2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理外匯保函交易擔(dān)保合同3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理外匯保函交易擔(dān)保合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方住所地1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的2.1人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理2.2外匯保函交易2.3擔(dān)保事項(xiàng)3.合同簽訂依據(jù)3.1相關(guān)法律法規(guī)3.2國(guó)家外匯管理局政策3.3行業(yè)規(guī)范4.合同期限4.1合同生效日期4.2合同終止日期4.3合同續(xù)約5.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理制度5.1匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)5.2匯率風(fēng)險(xiǎn)防范措施5.3匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施6.外匯保函交易流程6.1外匯保函申請(qǐng)6.2外匯保函審批6.3外匯保函簽發(fā)6.4外匯保函支付7.擔(dān)保責(zé)任7.1擔(dān)保范圍7.2擔(dān)保金額7.3擔(dān)保期限7.4擔(dān)保方式8.擔(dān)保費(fèi)用8.1擔(dān)保費(fèi)用計(jì)算方式8.2擔(dān)保費(fèi)用支付方式8.3擔(dān)保費(fèi)用調(diào)整9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約責(zé)任減免11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同附件12.1合同附件清單12.2合同附件內(nèi)容13.合同生效與修改13.1合同生效條件13.2合同修改程序13.3合同生效日期14.其他約定14.1通知送達(dá)14.2合同份數(shù)14.3合同解釋14.4合同簽署第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)甲方：[甲方全稱(chēng)]乙方：[乙方全稱(chēng)]1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同雙方住所地甲方住所地：[甲方住所地詳細(xì)地址]乙方住所地：[乙方住所地詳細(xì)地址]1.4合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱等]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱等]2.合同標(biāo)的2.1人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理本合同旨在通過(guò)人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，保障甲方在匯率波動(dòng)中降低風(fēng)險(xiǎn)。2.2外匯保函交易本合同涉及的外匯保函交易是指甲方為保障其跨境貿(mào)易和投資活動(dòng)，向乙方申請(qǐng)開(kāi)具的外匯保函。2.3擔(dān)保事項(xiàng)乙方作為擔(dān)保人，同意為甲方開(kāi)具的外匯保函提供擔(dān)保，確保甲方在履行其合同義務(wù)時(shí)，乙方承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。3.合同簽訂依據(jù)3.1相關(guān)法律法規(guī)本合同簽訂及履行遵循《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等相關(guān)法律法規(guī)。3.2國(guó)家外匯管理局政策本合同簽訂及履行符合國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯管理的相關(guān)規(guī)定。3.3行業(yè)規(guī)范本合同簽訂及履行符合行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4.合同期限4.1合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.2合同終止日期本合同有效期為[具體年月日]，合同期滿(mǎn)后自動(dòng)終止。4.3合同續(xù)約如需續(xù)約，雙方應(yīng)在本合同期滿(mǎn)前[具體時(shí)間]協(xié)商一致，簽訂續(xù)約協(xié)議。5.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理制度5.1匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)甲方應(yīng)建立匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)機(jī)制，定期對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。5.2匯率風(fēng)險(xiǎn)防范措施甲方應(yīng)采取合理的匯率風(fēng)險(xiǎn)防范措施，降低匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。5.3匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施在匯率風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，甲方應(yīng)立即采取應(yīng)對(duì)措施，減少損失。6.外匯保函交易流程6.1外匯保函申請(qǐng)甲方需向乙方提交外匯保函申請(qǐng)，并附上相關(guān)資料。6.2外匯保函審批乙方在收到甲方的外匯保函申請(qǐng)后，進(jìn)行審批。6.3外匯保函簽發(fā)經(jīng)審批通過(guò)的外匯保函，乙方予以簽發(fā)。6.4外匯保函支付在甲方履行合同義務(wù)時(shí)，乙方按照約定支付外匯保函項(xiàng)下款項(xiàng)。8.擔(dān)保費(fèi)用8.1擔(dān)保費(fèi)用計(jì)算方式擔(dān)保費(fèi)用按照外匯保函金額的[具體百分比]計(jì)算，按月收取。8.2擔(dān)保費(fèi)用支付方式擔(dān)保費(fèi)用由甲方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶(hù)。8.3擔(dān)保費(fèi)用調(diào)整如遇國(guó)家政策調(diào)整或市場(chǎng)利率變動(dòng)，擔(dān)保費(fèi)用將相應(yīng)調(diào)整。