適合中小型企業(yè)的管理制度

適合中小型企業(yè)的管理制度

第一部分：綜合辦管理制度

第一節(jié)、綜合管理辦公室職責

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責

1、在公司總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保

衛(wèi)并負責公司辦公財產的調用、管理等工作。

2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。

3、負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調、完成。

4、代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目

標管理完成狀況。

5、幫忙總經理對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。

6、負責組織開展對新員工的聘請工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、

評定。

7、負責公司的來訪接待工作，并將接待狀況準時向總經理匯報。

8、制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)省開支，講究實效。對各部門申

報辦公用品購置計劃進行審核。

9、認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。

二、辦公室干事崗位職責

1、建立健全人事檔案，依據人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時

向主管供應人事檔案資料。

2、幫忙部門主管做好辦公室日常工作。

3、幫忙部門主管做好新聘員工的聘請工作。

4、認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。

5、協(xié)作相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。

6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

一、印鑒管理

1、本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。

2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要認真

核實，并有具體的登記記錄。

3、公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊狀況需

要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出。

二、辦公財產管理

1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格把握辦

公費用支出。

2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經批準不得隨意購置（特殊狀況

例外）。

3、綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領用手續(xù)，厲行節(jié)省，遵循領用定時、限額、

限量原則。領用者應妥當保管并節(jié)省使用辦公用品。

4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊

保管。

5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在

保修期內如有損壞由保修單位負責修理，保修期后如因部門原因或個人原因損

壞、丟失，由部門或個人負責。

6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員

責任。

7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必需歸還單位。

8、綜合辦要將公司全部財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查狀

況匯總上報總經理。

三、會務管理

1、綜合辦須準時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、

參與人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。

2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議

文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。

3、對相關部門執(zhí)行會議決議狀況進行督辦，并將其執(zhí)行結果注冊歸檔。

4、內部會議必需做到保密。

5、若舉辦大型會議，必需事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分

工，以便各負其責，相互連接，親密協(xié)作，保證會議順當進行。

6、愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶

具、煙缸等財產帶出去。

四、公司日常支出的核準

1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅

費用標準依據《財務管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然后由綜合辦主

任核準、簽字，最后由總經理批準簽字后支付。

五、公司小車的使用規(guī)定

1、對車輛使用的要求：

(1)凡供應公司使用的車輛必需是符合國家相關規(guī)定的車輛，駕駛員

必需持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。

(2)、車輛必需車況良好，手續(xù)齊全。必需參與第三者責任險和司乘險。

(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開頭時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確

認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據。2、小車司機

的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。

第三節(jié)、公司人員的聘用

一、填寫本公司新聘職員履歷表。

二、各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上

交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員聘請計劃表上報總經理。

三、應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及聘請錄

用通知單。

四、新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任

11、違反國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴峻者。

12、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴峻者。

13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

14、年終考績不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、員工在試用期內被創(chuàng)造不符合錄用條件者。

17、嚴峻損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出

具《員工辭退通知書》。

四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的,

本公司將報公安部門，依據《治安管理懲罰條例》的有關規(guī)定處理。

五、綜合部在辭退員工后，應準時登記《員工調整通知單》。

六、公司各部門辭退員工必需經綜合辦備案，總經理審核批準方可執(zhí)行。

七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫

后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗

位連續(xù)工作一個月。

九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移

交手續(xù)。

十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出《辭退通知書》并準時填

寫《人員調整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關部門應視其狀況，按

有關規(guī)定妥當處理，否則由部門負責人擔當責任。

第六節(jié)、教育與培訓

一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓為公司打造高績效的團

隊。

二、有關教育與培訓，其參與人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計

劃》辦理。

三、本公司為了教育與培訓的順當執(zhí)行，需指派有關人員擔當講師，被指派者

不得借故推諉，而應認真?zhèn)湔n，認真講解。

四、員工培訓分為：

1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內容為：

(1)公司簡介及《人事管理制度》的講解。

(2)業(yè)務特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。

(3)指定有經驗的專業(yè)人員輔導作業(yè)。

2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。

3、專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，選擇優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構接受專業(yè)培訓?；毓?/p>

司后就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；

或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業(yè)綜合素養(yǎng)。

五、員工培訓待遇及義務

1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規(guī)定賜予報銷。

2、凡參與各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，依據公司

需要，由總經理批準方可參與。

3、員工參與培訓其計劃表、記錄表、考核表照實填寫后存檔。

第七節(jié)、考勤管理方法

為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率,

制造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理方法。凡本公司員工的

出勤管理，均依照本方法之規(guī)定執(zhí)行。

一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：

1、公司本部員工：

夏季：上午：7：30——11：30下午：2：30——6:30

冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5：30

2、工程項目部員工：

夏季：上午：5：30----12：00下午：2：00------9：00

冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5:30

二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：

1,公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。

2、公司本部員工周工作天數(shù)需依據公司的工作狀況而定，通常為五天制。特殊

狀況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報總經理核準后執(zhí)行。

3、公司工程項目部員工的周工作天數(shù)，依據項目的施工狀況，由項目部經理擬

定，呈報總經理核準后執(zhí)行。

三、一般出勤規(guī)定：

1、遲到：上班后十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到，上班后半小時未到視

為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算

以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次

按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二特殊鐘指紋簽退，視為早退。

月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后

每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經理批準）而

擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣

發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司員工加班：

員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊狀況或緊急事務，必需在上班時間

外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意

后方可加班，且必需在規(guī)定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿

無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可

離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內

擅離職守且完不成任務，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結束

后，要在加班單上注明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定口加班，由總

經理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：

哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘

簽退。

六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開頭，月底由部門主管

將考勒表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依公司相關規(guī)定辦理。

第八節(jié)、員工請假管理方法

為了使公司內部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本

方法。凡本公司員工請假，均依照本方法之規(guī)定執(zhí)行。

一、請假手續(xù)

