2024財務部工作總結及計劃（34篇）

2024財務部工作總結及計劃（34篇）

2024財務部工作總結及計劃（精選34篇）

2024財務部工作總結及計劃篇1

一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項

目財務數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務工作上

一個新的臺階。

按照年初計劃，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的

實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)

初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項

目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。

為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期丁作。目

前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整

帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財

務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電

算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，

還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，

使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級

后進行新科目的數(shù)據(jù)轉換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨

的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務

人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備

份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重

復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。

二、認真做好常規(guī)性財務工作。

1、財務中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本

部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票

據(jù)審核工作。同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關

部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每

月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作

中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟

活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財

務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、

條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報

表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務

資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸

檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的

信息庫。

存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別

業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作

量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細

心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自

查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督

管理。

1、財務中心適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計

崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財芬人員擔任，每月走到項目

中去，分項進行成本核算。

2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項

目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債

權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況

作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高

企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審

計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。

四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保

證現(xiàn)金流的正?；?。

今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊

張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓

力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展

進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標。本年度，

我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財

務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考

察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本

年度貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃

采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支

配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自

由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種

管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未

建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債

務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理

方法。

2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶

手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了

做好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安

排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務

咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高

認識，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽

查員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對

待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。

2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為

“20—-20—年”度納稅信用級A級納稅人，為恒鑫集團公司連

續(xù)10年評為納稅信用A級榮譽稱號。

存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所

得稅的會計處理不夠規(guī)范，未及時與會計師事務所協(xié)商，財務報

表相關數(shù)據(jù)調整幅度較大較頻繁，致使引起稅務機關的關注審

查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心

必須采取應對措施，這需要集團領導的支持。另一方面針對施工

企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題，財務中心應加強

與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和

購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反

映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采

取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控

制借款占用時間；三是及時對借款清理結算。由于采取有力措

施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納

的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資

金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這

個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開

方式公布業(yè)主追繳°

在加強資金管理的同時，財務中心還需要思考資金效益。在

公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流

水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資

金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳

務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是

向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末

年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不情苦、

不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。

本年度的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能

力、債權債務;經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費

用開支情況。全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結

構、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提

供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務中心將根據(jù)集團領導的經(jīng)營

思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

九、團隊建設

1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè)

生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務中心在年初首先完成內部組織結

構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工

作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關

系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什

么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時

工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很

短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分

表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程

中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工

作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運

正常。

存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)處

理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，

公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中

責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，

防范風險意識不夠等不良工作作風,。更為嚴重的是發(fā)生了財務人

員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心

的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面

加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤

點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、

職業(yè)道德教育。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財

務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件

系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡

中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。

最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍

針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行

知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企

業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門

時間進行內部學習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時

應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資

金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問

題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作

熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之

O

今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門

的配合下，取得了較好的成績c本年度全體財務人員在繁忙的工

作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但

是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我

們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分

發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出

新的更大的貢獻！

2024財務部工作總結及計劃篇2

1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制

定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容

就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時

留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備。

3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做

到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，

發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使

用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。

4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，

也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日

售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗。

2024財務部工作總結及計劃篇3

回顧過去，展望未來，_房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣

向榮，新的，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同

時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持—年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)

并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作

的前提下，將財務的‘管理提高到一個新的層次！因此，財務部

對充滿激情的一年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批

流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的

管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷

和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天

沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理

一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借

支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并

按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財

務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的

傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表

和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目

所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務

工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建

議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審

核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項

的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人

力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務

軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端

口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審

核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢

功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備

一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳

遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不

會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一

部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更

加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)

范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨

時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑

證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成

核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差

錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務部：

20_年1月10日

2024財務部工作總結及計劃篇4

20_年我們財務科將根據(jù)上級財務管理規(guī)定和本校年度工作

要求，加強財務規(guī)范管理，認真做好會計核算工作，使財務工作

在規(guī)范化、制度化中更好地運作，特制定以下年度工作計劃：

一、加強管理，進一步做好日常工作

會計工作是一項政策性、業(yè)務性強，而且比較繁雜的工作，

我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)

務。

1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證,

對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)

