K3成長(zhǎng)版V122應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)

K3成長(zhǎng)版V122應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)

用戶手冊(cè)

版權(quán)聲明

本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國(guó)）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單

位或者個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書的部分或者全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，

薇印,改寫。

金蝶軟件（中國(guó)）有限公司

2010年08月

前B

感謝您使用《金蝶K3成長(zhǎng)版VI2.2應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)》。

本手冊(cè)包含的內(nèi)容能夠幫助您進(jìn)行有效的應(yīng)付款管理系統(tǒng)使用，要緊包含下列

內(nèi)容：

?系統(tǒng)總述

?操作建議

?全面的操作流程

?系統(tǒng)的功能與特點(diǎn)

?系統(tǒng)設(shè)置

在手冊(cè)的前言部分還向您提供了獲得其他幫助信息的途徑及編寫約定。

讀者對(duì)象

本手冊(cè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)，并假設(shè)

您對(duì)金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)有整體的熟悉。假如您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議

您同意一次或者者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請(qǐng)同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲

得更多培訓(xùn)信息）。假如您希望熟悉更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)接口等，請(qǐng)先

熟悉金蝶K/3系統(tǒng)架構(gòu)、MSSQLSERVER知識(shí)與閱讀金蝶K/3系統(tǒng)技術(shù)文檔。

有關(guān)信息來源

您還能夠通過下列途徑熟悉我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)與幫助。

1.在線信息

2.售前咨詢服務(wù)

根據(jù)企業(yè)的進(jìn)展與管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作

出快速、準(zhǔn)確的決策。

3.產(chǎn)品培訓(xùn)

金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行

業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用

戶在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。

4.實(shí)施咨詢服務(wù)

5.現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)

我們的資深專業(yè)人員面對(duì)面地與您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題進(jìn)行研究分析，

使問題迅速得到解決。

6.CRM服務(wù)

借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶綜合信息管理

庫(kù)，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、高效的

服務(wù)。

7.CSP服務(wù)支持

金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)外先進(jìn)的管理思想，提煉出客

戶常用的與最需要的服務(wù)為一體的CSP服務(wù)。它是以金蝶公司先進(jìn)的科

技手段與專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)忖完整、功能全

面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。

8.呼叫中心

通過客戶呼叫中心服務(wù)(CallCenter),提供全面、周到的服務(wù),快

速解答客戶應(yīng)用問題。

9.個(gè)性化服務(wù)

針對(duì)企業(yè)個(gè)性化的需求，我們提供?量身定制”服務(wù)，使用一切資

源，包含與合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。

10.便利服務(wù)

金蝶不僅是解決方案的提供者，也是有關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們

提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證有關(guān)產(chǎn)品與系統(tǒng)的

兼容性與一致性。

11.合作聯(lián)盟服務(wù)

我們與其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理

咨詢、系統(tǒng)集成、有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金

蝶的服務(wù)資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。

12.版本升級(jí)服務(wù)

版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)

現(xiàn)軟件“以舊換新”。

金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計(jì)思想

金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計(jì)思想，對(duì)覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)值鏈的業(yè)

務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對(duì)業(yè)務(wù)的有效處理與有效操縱的管

理。針對(duì)戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部操

縱、知識(shí)管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫

穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助

企業(yè)制造持續(xù)增長(zhǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

資本市場(chǎng)

投身者—建成?昌標(biāo)管/曾之楚連J

__________________〔仝—管短：I

餐建至?士|說務(wù)會(huì)計(jì)

交2警建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

供W

消

采購(gòu)管理|倉(cāng)存管理|鋪隹管選|分鋪管理【

除周設(shè)計(jì)客

八

應(yīng)

費(fèi)

尸

二

等

［供應(yīng)鎮(zhèn)管理1關(guān)

三

市

K市

個(gè)篤俁后,濟(jì)同HI管

場(chǎng)

、?