公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假

事由及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部

員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢后，項目經理批準后方可請假

離開工作崗位。項目經理需將員工請假單存檔。

二、請假權限

公司本部員工請假三天（含三天）之內部門主管批準，四天及四天以上向總經

理請假，總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。

工程項目部員工請假，三天之內項目經理批準，三天以上需呈報總經理批準。

三、請假須知：

1、公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項

目部經理指定專人保管存檔。

2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必需在當日托付同

事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。

3、員工請病假五天以上，必需附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總

經理處，辦理病假手續(xù)。

4、員工請假如理由不充分或阻礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給

假或縮短假期。

5、請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

6、員工若創(chuàng)造請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。

四、請假管理：

1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結合公司的實際狀況如期休假或推遲休假。

2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二

十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內不發(fā)工資。

3、工傷假：因公受傷，經醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。

4,婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發(fā)。

5、女員工分娩，給假1個月，特殊狀況適當延長假期，假期內工資照發(fā)。

6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發(fā)。超過五

天后的時間段，工資停發(fā)。

第九節(jié)、臨時人員管理方法

一、雇用

1、各部門聘請臨時人員，應填“臨時人員雇傭核定表”經綜合辦通過，總經理

核準后，方可雇傭。

2、臨時人員報到時，各部門應向綜合辦提交臨時人員的相關資料供綜合辦備案。

二、管理

1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除工傷

假外均不發(fā)給工資。

2臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。

三、停止雇用

臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應予終止雇用，

終止雇用的臨時人用應填寫“離職申請（通知單）”經主管核簽后，送到綜合辦，憑

此結算薪資。

第十節(jié)、物品選購、入庫、出庫、歸還管理方法

為了切實使公司在物品選購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用

效率，特制定本方法。

一、物品的選購：

1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度

購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批預備簽字后，方可購買。

2,臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不

得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品選購人員在購買物品前要填寫購物呈

報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準簽字后方可購買。項目部選購人員選購物

品，也要在選購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理批準

后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。

3、物品的選購原則上由物品選購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人

購買。

4、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由選購人員負責退貨，若給公司造成經

濟損失，由選購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、選購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按

規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必需要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和

綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要準時填寫臺帳。

2、出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人

員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、

規(guī)格、型號及新舊、完好程度等狀況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用

消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相

關內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經理簽字認可。

三、物品的歸還：

1、領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度認

真檢查，并將檢查狀況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同

意入庫后方可入庫。

2、假如所歸還的物品損毀狀況嚴峻超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保

管員依據公司的相關規(guī)定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將狀況上報綜

合辦主管或項目部經理。

四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴峻或丟失，要將狀況照實上報總

經理，由總經理做出處理。

第十一節(jié)、獎罰制度

一、獎勵機制

公司每年年底將成立評比小組，評比本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻

者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

1、先進集體

1）評比范圍：公司內的職能部門、項目經理部。

2）評定原則：

（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

（2）部門內部員工工作協(xié)調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

（3）在完成生產（工作）任務，節(jié)省財資等方面做出貢獻的。

（4）在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較

大的。

（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

（6）與上級管理部門及公司各部門工作關系協(xié)作和諧。

2、先進個人

1）評比范圍：公司內部全體員工。

2）評定原則：

（1）在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節(jié)省財資和能源等方面，做

出成績的。

（2）在工作、生產過程中有創(chuàng)造、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績

的。

（3）在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大

的。

（4）保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。

（6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的。

3、其他獎勵

1）獎項內容：杰出貢獻獎、創(chuàng)造創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)省獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理

