公司管理制度匯編1

管理制度匯編

（修正版）

2011年9月21日

目錄

I??????.1

第一編......3

行政管理制度.3

第一章文件管理制度..4

其次章檔案管理制度..7

第三章印章運(yùn)用管理規(guī)定11

第四章證照管理制度....13

第五章證明函管理制度..14

第六章會(huì)議管理制度....14

第七章物資管理規(guī)定....15

第八章公司車輛管理規(guī)定16

第九章考勤管理制度..17

第十章出差管理制度....18

第十一章通訊費(fèi)用管理制度20

第十二章非工程選購..及收貨管理制度20

第十三章庫房管理方法21

其次編...............26

人力資源管理制度.....26

第一章總則.....27

其次章錄用.....27

第三章員工管理..31

第四章薪酬及福利..32

第五章休假.......33

第六章保密管理規(guī)定36

第七章員工培訓(xùn)....37

第八章嘉獎(jiǎng).......37

第九章處分.......38

第十章附則.......38

附：培訓(xùn)制度39

第一章總則..........................................................39

其次章培訓(xùn)管理功能.................................................39

第三章培訓(xùn)工作程序..................................................41

第四章部門培訓(xùn).....................................................42

第六章專題培訓(xùn).....................................................43

第七章層級(jí)培訓(xùn).....................................................43

第八章培訓(xùn)管理.....................................................44

第九章培訓(xùn)檔案管理.................................................44

第十章培訓(xùn)評(píng)價(jià).....................................................44

第十一章培訓(xùn)紀(jì)律....................................................44

第三編....................................................................46

財(cái)務(wù)管理制度..............................................................46

第一章物資管理方法.................................................47

其次章借款、報(bào)銷流程及方法.........................................51

第四編....................................................................54

合同管理方法..............................................................54

第一章文件管理制度

第一節(jié)總則

一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度

化，特制定本制度。

二、公司文件是傳達(dá)方針攻策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問題、指

導(dǎo)商洽工作、報(bào)告狀況、溝通信息的重要工具。因此，必需細(xì)致做好文件的管理

工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。

三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深化調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和細(xì)致負(fù)責(zé)的

工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。

四、文件處理必需做到精確、剛好、平安，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定的時(shí)限和要求完成。公司文

件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。

其次節(jié)文件分類

一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，實(shí)行重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定二

二、確定、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出支配，用“確定”。經(jīng)會(huì)議探討通過并

要求貫徹的事項(xiàng)，用“決議”。

三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和須要共同執(zhí)行的事項(xiàng),

用“通知二

四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，指責(zé)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)”。

五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)清求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。向上級(jí)匯報(bào)工作、反映狀況、

提出建議,用“報(bào)告二

六、批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用“批復(fù)二

七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請(qǐng)求批準(zhǔn)等，用“函二

八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。

第三節(jié)文件格式

一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、

印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報(bào)（送）單位（部門）等部份組成。

二、文件標(biāo)題應(yīng)精確簡要概括文件的主要內(nèi)容。

三、發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、依次號(hào)。

四、公司發(fā)文代號(hào)分為四種：①“XXX發(fā)”、②“XXX人發(fā)”、③“XXX客發(fā)”。冠以上

述發(fā)文代號(hào)的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對(duì)全公司具有效力，對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應(yīng)當(dāng)是對(duì)公司各方面事務(wù)具有確定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常

的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請(qǐng)示、報(bào)告、簡報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。

“XXX發(fā)”用于公司及各部門的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“XXX人發(fā)”、

“XXX客發(fā)”分別用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文，

文件由發(fā)文部門自行編號(hào)，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“XXX發(fā)”的

