二零二五年度公司對(duì)公司并購(gòu)重組借款合同3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度公司對(duì)公司并購(gòu)重組借款合同合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（借款方）：2.乙方（貸款方）：3.其他相關(guān)方：二、合同前言2.1背景：為適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，甲方擬對(duì)公司進(jìn)行并購(gòu)重組，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。為確保并購(gòu)重組項(xiàng)目的順利進(jìn)行，甲方需向乙方申請(qǐng)借款。2.2目的：本合同旨在明確甲方與乙方在并購(gòu)重組借款事宜中的權(quán)利義務(wù)，確保借款的合法、合規(guī)、安全，保障雙方合法權(quán)益。三、定義與解釋3.1專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)：1.并購(gòu)重組：指甲方通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、合并、重組等方式，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程。2.借款：指甲方向乙方借款，用于并購(gòu)重組項(xiàng)目的資金需求。3.2關(guān)鍵詞解釋?zhuān)?.合同期限：指本合同約定的借款期限。2.借款金額：指甲方向乙方借款的金額。3.利息：指甲方應(yīng)向乙方支付的借款利息。4.還款：指甲方按合同約定，向乙方歸還借款本金及利息的行為。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供借款。2.甲方應(yīng)按照合同約定用途使用借款。3.甲方應(yīng)按時(shí)支付借款本金及利息。4.甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行借款調(diào)查、貸后管理等。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料。2.乙方有權(quán)對(duì)甲方進(jìn)行借款調(diào)查、貸后管理等。3.乙方應(yīng)按照合同約定提供借款。4.乙方應(yīng)保障借款資金的安全。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：5.2合同履行地點(diǎn)：5.3合同履行方式：1.甲方應(yīng)按照合同約定用途使用借款。2.甲方應(yīng)按時(shí)支付借款本金及利息。3.乙方應(yīng)按照合同約定提供借款。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2終止條件：1.合同期限屆滿(mǎn)；2.甲方提前償還全部借款；3.雙方協(xié)商一致解除合同。6.3終止程序：1.合同終止前，雙方應(yīng)妥善處理未了事宜；2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行債權(quán)債務(wù)清算。6.4終止后果：1.合同終止后，乙方應(yīng)將剩余借款本金及利息退還甲方；2.雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成：1.借款本金：甲方從乙方處借取的款項(xiàng)總額。2.利息：根據(jù)中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率或雙方約定的利率計(jì)算，甲方應(yīng)支付給乙方的利息。3.其他費(fèi)用：包括但不限于手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方另行協(xié)商確定。7.2支付方式：1.甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付方式向乙方支付借款本金及利息。2.甲方應(yīng)在合同約定的每個(gè)支付周期內(nèi)，按照約定的支付比例和金額向乙方支付利息。7.3支付時(shí)間：7.4支付條款：1.甲方應(yīng)確保支付款項(xiàng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，如因甲方原因?qū)е轮Ц跺e(cuò)誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付的款項(xiàng)后，及時(shí)出具收據(jù)或相應(yīng)的憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約：1.甲方未按時(shí)支付借款本金或利息的，應(yīng)向乙方支付逾期利息，逾期利息按中國(guó)人民銀行規(guī)定的逾期貸款利率計(jì)算。2.甲方未按合同約定用途使用借款的，乙方有權(quán)要求甲方立即停止使用，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約：2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式：1.違約方應(yīng)按照違約事實(shí)和損失情況，向守約方支付相應(yīng)的賠償金。2.賠償金支付方式：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：1.雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等。2.本合同內(nèi)容及其變更、補(bǔ)充等。9.2保密期限：9.3保密履行方式：1.雙方應(yīng)采取一切合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義：不可抗力是指合同簽訂后，因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的原因，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難。10.2不可抗力事件：1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。