私募基金投資管理合同

私募基金投資管理合同合同編號(hào)：__________甲方（基金管理人）：____________________地址：______________________________聯(lián)系方式：__________________________電子郵箱：__________________________乙方（基金投資者）：__________________地址：______________________________聯(lián)系方式：__________________________電子郵箱：__________________________第一章總則1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2本合同旨在規(guī)范甲乙雙方在私募基金投資管理過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，保證私募基金的安全運(yùn)作和合規(guī)管理。第二章私募基金的基本情況2.1基金名稱：____________________私募基金2.2基金類型：____________________2.3基金規(guī)模：____________________2.4基金投資范圍：__________________2.5基金存續(xù)期限：自本合同生效之日起至__________年__________月__________日止。第三章甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利：3.1.1依法募集資金，設(shè)立和管理私募基金；3.1.2按照基金合同約定，投資、管理、運(yùn)用基金資產(chǎn)；3.1.3依法收取基金管理費(fèi)；3.1.4法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。3.2甲方義務(wù)：3.2.1依法履行基金管理職責(zé)，維護(hù)投資者利益；3.2.2及時(shí)向乙方披露基金投資運(yùn)作情況；3.2.3保障基金資產(chǎn)安全，防范風(fēng)險(xiǎn)；3.2.4法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。3.3乙方權(quán)利：3.3.1依法享有基金份額收益；3.3.2參與基金份額的轉(zhuǎn)讓、贖回；3.3.3依法享有基金合同約定的其他權(quán)利。3.4乙方義務(wù)：3.4.1按照約定支付基金份額購(gòu)買款項(xiàng)；3.4.2遵守基金合同約定，不得從事?lián)p害基金利益的行為；3.4.3法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第四章基金投資運(yùn)作4.1基金投資策略：____________________4.2基金投資限制：____________________4.3基金資產(chǎn)配置：____________________4.4基金風(fēng)險(xiǎn)控制：____________________第五章基金份額的轉(zhuǎn)讓與贖回5.1基金份額轉(zhuǎn)讓：5.1.1乙方擬轉(zhuǎn)讓基金份額時(shí)，應(yīng)提前通知甲方，并按照甲方要求提供相關(guān)材料；5.1.2甲方應(yīng)在收到乙方轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，辦理基金份額轉(zhuǎn)讓手續(xù)；5.1.3基金份額轉(zhuǎn)讓價(jià)格由甲乙雙方協(xié)商確定，不得低于基金份額凈值。5.2基金份額贖回：5.2.1乙方申請(qǐng)贖回基金份額時(shí)，應(yīng)提前通知甲方，并按照甲方要求提供相關(guān)材料；5.2.2甲方應(yīng)在收到乙方贖回申請(qǐng)之日起__________個(gè)工作日內(nèi)，辦理基金份額贖回手續(xù)；5.2.3基金份額贖回價(jià)格按照基金份額凈值計(jì)算。第六章基金的費(fèi)用與稅收6.1基金管理費(fèi)6.1.1基金管理費(fèi)按照基金資產(chǎn)凈值的__________%的比例收取，每年計(jì)算一次，按季度支付。6.1.2基金管理費(fèi)的支付方式為：乙方在每次支付基金份額購(gòu)買款項(xiàng)時(shí)，按照基金管理費(fèi)率扣除相應(yīng)費(fèi)用后支付給甲方。6.2基金托管費(fèi)6.2.1基金托管費(fèi)按照基金資產(chǎn)凈值的__________%的比例收取，每年計(jì)算一次，按季度支付。6.2.2基金托管費(fèi)的支付方式為：由甲方在基金資產(chǎn)中直接扣除。6.3其他費(fèi)用6.3.1基金運(yùn)作過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，包括但不限于審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等，按照實(shí)際發(fā)生額由基金資產(chǎn)承擔(dān)。6.4稅收6.4.1基金運(yùn)作過程中產(chǎn)生的稅收，按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定由基金資產(chǎn)承擔(dān)。第七章基金的信息披露7.1定期報(bào)告7.1.1甲方應(yīng)至少每季度向乙方提供一次基金運(yùn)作的定期報(bào)告，內(nèi)容包括但不限于基金資產(chǎn)凈值、投資組合、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等。7.1.2定期報(bào)告應(yīng)通過電子郵箱、郵寄等方式送達(dá)乙方。7.2臨時(shí)報(bào)告7.2.1發(fā)生可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生重大影響的事件時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方發(fā)送臨時(shí)報(bào)告。7.3信息披露方式7.3.1甲方應(yīng)在基金合同約定的信息披露平臺(tái)上發(fā)布基金運(yùn)作相關(guān)信息，保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第八章基金的終止與清算8.1基金終止的情形8.1.1基金合同約定的終止情形出現(xiàn)；8.1.2法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。8.2基金清算8.2.1基金終止后，甲方應(yīng)組織清算組對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清算。8.2.2清算組應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清算，并將清算結(jié)果報(bào)告乙方。8.3基金清算后的資產(chǎn)分配8.3.1基金清算后的資產(chǎn)，扣除應(yīng)支付的費(fèi)用和稅收后，按照乙方持有的基金份額比例進(jìn)行分配。第九章違約責(zé)任9.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額乘以__________%的違約金比率。9.3如果因違約方的違約行為導(dǎo)致基金損失，違約方還應(yīng)賠償基金的實(shí)際損失。第十章爭(zhēng)議解決10.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至__________仲裁委員會(huì)仲裁解決。10.3仲裁裁決是終局的，對(duì)甲乙雙方均有約束力。第十一章合同的修改與補(bǔ)充11.1本合同的修改與補(bǔ)充必須以書面形式作出，并由甲乙雙方共同簽署。11.2任何修改或補(bǔ)充均構(gòu)成本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。12.1本合同的轉(zhuǎn)讓12.1.1除非本合同另有約定，任何一方未經(jīng)另一方書面同意，不得將本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.1.2經(jīng)另一方同意的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)按照本合同約定的方式辦理，并不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。第十二章合同的轉(zhuǎn)讓與繼承12.2基金份額的繼承12.2.1乙方死亡或依法被宣告死亡，其合法繼承人有權(quán)繼承其持有的基金份額。12.2.2繼承人應(yīng)按照本合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，辦理基金份額繼承手續(xù)。第十三章合同的解除與終止13.1合同解除13.1.1在合同有效期內(nèi)，除非法律法規(guī)另有規(guī)定，任何一方不得單方面解除本合同。13.1.2經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。13.2合同終止13.2.1本合同在以下情況下終止：13.2.1.1基金合同約定的終止情形出現(xiàn)；13.2.1.2法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。第十四章違約賠償與爭(zhēng)議解決14.1違約賠償14.1.1若一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。14.1.2違約賠償?shù)木唧w金額和方式由雙方協(xié)商確定，或按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。14.2爭(zhēng)議解決14.2.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決。14.2.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至__________仲裁委員會(huì)仲裁解決。14.2.3仲裁裁決是終局的，對(duì)甲乙雙方均有約束力。第十五章其他條款15.1本合同的效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)的法律。15.2本合同自甲乙雙方簽署之日起生效，有效期為基金合同約定的存續(xù)期限。15.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：_______