化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、承攬工程獎。以

上各單項獎由部門提名申報，辦公空評定。

2）評定原則

（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。

（2）有創(chuàng)造制造的、被社會或公司認可并能產生經濟或社會效益的。

（3）在工作和生產工程中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)省能源的。

（4）參與社會或公司內部競賽獲獎者。

（5）為公司提出合理化建議，被采納的。

（6）在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。

（7）見義勇為、舍己為人，得到社會或公司的認可的。

（8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。

（9）能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。

二、懲處機制

1.違紀過失

1）評定原則：違反國家有關法律、法規(guī)，違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公

司造成名譽或經濟上損失的。

2.處理方法：

（1）凡違反國家有關法律、法規(guī)，情節(jié)嚴峻，送交當?shù)厮痉ú块T處理。

（2）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200

yco

（3）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成

經濟損失的10虬

（4）凡在工地證明有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。

（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。

（6）凡在工地吵架，多次調解后不改，雙方罰款50—100元。

（7）凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。

（8）凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。

（9）凡在社會上打架者，罰款200元。

（10）凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。

（11）凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無特殊

原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

（12）嚴禁在工地做私活，創(chuàng)造將按市場價雙倍對當事人懲罰。

（13）嚴禁將公司或項目部的財產據為私有，創(chuàng)造后將追回并對當事人罰款

100-500元。

（14）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據為己有者,

創(chuàng)造后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經理辦公室會議決定賜予其經

濟懲罰和行政處分。

（15）違反操作規(guī)程，損壞設備、工具，鋪張原材料、能源，造成經濟損失的,

對當事人處以損失的10%的罰款。

（16）對于在開工卡、收料、購物、伙食選購或其他結算中加方加量的，除追

回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。

（17）對于虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款

的金額并除名。

（18）對于款待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。

（19）有其他違紀過失者，將由項目部或公司進行懲罰，并填寫違紀過失單。

（20）凡其他責任過失者，由項目部或公司依據責任過失輕重進行懲罰，并填

寫責任過失單。

第十二節(jié)、檔案管理

一、檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級

檔案必需保證安全。

二、任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若依據規(guī)定銷毀，

必需由綜合辦主任請示總經理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

第二部分財務部管理制度

第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責

(-)財務部的職能：

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務方面的法律法規(guī)利規(guī)章制度。

2、建立、健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營管理，

反映財務計劃的執(zhí)行狀況，認真執(zhí)行財務紀律。

3、積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

4、合理使用資金，厲行節(jié)省，合理安排公司收入，準時完成需要上交的稅收及

管理費用。

5、對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，照實反映狀況。

6、嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、完成公司交予的其他工作。

(二)會計的崗位職責：

1、依據國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到

手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，準時交主管審核,

主管審核完交總經理。

2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按

時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內容真實，帳面潔凈，

帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。

1、嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理的未經

批準的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。

2、依據國家會計制度的規(guī)定，妥當保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并

準時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、把好報支關，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。

4、幫忙各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。

5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。

6、加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額

進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。

7、每月、每年度終結時，準時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用,

成本進行分析，寫成書面報告，報總經理批閱。

10,經常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各

施工隊的計價工作。

11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，幫忙項目部做好材料管理工作，嚴把

成本、質量把握關。

12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。

13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權拒絕執(zhí)行。

14、完成總經理交辦的其他任務。

（三）出納的崗位職責：

1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，依據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項

收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后

將收付款憑證返回會計處。

2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

3、嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關，對不合

法、不合規(guī)章制度的票據，一律不予支付。

4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結出余額與庫存現(xiàn)金進行核

對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制

銀行存款余額調整表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經理。

7、對已付的款項，需要報帳的必需準時督促有關人員報帳，需要入帳的必

需準時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據。

8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經理企業(yè)的

資金狀況。

9、為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要準時上報總經理。

10、每次支付款項時，必需做好財務報銷登記，必需有經辦人簽字。

11、依據國家會計制度的規(guī)定，應妥當保管原始票據，日記帳，票據報

銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、未經總經理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉借他人使用。

13、保守公司財務秘密。

14、對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。

15、完成總經理交辦的其他任務。

第二節(jié)、財務工作管理

一、財務管理制度。

1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必需真實、準確，并符

合會計制度的規(guī)定。

3、財務人員辦理睬計事項必需填制或取得原始憑證，并依據原始憑證編制

記賬憑證，會計、出納都必需在記賬憑證上簽字。

4、財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結算等業(yè)務，會計應按月編制會

計報表，上報總經理和有關部門。

5、財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證

不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、財務人員應準時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。

7、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任

會計、檔案保管、債權債務處理等工作。

8、財務人員調動工作或者離職必需與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手

續(xù)由部門主管監(jiān)交。

第三節(jié)、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項目部必需在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存,

開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經

濟擔保，否則一切后果自負。

3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管（會計保管部門主管

印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必需有“支票領比單”，由領導簽字，然

后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票

領用簿上簽字備查，不得簽發(fā)空頭，空白、遠期支票.

5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經手人辦理有關審核簽字手續(xù)后到出納員處

報賬，并在登記薄上注銷。

6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發(fā)工資時從領用人工資內扣

還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

二、現(xiàn)金管理

1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必需限額存放，如遇特殊狀況，財務人員

應請示部門主管，妥當保管。

2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結算，出差人員必需攜帶均旅差費，個人勞務酬

勞，總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必需附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、

數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應

由經辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有2人以上同往，必要時懇求領導供應專車,

委派保衛(wèi)人員。

6、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結,

每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第四節(jié)、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳溥、會計報表、會計義件及其它有保存價

值的資料，均應存盤。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單

據張數(shù)，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經總經理批準。

第五節(jié)、結算與審批制度

一、管理費和財務費的報銷

1.財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。全部的報銷憑

證最后應有總經理的簽字。

2.由會計審核下列內容：

（1）重審票據的合法性、真實性。、

（2）對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議

時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。

（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。

二、人工費及材料費結算

1、項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)

簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字后交核算

員進行核算，核算完的票據準時交財務部門進行賬務處理。

2、外購材料要依據收料卡或發(fā)票結算。

3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，依據公司有關規(guī)章制度對當事人進

行嚴厲處理，同時追究項目負責人的責任。

4、外購材料依據收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。

三、借款及其它

1、公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚

事等狀況由本人提出書面申請，經調查狀況屬實，可借給適當金額。由部門負責人

審核后，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借

款從本人工資逐月扣除。

2、業(yè)務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應依據業(yè)務

性質核準金額。

3、對伙管員、小車司機、選購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公

司財務人員不得兼任選購員，必需做到錢物分開。

4、借款人應在辦完事后5日內報帳，否則不予二次借款,對于長期借款不清者,

從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%,扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月

工資，直至借款扣清為止。

5、民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人

應依據借款人所完成的工作量和單位資金狀況審批，發(fā)生超借狀況，由審批人員負

責償還。

6、員工工資調整，人員福利，獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審

核造冊，總經理審批后發(fā)放。

7、項目經理的報支，應由總經理審批。

8、由公司總經理審批下列支出：

（1）公司各部門的業(yè)務費及款待費。

（2）由公司決定購入的價值較大的固定資產。

（3）外部有關單位借款及各項預付款數(shù)額較大的。

（4）其它計劃支出金額較大的。

第六節(jié)、出差管理制度

一、為加強出差管理，依據我公司業(yè)務性質特制訂本制度，本公司職員出差依

據本制度報銷旅差費及補貼費。

二、公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百

元，不得超標準食宿，超出部分自負。

三、因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據報

銷。

四、如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經理批準后，

可據實報銷。

五、由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火

車票、飛機票及相關票據。

第七節(jié)、項目部財務管理

一、項目部資產管理

（1）項目部應嚴格依據公司“財務管理制度”中的芍關資產的管理規(guī)定進

行管理和核算，建立健全有關賬戶，配置專職保管、選購員、會計。

（2）項目部固定資產的購置，需由項目經理部提出書面購置申請報告（內

容包括名稱、數(shù)量、詢價狀況、購置原因等），經公司總經理批準后方可購置，

所購置的固定資產必需到公司財務部報帳，記入公司固定資產臺賬。

（3）固定資產報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經理同意方可辦

理，出售或清理后的資金上交公司財務部。

（4）各項目部之間固定資產的調拔，不論有償或無償，都需總經理同意，

由總經理簽發(fā)調拔單，各項目部同時應結轉資產、資金帳卡。

二、內部審計制度

1.公司對項目部每年進行兩次以上財務審計，工程中間一次，工程結束一

次，也可以對具體事項進行特地審計。

2.審計人員由總工程師、綜合辦主任組成。審計組代表總經理進行工作，

各項目部應持正確態(tài)度積極協(xié)作審計工作。

3.每次審計結束后，審計組應將審計結論寫成審計報告上報總經理。

4.對審計出的問題，依據事情性質，嚴峻程度，提交總經理辦公會決定處

理方案。

第八節(jié)、財務紀律

財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素養(yǎng)，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有

關財經法規(guī)，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職

造成不良后果的給與必要的懲罰。

一、出現(xiàn)下列狀況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。

1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。

2.用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。

3.未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4.利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。

5.將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

6.其它較嚴峻違反財務管理方法的。

二、出現(xiàn)下列狀況之一財務人員應予解聘。

1.違反財務制度，造成財務工作嚴峻混亂的。

2.拒絕供應或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。

3.偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。

4.使用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。

5.弄虛作假、假公濟私、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。

6.在工作范圍內發(fā)生嚴峻失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。

7.有其他瀆職行為和嚴峻錯誤的。

第三部分機械部管理制度

第一節(jié)、總則

在工程施工中，機械是完成工程各次施工任務的工具，是確保工程質量，加快

施工進度的關鍵，是提高經濟效益、改善勞動條件的主要手段。因此，管、用、養(yǎng)

在工程設施建設中有著極其重要的作用。這就要求全部公司員工端正態(tài)度，對機械

管理工作賜予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關系，轉變重用輕管、

只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務拼機械的錯誤做法。因此，要加強管理、定期保養(yǎng)、

合理使用、延長機械壽命、減少磨損，盡可能使機械經常處于完好狀態(tài)，從而產生

較大的經濟效益Q

一、公司內部全部的機械產權歸公司全部，由機械部統(tǒng)一管理，依據項目部、

使用單位施工任務狀況進行統(tǒng)一調度。

二、合理選配機械，做好現(xiàn)有機械的挖潛改造和更新工作，使機械與工程施工

配套，充分發(fā)揮機械優(yōu)勢，提高經濟效益，不斷提高機械化施工水平和機械化先進

程度。

三、加強對操作人員的業(yè)務培訓，提高業(yè)務技能，力爭做到安全意識強，質量意識

強，遵紀遵守法律，爭當愛崗敬業(yè)的機械手。

四、對派到使用單位的機械要經常檢查，督促其加強維護保養(yǎng)，合理使用，做

好相互協(xié)調工作。

五、機械三級以上的修理或大修工作由機械部統(tǒng)一安排、實施；三級以下的修

理保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排，將修理保養(yǎng)的相關記錄上報機械部存檔。

