三一 ERP項(xiàng)目SAP系統(tǒng)用戶操作手冊固定資產(chǎn)模塊

三一ERP項(xiàng)目

SAP系統(tǒng)用戶操作手冊

固定資產(chǎn)模塊

文檔準(zhǔn)備:

項(xiàng)目經(jīng)理：王強(qiáng)，段大為

④互ANYHAN

項(xiàng)目文檔編號

文檔日期：2006年09月20日

文檔信息

項(xiàng)目名稱：三一ERP項(xiàng)目

項(xiàng)目經(jīng)理：王強(qiáng)，段大為文檔版本：VI.0

項(xiàng)目階段：第二階段，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本發(fā)布日期：

審批人：審批日期：

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日期撰寫人版本備注

2006/09/20袁劍鋒VI.0沒有以前版本

目錄

q/.—X—.

刖百

錯誤!未定義書簽。

財務(wù)相關(guān)基本概念錯誤!未定義書簽。

基本功能鍵操作說明錯誤!未定義書簽。

1.業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報表錯誤!未定義書簽。

收到的單據(jù)與報表錯誤!未定義書簽。

產(chǎn)生的單據(jù)與報表錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

1.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

1.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

1.3操作描述錯誤!未定義書簽。

2.業(yè)務(wù)流程：更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報表錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

2.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

2.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

2.3操作細(xì)部描述錯誤!未定義書簽。

3.業(yè)務(wù)流程：顯示資產(chǎn)主數(shù)據(jù)錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

3.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

3.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

3.3操作細(xì)部描述錯誤!未定義書簽。

4.業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)購置總帳入賬錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

4.1資產(chǎn)購置總帳入賬錯誤!未定義書簽。

資產(chǎn)購置入帳在SAP系統(tǒng)中有兩種方式處理錯誤!未定義書簽。

1）財務(wù)人員手工記賬購置資產(chǎn)錯誤!未定義書簽。

2）通過采購訂單入庫、發(fā)票校驗(yàn)產(chǎn)生購置記賬憑證錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

4.1.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

4.1.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

4.1.3操作描述錯誤!未定義書簽。

5發(fā)票校殆錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

5.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

5.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

5.3操作路徑錯誤!未定義書簽。

操作描述錯誤!未定義書簽。

6業(yè)務(wù)流程：公司內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

6.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

6.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

7公司間資產(chǎn)調(diào)撥錯誤!未定義書簽o

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

7.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

7.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

7.3操作描述錯誤!未定義書簽。

8.業(yè)務(wù)流程：在建工程資本化錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

8.1操作路徑錯誤!未定義書簽。

8.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

8.3操作描述錯誤!未定義書簽。

9.業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)報廢錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

9.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

9.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

9.3操作描述錯誤!未定義書簽。

10.業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)變賣錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

10.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

10.2操作辭徑錯誤!未定義書簽。

10.3操作描述錯誤!未定義書簽。

11固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

11.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

11.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

11.3SAP菜單代碼錯誤!未定義書簽。

11.4操作細(xì)部描述錯誤!未定義書簽。

12.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程俺介錯誤!未定義書簽。

12.1固定資產(chǎn)盤盈錯誤!未定義書簽。

12.1.1業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

12.1.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

12.1.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

12.1.3操作描述錯誤!未定義書簽。

12.2固定資產(chǎn)盤虧錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

12.2.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

12.2.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

12.2.3操作描述錯誤!未定義書簽。

13.業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)分類改變錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程篋介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

13.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

13.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

13.3操作描述錯誤!未定義書簽。

14.業(yè)務(wù)流程：固定資產(chǎn)折舊錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簿介錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

14.1折舊運(yùn)行錯誤!未定義書簽。

14.1.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

14.1.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

14.1.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

14.1.4操作細(xì)部描述錯誤!未定義書簽。

14.2計劃外計提折舊錯誤!未定義書簽。

14.2.1SAP菜單路役錯誤!未定義書簽。

14.2.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

14.2.3操作描述錯誤!未定義書簽。

15.固定資產(chǎn)月結(jié)錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程循介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

15.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

15.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

15.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

15.4操作細(xì)部描述錯誤!未定義書簽。

16.固定資產(chǎn)年結(jié)錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程簡介錯誤!未定義書簽。

