金融公司管理制度大全

目錄

第一章總則..............................................2

一、責(zé)任公司管控大綱...................................

2

二、責(zé)任公司有關(guān)員工守則...............................

3

第一部分責(zé)任公司管控規(guī)章制度規(guī)章..........................

4

第一章文件管控規(guī)章制度規(guī)

章...................................4

第二章檔案管控規(guī)章制度規(guī)章..........................

6

第三章保密規(guī)章制度規(guī)章..............................8

第四章印章使用管控規(guī)章制度規(guī)章度....................

10

第五章證照管控規(guī)章制度規(guī)章..........................

14

第六章會議管控規(guī)章制度規(guī)章..........................

15

第七章辦公用品管控規(guī)章制度規(guī)章......................

16

第八章考勤管控規(guī)章制度規(guī)章..........................

18

第九章責(zé)任公司有關(guān)員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)

定....................20

第十章計(jì)算機(jī)管控規(guī)章制度規(guī)章..........................

21

第十一章衛(wèi)生管控規(guī)章制度規(guī)章..........................

22

第十二章財(cái)務(wù)管控規(guī)章制度規(guī)章..........................

22

第十三章廉政建設(shè)規(guī)章制度規(guī)章..........................

24

第二部分薪酬規(guī)章制度規(guī)章

第一章薪資構(gòu)成..........................................26

第二章獎勵與處罰規(guī)章制度規(guī)章...........................

28

第一章總則

為加強(qiáng)責(zé)任公司的規(guī)范化管控，完善各項(xiàng)工作規(guī)章制度規(guī)章，促

進(jìn)責(zé)任公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及責(zé)

任公司章程的規(guī)定，特制訂本責(zé)任公司管控規(guī)章制度規(guī)章大綱。

一、公司管理制度大綱

1、責(zé)任公司全體責(zé)任公司有關(guān)員工必須遵守責(zé)任公司章程,

遵守責(zé)任公司的各項(xiàng)規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章和決定。

2、責(zé)任公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何機(jī)構(gòu)部門或

科室、個人做有損責(zé)任公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞責(zé)任公司發(fā)展的

事情。

3、責(zé)任公司通過發(fā)揮全體責(zé)任公司有關(guān)員工的積極性、創(chuàng)造性

和提高全體責(zé)任公司有關(guān)員工的技術(shù)、管控、經(jīng)營水平，不斷完善責(zé)

任公司的經(jīng)營、管控體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大責(zé)任公

司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、責(zé)任公司提倡全體責(zé)任公司有關(guān)員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文

化知識，為責(zé)任公司有關(guān)員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提

高責(zé)任公司有關(guān)員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、

業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的責(zé)任公司有關(guān)員工隊(duì)伍。

5、責(zé)任公司鼓勵責(zé)任公司有關(guān)員工積極參與責(zé)任公司的決策和

管控，鼓勵責(zé)任公司有關(guān)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6、責(zé)任公司實(shí)行“崗薪制”的分配規(guī)章制度規(guī)章，為責(zé)任公司

有關(guān)員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高責(zé)任

公司有關(guān)員工各方面待遇；責(zé)任公司為責(zé)任公司有關(guān)員工提供平等的

競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；責(zé)任公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考察規(guī)

章制度規(guī)章，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。

一、文件管控有關(guān)內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、

電、來文，本責(zé)任公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原貝L

全責(zé)任公司各類文件由辦公室歸口管控。

二、收文的管控

三、公文的簽收

1.凡來責(zé)任公司公啟文件(除責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由

辦公室登記簽收

2.對上級機(jī)要機(jī)構(gòu)部門或科室發(fā)來的文件，要進(jìn)行信封、文件、

文號、機(jī)要編號的“四對口”核定，如果其中一項(xiàng)不對口，應(yīng)立即報

告上級機(jī)要機(jī)構(gòu)部門或科室，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱

單”，并分類登記編號、保管。須由責(zé)任公司承辦或歸檔的責(zé)任公司

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正

常手續(xù)。

(2)、本責(zé)任公司外出有關(guān)員工開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分

別送交辦公室秘書進(jìn)行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件有

關(guān)內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦機(jī)構(gòu)部門或科室閱辦，

