各種管理制度（公司管理制度）

目錄

一、管理制度........................................................2

1、人事管理制度.................................................3

2、行政管理制度.................................................11

3、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理.....................................14

3.1、財(cái)產(chǎn)管理制度..........................................15

3.2、辦公用品管理制度.......................................15

3.3、公章使用管理..........................................15

4、檔案管理制度.................................................16

4.1、合同管理辦法..........................................18

4.2、公文辦理細(xì)則..........................................22

5、會(huì)議管理制度................................................23

6、檢查制度....................................................25

7、補(bǔ)貼管理制度................................................25

8、財(cái)務(wù)管理制度................................................26

9、工程建設(shè)管理制度............................................31

10、資產(chǎn)管理制度...............................................43

11、車輛管理制度...............................................46

12、文件收發(fā)管理制度...........................................50

13、保密管理制度...............................................51

14、安全保衛(wèi)管理制度...........................................52

15、資質(zhì)使用管理制度...........................................54

16、資質(zhì)動(dòng)態(tài)管理制度...........................................54

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一、管理制度

it

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展

壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)

定，制定本公司管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制

度和決定。對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以

追究。

二、公司提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有

損公司利益、形象、聲譽(yù)和破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工

的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行

多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工

提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，

造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮

才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利

保證。公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)

做出貢獻(xiàn)者予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

七、公司提倡求實(shí)務(wù)新的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡勤儉

節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合

作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章

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制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

四、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

1、人事管理制度

為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。

一、員工聘用

（一）公司將遵循公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，面向社會(huì)

公開招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制，并嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》

和《勞動(dòng)合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）招聘程序

1、應(yīng)聘人員填寫《求職登記表》，并附本人身份證、職稱證書

和最高學(xué)歷證書復(fù)印件；

2、綜合部初試并簽署意見；

3、聘用部門復(fù)試并簽署意見；

4、總經(jīng)理審批并簽署意見；

5、批準(zhǔn)錄用后，到綜合部報(bào)到，填寫《員工入職登記表》留存

員工有效證件復(fù)印件、健康證、照片、聯(lián)系方式等，經(jīng)入職培訓(xùn)，

考核合格后方可到聘用部門進(jìn)入試用期。

二、試用期

公司對(duì)新錄用的員工實(shí)行試用期制度，試用期開始必須與單位

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賬目、文件等，如不按時(shí)按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎(jiǎng)

金中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。

人事管理機(jī)構(gòu)及內(nèi)容

1、公司的人事管理工作由行政部具體負(fù)責(zé)。

2、行政部在人事管理上直接向董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是

協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。

3、人事管理的主要內(nèi)容是：

1）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定

員；

2）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件

的員工；

3）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工

作；

4）協(xié)同各部門對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能

力；

5）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；

6）保存員工的個(gè)人檔案資料；

7）為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。

4、管理部門每半年對(duì)公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次

考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績(jī)，對(duì)各種能力做H評(píng)估，聽其上

下級(jí)對(duì)其評(píng)價(jià)，填出《員工培訓(xùn)（考核）報(bào)告》，為公司儲(chǔ)備和提供

人才。

員工招聘

1、員工招聘

1）公司將遵循公平、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，面向社會(huì)公

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開招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。

2）聘用的基本條件

a、思想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。

b、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并

具有與所聘崗位相適應(yīng)的性別、年齡、專業(yè)知識(shí)、能力和技術(shù)知

識(shí)、水平。

c、有開拓創(chuàng)新意識(shí)，有事業(yè)心和責(zé)任感。

d、身體健康、五官端正、舉止文明。

3）招聘程序

a、員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各部

門增加人員須向辦公室提出用人計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)

施。

b、應(yīng)聘人員填寫《求職申請(qǐng)表》，并附上工作簡(jiǎn)歷，職稱證書

和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。

c、部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。

d、行政部主任面試、審查、簽署意見。

e、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。

f,批準(zhǔn)錄用后，由行政部安排簽訂勞動(dòng)合同。

2、勞動(dòng)合同

1）試用期

新員工一般要經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)

議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動(dòng)合同。

2）勞動(dòng)合同期限

根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為

短期、中期、長(zhǎng)期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動(dòng)

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合同。

3）勞動(dòng)合同解除

在勞動(dòng)合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動(dòng)合同，但必須符合

勞動(dòng)合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動(dòng)合同中的規(guī)定辦理解除合

同手續(xù)。

4）勞動(dòng)合同期限屆滿

需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商同意

后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。

5）勞動(dòng)合同終止

依照勞動(dòng)合同中所規(guī)定的條款執(zhí)行。

6）勞動(dòng)爭(zhēng)議

甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動(dòng)爭(zhēng)議

發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門日請(qǐng)調(diào)解，經(jīng)調(diào)

解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)

當(dāng)自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動(dòng)仲裁委員會(huì)

申請(qǐng)仲裁。

員工的權(quán)利及義務(wù)

1,公司員工

1）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)

取薪酬的人員，都是公司的員工。

2）公司員工有義務(wù)做到：

a、熱愛祖國(guó)、遵守國(guó)家和政府的各項(xiàng)法律法規(guī)和政策。

b、熱愛和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權(quán)益。

c、忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效

益O

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d、團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力上進(jìn)，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)

章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。

3)與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待

遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；有向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情

況和提出合理化建議的權(quán)利；有辭職的權(quán)利。

2、員工工資

1)工資形式與發(fā)放形式

a、公司實(shí)行崗位等級(jí)工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職

務(wù)確定工資級(jí)別。

b、公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月15日為發(fā)薪日。

c、工資調(diào)升條件

公司依據(jù)員工的能力、績(jī)效、貢獻(xiàn)等，可上下浮動(dòng)員工工資。

此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下：

(a)部門或個(gè)人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的；

(b)在某一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟(jì)效益或有重大貢

獻(xiàn)的；

(b)遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的；

2)年終獎(jiǎng)

a、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況、員工實(shí)績(jī)發(fā)放，原則上一年發(fā)放一

