本科課件-新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用(暢捷通T3)(全套)

工作項(xiàng)目1會(huì)計(jì)信息化基本認(rèn)知新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)理解會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的相關(guān)概念；了解會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的層次結(jié)構(gòu)；認(rèn)知會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)的差異；建立對(duì)會(huì)計(jì)信息化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)-暢捷通T3的總體認(rèn)知。技能目標(biāo)學(xué)會(huì)檢查會(huì)計(jì)信息化軟件的基礎(chǔ)運(yùn)行環(huán)境；掌握安裝數(shù)據(jù)庫(kù)和用友T3系統(tǒng)的操作。內(nèi)容概覽基本概念會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)的對(duì)比暢捷通T3簡(jiǎn)介會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)通常是指記錄下來(lái)的會(huì)計(jì)事實(shí)，是產(chǎn)生會(huì)計(jì)信息的源泉。會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)包括數(shù)字和非數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。在會(huì)計(jì)工作中，從不同渠道取得的各種原始資料、原始憑證及記賬憑證等，都屬于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)信息是經(jīng)過(guò)加工或者處理后的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。依靠會(huì)計(jì)信息可以反映和監(jiān)督企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并做出財(cái)務(wù)決策。會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)信息的關(guān)系會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)基本概念會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)（AccountingInformationSystem）是指利用信息技術(shù)，對(duì)會(huì)計(jì)信息進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、處理及傳送，完成會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督、管理和輔助決策任務(wù)的信息系統(tǒng)。層次結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)決策支持系統(tǒng)會(huì)計(jì)管理信息系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算信息系統(tǒng)記賬憑證原始憑證會(huì)計(jì)賬簿會(huì)計(jì)報(bào)表控制指標(biāo)預(yù)算數(shù)據(jù)決策信息財(cái)務(wù)計(jì)劃報(bào)表財(cái)務(wù)控制信息市場(chǎng)信息管理信息預(yù)測(cè)信息核算信息財(cái)務(wù)信息控制信息決策方案績(jī)效評(píng)價(jià)信息會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的意義減輕財(cái)會(huì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高會(huì)計(jì)工作效率提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量，促進(jìn)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化促進(jìn)會(huì)計(jì)工作職能的轉(zhuǎn)變，提高會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)促進(jìn)會(huì)計(jì)學(xué)科理論的深入研究為企業(yè)的管理現(xiàn)代化奠定基礎(chǔ)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)的對(duì)比共同點(diǎn)

系統(tǒng)的目標(biāo)都是為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高管理水平遵循基本的會(huì)計(jì)理論和方法遵守國(guó)家的會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)政制度基本會(huì)計(jì)處理流程相同復(fù)式借貸記賬法的原理相同都需要保存會(huì)計(jì)檔案資料會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)的對(duì)比不同點(diǎn)運(yùn)算工具和信息載體不同數(shù)據(jù)處理流程和處理方法不同系統(tǒng)內(nèi)部控制方式不同錯(cuò)賬更正方法不同組織機(jī)構(gòu)和人員的組成不同手工會(huì)計(jì)的處理流程原始憑證總分類(lèi)賬明細(xì)分類(lèi)賬現(xiàn)金金銀行存款日記賬匯總原始憑證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記賬憑證收款付款

轉(zhuǎn)賬

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的處理流程憑證庫(kù)其它系統(tǒng)機(jī)制憑證憑證輸入與審核原始憑證記賬處理記賬后憑證庫(kù)查詢(xún)打印處理明細(xì)賬總賬日記賬報(bào)表處理報(bào)表文件報(bào)表輸出損益表資產(chǎn)負(fù)債表其它表機(jī)制憑證打印輸出暢捷通T3的功能結(jié)構(gòu)總賬財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)報(bào)表固定資產(chǎn)工資核算管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷(xiāo)售管理暢捷通T3的安裝檢查計(jì)算機(jī)名稱(chēng)不能含有“-”（減號(hào)）；不能用數(shù)字開(kāi)頭；不能有漢字安裝操作系統(tǒng)及補(bǔ)丁分類(lèi)硬件環(huán)境系統(tǒng)軟件對(duì)象最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存128MB或以上CPUPIII550MHz或以上硬盤(pán)空間10GB或以上內(nèi)存512MB以上CPU1.6GHz以上硬盤(pán)空間40GB以上WindowsVistaHomePremiumWindows2000Server+SP4Windows2003Server+SP1WindowsXP+SP2Windows2000Professional+SP4IIS互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)服務(wù)器端內(nèi)存256MB或以上CPU800MHz或以上硬盤(pán)空間20GB以上內(nèi)存1GB或以上CPU2GHz或以上硬盤(pán)空間80GB以上WindowsBusinessWindows2000Server+SP4Windows2003Server+SP1WindowsXP+SP2Windows2000Professional+SP4IIS互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)MSSQL2000+SP4,MSDE2000+SP4，MSSQL2005+SP2網(wǎng)絡(luò)協(xié)議IE6.0+sp1，TCP/IP，NamedPipe

暢捷通T3的安裝安裝數(shù)據(jù)庫(kù)及補(bǔ)丁服務(wù)器：SQLServer2000標(biāo)準(zhǔn)版環(huán)境監(jiān)測(cè)安裝T3安裝T3前需要關(guān)閉殺毒軟件和監(jiān)控程序以系統(tǒng)管理員Administrator身份登錄計(jì)算機(jī)，進(jìn)行安裝軟件安裝完成后系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)創(chuàng)建了999演示賬套安裝完成后需要重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)復(fù)習(xí)思考題會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)信息之間的關(guān)系是怎樣的？什么是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的層次結(jié)構(gòu)是怎樣的？

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)的主要區(qū)別有哪些？畫(huà)出暢捷通T3系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖。嘗試安裝T3會(huì)計(jì)信息化軟件工作項(xiàng)目10銷(xiāo)售與應(yīng)收管理新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解銷(xiāo)售管理的主要功能；熟悉不同類(lèi)型銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的處理流程；理解核銷(xiāo)和轉(zhuǎn)賬的含義。技能目標(biāo)掌握普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)全流程處理；掌握采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理；掌握代墊運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)處理；掌握開(kāi)票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)處理；掌握預(yù)收業(yè)務(wù)處理；掌握轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。內(nèi)容概覽工作情景分析任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理任務(wù)2：銷(xiāo)售現(xiàn)收業(yè)務(wù)處理任務(wù)3：代墊費(fèi)用處理任務(wù)4：開(kāi)票直接發(fā)貨任務(wù)5：預(yù)收款業(yè)務(wù)處理任務(wù)6：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理拓展應(yīng)用工作情景

在掌握了T3總賬、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)的核算與管理之后，華宇公司項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)決定再接再厲，繼續(xù)學(xué)習(xí)T3購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的功能，同時(shí)了解業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