六、機械安排到使用單位或項目部后，本部門的機械負責人要每日將機械運行

記錄、修理保養(yǎng)、修理用料及消耗統(tǒng)計，于月底將報表交于機械部，要反映出機械

的完好狀況。

第二節(jié)、機械部崗位職責

一、機械部人員崗位職責

1、機械部主管的崗位職員

(1)認真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關于機械管理的方針政策、規(guī)章制度,

帶領部門員工完成公司下達的各項經濟技術指標和施工任務。

(2)結合本部門具體狀況，制定機械管理實施細則，做好機械安全運行工作，

監(jiān)督使用單位對機械的合理使用和保養(yǎng)修理。

(3)負責辦理公司下達的機械及部件的購置計劃，施工前的調遷進場，竣工后

的機械調遷封存、保養(yǎng)修理工作。

(4)認真做好機械的基礎工作，負責辦理機械年度審驗、保險業(yè)務、安全工作

及費稅的繳納工作。

(5)對部門內人事工作，職務任免，崗位調整，業(yè)務工作有建議權、執(zhí)行權、

管理權。

(6)負責機械購置計劃的編制實施，準時向公司供應產品性能、型號、價格等有

關技術資料。

(7)負責抓好機械固定資產清理工作，積極協(xié)作公司財務做好機械拆舊的提取工

作。

(8)認真把好機械配件質量關、價格關，準時對配件庫存進行清理。

(9)負責機械租賃合同的簽定，租賃費的結算、收回工作。

(10)對機械交通事故，施工作業(yè)時發(fā)生重大機械事故進行處理。

2、機械部技術員的職責

(1)編制機械年度修理計劃，并組織送修前的技術鑒定和修復后的驗收工作。

(2)認真做好新購機械的驗收、整合保養(yǎng)、基礎數(shù)據文件建立工作，檔案的建

立要準時、準確、統(tǒng)一、規(guī)范。

(3)協(xié)作統(tǒng)計員認真做好機械運行記錄的統(tǒng)計、保養(yǎng)、修理用料、成本核算工

作。

(4)幫忙保管員準時做好配件庫存的清理工作。

(5)認真做好冬季機械封存的安排，電瓶的封存工作。

(6)認真做好配件購置的計劃工作。

(7)冬季修理機械要留意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設施。

3、機械部統(tǒng)計員的職責

(1)認真學習統(tǒng)計制度，做好機械基礎資料的收集、整理、保管工作，負責辦

理技術資料的借用手續(xù)。

（2）做好機械賬，卡的建立及工具領用登記，機械修理消耗費用的統(tǒng)計，準時

準確的反映單機消耗成本帳。

（3）機械進入工地后，準時收集機械運行記錄，按月統(tǒng)計做好報表及零小修理

費用的單機換算工作。

（4）準時將修理記錄、發(fā)生費用、運行記錄等原始資料裝入單機檔案。

（5）積極協(xié)作財務做好庫存配件的清理工作，單機直接費用的統(tǒng)計工作。

（6）機械租賃合同簽定后，幫忙公司財務回收租賃費。

4、機械部選購員的職責

（1）按技術員供應的選購計劃準時購買機械配件，嚴格配件的質量價格關。

（2）所購配件應到正規(guī)單位購買，并附正式發(fā)票及明細表。

（3）對所購置的配件要準時辦理入庫手續(xù)，對于直接用于單機的配件或加工件,

要經統(tǒng)計員記入單機帳后方可辦理報銷手續(xù)。

（4）對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的，有權拒絕。

（5）對要購買配件的質量、型號、價格負責。

5、操作人員的職責

（1）認真學習機械常識，鉆研業(yè)務，嚴格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、

懂構造、懂性能、懂用途）、三會（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障）。

（2）堅固樹立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、

聽從指揮、聽從調度。

（3）負貢管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機械，使其經常處于完好狀態(tài)，保持

機械清潔整齊。

（4）認真填寫每日機械運行記錄，要做到真實、準確，嚴格遵守配件領用制度。

（5）應積極協(xié)作修理人員進行修理，供應機械發(fā)生故障的第一手資料。

（6）工作不負責任、不準時保養(yǎng)機械、職業(yè)道德敗壞被項目部退回的機手，機

械部將予以辭退。

第三節(jié)、機械管理制度

一、機械的購置與折舊

1.依據施工任務需要購置機械時，機械部要準時、準確的向公司領導供應機械

型號、性能、單價、購買方式等相關技術資料。

2.機械部編制的機械購置計劃待公司審核后，實施時要遵循：技術先進，經濟

有用、安全牢靠、便于修理的原則，購買的機械須是國家定型的產品。

二、使用與保養(yǎng)修理

1.機械的使用應遵循“管用結合，人機固定”的原則，使用單位不準隨意

調換機手。

2.使用單位因施工任務緊急需要聘用臨時工操作機械時，必需經機械部同

意，在確定工資待遇后方可聘用。

3.施工中機械不準帶病作業(yè)和超負荷運行，嚴禁發(fā)生拼機械搶工程的現(xiàn)象

發(fā)生，對于違反操作規(guī)程的調度和使用，機手有權拒絕執(zhí)行。

4.機械的保養(yǎng)必需貫徹養(yǎng)修并重，預防為主的方針。建立健全維護保養(yǎng)制

度和崗位責任制，嚴格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說明書中的規(guī)

