2025版新型基金代持與收益分配協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新型基金代持與收益分配協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術語1.2釋義2.合同雙方2.1基金代持方2.2基金收益分配方3.基金概述3.1基金名稱3.2基金類型3.3基金規(guī)模3.4基金成立日期4.代持條款4.1代持期限4.2代持費用4.3代持方權利義務4.4代持方責任5.收益分配條款5.1收益分配方式5.2收益分配比例5.3收益分配時間5.4收益分配計算方法6.信息披露與保密6.1信息披露要求6.2保密義務7.財務報告與審計7.1財務報告要求7.2審計要求8.監(jiān)管與合規(guī)8.1監(jiān)管要求8.2合規(guī)義務9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序10.通知與送達10.1通知方式10.2送達地址11.合同變更與解除11.1合同變更11.2合同解除12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止后果13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他14.1不可抗力14.2合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同術語1.1.1“基金”指根據(jù)本合同設立并管理的基金。1.1.2“基金代持方”指根據(jù)本合同承擔基金代持義務的一方。1.1.3“基金收益分配方”指根據(jù)本合同享有基金收益分配權益的一方。1.1.4“代持期限”指基金代持方承擔代持義務的期限。1.1.5“代持費用”指基金代持方因代持基金而收取的費用。1.1.6“收益分配”指基金收益的分配。1.1.7“收益分配比例”指基金收益分配的分配比例。1.1.8“收益分配時間”指基金收益分配的具體時間。1.1.9“收益分配計算方法”指計算基金收益分配的具體方法。1.2釋義1.2.1本合同中使用的術語除非上下文另有要求，否則具有本條所賦予的含義。2.合同雙方2.1基金代持方2.1.1基金代持方全稱：____________________2.1.2基金代持方地址：____________________2.1.3聯(lián)系人：____________________2.1.4聯(lián)系電話：____________________2.2基金收益分配方2.2.1基金收益分配方全稱：____________________2.2.2基金收益分配方地址：____________________2.2.3聯(lián)系人：____________________2.2.4聯(lián)系電話：____________________3.基金概述3.1基金名稱：____________________3.2基金類型：____________________3.3基金規(guī)模：____________________3.4基金成立日期：____________________4.代持條款4.1代持期限4.1.1本合同約定的代持期限為：____________________4.2代持費用4.2.1.1每年按照基金凈資產(chǎn)的萬分之五收取。4.2.1.2代持費用在每個會計年度結束時結算。4.3代持方權利義務4.3.1基金代持方有權：4.3.1.1代表基金參與投資決策。4.3.1.2聘請專業(yè)管理機構進行基金管理。4.3.1.3按照本合同約定收取代持費用。4.3.2.1依照法律法規(guī)和本合同約定履行代持義務。4.3.2.2保護基金資產(chǎn)的安全。4.3.2.3按時向基金收益分配方提供基金的相關信息。4.4代持方責任4.4.1基金代持方因故意或重大過失導致基金資產(chǎn)損失的，應當承擔相應的賠償責任。5.收益分配條款5.1收益分配方式5.1.1基金收益分配采取現(xiàn)金分配方式。5.2收益分配比例5.2.1基金收益分配比例為：____________________5.3收益分配時間5.3.1基金收益分配時間為每個會計年度結束后三十日內。5.4收益分配計算方法5.4.1基金收益分配計算方法如下：5.4.1.1以基金年度凈收益為基礎，扣除相關費用后，按照收益分配比例進行分配。6.信息披露與保密6.1信息披露要求6.1.1基金代持方應按照法律法規(guī)和本合同約定，及時、準確、完整地向基金收益分配方披露基金的相關信息。