定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格支票領用手續(xù)，不簽發(fā)空

頭支票。

2、做好預決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年

度預算收支計劃，并嚴格執(zhí)行，全面做好財務年終決算工作。合

理安排和節(jié)約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合

理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。

3、做好辦班收費工作°有條不紊地做好函授大專、本科、

電大班和研究生班，各類內外聯(lián)班的收費、結報、核算工作。并

按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。

4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、

行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務進行憑證編制、審核、并及

時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領導決策提供真

實、可靠的依據(jù)。

5、做好各類繳費的結報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離

退休人員醫(yī)藥費結報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基

數(shù)調整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。

6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學

校固定資產(chǎn)管理制度，對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查,

做到帳帳相符，帳實相符。

7、做好領導臨時交辦的其他工作。

二、加強成本核算，進一步強化財務監(jiān)督

根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務

做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培

訓中心財務工作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用

合理化，成本最優(yōu)化。

三、加強學習，進一步提高業(yè)務素質

全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務培訓，

根據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習

會計制度和法規(guī)，學習業(yè)務知識和政府平臺新財會軟件運用操

作，不斷提高自身素質和業(yè)務水平。熟練運用新軟件進行帳務處

理、相關業(yè)務操作和報表的編制。

在新的一年里，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確

領導下，充分發(fā)揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各

項工作計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的努力。

2024財務部工作總結及計劃篇5

對于財務部的發(fā)展而言計劃的制定是不可缺少的，盡管已經(jīng)

較好地完成往年的工作卻不能因此感到驕傲，因為財務部在下一

年度的工作中會遇到不少新的挑戰(zhàn)，應該及時調整好自身狀態(tài)并

對工作進行部署才行，而且我也得考慮到財務工作中可能遇到的

困難并采取有效措施，以下是我針對下一年度的財務部工作制定

的計劃。

認真做好賬單的填寫工作并對此進行嚴格的核實，肩負著做

好財務工作的重任便要對此負責才行，因此需要圍繞著財務部的

年度目標來展開各項工作，先對每個月的開支做好賬單的編制工

作，然后安排財務人員對賬單進行核實從而查看是否存在錯誤之

處，畢竟嚴謹是每個財務人員都需要具備的基本素質，工作中注

重各方面的細節(jié)才不會存在疏忽之處，而且在發(fā)現(xiàn)錯漏之處則需

要及時向部門領導進行匯報，調出當月的收支記錄并對賬單進行

逐一核實，至少認真做好這項工作能夠加速部門發(fā)展的進程。

加強與人事部門的溝通從而做好各類費用的交納以及工資發(fā)

放工作，無論是水電費用還是員工五險一金的交納都是需要及時

做好的，雖然這項工作由人事部門主要負責卻也要積極參與其

中，主要是記錄好這類費用的開銷狀況并反饋給部門領導，做到

每筆開支都心中有數(shù)則能保證財務工作的嚴謹性。另外在發(fā)放工

資的時候也要配合人事部門做好這項工作，對員工的工資進行仔

細核算并確保不會出現(xiàn)差錯，而且我也會積極與銀行相關人員進

行溝通從而確保工資的按時發(fā)放，除此之外公司的年檢工作也要

做好相應的準備。

對財務報表進行編制并做好相應的審核工作，想要在財務工

作中有所作為便應當重視部門的整體發(fā)展，在工作中嚴格遵從領

導的指示并對自身發(fā)展進行部署，而且在完成當月工作以后需要

及時編制好財務報表，整理過后遞交給領導從而對財務報表進行

審核，在我看來這項工作的完成也是對以往表現(xiàn)進行相應的分

析，因此對完成的財務工作多進行思考是很重要的，而且在效率

提升方面也可以多請教財務部的同時從而加以改善，及時調整好

自身狀態(tài)也能更好地完成財務部各項工作。

雖然下一年度會在財務部工作中遇到哪些狀況還是未知數(shù)，

但是我應當牢記財務部的職責并認真做好今后的財務工作，希望

憑借著滿腔熱忱能夠在財務部工作中有所作為。

2024財務部工作總結及計劃篇6

工作宗旨

“服務組織，量入為出，合理使用，廉潔奉公”

具體計劃

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結集體。

1、嚴格要求自己，正確處理好不同工作的關系，不因個人

原因耽誤正常工作；同時嚴格遵守各項規(guī)章制度，不提出不合理

的要求;對部門成員，團結一致;公私分明。

2、積極組織財務部的成員參加各類業(yè)余活動，增強成員之

間的了解與信任，為以后開展工作做好準備，為加強團隊意識、

養(yǎng)成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和正確的工作態(tài)度打下基礎，以飽滿熱情的