.場(chǎng)

管［制造’理Is

線

一計(jì)劃曹理］率徇管理］質(zhì)量保理］設(shè)備保理)

恢雷計(jì)劃潴虎舞務(wù)

基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實(shí)踐的基石?；A(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略

目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)進(jìn)展是否有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)過程管理是基礎(chǔ)

管理的特性，是由于它是能真實(shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的資料，

便企業(yè)的業(yè)務(wù)決策與戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)匕

關(guān)于金蝶

金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用

解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是中國(guó)軟件

產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。金蝶開發(fā)與銷售的軟件產(chǎn)品包含針對(duì)快速成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)中企

業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件與為企業(yè)

構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。同時(shí)，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)

品有關(guān)的管理咨詢、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。金蝶特殊的“快速配置，快速實(shí)施，快速

應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對(duì)不確定商業(yè)

環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與IT技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組

織快速、持續(xù)與健康成長(zhǎng)。

金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是中國(guó)第一個(gè)WINDOWS版財(cái)務(wù)軟件；第一個(gè)

純JAVA中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)一金蝶K/3

的締造者，同時(shí)金蝶K/3還是中國(guó)中小型企業(yè)ERP市場(chǎng)中占有率最高的企業(yè)管

理軟件。2004年10月，金蝶正式對(duì)外公布了新一代產(chǎn)品一金蝶EAS4.0

(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE).金蝶EAS構(gòu)建于金蝶自主研

發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)一金蝶BOS之上，面向中大型企業(yè)，使用最新的ERPH管理

思想與一體化設(shè)計(jì)，有超過50個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、

供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)

作與電子商務(wù)的應(yīng)用集成。

編寫約定

?通用格式約定

格式意義

宋體正文。

下劃線輸入信息。

斜體提示信息。

?圖形界面格式約定

格式意義

窗口名稱。

普通菜單項(xiàng)或者樹狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)。

[]窗口中的按鈕。

<>窗體中的選項(xiàng)。

-?連續(xù)選擇菜單及其子菜單或者樹狀結(jié)構(gòu)。

?鍵盤操作約定

格式意義

[鍵11鍵盤上的鍵名。

[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)犍。

?鼠標(biāo)操作約定

格式意義

單擊按卜鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對(duì)象。

雙擊連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對(duì)象。

右擊選中某一對(duì)象按下鼠標(biāo)右鍵。

拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠

標(biāo)鍵。

?特別標(biāo)志

格式意義

%提醒：提醒某些操作可能會(huì)導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果，請(qǐng)用戶

慎重使用。

注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。

M舉例:

列舉實(shí)例以便用戶加深懂得。

以操作前提：

進(jìn)行某一操作之前,務(wù)必先完成的操作。

/定義：

定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或者計(jì)算機(jī)術(shù)語(yǔ)。

流程圖圖例說明

本手冊(cè)中的要緊業(yè)務(wù)流程均使用EPC(Event-driven-ProcessChain)圖進(jìn)行

描述。EPC全稱Evcnt-drivcn-ProccssChain,即事件驅(qū)動(dòng)的流程鏈方法，通過連

接事件與任務(wù)，用戶能夠明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析。EPC

方法不僅使用易于懂得的符號(hào)與語(yǔ)言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，而

且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)與信息流等重要特性。EPC模型能夠顯示出任

務(wù)鏈與責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過將組織與各

個(gè)任務(wù)進(jìn)行匹配，用戶能夠非常方便地看到一個(gè)流程中涉及到什么部門或者崗

位。

EPC圖中涉及到的元素說明如下表:

名稱圖標(biāo)定義示例

事件事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過收到原始憑

來又充當(dāng)了一個(gè)觸發(fā)器。證

功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)錄入憑證

的轉(zhuǎn)換。

組織單組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)

元構(gòu)。

信息、信息、物料或者者資源對(duì)象描述科目

物料、■了現(xiàn)實(shí)世界中的對(duì)象（比如業(yè)務(wù)