次。

b、年終獎(jiǎng)發(fā)放條件：?jiǎn)T工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重

大失誤。

c、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎(jiǎng)：

(a)年內(nèi)因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的；

(b)工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；

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（c）職權(quán)范圍內(nèi)或上級(jí)安排布置的單項(xiàng)工作任務(wù)完成不好

的；

（d）年終考核不能勝任本職工作的；

（e）全年事假、病假累計(jì)30天以上的。

3）員工浮動(dòng)工資

a、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10%?20%作為浮動(dòng)工

資，每半年發(fā)放一次。

b、員工離開公司時(shí)，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮

動(dòng)工資。對(duì)于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮動(dòng)工

資，作為對(duì)公司損失的補(bǔ)償。

3^員工福利

1）養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn)

2）人身意外保險(xiǎn)

3）年休假

4）有薪假期

5）伙食補(bǔ)助

4、員工培訓(xùn)

1）培訓(xùn)方式及內(nèi)容

崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程

序、本部門經(jīng)營(yíng)情況及一般業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。

離職培訓(xùn)：即對(duì)部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的培訓(xùn)，對(duì)專業(yè)

性很強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。

外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國(guó)內(nèi)、外對(duì)先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場(chǎng)進(jìn)行

考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。

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2）培訓(xùn)方法

a、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由行政部牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)

計(jì)劃并組織實(shí)施；

b、離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由行政部牽頭，部門經(jīng)理制定

培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)懂事長(zhǎng)批準(zhǔn)，行政部組織實(shí)施；

c、員工的培訓(xùn)考核由行政部備案，將作為員工考核、獎(jiǎng)勵(lì)、

提拔等根據(jù)之一。

3）由公司出資培訓(xùn)（含境內(nèi)、外實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在培

訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因個(gè)人原因辭職或自行離職

的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用。

5、獎(jiǎng)懲

1）公司將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際情況，制

定員工獎(jiǎng)懲條例。

2）對(duì)于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻(xiàn)或某些方面

有突出成績(jī)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：嘉獎(jiǎng)、加薪、授予榮譽(yù)稱

號(hào)。

3）對(duì)于有觸犯國(guó)家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失

錯(cuò)誤者，給予處分。處分項(xiàng)目有：批評(píng)教育、警告、行政處分直至

開除。對(duì)于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞

動(dòng)合同。

4）建立員工的人事檔案，及時(shí)記錄員工在公司的業(yè)績(jī)、培

訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲情況，加強(qiáng)對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理，做為公司選拔人才

的依據(jù)。

2、行政管理制度

為保證公司正常的工作秩用和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對(duì)本公

司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。

一、考勤及工資制度

1、公司員工按部門分別考勤，公司領(lǐng)導(dǎo)由綜合部考勤；

2、各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，將考勤原始表（請(qǐng)假條附后）

及匯總表交綜合部人力資源專員，綜合部人力資源專員根據(jù)各部門

的人員異動(dòng)情況，做好員工花名冊(cè)和員工檔案資料的整理完善

3、考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門員工的出勤、缺勤，當(dāng)月

考勤期為上月24日至本月23日，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)

放；

4、考勤統(tǒng)計(jì)是公司對(duì)員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人

不得弄虛作假，綜合部有權(quán)對(duì)各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對(duì)；

5、員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)制度，不得無故遲到、早退、缺勤；

6、在工作過程中，因勞動(dòng)強(qiáng)度或其他原因需要增設(shè)崗位、增加

人員、調(diào)整工資的，由用人部門事前及時(shí)提出申請(qǐng)，綜合部審核，

報(bào)總經(jīng)理審批后方可調(diào)整。

7、公司年度工資調(diào)整要由綜合部組織各部門提出擬定方案，報(bào)

總經(jīng)理辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)后方可調(diào)整。

8、工資由綜合部統(tǒng)一造表、審核、管理，財(cái)務(wù)部發(fā)放。

二、請(qǐng)銷假制度

員工請(qǐng)事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請(qǐng)假，事后銷假。

（一）請(qǐng)假審批

1、請(qǐng)假需由本人事先填寫請(qǐng)假條，并按規(guī)定程序?qū)徟蠓娇烧?qǐng)

假。

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2、總經(jīng)理請(qǐng)假由董事會(huì)審批。

3、副總經(jīng)理、各部門正職請(qǐng)假由總經(jīng)理審批。

4、其他人員請(qǐng)假天數(shù)在7天以內(nèi)（含7天）的由部門正職審

批，請(qǐng)假天數(shù)7天以上的由部門正職簽署意見，總經(jīng)理審批。

（二）假種與假期

1、事假

事假如無正當(dāng)理由一般不予準(zhǔn)假，事假期間不計(jì)發(fā)工資。

2、病假

員工因病需要休息或治療時(shí)，應(yīng)按審批程序請(qǐng)假，病假期間不

計(jì)發(fā)工資。

3、婚假

公司正式員工可享受5天全薪婚假，超過天數(shù)按事假對(duì)待。

4、喪假

公司正式員工的直系親屬（包括配偶、子女、父母、岳父母、

公婆）去逝，可享受5天全薪喪假，超過天數(shù)按事假對(duì)待。

公司正式員工的其他近親屬（包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父

母）去逝，可享受3天全薪喪假，超過天數(shù)按事假對(duì)待。

三，違紀(jì)處理

（一）遲到或早退一次給予50-100元的經(jīng)濟(jì)處罰。

（二）曠工一天扣發(fā)三天的工資。

（三）有下列情形之一者，按曠工論處

1、未請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不上班者；

2、不服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，拒絕完成領(lǐng)導(dǎo)分配的正常工作；

