2023年ERP-ORACLE-湘潭鋼鐵ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)應(yīng)收模塊用戶(hù)手冊(cè)

湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司

ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)

應(yīng)收部分

文檔作者:

創(chuàng)建日期：

確認(rèn)日期：

控制編碼：CMEW/ORACLE/MANUAL/AR

當(dāng)前版本：1.0

文斗控制

更改記錄

日期作者版本更改參考

審閱

姓名職位審問(wèn)簽字

分發(fā)人員

編碼姓名地點(diǎn)和位置

編寫(xiě)說(shuō)明

最終用戶(hù)培訓(xùn)手冊(cè)的每一章將按應(yīng)收業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類(lèi)型來(lái)展開(kāi)，包括以

下兩個(gè)方面：

相關(guān)操作鍵說(shuō)明

本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識(shí):

N應(yīng)用產(chǎn)品路徑

M應(yīng)用產(chǎn)品菜單

B命令按鈕

R屏幕分區(qū)

目錄

文件控制..............................................................I

更改記錄...........................................................I

審閱...............................................................I

編寫(xiě)說(shuō)明..............................................................II

相關(guān)操作鍵說(shuō)明....................................................II

目錄.................................................................Ill

職責(zé)菜單..............................................................1

應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程..................................................2

客戶(hù)信息管理流程..................................................2

應(yīng)收核算流程

收款業(yè)務(wù)流程......................................................2

客戶(hù)信息維護(hù)操作詳細(xì)說(shuō)明..............................................4

設(shè)置各戶(hù)配置文件分類(lèi)..............................................4

增加新客戶(hù)一客戶(hù)層信息............................................5

增加新客戶(hù)一地址層信息............................................6

增加新客戶(hù)一地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息..............................8

事務(wù)處理.............................................................10

輸入耳務(wù)處理.....................................................10

在事務(wù)處理中輸入發(fā)票號(hào)............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

貸項(xiàng)目務(wù)處理.....................................................12

貸記尋務(wù)處理行...................................................14

創(chuàng)建記帳貸項(xiàng).....................................................15

貸記當(dāng)務(wù)處理時(shí)取消已核銷(xiāo)現(xiàn)金.....................................16

查詢(xún)或更新貸項(xiàng)通知單.............................................17

輸入分期付款的發(fā)票...............................................18

復(fù)制發(fā)票..........................................................18

維護(hù)耳務(wù)處理.....................................................19

打印發(fā)票..........................................................20

收帳.................................................................22

查看尋務(wù)處理.....................................................22

收款.................................................................27

輸入收款..........................................................27

核銷(xiāo)收款..........................................................28

雜項(xiàng)收款..........................................................30

收款沖銷(xiāo)..........................................................31

重新核銷(xiāo)收款.....................................................32

其核收款和核銷(xiāo)...................................................33

查詢(xún)外幣事務(wù)處理匯率..............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

按批輸入收款.....................................................34

輸入快速收款.....................................................36

應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié).......................................................41

調(diào)節(jié)天付客戶(hù)余額.................................................41

調(diào)節(jié)事務(wù)處理.....................................................42

調(diào)節(jié)收款..........................................................42

過(guò)帳時(shí)的調(diào)節(jié)核對(duì)..................................................43

結(jié)帳.................................................................45

確認(rèn)收入..........................................................45

運(yùn)行GL接口.......................................................46

打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期.................................................47

職責(zé)菜單

本章明確在Oracle應(yīng)收管理系統(tǒng)中用戶(hù)職責(zé)對(duì)應(yīng)的菜單。

應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程

本部分用于說(shuō)明根據(jù)湘鋼集團(tuán)的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定

的湘鋼的業(yè)務(wù)流程。

銷(xiāo)售結(jié)算流程

業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程描述

收款業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程描述

職責(zé)說(shuō)明:

應(yīng)收操作步驟及業(yè)務(wù)核算說(shuō)明

應(yīng)收款處理

商品由銷(xiāo)售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開(kāi)發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄:

借：應(yīng)收帳款

貸：銷(xiāo)售收入

應(yīng)交稅金一增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）

2.財(cái)務(wù)部收款并選擇客戶(hù)及發(fā)票核銷(xiāo)后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：銀行存款

貸：應(yīng)收帳款

預(yù)收款處理

財(cái)務(wù)部輸入收款，收款科目為預(yù)收款科目，產(chǎn)生以下分錄。

借：銀行存款

貸：預(yù)收帳款

由銷(xiāo)售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開(kāi)發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：應(yīng)收帳款

貸：銷(xiāo)售收入

應(yīng)交稅金一增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）

財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)發(fā)票后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收帳款

貸：應(yīng)收帳款

收款處理

Oracle系統(tǒng)中收款的三種類(lèi)型

未確認(rèn)收款：未確認(rèn)客戶(hù)的收款，使用科目預(yù)收賬款一未確認(rèn)收款。

未核銷(xiāo)收款：已確認(rèn)收款客戶(hù)，但未確認(rèn)所對(duì)應(yīng)發(fā)票，使用科目預(yù)收賬款一未核

銷(xiāo)收款。

已核銷(xiāo)收款：已確認(rèn)客戶(hù)及發(fā)票，即已使用核銷(xiāo)功能，使用科目應(yīng)收賬款。

收款步驟:

收未確認(rèn)收款，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：銀行存款/現(xiàn)金

貸：預(yù)收賬款一未確認(rèn)收款.