資源對(duì)對(duì)象、實(shí)體）。

象

流程路流程路徑顯示了流程之間的前后憑證處理流

徑口連接關(guān)系（能夠輔助導(dǎo)航）。程

邏輯操邏輯操作符描述了事件與功能或

A

作符0?者流程之間的邏輯關(guān)系

“XOR”：表示從多個(gè)流程

中，務(wù)必同時(shí)只能選擇其一；

“V”：表示“或者”的關(guān)系；

“A”：表示“且”的關(guān)系。

操縱流1操縱流描述了事件與功能或者流

1程之間的先后與邏輯依靠關(guān)系。

i

信息--------?信息流/物流定義了某個(gè)功能是

流、物否被讀取、變更或者者寫入。

流

資源、資源/組織單元分配描述了哪個(gè)

—

組織單單元（員工）或者資源來處理某

元分配個(gè)功能或者者流程。

意見反饋

感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊(cè)。在本手冊(cè)的最后附有意見反饋表，您能

夠在上面說明您對(duì)我們的產(chǎn)品或者用戶手冊(cè)的意見與建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)

或者直接傳真至（0755）26710817K/3產(chǎn)品部反饋給我們，我們將期待您給予我們

好的建議與意見。

目錄

第1章系統(tǒng)概述..................................................................1

1.1關(guān)于本系統(tǒng)...............................................................1

1.2本系統(tǒng)在K/3ERP中的位置................................................3

1.3與其他系統(tǒng)的接口........................................................3

笫2章業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用...........................................................5

2.1發(fā)票付款.................................................................5

2.2其他應(yīng)付單付款..........................................................8

2.3未付款退貨..............................................................11

2.4已付款未核銷退貨........................................................13

2.5已付款已核銷退款退貨....................................................15

2.6期末調(diào)匯................................................................17

第3章系統(tǒng)初始化..............................................................21

3.1系統(tǒng)初始化..............................................................21

3.2核算參數(shù)設(shè)置...........................................................34

3.3系統(tǒng)設(shè)置................................................................38

3.4單據(jù)套打................................................................46

笫4章單據(jù)處理................................................................47

4.1采購(gòu)發(fā)票................................................................47

4.2其他應(yīng)付單.............................................................60

4.3應(yīng)付票據(jù)................................................................71

4.4付款單、預(yù)付單.........................................................83

4.5應(yīng)付退款單.............................................................10?

第5章結(jié)算....................................................................107

5.1核銷管理...............................................................107

5.2憑證處理...............................................................122

5.3憑證瀏覽...............................................................131

第6章分析....................................................................133

6.1賬齡分析...............................................................133

6.2付款分析...............................................................139

6.3付款預(yù)測(cè)...............................................................140

第7章與現(xiàn)金系統(tǒng)集成.........................................................143

7.1付款申請(qǐng)單.............................................................143

7.2付款申請(qǐng)單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成..............................................147

7.3付款單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成..................................................147

第8章期末處理................................................................151

8.1期末對(duì)賬檢查...........................................................151

8.2期末對(duì)賬查詢...........................................................152

8.3期末調(diào)匯...............................................................156

8.4期末處理...............................................................161

第9章查詢與報(bào)表.............................................................163

9.1應(yīng)付款匯總表...........................................................163

9.2應(yīng)付款明細(xì)表...........................................................169

9.3往來對(duì)賬單.............................................................174

9.4月結(jié)單.................................................................184

9.5到期債務(wù)列表...........................................................187

9.6應(yīng)付計(jì)息表.............................................................191

9.7調(diào)匯記錄表.............................................................193

9.8應(yīng)付款趨勢(shì)分析表......................................................196

9.9萬(wàn)能報(bào)表...............................................................199

9.10查詢分析工具.........................................................199

附錄A術(shù)語(yǔ)表..................................................................201

附錄B參考書目................................................................203

附錄C意見反饋表..............................................................205

第1章系統(tǒng)概述

1.1關(guān)于本系統(tǒng)

應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)

行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各類分析報(bào)表，如賬齡分

析表，付款分析情況等，通過各類分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利

用效率。同時(shí)系統(tǒng)還提供了各類預(yù)警、操縱功能，如到期債務(wù)列表的列示，幫助您及時(shí)支付

到期賬款，以保證良好的信譽(yù)。

該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與采購(gòu)系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提