3、隱瞞請(qǐng)假原因者。

（四）連續(xù)曠工三天以上的員工可視為自動(dòng)離職，同時(shí)與公司

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解除勞動(dòng)關(guān)系。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

1、員工在工作時(shí)需要穿工作服的，要做到服裝整潔、舉止端

莊、精神飽滿；

2、員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形

象；

3、員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，不得在辦公場(chǎng)所大

聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語(yǔ)言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

1、綜合部負(fù)責(zé)檢查各辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、

報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日二作結(jié)束時(shí)個(gè)人

桌面應(yīng)保持干凈；

2、各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定

期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對(duì)公司的安全、

保衛(wèi)、消防工作中存在的問題均有及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)均由綜合部指定專人負(fù)責(zé)

維修、維護(hù)。

七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度

各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成

果、領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情

況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育。如有違者，公司

有權(quán)視情節(jié)輕重予以處罰。

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3、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由綜合部負(fù)責(zé)建立財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬和辦公用

品購(gòu)買及使用登記制度；

二、各部門經(jīng)理對(duì)各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指

導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提

出嚴(yán)肅批評(píng)，并予以制止。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做b處罰。如有遺

失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人照價(jià)賠償；

三、辦公用品由使用人填寫《領(lǐng)料單》后，綜合部文員予以領(lǐng)

用。財(cái)產(chǎn)類大宗物品由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則

填寫《物品請(qǐng)購(gòu)單》，注明購(gòu)買原因、數(shù)量、規(guī)格及預(yù)算價(jià)，經(jīng)綜合

部審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可購(gòu)買，采購(gòu)人員未見簽批的《物品

請(qǐng)購(gòu)單》擅自采購(gòu)酌情給予500T000元罰款;

四、各部門所需辦公物品，經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購(gòu)，專用

或特殊用品需自行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)事先征得綜合部核準(zhǔn)；

五、各財(cái)產(chǎn)類物品采購(gòu)經(jīng)綜合部文員登記，方可報(bào)銷費(fèi)用，否

則財(cái)務(wù)部經(jīng)理不予簽批；

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫《領(lǐng)料單》。單價(jià)在100元以上物

品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)酌

情賠償，賠償由綜合部會(huì)同財(cái)務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資

中扣除。綜合部每年要會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)以及使用年限在一

年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。綜合部有責(zé)任天定期檢查部門

保管、使用各類物品的情況；

七、財(cái)產(chǎn)類物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，由

綜合部會(huì)同財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，天執(zhí)行報(bào)廢流程

擅自將該類物品銷毀的，追究部門負(fù)責(zé)人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)貢任；

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3.1、財(cái)產(chǎn)管理制度

1、每位員工所用的辦公用品，檢測(cè)工具等必須由內(nèi)勤做登記,

誰(shuí)使用，誰(shuí)保管

2、公用物品由內(nèi)勤同意管理，使用者需打借條，歸還后簽字

3、所有物品，人為損壞需賠償

4、各物品由工作關(guān)系需要變動(dòng)，主動(dòng)找內(nèi)勤登記

辦公用品管理制度

1、主管以上每人一臺(tái)電腦，裝好各專業(yè)所需軟件

2、影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理

3、檢測(cè)工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理

4、其他文具按需供給

5、辦公用品儲(chǔ)備由內(nèi)勤負(fù)責(zé)到綜合辦統(tǒng)一領(lǐng)取

6、勞保、安全用品、按需供給

3.2、辦公用品管理制度

1、主管以上每人一臺(tái)電腦，裝好各專業(yè)所需軟件

2、影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理

3、檢測(cè)工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理

4、其他文具按需供給

5、辦公用品儲(chǔ)備由內(nèi)勤負(fù)責(zé)到綜合辦統(tǒng)一領(lǐng)取

6、勞保、安全用品、按需供給

3.3、公章使用管理

一、公司公章由綜合部秘書負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)

責(zé)保管。

二、公司所有印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

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三、印章使用要求

1、凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司公章和合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、凡屬對(duì)外公文需蓋公司公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、凡需攜公章外出辦事或因工作需要加蓋公司公章的，應(yīng)事先

與綜合部秘書辦理相關(guān)登記手續(xù)，借出辦完事后應(yīng)立即交給綜合部

秘書，并辦理交接手續(xù)。

4、凡屬因工作需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

5、綜合部有權(quán)不定期檢查各部門公章的使用情況。

4、檔案管理制度

~~檔案管理工作由綜合部總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。

一、文件檔案的管理

1、各類公文材料收文由綜合部統(tǒng)一處理。綜合部由專人負(fù)責(zé)公

文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、催辦、收集、立卷等

工作；

2、各類文件檔案的整理、保護(hù)工作由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保

檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮；

3、政府部門下發(fā)的紅頭文件正本必須交綜合部存檔；

4、各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等交綜合

部統(tǒng)一存檔；

5、各部門的各類專業(yè)檔案，部門應(yīng)及時(shí)與綜合部交接存檔，以

便查閱、利用；

6、各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶重要文件回

家或去公共場(chǎng)所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)芻。

二、工程技術(shù)檔案的管理

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1、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)全部工程的檔案管理工作，組織制定歸檔范

圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各合作單

位（勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理）編制的檔案文件。在檢查匯總后交

綜合部存檔；

2、勘測(cè)設(shè)計(jì)單位應(yīng)做好工程項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)文件的收集整理

工作，并按要求向建設(shè)單位工程技術(shù)部移交檔案；

3、各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件

和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)9位工程技術(shù)

