建筑企業(yè)合同管理制度

福建榮工建設(shè)有限公司

企

業(yè)

合

同

管

理

制

度

第一章總則

第一條為依法維護公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同管理、加強風(fēng)險防范，保證依

法簽訂、履行、變更和解除合同，最終保障經(jīng)營活動的順利進行，依據(jù)《中華人民

共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我公

司實際情況，特制訂本制度。

第二條本制度所稱合同是指本公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與法人、自然人或其他

經(jīng)濟組織之間發(fā)生的所有書面合同C

第三條合同管理應(yīng)遵循以下原則：

依法簽訂合同，保證合同的合法性。

切實履行合同，提高合同的履約率。

及時處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益。

第四條公司加強合同管理，指定部門、落實人員專（兼）職負(fù)責(zé)合同管理工

作，建立健仝合同管理臺帳，完善合同管理制度,提高合同管理水平。

第二章合同管理部門及職責(zé)

第五條公司對合同實行綜合歸口、分類專項管理。

辦公室是公司合同管理的綜合歸口部門。

辦公室可以提名專職或兼職合同管理人員（以下稱合同管理員）并經(jīng)公

司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任命。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司可以成立合同管理小組。

第六條辦公室作為公司合同管理的綜合歸口部門主要職責(zé)是：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)合同及合同管理的法律法規(guī)和規(guī)章；

（二）承擔(dān)直接管理的有關(guān)業(yè)務(wù)工作；

（三）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；

（四）統(tǒng)一管理本公司合同專用章；

（五）制定本公司合同管理實施辦法,完善合同管理制度；

（六）監(jiān)督、檢查有關(guān)部門簽訂、履行合同的情況，并定期向公司領(lǐng)

導(dǎo)匯報；

（七）建立合同管理臺帳，將正式合同文本準(zhǔn)確歸檔；并及時按要求向

上級合同管理部門報送有關(guān)臺帳和報表等資料；

（八）參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動。

第七條合同管理員職責(zé)：

（-）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參加重大合同的談判、起草與

簽訂；

（二）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)：

（三）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同履行中出現(xiàn)的問

題和糾紛；

（四）會同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書，并負(fù)責(zé)建立合同檔案；

（五）制止不符合法律、法規(guī)規(guī)定的合同行為，并及時向合同管理部門

和公司領(lǐng)導(dǎo)報告；

（六）依法參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；

（七）建立合同臺帳及統(tǒng)計報表，包括：

1、合同簽訂履行情況臺帳；

2、合同變更解除臺帳；

3、違約合同登記臺帳；

4、合同履行情況進度表；

5、仔同簽訂情況進度表：

第八條合同承辦人員職責(zé)

（一）對需要簽訂合同的項目或經(jīng)濟活動進行可行性調(diào)查研究，重點調(diào)

查考證對方當(dāng)事人的簽約資格和履約能力等；

（-）提請公司合同管理部門審查其經(jīng)辦的合同，檢查所簽訂合同的履

行情況，及時向合同管理人員通報合同在履行過程中發(fā)生的問題，并同時提出解決

（三）能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國家各項法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制

度。

第十二條“法人委托書”的申請程序

（一）凡申請持證者，先由申請部門向信用（合同）管理機構(gòu)提出申

請，填寫“參加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”。

（二）由信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管

理部門舉辦的《合同法》培訓(xùn)班，并參加考試。

（三）考試合格后，申請部門按信用（合同）管理機構(gòu)要求填寫“法

人委托書申請審批表”，并對其工作業(yè)績進行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和信用

（合同）管理機構(gòu)審核后報公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。

第十三條“法人委托書”的管理

（一）信用（合同）管理機構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請審核、證件

辦理，變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部

門。

（二）本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政

管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最

長不得超過兩年。

（三）凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽約者，由所在部

門向信用（合同）管理機構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由信用（合同）管理機

構(gòu)具體辦理一事一委托的臨時“法人委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及

“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。

（四）凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司

制定的信用（合同）管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺帳記錄，以備考查。

（五）凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：

1、“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；

2、證件有效期屆滿，不再續(xù)展；

3、持證人因工作變動，不再對外簽約；

4、持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；

5、持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資

格;