供完整的業(yè)務(wù)處理與財(cái)務(wù)管理信息。

應(yīng)付款管理系統(tǒng)要緊功能有：

,有效的單據(jù)管理

/有效的票據(jù)管理

/靈活的結(jié)算功能

/靈活的憑證處理

/強(qiáng)大的報(bào)表功能

,支持外幣核算與期末調(diào)匯

/易用的系統(tǒng)對(duì)賬

/與現(xiàn)金系統(tǒng)的集成

1.1.1有效的單據(jù)管理

系統(tǒng)提供發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款申請(qǐng)單、付款單、退款單等單據(jù)的保護(hù)功

能，以準(zhǔn)確記錄、跟蹤企業(yè)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)往來業(yè)務(wù)。

1.1.2有效的票據(jù)管理

系統(tǒng)提供應(yīng)付票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時(shí)對(duì)應(yīng)付票據(jù)的付款、退票等操作

進(jìn)行監(jiān)控管理。

1.1.3靈活的結(jié)算功能

關(guān)于企業(yè)債務(wù)的結(jié)算，系統(tǒng)提供了包含付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款等七種結(jié)算方

式，并提供按單據(jù)、存貨數(shù)量與關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷等多種核銷處理方式，以滿足企業(yè)的不

一致業(yè)務(wù)需要。

1.1.4靈活的憑證處理

系統(tǒng)提供了模板式與非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進(jìn)一步選擇不一

致的憑證模式、匯總方式，以習(xí)慣企業(yè)的不一致管理需求。

1.1.5強(qiáng)大的報(bào)表功能

系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確地提供給供應(yīng)商往來賬款余額資料，包含應(yīng)付款明細(xì)表、匯總

表、往來對(duì)賬、到期債務(wù)列表、月結(jié)單等，并提供各類分析報(bào)表，包含賬齡分析表、

付款分析、付款預(yù)測(cè)，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。

1.1.6支持外幣核算與期末調(diào)匯

系統(tǒng)可支持多種外幣業(yè)務(wù)的處理，同時(shí)能夠在期末對(duì)外幣核算的業(yè)務(wù)計(jì)算匯兌損

益，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的憑證處理與生成調(diào)匯記錄表；通過調(diào)匯記錄表可方

便查詢到各類幣別的歷史匯率變動(dòng)情況與各期的匯兌損益情況。

1.1.7易用的系統(tǒng)對(duì)賬

系統(tǒng)分別提供初始化對(duì)賬、期末對(duì)賬兩種業(yè)務(wù)處理類別，并提供按總額、按會(huì)計(jì)

科目核對(duì)的兩種對(duì)賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求與管理水平靈活選擇，幫助企

業(yè)提高工作效率。

LL8與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成

通過付款申請(qǐng)單、付款單的系統(tǒng)內(nèi)部傳遞，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)資源的共享，幫助企業(yè)加強(qiáng)

內(nèi)控，提高勞動(dòng)效率與管理效能。

1.2本系統(tǒng)在K/3ERP中的位置

全面內(nèi)容見圖1-1：

企業(yè)績(jī)效至營(yíng)分析育正省繪

希愕管理I客戶管理

M

質(zhì)生產(chǎn)效舄甘重*科尋求才基

S

告

曾

采購(gòu)吉理生產(chǎn)任務(wù)首理委外工工官理

今存答這-存蚤核算

N

務(wù)

管

理

百定賽產(chǎn)財(cái)務(wù)分析

窈（人事管［工—］［查詢報(bào)表］；二二同翼

BOSBOS生或開發(fā)軍臺(tái)BOS圣行洋臺(tái)eBOS至行軍臺(tái)BOS萬(wàn)筑泰表洋臺(tái)

圖1-1

1.3與其他系統(tǒng)的接口

1.3.1與采購(gòu)管理系統(tǒng)的接口

采購(gòu)系統(tǒng)錄入的采購(gòu)發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算。采購(gòu)系統(tǒng)錄入的費(fèi)