部；

4、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后

移交給建設(shè)單位工程技術(shù)部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。

三、檔案管理規(guī)范

為規(guī)范公司檔案管理，增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用性和有效性，特制

定本規(guī)范。

（一）歸檔范圍

公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)審

計(jì)、會(huì)計(jì)檔案、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決

定、委托書、協(xié)議，合同、項(xiàng)目方案、通知等具有參考價(jià)值的文件

資料。

（二）公司的檔案管理由綜合部檔案管理員負(fù)責(zé)，檔案管理員

保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方

便。

（三）資料的收集與整理

1、公司的歸檔資料實(shí)行“及時(shí)歸檔”制度，即：資料辦理者應(yīng)

及時(shí)將原始資料交檔案管理員登記歸檔，各部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與

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支持；

2、凡應(yīng)該及時(shí)歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔；

3、各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的性質(zhì)確定是否歸

檔。凡需歸檔的文件必須將原件交給檔案管理員。

（四）檔案的借閱

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各部門經(jīng)理及公司員工借閱

檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)；

2、檔案借閱者必須做到：

①愛護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。

②注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

（五）檔案的銷毀

1、公司任何個(gè)人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料；

2、當(dāng)某些檔案到了銷毀期時(shí)，由檔案管理員填寫《公司檔案資

料銷毀審批表》交綜合部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

3、凡屬于密級(jí)的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀；一般的

檔案資料，由綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀；

4、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對(duì)，將批準(zhǔn)的

《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸

檔。登記表永久保存；

5、在銷毀公司檔案資料時(shí)，必須由總經(jīng)理指定專人監(jiān)督銷毀。

4.1.合同管理辦法

為規(guī)范公司合同管理，實(shí)現(xiàn)合同管理制度化，防范控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)

險(xiǎn)，提高管理效能，加強(qiáng)合同簽訂前的管理，根據(jù)《合同法》及相

關(guān)法律法規(guī)，制定本制度：

一、本制度適用于公司簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)的各類

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合同、協(xié)議，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、建設(shè)工程承包

合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同和服務(wù)合同等一切合同管理；

二、公司法定代表人或總經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人承辦合同簽訂相關(guān)

事宜，合同的簽訂遵循“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則；

三、公司所有合同均由綜合部入檔管理，承辦部門應(yīng)該及時(shí)將

合同正本入檔；

四、合同管理實(shí)行承辦部門負(fù)責(zé)制，為防范合同法律、涉稅等

風(fēng)險(xiǎn)，所有經(jīng)濟(jì)合同在簽字蓋章前需按集團(tuán)公司《合同管理辦法》

執(zhí)行相關(guān)部門會(huì)審流程。

五、管理職責(zé)

1、合同承辦部門責(zé)任：合同承辦部門對(duì)合同所有條款承擔(dān)直接

責(zé)任。負(fù)責(zé)合同調(diào)研、談判，形成合同談判會(huì)議紀(jì)要，草案起草；

確定合同會(huì)審部門；組織合同會(huì)審、審批；組織我方履行義務(wù)，會(huì)

同有關(guān)部門監(jiān)督對(duì)方履行情況，承辦合同檔案入檔管理等工作；

2、合同會(huì)審部門職責(zé)：合同會(huì)審部門對(duì)合同相關(guān)條款承擔(dān)管理

責(zé)任。負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)條款的合法性、嚴(yán)

密性、可行性是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策規(guī)定等問題提出審查意見。

各部門第一負(fù)責(zé)人是合同會(huì)審的責(zé)任人，第一責(zé)任人因故不能會(huì)審

的，要授權(quán)本部門專人負(fù)責(zé)會(huì)審，部門第一負(fù)責(zé)人及其授權(quán)人要對(duì)

合同會(huì)審意見負(fù)責(zé)；

3、合同檔案管理職責(zé)：綜合部檔案員要做好合同資料的收集、

整理和歸檔工作，主動(dòng)與各承辦合同的部門對(duì)接，及時(shí)將相關(guān)資料

收集入檔；

六、法律咨詢

合同承辦部門應(yīng)將草擬的合同樣本，通過電子郵件傳遞給法律

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顧問進(jìn)行咨詢審查（Email：）,審查后的電子會(huì)簽合同文本應(yīng)分別回

傳合同承辦人和集團(tuán)公司特設(shè)的郵箱（Email；）,以便在合同蓋章時(shí)

備查，如合同承辦部門草擬的合同樣本，由專人送達(dá)法律顧問進(jìn)行

咨詢審查，合同承辦部門應(yīng)將法律顧問審查的合同文體復(fù)印件送交

集團(tuán)公司綜合部；

⑴承辦單位填制《合同會(huì)審單》，附合同草案，傳會(huì)審部門進(jìn)行

合同審查。涉及多專業(yè)、多部門的重大合同，合同承辦部門要組織

專題會(huì)議，對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審；會(huì)審部門會(huì)審時(shí)間不得超過一個(gè)工作

日，并要求提出具體的審查意見；

⑵如合同無需會(huì)審，承辦單位在《合同會(huì)審單》簽署意見；

七、凡在授權(quán)范圍內(nèi)洽談的合同，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審后，合同經(jīng)

辦人將合同正副本及相關(guān)資料提交法人或總經(jīng)理簽署意見。合同經(jīng)

法人或總經(jīng)理簽署意見后印章管理部門方可蓋章；

八、合同訂立后，合同承辦部門負(fù)責(zé)將合同正左送達(dá)綜合部入

檔管理，合同副本分送財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備查；

九、除公司總經(jīng)理同意外，任何單位和個(gè)人均入得擅自對(duì)外單

位或個(gè)人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保；

十、合同發(fā)生變更或解除時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)管

理部門，并將變更或解除的合同文本經(jīng)有關(guān)部門審核同意后，方可

變更、解除；

十一、合同履約過程中發(fā)生違約事項(xiàng)，應(yīng)按合同條款規(guī)定處

理，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)管理部門或總經(jīng)理，不得自行決

定；

十二、合同爭(zhēng)議或變更事項(xiàng)其協(xié)商結(jié)果須形成書面協(xié)議，作為

原合同補(bǔ)充協(xié)議并遵照?qǐng)?zhí)行；

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十三、合同糾紛協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。綜合部