6.2保密義務6.2.1雙方對本合同內容以及與基金相關的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。8.監(jiān)管與合規(guī)8.1監(jiān)管要求8.1.1雙方應遵守中國證監(jiān)會及相關部門的法律法規(guī)和政策，確?；疬\作的合規(guī)性。8.1.2基金代持方應定期向監(jiān)管機構報告基金運作情況，并接受監(jiān)管機構的檢查。8.2合規(guī)義務8.2.1基金代持方應確?；鸬耐顿Y運作符合國家法律法規(guī)和政策要求。8.2.2基金收益分配方應確保其從基金獲得的收益符合稅法規(guī)定。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決。9.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序9.2.1爭議發(fā)生后，雙方應在接到爭議通知之日起三十日內開始協(xié)商。9.2.2如果協(xié)商未果，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。10.通知與送達10.1通知方式10.1.1除非本合同另有規(guī)定，通知應以書面形式發(fā)送。10.2送達地址10.2.1基金代持方的送達地址為：____________________10.2.2基金收益分配方的送達地址為：____________________11.合同變更與解除11.1合同變更11.1.1合同的任何變更必須以書面形式并由雙方共同簽署。11.2合同解除11.2.1雙方可以在任何時間書面通知對方解除本合同。12.合同終止12.1合同終止條件12.1.1合同因本合同約定的期限屆滿而終止。12.1.2合同因雙方協(xié)商一致而終止。12.1.3合同因一方違約而終止。12.2合同終止后果12.2.1合同終止后，雙方應按照本合同約定處理剩余的基金資產(chǎn)和未分配的收益。12.2.2合同終止后，雙方應相互返還因合同而產(chǎn)生的財產(chǎn)。13.法律適用與管轄13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2管轄法院13.2.1本合同的解釋、履行、變更、解除和終止均應適用合同簽訂地有管轄權的人民法院管轄。14.其他14.1不可抗力14.1.1如果任何一方因不可抗力事件導致無法履行本合同，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供不可抗力事件的證明。14.2合同附件14.2.1本合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1“第三方”指在履行本合同過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，參與本合同相關事項的任何個人或機構，包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、法律顧問等。15.2第三方的選擇與介入15.2.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并經(jīng)雙方書面同意后方可介入。15.2.2第三方介入的具體事項、職責和權利由甲乙雙方在合同中明確約定。15.3第三方的職責與權利15.3.1第三方應按照甲乙雙方的要求，獨立、客觀、公正地履行其職責。15.3.2第三方有權獲取履行職責所需的信息和資料，并有權要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助。15.4第三方與其他各方的劃分15.4.1第三方與甲乙雙方的關系為服務與被服務的關系，第三方不承擔甲乙雙方之間的合同義務。15.4.2第三方與甲乙雙方之間產(chǎn)生的任何爭議，由第三方自行解決，甲乙雙方不承擔任何責任。16.第三方介入時的額外條款16.1第三方介入時的費用承擔16.1.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)具體情況進行協(xié)商，并在合同中明確約定。16.1.2第三方介入的費用在合同約定的范圍內由甲乙雙方各自承擔。16.2第三方介入時的責任界定16.2.1第三方在其職責范圍內提供的服務，如果因其過錯導致甲乙雙方損失，第三方應承擔相應的賠償責任。16.2.2第三方在其職責范圍內提供的服務，如果未造成甲乙雙方損失，第三方不承擔責任。