用發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。

1.3.2與銷售管理系統(tǒng)的接口

銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付款沖應(yīng)收款的核算。銷售系統(tǒng)最入

的應(yīng)付類型費(fèi)用發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。

1.3.3與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的接口

應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與其他應(yīng)收單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付款沖應(yīng)收款的

核算。

應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的預(yù)收單、收款單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)付沖預(yù)收、付款沖收款

的核算。

1.3.4與總賬系統(tǒng)的接口

應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的往來款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

1.3.5與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口

現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行互相傳遞，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“付款申

請(qǐng)單”能夠傳遞到現(xiàn)金系統(tǒng)、現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單能夠傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行核算。現(xiàn)金

系統(tǒng)傳遞過來的付款單支持在應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行選單操作。應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)可參與現(xiàn)金管

理系統(tǒng)資金預(yù)測(cè)的取數(shù)。

1.3.6與移動(dòng)商務(wù)系統(tǒng)的接口

在應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)界面與序時(shí)簿界面提供發(fā)送短信、消息、郵件的功能。發(fā)送短信、郵

件的時(shí)候，可發(fā)送短信或者郵件的單據(jù)均設(shè)置了默認(rèn)發(fā)送內(nèi)容，也能夠自行定義“可選字

段”框中存在的字段設(shè)置為發(fā)送內(nèi)容。

在預(yù)警平臺(tái)提供應(yīng)付款余額、當(dāng)日到期債務(wù)、應(yīng)付到期債務(wù)的預(yù)警設(shè)置及信息公布。

具體操作請(qǐng)參見《金蝶K3成長(zhǎng)版V12.2移動(dòng)ERP用戶》。

第2章業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用

根據(jù)企業(yè)的不一致要求，劃分為不一致的業(yè)務(wù)模式，如發(fā)票付款、其他應(yīng)付單付款、未

付款退貨、已付款未核銷退款退貨、已付款已核銷退款退貨、期末調(diào)匯。

2.1發(fā)票付款

2.1.1業(yè)務(wù)流程

仝面內(nèi)容見圖2-1：

oew?

軟安克絡(luò)束

圖27

2.1.2業(yè)務(wù)流程說明

有關(guān)內(nèi)容見表2-1：

目標(biāo)完成發(fā)票錄入到付款的全過程。

業(yè)務(wù)背1、企業(yè)存在采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付賬款，申請(qǐng)付款，最終付款記賬：

景2、本流程對(duì)發(fā)票保護(hù)、付款中請(qǐng)、付款記賬提供了操作工具。

適用范

適用企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)，發(fā)票付款業(yè)務(wù)。

圍

序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人

在K/3K應(yīng)付款管理》的1發(fā)票處理》中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，

1財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

錄入或者保護(hù)普通發(fā)票或者增值稅發(fā)票。

經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3K應(yīng)付款管理》?K憑證處理加

2財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

確認(rèn)應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3K應(yīng)付款管理1的K付款申請(qǐng)單》錄入或

3財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

者保護(hù)付款申請(qǐng)單。

經(jīng)審核付款申請(qǐng)單后，付款申請(qǐng)單信息傳遞至結(jié)算中心付款并

結(jié)算中心會(huì)計(jì)

4自動(dòng)生成付款單或者由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單或財(cái)務(wù)部

/出納

者付款后用付款申請(qǐng)單下推付款單。

現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并

5轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的對(duì)款單或者由應(yīng)付會(huì)計(jì)手工錄入付款財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

單。

應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3K應(yīng)付款管理？的［（憑

6證處理】中生成憑證，并在R應(yīng)付款管理U的K結(jié)算』中核銷財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