代號(hào)發(fā)文，以②、③代號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）

五、文件必需蓋章或簽字。

六、密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“隱私”。

七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平

八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)顯明、條理清楚、文字精煉、用語精確。

九、發(fā)文單位必需注明全稱。

十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。

十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。

十二、文件紙一般運(yùn)用A4型。

第四節(jié)收文

一、收文一律運(yùn)用《XXX天津德勝頤合投資有限公司收文簿》。

二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，依據(jù)文件屬性

剛好分送相關(guān)部門。

第五節(jié)辦文

一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。

二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一支配，包括文件的分送、傳遞和催辦。

三、協(xié)辦部門必需主動(dòng)協(xié)作主辦部門完成文件處理。

四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。

五、嚴(yán)格依據(jù)時(shí)限要求完成。

六、文件傳遞必需保證平安，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。

七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。

第六節(jié)發(fā)文

一、發(fā)文一律運(yùn)用《XXX天津德勝頤合投資有限公司發(fā)文稿紙》。

二、發(fā)文程序如下：

公司內(nèi)部發(fā)文：

擬稿人一部門經(jīng)理核準(zhǔn)一主管副總經(jīng)理一總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)一打印f蓋章（簽字）

f發(fā)文f備案

對(duì)外發(fā)文：

擬稿人f部門經(jīng)理審核f主管副總經(jīng)理一總經(jīng)理核準(zhǔn)一總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)f打印f

蓋章（簽字）一發(fā)文一備案

第七節(jié)其他

一、時(shí)限要求：

1、特急：限4個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

2、急：限8個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

3、平：限16個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。

二、文件的保密要求：

1、絕密文件：閱后應(yīng)立刻退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立刻保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

3、隱私文件：閱后立刻保存在文件柜內(nèi)。

三、文件立卷歸檔依據(jù)《檔案管理制度》執(zhí)行。

其次章檔案管理制度

檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重

要依據(jù)。特制定本方法，各部門必需按本制度細(xì)致做好檔案管理工作。

第一節(jié)檔案范圍

公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必需

立卷、歸檔。

其中，文件包括：規(guī)劃、支配、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)

議紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。

其次節(jié)檔案分類及編號(hào)

一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：

1、行政類

2、財(cái)務(wù)類

3、人事類

4、業(yè)務(wù)類

5、工程類

6、拓展類

二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、隱私。詳細(xì)劃分規(guī)則見本制度第三

節(jié)其次條。

三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)

行編號(hào)。

四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。

第三節(jié)機(jī)要檔案

一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“隱私”三級(jí)。其中：

二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：

絕密檔案包括：

公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略

性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。

機(jī)密檔案包括：

1、財(cái)務(wù)資料；

2、公司重要會(huì)議紀(jì)要；

3、公司經(jīng)營狀況；

4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同；

5、技術(shù)資料；

6、金額在10萬TOO萬元的合同。

隱私檔案包括：

1、重要項(xiàng)目資料；

2、項(xiàng)目合同協(xié)議。

第四節(jié)檔案裝訂

一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。

二、文件如有皺折、破損、參差不齊等狀況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。

第五節(jié)保存期限

檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律依據(jù)下列規(guī)

定辦理：

一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要;

4、公司證照；5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營支配；8、公司年度經(jīng)

營總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)全部權(quán)狀及其他債權(quán)憑

證；12、人事資料；13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的

文書。

二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財(cái)務(wù)檔

案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）

三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定

須保存五年的文書。

四、一年保存：1、部門工作支配及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請(qǐng)求報(bào)告；3、完結(jié)

后無長期保存必要文書。

五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，運(yùn)用部門視其有效期限予以保存。

第六節(jié)保管部門

一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)保管。

二、人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。

三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書保管。

四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。

第七節(jié)檔案移交

一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。

二、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移

交總經(jīng)辦。

三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。

四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。

五、其余檔案半年移交一次，時(shí)間為每年的1月和7月。

六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊(cè)》（附表2）。

七、《檔案移交清冊(cè)》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。

第八節(jié)檔案調(diào)閱

一、因工作須要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》（附表3）,并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)

人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。

二、行政類檔案、財(cái)務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案

的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的

查閱、復(fù)印，運(yùn)用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍

見《機(jī)要檔案管理制度》）。

三、檔案管理人員必需嚴(yán)格依據(jù)《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人

查閱。

四、調(diào)檔人必需是《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》里注明的查閱人。

五、《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?/p>

六、檔案借閱時(shí)間最長不超過8個(gè)工作時(shí)。

七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。

第九節(jié)檔案銷毀

一、超過保存期，旦無保存價(jià)值的檔案應(yīng)俏毀。

二、需銷毀的檔案由保管部門填報(bào)《檔案銷毀申請(qǐng)表》（附表4）,經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)