16.3第三方介入時的保密義務16.3.1第三方對其在履行職責過程中知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密負有保密義務。16.3.2第三方不得泄露或利用其知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密。17.第三方的責任限額17.1第三方的責任限額17.1.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入時予以明確。17.1.2第三方的責任限額不得超過合同約定的金額。17.2責任限額的調整17.2.1在合同履行過程中，如果甲乙雙方認為有必要調整第三方的責任限額，可以書面通知第三方，并經(jīng)雙方同意后生效。17.3超出責任限額的賠償17.3.1如果第三方的責任超出合同約定的限額，甲乙雙方應按照實際損失進行賠償。17.3.2超出責任限額的賠償由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按照第9.1條爭議解決方式處理。18.第三方介入后的合同變更18.1第三方介入后，甲乙雙方可根據(jù)實際情況對本合同進行必要的變更，但變更內容不得違反法律法規(guī)和本合同的約定。18.2合同變更需經(jīng)甲乙雙方和第三方書面同意，并由第三方簽署確認。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金代持與收益分配協(xié)議詳細要求：本附件為合同主體，應包括所有合同條款的詳細內容。說明：本附件是合同的核心部分，規(guī)定了甲乙雙方的權益和義務。2.附件二：基金設立文件詳細要求：包括基金章程、基金合同等相關文件。說明：本附件用于證明基金的合法性和成立基礎。3.附件三：基金代持方資質證明詳細要求：包括營業(yè)執(zhí)照、相關資格證書等。說明：本附件用于證明基金代持方的合法身份和能力。4.附件四：基金收益分配方資質證明詳細要求：包括營業(yè)執(zhí)照、相關資格證書等。說明：本附件用于證明基金收益分配方的合法身份和能力。5.附件五：代持費用計算明細詳細要求：包括代持費用計算依據(jù)、計算公式、計算結果等。說明：本附件用于明確代持費用的計算方式和具體金額。6.附件六：收益分配方案詳細要求：包括收益分配比例、分配時間、分配方式等。說明：本附件用于明確基金收益的分配方式和具體細節(jié)。7.附件七：信息披露清單詳細要求：包括信息披露的內容、時間、方式等。說明：本附件用于明確基金代持方應向基金收益分配方披露的信息。8.附件八：保密協(xié)議詳細要求：包括保密義務、保密期限等。說明：本附件用于確保雙方對本合同內容以及與基金相關的商業(yè)秘密的保密。9.附件九：爭議解決協(xié)議詳細要求：包括爭議解決方式、程序等。說明：本附件用于明確爭議解決的具體方式和程序。10.附件十：合同變更協(xié)議詳細要求：包括變更內容、變更時間等。說明：本附件用于記錄合同變更的具體內容和時間。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：基金代持方未按約定履行代持義務。責任認定標準：基金代持方應按照合同約定履行代持義務，包括但不限于基金資產(chǎn)的安全、投資決策的執(zhí)行等。示例說明：若基金代持方未按約定進行投資決策，導致基金資產(chǎn)損失，則基金代持方應承擔相應的賠償責任。2.違約行為：基金收益分配方未按約定獲得收益分配。責任認定標準：基金收益分配方應按照合同約定獲得收益分配，包括但不限于收益分配比例、分配時間等。示例說明：若基金收益分配方未在約定時間內收到收益分配，則基金代持方應承擔違約責任，并支付相應的違約金。3.違約行為：第三方泄露商業(yè)秘密。責任認定標準：第三方應按照保密協(xié)議約定，不得泄露商業(yè)秘密。示例說明：若第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，則第三方應承擔違約責任，并賠償由此造成的損失。4.違約行為：合同一方未按約定支付費用。責任認定標準：合同雙方應按約定支付相關費用，包括但不限于代持費用、收益分配等。示例說明：若基金代持方未按約定支付代持費用，則應承擔違約責任，并支付相應的違約金。5.違約行為：合同一方未按約定進行信息披露。責任認定標準：合同一方應按約定進行信息披露，確保另一方了解基金的相關情況。示例說明：若基金代持方未按約定進行信息披露，則應承擔違約責任，并賠償由此造成的損失。全文完。2024版新型基金代持與收益分配協(xié)議1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與背景1.1法定依據(jù)1.2行業(yè)規(guī)范1.3當事人背景2.