6、持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資

格。

7、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書而向本部門領(lǐng)導(dǎo)

報告，并將本部門批示意見送信用（合同）管理機構(gòu)，由信用（合同）管理機構(gòu)向

法定代表人或信用（合同）管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告后，根據(jù)情況酌情處理。

8、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交

信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。

第十四條責(zé)任

（一）各部門應(yīng)加強對持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司

有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進行違法活動，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損

失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時注銷證件「

（二）持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，

如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

第四章合同印章和合同文本管理制度

第十五條合同專用章制度。

公司及下屬企業(yè)對外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使

用公司統(tǒng)一編號的合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財務(wù)部門有權(quán)

拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。

第十六條合同專用章由有關(guān)公司統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何人私自刻

制、使用。

第十七條合同專月章應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。

第十八條合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要

追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。

第十九條簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上

加蓋合同專用章。

（一）各有關(guān)部門的合同專用章由信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管

理。信用（合同）管理機構(gòu)負(fù)責(zé)申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放

和監(jiān)督檢查等管理工作。

（二）合同專用章的刻制由信用（合同）管理機構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不

得擅自刻制合同專用章，凡需刻制合同專用章的部門，必須由申請部門提出書面申

請報告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時按工作的實際需要利用途提供合同專用章刻

制的數(shù)量、要求和樣章苴圖，交信用（合同）管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。

（三）凡持有合同專用章的部門，應(yīng)做到合法使用、專人保管。如遇

工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。

（四）合同專用章不得代用，混用。

（五）凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門

批示意見送信用（合同）管理機構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相

關(guān)證明材料。

（六）凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申

請相同，原合同專用章交還信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。

第二十條合同文本管理制度

（一）合同文本的管理，應(yīng)做到規(guī)范化、科學(xué)化、統(tǒng)一化。

（二）建立合同文本。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺

漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行

的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。

（三）合同檔案還應(yīng)當(dāng)包括：合同臺帳；合同文本；合同專用章使用

登記；授權(quán)委托登記；合同學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況；幫扶情況記錄；重合同守信用情況記

錄；合同糾紛卷宗材料等。

（四）合同檔案可實行微機管理，但必須具有機讀和文字記載相結(jié)

.口人。

（五）合同檔案應(yīng)裝訂成冊，實行一份一檔，由專人管理備查。

（六）查閱合同檔案需經(jīng)過批準(zhǔn)并進行登記。

第二十一條合同管理獎懲制度

（一）凡在合同簽訂、審查、履行以及合同規(guī)范化管理制度工作中做

出下列成績之一的，對有關(guān)部門和人員給予表揚和獎勵:

1、在訂立、審查、履行合同過程中，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，為本單位爭取

較大效益、避免或挽回經(jīng)濟損失的；

2、在合同管理工作中做出成績，被有關(guān)部門評為先進的；

3、在合同管理工作中，提出合理化建議，為本企業(yè)增加較大效益，

節(jié)約較大資金、避免或挽回經(jīng)濟損失的；

4、追討欠款、索賠成功。在合同的仲裁、訴訟中由于自身的工作獲

得勝訴的；

5、勇于檢舉、揭發(fā)他人利用合同行賄受賄、牟取私利等違法行為的。

（二）凡具有下列情況之一的部門和人員，視其情節(jié)輕重給予行政處

分，經(jīng)濟賠償直至追究刑事責(zé)任：

1、盲目簽訂合同，造成損失的；

2、未經(jīng)授權(quán)、擅自簽訂、變更或解除合同造成損失的：

3、工作不負(fù)責(zé)任，不按合同規(guī)定履行義務(wù)，進行驗收、查詢、反饋信

息，導(dǎo)致企業(yè)喪失抗辯權(quán)、撤消權(quán)、代位權(quán)、勝訴權(quán)的；

4、工作不負(fù)責(zé)任，對方違約不匯報、不追究、暗中向?qū)Ψ教峁﹥?nèi)情，

收受賄賂，給本公司造成損失的；

5、有締約過失責(zé)任的；訂立無效合同的；因重大誤解和惡意串通而訂

立合同損害國家和集體利益的；嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被欺詐的。

第五章合同的簽訂和履行

第二十二條簽訂合同應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自

愿、誠實信用、協(xié)商一致、互利有償?shù)脑瓌t。

第二十三條公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章。

合同專用章實行專人管理、用印審批制度。

公司對外簽訂合同應(yīng)由法定代表人或其委托授權(quán)的代理人進行。

禁止無權(quán)代理，委托代理人簽訂合同的，必須由法定代表人簽發(fā)“法人授權(quán)委

托書”，委托書中應(yīng)明確委托代理的權(quán)限和期限等重要內(nèi)容，同時加蓋本公司合同

專用公章和法人代表私置生效。

委托代理人代表公司簽訂合同，必須在授權(quán)范圍及有效期限內(nèi)行使代理權(quán)，禁

止濫用代理權(quán)、超越代理權(quán)。

第二十四條合同簽訂前,合同承辦人員要切實了解對方當(dāng)事人是否符合簽訂合

同主體資格，資信狀況是否良好,并驗證對方相關(guān)有效證件。

簽訂重大經(jīng)濟合同前，合同承辦人員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對合同草案進

行評審。各部門對涉及各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)合同條款的合法性、可行性和履約能力

做出明確判斷，各有關(guān)部門應(yīng)對合同的主體、內(nèi)容、形式是否合法、條款的完備性

等提出書面意見并對此負(fù)責(zé)。

第二十五條簽訂合同，除小額且能夠及時清結(jié)的外，應(yīng)當(dāng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同

文本或公司統(tǒng)一制訂的合同文本形式。

第二十六條簽訂合同需要擔(dān)保時，應(yīng)當(dāng)簽訂書面擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保人必須是能

夠承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任、具備法人資格的經(jīng)濟實體：對方以財產(chǎn)進行抵押的，抵押物必須

是抵押人的合法財產(chǎn)，并提供其產(chǎn)權(quán)證明，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

未經(jīng)公司董事會決議通過，公司不對外提供合同擔(dān)保。

第二十七條依法應(yīng)當(dāng)公證、簽證的合同，應(yīng)及時到有關(guān)部門辦理相關(guān)法律手

續(xù)。

第二十八條依法簽訂的合同，合同正本我方不少于兩份，一份由合同公司合

同管理部門歸檔，一份交上級合同管理部門存檔。

第二十九條合同管理人員對己生效的合同，要及時建立本公司的合同管理臺

帳及各類報表，實行分類管理，并于每年年底將合同管理臺帳及各類報表報送上級

合同管理部門備案。

與合同有關(guān)的文書（含圖紙、往來信函、電報、電傳、報告、批示等）應(yīng)當(dāng)附

在合同卷內(nèi)存檔，合同履行終止后，統(tǒng)一存檔保管。

第三十條合同生效后，應(yīng)當(dāng)全面履行，如合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補救措

施，減少損失。遇有不可抗力等影響合同履行時，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方，

并注意保存有關(guān)證據(jù)。

發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，合同承辦人員除催促對方繼續(xù)履行外，

應(yīng)立即將對方不履行或無完全履行合同的情況及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部門。

第六章合同的評審與批準(zhǔn)制度

第三十一條合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽

訂。

第三十二條合同評審的要點是：

（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利

能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；權(quán)利、義

務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

（二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人

雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

（三）合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇，意思表示

是否真實、一致。

（四）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合

同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能

受到的經(jīng)濟損失。

第三十三條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)批

準(zhǔn)、備案。

第三十四條合同的審批程序如下：

（一）申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事

先填寫“合同簽訂申報表“（一式二份），報本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)

導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)由該企

業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。

（二）審核。對送審的合同，應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限，由主

管人員或有關(guān)人員認(rèn)真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；

通知申報單位補報材料或進一步談判（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。

主管人員在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一

份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見辦理。

上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的

約束。

第七章合同的變更和解除

第三十五條當(dāng)事人可依法變更合同。

公司發(fā)生需要變更合同的情況時，應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并說明理由。

公司在接到對方要求變更合同的通知時.，應(yīng)當(dāng)立即審查對方的理由是否正

當(dāng)，如果符合變更條件，同意變更的，應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟損失

的，應(yīng)當(dāng)及時向?qū)Ψ教嶝八髻r。

第三十六條當(dāng)事人可以依法解除合同。

發(fā)生需要解除合同的情況時，應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并說明理由。

在接到對方解除合同的通知時，應(yīng)當(dāng)立即審查解除合同的理由是否正

當(dāng)，如果因解除合同而損害了自身利益，應(yīng)當(dāng)及時向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請求。

