ERP(I)-FIN-操作手冊-費(fèi)用報賬系統(tǒng)-XXXX1231-V2-

/真誠協(xié)同 ERP(I)_FIN_操作手冊費(fèi)用報賬系統(tǒng)中國華電集團(tuán)公司版本V1.22013/12作者作者聯(lián)系方式楊梅地址：北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街2號華電大廈電子郵件：電話：010-修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2013-8-24V1.0楊梅內(nèi)審審批日期審批版本審批人角色審批人本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一局部除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一局部的使用和泄露。?2013凱捷中國版權(quán)所有.目錄1. 根本功能 21.1. 系統(tǒng)登錄 21.2. 系統(tǒng)登出 31.3. 費(fèi)用報賬平臺主界面 32. 根本操作 52.1. 系統(tǒng)配置 52.1.1角色管理 52.1.2用戶角色管理 72.1.3系統(tǒng)權(quán)限管理 92.2. 主數(shù)據(jù)管理 102.2.1員工主數(shù)據(jù) 102.2.2報賬標(biāo)準(zhǔn) 112.3. 流程管理 112.3.1流程發(fā)布界面 112.3.2流程配置界面 122.4.集成接口 142.4.1本錢中心導(dǎo)入 142.4.2會計(jì)科目導(dǎo)入 152.4.3內(nèi)部訂單導(dǎo)入 162.4.4WBS元素導(dǎo)入 173業(yè)務(wù)操作 183.1事務(wù)申請單 183.1.1事務(wù)申請單列表 183.1.2事務(wù)申請單申報 193.1.3事務(wù)單審批 203.2借款申請單 223.2.1借款申請單列表 223.2.2借款申請單申報 233.2.3借款單審批 243.2.4借款單執(zhí)行過賬 263.2.5借款單執(zhí)行付款 283.3費(fèi)用報賬單 293.3.1報賬單列表 293.3.2費(fèi)用報賬單申報 303.3.3費(fèi)用報賬單審批 323.3.4費(fèi)用報賬單過賬 343.3.5費(fèi)用報賬單付款界面 363.4預(yù)算申報單 363.4.1預(yù)算申報單填寫 363.5預(yù)算調(diào)整單 383.5.1預(yù)算調(diào)整單填寫 383.6預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況表 393.7還款單 403.7.1還款單填寫 403.7.2還款單過賬 413.8科目維護(hù) 423.8.1科目維護(hù)界面 423.4.2新增費(fèi)用種類界面 433.9憑證集成 44根本功能本章主要介紹如何登錄費(fèi)用報賬平臺系統(tǒng)，并對如何訪問和操作費(fèi)用報賬平臺主界面作詳細(xì)介紹。本章還對費(fèi)用報賬平臺系統(tǒng)所有功能模塊導(dǎo)航清單做了說明。系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄地址為：屏幕解釋欄位說明范例用戶名輸入用戶名FY1001密碼輸入用戶名對應(yīng)的密碼如果用戶名和密碼正確，將通過登錄驗(yàn)證，登錄主頁。如果用戶名和密碼不正確，將會提示錯誤。用戶名和密碼在用戶管理（UM）系統(tǒng)中申請，詳情請參考用戶管理系統(tǒng)操作手冊。系統(tǒng)登出用戶登錄成功后，隨時可以通過點(diǎn)擊右上角的“注銷〞鏈接，從而退出應(yīng)用系統(tǒng)：費(fèi)用報賬平臺主界面本系統(tǒng)由五個局部組成：系統(tǒng)配置、主數(shù)據(jù)、報賬單、流程管理、集成接口。系統(tǒng)根據(jù)登錄用戶的權(quán)限顯示相應(yīng)的頁面。屏幕解釋系統(tǒng)配置主要包括三局部角色管理、用戶角色管理、系統(tǒng)權(quán)限管理，即將操作對象（刪除、修改、查詢、填制、審批等）分配給角色，將角色分配給流程，將角色分配給用戶。