后方可銷毀。

三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主

管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。

四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷

毀登記表》（附表5）。

五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的1月和7月。

六、《檔案銷毀申請(qǐng)表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請(qǐng)部門一份，總經(jīng)辦一份。

第十節(jié)其他

一、檔案管理人員應(yīng)妥當(dāng)保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案平安。

二、全部檔案應(yīng)有專柜存放、力口鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。

三、全部檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。

四、本制度附件包括：《機(jī)要檔案管理制度》。

五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)。

六、各部門必需嚴(yán)格依據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。

第三章印章運(yùn)用管理規(guī)定

一、依據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作須要，公司印章有不同的運(yùn)用范圍。為保證公司的合法

權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章運(yùn)用方法。

二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)須要由部門提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。

印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1）,備

案并留好印章樣圖。

三、總經(jīng)理通過授權(quán)賜予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和運(yùn)用權(quán)。由被授

權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

各部門在運(yùn)用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)運(yùn)用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章運(yùn)用范圍、保管人、運(yùn)用印章審批人等規(guī)定見下表:

印章保管

序號(hào)運(yùn)用范圍運(yùn)用審批人運(yùn)用規(guī)定備注

名稱部門

公司對(duì)外全部

正式文件，總經(jīng)理

1公章總經(jīng)辦

對(duì)內(nèi)通知等正或授權(quán)人

式行文

財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)用

時(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

部經(jīng)理審批，除

公司正式財(cái)務(wù)

財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部支票用印依據(jù)

2文件、報(bào)告、證

專用章會(huì)計(jì)部經(jīng)理《財(cái)務(wù)管理制

明、票據(jù)等

度》相關(guān)規(guī)定外，

其余均由主管副

總經(jīng)理核準(zhǔn)

參見《合

合同參見"合同財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)

3公司各類合同總經(jīng)辦同管理規(guī)

專用章管理規(guī)定》理核準(zhǔn)

定》

4法定代表支票財(cái)務(wù)見《財(cái)務(wù)制見《財(cái)務(wù)

人印（支會(huì)計(jì)部度》有關(guān)規(guī)制度》有

票）定關(guān)規(guī)定

法定代表公司正式的合

總經(jīng)理或授《合同管

5人?。ǔ?，財(cái)務(wù)報(bào)表文總經(jīng)辦

權(quán)人理規(guī)定》

支票外）件、票據(jù)

公司物品進(jìn)出行政

6行政部章行政部經(jīng)理

證明管理部

＞公司人事

證明

＞員工聘用、

重大事項(xiàng)與外單

解聘等各

人力資源人力人力資源部位人員出具證

7類通知

部章資源部經(jīng)理明，需總經(jīng)理審

＞工資發(fā)放，

批

調(diào)整通知

＞對(duì)口單位

函件往來

＞工程施工

告示

＞工程建設(shè)工程建工程建設(shè)維

工程專用

8中與相關(guān)設(shè)維護(hù)護(hù)中心負(fù)責(zé)

印章

單位的非中心人

正式函件

往來

＞用戶通知、

n75

客服中心客服客服中心

9＞客戶申述

印章中心經(jīng)理

處理的回

復(fù)

五、印章由指定保管人專人妥當(dāng)保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的

經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部貢任。

六、當(dāng)印章管理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)剛好辦理交接手續(xù),

填寫“印章管理登記表”。

七、印章的運(yùn)用

1、每枚印章運(yùn)用前要由經(jīng)辦人填寫《印章運(yùn)用審批單》（附表2）,并經(jīng)指定的審

批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否

在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可運(yùn)用印章。審批人對(duì)

文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋

印章的文本連同《印章運(yùn)用審批單》歸檔保存。

2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊須要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申

請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫《印章借用申請(qǐng)表》（見

附表3）,并必需兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借

出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。印章外借期間的運(yùn)用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。

3、員工如須要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核，總

經(jīng)辦簽字后方可蓋章。

八、責(zé)任

1、印章運(yùn)用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違

反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。若非法運(yùn)用印

章，一經(jīng)查出依據(jù)事務(wù)的嚴(yán)峻程序賜予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