負(fù)責(zé)保存、整理、收集完整的合同文件、資料，并協(xié)助律師向有關(guān)

機(jī)構(gòu)提請(qǐng)，仲裁或訴訟；

十四、凡訂立、變更、解除的合同，加蓋合同專用章方可生

效；

十五、合同專用章由集團(tuán)公司行政部負(fù)責(zé)管理，任何部門、個(gè)

人不得借用或以其它印章代替合同專用章，印章管理部門負(fù)責(zé)人和

印章保管人對(duì)違反印章管理規(guī)定造成的后果負(fù)責(zé)；

十六、檔案員對(duì)生效的合同要進(jìn)行分類、整理、立卷、統(tǒng)一裝

訂歸檔，如需調(diào)閱，根據(jù)需要按檔案調(diào)閱制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查

閱；

十七、公司對(duì)以下情況視情節(jié)輕重給予一定的處罰：

1、不按本制度規(guī)定簽訂、履行合同的；

2、合同承辦部門及經(jīng)辦人在簽訂、履行合同時(shí)不盡職盡責(zé)的；

3、合同經(jīng)辦人在簽訂合同后，不按時(shí)將合同正、副本送歸集團(tuán)

公司檔案員和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的；

4、合同承辦部門、合同經(jīng)辦人或檔案管理員遺失或擅自銷毀合

同及附件的；

5、應(yīng)追究而未追究對(duì)方違約責(zé)任的；

6、在合同管理、簽訂、審核、履行過程中玩忽職守、弄虛作

假、徇私舞弊的；

7、應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未簽訂的；

8、不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的；

9、泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。

十八、本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充和修改。

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4.2、公文辦理細(xì)則

為進(jìn)一步規(guī)范公文辦理程序，提高辦文效率和質(zhì)量，按照“明

確分工、各負(fù)其責(zé)、加強(qiáng)協(xié)作、統(tǒng)一管理”的原則，對(duì)公司的收發(fā)

文進(jìn)行規(guī)范管理。

一、收文辦理：

1、凡是收文，一律由綜合部登記，并根據(jù)文件內(nèi)容，由綜合部

簽批擬辦意見，分別呈送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱示及有關(guān)部門辦理，急件及時(shí)

送辦；

2、承辦部門應(yīng)按文件時(shí)限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對(duì)不

屬于本部門職權(quán)范圍或不適宜本部門辦理，應(yīng)當(dāng)迅速退回綜合部并

說明理由；總經(jīng)理簽批由具體部門或個(gè)人負(fù)責(zé)辦理，則必須按總經(jīng)

理要求辦結(jié)；

3、對(duì)已辦結(jié)的公文，各部門均應(yīng)及時(shí)送交綜合部歸檔。密級(jí)公

文辦完后立即送交，業(yè)務(wù)指導(dǎo)性公文需留用的，可采取復(fù)印件的辦

法備用；

4、簽收登記后批辦的文件，由綜合部負(fù)責(zé)催辦。領(lǐng)導(dǎo)批示限期

辦理的文件，重點(diǎn)催辦并及時(shí)反饋辦理結(jié)果；

5、未按辦文程序直接送總經(jīng)理的公文有關(guān)部門在接到總經(jīng)理交

辦的公文時(shí)應(yīng)到綜合部進(jìn)行補(bǔ)辦登記、簽收手續(xù)。

二、發(fā)文辦理：

1、根據(jù)本規(guī)章制度確定的部門職責(zé)，各部門在職責(zé)范圍內(nèi)需要

對(duì)外發(fā)文的，由各部門擬定文稿，按公文格式抄寫在發(fā)文稿紙上，

擬稿人、部門負(fù)責(zé)人簽字后送到綜合部核稿，由總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)文。

發(fā)文部門應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)交辦的時(shí)間內(nèi)，將文件呈送給主送部門和抄送部

門；

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2、簽發(fā)后的文稿由發(fā)文部門負(fù)責(zé)校對(duì)、打印，成文蓋章后統(tǒng)一

發(fā)文，綜合部應(yīng)招正文附件連同原稿留存存檔；

3、公司發(fā)文一律由綜合部秘書統(tǒng)一編排發(fā)文字號(hào)；

4、除各部門對(duì)外業(yè)務(wù)往來發(fā)文外，公司內(nèi)部發(fā)文及代表公司的

對(duì)外行政發(fā)文，均由綜合部擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，方可發(fā)文。

5、會(huì)議管理制度

~~為提高會(huì)議質(zhì)量，反映工作情況，部署工作任務(wù)，解決工作中

存在的問題，特制訂本制度。

一、范圍

本會(huì)議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會(huì)議、各種聯(lián)誼

會(huì)、座談會(huì)等。

二、公司例會(huì)

1、會(huì)議時(shí)間：臨時(shí)通知；

2、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室，特殊情況另行通知；

3、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人，特殊情況臨時(shí)通知有

關(guān)人員列席；

4、如部門負(fù)責(zé)人因事缺席，要事先向總經(jīng)理請(qǐng)假，并指派本部

門有關(guān)人員代為參加；

5、會(huì)議召集人為總經(jīng)理，參會(huì)人員應(yīng)做好有關(guān)準(zhǔn)備（提案、發(fā)