9.合同解除與終止9.1合同解除條件（1）一方違約，經(jīng)另一方書(shū)面通知后，違約方在[具體期限]內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）雙方協(xié)商一致。9.2合同終止條件（1）合同期限屆滿(mǎn)；（2）雙方履行完畢合同約定的全部義務(wù)；（3）根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止合同的其他情形。9.3合同解除與終止程序任何一方解除或終止合同，應(yīng)提前[具體期限]書(shū)面通知對(duì)方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。10.違約責(zé)任10.1違約情形（1）一方未按約定支付擔(dān)保費(fèi)用；（2）一方未按約定履行合同義務(wù)；（3）一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。10.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對(duì)方因此遭受的損失；（3）承擔(dān)法律規(guī)定的其他責(zé)任。10.3違約責(zé)任減免如違約方能夠證明其違約是由于不可抗力等原因造成的，且已盡合理努力避免損失，可適當(dāng)減免違約責(zé)任。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)]仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁機(jī)構(gòu)將依據(jù)《中華人民共和國(guó)仲裁法》及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行仲裁。11.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序按照仲裁機(jī)構(gòu)的規(guī)則進(jìn)行，仲裁裁決為終局裁決。12.合同附件12.1合同附件清單合同附件清單包括：（1）外匯保函申請(qǐng)表；（2）外匯保函條款；（3）其他與本合同相關(guān)的文件。12.2合同附件內(nèi)容合同附件內(nèi)容應(yīng)與本合同一致，作為合同不可分割的部分。13.合同生效與修改13.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.2合同修改程序?qū)Ρ竞贤男薷?，必須?jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。13.3合同生效日期修改后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.其他約定14.1通知送達(dá)（1）通過(guò)掛號(hào)郵寄；（2）通過(guò)傳真或電子郵件；（3）通過(guò)雙方約定的其他方式。14.2合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，甲、乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3合同解釋本合同以中文文本為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方之外的，根據(jù)本合同約定參與合同履行或提供相關(guān)服務(wù)的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保障合同雙方的權(quán)益，或滿(mǎn)足法律、法規(guī)的要求。15.3第三方介入方式（1）作為中介方，協(xié)助甲乙雙方達(dá)成合同；（2）提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估、咨詢(xún)等服務(wù)；（3）履行合同約定的特定職責(zé)；（4）接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。16.甲乙方增加的額外條款16.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方，并確保第三方具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和資質(zhì)。16.2第三方資質(zhì)要求（1）合法注冊(cè)并取得相關(guān)業(yè)務(wù)許可；（2）具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能；16.3第三方責(zé)任第三方應(yīng)根據(jù)本合同約定和其提供的服務(wù)的性質(zhì)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同中的“責(zé)任限額”是指第三方因履行合同或提供服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的任何違約行為，對(duì)甲乙雙方或第三方自身所應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。17.2責(zé)任限額確定（1）根據(jù)第三方提供的服務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)；（2）參照市場(chǎng)慣例和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（3）考慮甲乙雙方的協(xié)商結(jié)果。17.3責(zé)任限額條款本合同中關(guān)于第三方責(zé)任限額的條款如下：（1）第三方對(duì)甲乙雙方或第三方自身因履行合同或提供服務(wù)而產(chǎn)生的任何違約行為，承擔(dān)的最高賠償責(zé)任為[具體金額]；（2）如第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，直至達(dá)到責(zé)任限額；（3）責(zé)任限額不因任何一方違約而增加。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1責(zé)任劃分第三方在履行合同或提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)明確其責(zé)任范圍，并與甲乙雙方明確劃分各自的責(zé)任。18.2信息保密第三方應(yīng)遵守本合同關(guān)于信息保密的約定，不得向任何第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密或個(gè)人信息。18.3合作關(guān)系第三方與甲乙雙方之間建立合作關(guān)系，但第三方不得干預(yù)甲乙雙方的正常業(yè)務(wù)往來(lái)。