心態(tài)對待財務工作。

3、積極培養(yǎng)和鍛煉財務部的新人，為在以后的工作中培養(yǎng)

人才；強化新人的創(chuàng)新意識，對財務工作的不斷改進，使財務機

制更加的完善。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責

1、精簡人員，分工合理，建立健全財務制度。財務部工作

計劃部門精簡人員，五至六人°將財務人員的工作合理劃分，在

財務方面按規(guī)定進行要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴格要求正確

填開和索取，并將收據(jù)整理清楚，減少不必要的麻煩。要求每

個委員管理一個組織，并且各自準備一個小筆記本，記清楚每筆

的來源去向，并需要領取使用者簽字，留下聯(lián)系方式，為后來核

賬做準備。

2、正確核算，按時結算，定期查賬。

做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工

作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地

反映組織內部及屬下各學生組織的財務狀況和活動財務狀況。認

真負責，積極配合稽查工作。每個學期期末進行財務總清算。

3、合理使用資源。

合理地使用資金，促進增收節(jié)支，監(jiān)督執(zhí)行章程、財務制

度，加強財務管理，促進各項資產(chǎn)的有效利用，努力提高經(jīng)濟效

益，對經(jīng)濟的合法性，合理性進行監(jiān)督。

具體工作計劃（以社聯(lián)為例）

1.財務部將以“深入社團，服務社團，監(jiān)管社團，創(chuàng)建社

團”為宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的

利益，并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財務紀律。

2.財務部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務

工作，協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動，豐

富同學們的課余生活。

3.財務部將進一步完善社團聯(lián)合會財務的各項規(guī)章制度，

如實反應社團聯(lián)合會的財務狀況，對會員投訴較多或有財務不清

的社團進行財務抽查，并做好登記，情節(jié)輕者自行處理；情節(jié)重

者報主席團和院團委請求處理。

4.財務部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務情況，審查其

財務年度狀況，并針對各社團不同的情況提出具體指導意見。

5.做好大型活動財務開支的結算工作并上報主席團審核。

6.正確處理財務部與各社團的關系，為社聯(lián)和各社團活動提

供有力保障。

7.加強財務部與各社團的交流與溝通，交流在財務上的工

作經(jīng)驗，認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議，為以后

的工作積累經(jīng)驗，并加以改進；對于社團反映的問題及時上報，

使之得到妥善的解決。

8.全力支持社聯(lián)與校團委其他組織及社團開展的各項活

動，主動服從上級的調配并及時完成上級分配的各項任務；促

進財務部與社聯(lián)其他各部門的合作與交流，樹立良好的形象。

招新計劃

一、招新目的：

為了保證有新鮮的血液的注入，有足夠高素質的后備力量，

能更有效地開展學生的各項工作，培養(yǎng)和壯大隊伍，保證工作的

連續(xù)性，充分發(fā)揮學生的主體作用。同時，也是響應國家提出的

素質教育，全面提高大學生的能力。鼓勵大學生除了在學校學習

必要的科學文化知識外，還應多投入學校的各種活動中，積極的

鍛煉自己，使自己的“德、智、體、美“全面發(fā)展，以及培養(yǎng)自

己的服務精神，服務學院、服務同學。

二、招新時間及地點：待定

三、招新人數(shù)：4人

四、招新對象：16屆

五、招新要求：

1、承認組織童程，自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。

2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯

吃苦耐勞。

3、有一定的目我鍛煉，自我管理意識，有組織能力，學習

績良好。

4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。

六、招新形式：

在招新時間內，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。

首先進行初試，初步篩選之后，表現(xiàn)優(yōu)良者進入復試。之后合格

后經(jīng)部長批準進入部門工作C

特色活動

跳蚤市場

一、承辦部門：

財務部

二、活動時間：

待定

三、活動地點：

待定

四、參加對象：

全院/校學生

五、活動概要：

“跳蚤市場活動，主旨聯(lián)絡培養(yǎng)同學們之間的感情，進一步

豐富大學生的生活。更主要的是，讓大家親身體驗到“跳蚤市潮

的熱鬧氛圍，親自參與，給大家機會展示自己的“寶貝”，彼此

之間可以互相交換，也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是

大三的同學，她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會

在校園內實現(xiàn)資源再利用，例如小柜子、書籍、杯子、飾品等

等。對于攤主的所有品，我們鼓勵物品多樣化，充分展現(xiàn)自己的

個性。

2024財務部工作總結及計劃篇7

一、社聯(lián)財務部管理的指導思想

貫徹國家有關法律法規(guī)制度，執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財

經(jīng)紀律，正確處理社聯(lián)與各社團的關系，為社聯(lián)和各社團活動提

供有力保障，學生會財務部新學期工作計劃范文。

二、工作宗旨

“服務社團，量入為出，合理使用，廉潔奉公”