言要點(diǎn)等）材料；

6、與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，不得無故缺席；

7、會(huì)議研究未定或暫不傳達(dá)的事，不準(zhǔn)向外泄漏；

8、根據(jù)會(huì)議決定，各部門要積極組織實(shí)施，設(shè)法完成，不得推

諉，保證決議得以順利落實(shí)；

9、上級(jí)或外單位在我公司召開的會(huì)議，由綜合部負(fù)責(zé)安排，并

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做好會(huì)務(wù)工作；

10、除與會(huì)人員做好會(huì)議記錄外，綜合部秘書負(fù)責(zé)做好詳細(xì)會(huì)

議記錄，會(huì)議紀(jì)要工作，并按會(huì)議性質(zhì)呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字；

11、公司以外會(huì)議，一律由綜合部向總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，方可指派專人參會(huì)，參會(huì)人員會(huì)后需口頭或書面向總經(jīng)理匯

報(bào)；

12、公司臨時(shí)組織的會(huì)議，綜合部要提前通知與會(huì)人員，根據(jù)

會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員要做好發(fā)言或匯報(bào)的準(zhǔn)備工作。

為了更好的協(xié)調(diào)工作，控制工程進(jìn)度，掌握工程質(zhì)量情況，提

高工作效率，工程部制定本方案

一、會(huì)議時(shí)間：

每周六下午兩點(diǎn)半

二、參加人員：

工程部全體

三、會(huì)議組織：

工程部經(jīng)理

四、會(huì)議內(nèi)容：

1,本周工作情況及存在問題的匯報(bào)

2、工程進(jìn)度情況匯報(bào)

3、下周工作重點(diǎn)

4、需要上會(huì)研討的其他事項(xiàng)

5、相關(guān)技術(shù)的探討

五、會(huì)議需注意事項(xiàng)

1、有特殊情況需組織專項(xiàng)會(huì)議

2、無特殊情況必須參會(huì)

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3、形成會(huì)議紀(jì)要存檔

6、檢查制度

1、各技術(shù)員每月巡查工地，同時(shí)將安全、工程質(zhì)量等情況做施

工日志，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管

2、各主管需自查所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，檢查個(gè)技術(shù)員的工作，發(fā)現(xiàn)問

題及時(shí)通報(bào)監(jiān)理并上報(bào)經(jīng)理

3、工程部經(jīng)理每周定期組織巡查

4、總工不定期巡查工地

5、巡查發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)監(jiān)理單位提出整改意見及處理決定

6、對(duì)到工地材料做抽查工作

7、對(duì)質(zhì)檢站提供的報(bào)告做抽查及復(fù)查工作

8、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用材料做抽檢

9、隱蔽工程的抽查并留影像資料及時(shí)簽證

7、補(bǔ)貼管理制度

~~為了加強(qiáng)行政費(fèi)用的控制管理，統(tǒng)一公司補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)就有關(guān)

補(bǔ)貼事宜做出如下規(guī)定：

一、交通費(fèi)補(bǔ)貼

嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《交通費(fèi)補(bǔ)貼辦法》執(zhí)行。

二、差旅補(bǔ)貼制度

1、員工因公出差或考察學(xué)習(xí)，需征得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)的同

意，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差；

2、嚴(yán)格控制出差人數(shù)，合理確定出差天數(shù)，逾期出差應(yīng)向分管

領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，因公出差人員按相應(yīng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用；

3、員工出差一般不予借差旅費(fèi)，如有特殊情況確需預(yù)借，應(yīng)填

寫“借款單”，注明借款事由，按程序?qū)徟蟮截?cái)務(wù)部門預(yù)借差旅

26

4、出差人員應(yīng)合理控制出差期間的交際應(yīng)酬，確須應(yīng)酬的，應(yīng)

事前電話請(qǐng)示本單位負(fù)責(zé)人同意，否則公司不予報(bào)銷；

5、員工出差提倡厲行節(jié)約，不貪圖享受，原則上要求入住經(jīng)濟(jì)

型酒店，如遇特殊情況需入住超標(biāo)準(zhǔn)酒店的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

6、公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員，原則上只準(zhǔn)搭乘汽車、火

車，如遇特殊情況需乘飛機(jī)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

7、交通費(fèi)、住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；

8、駕駛私車出差，所發(fā)生的燃油費(fèi)、過路費(fèi)等據(jù)實(shí)報(bào)銷；

三、差旅費(fèi)報(bào)銷：

1、員工外出歸來，及時(shí)整理票據(jù)，認(rèn)真填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)

考勤員及本部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)部門審簽、總經(jīng)理審批后方可

報(bào)銷；

2、出差人員所借旅差費(fèi)實(shí)行一借一還，當(dāng)次結(jié)清，剩余現(xiàn)金要

如數(shù)退還；

3、虛假票據(jù)不予報(bào)銷，弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)者除返還報(bào)銷費(fèi)用

外，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處罰；

四，以上制度由財(cái)務(wù)部具體把關(guān)執(zhí)行。

8、財(cái)務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，保證公司資產(chǎn)

保值、增值和安全完整，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)

管理的法律法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

第一條公司及各所屬部門發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及資僉核算，必須通

過財(cái)務(wù)反映和會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

第二條建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，制定完善的部門工作職責(zé)

27

和財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)。

第三條嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)紀(jì)律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度，接受財(cái)

政、稅務(wù)、審計(jì)、銀行以及集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)部門的檢查監(jiān)督。

第四條認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，正確規(guī)范地填制憑證、賬

薄、報(bào)表。

第五條嚴(yán)格按照審批程序?qū)ν馓峁┯嘘P(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

第六條會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)或離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，

由財(cái)務(wù)部經(jīng)理或集團(tuán)公司審計(jì)人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

第七條公司財(cái)務(wù)部下設(shè)會(huì)計(jì)室、出納室。

第八條財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)副經(jīng)理、會(huì)計(jì)匕納及銀行信貸