2.政府行為：如政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、封鎖等。3.社會(huì)異常事件：如罷工、騷亂等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)：1.發(fā)生不可抗力事件后，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。2.雙方應(yīng)協(xié)商解決因不可抗力導(dǎo)致的合同履行問(wèn)題。10.4不可抗力實(shí)例：1.自然災(zāi)害：地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。2.政府行為：政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、封鎖等。3.社會(huì)異常事件：罷工、騷亂等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決：1.雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟：1.協(xié)商不成的，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟方式解決爭(zhēng)議。2.調(diào)解機(jī)構(gòu)：雙方協(xié)商確定。3.仲裁機(jī)構(gòu)：雙方協(xié)商確定。4.訴訟法院：雙方協(xié)商確定。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定：1.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓或以其他方式處分本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方可以將部分或全部權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形：1.乙方不同意轉(zhuǎn)讓的；2.轉(zhuǎn)讓可能損害乙方利益的；3.法律、行政法規(guī)規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留：1.乙方保留對(duì)借款用途的監(jiān)督權(quán)，甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告借款使用情況。2.乙方保留在合同履行期間，對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留：1.甲方不得以任何形式將借款用于非法用途。2.甲方未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得將借款用于任何其他項(xiàng)目。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序：1.任何對(duì)合同的修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方簽字（或蓋章）。2.任何修改或補(bǔ)充的條款，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2修改和補(bǔ)充效力：1.修改或補(bǔ)充的條款與本合同原有條款不一致的，以修改或補(bǔ)充的條款為準(zhǔn)。2.修改或補(bǔ)充的條款與本合同原有條款相沖突的，以修改或補(bǔ)充的條款為準(zhǔn)。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)：1.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同的履行。2.雙方應(yīng)就合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行溝通和協(xié)商。15.2協(xié)作與配合方式：1.雙方應(yīng)通過(guò)書(shū)面或口頭形式進(jìn)行溝通和協(xié)商。2.雙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式提供必要的協(xié)助。十六、其他條款16.1法律適用：本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄。16.2合同的完整性和獨(dú)立性：本合同構(gòu)成雙方之間的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書(shū)面協(xié)議。16.3增減條款：1.本合同任何條款的增減，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方簽字（或蓋章）。2.未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得單方面增減合同條款。十七、簽字、日期、蓋章甲方（借款方）：乙方（貸款方）：附件：1.借款合同附件一2.借款合同附件二附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.借款合同附件一：借款用途說(shuō)明2.借款合同附件二：借款雙方合作協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：違約行為及認(rèn)定如下：1.甲方的違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付借款本金或利息。未按合同約定用途使用借款。未提供借款使用情況的報(bào)告。未經(jīng)乙方同意轉(zhuǎn)讓借款或用于其他項(xiàng)目。2.乙方的違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)提供借款。泄露甲方商業(yè)秘密。未進(jìn)行借款調(diào)查或貸后管理。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)重組：指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、合并、重組等方式，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程。