出納工作職責(zé)概述范文（2篇）

出納工作職責(zé)概述范文出納工作在公司財(cái)務(wù)管理體系中占據(jù)至關(guān)重要的地位，其核心職責(zé)涉及資金流動(dòng)與賬務(wù)記錄管理的多個(gè)方面。以下是出納工作職責(zé)的詳細(xì)闡述：1.現(xiàn)金管理：出納需全面負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的管控，涵蓋現(xiàn)金的收取、支出及存儲(chǔ)工作。需依據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需求，合理規(guī)劃現(xiàn)金使用，確保資金的安全存儲(chǔ)與高效流轉(zhuǎn)。2.日常收支管理：出納承擔(dān)審核及處理公司日常收支的責(zé)任，需細(xì)致收集并核對(duì)所有相關(guān)收據(jù)、發(fā)票及付款憑證，以保障賬務(wù)記錄的準(zhǔn)確無(wú)誤與完整性。3.銀行業(yè)務(wù)處理：涉及公司的銀行存款、取款及轉(zhuǎn)賬等銀行業(yè)務(wù)，均由出納負(fù)責(zé)辦理。需與銀行保持密切溝通，確保各項(xiàng)銀行事務(wù)得到及時(shí)處理。4.賬戶對(duì)賬：出納需定期對(duì)公司銀行賬戶及現(xiàn)金賬戶進(jìn)行對(duì)賬工作，通過核對(duì)銀行對(duì)賬單與公司賬務(wù)記錄，確保賬目的完全一致與準(zhǔn)確無(wú)誤。5.費(fèi)用報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)管理并審批員工的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，依據(jù)公司既定政策與流程，嚴(yán)格審核報(bào)銷申請(qǐng)，確保合規(guī)后進(jìn)行支付。6.薪資發(fā)放：出納承擔(dān)公司員工薪資發(fā)放的重任，需依據(jù)公司薪資制度及員工工資單，精確計(jì)算并按時(shí)發(fā)放薪資及相關(guān)福利。7.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，提供準(zhǔn)確的賬戶余額及交易信息，確保報(bào)表的時(shí)效性與準(zhǔn)確性。8.稅務(wù)申報(bào)：負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)事宜，需遵循稅法規(guī)定，及時(shí)完成各類稅收的申報(bào)與繳納，確保公司稅務(wù)合規(guī)。9.審計(jì)支持：在公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)期間，出納需提供必要的支持與協(xié)助，包括但不限于提供賬戶交易記錄、憑證及票據(jù)等審計(jì)所需材料。10.內(nèi)部控制：負(fù)責(zé)公司資金管理的內(nèi)部控制工作，確保資金使用遵循公司制度與流程，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范潛在的資金安全風(fēng)險(xiǎn)。11.銀行關(guān)系管理：出納需與銀行建立并維護(hù)良好的合作關(guān)系，與銀行工作人員緊密協(xié)作，共同解決各類銀行業(yè)務(wù)問題。出納崗位在公司資金流動(dòng)與賬務(wù)管理中扮演著至關(guān)重要的角色。要求從業(yè)人員具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)知識(shí)，熟練操作財(cái)務(wù)及辦公軟件，同時(shí)需保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與高度的責(zé)任心。出納工作的有效執(zhí)行，對(duì)于保障公司資金安全、促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化及支持公司正常運(yùn)營(yíng)具有不可替代的作用。出納工作職責(zé)概述范文（二）出納在企業(yè)財(cái)務(wù)體系中扮演著至關(guān)重要的角色，主要承擔(dān)日常的收支處理、記錄維護(hù)以及憑證管理等職責(zé)。其主要職責(zé)概括如下：1.收款操作管理：出納負(fù)責(zé)接收和維護(hù)公司的各種收款，包括現(xiàn)金、支票、電子轉(zhuǎn)賬等。需嚴(yán)格遵循公司既定的程序和政策，核實(shí)收款的準(zhǔn)確性和完整性，并迅速記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。2.支付操作管理：在支付環(huán)節(jié)，出納需核實(shí)付款的準(zhǔn)確性和合法性，確保支付流程符合規(guī)定，同時(shí)根據(jù)合同、協(xié)議或指示進(jìn)行支付，并及時(shí)登記支付信息。3.日常會(huì)計(jì)記錄：出納需對(duì)公司的收入和支出進(jìn)行日常賬務(wù)管理，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。應(yīng)熟練掌握會(huì)計(jì)憑證的編制規(guī)范，按照財(cái)務(wù)制度和流程進(jìn)行記賬，涵蓋收款、付款、費(fèi)用報(bào)銷等。4.憑證維護(hù)管理：出納需妥善保管各類會(huì)計(jì)憑證，如收據(jù)、支票、發(fā)票等，進(jìn)行有序的編號(hào)、分類、歸檔和保管。需配合審計(jì)工作，提供準(zhǔn)確、完整的憑證及相關(guān)支持文件。5.現(xiàn)金管理：出納負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的管理與運(yùn)用，包括維護(hù)現(xiàn)金日記賬、進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、管理銀行存款等。確?，F(xiàn)金的安全合規(guī)，定期核對(duì)并報(bào)告現(xiàn)金狀況給財(cái)務(wù)主管。6.財(cái)務(wù)報(bào)告協(xié)助：出納需協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成財(cái)務(wù)報(bào)告的編制和整合，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則提供準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和準(zhǔn)確性。7.協(xié)調(diào)溝通：出納需與內(nèi)部各部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等保持有效溝通，處理賬戶余額核對(duì)、結(jié)算問題解決、憑證和匯款證明提供等相關(guān)事宜。8.財(cái)務(wù)政策執(zhí)行：出納應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)政策和規(guī)定，確保財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化，同時(shí)不斷更新財(cái)務(wù)法規(guī)知識(shí)，提升專業(yè)能力和問題識(shí)別能力。9.審計(jì)配合：出納需全力配合內(nèi)外部審計(jì)，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)。10.其他財(cái)務(wù)任務(wù)：出納還需完成公司分配的其他財(cái)務(wù)相關(guān)