員。

第九條現(xiàn)金使用范圍及庫(kù)存現(xiàn)金管理。

財(cái)務(wù)管理制度

1、支付員工的工資、補(bǔ)貼、勞保福利。

2、支付職工出差的旅差費(fèi)。

3、支付個(gè)人其它勞動(dòng)報(bào)酬。

4、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。

5,財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金支出量多少，合理提取現(xiàn)金。

6、公司的現(xiàn)金收入應(yīng)在當(dāng)日送存銀行，當(dāng)日送存確有困難的,

應(yīng)采取防盜措施妥善保管，次日送存銀行。

7、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)庫(kù)存現(xiàn)金存放限額，不得違反規(guī)定。

第十條現(xiàn)金使用規(guī)定

1、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，不得向外部單位出借現(xiàn)金。

2、不準(zhǔn)利用單位的銀行賬戶與其他單位支付或存取兌換現(xiàn)金。

3、不準(zhǔn)將公款、現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄所。

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4、不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金打“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金。

5、不準(zhǔn)墊支現(xiàn)金。

第十一條財(cái)務(wù)審簽程序

1、公司財(cái)務(wù)支出一律實(shí)行總經(jīng)理一支筆審簽的辦法。

2、各部門報(bào)支的費(fèi)用，要由部門經(jīng)理審核，部門分管副總經(jīng)理

審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批方可

報(bào)銷。

3、總經(jīng)理有事外出，由總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理審簽，總經(jīng)

理回來后補(bǔ)簽。

4、對(duì)于一次性付款的采購(gòu)合同，經(jīng)辦人將合同經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及

總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部門付款。

5、對(duì)于分次付款的采購(gòu)合同，經(jīng)辦人需填制“申請(qǐng)付款單”，

并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部門付款。

第十二條現(xiàn)金、核算、清查的管理

1、出納必須以經(jīng)過審核的原始憑證為依據(jù)收支現(xiàn)金，現(xiàn)金須當(dāng)

面點(diǎn)清、識(shí)別真?zhèn)巍，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)在原始憑證上逐一加

蓋有日期的“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記，日期必須準(zhǔn)確。

2,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納員不得擅自將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或支出，同時(shí)

出納員有權(quán)拒付未經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)的各種支b或借款。

3、出納員對(duì)現(xiàn)金要日結(jié)日清，登記現(xiàn)金日記賬時(shí)，賬款要逐日

核對(duì)，如有不符及時(shí)查找原因，并報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)要求對(duì)出納員的現(xiàn)金日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)

督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

5、出納員付款要查核賬薄往來、單據(jù)簽字情況，發(fā)票所列金額

等內(nèi)容，并及時(shí)將收支單據(jù)編制記賬憑證，不得庫(kù)存或滯留。

29

6、出納員到銀行提取或送存大額現(xiàn)金，須公司派車或有人同

行。

第十三條公司資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和各種

生產(chǎn)用、行政用的辦公資產(chǎn)和其它資產(chǎn)。

第十四條公司要建立健全各項(xiàng)資產(chǎn)的管理制度，對(duì)資產(chǎn)要定期

或不定期進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，防止資產(chǎn)的流失。

第十五條公司資產(chǎn)對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)、處置，必須經(jīng)過總經(jīng)理同

意簽批，方可進(jìn)行辦理。

第十六條公司的各項(xiàng)應(yīng)收賬款，要指定專人負(fù)責(zé)登記，每筆往來

款項(xiàng)都須有明確責(zé)任人，要經(jīng)常督促責(zé)任人清理應(yīng)收賬款，回籠資

金。

第十七條資產(chǎn)的新增、購(gòu)置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、變賣的計(jì)價(jià)，嚴(yán)格

按照《會(huì)計(jì)法》、《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十八條財(cái)務(wù)部門必須定期對(duì)公司資產(chǎn)和產(chǎn)成品、備品備件庫(kù)

存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，出現(xiàn)盤盈盤虧，必須查明原因，分清責(zé)任，詳實(shí)

填寫資產(chǎn)盤盈盤虧清查表，報(bào)總經(jīng)理并及時(shí)做出賬務(wù)處理。

第十九條按國(guó)家財(cái)務(wù)制度規(guī)定計(jì)提折舊費(fèi)。

第二十條公司的各項(xiàng)預(yù)付賬款，往來會(huì)計(jì)要經(jīng)常督促經(jīng)辦人，

及時(shí)索回相應(yīng)發(fā)票，以使資產(chǎn)或費(fèi)用與相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間配比。

第二十一條公司各部門各項(xiàng)開支應(yīng)貫徹精打細(xì)算，量入為出的

原則，按計(jì)劃預(yù)算從嚴(yán)控制，建立和完善內(nèi)部審批制度，明確審批

權(quán)限和審批程序。

第二十二條財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，加強(qiáng)

財(cái)務(wù)審核工作。

第二十三條加強(qiáng)產(chǎn)品成本的基礎(chǔ)管理，規(guī)范成衣核算規(guī)貝曙

30

第二十四條科學(xué)合理編制年度月份成本費(fèi)用計(jì)劃，每月進(jìn)行一

次成本費(fèi)用完成情況分析和考核，積極開展目標(biāo)成本管理工作，努

力降低成本。

第二十五條公司財(cái)務(wù)部要定期向公司主要領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)

告，全面反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其效果，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)分析在企業(yè)管理中

的作用。

第二十六條財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)對(duì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)狀況、成本費(fèi)用、產(chǎn)品庫(kù)存、應(yīng)收應(yīng)付賬款、銷售收入、利潤(rùn)及

負(fù)債等進(jìn)行詳細(xì)的詮釋。

第二十七條根據(jù)分析結(jié)合具體情況，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出合理

化建議。

第二十八條對(duì)現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度有缺陷需改進(jìn)的地方提出建

議。

第二十九條財(cái)務(wù)部在十二月中旬前應(yīng)編制出公司下年度財(cái)務(wù)計(jì)