三、財務部基本任務

1、做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報

賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真

實地反映社聯(lián)內部及屬下各社團的財務狀況和活動財務狀況。

2、合理地使用資金，促進增收節(jié)支，監(jiān)督執(zhí)行社聯(lián)章程、

財務制度，加強財務管理，促進社聯(lián)及屬下所有社團各項資產(chǎn)的

有效利用，努力提高經(jīng)濟效益，對社團經(jīng)濟的合法性，合理性進

行監(jiān)督。

四、財務職責

制定年度財務預決算交主席團審議，負責聯(lián)合會日常財務的

收支，檢查社團日常收支狀況；籌集、創(chuàng)設、管理社團獎勵基

金；對外辦理社會贊助手續(xù)。

五、主要工作內容：

招新

一、招新目的：

為了保證我系社聯(lián)有新鮮的血液的注入，有足夠高素質的后

備力量，能更有效地開展學生的各項工作，培養(yǎng)和壯大學生會干

部隊伍，保證學生會工作的連續(xù)性，充分發(fā)揮學生的主體作用。

同時，也是響應國家提出的素質教育，全面提高大學生的能力。

鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外，還應多投入

學校的各種活動中，積極的鍛煉自己，使自己的“德、智、體、

美“全面發(fā)展，以及培養(yǎng)自己的服務精神，服務學院、服務同

學。

二、招新時間及地點：待定

三、招新人數(shù)：待定

四、招新對象：10屆我系學生

五、招新要求：

1、承認學生會章程，自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。

2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯

吃苦耐勞。

3、有一定的自我鍛煉，自我管理意識，有組織能力，學習

績良好。

4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。

六、招新形式：

1、在招新時間內，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報

名。首先進行初試，初步篩選之后，表現(xiàn)優(yōu)良者進入復試。之后

合格后經(jīng)部長批準進入部門工作。

2、協(xié)調好各社團財務工作。

3、做好各社團的預支申請，審核，報賬等工作。

4、財務審核：對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財

務抽查，并做登記，情節(jié)輕者自行處理，情節(jié)重者報主席團和校

團委請求處理。

5、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬。每個學期期

末進行財務總清算。

2024財務部工作總結及計劃篇8

展望新的一年讓我很重視財務部門工作的展開，對我來說部

門的工作得到進步才意味著自己的努力是有意義的，而且我也希

望自己在部門領導的安排下能夠通過努力完成年度工作目標，因

此我制定了這份財務部工作計劃并希望嚴格執(zhí)行下去。

首先工作效率不高的問題是我需要盡快解決的，也許是做事

比較穩(wěn)重的緣故讓我很擔心自己在工作中出現(xiàn)差錯，所以我始終

秉承小心謹慎的作風從而確保自己不會犯錯，但這樣導致的后果

就是我在一些基礎性的財務工作中花費了大量時間，事實上在工

作效率低下的情況下很難獲得部門領導的認可，因此改進工作方

式并積極向部門領導請教才是我應該盡快完成的事情，在這之中

我也要認真做好賬單的記錄工作并秉承小心謹慎的作風，尤其是

核對的過程中要加快速度以免在工作方面落后于人。

其次在工資結算方面需要提前和各部門進行溝通，有時在工

作中會出現(xiàn)員工遲到或者請假的狀況需要記錄下來，然后在結算

工資的時候再來根據(jù)員工的表現(xiàn)予以提升或扣除，至少我應該對

這項工作的展開更加嚴謹些并與各個部門進行溝通，這樣的話也

能夠在工作的過程中積累經(jīng)驗以便于及時向領導進行請教，而且

在結算工資的同時也要遵循保密原則從而履行好財務人員的職責

所在，總之我很重視財務工作的完成并希望部門發(fā)展得更好，但

這需要自己不斷努力才能夠讓財務部門的各項工作得到較好的完

成。

定期編制財務報表并對自身的工作進行分析，僅僅滿足于工

作的完成對自身的發(fā)展而言是沒有太多幫助的，畢竟在職場競爭

中只有不斷奮斗才能夠保證自己不會落后于人，而且我也要謹記

工作中領導的教誨并嚴格遵守部門的各項規(guī)定，在這方面需要認

真編制好每月的財務報表并對此進行分析，主要是以此來了解公

司的經(jīng)營狀況并對工作的展開進行改善。另外在財務報銷方面也

需要員工出示相應的證明以便于經(jīng)費的使用能夠落到實處，對于

能夠報銷的費用需要領導的批復才能夠展開各項工作，對于不合

理的支出則需要員工寫份報告并說明這樣做的原因，畢竟這項工

作的努力也是為了做好成本控制自然要予以重視。

通過對以往的反思讓我制定好這份財務工作計劃，接下來我

會嚴格執(zhí)行并確保計劃中的每個要點都能夠落到實處，也希望明

年財務部的各項工作能夠在自己與其他同事的努力下取得進展。

2024財務部工作總結及計劃篇9

一、財務核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證

會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，

滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同

時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信

息或決策依據(jù)。在29年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的

工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟

件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，

初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計2

年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2年12月總公司財務部

著手財務軟件的切換工作，20—年1月開始在部分分（子）公司

推廣，在20__年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

2、會計報表體系

1：我司目前的會計報表體系主要包括（總公司和分公司一

致）

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總

表、往來明細表

年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實

際費用匯總表、往來明細表

初步計劃是在20__年增加一個報表，即“商品銷售利潤明

細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷

表”售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣矩?/p>

務部需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司

的銷售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利

潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)

電算化后，可以交好的完成。

第二個計劃是在20—年的財務人員考核中增加一個項目，

即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一

個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以

促進財務工作質量的提高。