銷(xiāo)售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的實(shí)現(xiàn)，是企業(yè)利潤(rùn)的直接來(lái)源，因此在企業(yè)中銷(xiāo)售是最受關(guān)注的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。產(chǎn)品銷(xiāo)售出去要及時(shí)收回貨款，同時(shí)維護(hù)好企業(yè)的客戶關(guān)系。認(rèn)識(shí)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的任務(wù)T3系統(tǒng)中，銷(xiāo)售管理是對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)全流程的管理，包括銷(xiāo)售訂貨、銷(xiāo)售發(fā)貨、銷(xiāo)售出庫(kù)、銷(xiāo)售發(fā)票、應(yīng)收確認(rèn)和收款全過(guò)程。認(rèn)識(shí)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)銷(xiāo)售管理與購(gòu)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票新增后沖減庫(kù)存系統(tǒng)的貨物現(xiàn)存量；經(jīng)審核后自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單傳遞給庫(kù)存系統(tǒng)。庫(kù)存系統(tǒng)為銷(xiāo)售系統(tǒng)提供各種可用于銷(xiāo)售的存貨的現(xiàn)存量。銷(xiāo)售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票經(jīng)審核后自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，銷(xiāo)售出庫(kù)單或銷(xiāo)售發(fā)票傳給核算系統(tǒng)。核算系統(tǒng)將計(jì)算出來(lái)的存貨的銷(xiāo)售成本傳遞給銷(xiāo)售系統(tǒng)。普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開(kāi)票填制并審核銷(xiāo)售訂單：銷(xiāo)售-銷(xiāo)售訂單任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開(kāi)票填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單：銷(xiāo)售-銷(xiāo)售發(fā)貨單銷(xiāo)售發(fā)貨單既可以直接填制，也可以復(fù)制銷(xiāo)售訂單生成。銷(xiāo)售發(fā)貨單保存后，需要在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核，審核后生成銷(xiāo)售出庫(kù)單。任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開(kāi)票生成并審核銷(xiāo)售出庫(kù)單：庫(kù)存-銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)貨單保存后，需要在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核，審核后生成銷(xiāo)售出庫(kù)單。銷(xiāo)售出庫(kù)單記賬：核算-核算-正常單據(jù)記賬銷(xiāo)售出庫(kù)生成憑證：核算-憑證-購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單填制并審核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票是銷(xiāo)售收入確認(rèn)、銷(xiāo)售成本計(jì)算和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)。在先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)模式下，銷(xiāo)售發(fā)票是根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單匯總產(chǎn)生，銷(xiāo)售發(fā)票經(jīng)審核后形成應(yīng)收賬款。任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開(kāi)票銷(xiāo)售發(fā)票制單：核算-憑證-客戶往來(lái)制單任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開(kāi)票收款并核銷(xiāo)應(yīng)收：銷(xiāo)售-客戶往來(lái)-收款結(jié)算任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開(kāi)票收款結(jié)算制單：核算-憑證-客戶往來(lái)制單任務(wù)1：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-先發(fā)貨后開(kāi)票現(xiàn)收處理：現(xiàn)收業(yè)務(wù)是指在銷(xiāo)售貨物的同時(shí)向客戶收取貨幣資金的行為。任務(wù)2：銷(xiāo)售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理現(xiàn)結(jié)處理：銷(xiāo)售-銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票-現(xiàn)結(jié)任務(wù)2：銷(xiāo)售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理代墊費(fèi)用：代墊費(fèi)用是指在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷(xiāo)售所發(fā)生的（如運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）暫時(shí)代墊、將來(lái)需向?qū)Ψ絾挝皇杖〉馁M(fèi)用項(xiàng)目。代墊費(fèi)用實(shí)際上形成了用戶對(duì)客戶的應(yīng)收款。任務(wù)3：代墊費(fèi)用處理任務(wù)4：開(kāi)票直接發(fā)貨參照發(fā)票生成銷(xiāo)售出庫(kù)單應(yīng)收款系統(tǒng)的收款單用來(lái)記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款等。任務(wù)5：預(yù)收款業(yè)務(wù)處理任務(wù)5：預(yù)收款業(yè)務(wù)處理收款、核銷(xiāo)，余款形成預(yù)收1．應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付是指用某客戶的應(yīng)收賬款沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。2．應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收是指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)收功能可將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商之間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。任務(wù)6：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理3．預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收是指處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。即某一個(gè)客戶有預(yù)收款時(shí)，可用該客戶的一筆預(yù)收款沖其一筆應(yīng)收款。4．紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單之間的沖抵。如當(dāng)發(fā)生退票時(shí)，用紅字發(fā)票對(duì)沖藍(lán)字發(fā)票。紅票對(duì)沖通常可以分為系統(tǒng)自動(dòng)沖銷(xiāo)和手工沖銷(xiāo)兩種處理方式。自動(dòng)沖銷(xiāo)可同時(shí)對(duì)多個(gè)客戶依據(jù)紅票對(duì)沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖，提高紅票對(duì)沖的效率。手工沖銷(xiāo)可對(duì)一個(gè)客戶進(jìn)行紅票對(duì)沖，并自行選擇紅票對(duì)沖的單據(jù)，提高紅票對(duì)沖的靈活性。任務(wù)6：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理任務(wù)6：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理應(yīng)收沖應(yīng)收拓展應(yīng)用

銷(xiāo)售支出在銷(xiāo)售過(guò)程中，隨貨物銷(xiāo)售可能向客戶支付各種費(fèi)用，如現(xiàn)金折扣等讓利、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。另外，如果向客戶贈(zèng)送未列入銷(xiāo)售單據(jù)的貨物，亦可按其成本價(jià)登記到銷(xiāo)售支出單中。其目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶的費(fèi)用支出情況，以及承擔(dān)這些費(fèi)用的銷(xiāo)售部門(mén)或業(yè)務(wù)員的情況，用作對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)或業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的考核依據(jù)。銷(xiāo)售支出單可以在發(fā)貨單界面錄入，也可以在銷(xiāo)售發(fā)票界面中錄入，以便用戶能將銷(xiāo)售支出單和銷(xiāo)售發(fā)票關(guān)聯(lián)起來(lái)。拓展應(yīng)用銷(xiāo)售退貨客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定要求而將已購(gòu)貨物退回給本單位，需要錄入退貨單。在先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)模式下，退貨單審核后生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單，增加倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。然后根據(jù)退貨單開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票。在開(kāi)票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，退貨單由銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)紅字銷(xiāo)售發(fā)票生成，作為貨物退貨入庫(kù)的依據(jù)。在此情況下，退貨單只做瀏覽，不能進(jìn)行增刪改和審核。拓展應(yīng)用應(yīng)收票據(jù)處理銷(xiāo)售商品收到承兌匯票時(shí)，在發(fā)票上進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理。現(xiàn)結(jié)制單時(shí)生成如下憑證：借：應(yīng)收票據(jù)

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額匯票到期兌付時(shí)，在總賬中填制憑證：借：銀行存款

貸：應(yīng)收票據(jù)如若到期不能兌付，需要轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款科目下核算。在銷(xiāo)售中填制“其他應(yīng)收單”，在核算中進(jìn)行應(yīng)收單制單生成憑證：借：應(yīng)收賬款

貸：應(yīng)收票據(jù)復(fù)習(xí)思考題銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的功能有哪些？銷(xiāo)售管理系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的關(guān)系是怎樣的？簡(jiǎn)述普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程。收到客戶的商業(yè)承兌匯票或銀行承兌匯票如何處理？應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能有哪些？應(yīng)收款系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的關(guān)系是怎樣的？應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬處理包括哪些內(nèi)容？發(fā)生壞賬如何處理？工作項(xiàng)目11庫(kù)存管理新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解庫(kù)存管理系統(tǒng)的功能了解庫(kù)存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系闡述材料領(lǐng)用、產(chǎn)品入庫(kù)的業(yè)務(wù)流程技能目標(biāo)掌握材料領(lǐng)用的業(yè)務(wù)處理掌握產(chǎn)品入庫(kù)的業(yè)務(wù)處理掌握其他入庫(kù)的業(yè)務(wù)處理掌握其他出庫(kù)的業(yè)務(wù)處理內(nèi)容概覽工作情景分析任務(wù)1：入庫(kù)業(yè)務(wù)處理任務(wù)2：出庫(kù)業(yè)務(wù)處理任務(wù)3：調(diào)撥業(yè)務(wù)任務(wù)4：盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)任務(wù)5：組裝與拆卸業(yè)務(wù)拓展應(yīng)用工作情景