18.4爭(zhēng)議解決如第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)]仲裁。19.第三方變更與退出19.1第三方變更如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書(shū)面通知對(duì)方。19.2第三方退出第三方因故退出本合同，應(yīng)提前[具體期限]書(shū)面通知甲乙雙方，并按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。20.第三方介入的合同效力20.1合同效力第三方介入不影響本合同的效力，第三方介入的條款作為本合同的補(bǔ)充部分。20.2合同履行第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)，并確保第三方按照本合同約定提供相應(yīng)的服務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.外匯保函申請(qǐng)表詳細(xì)要求：包含申請(qǐng)人的基本信息、保函金額、有效期、用途、受益人等信息，并需申請(qǐng)人簽字確認(rèn)。說(shuō)明：此表格為甲方申請(qǐng)開(kāi)具外匯保函的必備文件，用于乙方審核和簽發(fā)保函。2.外匯保函條款詳細(xì)要求：詳細(xì)列明保函的條款內(nèi)容，包括保函金額、有效期、用途、受益人、擔(dān)保責(zé)任等。說(shuō)明：此文件為乙方簽發(fā)的保函內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀并理解。3.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理制度詳細(xì)要求：包括匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、防范措施、應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容。說(shuō)明：此文件為甲方進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)文件，有助于甲方降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。4.匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告詳細(xì)要求：包含匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)結(jié)果、預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)方法等內(nèi)容。說(shuō)明：此報(bào)告為甲方進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要依據(jù)，有助于甲方制定應(yīng)對(duì)策略。5.擔(dān)保費(fèi)用計(jì)算說(shuō)明詳細(xì)要求：包括擔(dān)保費(fèi)用計(jì)算公式、計(jì)算依據(jù)、計(jì)算結(jié)果等內(nèi)容。說(shuō)明：此文件為甲方支付擔(dān)保費(fèi)用的依據(jù)，有助于甲方了解費(fèi)用構(gòu)成。6.第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求：包括第三方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)許可、專(zhuān)業(yè)資格證明等。說(shuō)明：此文件為第三方介入本合同的資質(zhì)證明，有助于甲乙雙方評(píng)估第三方能力。7.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)、爭(zhēng)議解決程序等內(nèi)容。說(shuō)明：此協(xié)議為甲乙雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，解決爭(zhēng)議的依據(jù)。8.合同履行情況報(bào)告詳細(xì)要求：包括合同履行進(jìn)度、履行質(zhì)量、存在問(wèn)題等內(nèi)容。說(shuō)明：此報(bào)告為甲乙雙方了解合同履行情況的依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定支付擔(dān)保費(fèi)用責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定的擔(dān)保費(fèi)用計(jì)算方式，甲方未按時(shí)支付擔(dān)保費(fèi)用。示例說(shuō)明：甲方應(yīng)于每月[具體日期]前支付當(dāng)月?lián)ＹM(fèi)用，如逾期未支付，則視為違約。2.違約行為：乙方未按約定簽發(fā)保函責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方未在甲方提交完整申請(qǐng)資料后[具體期限]內(nèi)簽發(fā)保函。示例說(shuō)明：甲方提交完整申請(qǐng)資料后，乙方應(yīng)在[具體日期]前簽發(fā)保函，如逾期未簽發(fā)，則視為違約。3.違約行為：第三方未按約定提供服務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未按照合同約定提供專(zhuān)業(yè)評(píng)估、咨詢(xún)等服務(wù)。4.違約行為：甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方未按照合同約定履行各自義務(wù)。示例說(shuō)明：甲乙雙方應(yīng)按合同約定的時(shí)間履行合同義務(wù)，如未履行，則視為違約。5.違約行為：泄露商業(yè)秘密或個(gè)人信息責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：任何一方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密或個(gè)人信息。示例說(shuō)明：任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，不得泄露對(duì)方的商業(yè)秘密或個(gè)人信息，如泄露，則視為違約。全文完。2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理外匯保函交易擔(dān)保合同1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方2.2乙方3.合同目的和范圍3.1目的3.2范圍4.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理4.1匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方法4.2匯率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)5.