重要文件應(yīng)呈送責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(或分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分

送承辦機(jī)構(gòu)部門或科室閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱

簽完，緊急文件要立即辦。

（2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如

涉及幾個機(jī)構(gòu)會辦的文件，應(yīng)同主辦機(jī)構(gòu)聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送

到責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和承辦機(jī)構(gòu)部門或科室，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)

機(jī)構(gòu)部門或科室，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊

情況例外）。

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶

回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達(dá)

的文件不得向外泄露有關(guān)內(nèi)容。

（2）、閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公

室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)任。如有相關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室和

有關(guān)員工按文件所提相關(guān)要求和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

（3）、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、辦公室秘書對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦機(jī)構(gòu)部門

或科室接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，

如需備查，應(yīng)按照責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)

印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全規(guī)章制度規(guī)章，確保檔案和

案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向責(zé)任公司辦公室移交上季度文書檔案

并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本

機(jī)構(gòu)部門或科室檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章、辦法、人事、工資資料、會議記錄、

會議紀(jì)要、簡報、重要聯(lián)系方法方式記錄、接待來訪記錄、上級來文、

責(zé)任公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料

由辦公室負(fù)責(zé)任歸檔。

五、各工程本次項(xiàng)目立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技

術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)任歸檔。

六、各類承包合約、商務(wù)合約、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，

副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他機(jī)構(gòu)部門或科室備份存檔并由

信息中心實(shí)行電腦化管控。

七、各招商引資貸款本次項(xiàng)目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土

規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門或

科室按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)任歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列相關(guān)要求:

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案有關(guān)內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案有關(guān)內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、

立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章

手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)部門或科室

組成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定，提交給檔案報告，并根據(jù)有

關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防

高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守責(zé)任公司秘密，維護(hù)責(zé)任公司利益，制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

一、全體責(zé)任公司有關(guān)員工都有保守責(zé)任公司秘密的義務(wù)。在對

外交往和合作中，須特別注意不泄露責(zé)任公司秘密，更不準(zhǔn)出賣責(zé)任

公司秘密。

二、責(zé)任公司秘密是關(guān)系責(zé)任公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只

限一定范圍的責(zé)任公司有關(guān)員工知悉的事項(xiàng)。責(zé)任公司秘密包括下列

秘密事項(xiàng)：

1、責(zé)任公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)本次項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合約、客戶和合作渠道；

6、責(zé)任公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的責(zé)任公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于責(zé)任公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由

專人負(fù)責(zé)任印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘

密文件、資料。

四、責(zé)任公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的責(zé)任公司有關(guān)員

工接觸。接觸責(zé)任公司秘密的責(zé)任公司有關(guān)員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他

人泄露。非接觸責(zé)任公司秘密的責(zé)任公司有關(guān)員工，不準(zhǔn)打聽責(zé)任公

司秘密。

五、記載有責(zé)任公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。

如有遺失，必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。

六、對保守責(zé)任公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露責(zé)任公司秘密的，視情節(jié)及危害后果

予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作有關(guān)員工不得隨便進(jìn)入；工

作有關(guān)員工更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各機(jī)構(gòu)部門或科室的保密情況。

九、風(fēng)險管控金，按傭金的10%每月計(jì)提，上限2萬，根據(jù)《天

津之江貴金屬經(jīng)營XXXX杭州分責(zé)任公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷風(fēng)險控制辦

法》離職后2個月內(nèi)無任何失職，全額退款?；蚪?jīng)運(yùn)營部申報，總經(jīng)

理辦公室簽報，全額退款。

第四章、印章使用管控規(guī)章制度規(guī)章

印章是責(zé)任公司經(jīng)營管控活動中行使職權(quán)，明確責(zé)任公司各種權(quán)

利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管控應(yīng)做到分散管控、相互制

約，為明確使用人與管控有關(guān)員工的責(zé)權(quán)，特做如下責(zé)任公司印章使

用與管控條例：

各類印章的具體管控條例：

一、印章的刻制

刻制按責(zé)任公司業(yè)務(wù)需要由機(jī)構(gòu)部門或科室提出申請，責(zé)任公

司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印

章登記手續(xù)，填寫《印章管控登記表》備案并留好印章樣圖。

L新責(zé)任公司成立，基本印章（公章、合約章、法人私章、財(cái)務(wù)