業(yè)務(wù)流程主要階段錯誤!未定義書簽。

16.1固定資產(chǎn)與總賬對賬每年年末，資產(chǎn)會計進(jìn)行完月結(jié)以后，需要進(jìn)行固定資

產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對賬（操作同月結(jié)中固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬的對賬）。錯誤!未

定義書簽。

16.2對賬審核并進(jìn)行固定資產(chǎn)會計年度更改錯誤!未定義書簽。

16.2.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

16.2.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

16.2.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

16.2.4操作描述錯誤!未定義書簽。

16.3.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

16.3.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

1633SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

16.3.4操作描述錯誤!未定義書簽。

17.部分報表查詢錯誤!未定義書簽。

17.1資產(chǎn)瀏覽器錯誤!未定義書簽。

17.1.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

17.1.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.1.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

17.1.4操作描述錯誤!未定義書簽。

17.2按資產(chǎn)編號查詢錯誤!未定義書簽。

17.2.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

17.2.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.2.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

17.2.4操作細(xì)述錯誤!未定義書簽。

17.3按資產(chǎn)所在成本中心查詢錯誤!未定義書簽。

17.3.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

17.3.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.3.3SAP交易代眄錯誤!未定義書簽。

17.3.4操作細(xì)述錯誤!未定義書簽。

17.4查看資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤!未定義書簽。

17.4.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

17.4.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.4.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

17.4.4操作描述錯誤!未定義書簽。

17.5折舊預(yù)測錯誤!未定義書簽。

17.5.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.5.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

17.5.3操作細(xì)部描述錯誤!未定義書簽。

三一重工股份有限公司

SAP系統(tǒng)用戶操作手冊⑷導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

資產(chǎn)會計ERP用戶手冊

前言

本此文檔是在ERP項(xiàng)目中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊，旨在幫助用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作

流程和方法。

此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個業(yè)務(wù)操作環(huán)

節(jié)。外部業(yè)務(wù)說明是為了幫助用戶了解整個業(yè)務(wù)過程及加深對系統(tǒng)功能的了解和掌握。

此文檔會進(jìn)行補(bǔ)充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。

財務(wù)相關(guān)基本概念

集團(tuán)：它是SAP系統(tǒng)中的最高等級，每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫。一個完整的數(shù)據(jù)庫，包

括建立一個完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格。

公司代碼：一個必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)；合法獨(dú)立的實(shí)體：是一個能夠執(zhí)行會計的最小組織

單元；進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別，同時是會計科目管理的級別，能產(chǎn)生合法的獨(dú)

立實(shí)體和損益報表的級別。

現(xiàn)在SAP系統(tǒng)中共設(shè)立四個公司代碼：

三一重工股份有限公司（1001）

三一泵送機(jī)械有限公司（1010）

三一路面機(jī)械有限公司（1011）

三一汽車起重機(jī)有限公司（3001）

利潤中心：一個成本、費(fèi)用、收入相對獨(dú)立核算，能體現(xiàn)一定收益的內(nèi)部組織單元,

通常做為內(nèi)部利潤考核對象。利潤中心是基于一定有效期間創(chuàng)建的，超過有

效期將無法使用。相關(guān)的多個利潤中心的集合就叫做利潤中心組。

利潤中心編碼

三一重工本部（商務(wù)營銷）LR1001

三一重工結(jié)算中心LR1002

三一重工涂裝中心LR1003

三一重工下料中心LR1004

三一重工模具中心LR1005

三一重工股份有限公司系統(tǒng)用戶操作手冊

SAP⑷導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

利潤中心編碼

泵送利潤中心LR1010

路機(jī)本部利潤中心LR1011

攪拌設(shè)備利潤中心LR1021

起重機(jī)利潤中心LR3001

成本中心：是在成本控制范圍中的代表獨(dú)立的成本發(fā)生地點(diǎn)的組織單元，成本中心

可以根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或服務(wù)、地點(diǎn)或職費(fèi)范圍建立。

成本控制范圍：它是一個用來定義公司的成本/管理會計行為的結(jié)構(gòu)組織單元，公司

代碼只能分配給一個控制范圍，一個控制范圍可以具有多個公司，這允許跨公司

成本分?jǐn)偤蛨蟊怼ＴO(shè)立了一個成本控制范圍：三一集團(tuán)成本控制范圍（SANY）

業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部報表，內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個內(nèi)部組織結(jié)