主數(shù)據(jù)管理員工數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)通過主數(shù)據(jù)管理平臺導(dǎo)入，從人事管理系統(tǒng)報送。報送內(nèi)容包括：姓名、身份證號、所屬公司代碼、公司名稱、職位。可以對用戶登錄系統(tǒng)的缺省值進(jìn)行維護(hù)，包括在角色管理配置用戶的角色。數(shù)據(jù)在后臺維護(hù)，客戶無法查看，員工職位需各公司系統(tǒng)管理員維護(hù)。流程管理:主要描述因公出差、購置各種物品等情況需要借款填寫和提交審批的員工借款單處理過程，以及用于費(fèi)用的報賬和員工因出差、購置各種物品等原因借款核銷的賬務(wù)處理過程。報賬單包括預(yù)算申報單、預(yù)算調(diào)整單、預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況表、員工借款單和費(fèi)用報賬單的處理。集成接口將SAP系統(tǒng)中本錢中心，現(xiàn)金，銀行科目，內(nèi)部訂單，WBS元素，費(fèi)用類科目信息導(dǎo)入到報賬系統(tǒng)。費(fèi)用報賬系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)憑證集成過賬，查詢。請選擇要操作的公司代碼當(dāng)?shù)卿浻脩粲卸嗉医M織機(jī)構(gòu)權(quán)限時，用戶可通過該選擇框選擇要進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的組織機(jī)構(gòu)。根本操作費(fèi)用報賬系統(tǒng)支持部門一般管理費(fèi)用（如辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)等）的報賬，不包括工程費(fèi)用的報賬。系統(tǒng)配置包括三局部:角色管理、用戶角色管理和權(quán)限分配。角色管理功能包括查詢、新增和刪除角色；用戶角色管理是將角色分配給用戶，即為角色添加用戶；權(quán)限分配是系統(tǒng)管理員為各個角色分配相應(yīng)的權(quán)限。角色管理定義角色，并提供角色的查詢、新增和刪除功能用戶角色管理為角色添加用戶系統(tǒng)權(quán)限管理將操作對象（查看/執(zhí)行、新增、刪除、修改、審核、執(zhí)行過賬等）分配給角色2.1.1角色管理2.1.1.1角色列表角色列表界面展示出系統(tǒng)中所有的角色，系統(tǒng)可根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)、角色編碼或者角色名稱進(jìn)行查詢；在第一列復(fù)選框中打鉤，可以刪除相應(yīng)的角色；點(diǎn)擊新增按鈕，可以新增角色。屏幕解釋欄位說明范例應(yīng)用系統(tǒng)選擇費(fèi)用報賬單、借款申請單或者事務(wù)申請單系統(tǒng)費(fèi)用報賬單欄位說明范例角色編碼、角色名稱系統(tǒng)中已經(jīng)存在的角色信息102913100112.1.1.2新增角色在此屏幕下輸入要創(chuàng)立的本地角色名稱，點(diǎn)擊保存，角色新增成功。屏幕解釋欄位說明范例角色名稱維護(hù)要新增的角色報賬單-申請人-財(cái)務(wù)部員工保存點(diǎn)擊后，角色新增成功屏幕解釋欄位說明范例角色編碼系統(tǒng)自動編號11001307006；4位（公司代碼）+4位年月+3位流水碼2.1.2用戶角色管理2.1.2.1用戶角色列表在該界面中可以查看系統(tǒng)中各個角色下的用戶，并可以根據(jù)選擇條件角色、用戶名進(jìn)行查詢；點(diǎn)擊查看，可以為該角色添加用戶。屏幕解釋欄位說明范例角色選擇、用戶選擇查詢條件，點(diǎn)擊查詢按鈕后可以查看相應(yīng)的角色與用戶會計(jì)角色系統(tǒng)中已經(jīng)存在的角色信息會計(jì)員工對應(yīng)角色中存在的用戶Wuliu操作可查看相應(yīng)的角色及該角色下的用戶2.1.2.2用戶角色配置屏幕解釋欄位說明范例操作可刪除員工添加員工點(diǎn)擊此按鈕，可以為該角色添加用戶2.1.2.3添加角色用戶在目標(biāo)用戶前的復(fù)選框中打鉤，目標(biāo)用戶即可被添加到該角色下。