企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)引起庫(kù)存的增加，生產(chǎn)加工會(huì)耗用材料引起原料庫(kù)存的減少，加工完成會(huì)增加成品庫(kù)存，銷(xiāo)售發(fā)貨之后會(huì)減少成品庫(kù)存。采購(gòu)業(yè)務(wù)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與庫(kù)存管理緊密相關(guān)。雖然在學(xué)習(xí)采購(gòu)業(yè)務(wù)完整流程和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完整流程的同時(shí)也涉及到了與庫(kù)存相關(guān)的處理，但項(xiàng)目組更希望能從庫(kù)存管理的角度來(lái)全面、深入了解其功能，以幫助企業(yè)合理控制庫(kù)存水平，降低運(yùn)營(yíng)成本。認(rèn)識(shí)庫(kù)存管理系統(tǒng)日常收發(fā)存業(yè)務(wù)處理庫(kù)存管理系統(tǒng)的主要功能是對(duì)采購(gòu)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)及庫(kù)存管理系統(tǒng)填制的各種出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行審核，并對(duì)存貨的出入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行管理。除管理采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)形成的入庫(kù)和出庫(kù)業(yè)務(wù)外，還可以處理倉(cāng)庫(kù)間的調(diào)撥業(yè)務(wù)、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)、組裝拆卸業(yè)務(wù)、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等。庫(kù)存控制庫(kù)存管理系統(tǒng)支持批次跟蹤、保質(zhì)期管理、現(xiàn)存量（可用量）管理、最高最低庫(kù)存管理。庫(kù)存賬簿及統(tǒng)計(jì)分析通過(guò)查詢(xún)庫(kù)存管理系統(tǒng)提供的庫(kù)存賬、批次賬、統(tǒng)計(jì)表，實(shí)現(xiàn)對(duì)庫(kù)存業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)管理，通過(guò)儲(chǔ)備分析提供存貨的超儲(chǔ)、短缺、呆滯積壓等管理信息。庫(kù)存管理與購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售出庫(kù)單采購(gòu)管理系統(tǒng)庫(kù)存管理系統(tǒng)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)核算系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單可銷(xiāo)售量出入庫(kù)單據(jù)出入庫(kù)成本產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)處理任務(wù)1：入庫(kù)業(yè)務(wù)處理菜單路徑：庫(kù)存-產(chǎn)成品入庫(kù)單任務(wù)1：入庫(kù)業(yè)務(wù)處理菜單路徑:核算核算產(chǎn)成品成本分配任務(wù)1：入庫(kù)業(yè)務(wù)處理產(chǎn)成品入庫(kù)生成憑證：核算-憑證-購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單任務(wù)1：入庫(kù)業(yè)務(wù)處理材料出庫(kù)業(yè)務(wù)處理任務(wù)2：出庫(kù)業(yè)務(wù)處理菜單路徑：庫(kù)存-材料出庫(kù)單任務(wù)2：出庫(kù)業(yè)務(wù)處理調(diào)撥：庫(kù)存-庫(kù)存其他業(yè)務(wù)-調(diào)撥任務(wù)3：調(diào)撥業(yè)務(wù)盤(pán)點(diǎn)：庫(kù)存-庫(kù)存其他業(yè)務(wù)-調(diào)撥任務(wù)4：盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)組裝：庫(kù)存-庫(kù)存其他業(yè)務(wù)-組裝單任務(wù)5：組裝與拆卸業(yè)務(wù)拓展應(yīng)用批次管理如果企業(yè)需要管理存貨的保質(zhì)期或?qū)┴泦挝贿M(jìn)行跟蹤，即查詢(xún)?cè)摯尕浢總€(gè)供應(yīng)商供了多少貨，銷(xiāo)售了多少，退貨多少？庫(kù)中結(jié)存多少等信息，以便考核供應(yīng)商的供貨質(zhì)量或商品的暢銷(xiāo)情況，可通過(guò)批次管理實(shí)現(xiàn)。批次管理指對(duì)存貨的收、發(fā)、存進(jìn)行批次跟蹤，可統(tǒng)計(jì)某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況。復(fù)習(xí)思考題庫(kù)存管理系統(tǒng)的功能有哪些？庫(kù)存管理管理系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的關(guān)系是怎樣的？簡(jiǎn)述產(chǎn)成品入庫(kù)處理流程。哪些業(yè)務(wù)可以自動(dòng)生成其他入庫(kù)單？盤(pán)點(diǎn)的方法有幾種？現(xiàn)存量和可用量的區(qū)別是什么？工作項(xiàng)目12存貨核算新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解核算系統(tǒng)的功能了解核算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系闡述出入庫(kù)調(diào)整業(yè)務(wù)的內(nèi)涵技能目標(biāo)掌握利用出入庫(kù)調(diào)整單調(diào)整存貨價(jià)格業(yè)務(wù)處理掌握暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)的處理內(nèi)容概覽工作情景分析任務(wù)1：入庫(kù)及調(diào)整業(yè)務(wù)處理任務(wù)2：暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)處理拓展應(yīng)用工作情景

學(xué)習(xí)了在庫(kù)存管理中對(duì)存貨出入庫(kù)的各種處理，理解了庫(kù)存管理系統(tǒng)主要是對(duì)存貨的出入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行管理。那么核算系統(tǒng)又是從何種角度對(duì)存貨進(jìn)行管理的？它與庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)范圍及處理功能究竟有什么不同，兩者又是如何協(xié)同工作的？認(rèn)識(shí)存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)的任務(wù)存貨核算系統(tǒng)主要針對(duì)企業(yè)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，掌握存貨的耗用情況，及時(shí)準(zhǔn)確地把各類(lèi)存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對(duì)象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。認(rèn)識(shí)存貨核算系統(tǒng)功能入庫(kù)業(yè)務(wù)處理出庫(kù)業(yè)務(wù)處理單據(jù)記賬調(diào)整業(yè)務(wù)暫估處理存貨核算與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)菜單路徑:核算入庫(kù)調(diào)整單任務(wù)1：入庫(kù)及調(diào)整業(yè)務(wù)處理暫估入庫(kù)暫估入庫(kù)是指本月存貨已經(jīng)入庫(kù)，但采購(gòu)發(fā)票尚未收到，不能確定存貨的入庫(kù)成本。月底時(shí)為了正確核算企業(yè)的庫(kù)存成本，需要將這部分存貨暫估入賬，形成暫估憑證。任務(wù)2：暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)處理拓展應(yīng)用期末處理

