食品公司資金流動管理指南

食品公司資金流動管理指南合同編號：__________甲方（食品公司）：【全稱】地址：【詳細地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】聯(lián)系人：【聯(lián)系人姓名】乙方（受托方）：【全稱】地址：【詳細地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】聯(lián)系人：【聯(lián)系人姓名】第一條合同標的乙方接受甲方委托，負責甲方在日常經(jīng)營過程中的資金流動管理，包括但不限于資金籌集、資金調(diào)度、賬戶管理、現(xiàn)金流分析、融資安排等。第二條合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【年數(shù)】年，自合同生效之日起計算。合同期滿后，如雙方未達成書面終止協(xié)議，則本合同自動續(xù)約【年數(shù)】年。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)1.甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、準確的財務(wù)信息和資料，包括但不限于財務(wù)報表、資金流水、經(jīng)營狀況等。2.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費用，并按時支付因資金流動管理所產(chǎn)生的相關(guān)費用。3.甲方不得干涉乙方的正常財務(wù)管理活動，不得要求乙方違反國家法律法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定。4.甲方應(yīng)在合同有效期內(nèi)履行本合同約定的全部義務(wù)。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實際需求，制定合理的資金流動管理方案，并按照甲方要求實施。2.乙方應(yīng)妥善保管甲方的財務(wù)資料和商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。3.乙方應(yīng)確保甲方資金的安全，嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定，合規(guī)操作。4.乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)履行本合同約定的全部義務(wù)。第五條服務(wù)費用1.乙方按照甲方提供的財務(wù)信息和資料，以及實際資金流動管理需求，向甲方收取服務(wù)費用。具體收費標準和方式如下：（1）基本服務(wù)費用：人民幣【金額】元/月；（2）根據(jù)甲方實際資金需求，提供融資安排服務(wù)，費用按照實際融資金額的【百分比】收取；（3）其他服務(wù)費用：根據(jù)雙方協(xié)商確定的其他服務(wù)內(nèi)容，乙方按照實際工作量收取相應(yīng)費用。2.乙方應(yīng)向甲方提供合法、正規(guī)的發(fā)票。第六條違約責任1.任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價款的【百分比】。2.甲方未按約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)終止提供服務(wù)，并依法追究甲方的法律責任。3.乙方未按約定履行資金流動管理職責，導致甲方資金損失的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。第七條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（食品公司）：乙方（受托方）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方（食品公司）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方（受托方）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方授權(quán)書4.乙方財務(wù)管理團隊資質(zhì)證明5.資金流動管理方案6.服務(wù)費用明細表7.違約金計算公式8.訴訟管轄法院證明二、違約行為及認定：1.甲方未按約定提供真實、完整、準確的財務(wù)信息和資料2.甲方干涉乙方正常財務(wù)管理活動3.乙方未按約定制定資金流動管理方案4.乙方泄露甲方財務(wù)資料和商業(yè)秘密5.乙方違反國家法律法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定6.乙方未按約定支付服務(wù)費用三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.資金流動管理：對企業(yè)的資金籌集、使用、調(diào)度和分配進行全面的計劃、組織、指導和控制的活動。3.違約金：當事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當按照合同的約定支付違約金。4.訴訟管轄法院：雙方在合同中約定的具有管轄權(quán)的法院。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定提供財務(wù)信息和資料解決辦法：乙方應(yīng)與甲方溝通，要求甲方提供相關(guān)信息和資料，如甲方仍不提供，乙方有權(quán)終止合同。2.問題：甲方干涉乙方正常財務(wù)管理活動解決辦法：乙方應(yīng)向甲方說明法律法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定，要求甲方停止干涉，如甲方仍不停止，乙方有權(quán)終止合同。3.問題：乙方未按約定制定資金流動管理方案解決辦法：甲方應(yīng)與乙方溝通，要求乙方制定方案，如乙方仍不制定，甲方有權(quán)終止合同。4.問題：乙方泄露甲方財務(wù)資料和商業(yè)秘密解決辦法：甲方應(yīng)與乙方溝通，要求乙方停止泄露，如乙方仍不停止，甲方有權(quán)終止合同。5.問題：乙方未按約定支付服務(wù)費用解決辦法：甲方應(yīng)與乙方溝通，要求乙方支付服務(wù)費用，如乙方仍不支付，甲方有權(quán)終止合同。五、所有應(yīng)用場景：1.食品公司需要專業(yè)財務(wù)