外匯保函交易5.1外匯保函交易的定義5.2外匯保函交易的條件6.擔(dān)保責(zé)任和義務(wù)6.1甲方擔(dān)保責(zé)任6.2乙方擔(dān)保義務(wù)7.擔(dān)保金額和期限7.1擔(dān)保金額7.2擔(dān)保期限8.利息和費(fèi)用8.1利息計(jì)算方式8.2費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)9.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)9.1匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定義9.2匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)處理10.通知和通訊10.1通知方式10.2通訊地址11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同變更和終止12.1合同變更12.2合同終止13.合同解除和終止條件13.1合同解除條件13.2合同終止條件14.其他條款14.1法律適用14.2不可抗力14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“人民幣匯率”指中華人民共和國(guó)官方公布的人民幣對(duì)其他貨幣的匯率。1.1.2“匯率風(fēng)險(xiǎn)管理”指通過(guò)各種金融工具和策略，對(duì)匯率變動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和規(guī)避。1.1.3“外匯保函”指由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)出具的，保證委托人履行某項(xiàng)義務(wù)的書(shū)面文件。1.1.4“交易擔(dān)保”指為保證交易安全，由擔(dān)保人提供的擔(dān)保措施。1.2解釋1.2.1本合同中涉及的所有術(shù)語(yǔ)，其含義均應(yīng)按照本條定義執(zhí)行。1.2.2如對(duì)本合同術(shù)語(yǔ)有歧義，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.合同雙方2.1甲方2.1.1甲方名稱(chēng)：[甲方全稱(chēng)]2.1.2甲方地址：[甲方詳細(xì)地址]2.2乙方2.2.1乙方名稱(chēng)：[乙方全稱(chēng)]2.2.2乙方地址：[乙方詳細(xì)地址]3.合同目的和范圍3.1目的3.1.1本合同旨在通過(guò)外匯保函交易擔(dān)保，為甲方在人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中提供保障。3.2范圍3.2.1本合同適用于甲方在2004年度內(nèi)進(jìn)行的人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)交易。4.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理4.1匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方法4.1.1甲方應(yīng)采取合理的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方法，包括但不限于套期保值、遠(yuǎn)期合約等。4.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定和實(shí)施匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略。4.2匯率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)4.2.1本合同中的匯率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括匯率波動(dòng)幅度、預(yù)期匯率變動(dòng)等。5.外匯保函交易5.1外匯保函交易的定義5.1.1外匯保函交易是指甲方為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，向乙方申請(qǐng)出具外匯保函，并由乙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的行為。5.2外匯保函交易的條件5.2.1甲方需向乙方提交完整的申請(qǐng)材料，包括但不限于交易合同、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。5.2.2乙方在收到甲方申請(qǐng)后，經(jīng)審核同意出具外匯保函。6.擔(dān)保責(zé)任和義務(wù)6.1甲方擔(dān)保責(zé)任6.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定，履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于支付擔(dān)保費(fèi)用、履行交易合同等。6.2乙方擔(dān)保義務(wù)6.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定，承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，包括但不限于在甲方無(wú)法履行義務(wù)時(shí)，代為履行或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.利息和費(fèi)用8.1利息計(jì)算方式8.1.1乙方提供的擔(dān)保服務(wù)，甲方應(yīng)按照中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率支付利息。8.1.2利息按月計(jì)算，每月末日為計(jì)息日，利息于次月末日一次性支付。8.2費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)8.2.1乙方根據(jù)擔(dān)保金額和擔(dān)保期限，按照市場(chǎng)合理水平收取擔(dān)保費(fèi)用。8.2.2擔(dān)保費(fèi)用于擔(dān)保合同簽訂之日起，每季度末支付一次。9.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)9.1匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定義9.1.1匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)指因匯率變動(dòng)導(dǎo)致甲方交易成本增加或收益減少的風(fēng)險(xiǎn)。9.2匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)處理9.2.