2.借款：指借款方從貸款方借取的款項(xiàng)，用于特定用途。3.不可抗力：指合同簽訂后，因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的原因，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難。4.違約：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)，造成對(duì)方損失的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按時(shí)支付借款本金或利息。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并要求甲方按照合同約定支付逾期利息和違約金。2.問(wèn)題：甲方未按合同約定用途使用借款。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即停止使用借款，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.問(wèn)題：乙方未按時(shí)提供借款。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)向甲方支付違約金，并盡快提供借款。4.問(wèn)題：發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。解決辦法：雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決因不可抗力導(dǎo)致的合同履行問(wèn)題，或根據(jù)不可抗力條款解除合同。5.問(wèn)題：合同條款不明確或存在爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，或?qū)で蠓赏緩浇鉀Q。多方為主導(dǎo)的條款說(shuō)明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款第三方的責(zé)權(quán)利：1.責(zé)任：第三方應(yīng)確保其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三方應(yīng)配合甲方和乙方完成相關(guān)盡職調(diào)查和評(píng)估工作。2.權(quán)利：第三方有權(quán)獲得其提供信息所應(yīng)得的報(bào)酬。第三方有權(quán)要求甲方和乙方對(duì)其提供的信息保密。3.義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向甲方和乙方提供所需信息。第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款：乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時(shí)間和方式支付利息。乙方有權(quán)要求甲方提供借款使用情況的定期報(bào)告。乙方有權(quán)對(duì)甲方進(jìn)行貸后管理，包括但不限于財(cái)務(wù)審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。2.乙方利益條款：乙方有權(quán)在合同履行期間，對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查。乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)，要求甲方立即償還借款本金及利息。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按時(shí)支付借款本金或利息的，應(yīng)向乙方支付逾期利息，逾期利息按中國(guó)人民銀行規(guī)定的逾期貸款利率計(jì)算。甲方未按合同約定用途使用借款的，乙方有權(quán)要求甲方立即停止使用，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方未經(jīng)乙方同意，不得以任何形式將借款用于非法用途。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款：甲方可根據(jù)借款用途和項(xiàng)目進(jìn)展，要求乙方提供合理的資金支持。甲方可要求乙方在特定情況下，調(diào)整借款利率或延長(zhǎng)借款期限。2.甲方的利益條款：甲方可享受乙方提供的優(yōu)惠利率和靈活的還款方式。甲方可享受乙方提供的專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)咨詢(xún)和項(xiàng)目評(píng)估服務(wù)。3.乙方的違約及限制條款：乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。二零二五年度公司對(duì)公司并購(gòu)重組借款合同1合同目錄第一章合同概述1.1合同名稱(chēng)1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點(diǎn)1.4合同雙方當(dāng)事人第二章合同背景2.1并購(gòu)重組背景2.2借款原因2.3借款目的第三章借款方3.1借款方基本信息3.2借款方財(cái)務(wù)狀況3.3借款方擔(dān)保措施第四章借貸方4.1借貸方基本信息4.2借貸方財(cái)務(wù)狀況4.3借貸方擔(dān)保措施第五章借款金額及期限5.1借款金額5.2借款期限5.3借款利率5.4還款方式第六章借款用途6.1借款用途說(shuō)明6.2借款用途監(jiān)管第七章借款擔(dān)保7.1擔(dān)保方式7.2擔(dān)保物7.3擔(dān)保責(zé)任第八章合同履行8.1合同履行主體8.2合同履行期限8.3合同履行地點(diǎn)8.4合同履行方式第九章違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償?shù)谑聽(tīng)?zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用第十一章合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序11.3合同解除后果第十二章合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同生效效力第十三章合同變更與解除13.1合同變更條件13.2合同變更程序13.3合同解除條件13.4合同解除程序第十四章其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同附件效力14.4合同簽署日期14.5合同附件清單合同編號(hào)_________第一章合同概述1.1合同名稱(chēng)本合同名稱(chēng)為“二零二五年度公司對(duì)公司并購(gòu)重組借款合同”。