月末處理：當(dāng)本月日常業(yè)務(wù)全部完成后，進(jìn)行月末處理。對(duì)于設(shè)置了全月平均法核算的存貨系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算全月平均單價(jià)及本會(huì)計(jì)月出庫(kù)成本，自動(dòng)計(jì)算差異率和本會(huì)計(jì)月的分?jǐn)偛町?，并?duì)已完成日常業(yè)務(wù)的倉(cāng)庫(kù)做處理標(biāo)志。結(jié)賬：月末處理完成后，就可以進(jìn)行月末結(jié)賬了。必須在采購(gòu)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、庫(kù)存管理系統(tǒng)結(jié)賬完成后，核算系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)賬。復(fù)習(xí)思考題核算系統(tǒng)的功能有哪些？核算系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的關(guān)系是怎樣的？什么情況下會(huì)用到調(diào)整單據(jù)，調(diào)整單據(jù)分為幾種？總結(jié)核算系統(tǒng)中可以對(duì)哪些類(lèi)型的業(yè)務(wù)進(jìn)行生成憑證？工作項(xiàng)目13企業(yè)信息化實(shí)施與管理新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解企業(yè)建立會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的工作程序；理解會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)總體規(guī)劃的意義；了解會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)建設(shè)的內(nèi)容；認(rèn)知會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)施的基礎(chǔ)工作；了解會(huì)計(jì)軟件實(shí)施與管理方面的內(nèi)容。內(nèi)容概覽會(huì)計(jì)核算軟件及其選擇會(huì)計(jì)信息化的實(shí)施要求會(huì)計(jì)信息化的管理要求會(huì)計(jì)核算軟件及其分類(lèi)會(huì)計(jì)核算軟件的概念會(huì)計(jì)核算軟件，是指專(zhuān)門(mén)用于會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，包括采用各種計(jì)算機(jī)語(yǔ)言編制的用于會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)算機(jī)程序，它是由一系列指揮計(jì)算機(jī)執(zhí)行會(huì)計(jì)核算工作的程序代碼和有關(guān)的文檔技術(shù)資料組成的。凡是具備相對(duì)獨(dú)立完成會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入、處理和輸出功能模塊的軟件，如賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)核算、工資核算軟件等均可視為會(huì)計(jì)核算軟件。按適用范圍分通用會(huì)計(jì)核算軟件和專(zhuān)用會(huì)計(jì)核算軟件按軟件提供方式劃分商品化會(huì)計(jì)核算軟件和非商品化會(huì)計(jì)核算軟件按軟件所采用的應(yīng)用框架結(jié)構(gòu)劃分客戶/服務(wù)器結(jié)構(gòu)（C/S）軟件瀏覽器/服務(wù)器結(jié)構(gòu)（B/S）軟件按軟件適用的企業(yè)規(guī)?；?qū)哟蝿澐植块T(mén)級(jí)會(huì)計(jì)核算軟件、企業(yè)級(jí)會(huì)計(jì)核算軟件和集團(tuán)級(jí)會(huì)計(jì)核算軟件會(huì)計(jì)核算軟件及其分類(lèi)會(huì)計(jì)核算軟件的要求會(huì)計(jì)核算軟件的基本要求會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入功能的基本要求會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理功能的基本要求會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸出功能的基本要求會(huì)計(jì)核算軟件的選擇策略會(huì)計(jì)核算軟件的功能要滿足企業(yè)業(yè)務(wù)處理的要求會(huì)計(jì)核算軟件的設(shè)置要具有開(kāi)放性與可擴(kuò)展性會(huì)計(jì)核算軟件的運(yùn)行要穩(wěn)定可靠了解會(huì)計(jì)核算軟件對(duì)計(jì)算機(jī)性能要求及其運(yùn)行效率要注意會(huì)計(jì)核算軟件開(kāi)發(fā)商的發(fā)展前景和售后服務(wù)體系會(huì)計(jì)電算化實(shí)施的基本條件配有適用的會(huì)計(jì)軟件，并且計(jì)算機(jī)與手工進(jìn)行會(huì)計(jì)核算雙軌運(yùn)行三個(gè)月以上，計(jì)算機(jī)與手工核算的數(shù)據(jù)相一致，且軟件運(yùn)行安全可靠。配有專(zhuān)用的或主要用于會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)終端。配有與會(huì)計(jì)電算化工作需要相適應(yīng)的專(zhuān)職人員，其中上機(jī)操作人員已具備會(huì)計(jì)電算化初級(jí)以上專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能，取得財(cái)政部門(mén)核發(fā)的有關(guān)培訓(xùn)合格證書(shū)。已建立健全的內(nèi)部管理制度。包括崗位分工制度、操作管理制度、機(jī)房管理制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與軟硬件管理制度等。配置會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境硬件環(huán)境單機(jī)環(huán)境局域網(wǎng)環(huán)境互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境軟件環(huán)境操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)WEB管理軟件培訓(xùn)會(huì)計(jì)信息化化人員培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)算機(jī)知識(shí)會(huì)計(jì)軟件知識(shí)培訓(xùn)形式財(cái)政部門(mén)組織的培訓(xùn)軟件供應(yīng)商組織的培訓(xùn)企業(yè)自行組織的培訓(xùn)規(guī)范會(huì)計(jì)電算化實(shí)施前的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目體系的規(guī)范化所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目體系應(yīng)能滿足企業(yè)會(huì)計(jì)核算的要求所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目體系應(yīng)能滿足企業(yè)管理的要求所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目體系應(yīng)能滿足企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表的要求所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目體系要保持相對(duì)穩(wěn)定性會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范往來(lái)賬清理銀行賬清理科目期初余額清理規(guī)范會(huì)計(jì)電算化實(shí)施前的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)核算方法的規(guī)范對(duì)原有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算方法進(jìn)行分析對(duì)會(huì)計(jì)核算方法的基礎(chǔ)工作進(jìn)行整理確定會(huì)計(jì)軟件中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算方法會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)采集的規(guī)范分析企業(yè)管理對(duì)信息的具體要求分析現(xiàn)有會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)和傳輸情況設(shè)計(jì)科學(xué)合理的單據(jù)格式重構(gòu)會(huì)計(jì)信息化的流程企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的主要流程業(yè)務(wù)流程信息流程管理流程重構(gòu)流程的基本原則清除原則簡(jiǎn)化原則整合原則自動(dòng)原則重構(gòu)會(huì)計(jì)信息化的流程設(shè)置會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)建立會(huì)計(jì)核算單位操作人員權(quán)限與密碼設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)核算系統(tǒng)初始化會(huì)計(jì)信息化的管理要求會(huì)計(jì)信息化的崗位管理會(huì)計(jì)信息化崗位的劃分信息主管軟件操作審核記賬信息維護(hù)信息審查數(shù)據(jù)分析會(huì)計(jì)電算化崗位的基本職責(zé)會(huì)計(jì)信息化的管理要求會(huì)計(jì)信息化的操作管理系統(tǒng)使用管理上機(jī)操作管理處理程序管理會(huì)計(jì)信息化的維護(hù)管理

數(shù)據(jù)維護(hù)管理硬件維護(hù)管理軟件維護(hù)管理會(huì)計(jì)信息化的檔案管理會(huì)計(jì)信息化檔案的內(nèi)容會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表的生成與管理數(shù)據(jù)備份管理安全保密措施復(fù)習(xí)思考題會(huì)計(jì)核算軟件的概念是什么？會(huì)計(jì)核算軟件是如何劃分分類(lèi)的？會(huì)計(jì)核算軟件的基本要求有哪些？會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的維護(hù)體現(xiàn)在哪些方面？為什么要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份？試述安全保密措施的重要性。

工作項(xiàng)目2系統(tǒng)管理新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解系統(tǒng)管理的作用；理解系統(tǒng)管理的基本功能；熟悉建立企業(yè)核算賬套的完整工作流程；理解操作員及權(quán)限的作用和設(shè)置方法。技能目標(biāo)掌握注冊(cè)系統(tǒng)管理、增加操作員、建立企業(yè)賬套、設(shè)置權(quán)限、系統(tǒng)啟用、賬套備份及恢復(fù)等操作。了解有關(guān)年度賬的基本操作。內(nèi)容概覽工作情景分析任務(wù)1：以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理任務(wù)2：增加操作員任務(wù)3：在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過(guò)程任務(wù)4：設(shè)置操作員權(quán)限任務(wù)5：?jiǎn)⒂孟到y(tǒng)任務(wù)6：備份與恢復(fù)帳套拓展應(yīng)用工作情景

華宇電腦有限公司2015年1月購(gòu)買(mǎi)了航接通T3的總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、工資管理、固定資產(chǎn)管理、購(gòu)銷(xiāo)存管理，并準(zhǔn)備于同月開(kāi)始用T3管理軟件管理企業(yè)業(yè)務(wù)，因此專(zhuān)門(mén)成立了信息化項(xiàng)目實(shí)施小組，財(cái)務(wù)主管于謙任組長(zhǎng)。實(shí)施的過(guò)程就是將軟件中的功能與軟件蘊(yùn)含的管理模式與企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)相結(jié)合的過(guò)程，因此，項(xiàng)目小組成員售前需要對(duì)軟件功能有一定程度的認(rèn)知，于謙向用友實(shí)施顧問(wèn)提議，先分模塊對(duì)小組成員進(jìn)行系統(tǒng)功能的培訓(xùn)，在全體成員對(duì)系統(tǒng)功能深入理解的基礎(chǔ)上，再按照實(shí)施的工作流程進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，以達(dá)成預(yù)期效果。