未確認(rèn)收款確認(rèn)客戶(hù)，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收賬款一未確認(rèn)收款

貸：預(yù)收賬款一未核銷(xiāo)收款

收款核銷(xiāo)后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收賬款一未核銷(xiāo)收款

貸：應(yīng)收賬款

客戶(hù)信息維護(hù)操作詳細(xì)說(shuō)明

本章節(jié)主要介紹如何對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)中客戶(hù)行維護(hù)。

設(shè)置客戶(hù)配置文件分類(lèi)

操作說(shuō)明

本操作適用于增加新的客戶(hù)配置文件分類(lèi)或查詢(xún)。

操作路徑

N:客戶(hù)'配置文件分類(lèi)

操作過(guò)程

定義新客戶(hù)配置文件分類(lèi)，步驟:

定位至客戶(hù)'配置文件分類(lèi)

輸入配置文件分類(lèi)的名稱(chēng)和簡(jiǎn)要說(shuō)明。

選定狀態(tài)復(fù)選框以激活此配置文件分類(lèi)。

輸入其它配置文件分類(lèi)信息，包括（均為可選項(xiàng)）：

1）信用：輸入默認(rèn)收帳員和容限，決定是否選定〃信用檢查〃復(fù)選框。

說(shuō)明：用于訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)建新訂單之前檢查此客戶(hù)的信用

（如果與訂單和訂單類(lèi)型關(guān)聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。在應(yīng)收款

管理系統(tǒng)中創(chuàng)建事務(wù)處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶(hù)的信用情況。

2）條件：輸入付款條件。確認(rèn)不允許折扣。

3）收款：不輸入結(jié)算天數(shù)。整個(gè)區(qū)均不填。

4）對(duì)帳單：均不填入。確定是否發(fā)送對(duì)帳單、對(duì)帳單中是否包含貸項(xiàng)。選

定“對(duì)帳單”的須輸入對(duì)帳單頻率。

5）財(cái)務(wù)費(fèi)用：整個(gè)區(qū)均不選。

6）催款：整個(gè)區(qū)域不填。

7）開(kāi)票：在“打卬稅〃選項(xiàng)區(qū)選定“分項(xiàng)列舉和匯總項(xiàng)目"?！胺纸M規(guī)則〃

中選定“默認(rèn)”。

8）合并開(kāi)單發(fā)票：不選。

（可選項(xiàng)）打開(kāi)t配置文件分類(lèi)金額備選區(qū)域，然后輸入幣種。對(duì)于每個(gè)幣種，定義

各種限額。在輸入“信用限額”后，必須輸入訂貨信用限額。

保存所做的工作。

增加新客戶(hù)一客戶(hù)層信息

操作說(shuō)明

本操作適用于人工增加客戶(hù)。

客戶(hù)的大部分默認(rèn)信息可以從客戶(hù)配置文件中獲得。

可以對(duì)客戶(hù)輸入多個(gè)地址并對(duì)每個(gè)地址指定業(yè)務(wù)目的，也可以對(duì)每個(gè)客戶(hù)定義聯(lián)

系人、付款方法、電話(huà)號(hào)碼和關(guān)系。

允許將客戶(hù)狀態(tài)由“有效”更改為“無(wú)效”并指定不同的稅務(wù)信息.

操作路徑

N:客戶(hù)'標(biāo)準(zhǔn)

N:客戶(hù)\匯總\B:新建

操作過(guò)程

定位至客戶(hù)'標(biāo)準(zhǔn)或N:N:客戶(hù)、匯總\B:新建窗口。

對(duì)新客戶(hù)直接執(zhí)行下一步。查詢(xún)及修改老客戶(hù)，使用菜單“查詢(xún)”定位至選定客

戶(hù)。

輸入客戶(hù)名稱(chēng)。（為避免客戶(hù)名稱(chēng)重復(fù)，請(qǐng)?jiān)谳斎胫安樵?xún)現(xiàn)有的客戶(hù)名稱(chēng)）

輸入唯一的客戶(hù)編號(hào)。

選定“有效”復(fù)選框。（說(shuō)明：不能輸入無(wú)效客戶(hù)的新事務(wù)處理。但可以處理和核

銷(xiāo)現(xiàn)有事務(wù)處理的付款項(xiàng)目）

輸入客戶(hù)的納稅登記編號(hào)（可選），納稅人標(biāo)識(shí)不填。

在“使用”字段中選定“客戶(hù)”。

選定此客戶(hù)”配置文件分類(lèi)”。

輸入通用客戶(hù)信息，包括類(lèi)別、分類(lèi)信息等。

輸入客戶(hù)"Address地址”，詳見(jiàn)下一節(jié)。

輸入客戶(hù)"Contacts聯(lián)系人”（可選）。

輸入客戶(hù)和聯(lián)系人的電話(huà)號(hào)碼（可選）。

保存所做的工作。

增加新客戶(hù)一地址層信息

操作說(shuō)明

本操作適用于客戶(hù)地址層信息。

可以為客戶(hù)輸入多個(gè)地址，并為每個(gè)地址指定一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)目的。

可以為客戶(hù)地址輸入不同層次的信息。

操作路徑

N客戶(hù)'標(biāo)準(zhǔn)\R地址\B打開(kāi)或新建

N客戶(hù)'匯總'B打開(kāi)或新建\R地址\B打開(kāi)或新建

操作過(guò)程

查看客戶(hù)的所有地址,步驟:

定位至客戶(hù)'標(biāo)準(zhǔn)或N:客戶(hù)\匯總\B:新建窗口。

選擇菜單“查詢(xún)”找到要查看地址的客戶(hù)。

如果已進(jìn)入“客區(qū)”窗口，請(qǐng)打開(kāi)“地址”備選區(qū)域。

如果正使用“客戶(hù)匯總”窗口，選擇“地址”。

選擇“打開(kāi)”以查看特定地址的明細(xì)。

輸入客戶(hù)的新地址，步驟:

定位至“客戶(hù)”或“客戶(hù)匯總”窗口O

查詢(xún)要輸入其地址的客戶(hù)。

如果正使用“客戶(hù)”窗口，打開(kāi)“地址”備選區(qū)域。

如果正使用“客戶(hù)匯總”窗口，選擇“地址”按鈕。

選擇“新建”按鈕。進(jìn)入“客戶(hù)地址”窗口

三總尸地址安?省安慶市?用叁電信心,AH0102

BJ就（城區(qū)）|QEJ_______

地址衣,04陽(yáng)縣電信局

別名

踹6崛西216701

EDI地產(chǎn)■標(biāo)設(shè)?也或0），，有公⑥

I普性電動(dòng)“行陪尸付乾方醫(yī)肥改文件：?務(wù)處虛

±w殖M

用途___________eg枚納蛻點(diǎn)

■收單方［發(fā)票褸&地址pr

9pr

發(fā)送日的地發(fā)貨運(yùn)地求索橫收地址rrr

rrr

rrr

rrr

輸入此地址的“國(guó)家”。

在“地址”字段中輸入此客戶(hù)的街道地址。

輸入此客戶(hù)的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。

此地址的參考由系統(tǒng)設(shè)定，不輸入。

輸入此地址“語(yǔ)言”（可選），地址類(lèi)別不輸。

對(duì)此客戶(hù)地址指定業(yè)務(wù)目的。詳見(jiàn)下一節(jié)