定義與解釋2.1定義條款2.2解釋條款2.3專用術語3.當事人信息3.1出資人信息3.2代持人信息3.3第三方信息4.基金基本情況4.1基金名稱4.2基金類型4.3基金規(guī)模4.4基金投資范圍5.代持協(xié)議條款5.1代持關系確立5.2代持義務5.3代持期限5.4代持費用6.收益分配原則6.1收益分配方式6.2收益分配比例6.3收益分配時間7.信息披露與保密7.1信息披露義務7.2保密條款7.3例外情況8.監(jiān)督與控制8.1監(jiān)督機構8.2監(jiān)督內容8.3控制措施9.稅務處理9.1稅務責任9.2稅務計算9.3稅務申報10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.不可抗力11.1不可抗力定義11.2不可抗力處理11.3不可抗力通知12.合同的生效、變更與終止12.1生效條件12.2變更程序12.3終止條件12.4終止程序13.合同附件13.1附件一：基金合同13.2附件二：代持人承諾書13.3附件三：收益分配方案14.其他14.1合同文本的效力14.2合同使用的語言14.3合同份數(shù)及效力14.4合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與背景1.1法定依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等相關法律法規(guī)訂立。1.2行業(yè)規(guī)范本合同遵循中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金代持與收益分配業(yè)務規(guī)范》等相關行業(yè)規(guī)范。1.3當事人背景1.3.1出資人：甲方，系具有完全民事行為能力的自然人或法人，具備投資基金的資格和能力。1.3.2代持人：乙方，系具有完全民事行為能力的自然人或法人，愿意代為持有基金份額并參與收益分配。2.定義與解釋2.1定義條款2.1.1基金：指由甲方出資，乙方代持的，依照中國證券投資基金法規(guī)定設立的證券投資基金。2.1.2收益：指基金投資產(chǎn)生的投資收益，包括利息、股息、紅利等。2.1.3代持協(xié)議：指甲方與乙方之間簽訂的，關于代持基金份額并參與收益分配的協(xié)議。2.2解釋條款本合同中的術語和定義，除非上下文另有說明，否則具有本協(xié)議中的含義。2.3專用術語本合同中的專用術語，如無特別說明，應按照行業(yè)通用術語理解。3.當事人信息3.1出資人信息3.1.1甲方全稱：3.1.2甲方地址：3.1.3甲方聯(lián)系人：3.1.4甲方聯(lián)系電話：3.2代持人信息3.2.1乙方全稱：3.2.2乙方地址：3.2.3乙方聯(lián)系人：3.2.4乙方聯(lián)系電話：4.基金基本情況4.1基金名稱：投資基金4.2基金類型：混合型基金4.3基金規(guī)模：人民幣萬元4.4基金投資范圍：股票、債券、貨幣市場工具等5.代持協(xié)議條款5.1代持關系確立甲乙雙方同意，自本合同生效之日起，乙方作為代持人代為持有甲方出資的基金份額。5.2代持義務乙方應妥善保管基金份額，不得擅自轉讓、出借、抵押或用于其他非法用途。5.3代持期限代持期限自本合同生效之日起至基金清算完畢之日止。5.4代持費用乙方代持費用為每年人民幣元，由甲方支付。6.收益分配原則6.1收益分配方式收益分配采用現(xiàn)金分紅方式。6.2收益分配比例收益分配比例按照基金合同約定執(zhí)行。6.3收益分配時間每年至少分配一次，具體分配時間由基金管理人確定并公告。7.信息披露與保密7.1信息披露義務乙方應按照基金管理人的要求，及時、準確、完整地披露基金相關信息。7.2保密條款乙方對本合同內容以及基金相關信息負有保密義務，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。8.監(jiān)督與控制8.1監(jiān)督機構本合同的監(jiān)督由甲方指定的監(jiān)督機構負責，監(jiān)督機構應具備相關資質和經(jīng)驗。8.2監(jiān)督內容監(jiān)督機構負責監(jiān)督乙方代持行為的合法性、合規(guī)性，以及基金收益分配的及時性和準確性。8.3控制措施監(jiān)督機構有權要求乙方提供相關證明材料，并對乙方代持行為進行定期或不定期的檢查。9.稅務處理9.1稅務責任甲方和乙方應各自承擔因基金投資而產(chǎn)生的稅費，并依法納稅。9.2稅務計算稅費的計算依據(jù)國家相關稅收法律法規(guī)和基金合同的約定。