屏幕解釋欄位說明范例復(fù)選框在需要添加的用戶前的復(fù)選框上打鉤會計(jì)添加點(diǎn)擊此按鈕，選中的員工即可添加到會計(jì)角色下會計(jì)返回返回上一個界面2.1.3系統(tǒng)權(quán)限管理系統(tǒng)管理員選擇角色名稱后（需要分配權(quán)限的角色），角色代碼和角色分配會自動帶出，根據(jù)該角色所具有的權(quán)限，在相應(yīng)的復(fù)選框中打鉤，點(diǎn)擊保存，權(quán)限分配成功。屏幕解釋欄位說明范例角色名稱選擇要分配權(quán)限的角色借款單-申請人-員工角色代碼、角色分配系統(tǒng)中存在的角色信息自動帶出查看/執(zhí)行、新增、刪除可對相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行查看、新增或者刪除審核審批人角色下的用戶可以分配審核的權(quán)限，對相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行審核執(zhí)行過賬會計(jì)角色的權(quán)限，執(zhí)行過賬與SAP系統(tǒng)集成執(zhí)行付款出納角色的權(quán)限，按照單據(jù)執(zhí)行付款主數(shù)據(jù)管理2.2.1員工主數(shù)據(jù)該界面展示用戶的根本信息。屏幕解釋欄位說明范例用戶姓名登錄用戶的姓名張三身份證號登錄用戶的身份證號123456789000000公司代碼用戶所在公司代碼1100公司名稱公司名稱貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司東風(fēng)發(fā)電廠應(yīng)用系統(tǒng)借款單與費(fèi)用報賬單本人對應(yīng)的角色用戶所有角色2.2.2報賬標(biāo)準(zhǔn)華電集團(tuán)報賬標(biāo)準(zhǔn)的文件以WORD或WPS格式上傳。屏幕解釋欄位說明范例瀏覽選擇需上傳的報賬標(biāo)準(zhǔn)文檔確定上傳文檔流程管理2.3.1流程發(fā)布界面屏幕解釋欄位說明范例瀏覽選擇需要發(fā)布的流程圖確定發(fā)布流程2.3.2流程配置界面系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)按照金額和費(fèi)用類型靈活的配置流程。流程配置界面可以為某個角色配置相應(yīng)的審批人、會計(jì)和出納，還可以對已配置好的流程進(jìn)行修改或刪除。點(diǎn)擊新增按鈕，可以新增審批流程屏幕解釋欄位說明范例公司代碼系統(tǒng)自動帶出1100公司名稱系統(tǒng)自動帶出貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司東風(fēng)發(fā)電廠金額范圍查詢條件，可以按照金額范圍查詢相應(yīng)流程0~3000費(fèi)用類型查詢條件，可以按照費(fèi)用類型查詢相應(yīng)流程差旅費(fèi)欄位說明范例角色-申請人報賬單-申請人借款單-申請人審批人報賬單審批節(jié)點(diǎn)對應(yīng)表中為報賬單-審批人角色下的用戶；借款單審批節(jié)點(diǎn)對應(yīng)表中為借款單-審批人角色下的用戶。FY2001操作可以對該條流程進(jìn)行修改與刪除。新增點(diǎn)擊新增按鈕，可以添加審批流程2.3.2.1流程新增界面根據(jù)需要新增流程時，系統(tǒng)管理員擁有權(quán)限為某角色配置相應(yīng)的審批人、過賬會計(jì)和付款出納。屏幕解釋欄位說明范例公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029最大金額、最小金額流程中的金額限度費(fèi)用類型為某種費(fèi)用類型配置流程費(fèi)用類型公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）角色-審批節(jié)點(diǎn)對應(yīng)表審批節(jié)點(diǎn)對應(yīng)的相關(guān)人員欄位說明范例保存流程新增成功2.4.集成接口與SAP系統(tǒng)集成，將SAP系統(tǒng)中的本錢中心，會計(jì)科目信息導(dǎo)入到費(fèi)用報賬系統(tǒng)。