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實驗四總賬管理系統(tǒng)期末處理指導(dǎo)教師：陽杰出納（002王晶）進行銀行對賬操作以002登錄企業(yè)應(yīng)用平臺銀行對賬期初錄入業(yè)務(wù)-財務(wù)會計-總賬-出納-銀行對賬-銀行對賬期初錄入，選擇工行存款（100201）根據(jù)教材P68資料錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)錄入“對賬單期初未達項”22772元錄入銀行對賬單出納-銀行對賬-銀行對賬單點擊工具欄上的增加按鈕，根據(jù)教材P68表“8月份銀行對賬單”錄入銀行對賬出納-銀行對賬-銀行對賬點擊“對賬”按鈕進行自動對賬以下為對賬后的狀態(tài)，若因某些地方錄入錯誤，計算機不能完全自動對賬，可手動對賬，雙擊某行的“兩清”即可輸出余額調(diào)節(jié)表出納-銀行對賬-余額表查詢自定義轉(zhuǎn)賬及生成部分以馬方（003）的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺（日期2012-8-31）自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-自定義轉(zhuǎn)賬，點擊“增加”按鈕按照P67的會計分錄進行設(shè)置，操作步驟參考P69期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益自定義轉(zhuǎn)賬生成總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”在進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前，要確保所有憑證都已經(jīng)審核、簽字、記賬完畢?。⑶懊嫔傻膽{證進行審核、記賬查詢一下，確認(rèn)所有憑證是否都記賬完畢總賬-憑證-記賬期間損益轉(zhuǎn)賬生成（操作員003）總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成，選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，點擊“全選”按鈕結(jié)賬總賬-期末-結(jié)賬取消結(jié)賬——參考，無需做總賬-期末-結(jié)賬，選擇“2013.08”，按“Ctrl+Shift+F6”

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