現(xiàn)金日記賬表格模板

現(xiàn)金日記賬表格模板日期|摘要|收入金額|支出金額|余額|備注|||||2023年1月1日|初始余額|0|0|0|無2023年1月2日|銷售收入|1000|0|1000|銷售商品2023年1月3日|采購支出|0|500|500|采購原材料2023年1月4日|收到客戶付款|800|0|1300|客戶支付欠款2023年1月5日|支付工資|0|1000|300|支付員工工資2023年1月6日|銷售退貨|200|0|100|客戶退貨2023年1月7日|采購支出|0|200|100|采購辦公用品2023年1月8日|銷售收入|1200|0|1300|銷售商品2023年1月9日|支付租金|0|1500|200|支付店面租金2023年1月10日|收到客戶付款|1100|0|900|客戶支付欠款注意事項(xiàng)：1.在填寫表格時(shí)，請確保日期、摘要、收入金額、支出金額和余額等信息的準(zhǔn)確性。2.摘要一欄應(yīng)簡要描述交易的性質(zhì)，如“銷售收入”、“采購支出”等。3.收入金額和支出金額應(yīng)以正數(shù)表示，支出金額應(yīng)以負(fù)數(shù)表示。4.余額一欄應(yīng)計(jì)算當(dāng)天的現(xiàn)金余額，即初始余額加上當(dāng)天的收入金額減去當(dāng)天的支出金額。5.備注一欄可用于記錄與交易相關(guān)的詳細(xì)信息，如供應(yīng)商名稱、客戶名稱等。請根據(jù)實(shí)際情況填寫表格，以確?，F(xiàn)金日記賬的準(zhǔn)確性和完整性?，F(xiàn)金日記賬表格模板日期|摘要|收入金額|支出金額|余額|備注|||||2023年1月1日|初始余額|0|0|0|無2023年1月2日|銷售收入|1000|0|1000|銷售商品2023年1月3日|采購支出|0|500|500|采購原材料2023年1月4日|收到客戶付款|800|0|1300|客戶支付欠款2023年1月5日|支付工資|0|1000|300|支付員工工資2023年1月6日|銷售退貨|200|0|100|客戶退貨2023年1月7日|采購支出|0|200|100|采購辦公用品2023年1月8日|銷售收入|1200|0|1300|銷售商品2023年1月9日|支付租金|0|1500|200|支付店面租金2023年1月10日|收到客戶付款|1100|0|900|客戶支付欠款注意事項(xiàng)：1.在填寫表格時(shí)，請確保日期、摘要、收入金額、支出金額和余額等信息的準(zhǔn)確性。2.摘要一欄應(yīng)簡要描述交易的性質(zhì)，如“銷售收入”、“采購支出”等。3.收入金額和支出金額應(yīng)以正數(shù)表示，支出金額應(yīng)以負(fù)數(shù)表示。4.余額一欄應(yīng)計(jì)算當(dāng)天的現(xiàn)金余額，即初始余額加上當(dāng)天的收入金額減去當(dāng)天的支出金額。5.備注一欄可用于記錄與交易相關(guān)的詳細(xì)信息，如供應(yīng)商名稱、客戶名稱等。請根據(jù)實(shí)際情況填寫表格，以確?，F(xiàn)金日記賬的準(zhǔn)確性和完整性。附加說明：初始余額：在開始記錄現(xiàn)金日記賬之前，應(yīng)確定現(xiàn)金賬戶的初始余額。收入金額：記錄當(dāng)天收到的現(xiàn)金金額，包括銷售收入、收到客戶付款等。支出金額：記錄當(dāng)天支出的現(xiàn)金金額，包括采購支出、支付工資、支付租金等。余額：根據(jù)當(dāng)天的收入金額和支出金額計(jì)算當(dāng)天的現(xiàn)金余額。備注：提供與交易相關(guān)的詳細(xì)信息，以便日后查詢和核對。定期核對現(xiàn)金日記賬定期將現(xiàn)金日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對，以確保賬目的準(zhǔn)確性。定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)