3、下屬公司財務信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，

總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司

的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該

問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾

八占、、??

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之

一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

第二、借助銀行的結算網(wǎng)絡，加強我司資金的管理和控制。

目前總公司財務部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從

我們的要求有以下幾點：

1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶

結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持；

2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調，

解決定向匯款、定時匯款的問題;

3、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)（以某中方式與銀行部分信息

系統(tǒng)對接）借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)

控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結算、

監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行

沒有網(wǎng)點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒

有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下屬公司進行實時監(jiān)控。天音與工

行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行C

第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計

劃，一年設置區(qū)域財務經(jīng)理，每個區(qū)域財務經(jīng)理協(xié)助總公司財務

經(jīng)理分管3—5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區(qū)

域財務經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務經(jīng)理定期向總公司財務經(jīng)理書面

報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區(qū)域財務

經(jīng)理也可以不定期向總公司財務經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證

上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經(jīng)理一人面向所有下屬公

司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

二、財務管理與監(jiān)督

1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總

公司的資金管理從工作內容分包括：資金的籌集（回款回籠及融

資）和資金的運用；從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零

售系統(tǒng)資金。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)

絡。通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

先談批發(fā)；從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管

理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。

存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強

倉庫安全設施等手段從根本上來保證C作為必要的輔助措施商品

運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通

過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的

手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，

這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足

庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合

理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部

在2年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在20_年將

根據(jù)4公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力

的手段減少應收帳款，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用

等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在

途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作

銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關鍵的問題就

是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結

算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的

安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從

同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后運要繼續(xù)摸索完善。

零售：零售的資金管理的重點兩個：

一是自營店的管理；

二是加盟零售店的資金結算方式（安全性、快捷性），包括

加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結

算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先

進與否，采取不同的結算方式。

在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒，仍

是需要在時間中逐步學習和總結。

2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，

其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算

包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預

算、應付帳款預算、現(xiàn)金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。

在本月財務部針對費用預算工作已在經(jīng)著手布置到各部門和下屬

公司。20_年11月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟

蹤，以配合總公司20年的工作計劃c

在其他有關預算的具體規(guī)定，20_年11月之中財務部陸續(xù)