企業(yè)選購(gòu)暢捷通T3作為會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用平臺(tái)之后，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱(chēng)之為建賬，這里的“賬”在T3中稱(chēng)為“賬套”。在本工作項(xiàng)目中我們就為華宇電腦在T3中建立一個(gè)賬套。認(rèn)識(shí)系統(tǒng)管理賬套管理賬套是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)?？梢詾槎鄠€(gè)企業(yè)分別立賬，每一個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中，各賬套間相互獨(dú)立，互不影響。年度賬管理一個(gè)賬套中包含了企業(yè)所有的數(shù)據(jù)，把企業(yè)數(shù)據(jù)按年度進(jìn)行劃分，稱(chēng)為年度賬。年度賬可以作為系統(tǒng)操作的基本單位。操作員及其操作權(quán)限的集中管理通過(guò)對(duì)系統(tǒng)操作分工和權(quán)限的管理，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入系統(tǒng)，另一方面可以對(duì)系統(tǒng)所包含的各個(gè)子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)。設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制企業(yè)建賬的工作過(guò)程以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理增加操作員在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過(guò)程設(shè)置操作員權(quán)限啟用系統(tǒng)備份賬套以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑:系統(tǒng)注冊(cè)輸入admin密碼為空增加操作員角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑:權(quán)限操作員單擊“增加”建立賬套企業(yè)建賬的工作內(nèi)容設(shè)置賬套信息賬套號(hào)：必須唯一賬套名稱(chēng)：一般用來(lái)描述賬套的基本特性賬套路徑：用來(lái)指明賬套在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的存放位置賬套啟用日期:用于規(guī)定該企業(yè)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)建立賬套角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：賬套建立建立賬套企業(yè)建賬的工作內(nèi)容設(shè)置單位信息包括單位名稱(chēng)、單位簡(jiǎn)稱(chēng)、地址、郵政編碼、法人、通訊方式等單位名稱(chēng)是必須項(xiàng)，因?yàn)榘l(fā)票打印時(shí)要使用企業(yè)全稱(chēng)，其余情況全部使用單位簡(jiǎn)稱(chēng)建立賬套角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：賬套建立必須輸入建立賬套企業(yè)建賬的工作內(nèi)容設(shè)置核算類(lèi)型記賬本位幣:企業(yè)必須明確指定的，通常系統(tǒng)默認(rèn)為人民幣企業(yè)類(lèi)型:工業(yè)和商業(yè)行業(yè)性質(zhì)：表明企業(yè)所執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度編碼方案設(shè)置：對(duì)企業(yè)關(guān)鍵核算對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)級(jí)次及各級(jí)編碼長(zhǎng)度的指定，以便于用戶進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理數(shù)據(jù)精度：是指定義數(shù)據(jù)的保留小數(shù)位數(shù)建立賬套角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：賬套建立新增了“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”行業(yè)性質(zhì)建立賬套角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：賬套建立建立賬套角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：賬套建立科目編碼方案共分4級(jí)1級(jí)：4位（行業(yè)性質(zhì)決定）2～4級(jí)：2位（企業(yè)自定）建立賬套角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：賬套建立修改賬套角色：賬套主管菜單路徑：賬套修改設(shè)置操作員權(quán)限角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：權(quán)限權(quán)限系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用是指設(shè)定T3管理軟件中各個(gè)子系統(tǒng)開(kāi)始使用的日期。只有啟用后的子系統(tǒng)才能登錄。有兩種方法可以設(shè)置系統(tǒng)啟用一種是在企業(yè)建賬完成后立即進(jìn)行系統(tǒng)啟用；另外是在建賬結(jié)束后由賬套主管在系統(tǒng)管理中進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置。

啟用系統(tǒng)角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：賬套啟用1。選擇要啟用的模塊2。選擇啟用日期備份與恢復(fù)賬套賬套備份賬套備份就是將T3系統(tǒng)中的賬套數(shù)據(jù)備份到硬盤(pán)或其他存儲(chǔ)介質(zhì)。如果系統(tǒng)內(nèi)的賬套已經(jīng)不需要再保留，也可以使用賬套備份中的刪除賬套功能進(jìn)行賬套刪除。賬套備份的作用保證數(shù)據(jù)安全

解決集團(tuán)公司數(shù)據(jù)合并問(wèn)題

刪除賬套賬套恢復(fù)賬套恢復(fù)是將硬盤(pán)或其他存儲(chǔ)介質(zhì)的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到指定路徑中。備份賬套角色：系統(tǒng)管理員菜單路徑：賬套備份選此項(xiàng)，可刪除賬套選擇賬套拓展應(yīng)用年度賬管理在T3管理軟件中，用戶不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每個(gè)賬套中可以放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫(kù)中，稱(chēng)為年度賬。采用賬套-年度賬兩級(jí)管理，系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)清晰、含義明確、可操作性強(qiáng)，而且由于系統(tǒng)自動(dòng)保存了不同會(huì)計(jì)年度的歷史數(shù)據(jù)，對(duì)利用歷史數(shù)據(jù)的查詢(xún)和比較分析也顯得特別方便。年度賬管理的內(nèi)容建立年度賬年度賬的備份和恢復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù)拓展應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行安全管理系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控注銷(xiāo)當(dāng)前操作員清除系統(tǒng)運(yùn)行異常上機(jī)日志設(shè)置備份計(jì)劃升級(jí)數(shù)據(jù)復(fù)習(xí)思考題系統(tǒng)管理的主要功能有哪些？備份和恢復(fù)賬套有什么意義呢？如何增加操作員，以及為操作員賦權(quán)？系統(tǒng)管理員與賬套主管有什么區(qū)別呢？賬套的含義？怎樣為企業(yè)建賬？為什么要進(jìn)行系統(tǒng)啟用？年度賬管理包括哪些內(nèi)容？工作項(xiàng)目3基礎(chǔ)檔案設(shè)置新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解基礎(chǔ)檔案對(duì)于會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的重要性；理解各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的含義；掌握基礎(chǔ)檔案整理的基本方法。技能目標(biāo)掌握不同類(lèi)別的基礎(chǔ)檔案的錄入方法。內(nèi)容概覽工作情景分析任務(wù)1：輸入部門(mén)和職員任務(wù)2：輸入客商檔案任務(wù)3：輸入財(cái)務(wù)檔案任務(wù)4：輸入收付結(jié)算信息拓展應(yīng)用工作情景

華宇電腦有限公司在T3系統(tǒng)中建立賬套之后，只相當(dāng)于形成了一套數(shù)據(jù)庫(kù)文件空表，其中是不包括任何數(shù)據(jù)的。計(jì)算機(jī)信息處理的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在：數(shù)據(jù)處理速度快，精確度高，分析統(tǒng)計(jì)匯總方便等，而基礎(chǔ)檔案是計(jì)算機(jī)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。用T3系統(tǒng)處理企業(yè)日常業(yè)務(wù)需要用到大量的基礎(chǔ)檔案信息，如部門(mén)、會(huì)計(jì)科目等等，因此項(xiàng)目實(shí)施小組需要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況和T3系統(tǒng)數(shù)據(jù)設(shè)置的基本要求，做好基礎(chǔ)檔案的整理準(zhǔn)備，并正確地錄入系統(tǒng)中，作為系統(tǒng)運(yùn)行的基本條件。

為了逐步深入地理解和掌握T3系統(tǒng)的功能，華宇項(xiàng)目組準(zhǔn)備采用循序漸進(jìn)的策略，先學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)模塊，再學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)模塊。在本項(xiàng)目中，我們就隨同項(xiàng)目實(shí)施組做好基礎(chǔ)檔案的整理，并錄入T3系統(tǒng)。整理基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案分類(lèi)基礎(chǔ)檔案目錄檔