輸入此地址的Contact客戶(hù)聯(lián)系人（可選）。

保存所做工作。

增加新客戶(hù)一地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息

操作說(shuō)明

本操作適用于客戶(hù)地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息的輸入。

操作路徑

N客戶(hù)'標(biāo)準(zhǔn)\R地址\B打開(kāi)或新建\R業(yè)務(wù)目的

N客戶(hù)'匯總'B打開(kāi)或新建\R地址\B打開(kāi)或新建\R業(yè)務(wù)目的

操作過(guò)程

對(duì)地址指定詳細(xì)的業(yè)務(wù)目的信息,步驟:

三客戶(hù)地址安?省安慶市租陽(yáng)縣電信崎,AH01Q2

M就<?E)

M或端碼246701

EDI電白■蚌或地址：e

業(yè)務(wù)日的I剪幢電送喉，人：電送除樂(lè)人:H演方名

用速地點(diǎn)收的地育

■收單方應(yīng)第侵收購(gòu)區(qū)

發(fā)運(yùn)日的地發(fā)貨地址發(fā)黑梗枚地址

在“使用”字段中輸入此地址的業(yè)務(wù)目的。有效的業(yè)務(wù)目的包括開(kāi)單至、催

款、合法、銷(xiāo)售、發(fā)運(yùn)目的地或?qū)蔚?。已選擇的每個(gè)業(yè)務(wù)目的均處于有效和

非主要狀態(tài)。不能對(duì)地址指定重復(fù)的有效業(yè)務(wù)目的。每個(gè)客戶(hù)只能有一個(gè)有效的

對(duì)帳單和催款業(yè)務(wù)目的。

系統(tǒng)要求每個(gè)客戶(hù)至少需要一個(gè)“開(kāi)單至”和“發(fā)運(yùn)目的地”地點(diǎn)。

輸入此業(yè)務(wù)目的的地點(diǎn)名稱(chēng)。

如果已對(duì)此地址指定“發(fā)運(yùn)目的地”業(yè)務(wù)目的，請(qǐng)輸入“開(kāi)單至”地點(diǎn)。有效的

“開(kāi)單至”地點(diǎn)包括此客戶(hù)的所有“開(kāi)單至”地點(diǎn)，以及所有相關(guān)父客戶(hù)的“開(kāi)

單至”地點(diǎn)。如果在發(fā)票或訂單分錄期間選擇此“發(fā)運(yùn)目的地”業(yè)務(wù)目的，則應(yīng)

收款管理系統(tǒng)將使用此地址作為默認(rèn)“開(kāi)單至”地址。

如果業(yè)務(wù)目的是此地址的主要業(yè)務(wù)目的，選定“主要”復(fù)選框。

注意：每個(gè)客戶(hù)只能具有一個(gè)有效的主要業(yè)務(wù)目的。

選擇“打開(kāi)”按鈕，然后輸入此業(yè)務(wù)目的的詳細(xì)信息。必須輸入的包括：S銷(xiāo)售人

員、稅碼。其它的如果與該地址的配置文件不同則可輸入，包括：說(shuō)明：如果為

“開(kāi)單至地點(diǎn)”輸入了銷(xiāo)售人員，則“發(fā)運(yùn)目的地地點(diǎn)”可以不輸入銷(xiāo)售人員。

建議為各個(gè)地點(diǎn)都收入相同的銷(xiāo)售人員。

保存所做工作。

事務(wù)處理

本章節(jié)主要介紹如何在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行事務(wù)處理操作。

輸入事務(wù)處理

操作說(shuō)明

本操作適用于手工輸入事務(wù)處，主要應(yīng)用于非標(biāo)準(zhǔn)流程銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

操作過(guò)程

人工輸入發(fā)票或借項(xiàng)通知單，步驟:

定位至“事務(wù)處理”窗口。

“事務(wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成

在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。

選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。

選擇“事務(wù)處理類(lèi)型”。

輸入“總帳日期”。

選擇“客戶(hù)開(kāi)單至”名稱(chēng)和地點(diǎn)。

輸入“付款條件”。

如果“銷(xiāo)售人員”字段無(wú)信息，請(qǐng)輸入銷(xiāo)售人員。

注意：發(fā)現(xiàn)此情況請(qǐng)通知相關(guān)人員為客戶(hù)的地址層輸入默認(rèn)的銷(xiāo)售人員。

選擇“行項(xiàng)目”按鈕，然后為每項(xiàng)輸入項(xiàng)目、數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算每行

的總額。

1）在“項(xiàng)目”字段中輸入需銷(xiāo)存的產(chǎn)品，或者在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)

通知單行。

說(shuō)明：在輸入產(chǎn)品和輸入標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明行中只能輸入一種。

2）輸入〃數(shù)量〃和〃單價(jià)〃，“金額〃和〃稅碼〃將由系統(tǒng)自動(dòng)提供。

3）可以根據(jù)需要改寫(xiě)〃稅碼

說(shuō)明：如果改寫(xiě)了〃稅碼〃，系統(tǒng)將保留所有發(fā)票更新的改寫(xiě)。同樣，更

改發(fā)運(yùn)目的地地址或行項(xiàng)目也可以更改默認(rèn)稅碼。

4）在改寫(xiě)過(guò)程中，系統(tǒng)顯示一個(gè)彈出式窗口，詢(xún)問(wèn)是否要對(duì)此發(fā)票行重新

運(yùn)行“自動(dòng)會(huì)計(jì)〃，或者詢(xún)問(wèn)是否要重新計(jì)算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇

是，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性。

要復(fù)核或更新此行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇“稅”按鈕。說(shuō)明：系統(tǒng)在此不提供免稅

功能。所有非稅項(xiàng)目請(qǐng)用零稅率替代，或在事務(wù)處理類(lèi)型中選擇不計(jì)稅的事務(wù)處

理類(lèi)型。

“運(yùn)費(fèi)”功能，輸入運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)金額。

要復(fù)核或更新銷(xiāo)售業(yè)績(jī)信息，請(qǐng)選擇“銷(xiāo)售業(yè)績(jī)”按鈕。系統(tǒng)將自動(dòng)分配銷(xiāo)售業(yè)