第八章合同糾紛的處理

第三十七條對外簽訂的合同在發(fā)生經(jīng)濟糾紛時，首先要協(xié)商解決，形成書面

協(xié)議，并加蓋雙方單位公章后執(zhí)行，如協(xié)商不成，應(yīng)完整保存協(xié)商時的各種資料，

報告公司領(lǐng)導(dǎo)研究決策，采取必要措施。

第三十八條需要向仲裁機構(gòu)或人民法院遞交仲裁申請書、起訴書或答辯書

的，公司合同管理部門應(yīng)將法律文書報送上級合同管理部門審閱，并經(jīng)法定代表人

市定同意。

第九章合同的監(jiān)督檢查

第三十九條合同監(jiān)督檢查是合同管理的重要內(nèi)容之一。

合同管理人員應(yīng)會同合同承辦人員組織有關(guān)部門定期（每半年）檢查合同

的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，同時提出處理意見，并注意保存書面記錄和證

據(jù)，盡量減少或避免損矢。

公司根據(jù)工作發(fā)展需要,可以成立合同監(jiān)督檢查小組。

第四十條合同監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：

（一）合同管理臺帳及報表建立情況；

（二）合同的簽訂和履行情況；

（三）合同糾紛的處理情況；

（四）合同管理人員的教育培訓(xùn)情況；

（五）對于在簽訂、履行和管理經(jīng)濟合同工作中，因違反合同管理制

度，造成重大經(jīng)濟損失的人員的責(zé)任追究情況。

第四十一條合同管理部門履行監(jiān)督檢查職責(zé)時，相關(guān)人應(yīng)當(dāng)如實提供與檢查

事項有關(guān)的文件、資料，并對有關(guān)檢查事項涉及的問題做出解釋和說明。

第四十二條檢查小組或者檢查人員應(yīng)在檢查結(jié)束后十五天內(nèi)向受檢部門送達

檢查意見書。

檢查意見書要標(biāo)明檢查人員姓名和職務(wù)，提出被檢部門合同管理的基本做法、

存在問題及對加強合同管理的意見等。

第四十三條合同管理部門根據(jù)檢查情況，可以向被檢部門提出如下意見：

（一）對于未按規(guī)定執(zhí)行合同管理制度，或者落實制度有重大漏

洞的，責(zé)令限期改正；

（二）對于在簽訂、履行合同中，因違反合同管理制度，造成重

大經(jīng)濟損失的部門或者人人，建議追究其相關(guān)法律責(zé)任；

（三）對于在合同管理工作中成績顯著，為企業(yè)避免或者挽回經(jīng)

濟損失的部門和個人，建議按有關(guān)規(guī)定給予表彰或獎勵。

第四十四條被檢部門應(yīng)當(dāng)自收到檢查意見書之日起日內(nèi)將落實情況書面報告

合同管理部門。

第十章客戶信用檔案管理制度

第四十五條檔案資料內(nèi)容

下列資料可以作為合同檔案：

談判記錄、可行性研究報告和報審及批準(zhǔn)文件；

對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

對方當(dāng)事人履約能刀證明資料復(fù)印件；

對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹

信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；

對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件;

雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材

料；

登記、見證、鑒證、公證等文書資料；

合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；

標(biāo)的驗收記錄；

交接、收付標(biāo)的、款項的原始憑證復(fù)印件。

第四十六條合同資料歸檔、統(tǒng)計與管理

（一）本項目部所有合同都必須統(tǒng)一編號，由辦公室妥善保管。

（二）合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后

十日內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交辦公室。

第十一章客戶授信與年審評價制度

第四十七條信用（合同）管理機構(gòu)加強與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客

戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，分

別制訂不同信用等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。

第四十八條信用（合同）管理機構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定

代表人、注冊資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對客戶資信情況進行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信