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方分析匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。9.2.2甲方應(yīng)按照乙方的建議，采取必要的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。10.通知和通訊10.1通知方式10.1.1任何通知或通訊均應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送，通過(guò)掛號(hào)信、特快專(zhuān)遞或電子郵件等方式進(jìn)行。10.2通訊地址10.2.1甲方通訊地址：[甲方詳細(xì)地址]10.2.2乙方通訊地址：[乙方詳細(xì)地址]11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議。11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[指定仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)按照其適用的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。12.合同變更和終止12.1合同變更12.1.1合同任何條款的變更，均需雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面協(xié)議。12.2合同終止13.合同解除和終止條件13.1合同解除條件13.1.1任何一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同。13.2合同終止條件13.2.1合同期滿(mǎn)或雙方協(xié)商一致解除，合同終止。14.其他條款14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行時(shí)，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，并應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任。14.3合同附件14.3.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過(guò)程中，除甲乙雙方以外的，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、咨詢(xún)、技術(shù)支持或其他協(xié)助的獨(dú)立實(shí)體或個(gè)人。2.第三方介入2.1第三方介入指在合同執(zhí)行過(guò)程中，甲乙雙方同意引入第三方參與，以提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.第三方介入的同意3.1甲乙雙方同意，在合同執(zhí)行過(guò)程中，任何一方的介入均需取得另一方的書(shū)面同意。4.第三方責(zé)任限額4.1.1第三方對(duì)于其提供的服務(wù)或協(xié)助所產(chǎn)生的直接損失，責(zé)任限額為[具體金額]。4.1.2第三方對(duì)于其提供的服務(wù)或協(xié)助導(dǎo)致的間接損失或第三方責(zé)任，責(zé)任限額為[具體金額]。4.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確列出，并作為合同不可分割的一部分。5.第三方責(zé)權(quán)利5.1第三方的權(quán)利5.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。5.1.2第三方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，獨(dú)立行使職責(zé)。5.2第三方的義務(wù)5.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，提供專(zhuān)業(yè)、及時(shí)的服務(wù)。5.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。5.2.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。6.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系6.1.1第三方與甲乙雙方之間不存在勞動(dòng)關(guān)系或雇傭關(guān)系。6.1.2第三方不承擔(dān)甲乙雙方的合同責(zé)任，除非合同中有明確約定。6.2第三方與合同其他條款的關(guān)系6.2.1第三方的介入不影響本合同其他條款的效力。6.2.2第三方的介入不改變甲乙雙方的合同權(quán)利和義務(wù)。7.第三方介入的程序7.1第三方介入的申請(qǐng)7.1.1甲乙雙方任何一方有意引入第三方時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面申請(qǐng)，并說(shuō)明第三方介入的目的、職責(zé)和預(yù)期效果。7.2第三方介入的同意7.2.1對(duì)方應(yīng)在收到申請(qǐng)后[具體時(shí)間]內(nèi)，以書(shū)面形式同意或拒絕第三方的介入。7.3第三方介入的協(xié)議7.3.1甲乙雙方與第三方應(yīng)就第三方介入的具體事宜簽訂書(shū)面協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。8.第三方介入的變更和終止8.1第三方介入的變更8.1.1第三方介入的變更需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并相應(yīng)調(diào)整合同條款。8.2第三方介入的終止8.2.1第三方介入的終止條件由甲乙雙方與第三方在協(xié)議中約定。8.2.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定繼續(xù)履行合同義務(wù)。9.第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[指定仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]仲裁。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案要求：詳細(xì)說(shuō)明甲方匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括但不限于匯率波動(dòng)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理工具選擇等。說(shuō)明：此附件作為甲方匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)文件，用于指導(dǎo)外匯保函交易擔(dān)保合同的執(zhí)行。