案

用

途前

提

條

件機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與管理有關(guān)的部門(mén)先設(shè)置部門(mén)編碼方案人員檔案設(shè)置企業(yè)職工信息先設(shè)置部門(mén)檔案往來(lái)單位客戶分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)客戶分類(lèi)然后確定編碼方案客戶檔案便于進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立客戶分類(lèi)檔案供應(yīng)商分類(lèi)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)供應(yīng)商分類(lèi)然后確定編碼方案供應(yīng)商檔案便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立供應(yīng)商分類(lèi)檔案地區(qū)分類(lèi)針對(duì)客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類(lèi)，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析存貨存貨分類(lèi)便于進(jìn)行企業(yè)存貨的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)存貨分類(lèi)然后確定編碼方案存貨檔案便于存貨核算、統(tǒng)計(jì)、分析和實(shí)物管理先確定對(duì)存貨分類(lèi)、確定編碼方案整理基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案及外幣種類(lèi)憑證類(lèi)別設(shè)置企業(yè)核算的憑證類(lèi)型外幣種類(lèi)設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類(lèi)及匯率項(xiàng)目目錄設(shè)置企業(yè)需要對(duì)其進(jìn)行核算和管理的對(duì)象、目錄可將存貨、成本對(duì)象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項(xiàng)目目錄收付結(jié)算結(jié)算方式資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式。付款條件設(shè)置企業(yè)與往來(lái)單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法開(kāi)戶銀行設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶銀行信息購(gòu)銷(xiāo)存?zhèn)}庫(kù)檔案設(shè)置企業(yè)存放存貨的倉(cāng)庫(kù)信息收發(fā)類(lèi)別設(shè)置企業(yè)的入庫(kù)、出庫(kù)類(lèi)型采購(gòu)類(lèi)型設(shè)置企業(yè)在采購(gòu)存貨時(shí)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)型先設(shè)置好收發(fā)類(lèi)別為收的收發(fā)類(lèi)別銷(xiāo)售類(lèi)型設(shè)置企業(yè)在銷(xiāo)售存貨時(shí)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)型先設(shè)置好收發(fā)類(lèi)別為發(fā)的收發(fā)類(lèi)別產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用于設(shè)置企業(yè)各種產(chǎn)品的組成內(nèi)容，以利于配比出庫(kù)、成本計(jì)算先設(shè)置存貨、倉(cāng)庫(kù)檔案錄入部門(mén)檔案部門(mén)檔案部門(mén)是指與企業(yè)財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理相關(guān)的職能單位，不一定與企業(yè)設(shè)置的現(xiàn)存部門(mén)一一對(duì)應(yīng)。設(shè)置部門(mén)檔案的作用在于：企業(yè)的收入、費(fèi)用通常以部門(mén)為單位歸集；提供職工薪資按部門(mén)統(tǒng)計(jì)；企業(yè)購(gòu)置的固定資產(chǎn)需要按部門(mén)進(jìn)行管理。錄入部門(mén)檔案菜單路徑:基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)檔案單擊“增加”輸入部門(mén)檔案單擊“保存”錄入職員檔案職員檔案職員是指與企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的企業(yè)員工。如采購(gòu)員、銷(xiāo)售員等。設(shè)置職員檔案的作用在于：按職員記錄借款還款情況；按職員統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；追蹤訂單等。錄入職員檔案菜單路徑:基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案輸入后一定要增加一空行才能保存輸入客戶分類(lèi)檔案客戶分類(lèi)的意義企業(yè)可以從自身管理要求出發(fā)對(duì)客戶及供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的分類(lèi)，以便于對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。如何分類(lèi)可以按照行業(yè)分類(lèi)、可以按照地區(qū)分類(lèi)、可以按照規(guī)模分類(lèi)等。輸入客戶檔案基本頁(yè)主要信息客戶編號(hào)：客戶編號(hào)必須唯一。必須輸入，且一經(jīng)輸入不得修改?？蛻裘Q(chēng)：客戶名稱(chēng)可以是漢字或英文字母，不能為空?？蛻裘Q(chēng)一般用于銷(xiāo)售發(fā)票的打印?？蛻艉?jiǎn)稱(chēng)：客戶簡(jiǎn)稱(chēng)可以是漢字或英文字母，不能為空?？蛻艉?jiǎn)稱(chēng)用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示?？蛻艨偣荆嚎蛻艨偣局府?dāng)前客戶所隸屬的最高一級(jí)的公司，該公司必須是已經(jīng)設(shè)定的另一個(gè)客戶。在銷(xiāo)售開(kāi)票結(jié)算處理時(shí)，具有同一個(gè)客戶總公司的不同客戶的發(fā)貨業(yè)務(wù)，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開(kāi)票結(jié)算。所屬行業(yè)：輸入客戶所歸屬的行業(yè)，該欄目可以為空。稅號(hào)：用于銷(xiāo)售發(fā)票的稅號(hào)欄的屏幕顯示和打印輸出，可以為空。開(kāi)戶銀行、銀行賬號(hào)：開(kāi)戶銀行輸入客戶開(kāi)戶銀行的名稱(chēng)，如果客戶的開(kāi)戶銀行有多個(gè)，在此處輸入該單位與本單位發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的開(kāi)戶銀行，可以為空；銀行賬號(hào)輸入客戶在其開(kāi)戶銀行中的賬號(hào)，銀行賬號(hào)應(yīng)對(duì)應(yīng)于開(kāi)戶銀行欄目所填寫(xiě)的內(nèi)容。輸入客戶檔案聯(lián)系頁(yè)主要信息地址、電話、手機(jī)：用于銷(xiāo)售發(fā)票的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。發(fā)貨地址：為銷(xiāo)售發(fā)貨單中發(fā)貨地址欄設(shè)置默認(rèn)取值。通常為客戶主要倉(cāng)庫(kù)的地址。發(fā)貨方式：為銷(xiāo)售發(fā)貨單中發(fā)貨方式欄設(shè)置默認(rèn)取值。發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：設(shè)置銷(xiāo)售單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)的默認(rèn)取值。輸入客戶檔案信用頁(yè)主要信息應(yīng)收余額：指客戶當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額，由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶不能修改?？勐剩狠斎肟蛻粼谝话闱闆r下可以享受的購(gòu)貨折扣率，作為銷(xiāo)售單據(jù)中折扣欄的默認(rèn)取值。信用等級(jí)：按照用戶自行設(shè)定的信用等級(jí)分級(jí)方法，依據(jù)客戶在應(yīng)收款項(xiàng)方面的表現(xiàn)，輸入客戶的信用等級(jí)。信用額度：輸入該客戶的授信額度。信用期限：可作為計(jì)算客戶超期應(yīng)收款項(xiàng)的計(jì)算依據(jù)，其度量單位為“天”。付款條件：用于銷(xiāo)售單據(jù)中付款條件的默認(rèn)取值。最后交易日期：系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶的最后一筆業(yè)務(wù)的交易日期。最后交易金額：系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶的最后一筆業(yè)務(wù)的交易金額。最后收款日期：系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶的最后一筆業(yè)務(wù)的收款日期。最后收款金額：系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶的最后一筆業(yè)務(wù)的收款金額。輸入客戶檔案其他頁(yè)主要信息分管部門(mén)：該客戶歸屬分管的銷(xiāo)售部門(mén)。專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)員：指該客戶由哪個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系。發(fā)展日期：與客戶建立供貨關(guān)系的起始時(shí)間。停用日期：自停用日期之始，在任何業(yè)務(wù)單據(jù)中都不允許再參照該客戶。輸入客戶檔案菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位客戶檔案先選擇末級(jí)分類(lèi)單擊“增加”外幣設(shè)置外幣設(shè)置的意義企業(yè)如果有外幣核算業(yè)務(wù)，需要事先進(jìn)行外幣及匯率的設(shè)置。此后，在填制憑證時(shí)如果使用了外幣核算科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)用在此處設(shè)置的匯率，避免了用戶重復(fù)錄入?yún)R率的工作量，也可有效避免差錯(cuò)的發(fā)生。注意事項(xiàng)這里的匯率管理只提供錄入?yún)R率的功能，對(duì)于制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率僅取決于總賬系統(tǒng)選項(xiàng)的定義。外幣設(shè)置菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)外幣種類(lèi)1。單擊“增加”2。輸入外幣信息3。單擊“確認(rèn)”4。輸入1月記賬匯率小數(shù)點(diǎn)為英文方式會(huì)計(jì)科目設(shè)置設(shè)置會(huì)計(jì)科目的原則必須滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求，凡是報(bào)表所用數(shù)據(jù)，需從系統(tǒng)取數(shù)的，必須設(shè)立相應(yīng)科目。會(huì)計(jì)科目要保持相對(duì)穩(wěn)定；設(shè)置會(huì)計(jì)科目要考慮各子系統(tǒng)的銜接。會(huì)計(jì)科目設(shè)置增加會(huì)計(jì)科目科目編碼：一級(jí)會(huì)計(jì)科目編碼要符合會(huì)計(jì)制度的統(tǒng)一要求，明細(xì)科目編碼要滿足建賬時(shí)設(shè)定的編碼規(guī)則?？颇棵Q(chēng)：分為科目中文名稱(chēng)和科目英文名稱(chēng)，兩者不能同時(shí)為空。科目類(lèi)型：科目類(lèi)型分為六大類(lèi)，即資產(chǎn)、負(fù)債、共同、所有者權(quán)益、成本、損益。賬頁(yè)格式：分為金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式幾類(lèi)外幣核算：該科目是否核算外幣，如果是，需要選擇外幣種類(lèi)。一個(gè)科目只能核算一種外幣。數(shù)量核算：用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計(jì)量單位。會(huì)計(jì)科目設(shè)置增加會(huì)計(jì)科目輔助核算：也叫輔助賬類(lèi)。用于說(shuō)明本科目是否有其它核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，還提供以下幾種專(zhuān)項(xiàng)核算功能：部門(mén)核算、個(gè)人往來(lái)核算、客戶往來(lái)核算、供應(yīng)商往來(lái)核算、項(xiàng)目核算。一般地，收入或費(fèi)用類(lèi)科目可設(shè)部門(mén)核算，日常運(yùn)營(yíng)中當(dāng)收入或費(fèi)用發(fā)生時(shí)系統(tǒng)要求實(shí)時(shí)確認(rèn)收入或費(fèi)用的部門(mén)歸屬；其他應(yīng)收款可設(shè)為個(gè)人往來(lái)核算，用于詳細(xì)記錄內(nèi)部職工的借款情況；與客戶的往來(lái)科目如應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款可設(shè)成客戶往來(lái)核算；應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款可設(shè)成供應(yīng)商往來(lái)核算；在建工程及收入成本類(lèi)科目可設(shè)成項(xiàng)目核算，用于按項(xiàng)目歸集收入或費(fèi)用。新增會(huì)計(jì)科目菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目輸入科目信息選擇“日記賬”、“銀行賬”會(huì)計(jì)科目設(shè)置修改會(huì)計(jì)科目已有數(shù)據(jù)的科目，應(yīng)先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后再修改。只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。刪除會(huì)計(jì)科目如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定科目一經(jīng)使用,即已輸入憑證，則不允許刪除，但可以增加同級(jí)科目或在該科目下增設(shè)下級(jí)科目會(huì)計(jì)科目設(shè)置指定會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專(zhuān)管科目，一般指現(xiàn)金科目和銀行存款科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。指定會(huì)計(jì)科目菜單路徑：會(huì)計(jì)科目界面編輯指定科目選擇“銀行總賬科目”設(shè)置憑證類(lèi)別選擇憑證類(lèi)別記賬憑證收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬設(shè)置憑證分類(lèi)的限制類(lèi)型收款憑證：借方必有現(xiàn)金銀行科目付款憑證：貸方必有現(xiàn)金銀行科目轉(zhuǎn)賬憑證：憑證必?zé)o現(xiàn)金銀行科目設(shè)置憑證類(lèi)別菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類(lèi)別設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類(lèi)把具有相同特性的一類(lèi)項(xiàng)目定義為一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)指定核算科目指定設(shè)置了項(xiàng)目輔助核算的科目具體要核算哪一個(gè)項(xiàng)目定義項(xiàng)目分類(lèi)每個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)下可以進(jìn)行細(xì)分類(lèi)定義項(xiàng)目檔案在最末級(jí)項(xiàng)目分類(lèi)下建立具體的項(xiàng)目檔案定義項(xiàng)目大類(lèi)菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄指定核算科目菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類(lèi)菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄建立項(xiàng)目檔案菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式的意義提高銀行對(duì)賬的效率根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成憑證時(shí)可以識(shí)別相關(guān)的科目常用結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算支票結(jié)算匯票結(jié)算設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置付款條件什么是付款條件？是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶提前償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的折扣優(yōu)惠。付款條件舉例“5/10，2/20，n/30”客戶在10天內(nèi)償還貸款，可得到5％的折扣；在20天內(nèi)償還貸款，可得到2％的折扣；在30天內(nèi)償還貸款，則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額支付貸款，還可能要支付延期付款利息或違約金。。