績(jī)給默認(rèn)的銷(xiāo)售員。

要復(fù)核或更新會(huì)計(jì)信息，請(qǐng)選擇“會(huì)計(jì)方法”按鈕。

保存所做的工作。

貸項(xiàng)事務(wù)處理

操作說(shuō)明

本操作用于輸入貸項(xiàng)事務(wù)處理。

因價(jià)格調(diào)整產(chǎn)生的貸項(xiàng)，請(qǐng)使用“貸記事務(wù)處理行”功能，不使用本功能。

操作路徑

N:事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

N:事務(wù)處理、貸記事務(wù)處理

操作過(guò)程

創(chuàng)建與事務(wù)處理相抵的貸項(xiàng)通知單，步驟:

定位至“事務(wù)處理匯總”或“貸記事務(wù)處理”窗口。

查詢(xún)要貸記的事務(wù)處理。

如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。

要將此貸項(xiàng)通知單添加至批，請(qǐng)參閱相關(guān)章節(jié)。

確認(rèn)貸項(xiàng)通知單的批來(lái)源為人工來(lái)源。

輸入貸項(xiàng)通知單的日期。

說(shuō)明：如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為批日期。如果沒(méi)有批信息，

或批日期早于貸記事務(wù)處理的日期，則默認(rèn)值為當(dāng)前日期。如果要貸記的發(fā)票的

日期遲于貸項(xiàng)通知單日期，則默認(rèn)值為發(fā)票日期。

如果批來(lái)源未使用自動(dòng)事務(wù)處理編號(hào)，請(qǐng)輸入“貸項(xiàng)通知單編號(hào)”，否則，應(yīng)收

款管理系統(tǒng)將在您保存時(shí)指定一個(gè)編號(hào)。

輸入此貸項(xiàng)通知單的“事務(wù)處理類(lèi)型”。

輸入此貸項(xiàng)通知單的“日期”。

說(shuō)明：此日期必須在打開(kāi)或可在將來(lái)輸入的會(huì)計(jì)期中，且必須等于或遲于貸記事

務(wù)處理的GL日期。如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為此批的GL日期.

輸入此貸項(xiàng)通知單的幣種。

注意：如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為批幣種；否則，默認(rèn)值為本

位幣。貸項(xiàng)通知單幣種必須與事務(wù)處理幣種相同。要僅貸記此事務(wù)處理的部分到

期余額，在“貸記通知單”區(qū)域輸入要貸記的行百分比或稅金額。要貸記特定金

額，在“金額”字段中輸入一個(gè)負(fù)數(shù)。注意：

o百分比建立在要貸記事務(wù)處理原始余額的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)自動(dòng)沖銷(xiāo)對(duì)銷(xiāo)售人員

銷(xiāo)售收入業(yè)績(jī)。

o不能輸入超額核銷(xiāo)事務(wù)處理的金額。

O為保證增值稅發(fā)票收入與稅的固定比例關(guān)系，必須輸入相同的百分比。

要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇“貸項(xiàng)余額”按鈕。

保存所做工作。系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會(huì)計(jì)沖銷(xiāo)分錄，并沖銷(xiāo)對(duì)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

如果準(zhǔn)備完成此貸項(xiàng)通知單，請(qǐng)參閱相關(guān)章節(jié)。

注意：

0可以刪除未完成的貸項(xiàng)通知單。

。即使要貸記的事務(wù)處理含稅，〃行〃字段也將顯示不含稅的金額。

o因價(jià)格調(diào)整而產(chǎn)生的貸項(xiàng)，必須使用“貸記事務(wù)處理行”功能。

貸記事務(wù)處理行

操作說(shuō)明

本操作用于輸入針對(duì)行的貸項(xiàng)事務(wù)處理。

如果事務(wù)處理具有多個(gè)行項(xiàng)目，可以部分或完全貸記每行或僅限于單行項(xiàng)目的到

期額。

操作路徑

N:事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

N:事務(wù)處理'貸記事務(wù)處理

操作過(guò)程

貸記特定的事務(wù)處理行,執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理匯總”或“貸記事務(wù)處理”窗口。

查詢(xún)要貸記的事務(wù)處理。

如果正使用“事務(wù)處理匯總“窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。

輸入此貸項(xiàng)通知單的通用信息。

選擇“貸項(xiàng)行”按鈕C

O注意：如果要查看已記錄的貸記事務(wù)處理行，系統(tǒng)將在“行〃窗口中顯示。

O定位至編號(hào)字段，從值列表中選擇要貸記的事務(wù)處理行。

輸入此行要貸記的數(shù)量和單價(jià)或金額。

0注意：如果輸入數(shù)量，則單價(jià)將是要貸記的原始發(fā)票行的單價(jià)。

對(duì)要貸記的每個(gè)事務(wù)處理行重復(fù)步驟5和7o

要輸入或復(fù)核貸項(xiàng)通知單或稅行的帳戶(hù)指定，請(qǐng)選擇“會(huì)計(jì)”。

要輸入或更新貸項(xiàng)通知單行的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)信息，請(qǐng)選擇“銷(xiāo)售業(yè)績(jī)”。

要復(fù)核或更新此貸項(xiàng)通知單行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇“稅”。

保存所做工作。

注意：系統(tǒng)不允許超額貸記事務(wù)處理。

創(chuàng)建記帳貸項(xiàng)

操作說(shuō)明

本操作適用于創(chuàng)建與特定發(fā)票無(wú)關(guān)的客戶(hù)帳戶(hù)的貸項(xiàng)，如質(zhì)量議異及客戶(hù)間應(yīng)收

帳款調(diào)整。

操作路徑

N:事務(wù)處理'事務(wù)處理

操作過(guò)程

創(chuàng)建記帳貸項(xiàng)，步驟:

定位至“事務(wù)處理”窗口。

輸入此貸項(xiàng)的日期和幣種。

選擇此貸項(xiàng)的批來(lái)源為人工來(lái)源。

選擇“貸項(xiàng)通知單”為“事務(wù)處理分類(lèi)”。

輸入“事務(wù)處理類(lèi)型“。

輸入要客戶(hù)的開(kāi)單至名稱(chēng)和地點(diǎn)。

選擇“行項(xiàng)目”。

在“項(xiàng)目”選定適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目，或在“說(shuō)明”字段中選定適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)通知單或直接