用等級內(nèi)容的表單，并及時進行動態(tài)更新。

第四十九條信用（合同）管理機構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客

戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行

走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)

查表，對客戶進行信用評級，報主管副總審批后，確定信用等級，并及時回復(fù)客

戶。

第五十條對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況

進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等級

與授信額度。

第五十一條對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；對

惡意拖欠款物的客戶授信額度為0,要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)

務(wù)往來。

第五十二條各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息并向信用（合同）管理機構(gòu)反饋;

信用（合同）管理機構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。

第十二章客戶信用檔案建立與管理制度

第五十三條建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：

1、談判記錄、可彳:性研究報告和報審及批準(zhǔn)文件；

2、對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

3、對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

4、對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、

介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

5、我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；

6、對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；

7、雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視

聽材料；

8、登記、見證、鑒證、公證等文書資料；

9、合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；

10、標(biāo)的驗收記錄；

11、交接、收付標(biāo)的、款項的原始憑證復(fù)印件。

第五十四條公司所有合同都必須按部門編號。信用（合同）管理員負(fù)責(zé)建立和

保存合同管理臺帳。

第五十五條合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一

個月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用（合同）管理員。

信用（合同）管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。

第五十六條各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍

內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報表報送集團公司信用（合同）管理機構(gòu)。

各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用（合同）管理

情況分析報告報送集團公司信用（合同）管理機構(gòu)。

第五十七條建立完整的客戶信用資料?，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客

戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，

并附客戶概況、付款習(xí)慣、財務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查

原始資料。

第五十八條客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名

稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸近日期。信用檔案的缺失以及涉及

商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第五十九條配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗的人員專

（兼）職檔案管理員。

第六十條檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格后方可上

崗。

第十三章應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度

第六十一條建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)

額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。

第六十二條建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、

進入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進入最后通牒期，進入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞

賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。

第六十三條對應(yīng)收賬款加強日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計賬

上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。

第六十四條制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。

第六十五條設(shè)計商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用

管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：

步驟階段時間段聯(lián)系方法催賬形式

1提醒客戶逾期第一天傳真禮貌提示

2提醒客戶以后第4天傳真再度提示

3了解問題以后第4天電話了解客戶發(fā)生了什么問題

4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)

5嚴(yán)肅通知以后第4天傳真嚴(yán)肅通知

6第二次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)

7壓迫客戶式談話與6同一天通話/拜訪表達不滿

8最后通知以后第3天掛號信最后通牒

9送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約

10提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動

第十四章失信違法行為責(zé)任追究制度

第六十六條對方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施：

取消賒銷條件；停止供貨；取消供貨資格；

訴諸法律。

第六十七條本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：

表現(xiàn)形式：個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；產(chǎn)

品合格率未達標(biāo)；拖欠貨款；其他。

糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消

過錯當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。

第六十八條合同糾紛處理

（一）發(fā)生合同糾紛，合同承辦舒門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或

法定代表人，并通報信月（合同）管理機構(gòu)，提供材料。

為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進行。

（二）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式

解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司信用（合同）管理機構(gòu)參加仲裁或訴訟。

（三）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即

向單位負(fù)責(zé)人報告并向公安機關(guān)報案。

（四）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，

應(yīng)當(dāng)及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。

（五）解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解

書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，

由承辦人送交信用（合同）管理機構(gòu)備案。

（六）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者

其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財產(chǎn)保全。

（七）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理

有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。

（A）向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦

人員出具證據(jù)收執(zhí)。

（九）在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有

資產(chǎn)流失的處分權(quán)時，應(yīng)當(dāng)報請有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。

第十五章應(yīng)付賬款管理制度

第六十九條應(yīng)付賬款入賬程序

（一）、有票應(yīng)付款1財務(wù)部業(yè)務(wù)會計對采購定單、供應(yīng)商發(fā)

票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。

2三單中的第一單“采購定單”是指由采購合同、采購定單、

委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)

組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單、運輸提貨單等組成

的收貨單據(jù)。

3財務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照

會計復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。

4有關(guān)部門對合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時傳遞到財務(wù)部。

（二）無票應(yīng)付款

1倉庫管理員在收到供應(yīng)商的合格來貨（經(jīng)檢驗合格）后，填

寫入庫單并將入庫信息傳遞給財務(wù)部門。未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格的貨物不得入庫。