2、若印章在運(yùn)用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，

賜予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。

第四章證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的運(yùn)用包括借用、復(fù)印等。

四、證照運(yùn)用必需填寫《證照運(yùn)用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手

續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還

如證照復(fù)印件未運(yùn)用，應(yīng)立刻退還證照保管人。

七、如需運(yùn)用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必需加蓋“再復(fù)印無效章二

九、證照保管人必需做出登記，細(xì)致填寫《證照運(yùn)用登記表》。

第五章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)托付書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、運(yùn)用證明函必需填寫《證明函運(yùn)用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)托付書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、運(yùn)用證明函必需做好登記，填寫《證明函運(yùn)用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，運(yùn)用人應(yīng)妥當(dāng)保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立刻向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),

并快速實(shí)行相應(yīng)措施，避開造成損失；如證明函未運(yùn)用，應(yīng)立刻退還總經(jīng)辦。

八、總經(jīng)辦應(yīng)妥當(dāng)保管證明函存根。

第六章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公例會(huì)

1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專題會(huì)議。

2、工作例會(huì)于每周確定期召開，由總經(jīng)理主持。會(huì)議由總經(jīng)辦召集。

3、專題會(huì)議必需由主管副總經(jīng)理提說，總經(jīng)理同意后方可召開。

4、總經(jīng)理睬議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。

二、部門主管工作例會(huì)

1、部門主管工作例會(huì)于每周確定期召開。

2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。

三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議

1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一支配。

2、會(huì)議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

四、部門內(nèi)工作例會(huì)

1、部門內(nèi)工作例會(huì)召開時(shí)間由部門自定。

2、部門經(jīng)理主持。

五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：

1、專題會(huì)議的召開應(yīng)填寫《會(huì)議提案表》。

2、會(huì)議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會(huì)議通知單》。

3、全部會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。

4、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，剛好傳達(dá)會(huì)議精神。

5、以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一支配。

6、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席。

7、因故無法出席或無法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否

則作無故缺席處理。

8、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。

9、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?/p>

第七章物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的詳細(xì)狀況,

特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透亮膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、

標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人運(yùn)用保管用品，如

圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同運(yùn)用用品，如打孔機(jī)、大型

釘書機(jī)等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請(qǐng)一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，

原則上不再另行申請(qǐng)。

四、各部門于每年的1月25日填報(bào)《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并

會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置支配》。

五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每

季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)

部門主管批準(zhǔn)后另行申請(qǐng)。

六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并限制辦

公用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商選購，其必需品、選購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量

存庫。

八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)

將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行

政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將依據(jù)詳細(xì)緣由追究當(dāng)事人相關(guān)物

品凈殘值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。對(duì)于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)

任外，還將視情節(jié)蜴予相應(yīng)的行政懲處，甚至追究法律責(zé)任。

第八章公司車輛管理規(guī)定

一、為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。

二、本制度適用于公司全部車輛的運(yùn)用、申請(qǐng)及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、

修理及運(yùn)用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。

三、本公司的全部車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。

四、各部門須要運(yùn)用車輛時(shí)，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部

統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必需按單行車，用車人不按

派車單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊狀況，應(yīng)剛好通知行政部。

五、用車原則：

1、部門經(jīng)理級(jí)以上人員因工作須要可申請(qǐng)用車；

2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車。

六、公司非公用派車：

1、部門經(jīng)理級(jí)以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同

意，行政部可依據(jù)公司用車狀況進(jìn)行調(diào)派。

經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)運(yùn)用里程的油資及過路橋費(fèi)停車費(fèi)及

專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。

原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員

工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。

七、車輛的修理及保養(yǎng)

1、車輛需隨時(shí)保持整齊，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保

養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車平安；

2、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并

負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。

3、車輛的保養(yǎng)和修理原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，

車輛修理完畢需當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)車，確保修理質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交

回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。

八、車輛平安

1、為保障行車平安，司機(jī)在行車前應(yīng)留意休息并不得飲酒；

2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)覺損壞或

其它問題應(yīng)剛好報(bào)告行政部.

