錄

（1）固定辦公設備、移動辦公設備，由經(jīng)理指定辦公室人員負責

領用登記；

（2）辦公設備、工具的損壞，由辦公室負責檢驗損壞程度。修理

或報廢，上報公司審核后，再做處理；

（3）由辦公室負責做設備修理記錄；

15.4通訊設備的運用

（1）公司辦公室內(nèi)通訊設施的維護和更新，由辦公室負責；

（2）為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機費報銷員工必需保障手機在每

日（節(jié)假日包含）8：00-23：00間通訊。假如因偶然緣由使得無法

正常通訊，必需開啟“全球呼”或類似功能，無法正常通訊時間不得超

過30分鐘。

15.5設備損壞賠償制度

公司內(nèi)的一切物品統(tǒng)稱為辦公設備（包括可移動和不行移動

的）。公司設備在運用過程中，如因個人操作上的疏忽而導致的人為性

損壞，并給公司造成確定的經(jīng)濟損失，將由個人或部門進行經(jīng)濟賠償。

本方法未盡事宜將依據(jù)公司發(fā)展狀況及辦公條件加以修訂完善。

16車輛管理

1、每車應設置“車輛行駛記錄表”，運用前應核對車輛里程表與

記錄表上前一次用車的記載是否相符。運用后應記載行駛里程、時間、

地點、用途等。辦公室每月抽查一次。發(fā)覺記載不實、不全或未記載者

應呈報主管提出指責，對不聽勸阻屢教屢犯者應給以處分，并停止其借

用權利。

2、每車設置“車輛運用記錄表”，每月初連同行駛記錄表及上月

行駛里程數(shù)一并由辦公室稽核。

16.1?車輛使用

1、運用人必需具有駕照。

2、公務車不得借予非本公司人員運用。

3、運用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機

油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）。如發(fā)覺故障、配件失竊或損壞

等現(xiàn)象，應立刻修理，否則最終運用人要對由此引發(fā)的后果負責。

4、駕駛人須嚴守交通規(guī)則。

5、駕駛人不得擅將公務車開回家，或作私用，違者受罰。經(jīng)公司

特許或返回時已逾晚上9時者例外。

6、車輛如無公差時應停放于指定位置、停車場。

隨意放置車輛導致違犯交規(guī)、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，并

予以處分。

7、為私人目的借用公車應先填“車輛運用申請單”，注明“私

用”,并經(jīng)主管核準后轉會計稽核。

8、運用人應疼惜車輛，保證機件、外觀良好，運用后并應將車輛

清洗干凈。

冬季車輛清洗費用憑實證報銷，其他季節(jié)車輛清洗由駕駛人自行負

責。

16.2車輛油耗

依據(jù)車輛狀況的不同，油耗進行相應的規(guī)定。并對車輛運用狀況進

行年終考核（12月31日前）。

公司車輛品牌型號及油耗將另行規(guī)定。

每季度、每年依據(jù)車輛行使里程，核算全部車輛加油狀況進行季度

和年終考核，對油耗超標的問題進行調(diào)查，超標部分由駕駛人負擔。

16.3車輛保養(yǎng)

1、車輛修理、清洗、打蠟等，應先填“車輛運用申請單”，注明

行駛里程，核準后方得送修。

2、車輛應由車管專人指定各廠牌保養(yǎng)，特約修護廠修理，否則修

護費一律不準報銷?？勺孕行迯驼?，可報銷購買材料零件費用。

3、車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，

可視實際狀況須要進行修理，但無迫切須要或修理費超過2000元時，

應與車管專人聯(lián)系請求批示。

16.4費用報銷

1、公務車油料及修理費以憑證明報實銷。

2、私車公用憑實證報銷。

16.5車輛安全

1、私闖紅燈、亂停車、駕駛未佩帶平安帶、駕駛時超速等駕駛車

輛違反交通規(guī)則行為，其罰款和費用由駕駛人員自行負擔。其余依據(jù)詳

細狀況，另行確定責任。

2、駕駛員擅自出車造成的損失按《中華人民共和國道路交通平安

法》執(zhí)行，超出責任限額的部分，無論駕駛員有無過錯均由駕駛員本人

負責。

3、駕駛員本人非違規(guī)駕駛造成人身和財物損失的按《中華人民共

和國道路交通平安法》執(zhí)行。違規(guī)駕駛按《中華人民共和國道路交通平

安法》規(guī)定賠償后，余下部分由駕駛員負責。

16.6違規(guī)與事故處理

1、在下列情形之一的狀況下，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛

人負擔，并予以記過或撤職處分。

(1)無照駕駛。

(2)未經(jīng)許可將車借予他人運用。

(3)酒后駕車。

2、如因處理公司突發(fā)事務違反交通規(guī)則，其罰款由公司擔當，否

則視當時狀況，由駕駛人和公司分擔。

3、各種車輛如在公務途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生，應先急救傷患

人員，向旁邊警察機關報案，并即與辦公室及主管聯(lián)絡幫助處理。如屬

小事故，可自行處理后向辦公室報告。

4、發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金

額后，其差額酌情由駕駛人擔當。

16.7其他

違反本管理制度或車輛管理有關規(guī)定，造成不良影響或損失，按有

關規(guī)定賜予懲處。

1、經(jīng)交警部門仲裁認定：負全部責任的，按理賠責任比例賠償損

失的