構(gòu)，有用于所有的公司代碼，但必須在所有的公司代碼中有相同的含義。

根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，更新總賬平衡余額。

三一業(yè)務(wù)范圍的設(shè)立有：分產(chǎn)品：設(shè)Z001V029,目的是為了區(qū)分不同產(chǎn)品的應(yīng)收

賬款；分其他應(yīng)付款的科目：設(shè)Z040-Z054,目的是為了反映一人客戶不同的會計科目

余額；分工程款（Z061）與設(shè)備款（Z062）：目的是為了區(qū)分固定資產(chǎn)中的工程款和設(shè)

備款。

科目組：

它是為建立會計科目時控制進(jìn)入哪些領(lǐng)域的標(biāo)識屏，它能決定總賬的有效問

隔期，在做總賬數(shù)據(jù)記錄-配置數(shù)據(jù)前必須建立項(xiàng)目組。

科目組起始號中止號描述

FIN現(xiàn)金銀行類帳戶組

ANL固定資產(chǎn)類帳戶組

ACCU往來類帳戶組

SAKO一般總帳帳戶組

ERG損益類帳戶組

MAT物料類帳戶組

TEC技術(shù)類帳戶組

字段狀態(tài)組:

三一重工股份有限公司系統(tǒng)用戶操作手冊

SAP④導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

為了確保憑證輸入的準(zhǔn)確性、提高憑證輸入的效率，R/3系統(tǒng)將適當(dāng)?shù)淖侄?/p>

進(jìn)行組合，通過后臺配置定義輸入會計憑證時每一個字段的狀態(tài)為：必輸?shù)摹?/p>

隱藏的和可選的。在定義會計科目主數(shù)據(jù)時，每個會計科目必須對應(yīng)一個字段

狀態(tài)組。

字段狀態(tài)組編碼描述

Z001一般（文本、分配可選、利潤中心必選）

Z002往來科目（業(yè)務(wù)范圍、收付基準(zhǔn)日、利潤中心必選）

Z003資金類科目（起息日、原因代碼、利潤中心必選）

Z004物料科目

Z005費(fèi)用類科目

Z006資產(chǎn)類科目

Z007收入、成本類科目

憑證類型：

它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過賬的會計形式。例如，可將

所有的會計憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)

票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型

編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)

部定義。憑證類型決定可以過賬的賬戶類型：在R/3中有5種不同的賬戶類型：

?D借方（客戶）?K貸方（供應(yīng)商）?S總賬科目?A資產(chǎn)

?M物料SAPR/3預(yù)留了若干號碼范圍用于R/3中的特殊用途。

憑證類型憑證類型說明對應(yīng)的編號范圍對應(yīng)的編號范圍

AA資產(chǎn)記帳02—

AB一般總帳01—

SA總分類帳記帳06—

BY拜特傳輸05—

AF折舊記帳04—

DR客戶發(fā)票18—

三一重工股份有限公司系統(tǒng)用戶操作手冊

SAP④導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

憑證類型憑證類型說明對應(yīng)的編號范圍對應(yīng)的編號范圍

DZ客戶收款14—

KR供應(yīng)商發(fā)票19—

PR價格修改憑證類型48—

REMM發(fā)票校驗(yàn)51—

RVSD客戶發(fā)票07—

WA發(fā)貨49—

WE接收貨物50—

Wl貨物盤存憑證49一

WL發(fā)貨/交貨49一

X1重復(fù)性輸入憑證91一

X2樣本憑證—

設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過賬的會計科目類型。R/3中的

每一個憑證行項(xiàng)目與且只與一種記賬碼相關(guān)聯(lián)。由于記賬碼控制了每一個憑證行

項(xiàng)目是借方還是貸方，因此過賬行項(xiàng)目時沒有必要使用其他任何標(biāo)識來指定是貸

方或借方。

記賬碼也控制了用于行項(xiàng)目過賬的特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L科目、資

產(chǎn)、物料）。記賬碼同時還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕

布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需

的0R/3的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效.使用字段狀態(tài)功能可捽制允許字

段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯誤。

過帳碼:

記帳碼描述借/貸方科目類型

01發(fā)票借方客戶

09特別總帳借方借方客戶

11貸方憑證貸方客戶

19特別總賬貸方貸方客戶

21貸項(xiàng)憑證借方供應(yīng)商

三一重工股份有限公司SAP系統(tǒng)用戶操作手冊

⑷導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

記帳碼描述借/貸方科目類型

31發(fā)票貸方供應(yīng)商

40借方分錄借方總賬科目

50貸方分錄貸方總賬科目

70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)

75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)

關(guān)于日期：

憑證日期：可看作原始憑證的日期

記賬日期：更新賬務(wù)的日期

轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期

輸入日期：會計憑證錄入系統(tǒng)的日期

基本功能鍵操作說明

功能SAP系統(tǒng)符號說明

保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。

返回（上一級）D按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以

前的屏幕。

取消（退出當(dāng)前屏幕）q按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)

前的任務(wù)。

取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)

前的任務(wù)。

確認(rèn)（回車）翻按鈕使您能夠進(jìn)入下一個屏幕或窗口。Enter

按鈕有相同的功能。

查找.按鈕使您快速查找

創(chuàng)建新的會話畫按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。

執(zhí)行鍵里按鈕使您開始一個系統(tǒng)活動。

三一重工股份有限公司SAP系統(tǒng)用戶操作手冊

⑷導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

功能SAP系統(tǒng)符號說明

模擬國按鈕使您進(jìn)入一個模擬界面。

打印亙

顯示憑證抬頭細(xì)目囪

幫助使您獲得在線幫助。

1.業(yè)務(wù)流程：創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)

業(yè)務(wù)流程簡介

資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程描述了在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)的相應(yīng)作業(yè)處

理過程。

業(yè)務(wù)流程主要階段

1.請購部門填制新增固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單（一式二份）交基建、固定資產(chǎn)

會計審核。

2.基建、固定資產(chǎn)會計審核后在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)。

3.基建、固定資產(chǎn)會計創(chuàng)建主數(shù)據(jù)后在申請單上填寫固定資產(chǎn)/在建工程財務(wù)編號并交

還一份給請購部門。

產(chǎn)生和收到的單據(jù)與報表

收到的單據(jù)與報表

單據(jù)：

固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單：請購部門填制內(nèi)容完整準(zhǔn)確的新增固定資產(chǎn)/在建工

程主數(shù)據(jù)申請單交基建、固定資產(chǎn)會計審核。

產(chǎn)生的單據(jù)與報表

單據(jù)：

固定資產(chǎn)/在建工程主數(shù)據(jù)申請單:基建、固定資產(chǎn)會計在創(chuàng)建固定資產(chǎn)/在建工

三一重工股份有限公司SAP系統(tǒng)用戶操作手冊

⑷導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

程主數(shù)據(jù)生成的文件交資產(chǎn)主管審核，資產(chǎn)主管審核后資產(chǎn)管理會計在文檔上填寫固定

定資產(chǎn)/在建工程編號交實(shí)物管理部門。

完成該步驟的SAP角色名稱

基建、固定資產(chǎn)會計

系統(tǒng)操作步驟說明

1.1SAP菜單路徑

會計-〉財務(wù)會計-＞固定資產(chǎn)-＞資產(chǎn)-＞創(chuàng)建-＞AS01-資產(chǎn)

1.2SAP交易代碼

AS01

1.3操作描述

創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)名稱：三?重工公司代碼下創(chuàng)建普通車床(CW6280C),成本

屏幕解釋

欄目說明范例

三一重工股份有限公司SAP系統(tǒng)用戶操作手冊

⑷導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

資產(chǎn)分類選擇或輸入欲創(chuàng)建的固定資產(chǎn)分類代碼。10500（機(jī)器

設(shè)備）

公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001（三一重

工股份公司）

資本化記賬如果創(chuàng)建的資產(chǎn)是以前年度的資產(chǎn)，勾上此按鈕就會使

資本化日期是必須輸入的項(xiàng)目；如果創(chuàng)建的資產(chǎn)是當(dāng)年

以前月份的資產(chǎn)就不需要勾上那個按鈕.