3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊狀況

需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保隙車輛的平安并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。

九、違規(guī)和事故的處理：

1、超速、超載、隨意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定

駕駛?cè)巳绨衍囯S意交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指

定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；

2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)

發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。

第九章考勤管理制度

為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：

一、考勤時(shí)間：上午8:00-12:00下午13:00-17:30

（如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。

二、每周工作日為五大，星期六、星期日為法定休息日。

三、詳細(xì)規(guī)定

1、公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時(shí)間考勤兩類，業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維

護(hù)中心員工將依據(jù)其工作實(shí)際狀況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工，其他員工將

同公司其他部門員工納入作息時(shí)間考勤類.作息時(shí)間考勤類員工每天上班時(shí)

間必需準(zhǔn)時(shí)到公司簽到.

2、公出：如因特殊狀況其次天需干脆外出辦公而不能打考勤者，必需提前填寫

外出申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。

3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎(jiǎng)，從

第三次起，依據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時(shí)及早退若無適

當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼?/p>

4、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請(qǐng)假或無法出具有關(guān)的證明以曠

工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20%；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的

50%；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政

懲處處理。

5、因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書面申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)

后方可支配休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。并填寫“請(qǐng)

假申請(qǐng)表”，以便行政部作考勤依據(jù)。

6、員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。否則，作假的時(shí)間部份作為曠工處理，

最終考勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。

7、除公司表揚(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理在當(dāng)月支配（上月的）

獎(jiǎng)金時(shí)考慮嘉獎(jiǎng)，或由公司頒發(fā)50元獎(jiǎng)金；對(duì)全年全勤的員工，年底將由公

司頒發(fā)500元獎(jiǎng)金。

8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申

報(bào)處理。

第十章出差管理制度

為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格限制費(fèi)用開支，依據(jù)國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公

司詳細(xì)狀況，特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為：

1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。

二、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必需提交出差事由及經(jīng)費(fèi)運(yùn)用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)

責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總

計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可

于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差的審核確定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理

以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

其次節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，須要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得

因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，

并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干運(yùn)用（詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定），在發(fā)放工資時(shí)一

并發(fā)給，不再另行報(bào)銷：

五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。（市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1）

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)

一購買機(jī)票。

3、乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火

車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。

第十一章通訊費(fèi)用管理制度

一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作須要，運(yùn)用自己購買的或

公司全部的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。（通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

參見附表2）

二、除特殊狀況外，公司不為員工購買通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）和手機(jī)卡等，也不

擔(dān)當(dāng)因修理通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。

三、如員工運(yùn)用的通訊工具為公司全部，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由運(yùn)用該通訊工具的員工負(fù)

擔(dān)并按規(guī)定報(bào)銷。

四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報(bào)銷。

五、員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開啟登記報(bào)銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特

殊緣由在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重

予以懲處，嚴(yán)峻的將取消其報(bào)銷資格。

第十二章非工程選購及收貨管理制度

一、全部部門的非工程選購需經(jīng)過行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際選購前向行政部提交

由申請(qǐng)人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程選購申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議,

由行政部統(tǒng)一選購O

二、經(jīng)行政部選購的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列選購項(xiàng)目：

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機(jī)票、酒店代理。

4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險(xiǎn)。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服

務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包

括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)

軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類

用品的選購需先申報(bào)管理信息部提出選購建議，由行政部按建議詳細(xì)

實(shí)施選購。

三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于選購申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣

100元，需在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)選購訂單。

四、全部選購訂單需由行政部發(fā)出，選購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、選購訂單應(yīng)依據(jù)選購申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無選購申請(qǐng)，行政

部不能發(fā)出訂單，選購訂單發(fā)出前，不得支付任何選購預(yù)付款。

六、全部收貨必需由獨(dú)立于選購人的收貨人完成。收貨必需在訂單完成之后，否

則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一樣，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收

貨人員立刻通知申請(qǐng)人取走貨物，申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、

選購申請(qǐng)單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。

八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后，確定訂

單有效性。

第十三章庫房管理方法

第一節(jié)總則

1、為加強(qiáng)庫房管理.，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本方法。

2、本方法中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等

工作。

3、本公司的庫房管理依本方法執(zhí)行。

其次節(jié)物資運(yùn)行流程

1、入庫程序：

選購員選購一供貨商供貨一選購員檢驗(yàn)物資質(zhì)量一選購員填寫《入庫單》，

并簽字一庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財(cái)