章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管控有關(guān)員工負(fù)責(zé)任刻制，后交由人事

行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能機(jī)構(gòu)部門或科室專用章時，由需求

機(jī)構(gòu)部門或科室填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行

政機(jī)構(gòu)部門或科室刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些機(jī)構(gòu)部門或科室對其機(jī)構(gòu)部門或科室

（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字或蓋章或

蓋章或簽字或蓋章領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何機(jī)構(gòu)部門或科室在啟用印章前，均需與責(zé)任公司（人事行政

部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并

備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由責(zé)任公司行政經(jīng)理或各分責(zé)任公司行政經(jīng)理

保管。各機(jī)構(gòu)部門或科室有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦

公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分責(zé)任公司經(jīng)理核準(zhǔn)后

并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或

蓋章或簽字或蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在

《印章使用登記薄》簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。綜合辦公室需

將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(2)、合約章：合約章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于責(zé)任公司簽訂

各類合約使用專用章，蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由責(zé)

任公司或分責(zé)任公司行政經(jīng)理或各分責(zé)任公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)

理審批核準(zhǔn)并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請

表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》

同期留檔。

(3)、法人私章：法人私章由責(zé)任公司或分責(zé)任公司出納保管，

主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取

匯款憑證方可蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。

(4)、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理(或負(fù)責(zé)任人)保管，主要用于銀

行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)

票專用章主要用于發(fā)票蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽

字或蓋章。

(5)其他職能機(jī)構(gòu)部門或科室章：其他職能機(jī)構(gòu)部門或科室章，

主要適用于各機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能機(jī)構(gòu)部門或

科室章，需由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦

法。

3.印章的廢止、更換:

（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管有關(guān)員工填寫《廢止申請單》，

并呈分責(zé)任公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由責(zé)任公司綜合辦公室負(fù)責(zé)任人統(tǒng)一

廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時應(yīng)由印章保管有關(guān)員工填寫《廢止申請單》，并

呈責(zé)任公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政

部按批示處理，如是遺失責(zé)任公司基本印章時必需登報申明。

（3）、更換印章時應(yīng)由印章保管有關(guān)員工依責(zé)任公司文件填寫《廢

止申請單》，并呈分責(zé)任公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處

理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對于責(zé)任公司主要印章管控，采用的是分散管控相互監(jiān)督的辦

法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管控，而印章保

管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具低劃分如下：

（1）職能機(jī)構(gòu)部門或科室印章保管人對印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，

同時負(fù)全部使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，

因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)

任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)任人或保管人（責(zé)任公司經(jīng)理）簽批的公章使用

經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

(3)、財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用

權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人

則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人)簽批的公章使用

經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其

無獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)任人審批的支付申請或取匯款憑

證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

(5)、責(zé)任公司嚴(yán)禁公章、合約章、法人私章獨(dú)立帶離責(zé)任公司

使用，因此保管人如遇需帶公章、合約章外出辦事使用時，需與辦事

人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需

將表格帶回責(zé)任公司蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章。

(6)責(zé)任公司高、中層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大本次項(xiàng)目或完

成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶責(zé)任公司印章出差的，須經(jīng)責(zé)任公司董事長或

總經(jīng)理審批并及時歸還。

(7)、如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)

任人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時，

原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)

任。

（8）、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任公司的公章使用章程,

做好申請和使用登記。責(zé)任公司印章只適用于與責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù),

不得從事有損責(zé)任公司利益之行為。

（9）、印章使用申請人及管控負(fù)責(zé)任人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請

使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給責(zé)任公司造成重大損失的，責(zé)

任公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管控規(guī)章制度規(guī)章

一、責(zé)任公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管控。

二、證照是指由上級主管機(jī)構(gòu)部門或科室頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)

營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請f機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人復(fù)核f主管副總經(jīng)理審批

核準(zhǔn)一總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸

還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請一機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)

f辦理借用手續(xù)一歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管

人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章二

證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》

第六章會議管控規(guī)章制度規(guī)章

一、責(zé)任公司月度例會規(guī)章制度規(guī)章

1、參加有關(guān)員工：責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各機(jī)構(gòu)部門或科室、分