定標準執(zhí)行。

5.機械的例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)由機手自己進行，二級保養(yǎng)由修理人員和機

手共同進行（機手負責檢查、督促）。

6.三級以上的修理，由機械部統(tǒng)一負責組織，由技術員、修理人員、機手

共同參與，并做好相關的記錄工作。

7.由于工程機械施工條件惡劣，負荷轉變急劇，又經常處于超負荷工作，

造成機械疲憊，磨損加快，修理時依據狀況分大、中修理、事故修理，工程機

械大修間隔一般在3000小時，灑水車為50000公里。

8.機械的大、中修理由機械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送外大

修，遇到特殊狀況經機械部同意方可自己組織大修，否則不予報銷修理費。

9.機械進入車間修理時，修理人員按機械送修單位的內容進行，技術員要

認真做好相關資料的記錄工作。

10.機械修理時，總成件、配件單價超過500元時，要經機械部主管同意并

報總經理批準后才能更換。在外地施工的機械，準時向本部門匯報，依據狀況

可做特殊處理。

三、機械檔案管理

1.機械必需做到一機一檔，檔案填制要認真準確、準時、齊全，不得擅自

更改或銷毀，并努力提高檔案質量，為機械大、中修、報廢、更新供應準確的

依據。

2.各使用單位、項目部所在機械管理人員，必需準時準確填制機械運行月

報表（月報表內容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機械部統(tǒng)計。

3.公司全部機械的資料、圖冊、圖紙，由機械部統(tǒng)一管理，存入單機檔案,

機手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要準時歸還。

4.機械的標志、編號由機械部依據有關規(guī)定統(tǒng)一編號、噴字，使用單位不

準任意更改、亂噴字、掛牌。

四、機械配件的管理規(guī)定

1.機械修理保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機成本，所以領用者要認真辦理

配件出庫領用手續(xù)，庫管員出庫的配件必需由使用者簽字，不準代簽。

2.庫存配件必需擺放整齊，賬物相符，年底要向機械部供應準確的配件庫

存表，盤盈、盤虧狀況。對于因保管員失職造成盤虧應由配件庫管人員自己負

責。

3.外出作業(yè)機械需要購買配件，必需事先向機械部主管請示批準方可購

買?；貋硪獪蕰r辦理入庫、出庫手續(xù)，到統(tǒng)計員處辦理單機成本入賬手續(xù)?？?/p>

成件的購買要交舊件，否則不予報銷手續(xù)。

4.配件入庫憑國家允許使用的正式發(fā)票，明細表，實物辦理入庫。開收據

便條的易損件、加工件、直接用于修理機械的，到統(tǒng)計員處先辦理單機成本入

庫手續(xù)，才能報銷。

5.配件庫內的配件原則上不對外銷售和轉借，特殊緊缺件一律不對外，積

壓件可對外銷售，但要通過機械部。

6.項目部帶到工地的備用配件，應從庫內辦理借用手續(xù)，應做好保管工作,

施工結束后準時將剩余件交回庫內并辦理工地消耗的領月手續(xù)。

7.機械配件的購買實行技術員供應計劃，機械部主管核準，由選購員采買

的方法進行，其他人員不準購買配件。

8.配件管理人員要認真做好庫內配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。

五、安全與事故的規(guī)定

1.有的機械手都必需嚴格遵守安全第一、文明生產的原則，按章作業(yè)、遵紀

遵守法律、樹立良好的職業(yè)道德.