2財務(wù)部核對每一張入庫單，確保信息準(zhǔn)確無誤。將無票入庫貨

物作為暫估入庫進行核算。

3對貨物入庫后超過一個月發(fā)票未達的無票應(yīng)付款，財務(wù)部應(yīng)

及時與采購部聯(lián)系并跟蹤。

（三）應(yīng)付賬款

1供貨方開來發(fā)票，從無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時，必須經(jīng)過

“三單符合審核”。財務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在“三單符合審核”后，方可將無票

應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫的項目轉(zhuǎn)入庫存項目。

2財務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時，應(yīng)立

即通知商務(wù)部和物流部門。商務(wù)部應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并在一展內(nèi)將問

題調(diào)查清楚并合理解決。財務(wù)部應(yīng)同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟

蹤和向財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理匯報。

3對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應(yīng)商應(yīng)提出警

告，情節(jié)嚴(yán)重的，要考慮給予處罰或更換。

4生產(chǎn)部門應(yīng)在每月二十八日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)

商索賠的資料傳遞到財務(wù)部，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月?lián){(diào)整應(yīng)付賬款。

5任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理

及相關(guān)人員的書面批準(zhǔn)。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。

6更改供應(yīng)商名稱必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料，并經(jīng)過

財務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。

（四）應(yīng)付賬款賬齡分析

1財務(wù)部每季度進行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析，并分析資金安

排和使用的合理性。

2財務(wù)部每月打印出有借方余額的應(yīng)付賬款，并通知采購部及

相關(guān)部門。采購部及有關(guān)部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并將結(jié)果在一周內(nèi)告

知財務(wù)部。對超過兩個月的有借方余額的應(yīng)付賬款，財務(wù)部應(yīng)向財務(wù)經(jīng)理和總

經(jīng)理作書面匯報。

（五）對賬

1財務(wù)部每月應(yīng)核對應(yīng)付賬款總賬與明細賬，對存在的差異及

明細賬中的異常項目和長期未達項目，財務(wù)部應(yīng)會同商務(wù)部采購人員進行調(diào)

查，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理書面批準(zhǔn)后及時處理。

2財務(wù)部每年至少獲得一次供應(yīng)商對賬單，對發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及

時與供應(yīng)商聯(lián)系解決。應(yīng)付賬款管理流程圖。

第十六章獎勵和懲罰

第七十條合同管理部門及承辦人員有下列表現(xiàn)的，應(yīng)視不同情況授予榮譽證

書、記功、發(fā)給獎金等獎勵:

（一）盡職盡責(zé)，使公司所簽訂的合同得以全面履行，為公司取得

重大經(jīng)濟效益，工作成績顯著的；

（二）在處理合同糾紛中，起到重大作用，為本公司獲得較大經(jīng)濟

效益或免受重大經(jīng)濟損矢的；

（三）按上級合同管理部門的要求定期上報本公司合同管理資料，

在合同檔案管理工作中表現(xiàn)突出的；

第七十一條合同管理部門及承辦人員有以下情況之一，視情節(jié)輕重分別給予

不同的行政處分、經(jīng)濟處罰，構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)處理。

（-）在以法人名義進行的經(jīng)濟活動中，應(yīng)簽訂書面經(jīng)濟合同而沒

有簽訂，給公司造成經(jīng)濟損失的：

（二）合同承辦人員，在簽訂、履行合同過程中未盡職盡責(zé)，造成經(jīng)

濟損失或違反法律規(guī)定導(dǎo)致合同糾紛的：

（三）丟失、擅自銷毀、涂改合同文件造成經(jīng)濟損失的；

（四）失職、瀆職、玩忽職守，造成經(jīng)濟損失的；

（五）追究違約責(zé)任，造成重大經(jīng)濟損失的；

（六）接受賄賂，內(nèi)外勾結(jié)，造成直大經(jīng)濟損失的；

第十七章附則

第七十二條本管理制度中所指的“合同承辦人員”是指除法定代表人外，在公

司的授權(quán)范圍內(nèi)直接承辦并參與合同簽訂、變更、解除的業(yè)務(wù)人員；

第七十三條公司“介紹信”與“法人授權(quán)委托書”中說明構(gòu)成本管理制度的一

部分。

第七十四條本制度自公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)之口起實施。

第七十五條本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

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企業(yè)合同管理制度

一、合同管理職責(zé)