責(zé)任公司負(fù)責(zé)任人參加，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)任做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時召開。

3、會議主持：責(zé)任公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派

有關(guān)員工主持。

4、會議相關(guān)要求：

(1)、匯報交流責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門或科室、分責(zé)任公司本月經(jīng)

營管控、成本控制、后勤保障、責(zé)任公司有關(guān)員工的工作和思想狀況

以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問題。

(2)、分析、研究本月工作中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提

出解決的方案和辦法。

(3)、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月

度工作提出意見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階

段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(2)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)

的或執(zhí)行不力的，責(zé)任公司將追究相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人的責(zé)

任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、

第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動

離職)。

(3)、會議提出的決定事項(xiàng)，其主辦機(jī)構(gòu)部門或科室必須在規(guī)定

時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)任跟蹤、檢查、督促以確保政令暢

通。

二、周例會規(guī)章制度規(guī)章

1、參加有關(guān)員工：各機(jī)構(gòu)部門或科室、各營銷小組全體有關(guān)員

工參加，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)任做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時召開。

3、會議主持：責(zé)任公司周例會由營銷總監(jiān)主持或由營銷總監(jiān)主

持委派有關(guān)員工主持。

4、會議相關(guān)要求：

(1)、本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃。

(2)、分析、研究本周工作中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提

出解決的方案和辦法。

(3)、根據(jù)月度銷售任務(wù)，調(diào)整工作進(jìn)度。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階

段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(2)、無特殊情況，對營銷總監(jiān)在會議上提出的重點(diǎn)工作拒不落

實(shí)的或執(zhí)行不力的，責(zé)任公司將追究相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人的

責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次:

給予500元處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職)。

(3)、會議提出的決定事項(xiàng)，其主辦機(jī)構(gòu)部門或科室必須在規(guī)定

時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)任跟蹤、檢查、督促以確保政令暢

通。

第七章辦公用品管控規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開

支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)

定如F：

一、采購、印刷品印制：

1、責(zé)任公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)任統(tǒng)一采

購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。

2、各機(jī)構(gòu)部門或科室所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中

各項(xiàng)有關(guān)內(nèi)容相關(guān)要求認(rèn)真填寫，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人審批核

準(zhǔn)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)

限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)有關(guān)員工陪同下辦理，但陪同

采購人（證明人）和質(zhì)量驗(yàn)收人不得為同一人。

5、采購有關(guān)員工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)任，精挑細(xì)酌，力爭做到價廉物美,

經(jīng)久耐用。

6、各機(jī)構(gòu)部門或科室所用的專用表格及印刷品，由各機(jī)構(gòu)部門

或科室自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印

制。

二、領(lǐng)用：

1、各機(jī)構(gòu)部門或科室領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由機(jī)構(gòu)

部門或科室負(fù)責(zé)任人核簽后，到行政辦公室管控經(jīng)行政經(jīng)理簽字或蓋

章或蓋章或簽字或蓋章后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時，

一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊，分類放置統(tǒng)一

保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、

霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺

帳記錄。

第八章考勤管控規(guī)章制度規(guī)章

一、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上

下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理

業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人同意；機(jī)構(gòu)部門或科室經(jīng)理

及以上有關(guān)員工外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)

理同意。

二、作息時間：每周工作五天。

上午:8：30^11：30

下午：13：00~17：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)。

三、考勤

1、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或

早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次,

罰款50元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動離職

處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)

機(jī)構(gòu)部門或科室經(jīng)理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章同意報行政管

控部。

五、病假

責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工因病治療或休息，事后須持區(qū)級以上

醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，并補(bǔ)辦病假手續(xù)。

六、婚假

責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配

偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二

十天。

七、工傷假

1、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得

規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、責(zé)任公司有關(guān)員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長

期休息者，由相關(guān)勞動保障機(jī)構(gòu)部門或科室和醫(yī)療鑒定機(jī)構(gòu)部門或科

室根據(jù)《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、責(zé)任公司有關(guān)員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請