2.操作人員要嚴格遵守《道路交通管理法規(guī)》，嚴禁無證駕駛，酒后駕駛以及

機械帶病作業(yè)、長期超負荷運行。

3.未經機械主管領導同意，不準隨意互換駕駛機械或將機械交給其他人員駕

駛，助手操作機械或駕駛車輛時主車司機必需跟班作業(yè)。

4.公司全部機械、車輛，未經主管領導同意，不準私自出車。如發(fā)生安全事

故，全部經濟損失與事故責任均由自己負責，公司概不出面解決。

5.機械、車輛在執(zhí)行任務時，要認真做好出車前的檢查工作，特殊是轉向系

統(tǒng)、制動系統(tǒng)和一切關鍵部位的性能是否靈活、牢靠，創(chuàng)造問題準時匯報解決。在

行駛中因車輛手續(xù)不全而被有關部門罰款的,可以考慮罰款處理;因駕駛員本人違章

導致懲罰的，公司一律不負擔處理的違章罰款。

6.機械、車輛在執(zhí)行任務時發(fā)生交通事故，按交警部門裁決事故責任大小，

由駕駛員擔當保險公司賠付后經濟損失的5%-10%o

7.工程機械在施工作業(yè)過程中發(fā)生安全事故，由機械部負責組織有關人員，

依據現(xiàn)場分析、調查研究進行裁決，屬于操作人員留意力不集中造成的，處以直接

經濟損失5T0%的罰款。

8.機械、車輛在運行過程中發(fā)生機械事故，有下列情形之一的，處以操作人

員10%、助手5%的罰款：

1）司助人員違章作業(yè)發(fā)生安全事故，機械損壞事故的。

2）不按規(guī)定保養(yǎng)造成機械損壞的，運行中創(chuàng)造問題不準時停機處理，連續(xù)使用

造成機械損壞的。

3）違章行駛、無證駕駛、酒后駕駛，私自外出造成交通事故的。

4）不愛護機械，工作不負責任造成機械損壞，部件拆裝損壞又不準時匯報的。

5）未經主管領導同意私自交換駕駛或交給他人駕駛發(fā)生安全事故或機械損壞

的。

6）不按規(guī)定加注潤滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等

損壞機件的。

7）對于安全意識較強、技術好、責任心強、機械保養(yǎng)準時，延時使用壽命，有

突出貢獻的機手蜴予獎勵。

六，項目部的機械使用規(guī)定

1.從施工開頭機械進入施工現(xiàn)場后，機械伴同機手一起交付項目部，其間的管

理依照機械管理制度執(zhí)行。

2.項目部分管機械的負責人要認真做好機械保養(yǎng)、修理安全運行工作，對在工

地期間的機械負責。

3.安排到項目部的機械，只有在自己工程施工中的使用權，不準將機械對外轉

讓、轉租。

4.在施工中發(fā)生重大交通事故、機械事故應準時向機械部匯報，要有書面材料,

不準私下處理。

第四部分工程項目管理制度

第一節(jié)、前言

公司對公司所承攬的工程項目的管理實行項目經理負責制，對工程項目進行有

效的計劃、組織、協(xié)調和把握。工程項目管理的目的是在確保項目部與公司簽訂的

《工程項目目標責任書》所規(guī)定的工期和質量的前提下，降低工程成本，求得工期、

質量、成本的和諧統(tǒng)一。工程項目的管理是：在以項目經理負責制的基礎上合理組

織項目的實施過程，保證綜合協(xié)調施工，按期、保質、安全、低成本的完成工程任

務。

第二節(jié)、公司對工程項目的管理

公司對工程項目的建立、實施、結束的整個過程進行監(jiān)督管理，實行項目經理

負責、項目經理部民主管理、獨立核算的目標責任制。通過簽訂《工程項目目標責

任協(xié)議書》對工程項目進行制約、考核、評估，以達到對工程項目的全面管理，對

工程項目的質量、資源、成本、進度、安全等進行全程把握C

一、工程項目部的建立

當公司承攬到工程項目后，召開總經理睬議，依據工程的特點、規(guī)模、性質，

確定以下內容:

1、公司做出標后預算做為成本指標，以計劃書的形式公布。

2、確定工程項目的質量、進度、安全，成木等主要指標。

3、選定項目經理:具體方法：由總經理依據項目經理的任職條件提出候選人名

單，經總經理辦公會議確定具體人選。

4、由項目經理提名項目副經理、總工程師、及環(huán)節(jié)負責人人選，報總經理批準。

假如工程項目規(guī)模較小時，可不聘副經理，項目經理可以行使副經理的全部職權。

5、確定公司派遣到工程項目的財務、質檢等相關人員。

6、確定公司派遣到工程項目的機械、設備。

7、簽訂《工程目標責任協(xié)議書》。

二、項目的實施

1、公司在工程項目的實施過程中，依據公司的規(guī)章制度對項目經理部進行全方

位的監(jiān)督、檢查、考核、把握。

2、確保項目經理部《工程目標責任協(xié)議書》的各項條款執(zhí)行。

3、公司對項目經理部在實施工程中的人、財、物及管理方法，依據實際狀況進

行適當?shù)恼{整。

4、公司將協(xié)調、協(xié)作好項目經理部完成對其要求的各項指標。

5、固定資產的購置，需由項目經理部提出書面的購置申請報告（內容包括名稱、

數(shù)量、詢價狀況、購置原因筆），經公司總經理批準后方可購置，所購置的固定資

產必需到公司財務室報賬，記入公司固定資產臺帳。

6、項目經理部每月向公司上報各項報表。

三、工程項目的結束

1、公司在工程項目完成后將收回項目經理部在施工過程中選購的全部固定資

產。

2、公司對項目完成后的工程成本盈虧價款的結算將進行審計。

3、公司依據《公司規(guī)章制度》，《工程項目目標責任協(xié)議書》對項目進行綜合考

評，確定對其的獎罰。

第三節(jié)、項目經理部崗位及人員的責權

一、人員的職責及權力

一、項目經理的職責和權力

1、項目經理的職責

全面負責項目內部的一切日常事務，負責項目工程技術，工程管理，工程安全,

工程質量、工程進度、技術資料、經濟指標、效益指標及項目部內人員理論與業(yè)務

素養(yǎng)的提高，負責辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領導交給的各項任務。

具體責任：

（1）確保工程項目目標的實現(xiàn)，保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領導滿足。

（2）信守合同的履行，監(jiān)督合同的執(zhí)行，處理合同的變更。認真貫徹公司制定

各項規(guī)章制度。

（3）組織精干高效的管理班子，實施項目總體把握計劃，實現(xiàn)階段性目標和總

體目標。

（4）明確項目部每個成員的具體項目目標，約束條件、實施方案、進度要求、

權力和義務及項目的重要性。

（5）落實工程項目的生活設施、施工技術設備、作業(yè)條件，材料和設備的選購

與供應渠道及供應保障措施。

（6）組織制定項目部的規(guī)章制度，并進行監(jiān)督、檢查、落實。

（7）監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行狀況，落實項目總體把握計劃，準時解決施工中出

現(xiàn)的問題，科學合理的降低成本，提高綜合效益，保證工程項目的圓滿完成。

（8）負責工程項目的進度、質量、成本、安全、現(xiàn)場的管理，工程項目的竣工

驗收。擔當施工過程中出現(xiàn)的各種質量事故及安全事故中應擔當?shù)念I導責任及直接

責任。

（9）改善提高法律學問水平，規(guī)避經營風險，充分利用法律武器保護企業(yè)利益

不受侵害，減少發(fā)生風險后的各種應負的責任。

（10）負責與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項目有關事宜的聯(lián)系。協(xié)調好各組織機

構之間的關系。

（11）對工程項目的盈虧負責，對公司和項目部的經濟效益負責。

（12）開發(fā)人才、引進人才、培育人才。

（13）利用工程所在地的各種優(yōu)勢力量積極進行項目開發(fā)，爭取一些短、平、

快項目并做好為公司經營開發(fā)的鋪路工作。保持和項目所在地業(yè)主的長期的友好關

系O

（14）定期向公司總經理匯報工作。

2,項目經理的權限

為保證工程的順當實施和工程的圓滿完成，使業(yè)主、監(jiān)理工程師、公司領導滿

足，做到工程質量、進度、成本的和諧統(tǒng)一。

具體權限：

（1）以公司法人托付代理人身份全權處理與本項目有關的一切事宜。

（2）對工程項目有經營決策權和生產指揮權。

（3）有權對項目部人員進行選擇、考核、聘任、任免、獎懲、調配、指揮。領

導、組織工程項目部考核制度的制定和落實工作，成立3-5人的考核小組，對本項

目部進行考核。

（4）在財務制度允許的范圍內，有權安排工程費用的開支。對風險應變費用、

趕工措施費用等有使用支配權。

（5）在公司有關規(guī)定范圍內，有權選定機械設備的型號、數(shù)量和進出場時間,

對工程材料、周轉工具、大中型機具的進場有權按質量標準檢驗后，決定是否用于

本項目。可自行選購物資（其中對于工程項目中的主要材料選購須公司總經理審批

后辦理）。

（6）對于重大技術措施、技術方案、新材料、新工藝有審核和批準的技術決策

權，參與技術交底并擔當責任。

（7）直接領導副經理、總工程師及各環(huán)節(jié)負責人的工作。

二、生產副經理及總工的職責和權力

I、具體職貢

（1）幫忙項目經理作好項目部所安排的各項工作。為項目經理供應其所需的生

產經營方面的各項資料，負責工程項目的生產經營管理。

（2）負責施工開工及竣工各項工作的籌劃和協(xié)調，和總工及工程部人員編制施

工組織設計，確定施工進度的安排，組織技術交底工作。

（3）負責進場人員、社會車輛、機械設備的組織和考核審定，以及相關合同的

擬定、簽署、執(zhí)行。

（4）負責施工現(xiàn)場的生產安排、生產調度及文明施工。

（5）負責工程項目的施工質量、進度、安全生產的把握。

（6）負責工程結算的有關事宜。

（7）完成領導交辦的其它工作。

2、具體權限

（1）對項目經理部的工作有監(jiān)督權、建議權。

（2）對施工現(xiàn)場的進場人員、機械設備有否決權、錄用權、清退權。

（3）對施工現(xiàn)場的生產有指揮調度權，人員調整撤換權。

（4）對工程結算中不合理的工票有否決權，有調整補充施工定額單價權。

（5）對工程施工過程中質量、進度、現(xiàn)場有監(jiān)督檢查權，參與工程項目部的考

核工作。

（6）有直接向公司領導匯報工作權。

三、行政副經理的職責和權力

1、具體的職責

（1）幫忙項目經理做好項目部所安排的各項工作。為項目經理供應其所需的各

項行政管理資料，負責工程項目的行政管理工作。

（2）負責社會問題的協(xié)調，確保工程項目的順當實施。

（3）負責工程材料的選購供應、倉儲保管、驗收、庫存盤點。對進場材料的質

量、數(shù)量進行不定期的檢查。完善相互監(jiān)督的機制，填寫關于材料的相關表格。

（4）負責工程項目在實施過程中的機械設備的管理，進出場的調遣工作。

（5）負責依據公司機械部對施工機械的技術要求和操作規(guī)程，對工地的機械設

備進行使用、保養(yǎng)、修理，檢查和督促機械運行記錄的填寫卻回收。完成公司對機

械設備的各項管理要求。

（6）負責管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。

（7）負責文明施工的執(zhí)行和檢查監(jiān)督工作，厲行勤儉節(jié)省，避開鋪張鋪張的具