2.附件二：外匯保函申請(qǐng)表要求：包括甲方基本信息、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、交易合同等。說(shuō)明：此附件用于申請(qǐng)外匯保函，是乙方出具保函的依據(jù)。3.附件三：外匯保函要求：明確保函金額、期限、適用匯率、擔(dān)保責(zé)任等。說(shuō)明：此附件是乙方對(duì)甲方擔(dān)保責(zé)任的書(shū)面承諾。4.附件四：擔(dān)保費(fèi)用支付憑證要求：提供支付擔(dān)保費(fèi)用的銀行對(duì)賬單或轉(zhuǎn)賬記錄。說(shuō)明：此附件作為甲方已支付擔(dān)保費(fèi)用的證明。5.附件五：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告要求：對(duì)當(dāng)前匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并提出應(yīng)對(duì)措施。說(shuō)明：此附件用于指導(dǎo)甲方進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。6.附件六：第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說(shuō)明：此附件用于規(guī)范第三方在合同執(zhí)行過(guò)程中的行為。7.附件七：爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：明確爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說(shuō)明：此附件用于解決合同執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方違約行為未按時(shí)支付擔(dān)保費(fèi)用未按時(shí)履行交易合同提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)未按照約定進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理1.2乙方違約行為未按時(shí)出具外匯保函未按時(shí)履行擔(dān)保責(zé)任提供虛假擔(dān)保信息未按照約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約責(zé)任甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金按未履行部分金額的[具體比例]計(jì)算。乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。3.違約責(zé)任示例甲方未按時(shí)支付擔(dān)保費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為未支付部分金額的5%。乙方未按時(shí)出具外匯保函，甲方有權(quán)要求乙方賠償因未及時(shí)獲得擔(dān)保而產(chǎn)生的損失。全文完。2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理外匯保函交易擔(dān)保合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同背景及目的2.1合同背景2.2合同目的3.合同標(biāo)的3.1外匯保函交易擔(dān)保金額3.2外匯保函交易擔(dān)保期限3.3外匯保函交易擔(dān)保幣種4.人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理4.1匯率風(fēng)險(xiǎn)定義4.2匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算4.3匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理措施5.擔(dān)保方式及條件5.1擔(dān)保方式5.2擔(dān)保條件5.3擔(dān)保期限5.4擔(dān)保費(fèi)用6.人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)6.1人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定義6.2人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式6.3人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例7.擔(dān)保責(zé)任及義務(wù)7.1擔(dān)保責(zé)任7.2擔(dān)保義務(wù)7.3擔(dān)保責(zé)任免除8.合同履行及變更8.1合同履行期限8.2合同履行方式8.3合同變更及解除9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約責(zé)任免除10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決程序10.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同終止程序12.合同附件12.1附件一：人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案12.2附件二：擔(dān)保協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同解釋13.1合同解釋原則13.2合同解釋效力14.其他約定14.1通知方式14.2合同份數(shù)14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)甲方：[甲方全稱(chēng)]乙方：[乙方全稱(chēng)]1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系地址]、[甲方聯(lián)系電話(huà)]、[甲方電子郵箱]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系地址]、[乙方聯(lián)系電話(huà)]、[乙方電子郵箱]第二條合同背景及目的2.1合同背景鑒于當(dāng)前人民幣匯率波動(dòng)較大，為降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，甲方需進(jìn)行人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。2.2合同目的本合同旨在通過(guò)乙方提供的外匯保函交易擔(dān)保服務(wù)，幫助甲方有效管理人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)。