輸入文字“記帳貸項(xiàng)”。

輸入此記帳貸項(xiàng)的金額。

保存所做的工作。

注意：由于系統(tǒng)啟用了自動(dòng)計(jì)稅功能，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選定是否啟用含稅的貸項(xiàng)

通知單類(lèi)型。并在“行”窗口中謹(jǐn)慎處理稅。

貸記事務(wù)處理時(shí)取消已核銷(xiāo)現(xiàn)金

操作說(shuō)明

本操作適用于貸記已收款核銷(xiāo)的事務(wù)處理。

適用于貸記已收款且已核銷(xiāo)的事務(wù)處理，如客戶(hù)退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)

處理。

系統(tǒng)不允許超額核銷(xiāo)，在未取消已核銷(xiāo)現(xiàn)金時(shí)，系統(tǒng)不允許貸記事務(wù)處理。

操作路徑

N收款'收款

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

操作過(guò)程

取消核銷(xiāo)現(xiàn)金并創(chuàng)建貸項(xiàng)通知單，步驟:

定位至“收款”窗口，

在收(武漢特倫_業(yè)務(wù)實(shí)體)

收秋美不

收秋欲

GL日期

電攜箱號(hào)

本位市命藪

現(xiàn)金收款匯款核值款總［雜項(xiàng)事務(wù)處理［沖靖現(xiàn)金管理

事務(wù)處堞編號(hào)佛戮日期

客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)編號(hào)

迅核銷(xiāo)(JL-BOOKS)-ttttt：-：■：-：■：?：-：-：?：?：?：?：?：-：?：■：■：■：■：■：■：■：■：■：?：■：?：■：?：-：-：?：?：?：?：?：■：?：?：?：■：?：■：?：■：?：■：?：■：?：■：-：■：■：■：■：■：■：?：?：?：?：■：?：■：?：■：?：Jfyix

客戶(hù)名稱(chēng)AH安依省安慶市電信局收秋須rsm1.500.00

客尸洛號(hào)AH0101未核精0.00

地點(diǎn)發(fā)索接收城址記悵I0.00

匯角損益

核m

悔欠秋廖(g)?B(D)

撤消選定事務(wù)處理旁邊的“核銷(xiāo)”復(fù)選框。

保存所做工作。

定位至“貸記事務(wù)處理”窗口。

查詢(xún)步驟3中的事務(wù)處理。

創(chuàng)建全額貸項(xiàng)通知單.

保存所做工作。

查詢(xún)或更新貸項(xiàng)通知單

操作說(shuō)明

本操作適用于查詢(xún)或更新貸項(xiàng)通知單。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處埋'事務(wù)處埋匯總

操作過(guò)程

1.查詢(xún)貸項(xiàng)通知單，步驟:

定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。

查詢(xún)要查看的貸項(xiàng)通知單或記帳貸項(xiàng)。

如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口,選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“扛汪”

按鈕。

打開(kāi)“貸項(xiàng)”備選區(qū)域。

2.更新貸項(xiàng)通知單,步驟:

定位至“貸記事務(wù)處理”或“事務(wù)處理窗口。

查詢(xún)要更新的貸項(xiàng)通知單。

按照需要更新貸項(xiàng)信息。

保存所做工作。

3.更新記帳貸項(xiàng),步驟:

定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。

查詢(xún)要更新的記帳貸項(xiàng)。

如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口,選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“揖F'

按鈕。

按照需要更新記帳貸項(xiàng)信息。

保存所做的工作。

輸入分期付款的發(fā)票

操作說(shuō)明

本操作適用于輸入分期付款的發(fā)票。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

操作過(guò)程

前提條件

定義分解付款條件

要輸入具有分解付款條件的發(fā)票,請(qǐng)執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理”窗口。

輸入此發(fā)票的通用信息。

在“條件”字段內(nèi)輸入分解付款條件的名稱(chēng)，或者從值列表中進(jìn)行選擇。

保存所做的工作。

友制發(fā)票

操作說(shuō)明

本操作用于復(fù)制發(fā)票.

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理'拷貝事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

操作過(guò)程

要復(fù)制發(fā)票，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理”或“復(fù)制事務(wù)處理”窗口。

查詢(xún)用作發(fā)票副本標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票。

如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選定發(fā)票，然后選擇“復(fù)制”按鈕。

選擇復(fù)制規(guī)則。

如果“復(fù)制規(guī)則”為“天數(shù)”，輸入發(fā)票副本日期之間的天數(shù)。

在字段中輸入要?jiǎng)?chuàng)建的份數(shù)。

在“FirstTransactionsDate”中輸入發(fā)票副本的第一次事務(wù)處理日期。此日

期必須在打開(kāi)、將來(lái)或未打開(kāi)期間內(nèi)。

說(shuō)明：如果選擇了未打開(kāi)期間內(nèi)的日期，則系統(tǒng)會(huì)將這些發(fā)票作為未完成來(lái)創(chuàng)建。

保存所做工作。

附加說(shuō)明

復(fù)制發(fā)票功能使用注意事項(xiàng):

復(fù)制事務(wù)處理功能可用于快速創(chuàng)建共享相同屬性的一組發(fā)票。

復(fù)制發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)從第一次復(fù)制發(fā)票的日期推導(dǎo)匯率和稅率。因此，復(fù)制外幣發(fā)

票，或者稅率更改，則需要人工更新匯率和稅率。

可以在事務(wù)處理窗口中創(chuàng)建、復(fù)核和更新發(fā)票副本。

復(fù)制規(guī)則

維護(hù)事務(wù)處理

操作說(shuō)明

本操作用于維護(hù)事務(wù)處理

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

操作過(guò)程

要維護(hù)事務(wù)處理，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理”窗口。

查詢(xún)事務(wù)處理。

更新此事務(wù)處理信息。

保存您所做的工作。

附加說(shuō)明

可以維護(hù)的信息:

可以復(fù)核和更新發(fā)票、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、記帳貸項(xiàng)通知單以及轉(zhuǎn)期的信

息。

可以更新借項(xiàng)信息，包括：到期日、訂單編號(hào)、銷(xiāo)售人員、匯入地址，以及爭(zhēng)議

額。如果借項(xiàng)沒(méi)有與之相抵的任意活動(dòng)，系統(tǒng)允許輸入或更新借項(xiàng)的匯率。

通過(guò)在事務(wù)處理窗口的“備注”備選區(qū)域中添加有關(guān)借項(xiàng)的備注，可以記錄其它

信息。

打印發(fā)票

操作說(shuō)明

本操作用于打印事務(wù)處理

操作路徑

N打印單據(jù)、發(fā)票

操作過(guò)程

打印事務(wù)處理,步驟:

定位至“打印發(fā)票”窗口。

從值列表中進(jìn)行選擇：

0發(fā)票打印發(fā)票批：打印單一事務(wù)處理批，而不考慮是否已經(jīng)打印。

O發(fā)票打印新發(fā)票：打印先前未打印且打印狀態(tài)為〃打印〃的所有事務(wù)處理。

O發(fā)票打印預(yù)覽報(bào)表：打印發(fā)票批、新發(fā)票或特定發(fā)票時(shí)，預(yù)覽已選定待打印

的事務(wù)處理。

O發(fā)票打印選定的發(fā)票：打印特定的事務(wù)處理，而不考慮是否已經(jīng)打印。

O打印調(diào)整：打印先前未打印且打印狀態(tài)為小丫|1〃的事務(wù)處理特定調(diào)整。

輸入打印參數(shù)。

選擇“確定”。

要更改默認(rèn)打印選項(xiàng)，輸入要打印的份數(shù)、打印樣式和要使用的打印機(jī)。

要將此次提交的輸出數(shù)據(jù)保存到文件中，選擇“保存輸出”復(fù)選框。

要多次提交打印程序，請(qǐng)輸入運(yùn)行選項(xiàng)?？梢暂斎胫匦绿峤婚g隔、重新提交的起

始日期和時(shí)間以及停止重復(fù)運(yùn)行的終止日期。

選擇“提交”按鈕。系統(tǒng)將顯示此次提交的請(qǐng)求標(biāo)識(shí)。可以使用此編號(hào)以在“查

看并發(fā)請(qǐng)求“窗口中查看請(qǐng)求的狀態(tài)。

收口長(zhǎng)

本章用于查看客戶(hù)資料、客戶(hù)狀態(tài)及打印客戶(hù)對(duì)帳單等

查看事務(wù)處理

操作說(shuō)明

本操作用于查看事務(wù)處理和客戶(hù)收款情況等。

操作路徑

見(jiàn)操作過(guò)程

操作過(guò)程

查看賬戶(hù)明細(xì)

N收帳、帳戶(hù)明細(xì)

N收帳、客戶(hù)帳戶(hù)\B帳戶(hù)明細(xì)

N收帳\帳齡\B帳戶(hù)明細(xì)

可以查看特定事務(wù)處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭(zhēng)議額以及到期余額。

路徑：

N收帳'客戶(hù)概覽

N收帳\客戶(hù)帳戶(hù)\B客戶(hù)概覽'

可以按事務(wù)處理類(lèi)型和特定客戶(hù)的時(shí)期查看到期總額。

查看事務(wù)處理

N收帳\事務(wù)處理概覽

可以查看客戶(hù)開(kāi)單至和發(fā)運(yùn)至地址、付款條件、到期日、狀態(tài)以及發(fā)票行之類(lèi)特

定事務(wù)處理等信息。將光標(biāo)定位在“編號(hào)”等窗口頭字段，按上下鍵可進(jìn)行瀏覽。

查看催款歷史

N收帳'客戶(hù)催款

可以查看特定事務(wù)處理的催款歷史。

查看有關(guān)客戶(hù)事務(wù)處理的詳情,步驟:

定位至“客戶(hù)帳戶(hù)”窗口。

g?p?p（重漢特倫_業(yè)務(wù)實(shí)體）X

客戶(hù)名缽名戶(hù)編號(hào)地點(diǎn)百種代碼狀態(tài)程戶(hù)狀態(tài)配置

AH安微省安慶市電44110101有效DEFJ

次微省安慶市鐵陽(yáng)工W10102有效DEF?

支微省漿糊市電信片AH0201有效DEF；

次做省密湖市和縣q4Ho202書(shū)效[J22

i安敬自梁湖?無(wú)為*iWW203有效回

安微省用將內(nèi)電信片W10301有效DEF/

立敬容徐州和電信反310401有效DER

安微省徐州南定運(yùn)工NKJ402有效DEF/

安微省蠢州市收陽(yáng)￡AH0403有效[jg

左獨(dú)省森伍市金電￡AHO4O4有效U22

客戶(hù)（U）通信回

信用音拄悵戶(hù)概見(jiàn)⑶帳戶(hù)叨紀(jì)（D）

在“查找客戶(hù)帳戶(hù)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，則對(duì)字段留空。

o選定〃顯示幣種“復(fù)選框，以查看附加幣種信息。

O要查看每個(gè)客戶(hù)的〃開(kāi)單至〃地點(diǎn)，選定〃顯示地點(diǎn)〃復(fù)選框。

選擇“查找”按鈕。

選擇要查看的帳戶(hù)，然后選擇“帳戶(hù)明細(xì)”按鈕。

查看匯總表中客戶(hù)事務(wù)處理的總數(shù)和總額,步驟:

定位至“客戶(hù)帳戶(hù)”窗口。

要限制僅查詢(xún)特定的帳戶(hù)，在“查找客戶(hù)帳戶(hù)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想

限制，對(duì)字段留空。

O選定”顯示幣種〃復(fù)選框，以查看附加幣種信息。

0要查看每個(gè)客戶(hù)的〃開(kāi)單至〃地點(diǎn)，選定〃顯示地點(diǎn)〃復(fù)選框。

選擇“查找”按鈕。

選擇要查看的帳戶(hù)，然后選擇“帳戶(hù)概覽”按鈕。

要查看此客戶(hù)的按時(shí)、延遲、（資金不足），打開(kāi)“關(guān)鍵指示”備選區(qū)域。

要查看不同期間的事務(wù)處理，則選擇不同的期間。要查看多個(gè)期間的事務(wù)處理總

額，請(qǐng)選擇期間，然后按住“”鍵以選擇另一個(gè)期間。

復(fù)核有關(guān)特定事務(wù)處理的詳情，步驟:

定位至“帳戶(hù)明細(xì)”窗口。

要限制查詢(xún)，在“杳找?guī)?hù)明細(xì)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，對(duì)