（一）法定代表人的主要職責(zé)

1、加強合同管理工作，支持合同管理機構(gòu)開展工作，解決合同管理工

作中的重大問題。

2、授權(quán)委托人員對外簽訂合同。

3、對本公司合同簽訂人員進行考核、獎懲。

4、定期了解合同的簽訂、履行情況。

（二）企業(yè)合同管理部門的主要職責(zé)

1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國合同法》和有關(guān)條例，

依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。

2、制定、修訂本公司合同管理制度、辦法，組織實施合同管理工作的

考核。

3、做好合同文本管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定制定和使用合同文本。

4、審查合同，防止不完善或不合法的合同由現(xiàn)。

5、監(jiān)督、檢查本公司合同簽訂、履行情況。

6.宣傳合同法和有關(guān)法規(guī)，培訓(xùn)合同管理人員和業(yè)務(wù)人員。

7、統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用。

8、依法處理本公司的合同糾紛。

9、制止公司或個人利用合同進行違法活動。

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10、按期統(tǒng)計、匯總本公司合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況并向

公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

11、配合合同管理機關(guān)，共同搞好合同管理工作。

（三）企業(yè)合同管理員的主要職責(zé)

1、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與宜大合同的談判與簽訂。

2、審查合同，保管好合同專用章。

3、檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾

紛。

4、登記合同臺帳，做燈合同統(tǒng)計、歸檔工作。

5、發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同行為，及時向合同管理部門負(fù)責(zé)人或公

司負(fù)責(zé)人報告。

6、參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、件裁、訴訟。

7、定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報合同管理情況.

（四）供銷部門的主要職責(zé)

1、依法簽訂、變更、解除本部門的合同。

2、嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。

3、對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。

4、在合同履行過程中，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向

合同分管部門管理員通報。

5、本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。

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6、參加本部門合同糾紛的處理。

7、配合企業(yè)合同管理分管部門做好合同管理工作。

（五）財務(wù)部門的主要職責(zé)

1、加強與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情

況。

2、做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。

3、解決合同履行中有關(guān)問題。

4、依法簽訂、變更、解除合同。

5、配合企業(yè)合同管理分管部門做好合同管理工作。

二、“法人委托書”管理

（一）主體內(nèi)容與適用范圍

1、本制度規(guī)定了本公司授予“法人委托書”者的條件、程序、管理規(guī)

定及責(zé)任等內(nèi)容。

2、本制度適用于本公司各有關(guān)部門和分公司。

（二）被授予“法人委托書”者的條件

1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂合同，并具有簽訂資格的有

關(guān)人員。

2、必須經(jīng)過《中華人民共和國合同法》培訓(xùn)，考試合格者。

3、能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國家各項法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。

（三）“法人委托書”的申請程序

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1、凡申請持證者，先由申請部門向合同管理部門提出申請，填寫“參

加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”。

2、由合同管理部門統(tǒng)一組織申請持證者參加市或區(qū)工商行政管理部門

舉辦的《合同法》培訓(xùn)班，并參加考試。

3、考試合格后，申請部門按合同管理部門要求填寫“法人委托書申請

審批表”，并對其工作業(yè)績進行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和合同管理部

門審核后報公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。

(四)“法人委托書”的管理

1、合同管理部門負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、

注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。

2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由市工商行政管理

局統(tǒng)一印制的“法人委托書”，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長

不得超過兩年。

3、凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向

合同管理部門提出申請，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由合同管理部門具體辦理一事

一委托的臨時“法人委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人委托

證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定

的合同管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺帳記錄，以備考核。

5、凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：

(1)“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；

(2)證件有效期屆滿，不再續(xù)展；

(3)持證人因工作變動，不再對外簽約；

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(4)持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；

(5)持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資

格；

(6)持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資

格。

6、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報

告，并將本部門批示意見送合同管理部門，由合同管理部門向法定代表人或

合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告后，根據(jù)情況酌情處理。

7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交合

同管理部門統(tǒng)一處理。

(五)責(zé)任

1、各部門應(yīng)加強對持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)