設(shè)置付款條件菜單路徑：基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算-付款條件復(fù)習(xí)思考題基礎(chǔ)設(shè)置的重要性在哪里？分類(lèi)編碼方案的意義是什么？按照財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理軟件的要求，企業(yè)需要準(zhǔn)備哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)？為了加強(qiáng)對(duì)客戶的管理，客戶檔案中一般需要設(shè)置哪些內(nèi)容？如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目？指定會(huì)計(jì)科目的作用是什么？舉例說(shuō)明項(xiàng)目輔助核算的用途？如何建立項(xiàng)目目錄？工作項(xiàng)目4總賬管理系統(tǒng)新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解總賬管理系統(tǒng)的主要功能；熟悉總賬管理系統(tǒng)的操作流程；掌握總賬管理系統(tǒng)初始化的工作內(nèi)容；理解總賬管理系統(tǒng)中各選項(xiàng)的含義；理解會(huì)計(jì)科目輔助核算的用途；熟悉憑證填制、審核、記賬日常操作流程；掌握憑證、賬簿查詢(xún)的基本方法；了解期末自定義憑證的作用，掌握自定義憑證的方法；掌握出納管理的基本工作內(nèi)容；理解結(jié)賬的含義及結(jié)賬要滿足的前提條件。學(xué)習(xí)目標(biāo)技能目標(biāo)學(xué)會(huì)設(shè)置總賬選項(xiàng)；學(xué)會(huì)為科目設(shè)置輔助核算及指定科目；掌握不同科目期初余額錄入的操作；掌握憑證填制、修改、審核、記賬、查詢(xún)等基本操作；掌握出納簽字、銀行對(duì)賬的基本操作；掌握期末結(jié)賬的操作。內(nèi)容概覽工作情景分析任務(wù)1：總賬參數(shù)設(shè)置任務(wù)2：總賬期初余額的錄入任務(wù)3：填制憑證任務(wù)4：憑證復(fù)核任務(wù)5：憑證記賬任務(wù)6：賬簿查詢(xún)?nèi)蝿?wù)7：輔助管理任務(wù)8：月末處理拓展應(yīng)用工作情景華宇電腦有限公司在T3系統(tǒng)中錄入基礎(chǔ)檔案后，就可以開(kāi)始進(jìn)入系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)——總賬管理系統(tǒng)了。在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，還需根據(jù)本企業(yè)自身的需要，對(duì)總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)定，設(shè)定其應(yīng)用環(huán)境，使T3系統(tǒng)變成更適合企業(yè)實(shí)際需要的專(zhuān)用系統(tǒng)。主要工作包括設(shè)置賬務(wù)參數(shù)、明細(xì)賬權(quán)限的設(shè)定和期初余額的錄入等。因此項(xiàng)目實(shí)施小組需要結(jié)合企業(yè)的自身需求設(shè)定總賬的各項(xiàng)參數(shù)，并整理企業(yè)各會(huì)計(jì)科目的期初余額，準(zhǔn)確地錄入系統(tǒng)中，作為總賬管理系統(tǒng)啟動(dòng)的先決條件?？傎~管理系統(tǒng)成功啟動(dòng)后，就可以通過(guò)總賬管理系統(tǒng)處理企業(yè)的各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)，賬簿查詢(xún)以及總賬期末處理等工作。在本項(xiàng)目中，華宇項(xiàng)目組已預(yù)先整理好了各項(xiàng)資料，開(kāi)始進(jìn)行總賬的初始化設(shè)置，并對(duì)企業(yè)的日常業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。認(rèn)識(shí)總賬管理系統(tǒng)總賬管理系統(tǒng)初始化憑證管理現(xiàn)金管理往來(lái)管理項(xiàng)目管理賬簿管理月末處理總賬管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用流程-初始化總賬管理系統(tǒng)的應(yīng)用流程-日常業(yè)務(wù)及月末處理總賬參數(shù)設(shè)置憑證選項(xiàng)卡菜單路徑:在總賬中，設(shè)置選項(xiàng)總賬參數(shù)設(shè)置賬簿選項(xiàng)卡總賬參數(shù)設(shè)置其他選項(xiàng)卡準(zhǔn)備總賬期初余額年初建賬如果選擇年初建賬，只需要準(zhǔn)備各賬戶上年年末的余額作為新一年的期初余額，且年初余額和月初余額是相同的。年中建賬如果選擇年中建賬，不僅要準(zhǔn)備各賬戶啟用會(huì)計(jì)期間上一期的期末余額作為啟用期的期初余額，而且還要整理自本年度開(kāi)始截止到啟用期的各賬戶累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)。錄入總賬期初余額

