傳真交易基金合同

傳真交易基金合同

本傳真交易基金合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方于2023年12月18日簽訂：

甲方（基金管理人）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]

乙方（基金投資者）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]

鑒于甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的基金管理人，乙方是具有完全民事行為能力的基金投資者，雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就乙方投資甲方管理的傳真交易基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）事宜，達(dá)成如下合同條款：

第一條定義

1.1“基金”指由甲方管理的傳真交易基金。

1.2“基金合同”指本合同及其附件。

1.3“基金財(cái)產(chǎn)”指基金名下的全部財(cái)產(chǎn)和收益。

1.4“基金份額”指基金投資者持有的基金單位。

1.5“投資收益”指基金財(cái)產(chǎn)投資所產(chǎn)生的收益。

1.6“基金管理費(fèi)”指甲方為管理基金而收取的費(fèi)用。

1.7“基金托管費(fèi)”指基金托管人為托管基金財(cái)產(chǎn)而收取的費(fèi)用。

1.8“基金收益分配”指基金將投資收益分配給基金份額持有人的行為。

1.9“基金清算”指基金終止后，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算的行為。

第二條基金的設(shè)立與運(yùn)作

2.1基金的設(shè)立應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2.2基金的運(yùn)作應(yīng)遵循基金合同的約定，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管。

2.3基金的投資范圍、投資策略、投資限制等應(yīng)詳細(xì)列明于基金合同附件中。

2.4甲方應(yīng)按照基金合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分。

2.5乙方作為基金投資者，應(yīng)按照基金合同的約定，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，并享有投資收益。

第三條基金的認(rèn)購(gòu)與贖回

3.1乙方認(rèn)購(gòu)基金份額，應(yīng)按照甲方公布的認(rèn)購(gòu)價(jià)格和程序進(jìn)行。

3.2乙方贖回基金份額，應(yīng)按照甲方公布的贖回價(jià)格和程序進(jìn)行。

3.3甲方應(yīng)保證基金份額的流動(dòng)性，確保乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)能夠贖回基金份額。

3.4甲方應(yīng)按照基金合同的約定，定期公布基金份額的凈值。

第四條基金的投資收益與分配

4.1基金的投資收益應(yīng)按照基金合同的約定進(jìn)行分配。

4.2基金收益分配應(yīng)遵循公平、公正的原則，不得損害基金份額持有人的利益。

4.3基金收益分配的具體方式、時(shí)間、比例等應(yīng)詳細(xì)列明于基金合同附件中。

4.4甲方應(yīng)按照基金合同的約定，及時(shí)、足額地向乙方分配基金收益。

第五條基金的費(fèi)用

5.1基金的費(fèi)用包括基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用。

5.2基金管理費(fèi)的費(fèi)率、計(jì)算方式、支付時(shí)間等應(yīng)詳細(xì)列明于基金合同附件中。

5.3基金托管費(fèi)的費(fèi)率、計(jì)算方式、支付時(shí)間等應(yīng)詳細(xì)列明于基金合同附件中。

5.4甲方應(yīng)按照基金合同的約定，合理控制基金費(fèi)用，不得損害基金份額持有人的利益。

第六條基金的風(fēng)險(xiǎn)控制

6.1甲方應(yīng)建立健全基金的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全。

6.2甲方應(yīng)定期對(duì)基金的投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

6.3甲方應(yīng)按照基金合同的約定，向乙方披露基金的風(fēng)險(xiǎn)信息。

6.4乙方應(yīng)充分了解基金的投資風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行投資。

第七條信息披露與報(bào)告

7.1甲方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，定期向乙方披露基金的信息。

7.2甲方應(yīng)向乙方提供基金的季度報(bào)告、年度報(bào)告以及其他重要信息。

7.3甲方應(yīng)保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

7.4乙方有權(quán)查閱基金的相關(guān)信息，并有權(quán)要求甲方提供相關(guān)信息的解釋。

第八條基金的變更與終止

8.1基金合同的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

8.2基金的終止應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

8.3基金終止后，甲方應(yīng)按照基金合同的約定，進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)的清算。

8.4基金清算完畢后，甲方應(yīng)將清算結(jié)果報(bào)告給乙方，并按照基金合同的約定，向乙方分配清算后的基金財(cái)產(chǎn)。

第九條違約責(zé)任

9.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。

9.2甲方違反本合同的約定，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

9.3乙方違反本合同的約定，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

9.4因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或者不能完全履行本合同的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。

第十條爭(zhēng)議解決

10.1本合同的訂立、解釋、履行、修改和終止等事項(xiàng)適用中華人民共和國(guó)法律。

10.2雙方因本合同引起的或者與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十一條其他

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

11.3本合同的任何修改和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

11.4本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充