制度規(guī)定簽約或利用證件進行違法活動，以及失職、瀆職等給公司帶來重大

損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時注銷證件。

2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因

超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

三、合同訂立審批管理

(一)主體內(nèi)容與適用范圍

1、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組

織。集團公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、

部門的名義對外簽訂合同。

2、本制度適用于公司各有關(guān)部門和分公司所簽訂的合同。

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（二）合同審批管理

1、公司對外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人

進行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。

2、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用。介紹信的存根應(yīng)

當(dāng)保存五年，以備核查。

3、除即時結(jié)清外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本應(yīng)當(dāng)采用合同示

范文本，如果沒有合同示范文本，應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范

文本時，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補充約定。

4、集團公司及所屬各單位的合同都應(yīng)按順序編號。

5、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條

款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確、無歧義。

6、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或

者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限、地點和方

式，違約賁任及解決爭議的方法等。

7、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆?dāng)事人的履約能力沒有把握的合

同，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有

效擔(dān)保。

對方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的

法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)

能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。

8、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地

法院。

9、嚴(yán)禁其他公司或個人所辦各類企業(yè)以公司及下屬單位的名義對外簽

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訂合同。

10、法定代表人或委托代理人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。

11、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加

蓋合同專用章。

(三)合同審批程序

1、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。

(1)對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司

法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

(2)對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)

執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營

范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。

(3)對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清哭其地位和性質(zhì)、公司或組

織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注

冊地。

2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

(1)代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；

(2)被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

(3)代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。

3、簽訂合同，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力對方當(dāng)事人在合同

中負(fù)有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、工程項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要

求對方當(dāng)事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證

明。

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4、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)仔細審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時

應(yīng)到簽發(fā)部門進行臉證或進行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材

料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必

須完全一致。

5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同

檔案保存，以備考核。

(1)名片；

(2)廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；

(3)各類廣告、宣傳資料；

(4)各類電話、BP機等通訊工具號碼；

(5)對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件

核對無異的復(fù)印資料。

6、訂立依法應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、徑記、見證、鑒證、公證等特別程序的合

同時，應(yīng)當(dāng)依法辦理特別手續(xù)。

7、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作

為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)。

四、合同履行、變更和解除

(一)主體內(nèi)容與適用范圍

1、本制度規(guī)定了本公司合同履行、變更和解除應(yīng)遵循的管理原則和辦

法0

2、本制度適用于本公司各有關(guān)部門和分公司。

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（二）合同履約管理

1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體

負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。新任法定代表人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行前任法定代表人依法

訂立的合同。

2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能

力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負(fù)責(zé)

人同意，可實地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對方當(dāng)事人的履約能力。

3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標(biāo)的應(yīng)

在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。

4、合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行。對合法有效的合同，財務(wù)

部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，

財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。

5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為

履約證據(jù)留存。

對我方當(dāng)事人的履約情況，除發(fā)善保苕有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記

錄。

我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書

時，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，

必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。

（三）合同的變更和解除

1、對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更

協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)

貨或付款。

2、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時

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收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補救措

施，減少損失。

3、發(fā)現(xiàn)對■方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促

對方當(dāng)事人采取有效補救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證

據(jù)，及時向合同管理部門報告。

4、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)

事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方

當(dāng)事人達成變更或解除合同的協(xié)議。

五、合同糾紛處理

（一）主體內(nèi)容與適用范圍

1、本制度規(guī)定了本公司合同糾紛處理應(yīng)遵循的管理原則和辦法。

2、本制度適用于本公司各有關(guān)部門和分公司。

（二）合同糾紛管理

1、為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間

內(nèi)進行。

2、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位

負(fù)責(zé)人報告并向公安■機關(guān)報案。

3、合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司合同管理部門參加仲裁或訴訟。

4、合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。

5、合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng)及

時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。

6、解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁

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書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由

承辦人送交合同管理部門備案。

（三）合同糾紛處理程序

1、發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代

表人，并通報合同管理部門，提供材料。

2、在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原

因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財產(chǎn)保全。

3、合同糾紛發(fā)生