1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為二零二五年一月一日。1.3合同簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為我國(guó)某市。1.4合同雙方當(dāng)事人借款方：甲方借貸方：乙方第二章合同背景2.1并購(gòu)重組背景甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行并購(gòu)重組，以?xún)?yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.2借款原因?yàn)闈M(mǎn)足并購(gòu)重組的資金需求，甲方需向乙方借款。2.3借款目的借款用于甲方并購(gòu)重組乙方的相關(guān)費(fèi)用。第三章借款方3.1借款方基本信息甲方名稱(chēng)：某有限公司法定代表人：注冊(cè)資本：人民幣壹億元3.2借款方財(cái)務(wù)狀況甲方近三年財(cái)務(wù)報(bào)表如下：（此處插入甲方近三年財(cái)務(wù)報(bào)表）3.3借款方擔(dān)保措施甲方同意以其擁有的某項(xiàng)資產(chǎn)作為擔(dān)保，具體如下：（此處插入擔(dān)保資產(chǎn)詳情）第四章借貸方4.1借貸方基本信息乙方名稱(chēng)：某有限公司法定代表人：注冊(cè)資本：人民幣伍仟萬(wàn)元4.2借貸方財(cái)務(wù)狀況乙方近三年財(cái)務(wù)報(bào)表如下：（此處插入乙方近三年財(cái)務(wù)報(bào)表）4.3借貸方擔(dān)保措施乙方同意以其擁有的某項(xiàng)資產(chǎn)作為擔(dān)保，具體如下：（此處插入擔(dān)保資產(chǎn)詳情）第五章借款金額及期限5.1借款金額本合同借款金額為人民幣壹億元整。5.2借款期限借款期限為自合同簽訂之日起至二零二六年十二月三十一日止。5.3借款利率借款利率為年利率百分之五。5.4還款方式借款分四次償還，具體還款日期如下：（此處插入還款日期安排）第六章借款用途6.1借款用途說(shuō)明借款用于甲方并購(gòu)重組乙方的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于收購(gòu)價(jià)款、并購(gòu)重組費(fèi)用等。6.2借款用途監(jiān)管甲方承諾將嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定使用借款，并接受乙方的監(jiān)督。第七章借款擔(dān)保7.1擔(dān)保方式本合同采用抵押擔(dān)保方式。7.2擔(dān)保物甲方以其擁有的某項(xiàng)資產(chǎn)作為擔(dān)保，具體如下：（此處插入擔(dān)保資產(chǎn)詳情）7.3擔(dān)保責(zé)任在借款期限內(nèi)，如甲方未按時(shí)償還借款本息，乙方有權(quán)依法處置擔(dān)保物，以實(shí)現(xiàn)債權(quán)。第八章合同履行8.1合同履行主體本合同由借款方和借貸方共同履行。8.2合同履行期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至借款全部還清之日止。8.3合同履行地點(diǎn)借款方履行還款義務(wù)的地點(diǎn)為借款方所在地。8.4合同履行方式借款方應(yīng)按照約定的期限和方式向借貸方支付借款本金及利息。第九章違約責(zé)任9.1違約情形任何一方違反本合同約定，均構(gòu)成違約。9.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償違約賠償金額按實(shí)際損失計(jì)算，最高不超過(guò)借款總額的百分之五十。第十章?tīng)?zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。第十一章合同解除11.1合同解除條件（此處插入合同解除條件）11.2合同解除程序一方要求解除合同時(shí)，應(yīng)提前三十日書(shū)面通知對(duì)方。11.3合同解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照約定清理債權(quán)債務(wù)。第十二章合同生效12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同生效日期本合同生效日期為二零二五年一月一日。12.3合同生效效力本合同生效后，對(duì)雙方具有法律約束力。第十三章合同變更與解除13.1合同變更條件任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。13.2合同變更程序變更協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)按照變更后的內(nèi)容履行合同。13.3合同解除條件同第十一章合同解除條件。13.4合同解除程序同第十一章合同解除程序。第十四章其他約定14.1合同附件（此處插入合同附件列表）14.2合同解釋14.3合同附件效力合同附件與本合同具有同等法律效力。14.4合同簽署日期本合同簽署日期為二零二五年一月一日。14.5合同附件清單（此處插入合同附件清單）借款方（甲方）：（此處插入甲方簽字或蓋章）借貸方（乙方）：（此處插入乙方簽字或蓋章）附件：合同附件清單多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款說(shuō)明：本條款明確甲方在并購(gòu)重組過(guò)程中的主導(dǎo)地位，包括決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等。