2.4.1本錢中心導(dǎo)入屏幕解釋欄位說明范例公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）本錢中心導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中的本錢中心本錢中心編碼SAP系統(tǒng)中本錢中心編碼本錢中心描述SAP系統(tǒng)中本錢中心的描述2.4.2會計(jì)科目導(dǎo)入屏幕解釋欄位說明范例公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）現(xiàn)金銀行科目導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中的現(xiàn)金銀行科目費(fèi)用科目導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中的費(fèi)用科目科目編號SAP系統(tǒng)中科目編號科目描述SAP系統(tǒng)中科目描述2.4.3內(nèi)部訂單導(dǎo)入屏幕解釋欄位說明范例公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）內(nèi)部訂單導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中的內(nèi)部訂單內(nèi)部訂單編碼SAP系統(tǒng)中內(nèi)部訂單編碼內(nèi)部訂單描述SAP系統(tǒng)中內(nèi)部訂單的描述2.4.4WBS元素導(dǎo)入屏幕解釋欄位說明范例公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）WBS元素導(dǎo)入點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中的WBS元素WBS元素編碼SAP系統(tǒng)中WBS元素編碼WBS元素描述SAP系統(tǒng)中WBS元素的描述3業(yè)務(wù)操作3.1事務(wù)申請單3.1.1事務(wù)申請單列表員工發(fā)生借款之前需要有審核通過的事務(wù)申請單屏幕解釋欄位說明范例查詢條件可按單號、狀態(tài)、時間范圍查詢報賬單單號填寫過的報賬單的單據(jù)號申請日期費(fèi)用報賬單的申請日期預(yù)計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)相關(guān)事項(xiàng)的費(fèi)用狀態(tài)費(fèi)用報賬單的狀態(tài)操作可以查看或者修改該狀態(tài)下的報賬單新增申請人可以新添加事務(wù)申請單3.1.2事務(wù)申請單申報屏幕解釋欄位說明范例是否代辦根據(jù)實(shí)際情況可以替別人代辦或者自己辦理公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）本錢中心可選項(xiàng)，選擇相應(yīng)費(fèi)用歸集部門經(jīng)辦人姓名系統(tǒng)自動帶出，為當(dāng)前登錄用戶姓名職位、員工編號、部門、移動電話根據(jù)實(shí)際情況手工維護(hù)費(fèi)用類型必選項(xiàng)差旅費(fèi)申請事項(xiàng)必選項(xiàng)出差申請預(yù)計(jì)費(fèi)用手工維護(hù)該事項(xiàng)預(yù)計(jì)借款費(fèi)用上傳文件可以上傳和申請事項(xiàng)相關(guān)文件，如會議申請時可以上傳集團(tuán)下發(fā)的相關(guān)會議通知備注手工填寫與事項(xiàng)相關(guān)的各種費(fèi)用欄位說明范例保存保存當(dāng)前頁面內(nèi)容，保存提供一種檢查功能，保存后發(fā)現(xiàn)有誤可以修改。