付款單與發(fā)票。

表27

2.2其他應(yīng)付單付款

2.2.1業(yè)務(wù)流程

全面內(nèi)容見圖2-2：

圖2-2

2.2.2業(yè)務(wù)流程說明

有關(guān)內(nèi)容見表2-2：

目標(biāo)完成其他應(yīng)付單錄入到付款的全過程。

1.企業(yè)存在暫收應(yīng)付業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)其他應(yīng)付單確認(rèn)其他應(yīng)付款，申請(qǐng)付款，最終付款記

業(yè)務(wù)背賬；

景2.本流程對(duì)其他應(yīng)付單保護(hù)、付款申請(qǐng)、付款記賬提供了操作工具。

適用范

適用企業(yè)暫收應(yīng)付及其付款業(yè)務(wù)。

圍

序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人

在K/3R應(yīng)付款管理』的I其他應(yīng)付單』中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需

1財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

要，錄入或者保護(hù)其他應(yīng)付單。

經(jīng)審核其他應(yīng)付單錄入無誤后，在K/3K應(yīng)付款管理』-K憑證

2處理％確認(rèn)其他應(yīng)付款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

的憑證。

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3（應(yīng)付款管理』的"寸款申請(qǐng)單》錄入或

3財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

者保護(hù)付款申請(qǐng)單。

經(jīng)審核付款申請(qǐng)單后，付款申請(qǐng)單信息傳遞至結(jié)算中心付款并結(jié)算中心會(huì)計(jì)

4財(cái)務(wù)部

自動(dòng)生成付款單或者由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單。/出納

現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核后，付款信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并

5轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的可款單或者由應(yīng)付會(huì)計(jì)手工錄入付款財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

單。

應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3K應(yīng)付款管理』的K憑

6證處理】中生成憑證，并在K應(yīng)付款管理』的K結(jié)算X中核銷財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

付款單與其他應(yīng)付單。

表2-2

2.3未付款退貨

2.3.1業(yè)務(wù)流程

全面內(nèi)容見圖2-3：

圖2-3

2.3.2業(yè)務(wù)流程說明

有關(guān)內(nèi)容見表2-3：

目標(biāo)完成未付款退貨的全過程。

1、企業(yè)的采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)未付款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款：

業(yè)務(wù)背

2、流程對(duì)紅字發(fā)票保護(hù)、應(yīng)付賬款沖回提供了操作工具。

景

適用范

適用企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)未付款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。

圍

序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人

在K/3R應(yīng)付款管理』的E發(fā)票處理』中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，

1財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

錄入或者保護(hù)紅寧的普通或力增值稅發(fā)票。

經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3K應(yīng)付款管理1-K憑證處理％

2財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

沖回應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3K應(yīng)付款管理廳的K結(jié)算》中將紅、藍(lán)字

3財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

發(fā)票核銷。

表2-3

2.4已付款未核銷退貨

2.4.1業(yè)務(wù)流程

全面內(nèi)容見圖2-4：

紅

（紅字發(fā)票與黃字發(fā)

票

生或先證等核箭

［退款單核葫款單極銷<f應(yīng)付會(huì)計(jì):J

[............-A’XDRY-------------?

I/

（退貨:京）

圖2-4

2.4.2業(yè)務(wù)流程說明

有關(guān)內(nèi)容見表2-4：

目標(biāo)完成已付款未核銷退款退貨的全過程。

1、企業(yè)的采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回

應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款：

業(yè)務(wù)背

2、本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅、藍(lán)字發(fā)票與付款單、退款單的核銷提

景

供了操作工具。

適用范

適用企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。

圍

序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人

在K/3K應(yīng)付款管理》的口退款1中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入

1財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

或者保護(hù)退款單。

在K/3K應(yīng)付款管理》的［發(fā)票處理》中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，

2財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

錄入或者保護(hù)紅字發(fā)票。

經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3R應(yīng)付款管理』-

3R憑證處理》沖回付款與應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

生成并審核的憑證。

在K/3K應(yīng)付款管理》的口結(jié)算1中將退款單與付款單核銷，同

4時(shí)核銷紅、藍(lán)字發(fā)票：或者者在K應(yīng)付款管理』的K結(jié)算l中財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與付款單核銷。