字段留空。

選擇“查找”按鈕。

選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“事務(wù)處理概覽”按鈕。

如果要查看收款，請(qǐng)選擇“帳戶(hù)明細(xì)”按鈕。

注意：在通過(guò)“帳戶(hù)明細(xì)”窗口定位至收款或事務(wù)處理工作臺(tái)時(shí)，無(wú)法通過(guò)按下

“下箭頭”鍵來(lái)查看下一個(gè)事務(wù)處理。要顯示下一個(gè)事務(wù)處理，須返回“帳戶(hù)明

細(xì)”窗口，使用鼠標(biāo)或“下箭頭”鍵來(lái)選擇要查看的事務(wù)處理，然后再選擇“明

細(xì)”按鈕。

備選方法:

定位至“客戶(hù)帳戶(hù)”窗口。

要限制查詢(xún)，請(qǐng)?jiān)凇安檎铱蛻?hù)帳戶(hù)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，

請(qǐng)對(duì)字段留空。

O選定“顯示幣種〃復(fù)選框，以查看附加幣種信息。

0要查看每個(gè)客戶(hù)的〃開(kāi)單至〃地點(diǎn)，選定〃顯示地點(diǎn)”復(fù)選框。

選擇“查找”按鈕。

選擇要查看的帳戶(hù)，然后選擇“帳戶(hù)明細(xì)”按鈕。

選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“事務(wù)處理概覽”按鈕。

對(duì)照事務(wù)處理查看打開(kāi)的活動(dòng)，步驟:

定位至“帳戶(hù)明細(xì)”窗口。

要限制查詢(xún)，請(qǐng)?jiān)诓檎規(guī)?hù)明細(xì)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)處理,

對(duì)字段留空。

選擇“查找”按鈕。

選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“活動(dòng)”。

查看特定事務(wù)處理的所右相關(guān)信息，步驟:

定位至“事務(wù)處理概覽”窗口。

要限制查詢(xún)，請(qǐng)?jiān)凇拌谜沂聞?wù)處理概覽”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查

詢(xún)，對(duì)字段留空。

選擇“查找”按鈕。

要查看有關(guān)此事務(wù)處理的附加信息，打開(kāi)“事務(wù)處理”或“其它”備選區(qū)域。

要查看按查詢(xún)檢索的下一個(gè)事務(wù)處理,請(qǐng)按下箭頭鍵。

查看事務(wù)處理的當(dāng)前余額，步驟:

定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。

查詢(xún)要查看的事務(wù)處理。

如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口,選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開(kāi)”

按鈕。

選擇“余額”按鈕。選定“輸入的幣種”或“本位幣”復(fù)選框。

按帳齡時(shí)段查看客戶(hù)的未付帳戶(hù)余額,步驟:

定位至「客戶(hù)帳戶(hù)】窗口。

要限制查詢(xún)，請(qǐng)?jiān)凇安檎铱蛻?hù)帳戶(hù)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果不想限制查詢(xún)，

請(qǐng)對(duì)字段留空。

O選定〃顯示幣種〃復(fù)選框，以查看附加幣種信息。

O要查看每個(gè)客戶(hù)的“開(kāi)單至〃地點(diǎn)，選定〃顯示地點(diǎn)〃發(fā)選框。

選擇“查找”按鈕。

選擇要查看的帳戶(hù)，然后選擇“帳齡”按鈕。

要修改顯示內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)凇安樵?xún)”菜單中選擇“查找”后輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。

選擇“查找”按鈕。

要查看特定帳齡時(shí)段內(nèi)的過(guò)期事務(wù)處理，請(qǐng)選擇要查看的時(shí)段，然后選擇“帳戶(hù)

明細(xì)”按鈕。

備選方法:

定位至《收款'帳齡”窗口。

在“查找?guī)g”窗口中輸入要查看的客戶(hù)名稱(chēng)、編號(hào)和帳齡時(shí)段。

要限制查詢(xún)，請(qǐng)輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。

選擇“查找”按鈕。

要查看帳齡時(shí)段內(nèi)的過(guò)期事務(wù)處理，請(qǐng)選擇要查看的時(shí)段，然后選擇“帳戶(hù)明細(xì)”

按鈕。

收款

本章介紹收款的輸入、查詢(xún)、核銷(xiāo)和沖銷(xiāo)。

輸入收款

操作說(shuō)明

本操作用于輸入新的收款或查詢(xún)現(xiàn)有收款。

操作路徑

N收款、收款

N收款'收款匯總

操作過(guò)程

人工輸入收款,步驟:

定位至“收款”或“收款匯總”窗口。

選擇“現(xiàn)金”類(lèi)型的收款。

如果要使用人工單據(jù)編號(hào)，請(qǐng)輸入唯一單據(jù)編號(hào)。如果正使用自動(dòng)單據(jù)編號(hào)，應(yīng)

收款管理系統(tǒng)將在保存時(shí)對(duì)此事務(wù)處理指定唯一編號(hào)。

如果可以明確相應(yīng)的事務(wù)處理編號(hào)，則輸入事務(wù)處理編號(hào)，此編號(hào)將顯示“核銷(xiāo)”

窗口中。

如果未輸入事務(wù)處理編號(hào)，并且此收款不是未標(biāo)識(shí)的收款，須輸入客戶(hù)信息，包

括客戶(hù)名稱(chēng)或編號(hào)以及開(kāi)單至地點(diǎn)。如果客戶(hù)存在多個(gè)開(kāi)單至地點(diǎn)，將光標(biāo)定位

至“地點(diǎn)”字段，從值列表中選定地點(diǎn)。

注意：如果客戶(hù)無(wú)開(kāi)單至地點(diǎn)且沒(méi)有對(duì)帳單地點(diǎn)，則未核銷(xiāo)或記帳收款額不顯示

在發(fā)送給此客戶(hù)的對(duì)帳單中。

打開(kāi)“匯款”備選區(qū)域，然后輸入收款的“存款日期”和“到期日期”。

注意：默認(rèn)存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒(méi)有批信息，則為收款日期。

可以更改此值，但存款日期不能早于收款日期。默認(rèn)收款到期日為存款日期。

保存所做的工作。

注意：如果輸入了客戶(hù)，則收款額將顯示在“應(yīng)用（核銷(xiāo)）匯總”備選區(qū)域的“未

核銷(xiāo)”字段中。否則，全部收款額將顯示在“未標(biāo)識(shí)”字段中。

要核銷(xiāo)此收款，請(qǐng)參閱相關(guān)章節(jié)。

其它說(shuō)明

可以在系統(tǒng)中輸入以下兩種類(lèi)型的收款:

0現(xiàn)金收款：從客戶(hù)處收到的有關(guān)貨物或勞務(wù)的付款

O雜項(xiàng)事務(wù)處理：從投資、利息、退款和股票銷(xiāo)售中獲得的其它收入。

其它說(shuō)明

0可以對(duì)發(fā)票、借項(xiàng)通知單、記帳貸項(xiàng)和轉(zhuǎn)期核銷(xiāo)收款；

0對(duì)單個(gè)借項(xiàng)或多個(gè)借項(xiàng)進(jìn)行部分或完全核銷(xiāo)收款；

O在打開(kāi)或?qū)?lái)的會(huì)計(jì)期內(nèi)輸入收款，并將其核銷(xiāo)至事務(wù)處理；

O如果沒(méi)有對(duì)某個(gè)收款指定客戶(hù)，則此收款為未標(biāo)識(shí)。無(wú)法核銷(xiāo)未標(biāo)識(shí)收款。

收款狀態(tài)

o己結(jié)清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶(hù)，并且銀行對(duì)帳單已在應(yīng)收款管理

系統(tǒng)中進(jìn)行了調(diào)節(jié)（對(duì)自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。

O已沖銷(xiāo)：此收款已沖銷(xiāo)。

0已審批：已審批用于自動(dòng)收款創(chuàng)建（僅對(duì)自動(dòng)收款有效）。

O已確認(rèn)：客戶(hù)己審批此收款的核銷(xiāo)，并且其帳戶(hù)余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中

更新（僅對(duì)自動(dòng)收款有效）。

O已匯：此收款已匯出（對(duì)自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。

0注意：本系統(tǒng)中只有“已結(jié)清”和“已沖銷(xiāo)”狀態(tài)適用。

核銷(xiāo)收款

操作說(shuō)明

本操作用于核銷(xiāo)已有收款。

操作路徑

N收款'收款

N收款'收款匯總

操作過(guò)程

成批核銷(xiāo),步驟:

定位至“收款”窗口C

查詢(xún)或輸入要核銷(xiāo)的收款。

如果此收款為未標(biāo)識(shí)收款，須輸入?yún)R款客戶(hù)的名稱(chēng)或編號(hào)。

選擇“成批核銷(xiāo)”按鈕。

輸入事務(wù)處理選擇標(biāo)準(zhǔn)，選定要核銷(xiāo)收款的事務(wù)處理。

注意：建議使用排序標(biāo)準(zhǔn)以確保首先要支付的事務(wù)處理排在“核銷(xiāo)”窗口中的第

一位。

O在“包括”區(qū)，選定要納入查詢(xún)的事務(wù)處理類(lèi)型。

O輸入〃核銷(xiāo)日期（可選）。

要查看與選擇標(biāo)準(zhǔn)匹配的事務(wù)處理而不直接標(biāo)記核銷(xiāo)，選擇“預(yù)覽”按鈕。

要自動(dòng)標(biāo)記與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的事務(wù)處理以進(jìn)行核銷(xiāo)，選擇“核銷(xiāo)”按鈕。系統(tǒng)

按查詢(xún)順序選擇核銷(xiāo)每個(gè)事務(wù)處理，直至此收款的全部金額均己核銷(xiāo)為止。

如果選擇了“預(yù)覽”，須通過(guò)選定“核銷(xiāo)”復(fù)選框來(lái)選擇用于核銷(xiāo)的事務(wù)處理。

通過(guò)選擇或不選擇“核銷(xiāo)”復(fù)選框，確認(rèn)需核銷(xiāo)的事務(wù)處理，可以修改已核銷(xiāo)額。

注意：在收款核銷(xiāo)期間，收款的未核額可能為負(fù)，但在保存收款核銷(xiāo)之前必須為

零或?yàn)檎?/p>

要將任何余額記帳，請(qǐng)使用下箭頭鍵插入新記錄，然后在“事務(wù)處理編號(hào)”字段

中輸入“記帳”。

保存所做的工作。

人工核銷(xiāo)收款，步驟:

定位至“收款”窗口c

輸入或查詢(xún)要核銷(xiāo)的收款。

如果為未標(biāo)識(shí)收款，須輸入?yún)R款客戶(hù)的名稱(chēng)或編號(hào)。

選擇“核銷(xiāo)”按鈕。

定位至“事務(wù)處理編號(hào)”字段，從值列表中選擇要核銷(xiāo)事務(wù)處理。

要對(duì)另一個(gè)事務(wù)處理核銷(xiāo)此收款，請(qǐng)重復(fù)步驟5。

要將金額記帳，請(qǐng)?jiān)凇笆聞?wù)處理編號(hào)”字段中輸入“記帳”u默認(rèn)金額為此收款

的未核銷(xiāo)額，但可以對(duì)其進(jìn)行更改。

保存所做的工作。

注意：如果核銷(xiāo)出錯(cuò)，可用"編輯'刪除記錄”菜單來(lái)刪除錯(cuò)誤的核銷(xiāo)。

雜項(xiàng)收款

操作說(shuō)明

本操作用于雜項(xiàng)收款。

操作路徑

N收款'收款

N收款'收款匯總

操作過(guò)程

輸入雜項(xiàng)事務(wù)處理,步驟:

定位至“收款”窗口C

選擇“雜項(xiàng)”收款類(lèi)型。

輸入事務(wù)處理信息，包括“收款編號(hào)”、“幣種”、“收款額”、“GL日期”

和“付款方法”。

如果此收款為外幣，且未定義每日兌換率，須輸入?yún)R率信息。

輸入應(yīng)收款活動(dòng)的名稱(chēng)，或從值列表中進(jìn)行選擇。

要復(fù)核此活動(dòng)的分配集或帳戶(hù)信息，選擇“分配”按鈕。

輸入此事務(wù)處理的“稅碼”（可選）。

修改“存款日期（可選）。

注意：存款日期不能早于收款日期。默認(rèn)收款到期日與存款日期相同。

輸入“參考類(lèi)型”（可選）。

如果輸入了“參考類(lèi)型”，需輸入對(duì)應(yīng)的“參考編號(hào)”。

保存所做的工作。

收款沖銷(xiāo)

操作說(shuō)明

本操作用于沖銷(xiāo)收款。

操作路徑

N收款'收款