必須先保存，然后提交提交提交該單據(jù)到第一審批人，提交后單據(jù)不能進(jìn)行修改3.1.3事務(wù)單審批屏幕解釋欄位說明范例待辦列表類型事務(wù)單、借款單和報賬單單號填寫過的報賬單的單據(jù)號任務(wù)單號系統(tǒng)自動帶出任務(wù)名稱系統(tǒng)自動帶出，登陸用戶作為審批人角色對應(yīng)的審批節(jié)點(diǎn)中的位置申請人系統(tǒng)自動帶出，報賬單的申請人名稱流程名稱系統(tǒng)自動帶出，費(fèi)用報賬申請流程申請時間系統(tǒng)自動帶出，費(fèi)用報賬的申請時間操作點(diǎn)擊“審批〞進(jìn)入審批界面屏幕解釋欄位說明范例單號填寫過的報賬單的單據(jù)號審批歷史該單據(jù)已經(jīng)過的審批及其審批信息審批意見系統(tǒng)自動帶出，登陸用戶的審批人角色信息同意點(diǎn)擊“同意〞按鈕，進(jìn)入下一個審批流程不同意填寫不同意原因，點(diǎn)擊“不同意〞按鈕，該單據(jù)返回到“已保存〞狀態(tài)3.2借款申請單3.2.1借款申請單列表屏幕解釋欄位說明范例查詢條件可按單號、狀態(tài)、時間范圍查詢報賬單單號填寫過的借款單的單據(jù)號申請日期借款單的申請日期借款金額實(shí)際借款的總金額狀態(tài)借款單的狀態(tài)操作可以查看或者修改該狀態(tài)下的借款單新增申請人可以新添加一張借款單3.2.2借款申請單申報屏幕解釋欄位說明范例代辦/自己辦理單項(xiàng)選擇按鈕本錢中心選擇費(fèi)用要?dú)w集到的本錢中心0000123456開戶銀行手工維護(hù)開戶銀行北京銀行銀行賬戶手工維護(hù)銀行賬戶經(jīng)辦人姓名系統(tǒng)自動帶出，默認(rèn)為登錄用戶的姓名測試員工1公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）付款方式銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金付款銀行轉(zhuǎn)賬貨幣類別選擇需要的貨幣類別CNY借款日期默認(rèn)為當(dāng)前日期欄位說明范例需款日期大于等于借款日期借款金額借款人員根據(jù)實(shí)際借款金額填寫申請人實(shí)際借款申請人的用戶名maoli申請人姓名系統(tǒng)自動帶出申請人的姓名毛麗華電集團(tuán)關(guān)于借款的有關(guān)規(guī)定鏈接，點(diǎn)擊后彈出《華電集團(tuán)關(guān)于借款的有關(guān)規(guī)定》文檔保存保存當(dāng)前頁面內(nèi)容，同時生成單號提交提交至流程下一節(jié)點(diǎn)已保存、已提交、已審核、已過賬、已付款綠色時表示該單據(jù)的狀態(tài)3.2.3借款單審批3.2.3.1借款單審批-待辦列表屏幕解釋欄位說明范例申請單號填寫過的借款單的單據(jù)號任務(wù)單號系統(tǒng)自動帶出任務(wù)名稱系統(tǒng)自動帶出，登陸用戶作為審批人角色對應(yīng)的審批節(jié)點(diǎn)中的位置申請人系統(tǒng)自動帶出，借款單的申請人名稱欄位說明范例流程名稱系統(tǒng)自動帶出，借款申請流程申請時間系統(tǒng)自動帶出，借款單的申請時間操作點(diǎn)擊“審批〞進(jìn)入審批界面3.2.3.2借款單審批-審批界面屏幕解釋欄位說明范例單號填寫過的借款單的單據(jù)號審批歷史該單據(jù)已經(jīng)過的審批流及其審批信息審批意見系統(tǒng)自動帶出，登陸用戶的審批人角色信息同意點(diǎn)擊“同意〞按鈕，進(jìn)入下一個審批流程不同意填寫不同意原因，點(diǎn)擊“不同意〞按鈕，該單據(jù)返回到“已保存〞狀態(tài)3.2.4借款單執(zhí)行過賬3.2.4.1借款單過賬界面屏幕解釋欄位說明范例單號填寫過的借款單的單據(jù)號已審核已審核為綠色，表示該單據(jù)為已審核狀態(tài)過賬日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，可根據(jù)實(shí)際情況手工維護(hù)實(shí)際過賬日期執(zhí)行過賬所有審批通過后，由會計(jì)人員點(diǎn)擊“執(zhí)行過賬〞按鈕，進(jìn)入過賬界面3.2.4.2與SAP憑證集成界面根據(jù)實(shí)際情況，會計(jì)人員選擇銀行科目與原因代碼，點(diǎn)擊確定，實(shí)現(xiàn)與SAP系統(tǒng)憑證集成。屏幕解釋欄位說明范例現(xiàn)金科目、銀行科目通過下拉框選擇要過賬的科目原因代碼現(xiàn)金、銀行存款類科目指定原因代碼確定點(diǎn)擊“確定〞按鈕，與SAP系統(tǒng)集成，成功生成憑證返回憑證編號；否則返回生成憑證失敗返回返回上一界面已過賬成功生成憑證后，“已過賬〞變?yōu)榫G色3.2.5借款單執(zhí)行付款 屏幕解釋欄位說明范例執(zhí)行付款出納有“執(zhí)行付款〞的權(quán)限已付款“已付款〞變?yōu)榫G色，并返回信息“付款成功〞3.3費(fèi)用報賬單3.3.1報賬單列表報賬單列表可以實(shí)現(xiàn)簡單的報表查詢功能，可以根據(jù)單號，狀態(tài)和時間范圍查詢單據(jù)，點(diǎn)擊查看可以查詢該單號下的報賬明細(xì)。