條款內(nèi)容：第15.1條甲方主導(dǎo)權(quán)（1）并購(gòu)重組方案的設(shè)計(jì)與調(diào)整；（2）乙方經(jīng)營(yíng)管理層的任命與調(diào)整；（3）并購(gòu)重組過(guò)程中的重大事項(xiàng)決策；（4）乙方資產(chǎn)的評(píng)估與定價(jià)。1.2甲方信息披露義務(wù)說(shuō)明：本條款要求甲方在并購(gòu)重組過(guò)程中，及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方提供相關(guān)信息，確保乙方權(quán)益。條款內(nèi)容：第15.2條甲方信息披露義務(wù)（1）并購(gòu)重組的進(jìn)展情況；（2）甲方的財(cái)務(wù)狀況；（3）乙方的經(jīng)營(yíng)狀況；（4）與并購(gòu)重組相關(guān)的其他重要信息。1.3甲方違約責(zé)任說(shuō)明：本條款規(guī)定甲方在違約時(shí)的責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。條款內(nèi)容：第15.3條甲方違約責(zé)任如甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于：（1）賠償乙方因甲方違約而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）支付乙方因甲方違約而發(fā)生的合理費(fèi)用；（3）支付違約金，違約金金額按借款總額的千分之五計(jì)算。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款說(shuō)明：本條款明確乙方在并購(gòu)重組過(guò)程中的主導(dǎo)地位，包括決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等。條款內(nèi)容：第16.1條乙方主導(dǎo)權(quán)（1）并購(gòu)重組方案的設(shè)計(jì)與調(diào)整；（2）甲方經(jīng)營(yíng)管理層的任命與調(diào)整；（3）并購(gòu)重組過(guò)程中的重大事項(xiàng)決策；（4）甲方資產(chǎn)的評(píng)估與定價(jià)。2.2乙方信息披露義務(wù)說(shuō)明：本條款要求乙方在并購(gòu)重組過(guò)程中，及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方提供相關(guān)信息，確保甲方權(quán)益。條款內(nèi)容：第16.2條乙方信息披露義務(wù)（1）并購(gòu)重組的進(jìn)展情況；（2）乙方的財(cái)務(wù)狀況；（3）甲方的經(jīng)營(yíng)狀況；（4）與并購(gòu)重組相關(guān)的其他重要信息。2.3乙方違約責(zé)任說(shuō)明：本條款規(guī)定乙方在違約時(shí)的責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。條款內(nèi)容：第16.3條乙方違約責(zé)任如乙方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于：（1）賠償甲方因乙方違約而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）支付甲方因乙方違約而發(fā)生的合理費(fèi)用；（3）支付違約金，違約金金額按借款總額的千分之五計(jì)算。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明3.1中介機(jī)構(gòu)條款說(shuō)明：本條款明確第三方中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任。條款內(nèi)容：第17.1條中介機(jī)構(gòu)（1）對(duì)并購(gòu)重組方案進(jìn)行評(píng)估；（2）監(jiān)督并購(gòu)重組過(guò)程中的各項(xiàng)事宜；（3）提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和報(bào)告。3.2中介機(jī)構(gòu)權(quán)限說(shuō)明：本條款規(guī)定中介機(jī)構(gòu)在并購(gòu)重組過(guò)程中的權(quán)限。條款內(nèi)容：第17.2條中介機(jī)構(gòu)權(quán)限（1）對(duì)并購(gòu)重組方案提出修改意見(jiàn)；（2）對(duì)并購(gòu)重組過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行審查；（3）對(duì)甲方和乙方的行為進(jìn)行監(jiān)督。3.3中介機(jī)構(gòu)責(zé)任說(shuō)明：本條款規(guī)定中介機(jī)構(gòu)在違約時(shí)的責(zé)任。條款內(nèi)容：第17.3條中介機(jī)構(gòu)責(zé)任如中介機(jī)構(gòu)違反本合同約定，導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失的，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于：（1）賠償甲方或乙方因中介機(jī)構(gòu)違約而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）支付甲方或乙方因中介機(jī)構(gòu)違約而發(fā)生的合理費(fèi)用；（3）支付違約金，違約金金額按中介服務(wù)費(fèi)用的一定比例計(jì)算。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.甲乙雙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本2.甲乙雙方的法定代表人身份證明3.甲乙雙方的財(cái)務(wù)報(bào)表4.甲方提供的擔(dān)保資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告5.乙方提供的擔(dān)保資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告6.并購(gòu)重組方案7.并購(gòu)重組相關(guān)協(xié)議8.中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明9.