9.3稅務申報甲方和乙方應按照稅法規(guī)定及時進行稅務申報。10.爭議解決10.1爭議解決方式本合同的爭議解決方式為協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。10.2爭議解決機構爭議解決機構為甲方所在地或基金注冊地的人民法院。10.3爭議解決程序爭議解決程序應遵循相關法律法規(guī)和法院的訴訟程序。11.不可抗力11.1不可抗力定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。11.2不可抗力處理發(fā)生不可抗力事件時，雙方應立即通知對方，并采取一切必要的措施減輕損失。11.3不可抗力通知通知應以書面形式發(fā)出，并在事件發(fā)生后第一時間內送達對方。12.合同的生效、變更與終止12.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2變更程序任何對本合同的變更，必須以書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽字蓋章后生效。12.3終止條件12.3.1合同約定的代持期限屆滿；12.3.2基金清算完畢；12.3.3雙方協(xié)商一致解除合同；12.3.4因不可抗力導致合同無法履行；12.3.5違反合同約定，經(jīng)對方書面通知后仍不改正的；12.4終止程序合同終止時，乙方應將代持的基金份額歸還甲方，并辦理相關手續(xù)。13.合同附件13.1附件一：基金合同13.2附件二：代持人承諾書13.3附件三：收益分配方案14.其他14.1合同文本的效力本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2合同使用的語言本合同使用中文書寫，具有法律效力。14.3合同份數(shù)及效力本合同共兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.4合同簽署日期本合同于年月日簽署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)合同約定或法律法規(guī)要求，參與本合同履行、監(jiān)督或提供服務的任何自然人、法人或其他組織。15.2第三方類型第三方可能包括但不限于中介機構、審計機構、律師事務所、評估機構、監(jiān)管機構等。16.第三方介入條件16.1第三方介入情形16.1.1合同履行需要第三方專業(yè)服務；16.1.2合同履行過程中出現(xiàn)爭議，需要第三方調解或仲裁；16.1.3合同履行過程中需要第三方進行監(jiān)督或審計；16.1.4法律法規(guī)要求第三方介入。17.第三方介入程序17.1第三方選定甲乙雙方應共同協(xié)商選定第三方，并簽訂相應的合作協(xié)議。17.2第三方職責第三方應根據(jù)合作協(xié)議履行其職責，并向甲乙雙方提供必要的報告或意見。18.第三方責任限額18.1責任限額定義本合同中的責任限額是指第三方在履行職責過程中因自身過錯導致甲乙雙方或基金遭受損失時，第三方應承擔的最高賠償責任。18.2責任限額確定第三方責任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，并應在合同中明確。18.3責任限額適用第三方責任限額適用于第三方因履行職責過程中的過錯導致的一切損失，包括但不限于直接損失和間接損失。19.第三方責任免除19.1免責情形19.1.1因不可抗力導致?lián)p失；19.1.2因甲乙雙方或基金自身原因導致?lián)p失；19.1.3因第三方自身能力無法預見或控制的原因導致?lián)p失。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1職責劃分第三方應根據(jù)合作協(xié)議和本合同的規(guī)定，明確其與甲乙雙方、基金以及其他第三方之間的職責劃分。20.2責任劃分第三方責任僅限于其職責范圍內的過錯行為，對于超出其職責范圍的行為，第三方不承擔責任。21.第三方介入的額外條款21.1第三方介入后的合同履行第三方介入后，甲乙雙方應繼續(xù)履行本合同約定的義務，并確保第三方能夠順利履行其職責。21.2第三方介入的費用第三方介入產(chǎn)生的費用由甲乙雙方根據(jù)合作協(xié)議和本合同的規(guī)定分擔。22.第三方介入的終止22.1第三方介入的終止條件22.1.1合同履行完畢；22.1.2第三方履行職責完畢；22.1.3雙方協(xié)商一致；22.1.4法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。