務(wù)稽核

2、領(lǐng)料程序：

需求單位需求部門填報(bào)物資需求支配單f項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字f領(lǐng)

料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字一庫管人員發(fā)料，并簽字一登賬或錄入

數(shù)據(jù)庫f財(cái)務(wù)稽核

3、退庫程序：

領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字-＞項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字一庫管

人員驗(yàn)收，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財(cái)務(wù)稽核

4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)剛好登賬或錄入數(shù)據(jù)

庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核

第三節(jié)物資的驗(yàn)收

1、物資的驗(yàn)收由選購員和庫管員共同完成。

選購員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

庫管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。

2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否己填寫了物資的品名、編

號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。

3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不

收；無支配不收；逾期不收。

4、對(duì)于不合格品，選購員要督促供方剛好換貨c

5、選購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。

6、選購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。

7、驗(yàn)收合格后，選購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。

8、物資入庫后，庫管員應(yīng)剛好編寫貨號(hào)，編制入庫檔案。

第四節(jié)物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。

2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單

與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無支配不

發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時(shí)，必需嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登

記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。

4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或

指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9：00-11：40下午16：00-17：10

此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（特殊緊急事務(wù)除外）。

7、部門因特殊緣由經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)

假日前一天的下午。

8、必需將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。

第五節(jié)物資的回收

1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)剛好辦理退

庫。

2、辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管

員。

3、退料單上應(yīng)注明退料緣由，物資詳細(xì)狀況。

4、退庫時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

5、庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。

6、物資的回收時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9：00-11：40下午16：00-17：10

此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資回收。

第六節(jié)物資的盤點(diǎn)

1、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);

不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫房進(jìn)行不定期的抽查。

2、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收

發(fā)狀況；檢查物資的堆放及維護(hù)狀況；檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查

平安消防設(shè)施。

3、對(duì)物資的盤點(diǎn)一般接受實(shí)地盤點(diǎn)法。

4、盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫管人員）必需在場。

5、按盤點(diǎn)支配有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。

6、盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。

7、庫管員應(yīng)隨時(shí)與選購部門溝通庫存狀況，并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。

8、庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門主管。

9、非人為緣由造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞

等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。

第七節(jié)物資的搬運(yùn)

1、按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。

2、搬運(yùn)時(shí)要留意人員和物資的平安，避開人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時(shí)，要當(dāng)心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。

4、庫房內(nèi)的全部物資必需按類堆放，并標(biāo)貼物卡。

第八節(jié)物資的平安

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作，提高對(duì)消防平安工作的相識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。

3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

4、做到每月防火檢查，消退隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)冷靜，冷靜，剛好撥打“119”

火警臺(tái)，并正確運(yùn)用滅火器，盡力限制火勢。

5、庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)運(yùn)用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。

9、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，運(yùn)用明火。

10、人員離開庫房時(shí).，必需關(guān)閉全部電源，鎖好全部門窗。

11、保安人員每30分鐘巡察庫房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小時(shí)值班，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)剛好聯(lián)絡(luò)庫管人員并實(shí)行補(bǔ)救措施，

嚴(yán)峻時(shí)應(yīng)撥打“110L

13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。

第九節(jié)庫房的清潔

1、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。

2、每周做一次大掃除，由公司清潔工協(xié)作庫房員完成。

3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)剛好處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。

第十節(jié)考勤制度

1、庫管員是必需嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行」一、下班打卡制度。

2、上午上班，庫管員必需在公司前臺(tái)處打卡，9：00前到達(dá)庫房，準(zhǔn)備發(fā)料。

3、24小時(shí)保持通訊暢通,

4、若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫房保安去向及返回時(shí)間。

5、若請(qǐng)假，需提前一天提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。

附表:差旅費(fèi)報(bào)倘標(biāo)準(zhǔn)（單位:元/天）

職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)

總經(jīng)理或主經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市

管副總經(jīng)理市外其他城市實(shí)報(bào)實(shí)銷

市內(nèi)

經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市40010080

部門經(jīng)理級(jí)市外其他城市3508060

市內(nèi)3005040

經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直褶市、省會(huì)城市3509070

高級(jí)專業(yè)人

市外其他城市3007050

員

市內(nèi)2505030

經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市2006060

專業(yè)人員市外其他城市