下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在20__年

11月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明

確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作

順利開展奠定基礎。

3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但

費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要

原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序

和方式審批、對分（子）公司的業(yè)務招待費管理等等。財務部已

經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作

性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征

求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為20_年公

司總體目標服務。

三、組織機構與部門、崗位職責

財務部20_年架構：見附表16

本架構與現(xiàn)行架構的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務經(jīng)理的崗

位，這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務經(jīng)理的崗位職責財務

部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟

的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探

討，給予適當?shù)呢煛?、利，是區(qū)域財務經(jīng)理順利開展工作的必

要前提。

區(qū)域財務經(jīng)理計劃20_年3月份以前配置齊全，基本考慮

從優(yōu)秀的子公司財務經(jīng)理之中提升。內部提升最大的好處在于熟

悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有

其他財務人員也是一個激勵。

在架構中另外一個小的區(qū)別是，原來財務部副經(jīng)理將專心承

擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經(jīng)理助

理，協(xié)助財務經(jīng)理的工作°在2年11月分財務部需要配置的人

員主要有：經(jīng)理助理（補、會計主管（一直空缺）缺）、以及石

家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性，上述人員的重

要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資

源部協(xié)助財務部多方面想想辦法，財務人員盡快到位，保證我司

20__年財務工作順利開展。

財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職

責、總公司財務部崗位職責、區(qū)域財務經(jīng)理職責、下屬公司財務

部崗位職責。

四、財務培訓計劃

財務部20—年培訓計劃主要包括以下幾個方面；

1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培

訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學

《財務部新員工崗前見習規(guī)定》習培訓。

2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有

部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員

的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見

重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以

作為今后財務知識培訓的基本內容。

3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員

講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：

銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化（分項

目、分單位部門等），采取培訓和探討結合的方式，計劃20—年

每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行

專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等

計劃20_年每季度一次。

4、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培

訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

5、巡回指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部

人員的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回

培訓。

二、財務經(jīng)理巡回檢查工作的同時進行培訓；

三、重點是區(qū)域財務經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓

6、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是

一次學習和提高。

五、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面20—年

主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司20_年的銷售計

劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金

支持是我司20—年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財

務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速

發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭

何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程

度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠

個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大

批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。

20_年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何

留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力

資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加

得力。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其

不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的

成就感。

7\、20—年主要財務指標預測

20_年主要財務指標預測包括以下幾個方面:

1、20—年費用預算

2、20_年銷售收入及成本預算

3、20_年固定資產(chǎn)預算

4、20_年低值易耗品預算

5、20—年其他現(xiàn)金預算

6、20__年現(xiàn)金預算

7、20_年預計損益表

8、20_年12月預算資產(chǎn)負債狀況

2024財務部工作總結及計劃篇10

一、指導思想

財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提

供、

做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分

析，提高公司經(jīng)濟效益。

二、目標和任務

（一）按時完成日常會計記錄和會計工作，提高工作效率

1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律

法規(guī)進行會計核算和會計管理，完善公司內部會計管理和控制制

度、內部審計制度和會計制度及方法。

2、完成目標預算和制定，做好公司財務管理制度起草工

作，加強財務制度建設。

3、做好日常核算。按照會計制度，分清資金渠道，認真審

核各原始憑證，正確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑

證，記賬。做到“三及時”：即及時編制相關會計報表，及時報

送稅務部門；及時裝訂會計憑證；及時結清往來賬款。出納人員應

嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結算

業(yè)務;及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬，從而實現(xiàn)日清月結；嚴格的

支票接收程序，按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉賬支票。

4O做好會計檔案管理。

(2)加強公司資金管理

1、擬定公司年度資本預算，并提交董事會批準。

2、擬定公司的籌資計劃，并提交董事會批準。

3、調度公司資金，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中

使用。

4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。

(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

1、做好全面預算，提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議，做好

公司領導決策的參謀。

2、根據(jù)財務預算，科學合理地安排調度資金，充分利用調

度資金

2024財務部工作總結及計劃篇11

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗

敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我

榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀

守法和自我保護意識。

(2)職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務；二是技能培訓

工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質量和效率，

通過業(yè)務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。

三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進

來與走出去的方法，提高員工營銷的扳巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干

打好基礎。

完善企業(yè)內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范

化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有

方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并

要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

(1)建立和健全企業(yè)內部管理制度，以狠抓管理制度落實來

帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整

體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理

制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項

管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必

須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能

做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自

承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些

制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)