中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)合同10.合同變更協(xié)議（如有）二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定時(shí)間還款；乙方未按約定時(shí)間還款；甲方未按約定用途使用借款；乙方未按約定提供信息；中介機(jī)構(gòu)未按約定履行職責(zé)。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定以合同約定為準(zhǔn)；違約行為的認(rèn)定需雙方協(xié)商一致，如協(xié)商不成，可提交仲裁或訴訟解決。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)重組：指一家公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、合并或重組等方式，對(duì)另一家公司進(jìn)行控制或合并的行為。2.借款合同：指借款方與借貸方之間訂立的，約定借款方向借貸方借款，借貸方按約定償還本金和利息的合同。3.抵押擔(dān)保：指借款方以其擁有的資產(chǎn)作為抵押，向借貸方提供擔(dān)保的擔(dān)保方式。4.違約金：指當(dāng)事人一方違約時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜囊欢ń痤~的貨幣。5.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的爭(zhēng)議解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方或乙方未能按時(shí)還款。解決辦法：根據(jù)合同約定，雙方協(xié)商延長(zhǎng)還款期限或采取其他補(bǔ)救措施。2.問(wèn)題：中介機(jī)構(gòu)未按約定履行職責(zé)。解決辦法：向中介機(jī)構(gòu)提出書(shū)面異議，要求其履行職責(zé)；如中介機(jī)構(gòu)仍不履行，可向仲裁或訴訟機(jī)構(gòu)申請(qǐng)解決。3.問(wèn)題：信息不對(duì)稱(chēng)。解決辦法：加強(qiáng)雙方的信息披露義務(wù)，確保信息透明；如信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致?lián)p失，可要求對(duì)方賠償。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.公司并購(gòu)重組融資。2.公司之間借款合作。3.中介機(jī)構(gòu)參與并購(gòu)重組服務(wù)。4.公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。5.公司間合作關(guān)系維護(hù)。全文完。二零二五年度公司對(duì)公司并購(gòu)重組借款合同2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限2.當(dāng)事人信息2.1借款方基本信息2.2借貸方基本信息3.借款金額3.1借款本金3.2借款利息4.借款用途4.1明確借款用途4.2限制借款用途5.借款條件5.1借款期限5.2借款利率5.3借款方式6.借款償還6.1償還方式6.2償還期限6.3償還計(jì)劃7.利息支付7.1利息計(jì)算方式7.2利息支付時(shí)間7.3利息支付方式8.擔(dān)保條款8.1擔(dān)保方式8.2擔(dān)保范圍8.3擔(dān)保責(zé)任9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3違約處理10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件12.合同附件12.1附件一：借款申請(qǐng)書(shū)12.2附件二：擔(dān)保合同12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同變更與終止13.1合同變更程序13.2合同終止條件14.其他約定事項(xiàng)14.1通知與送達(dá)14.2合同份數(shù)14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在借款事項(xiàng)中的權(quán)利義務(wù)，確保雙方在借款過(guò)程中的合法權(quán)益。1.3合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至借款本息還清之日止。2.當(dāng)事人信息2.1借款方基本信息甲方全稱(chēng)：X公司甲方住所：省市區(qū)街道號(hào)甲方法定代表人：甲方聯(lián)系電話(huà)：13856782.2借貸方基本信息乙方全稱(chēng)：X銀行股份有限公司乙方住所：省市區(qū)街道號(hào)乙方法定代表人：乙方聯(lián)系電話(huà)：13956783.借款金額3.1借款本金本合同約定的借款本金為人民幣伍佰萬(wàn)元整（￥500,000,000.00）。3.2借款利息本合同借款利息按年利率5%計(jì)算，計(jì)息方式為按月結(jié)息。4.借款用途4.1明確借款用途a.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓b.公司業(yè)務(wù)拓展c.公司設(shè)備購(gòu)置4.2限制借款用途a.股東分紅b.非經(jīng)營(yíng)性支出c.債務(wù)償還5.借款條件5.1借款期限本合同借款期限為自合同生效之日起至2028年12月31日止，共計(jì)3年。5.2借款利率本合同借款年利率為5%，計(jì)息方式為按月結(jié)息。5.3借款方式甲方應(yīng)在本合同生效后3個(gè)工作日內(nèi)，向乙方指定的賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)借款本金人民幣伍佰萬(wàn)元整。6.借款償還6.1償還方式甲方應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃分期償還借款本金及利息。6.2償還期限甲方應(yīng)在每月的5日前，償還當(dāng)月的借款利息。甲方應(yīng)在借款期限屆滿(mǎn)后的5個(gè)工作日內(nèi)，償還全部借款本金。