屏幕解釋欄位說明范例查詢條件可按單號、狀態(tài)、時間范圍查詢報賬單單號填寫過的報賬單的單據(jù)號申請日期費(fèi)用報賬單的申請日期實(shí)際報賬總金額為實(shí)際抵消借款后的總金額狀態(tài)費(fèi)用報賬單的狀態(tài)操作可以查看或者修改該狀態(tài)下的報賬單新增申請人可以新添加一張費(fèi)用報賬單3.3.2費(fèi)用報賬單申報費(fèi)用報賬單申報界面能夠?qū)崿F(xiàn)代辦功能，登錄用戶根據(jù)需要選擇代辦時，通過申請人字段的下拉框選擇被代辦人（實(shí)際報賬人）的用戶名，即可實(shí)現(xiàn)代辦功能。費(fèi)用報賬系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)部門一般管理費(fèi)用（如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)）的報賬。借款費(fèi)用明細(xì)表顯示為實(shí)際報賬人申請的借款單據(jù)。屏幕解釋欄位說明范例代辦/自己辦理單項(xiàng)選擇按鈕代辦本錢中心選擇費(fèi)用要?dú)w集到的本錢中心1100080000預(yù)算中心選擇為該單據(jù)進(jìn)行控制的預(yù)算中心1100080000申請日期系統(tǒng)自動帶出，默認(rèn)為當(dāng)前日期2013-08-19經(jīng)辦人姓名系統(tǒng)自動帶出，默認(rèn)為登錄用戶的姓名張三公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出開戶銀行申請人開戶銀行名稱銀行賬戶申請人銀行賬戶，報銷金額會打到該銀行賬戶下付款方式銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金付款銀行轉(zhuǎn)賬貨幣類別選擇需要的貨幣類別CNY申請人根據(jù)實(shí)際情況選擇被代辦人的用戶名yangwei申請人姓名系統(tǒng)自動帶出楊偉差旅費(fèi)用明細(xì)要報賬的差旅費(fèi)用的明細(xì)出差事由、出差天數(shù)根據(jù)實(shí)際情況填寫出發(fā)日期、到達(dá)日期、起止地點(diǎn)、金額根據(jù)實(shí)際情況填寫費(fèi)用類型、費(fèi)用種類通過下拉框選擇費(fèi)用種類、費(fèi)用類型本錢中心、WBS元素根據(jù)實(shí)際情況選擇其他費(fèi)用明細(xì)包括除差旅費(fèi)外的其他費(fèi)用借款費(fèi)用明細(xì)在此處有兩種功能：一是當(dāng)存在費(fèi)用報賬時為抵消之前借款；二是不存在費(fèi)用報賬時為歸還之前借款。需要在抵銷的借款單據(jù)前的復(fù)選框中打鉤已還金額此處為已經(jīng)抵銷的借款的金額合計(jì)，系統(tǒng)自動計(jì)算借款余額公式計(jì)算，為借款金額-已還金額后的余額本次還款金額手工填寫本次需要抵銷的金額，欄位說明范例報賬金額合計(jì)計(jì)算公式：差旅費(fèi)金額+其他費(fèi)用金額合計(jì)實(shí)際報賬金額合計(jì)實(shí)際金額合計(jì)計(jì)算公式：報賬金額合計(jì)-借款余額選擇上傳文件上傳該條單據(jù)需要的原始發(fā)票，可以為圖片格式，由審批人審核使用報賬標(biāo)準(zhǔn)華電集團(tuán)關(guān)于費(fèi)用報賬的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)擊后轉(zhuǎn)到《華電集團(tuán)關(guān)于辦公費(fèi)用報賬的標(biāo)準(zhǔn)》等的頁面保存保存當(dāng)前頁面內(nèi)容，同時生成單號提交提交至流程下一節(jié)點(diǎn)已保存、已提交、已審核、已過賬、已付款綠色時表示該單據(jù)的狀態(tài)3.3.3費(fèi)用報賬單審批3.3.