定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調

度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避

免無計劃、無定額使用資金。

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求，嚴格執(zhí)行

企業(yè)內部財務管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內部責任。建立內部責

任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分

別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調

動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進

作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規(guī)定各部

門的.權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監(jiān)

督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)

經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開

支、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正

確核算，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權益，

強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

2024財務部工作總結及計劃篇12

一、財務核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證

會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，

滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同

時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信

息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計

電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分

析。

2、會計報表體系

我部目前的會計報表體系主要包括：

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總

表、往

來明細表

年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實

際費

用匯總表、往來明細表

日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，尹進行必要的檢驗。年報用

傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。

財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考

核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較

差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

二、財務管理與監(jiān)督

1、資金管理

從工作內容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的

運用；

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)

絡。

通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

先談批發(fā)；

從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款

的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。

存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強

倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品

運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通

過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制

造公司，迫于種.種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這

方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫

存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理

的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部

在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將

根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的

手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比如

現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采

用，比率多少等等。

在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主

要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折

的結算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資

金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，

我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。

2、財務預算

按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就

是負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷

售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預

算、現(xiàn)金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對

費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工

作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

其他有關預算的具體規(guī)定，在第九年n月之中財務部陸續(xù)

下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把

預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下

屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基

礎。

3、費用管理

在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅

僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常

規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、

如業(yè)務招待費管理等。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原

則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在

近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合

理并可行的方案，為本年公司總體目標服務。

三.組織機構與部門、崗位職責

財務總監(jiān)

會計主管出納審計

會計員（若干）

崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定

籌資，投資方案，編制財務預算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，

結帳;編制財務報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等

審計：負責公司內部審計C

會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制

報表等某一方面或幾個方面的工作。

四.財務培訓計劃

財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面；

1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培

訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學

習培訓。

2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有

部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員

的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重

要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作

為今后財務知識培訓的基本內容。

3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員

講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：

銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化（分項

目、分單位部門等），采取培訓和探討結合的方式，計劃第九年

每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行

專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等

計劃第九年每季度一次。

4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式

進行培訓，視具體情況而定。

5.財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一

次學習和提高。

五、工作重點與難點

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年

主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃，

市場開發(fā)計劃，生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，

如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體

目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如

何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部

的工作重點和難點。

2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭

何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程

度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠

個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮作用就需要一大批優(yōu)

秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九

年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住

優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源

部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得

力c最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進

進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就

感。

六.第九年主要財務指標預測

第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1、第九年費用預算

2、第九年銷售收入及成本預算

3、第九年固定資產(chǎn)預算

4、第九年現(xiàn)金預算

5、第九年預計損益表

6、第九年12月預算資產(chǎn)負債狀況

2024財務部工作總結及計劃篇13

20年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都

以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公

司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，

以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核

算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營

責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務

管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，

從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營

目標作出應有的努力c現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：

一、理順工作思路，做好財務基礎工作

1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資

方案，編制財務預算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，

結帳;編制財務報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上，根據(jù)集團公司財務核算的新要

求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,

制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善

的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔

存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質

目前，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部

人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺

階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考

核，堅持試用觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊

伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營

穩(wěn)定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務

人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工

作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目

標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基

礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓，注重工

作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)

據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)

電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財

務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動

極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及

時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)?/p>

能夠預測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質量，使公司會計核算工

作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

總之，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制

度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守

工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作

效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔

實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。積極為公

司發(fā)展獻計獻策。

四、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策

當好參謀,

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路

子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的季度里，引

導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各

項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形

勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益C

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。

加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理

是生產(chǎn)力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強

財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必

要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持一支筆審批，有

效控制各項費用開支。

1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督

的原則管好用好業(yè)務招待費。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜

絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)

生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位

包干到位，努力降低話費開支

4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領導

審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理

辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領導

審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門

部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控

制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任

務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的

支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于

客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，

以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

2024財務部工作總結及計劃篇14

一、加強規(guī)范管理、做好日常核箕

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和

企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行

審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行

審計，提升資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制

訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制

度建設。

5、做好日常會計核算工作°按照會計制度，分清資金渠

道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑

證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及

時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納

要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行

結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格

支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來

的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施

和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投

資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全

問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢

查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證

的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每E下班

時切斷主電源;對刃、公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證

地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題

及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提升工作質量

1、嚴格遵守《會計人員