6.3償還計(jì)劃借款本金及利息的償還計(jì)劃如下：第一年：每月償還本金人民幣16.67萬(wàn)元，利息人民幣41.67萬(wàn)元；第二年：每月償還本金人民幣16.67萬(wàn)元，利息人民幣41.67萬(wàn)元；第三年：每月償還本金人民幣16.67萬(wàn)元，利息人民幣41.67萬(wàn)元。7.利息支付7.1利息計(jì)算方式利息按照實(shí)際借款金額、借款利率和實(shí)際借款期限計(jì)算。7.2利息支付時(shí)間利息支付時(shí)間為每月的5日前。7.3利息支付方式利息通過(guò)乙方指定的賬戶(hù)直接劃轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶(hù)。8.擔(dān)保條款8.1擔(dān)保方式本合同借款由甲方以其擁有的公司股權(quán)作為抵押，乙方接受該抵押擔(dān)保。8.2擔(dān)保范圍本合同項(xiàng)下借款本金、利息、違約金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等，均在抵押擔(dān)保范圍內(nèi)。8.3擔(dān)保責(zé)任甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向乙方辦理抵押登記手續(xù)，確保抵押權(quán)有效設(shè)立。9.違約責(zé)任9.1違約情形a.甲方未按照合同約定支付借款本金或利息；b.甲方未按照合同約定使用借款；c.甲方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；d.乙方提出解除合同，甲方未在規(guī)定期限內(nèi)履行相關(guān)義務(wù)。9.2違約責(zé)任a.甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為借款總額的1%；b.乙方有權(quán)要求甲方立即償還全部借款本金及利息；c.乙方有權(quán)依法處置甲方提供的抵押物。9.3違約處理a.一旦發(fā)生違約情形，乙方有權(quán)立即通知甲方，并采取相應(yīng)措施；b.甲方應(yīng)立即采取措施糾正違約行為，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。11.合同生效與解除11.1合同生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。11.2合同解除條件a.合同約定的解除條件成就；b.乙方書(shū)面通知甲方解除合同；c.甲方嚴(yán)重違約，乙方有權(quán)解除合同。12.合同附件12.1附件一：借款申請(qǐng)書(shū)12.2附件二：擔(dān)保合同12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同變更與終止13.1合同變更程序合同的任何變更，均需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面變更協(xié)議。13.2合同終止條件a.借款本息全部清償；b.合同約定的終止條件成就；c.雙方協(xié)商一致解除合同。14.其他約定事項(xiàng)14.1通知與送達(dá)a.任何一方發(fā)出的通知，應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址；b.通知送達(dá)時(shí)間為發(fā)送后第二個(gè)工作日。14.2合同份數(shù)本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、擔(dān)保公司等，其介入合同是基于甲乙雙方的共同約定或合同履行過(guò)程中的需要。15.2第三方介入方式15.3第三方介入程序a.第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面協(xié)議；b.第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)；c.第三方介入?yún)f(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。16.第三方職責(zé)16.1第三方職責(zé)范圍第三方的職責(zé)包括但不限于：a.為甲乙雙方提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和建議；b.對(duì)合同項(xiàng)下的交易進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)或中介服務(wù)；c.協(xié)助解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議。16.2第三方權(quán)利a.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；b.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用；c.第三方有權(quán)在合同履行過(guò)程中提出意見(jiàn)和建議。16.3第三方義務(wù)a.第三方應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，確保工作質(zhì)量和效率；b.第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；c.第三方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工作。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同項(xiàng)下，第三方責(zé)任限額是指第三方因違約行為對(duì)甲乙雙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。17.2責(zé)任限額確定a.第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定；b.若未約定，第三方責(zé)任限額為本合同借款金額的5%。17.3責(zé)任限額賠償a.第三方違約，造成甲乙雙方損失的，應(yīng)在責(zé)任限額內(nèi)賠償；b.超出責(zé)任限額的部分，甲乙雙方自行承擔(dān)。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)