假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、責(zé)任公司有關(guān)員工書面報告（或聯(lián)系方法方式告知機(jī)構(gòu)部門

或科室負(fù)責(zé)任人），由機(jī)構(gòu)部門或科室經(jīng)理、分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋

章或蓋章或簽字或蓋章后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：責(zé)任公司有關(guān)員工

請假機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦

公室分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后，報總經(jīng)理批

示。機(jī)構(gòu)部門或科室副經(jīng)理及以上有關(guān)員工請假或調(diào)休等，必須提前

到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天

以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、責(zé)任公司有關(guān)員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元,

一天，罰款600元，以此類推

2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

第十一條、責(zé)任公司有關(guān)員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事

情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。

發(fā)現(xiàn)責(zé)任公司有關(guān)員工一次罰款200元、機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任

人罰款500元，發(fā)現(xiàn)責(zé)任公司有關(guān)員工二次罰款500元、機(jī)構(gòu)部門或

科室負(fù)責(zé)任人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。機(jī)構(gòu)部門或

科室負(fù)責(zé)任人違反一次罰款1000元、，二次扣當(dāng)月獎金30%或降職使

用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。

十二、參加責(zé)任公司組織的會議、培養(yǎng)訓(xùn)練、學(xué)習(xí)、或其他活動,

如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊(duì)有關(guān)員工請假。在規(guī)定時間

內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本規(guī)章制度規(guī)章第三條規(guī)定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管控部負(fù)責(zé)任。責(zé)任公司有關(guān)員工遲

到、早退而機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí),

將給予機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人每次10%的當(dāng)月獎金處罰、兩次以上

者累計(jì)一并扣除或加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工

資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。

十五、凡受本規(guī)章制度規(guī)章處罰的責(zé)任公司有關(guān)員工，扣發(fā)其該

年度一定數(shù)額的年終獎。

第九章責(zé)任公司有關(guān)員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人機(jī)構(gòu)部門或科室根據(jù)實(shí)際工作需要填報“用工”申請表,

向行政部申請并提出招聘崗位的基本相關(guān)要求（如：年齡、性別、學(xué)

歷等）。

2、由行政部根據(jù)責(zé)任公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管相關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人資部經(jīng)市“人才市場”、“人資市場”收集應(yīng)聘有關(guān)員工相

關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后,

經(jīng)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、機(jī)構(gòu)部門或科室經(jīng)理助理以上人選由分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理

親自筆試和面試。

5、責(zé)任公司有關(guān)員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘

為責(zé)任公司合約制責(zé)任公司有關(guān)員工并與責(zé)任公司簽訂勞動合約，責(zé)

任公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等

手續(xù)。

二、任免：

需責(zé)任公司任免的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以責(zé)任公司文件

為準(zhǔn)。

三、責(zé)任公司有關(guān)員工調(diào)動：

1、責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任公司有關(guān)員工在責(zé)任公司范圍內(nèi)調(diào)

動，由用人機(jī)構(gòu)部門或科室提出擬調(diào)有關(guān)員工申請，行政辦公室求雙

方負(fù)責(zé)任人意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門或科室需增加有關(guān)員工，須向行政部提

出用工申請，由行政辦公室負(fù)責(zé)任調(diào)配或招聘。

3、責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任公司有關(guān)員工持行政辦公室開具的

“職工調(diào)動通知書”，在原任職機(jī)構(gòu)部門或科室辦理完交接手續(xù)后，

再到新任機(jī)構(gòu)部門或科室報到。調(diào)離有關(guān)員工到新機(jī)構(gòu)后，以實(shí)際聘

任崗位和任職時間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用有關(guān)員工離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人機(jī)

構(gòu)部門或科室填報“辭退責(zé)任公司有關(guān)員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到行

政部辦理辭退手續(xù)。

2、責(zé)任公司有關(guān)員工與責(zé)任公司簽訂勞動合約后，雙方都必須

嚴(yán)格履行合約，用人機(jī)構(gòu)部門或科室不準(zhǔn)無故辭退責(zé)任公司有關(guān)員

工，確須辭退時應(yīng)向行政部說明辭退原因。

3、合約期內(nèi)責(zé)任公司有關(guān)員工辭職的，必須提前一個月向責(zé)任

公司提出書面辭職報告，由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人簽署意見，經(jīng)責(zé)