劃并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)董事長(zhǎng)同意下達(dá)。

第三十條編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，要力求縮短計(jì)劃與實(shí)際的差距，做到

有章可循，有據(jù)可查，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。

第三十一條根據(jù)生產(chǎn)情況，做出公司年、季、月度資金支出計(jì)

劃和銷售款回收計(jì)劃，督促銷售部門及時(shí)催收銷售款。

第三十二條公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工

程項(xiàng)目的需要。

第三十三條公司的工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請(qǐng)、審批手

續(xù)，財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)，予以辦理付款手續(xù)；對(duì)未

經(jīng)申報(bào)及申報(bào)后未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部應(yīng)予以拒付。

第三十四條對(duì)工程成本和管理費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格管理和控制。從材料

31

設(shè)備采購(gòu)、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和控制，努力

降低工程造價(jià)，不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。

第三十五條支付材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同款

時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)合同款項(xiàng)及金額后予以支付。

第三十六條協(xié)助、配合銷售部門準(zhǔn)確制定和及時(shí)調(diào)整銷售價(jià)

格、租賃價(jià)格，嚴(yán)格按定價(jià)進(jìn)行核算。

第三十七條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜按國(guó)家有

關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理，有關(guān)條款如有與國(guó)家財(cái)務(wù)制度相抵觸，應(yīng)以國(guó)家

制度為標(biāo)準(zhǔn)。

9、工程建設(shè)管理制度

~"現(xiàn)場(chǎng)管理會(huì)議制度

為了加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目管理各部門各崗位間的工作

關(guān)系，特制定本制度。

工程項(xiàng)目管理會(huì)議分為周例會(huì)、專題會(huì)、月例會(huì)。會(huì)議由分管

副總經(jīng)理主持。

一、周例會(huì)

1.參加人員：分管副總經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)

理、專業(yè)工程師及有關(guān)人員；

2.會(huì)議時(shí)間：每周一次，周六上午9：00時(shí)；

3.會(huì)議內(nèi)容：

(1)對(duì)本周工作進(jìn)行總結(jié)，綜合評(píng)價(jià)；

(2)對(duì)存在問題提出解決的措施辦法，落實(shí)責(zé)任；

(3)確定下周工作目標(biāo)，安排下周工作計(jì)劃。

二、專題會(huì)議

1.參加人員：由分管副總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議內(nèi)容安排確定；

32

2.會(huì)議時(shí)間：根據(jù)工作需要確定；

3.會(huì)議內(nèi)容；工程項(xiàng)目建設(shè)過程中各種需要及時(shí)專門研究、協(xié)

調(diào)解決的問題。

三、月例會(huì)

1.參加人員：分管副總經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理、部門副經(jīng)

理、專業(yè)工程師及有關(guān)人員；

2.會(huì)議時(shí)間：每月24日；

3.會(huì)議內(nèi)容：

(1)對(duì)本月工程施工及其它工作情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)存在問題

提出解決辦法，并落實(shí)責(zé)任；

(2)確定下月工作目標(biāo)，安排下月工作計(jì)劃。

四、會(huì)議要求

1,與會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加，不得無故缺席；

2.應(yīng)做好會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和有關(guān)

人員。

合同管理辦法

一、目的：為規(guī)范公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中的合同管

理，特制定本辦法。

二、適用范圍：本辦法適用于公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)合同的簽

辦與管理。

三、職責(zé)和權(quán)限：公司法定代表人或法定代表授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)外

簽訂合同。

公司工程部是合同管理的責(zé)任部門，具體負(fù)責(zé)合同談判、簽署

及其相關(guān)業(yè)務(wù)的管理工作。

四、管理規(guī)定：

33

1、合同格式和內(nèi)容

凡造價(jià)在30萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目及總價(jià)在5萬(wàn)元以上的材料、

構(gòu)(配)件及設(shè)備的，其合同格式應(yīng)按國(guó)家建設(shè)部、國(guó)家工商行政管

理局所發(fā)的合同示范文本執(zhí)行，小于上述數(shù)額的工程項(xiàng)目及設(shè)備采

購(gòu)，其合同簽辦可參照示范文本的內(nèi)容執(zhí)行。

2、合同簽辦程序(合同會(huì)審、法律顧問、財(cái)務(wù))

合同談判員與對(duì)方進(jìn)行合同洽談f草擬合同文江f工程部經(jīng)理

審核一分管副總審核一合同簽訂有權(quán)人審簽并加蓋公章。

3、合同簽辦(專業(yè)合同的格式和內(nèi)容)

(1)根據(jù)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模、內(nèi)容、技術(shù)復(fù)雜程度、計(jì)劃投資

額、質(zhì)量及進(jìn)度要求等，由工程部與對(duì)方進(jìn)行洽談，草擬合同文

本。

(2)合同草稿經(jīng)合同部門負(fù)責(zé)人審查修改，并與對(duì)方達(dá)成一致意

見后，交分管副總審查。

(3)經(jīng)分管副總審查簽認(rèn)后，交總經(jīng)理審批并加蓋合同章。

4、合同評(píng)審

重大、特殊及技術(shù)要求復(fù)雜的合同，應(yīng)由分管副總組織相關(guān)部

門及人員進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)論對(duì)合同草稿進(jìn)行必要的修改并與

對(duì)方達(dá)成一致意見。

5、合同變更和解除

(1)合同未正式履行或尚未完全履行時(shí)，由于客觀情況的變化，

須對(duì)合同進(jìn)行變更或解除的，必須經(jīng)合同雙方協(xié)商解決，簽訂新的

合同或補(bǔ)充協(xié)議。

(2)合同的重要變更，必須經(jīng)過評(píng)審，形成評(píng)審記錄，必要時(shí)應(yīng)