注意：只在創(chuàng)建后資本化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時才能使用。

主數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊（Enter）、或《鍵進(jìn)入下一屏:

欄目說明范例

描述固定資產(chǎn)名稱規(guī)格普通車床（CW6280C）

存貨號資產(chǎn)設(shè)備編號C

序列號用友系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)編號XXXXXXXX

數(shù)量該項(xiàng)固定資產(chǎn)的數(shù)量和計量1PC

單位

歷史性管理設(shè)置這個選項(xiàng)，資產(chǎn)和屬于這

個資產(chǎn)的價值和事務(wù)，將不能

被改變，直到資產(chǎn)失效。

不活動日期報廢和轉(zhuǎn)儲后資產(chǎn)不活動。系

三一重工股份有限公司SAP系統(tǒng)用戶操作手冊

③與ANY

ERP項(xiàng)目組

統(tǒng)自動填寫

點(diǎn)擊,進(jìn)入下.-屏:

&口網(wǎng)口?

資產(chǎn)（工）編儡@轉(zhuǎn)到（⑶附加色）環(huán)境（N）設(shè)置（9系線（⑵藕助電）I

e?口Qo宿@@0用品超也電為囪囪?您幽

創(chuàng)建資產(chǎn)：主數(shù)據(jù)

囿畫「產(chǎn)價值?

資產(chǎn)IHTERN-000010-普通車床（CW6280C）

費(fèi)產(chǎn)夕類110500機(jī)器設(shè)備公司代碼1001

一般的r相關(guān)時間分配溝租賃折舊落困

范圉從1ao>01-0]5J9999-12-315

業(yè)務(wù)范圍^^Z100「，E

成本中心(BA09010000

II

IF

位置

房間

E

執(zhí)照前號E

I』五筆熨1）1■，國I/DEV(lj150國s^iydevOVR

欄目說明范例

該資產(chǎn)即將劃轉(zhuǎn)的事業(yè)Z100（泵送機(jī)械有限公

業(yè)務(wù)范圍

部代碼司）

成本中心該資產(chǎn)屬于哪個成本中心BA（財務(wù)本部公共費(fèi)用中心）

房間存放位置1車間

如果實(shí)際使用部門和歸屬部

執(zhí)照牌號門不同，輸入實(shí)際使用部門的BB（泵送公司公共成本中心）

成本中心編碼

資產(chǎn)停用（重新拷貝一如果此資產(chǎn)停用期間無須提

選中

個屏幕）取折舊則在此期間維護(hù)

點(diǎn)擊四電」進(jìn)入下一屏:

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③與ANY

ERP項(xiàng)目組

?

資產(chǎn)（工）翁保怎）轉(zhuǎn)到母）附加Q9環(huán)境儂）設(shè)置（§）系統(tǒng)（丫）超助出）

0?）酬外??&I國因密蝎

創(chuàng)建資產(chǎn)：主數(shù)據(jù)

圖畫|_

資產(chǎn)IHTERN-OOOO1]|。|荀1車床（CW6280C）

費(fèi)產(chǎn)分類10500機(jī)器設(shè)畚公司代碼10011

分配源租賃折舊范圍

?|DEV(1)150國|sanydev|OVR||以

I賓五筆嬖UI?，圈I

欄目說明范例

技術(shù)狀態(tài)描述該資產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)01（完好運(yùn)行）

使用狀態(tài)描述該資產(chǎn)使用狀態(tài)01（在用）

資產(chǎn)來源描述該資產(chǎn)的來源01（購入）

點(diǎn)擊進(jìn)入下-屏:

三一重工股份有限公司

SAP系統(tǒng)用戶操作手冊⑷導(dǎo)ANY

ERP項(xiàng)目組

LE7口國區(qū)］

資產(chǎn)（工）編輯怎）轉(zhuǎn)到?。└郊永恚┉h(huán)境（旦）設(shè)置⑤）系統(tǒng)在）幫助（旦）

5]<]G]?@?電幻為團(tuán)?O

創(chuàng)建資產(chǎn)：主數(shù)據(jù)

囪咽I資產(chǎn)價值|

資產(chǎn)INTERN-000010詈通車床（CW6280C）

資產(chǎn)分類10500機(jī)器設(shè)備公司代碼1001

一般的相關(guān)時間分配租賃折舊范國

欄目說明范例

供應(yīng)商供應(yīng)該資產(chǎn)