表2-4

2.5已付款已核銷退款退貨

2.5.1業(yè)務(wù)流程

全面內(nèi)容見圖2-5：

退款退貨

應(yīng)付會(huì)計(jì)

應(yīng)付會(huì)計(jì)

圖2-5

2.5.2業(yè)務(wù)流程說明

有關(guān)內(nèi)容見表2-5：

目標(biāo)完成已付款已核銷退款退貨的全過程。

1、企業(yè)的采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回

業(yè)務(wù)背

應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款；

景

2、本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工

具。

適用范

適用企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。

圍

序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人

在K/3K應(yīng)付款管理』的E退款』中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入

1財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

或者保護(hù)退款單。

在K/3K應(yīng)付款管理》的［發(fā)票處理》中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，

2財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

錄入或者保護(hù)紅字發(fā)票。

經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3K應(yīng)付款管理』

3K憑證處理》沖回付款與應(yīng)付賬款并生成憑證。并可查詢K存財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

貨核算2系統(tǒng)生成并審核的憑證。

在K/3K應(yīng)付款管理』的口結(jié)算』中將紅字發(fā)票與退款單核銷，

4財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與付款單核銷。

表2-5

2.6期末調(diào)匯

2.6.1業(yè)務(wù)流程

全面內(nèi)容見圖2-6：

應(yīng)付會(huì)計(jì)

應(yīng)付會(huì)訂

應(yīng)付會(huì)計(jì)

I預(yù)付單維扶J應(yīng)付會(huì)計(jì)

應(yīng)付會(huì)計(jì)

（［總賬會(huì)計(jì)］）

期末對(duì)賬<p應(yīng)付會(huì)計(jì)二）

應(yīng)付會(huì)計(jì)

憑證

調(diào)匯結(jié)束

圖2-6

2.6.2業(yè)務(wù)流程說明

有關(guān)內(nèi)容見表2-6：

目標(biāo)完成采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來科目期末調(diào)匯的全過程。

1、企業(yè)存在往來科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理；

業(yè)務(wù)背

2、流程對(duì)采購(gòu)發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來科目期末調(diào)匯提供了操作工具。

景

適用范

適用企業(yè)存在往來科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理業(yè)務(wù)。

國(guó)

序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人

在K/3K系統(tǒng)設(shè)置》的K應(yīng)付款管理U中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，

1財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

選擇“啟用對(duì)賬與調(diào)匯”選項(xiàng)。

在K/3K基礎(chǔ)資料》的K公共資料』的K科目】中，根據(jù)實(shí)際業(yè)

2財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)

務(wù)需要，將科目確定為“受控科目”與“調(diào)匯科目”。

在K/3K系統(tǒng)設(shè)置》的R應(yīng)付款管理》的［［系統(tǒng)參數(shù)X的科目設(shè)

3財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

置頁(yè)簽中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或者保護(hù)“受控科目”.

4發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單的錄入或者保護(hù)需選擇受控科目。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

在K/3K應(yīng)付款管理W的K憑證處理』中，將發(fā)票、其他應(yīng)付

5財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

單、預(yù)付單等有關(guān)單據(jù)生成憑證。

在K/3R總賬》的R憑證處理W中將應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的憑證

6財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)

過賬。

在K/3K應(yīng)付款管理1的K期末處理』中，運(yùn)行K期末總額對(duì)

7財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

賬』或者K期末科目對(duì)賬》子功能。

在K/3K應(yīng)付款管理》的K期末處理』中，運(yùn)行K期末對(duì)賬檢

8財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

查』子功能。

在K/3K應(yīng)付款管理』的口期末處理』中，運(yùn)行K期末調(diào)匯3子

9財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)

功能。

表2-6

第3章系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)設(shè)置要緊是對(duì)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行設(shè)置.對(duì)一些基礎(chǔ)資料等進(jìn)行保護(hù)，

以保證日常的業(yè)務(wù)處理。

系統(tǒng)設(shè)置要緊有下列幾個(gè)功能點(diǎn)：

＞系統(tǒng)參數(shù)