任公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章，報總經(jīng)理批

準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、責(zé)任公司有關(guān)員工本人辭職、被責(zé)任公司辭退、開除或提前

終止勞動合約等，在離開責(zé)任公司以前，必須交還責(zé)任公司財(cái)物（如：

文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。責(zé)任公司有關(guān)員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，

責(zé)任公司不予辦理任何手續(xù)；給責(zé)任公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十章計(jì)算機(jī)管控規(guī)定

一、責(zé)任公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)任管控，行政辦公室經(jīng)理

監(jiān)督計(jì)算機(jī)管控規(guī)定的執(zhí)行。

二、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一

經(jīng)查實(shí)，參照考勤規(guī)章制度規(guī)章第十一條處罰。

三、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或

游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤規(guī)章制度規(guī)章第十一條處罰。

四、責(zé)任公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可

打印。

五、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工要定期對電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，

以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。

六、非責(zé)任公司有關(guān)員工上機(jī)操作，須經(jīng)管控有關(guān)員工許可，并

在責(zé)任公司有關(guān)員工的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開責(zé)任公司各項(xiàng)文

檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。

七、離開計(jì)算機(jī)時，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，關(guān)閉顯示屏。下班時,

關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第十一章衛(wèi)生管控規(guī)定

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立責(zé)任公司的良好

形象，制定本規(guī)章制度規(guī)章。

一、責(zé)任公司環(huán)境衛(wèi)生管控的范圍為責(zé)任公司總部及下屬各機(jī)構(gòu)

部門或科室、分責(zé)任公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全責(zé)任公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：

辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其

附屬等物品，相關(guān)要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無

蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，

廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜

物。

三、衛(wèi)生清潔實(shí)行機(jī)構(gòu)部門或科室責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日

表為準(zhǔn)，各機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人為責(zé)任人。各辦公室的衛(wèi)生，由

辦公室自行負(fù)責(zé)任。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。

四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政辦公室

隨時進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，

多次累計(jì)一并扣除，機(jī)構(gòu)部門或科室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200

元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。

五、各機(jī)構(gòu)部門或科室要認(rèn)真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積

極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各機(jī)構(gòu)部門或科室整

體考察。

六、衛(wèi)生檢查考察評比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考察

工作，并與年終獎掛鉤。

第十二章財(cái)務(wù)管控規(guī)章制度規(guī)章

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管控，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)規(guī)章制

度規(guī)章，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合責(zé)任公司具體情況，制定本

規(guī)章制度規(guī)章。

一、財(cái)務(wù)管控工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企

事業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管控工作要貫徹“勤儉辦企事業(yè)機(jī)構(gòu)”

的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企事業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營中制止浪費(fèi)和一切

不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。

二、責(zé)任公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對責(zé)任公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管

控。

三、出納員不得兼任會計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會有關(guān)員工都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，

如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)

完備、有關(guān)內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財(cái)務(wù)有關(guān)員工在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對

于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時向

相關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

六、財(cái)務(wù)有關(guān)員工力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財(cái)務(wù)有關(guān)員工調(diào)動工作或

因故離職，必須與接替有關(guān)員工辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，

不得離職，亦不得中斷會計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑

證、報表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。

七、責(zé)任公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假

等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得

同時保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過程中必須登記詳盡的

使用用途，同時“財(cái)務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：

①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；

②收款、貨款支付、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章或簽字或蓋章或簽

字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章或簽字或蓋章或簽字

或蓋章或蓋章或簽字或蓋章；

③辦理責(zé)任公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。

八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記規(guī)章制度規(guī)

章。

九、各類票據(jù)管控：

①承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)任管控，管控有關(guān)員工要詳盡登記臺賬；

②責(zé)任公司從稅務(wù)機(jī)構(gòu)部門或科室購買的發(fā)票由指定專人保管，必須

在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢

時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀；

③責(zé)任公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)責(zé)任公司的經(jīng)營需

要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開

出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的貨款支付手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯；

④收款收據(jù)是責(zé)任公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，責(zé)任公司印制統(tǒng)一的

收