第三條合同標(biāo)的3.1外匯保函交易擔(dān)保金額本合同擔(dān)保金額為人民幣[擔(dān)保金額]萬(wàn)元。3.2外匯保函交易擔(dān)保期限本合同擔(dān)保期限自[擔(dān)保起始日期]起至[擔(dān)保終止日期]止。3.3外匯保函交易擔(dān)保幣種本合同擔(dān)保幣種為人民幣。第四條人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理4.1匯率風(fēng)險(xiǎn)定義本合同所指的匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指因人民幣匯率波動(dòng)導(dǎo)致甲方外匯資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)值發(fā)生變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。4.2匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算甲方應(yīng)定期向乙方提供匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算結(jié)果，乙方將根據(jù)甲方提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4.3匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理措施乙方將根據(jù)甲方提供的匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算結(jié)果，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包括但不限于匯率鎖定、套期保值等。第五條擔(dān)保方式及條件5.1擔(dān)保方式本合同采用外匯保函交易擔(dān)保方式。5.2擔(dān)保條件甲方應(yīng)向乙方支付擔(dān)保費(fèi)用，并滿(mǎn)足乙方提出的其他擔(dān)保條件。5.3擔(dān)保期限本合同擔(dān)保期限與第三條所述擔(dān)保期限一致。5.4擔(dān)保費(fèi)用本合同擔(dān)保費(fèi)用為人民幣[擔(dān)保費(fèi)用]萬(wàn)元，于合同簽訂之日起支付。第六條人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)6.1人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定義本合同所指的人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是指因人民幣匯率波動(dòng)導(dǎo)致甲方外匯資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)值發(fā)生變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。6.2人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方式甲方承擔(dān)人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，乙方不承擔(dān)。6.3人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例甲方承擔(dān)100%的人民幣匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。第七條擔(dān)保責(zé)任及義務(wù)7.1擔(dān)保責(zé)任乙方在本合同擔(dān)保期限內(nèi)，按照合同約定，對(duì)甲方進(jìn)行外匯保函交易擔(dān)保。7.2擔(dān)保義務(wù)（1）對(duì)甲方進(jìn)行外匯保函交易擔(dān)保；（2）在甲方發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，按照合同約定提供必要的支持；（3）按照合同約定，及時(shí)向甲方提供匯率風(fēng)險(xiǎn)管理建議。7.3擔(dān)保責(zé)任免除（1）甲方未按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)；（2）因不可抗力導(dǎo)致乙方無(wú)法履行擔(dān)保義務(wù)；（3）法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。第一部分：合同如下：第八條合同履行及變更8.1合同履行期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行期限為[履行期限]年。8.2合同履行方式雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，包括但不限于支付擔(dān)保費(fèi)用、提供匯率風(fēng)險(xiǎn)管理建議等。8.3合同變更及解除8.3.1合同變更任何一方提出變更合同內(nèi)容的，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書(shū)面變更協(xié)議后，變更內(nèi)容生效。8.3.2合同解除8.3.2.1雙方協(xié)商解除在合同履行期間，如雙方協(xié)商一致，可以解除合同，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。8.3.2.2單方面解除任何一方違反合同約定，造成對(duì)方損失的，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求賠償損失。第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1甲方違約情形（1）未按時(shí)支付擔(dān)保費(fèi)用；（2）未按照合同約定履行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理義務(wù)；（3）其他違反合同約定的行為。9.1.2乙方違約情形（1）未按時(shí)履行擔(dān)保義務(wù)；（2）未按照合同約定提供匯率風(fēng)險(xiǎn)管理建議；（3）其他違反合同約定的行為。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1甲方違約責(zé)任甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為[違約金比例]%的擔(dān)保金額。9.2.2乙方違約責(zé)任乙方違約的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金數(shù)額為[違約金比例]%的擔(dān)保金額。9.3違約責(zé)任免除9.3.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。