22.2第三方介入的終止程序第三方介入終止時，甲乙雙方應書面通知第三方，并辦理相關手續(xù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金合同詳細要求：基金合同應包含基金的基本信息、投資范圍、收益分配、風險揭示等內容，并符合國家相關法律法規(guī)的要求。說明：本附件為基金設立的法律文件，是代持協(xié)議的重要組成部分。2.附件二：代持人承諾書詳細要求：承諾書應包含代持人的基本信息、代持義務、保密條款、責任承擔等內容。說明：本附件為代持人向甲方作出的書面承諾，確認代持人將嚴格按照協(xié)議約定履行代持義務。3.附件三：收益分配方案詳細要求：方案應明確收益分配的方式、比例、時間等，并符合國家相關稅收政策。說明：本附件為基金收益分配的具體實施計劃。4.附件四：第三方合作協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確第三方介入的原因、職責、權利、義務、費用承擔等內容。說明：本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的合作協(xié)議，是第三方介入的法律依據(jù)。5.附件五：稅務申報材料詳細要求：材料應包含甲乙雙方及基金的稅務申報信息，包括申報表、相關證明等。說明：本附件為甲乙雙方及基金進行稅務申報的依據(jù)。6.附件六：爭議解決文件詳細要求：文件應包含爭議解決的方式、機構、程序等內容。說明：本附件為解決合同履行過程中出現(xiàn)的爭議的法律文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1甲乙雙方未按合同約定履行出資義務。1.2代持人未妥善保管基金份額，導致份額丟失或被非法處置。1.3代持人未按合同約定參與收益分配。1.4第三方未按合作協(xié)議履行職責，導致甲乙雙方或基金遭受損失。1.5任何一方未按合同約定履行信息披露義務。2.責任認定標準2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。2.2責任認定應根據(jù)違約行為的具體情況、損失程度、違約方的過錯程度等因素綜合判斷。3.違約責任示例3.1甲乙雙方未按合同約定履行出資義務，導致基金無法設立。甲方應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。3.2代持人未妥善保管基金份額，導致份額被非法處置。代持人應承擔違約責任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。3.3第三方未按合作協(xié)議履行職責，導致甲乙雙方或基金遭受損失。第三方應承擔違約責任，賠償甲乙雙方或基金因此遭受的損失。3.4任何一方未按合同約定履行信息披露義務，導致對方遭受損失。違約方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。全文完。2024版新型基金代持與收益分配協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1基金1.2代持1.3收益分配1.4甲方1.5乙方1.6合同期限1.7保密條款1.8不可抗力1.9適用法律2.代持事項2.1代持范圍2.2代持比例2.3代持方式2.4代持費用2.5代持變更2.6代持終止3.收益分配3.1收益計算3.2收益分配方式3.3收益分配比例3.4收益分配時間3.5收益分配變更3.6收益分配終止4.甲方權利和義務4.1甲方權利4.2甲方義務4.3甲方責任5.乙方權利和義務5.1乙方權利5.2乙方義務5.3乙方責任6.保密條款6.1保密信息6.2保密義務6.3保密期限6.4違約責任7.違約責任7.1違約行為7.2違約責任7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構8.3爭議解決費用8.4爭議解決期限9.合同變更9.1變更方式9.2變更內容9.3變更通知9.4變更生效10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除通知10.4解除生效11.合同終止11.1終止條件11.2終止程序11.3終止通知11.4終止生效12.合同附件12.1附件一：代持清單12.2附件二：收益分配方案12.3附件三：保密協(xié)議13.其他條款13.1通知方式13.2合同份數(shù)13.3合同簽署13.4合同生效14.