資產(chǎn)與物資購(gòu)置與清理制度

資產(chǎn)與物資購(gòu)置與清理制度1.總則為規(guī)范企業(yè)的資產(chǎn)和物資的購(gòu)置與清理管理，提高企業(yè)的資產(chǎn)管理水平、保障資產(chǎn)安全和物資利用效率，特訂立本制度。本制度適用于公司內(nèi)全部涉及資產(chǎn)和物資的購(gòu)置與清理活動(dòng)。2.資產(chǎn)購(gòu)置流程2.1提請(qǐng)申請(qǐng)2.1.1部門(mén)或個(gè)人需要購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》，明確資產(chǎn)的種類(lèi)、型號(hào)、數(shù)量、用途和預(yù)算金額等信息，并由所在部門(mén)經(jīng)理審批簽字。2.1.2申請(qǐng)單需附帶購(gòu)置資產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格等信息，以便進(jìn)行綜合評(píng)估。2.2資產(chǎn)評(píng)估及預(yù)算掌控2.2.1資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，由資產(chǎn)管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，并確保所購(gòu)置資產(chǎn)符合公司的需求和預(yù)算。2.2.2資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)出具評(píng)估報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包含資產(chǎn)的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量評(píng)估、價(jià)格評(píng)估等。2.2.3資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)依據(jù)公司預(yù)算掌控要求，在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行購(gòu)置，并供應(yīng)購(gòu)置資產(chǎn)的預(yù)算來(lái)源。2.3選擇供應(yīng)商和合同簽訂2.3.1資產(chǎn)管理部門(mén)依據(jù)評(píng)估報(bào)告確定供應(yīng)商，并與供應(yīng)商進(jìn)行談判，以確定最終購(gòu)置價(jià)格和其他相關(guān)條件。2.3.2財(cái)務(wù)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，明確資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付期限等緊要條款，并由法務(wù)部門(mén)審核合同的合法性和合規(guī)性。2.4資產(chǎn)采購(gòu)2.4.1資產(chǎn)管理部門(mén)依據(jù)合同商定，及時(shí)向供應(yīng)商支出貨款并布置資產(chǎn)的交付。2.4.2資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果與合同內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。2.4.3資產(chǎn)管理部門(mén)依照資產(chǎn)分類(lèi)和編號(hào)規(guī)定，將采購(gòu)的資產(chǎn)錄入統(tǒng)一的資產(chǎn)管理系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)的存放和日常管理。3.物資購(gòu)置流程3.1提請(qǐng)申請(qǐng)3.1.1部門(mén)或個(gè)人需要購(gòu)置物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資購(gòu)置申請(qǐng)單》，明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、用途和預(yù)算金額等信息，并由所在部門(mén)經(jīng)理審批簽字。3.1.2申請(qǐng)單需附帶購(gòu)置物資的相關(guān)信息，如供應(yīng)商信息、參考價(jià)等。3.2物資供應(yīng)商選擇和合同簽訂3.2.1采購(gòu)部門(mén)依據(jù)物資需求，選擇供應(yīng)商，并與供應(yīng)商進(jìn)行談判，達(dá)成采購(gòu)意向。3.2.2貨物采購(gòu)合同由財(cái)務(wù)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂，明確物資的名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求和交貨期限等緊要條款。3.3物資采購(gòu)3.3.1采購(gòu)部門(mén)依據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的支出布置及時(shí)向供應(yīng)商支出貨款，并協(xié)調(diào)物資的交付。3.3.2采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行物資驗(yàn)收，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量與合同全都。3.3.3驗(yàn)收合格的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)，并在物資管理系統(tǒng)中做好相應(yīng)記錄。4.資產(chǎn)和物資清理流程4.1資產(chǎn)清理4.1.1部門(mén)或個(gè)人對(duì)不再使用或已報(bào)廢的資產(chǎn)，應(yīng)填寫(xiě)《資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》，并由所在部門(mén)經(jīng)理審批簽字。4.1.2資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單需附帶資產(chǎn)的相關(guān)信息、報(bào)廢原因和處理看法等。4.1.3資產(chǎn)管理部門(mén)依據(jù)資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)，組織相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行資產(chǎn)清理、封存或銷(xiāo)毀，并將清理結(jié)果及相關(guān)證明文件歸檔。4.2物資清理4.2.1部門(mén)或個(gè)人對(duì)不再需要的物資，應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，并由所在部門(mén)經(jīng)理審批簽字。4.2.2報(bào)廢申請(qǐng)單需附帶物資的相關(guān)信息、報(bào)廢原因和處理看法等。4.2.3采購(gòu)部門(mén)依據(jù)物資報(bào)廢申請(qǐng)，組織相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行物資清理、核對(duì)并記錄清理結(jié)果。4.3資產(chǎn)和物資清理的程序和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行書(shū)面記錄，并上傳至資產(chǎn)管理系統(tǒng)，以備查閱和審計(jì)。5.監(jiān)督與責(zé)任5.1資產(chǎn)和物資購(gòu)置與清理的程序、結(jié)果應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并接受公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)檢查和核實(shí)。5.2資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)資產(chǎn)和物資的購(gòu)置與清理流程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保程序的合規(guī)性和結(jié)果的真實(shí)性。5.3對(duì)于未依照規(guī)定程序進(jìn)行資產(chǎn)和物資購(gòu)置與清理的個(gè)人，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)紀(jì)律處分；對(duì)于相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，則需追究其管理責(zé)任。6.附則6.1本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，有效期三年，期滿(mǎn)后需進(jìn)行修訂并重新發(fā)