＞基礎(chǔ)資料

＞類型保護(hù)

＞憑證模板保護(hù)

3.1系統(tǒng)初始化

3.1.1初始數(shù)據(jù)錄入

初始化錄入要緊是對(duì)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行說明。介紹初始錄入中應(yīng)注意

的問題及如何與總賬系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的引入引出。

初始化錄入要緊有下列幾個(gè)功能點(diǎn)：

＞準(zhǔn)備工作

＞數(shù)據(jù)錄入

＞引入引出

＞啟用系統(tǒng)

?準(zhǔn)備工作

要緊介紹進(jìn)行初始化錄入之前需要準(zhǔn)備的資料及注意事項(xiàng)。

□選擇正確的啟用期間

□準(zhǔn)備應(yīng)付款期初數(shù)據(jù)資料

□準(zhǔn)備預(yù)付款期初數(shù)據(jù)資料

□準(zhǔn)備應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料

(1)選擇正確的啟用期間

由于采購(gòu)系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)啟用后，采購(gòu)系統(tǒng)的發(fā)票才會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系

統(tǒng)，故用戶務(wù)必正確處理好采購(gòu)系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的啟用期間問題，否則可能會(huì)造成數(shù)

據(jù)錯(cuò)誤。目前采購(gòu)系統(tǒng)只在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后才提供采購(gòu)發(fā)票的單向傳遞，而

且是強(qiáng)制傳遞，即只要應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后，采購(gòu)系統(tǒng)新增的采購(gòu)發(fā)票都會(huì)自動(dòng)傳

遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。而應(yīng)付款管理系統(tǒng)新增的采購(gòu)發(fā)票不能傳遞到采購(gòu)系統(tǒng)。在應(yīng)付款管

理系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的傳遞。針對(duì)以上規(guī)則，務(wù)必注意下列

幾點(diǎn)：

1.假如采購(gòu)系統(tǒng)先啟用，應(yīng)付款管理系統(tǒng)后啟用。比如：采購(gòu)系統(tǒng)從第1期開始啟

用，當(dāng)前期間為第3期，應(yīng)付款管理系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶務(wù)必注

意：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購(gòu)系統(tǒng)不能錄入笫4期的采購(gòu)發(fā)

票。由于在應(yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購(gòu)系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票是不能傳遞

到應(yīng)付款管理系統(tǒng)，這樣應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，務(wù)必補(bǔ)錄采購(gòu)系統(tǒng)已經(jīng)

錄入的第4期的采購(gòu)發(fā)票，造成重復(fù)操作，而且這部分發(fā)票不能直接在應(yīng)付款管理

系統(tǒng)生成憑證，務(wù)必通過關(guān)聯(lián)的形式關(guān)聯(lián)采購(gòu)系統(tǒng)已經(jīng)生成的相應(yīng)憑證字號(hào)，否則

會(huì)造成總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)重復(fù)。通常建議應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后才在采購(gòu)系統(tǒng)錄

入采購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù)，減少重復(fù)勞動(dòng)工作，保證數(shù)據(jù)一致。關(guān)于「3期的采購(gòu)發(fā)票，假

如存在未完全付款的情況，則能夠通過在應(yīng)付款管理系統(tǒng)手工錄入初始化發(fā)票實(shí)現(xiàn)

后續(xù)付款結(jié)算處理。

2.假如采購(gòu)系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，而應(yīng)付款管理系統(tǒng)也準(zhǔn)備從

第1期開始啟用，則用戶務(wù)必注意：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購(gòu)

系統(tǒng)錄入的采購(gòu)發(fā)票務(wù)必在應(yīng)付款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后進(jìn)行補(bǔ)入。由于只有采

購(gòu)系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)都結(jié)束初始化之后，采購(gòu)系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票才能夠傳遞到應(yīng)

付款管理系統(tǒng)。

3.假如應(yīng)付款管理系統(tǒng)先啟用，采購(gòu)系統(tǒng)后啟用。比如：應(yīng)付款管理系統(tǒng)從第1