3.1費(fèi)用報賬單審批-待辦列表屏幕解釋欄位說明范例單號填寫過的報賬單的單據(jù)號任務(wù)單號系統(tǒng)自動帶出欄位說明范例任務(wù)名稱系統(tǒng)自動帶出，登陸用戶作為審批人角色對應(yīng)的審批節(jié)點(diǎn)中的位置申請人系統(tǒng)自動帶出，報賬單的申請人名稱流程名稱系統(tǒng)自動帶出，費(fèi)用報賬申請流程申請時間系統(tǒng)自動帶出，費(fèi)用報賬的申請時間操作點(diǎn)擊“審批〞進(jìn)入審批界面3.3.3.2費(fèi)用報賬單審批-審批界面屏幕解釋欄位說明范例單號填寫過的報賬單的單據(jù)號審批歷史該單據(jù)已經(jīng)過的審批及其審批信息審批意見系統(tǒng)自動帶出，登陸用戶的審批人角色信息同意點(diǎn)擊“同意〞按鈕，進(jìn)入下一個審批流程不同意填寫不同意原因，點(diǎn)擊“不同意〞按鈕，該單據(jù)返回到“已保存〞狀態(tài)3.3.4費(fèi)用報賬單過賬3.3.4.1費(fèi)用報賬單過賬界面屏幕解釋欄位說明范例單號填寫過的報賬單的單據(jù)號已審核已審核為綠色，表示該單據(jù)為已審核狀態(tài)過賬日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，根據(jù)需要可手工更改執(zhí)行過賬點(diǎn)擊“執(zhí)行過賬〞按鈕，進(jìn)入過賬界面3.3.4.2費(fèi)用報賬單SAP憑證集成界面會計(jì)人員選擇相應(yīng)的銀行科目以及原因代碼，點(diǎn)擊確定，可以實(shí)現(xiàn)與SAP憑證集成。并返回如下信息：屏幕解釋欄位說明范例現(xiàn)金科目、銀行科目通過下拉框選擇要過賬的科目原因代碼現(xiàn)金、銀行存款類的科目要指定原因代碼確定點(diǎn)擊“確定〞按鈕，與SAP系統(tǒng)集成，成功生成憑證返回憑證編號；否則返回生成憑證失敗0100000673返回返回上一界面已過賬成功生成憑證后，“已過賬〞變?yōu)榫G色3.3.5費(fèi)用報賬單付款界面出納具有執(zhí)行付款的權(quán)限屏幕解釋欄位說明范例執(zhí)行付款出納有“執(zhí)行付款〞的權(quán)限已付款“已付款〞變?yōu)榫G色，并返回信息“付款成功〞3.4預(yù)算申報單3.4.1預(yù)算申報單填寫預(yù)算維護(hù)人員在該頁面維護(hù)預(yù)算，公司代碼和公司名稱為系統(tǒng)自動帶出，選擇本錢中心和預(yù)算年份，點(diǎn)擊查詢可以查看下該本錢中心和預(yù)算年份下是否有預(yù)算。若沒有預(yù)算，則在對應(yīng)的費(fèi)用種類和月份維護(hù)該費(fèi)用的預(yù)算。點(diǎn)擊保存后，該預(yù)算不能再進(jìn)行相應(yīng)的修改調(diào)整，若需要修改需要在預(yù)算調(diào)整單界面進(jìn)行調(diào)整。3.5預(yù)算調(diào)整單3.5.1預(yù)算調(diào)整單填寫屏幕解釋欄位說明范例本錢中心選擇費(fèi)用要?dú)w集到的本錢中心0000123456公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）費(fèi)用種類選擇需要調(diào)整預(yù)算的費(fèi)用種類預(yù)算年份選擇預(yù)算年份調(diào)整前系統(tǒng)默認(rèn)帶出申報的預(yù)算金額調(diào)整后手工維護(hù)調(diào)整后預(yù)算金額變動額系統(tǒng)自動計(jì)算變動額，公式=調(diào)整后-調(diào)整前3.6預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況表屏幕解釋欄位說明范例公司代碼系統(tǒng)自動帶出1029公司名稱系統(tǒng)自動帶出江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司（本部）本錢中心選擇本錢中心預(yù)算年份選擇預(yù)算年份費(fèi)用種類各公司根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)的費(fèi)用科目原始預(yù)算預(yù)算申報人員初次維護(hù)的預(yù)算欄位說明范例