9.3.2法規(guī)政策變化因法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本合同無(wú)法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式本合同爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[仲裁委員會(huì)名稱(chēng)]仲裁。10.2爭(zhēng)議解決程序仲裁應(yīng)按照[仲裁委員會(huì)名稱(chēng)]的仲裁規(guī)則進(jìn)行。10.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)仲裁地點(diǎn)為[仲裁地點(diǎn)]。第十一條合同生效及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件11.2.1合同履行完畢本合同約定的擔(dān)保期限屆滿(mǎn)，且雙方無(wú)其他爭(zhēng)議，合同終止。11.2.2合同解除本合同根據(jù)第九條約定被解除，合同終止。11.3合同終止程序合同終止時(shí)，雙方應(yīng)辦理合同終止手續(xù)，并簽訂書(shū)面終止協(xié)議。第十二條合同附件12.1附件一：人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案12.2附件二：擔(dān)保協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件第十三條合同解釋13.1合同解釋原則本合同的解釋?xiě)?yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，并參照法律法規(guī)及行業(yè)慣例。13.2合同解釋效力本合同的解釋具有同等法律效力。第十四條其他約定14.1通知方式雙方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，通過(guò)約定的聯(lián)系方式發(fā)送。14.2合同份數(shù)本合同一式[合同份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同關(guān)系，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或參與合同履行的獨(dú)立第三方。（1）中介機(jī)構(gòu)；（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)；（3）法律顧問(wèn)；（4）財(cái)務(wù)顧問(wèn)；（5）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的第三方。第二條第三方介入的目的和范圍2.1第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保障合同雙方的合法權(quán)益，以及提供專(zhuān)業(yè)支持。2.2第三方介入的范圍包括但不限于：（1）協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理；（2）提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)；（3）參與合同履行的監(jiān)督和協(xié)調(diào)；（4）其他經(jīng)甲乙雙方約定的服務(wù)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。（1）第三方因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的損失；（2）第三方提供的服務(wù)質(zhì)量不符合約定導(dǎo)致的損失；（3）第三方違反保密義務(wù)導(dǎo)致的損失。3.3第三方的責(zé)任限額應(yīng)合理設(shè)定，以保障甲乙雙方的合法權(quán)益。第四條第三方介入?yún)f(xié)議4.1第三方介入?yún)f(xié)議是指甲乙雙方與第三方簽訂的，明確第三方權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。（1）第三方的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式；（2）第三方介入的目的和范圍；（3）第三方的責(zé)任限額；（4）第三方的工作流程和報(bào)告制度；（5）第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系；（6）第三方介入?yún)f(xié)議的生效、變更和終止條件；（7）爭(zhēng)議解決方式。第五條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方作為獨(dú)立第三方，其與甲乙雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，不應(yīng)影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。5.2第三方在提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或參與合同履行過(guò)程中，應(yīng)遵守合同約定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。5.3第三方在提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或參與合同履行過(guò)程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。第六條第三方介入的流程6.1甲乙雙方應(yīng)就第三方介入達(dá)成一致意見(jiàn)，并簽訂第三方介入?yún)f(xié)議。6.2第三方介入?yún)f(xié)議簽訂后，第三方應(yīng)按照協(xié)議約定履行職責(zé)。6.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展和成果。6.4第三方在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方，并協(xié)助甲乙雙方解決。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入?yún)f(xié)議期滿(mǎn)或終止條件成就時(shí)，第三方介入終止。7.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定繼續(xù)履行合同義務(wù)。第八條第三方介入的費(fèi)用8.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。8.2第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在第三