合同簽署日期第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1基金本合同所稱基金，是指由投資者共同出資，由專業(yè)基金管理人管理，投資于各類金融資產(chǎn)，以實現(xiàn)資產(chǎn)增值和收益分配的集合投資計劃。1.2代持代持是指甲方將基金中的部分份額委托乙方代為持有，乙方作為名義持有人，實際享有基金的收益和風險。1.3收益分配收益分配是指基金實現(xiàn)投資收益后，按照約定比例將收益分配給投資者的行為。1.4甲方甲方是指作為基金投資者的自然人、法人或其他組織。1.5乙方乙方是指作為基金代持人的自然人、法人或其他組織。1.6合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年，自合同生效之日起計算。1.7保密條款乙方對本合同涉及的所有信息負有保密義務，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。1.8不可抗力本合同履行過程中，如遇不可抗力事件，致使合同無法履行或履行成本增加，雙方均有權免除或部分免除責任。1.9適用法律本合同適用中華人民共和國法律，并受其管轄。2.代持事項2.1代持范圍本合同約定的代持范圍為甲方持有的基金中的一部分份額，具體份額由雙方在合同中約定。2.2代持比例代持比例由雙方在合同中約定，乙方代持的份額不得超過甲方所持基金份額的____%。2.3代持方式乙方應按照甲方的要求，以甲方的名義辦理基金份額的購買、轉讓、贖回等事宜。2.4代持費用代持費用包括但不限于交易手續(xù)費、托管費等，由甲方承擔。2.5代持變更如甲方需要變更代持份額或代持方式，應提前____個工作日書面通知乙方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可變更。2.6代持終止本合同到期或甲方提前解除合同時，乙方應將代持的基金份額返還給甲方。3.收益分配3.1收益計算基金收益按照基金管理人提供的凈值計算，包括但不限于分紅、資本增值等。3.2收益分配方式收益分配方式為現(xiàn)金分紅，甲方可選擇按季度、半年或年度進行收益分配。3.3收益分配比例收益分配比例由雙方在合同中約定，原則上按照甲方所持基金份額的比例分配。3.4收益分配時間收益分配時間按照基金管理人規(guī)定的時間進行，具體時間由雙方在合同中約定。3.5收益分配變更如需變更收益分配方式或比例，雙方應協(xié)商一致，并書面通知對方。3.6收益分配終止如基金終止或甲方提前解除合同時，乙方應將剩余的收益分配給甲方。4.甲方權利和義務4.1甲方權利甲方有權按照合同約定收取基金收益，并對基金份額進行轉讓、贖回等操作。4.2甲方義務甲方應按照合同約定，按時足額支付代持費用，并配合乙方辦理相關事宜。4.3甲方責任甲方應對其提供的基金份額的真實性、合法性負責，如因甲方提供的基金份額存在問題，甲方應承擔相應責任。5.乙方權利和義務5.1乙方權利乙方有權按照合同約定收取代持費用，并有權要求甲方履行合同義務。5.2乙方義務乙方應按照甲方的要求，妥善保管代持的基金份額，并按照合同約定進行收益分配。5.3乙方責任乙方應對其代持的基金份額的真實性、合法性負責，如因乙方代持的基金份額存在問題，乙方應承擔相應責任。6.保密條款6.1保密信息本合同涉及的保密信息包括但不限于基金份額、收益分配、代持費用等。6.2保密義務乙方對本合同涉及的保密信息負有保密義務，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。6.3保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年。6.4違約責任如乙方違反保密義務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。8.違約責任8.1違約行為1.任何一方未按合同約定履行義務；2.任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實；3.任何一方泄露保密信息；4.任何一方故意違反合同規(guī)定。8.2違約責任1.違約方應立即采取補救措施，恢復合同的履行；2.因違約行為給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任；3.違約方應支付違約金，違約金的計算方式由雙方在合同中約定；4.若違約行為構成嚴重違約，非違約方有權解除合同。8.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額由雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定，協(xié)商不成時，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提交仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構若選擇仲裁，爭議解決機構為____仲裁委員會。9.3爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，若雙方協(xié)商一致，也可由勝訴方承擔。9.4爭議解決期限爭議解決期限自爭議發(fā)生之日起____個工作日內。10.合同變更10.1變更方式合同變更應采取書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.2變更內容合同變更內容應包括但不限于代持份額、收益分配比例、代持費用等。10.3變更通知任何一方提議變更合同內容，應提前____個工作日書面通知對方。10.4變更生效合同變更自雙方簽字蓋章之日起生效。11.合同解除11.1解除條件1.合同到期；2.一方違約，經(jīng)對方催告后仍未采取補救措施；3.不可抗力事件導致合同無法履行；4.雙方協(xié)商一致解除合同。11.2解除程序1.一方提出解除合同，應提前____個工作日書面通知對方；2.對方收到解除通知后，應在____個工作日內予以答復；3.雙方就解除事宜達成一致后，合同自解除之日起終止。11.3解除通知合同解除通知應采取書面形式，并注明解除原因。11.4解除生效合同解除自解除通知送達對方之日起生效。12.合同終止12.1終止條件合同終止條件同合同解除條件。12.2終止程序合同終止程序同合同解除程序。12.3終止通知合同終止通知應采取書面形式，并注明終止原因。12.4終止生效合同終止自終止通知送達對方之日起生效。13.合同附件13.1附件一：代持清單附件一應詳細列明甲方持有的基金份額、代持比例、代持方式等信息。13.2附件二：收益分配方案附件二應明確收益分配比例、分配方式、分配時間等信息。13.3附件三：保密協(xié)議附件三應明確保密信息的范圍、保密義務、違約責任等內容。14.其他條款14.1通知方式1.郵寄：以掛號信形式郵寄至對方指定的地址；2.傳真：以傳真方式發(fā)送至對方指定的傳真號碼；3.電子郵件：以電子郵件方式發(fā)送至對方指定的電子郵箱。14.2合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.3合同簽署本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。14.4合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，提供中介、咨詢、服務或其他輔助性業(yè)務的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入情形1.甲方或乙方根據(jù)本合同需要第三方提供專業(yè)服務或輔助性業(yè)務；2.因合同履行需要，雙方一致同意引入第三方參與。15.3第三方介入程序1.甲方或乙方提出引入第三方，應提前____個工作日書面通知對方；2.雙方共同與第三方協(xié)商，確定第三方介入的具體事宜；3.甲方、乙方與第三方簽訂補充協(xié)議，明確第三方在本合同中的責任和義務。16.第三方責任16.1責任限額1.第三方在本合同中的責任限額，由甲方、乙方與第三方在補充協(xié)議中約定；2.若第三方因自身原因導致甲方或乙方遭受損失的，第三方應承擔相應的賠償責任；3.第三方的責任限額不應影響甲方、乙方根據(jù)本合同享有的權利。16.2責任承擔1.第三方在本合同中的責任，由甲方、乙方與第三方在補充協(xié)議中明確；2.若第三方違約，甲方、乙方有權要求第三方承擔違約責任；3.第三方在履行合同過程中，如因自身原因導致合同無法履行，應承擔相應的責任。17.第三方權利17.1第三方權利1.第三方有權根據(jù)補充協(xié)議，要求甲方、乙方支付相關費用；2.第三方有權在合同履行過程中，向甲方、乙方提供專業(yè)意見或建議；3.第三方有權要求甲方、乙方按照合同約定，履行相應的義務。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的關系1.第三方作為甲方在合同履行過程中的輔助方，其行為不代表甲方；2.第三方的行為對甲方造成的損失，甲方有權要求第三方承擔賠償責任。18.2第三方與乙方的關系1.第三方作為乙方在合同履行過程中的輔助方，其行為不代表乙方；2.第三方的行為對乙方造成的損失，乙方有權要求第三方承擔賠償責任