期初余額錄入時(shí)，根據(jù)科目性質(zhì)不同，分為以下幾種情況：末級(jí)科目的余額可以直接輸入。非末級(jí)科目的余額數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)末級(jí)科目數(shù)據(jù)逐級(jí)向上匯總而得?？颇坑袛?shù)量外幣核算時(shí)，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息?？颇坑休o助核算時(shí)，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。輔助賬余額輸入完畢后，自動(dòng)帶回總賬。累計(jì)發(fā)生額可以直接輸入。錄入總賬期初余額菜單路徑:在總賬中，設(shè)置期初余額總賬期初余額試算平衡期初數(shù)據(jù)輸入完畢后應(yīng)進(jìn)行試算平衡。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進(jìn)行記賬處理。憑證一經(jīng)記賬，期初數(shù)據(jù)便不能再修改。填制憑證-憑證頭內(nèi)容憑證類(lèi)別填制憑證時(shí)可以直接選擇所需的憑證類(lèi)別。如果在設(shè)置憑證類(lèi)別時(shí)設(shè)置了憑證的限制類(lèi)型，那么必須符合限制類(lèi)型的要求，否則系統(tǒng)會(huì)給出錯(cuò)誤提示。憑證編號(hào)如果選擇“系統(tǒng)編號(hào)”方式，憑證按憑證類(lèi)別按月自動(dòng)順序編號(hào)。如果選擇“手工編號(hào)”方式，需要手工輸入憑證號(hào)，但應(yīng)注意憑證號(hào)的連續(xù)性、唯一性。憑證日期填制憑證時(shí)，日期一般自動(dòng)取登錄系統(tǒng)時(shí)的業(yè)務(wù)日期。選擇“制單序時(shí)控制”的情況下，憑證日期應(yīng)大于等于該類(lèi)憑證最后一張憑證日期，但不能超過(guò)機(jī)內(nèi)系統(tǒng)日期。附單據(jù)數(shù)記賬憑證打印出來(lái)后，應(yīng)將相應(yīng)的原始憑證粘附其后，這里的附單據(jù)數(shù)就是指將來(lái)該記賬憑證所附的原始單據(jù)數(shù)。填制憑證-憑證體內(nèi)容摘要摘要是對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的概括說(shuō)明。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)?？梢灾苯虞斎?，如果定義了常用摘要的話，也可以調(diào)用常用摘要。會(huì)計(jì)科目填制憑證時(shí)，要求會(huì)計(jì)科目必須是末級(jí)科目?？梢暂斎肟颇烤幋a、科目名稱(chēng)、科目助記碼。金額金額可以是正數(shù)或負(fù)數(shù)（即紅字），但不能為零。憑證金額應(yīng)符合“有借必有貸，借貸必相等”原則，否則將不能保存。常用憑證如果設(shè)置了常用憑證，可以在填制憑證時(shí)直接調(diào)用常用憑證，從而增加憑證錄入的速度和規(guī)范性。填制憑證-科目無(wú)輔助核算菜單路徑:總賬憑證填制憑證增加填制憑證注意事項(xiàng)采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于總賬啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存，其憑證類(lèi)別、憑證編號(hào)不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)?？颇烤幋a必須是末級(jí)的科目編碼。金額不能為“零”;紅字以“－”號(hào)表示?？砂础?”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)填制憑證-外幣核算科目系統(tǒng)自動(dòng)顯示匯率，輸入外幣，系統(tǒng)自動(dòng)顯示本位幣金額填制憑證-數(shù)量核算輸入數(shù)量、單價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)合計(jì)金額填制憑證-客戶往來(lái)“客戶往來(lái)”輔助核算科目輸入客戶相關(guān)信息填制憑證-部門(mén)核算輸入部門(mén)信息設(shè)置了部門(mén)輔助核算的科目填制憑證-個(gè)人往來(lái)設(shè)置了個(gè)人往來(lái)核算的科目輸入個(gè)人往來(lái)信息填制憑證-項(xiàng)目核算設(shè)置了項(xiàng)目核算的科目輸入項(xiàng)目輔助核算信息憑證復(fù)核-出納簽字前提條件只有設(shè)置“出納憑證必須經(jīng)出納審核簽字”參數(shù)后，才能執(zhí)行此功能。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。注意事項(xiàng)出納簽字與審核憑證無(wú)先后順序憑證復(fù)核-出納簽字出納簽字對(duì)話框憑證復(fù)核-出納簽字出納簽字取消簽字憑證審核審核無(wú)誤的憑證才可以記賬根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，審核與制單不能為同一人兩種審核方式：?jiǎn)螐垖徍撕统膳鷮徍藨{證復(fù)核-審核憑證取消簽字標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤審核人員簽章憑證記賬系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行記賬處理每月可多次記賬記賬過(guò)程選擇本次記賬范圍記賬報(bào)告記賬憑證記賬恢復(fù)記賬在“對(duì)賬”界面，按Ctrl+H賬簿查詢(xún)基本會(huì)計(jì)核算賬簿總賬、余額表、明細(xì)賬、序時(shí)賬、多欄賬、日記賬

輔助核算賬簿個(gè)人往來(lái)輔助賬、部門(mén)輔助賬、項(xiàng)目賬、客戶核算、供應(yīng)商核算輔助管理-現(xiàn)金管理出納簽字銀行對(duì)賬現(xiàn)金、銀行日記賬及資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún)打印支票登記現(xiàn)金管理-銀行對(duì)賬錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬：“方向＋金額相同”是必選條件手工對(duì)賬查詢(xún)打印余額調(diào)節(jié)表核銷(xiāo)銀行賬長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)審計(jì)現(xiàn)金管理-銀行對(duì)賬菜單路徑：現(xiàn)金設(shè)置銀行期初錄入未達(dá)項(xiàng)錄入現(xiàn)金管理-錄入銀行對(duì)賬單菜單路徑：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對(duì)賬單現(xiàn)金管理-銀行對(duì)賬菜單路徑：現(xiàn)金現(xiàn)金管理銀行賬銀行對(duì)賬單擊“對(duì)賬”對(duì)上賬的數(shù)據(jù)在兩清欄顯示圓圈.現(xiàn)金管理-現(xiàn)金日記賬菜單路徑：現(xiàn)金現(xiàn)金管理日記賬現(xiàn)金日記賬思考：銀行存款日記賬多哪一欄？現(xiàn)金管理-支票登記簿建立會(huì)計(jì)科目時(shí)，必須為銀行存款科目設(shè)置銀行賬屬性設(shè)置結(jié)算方式時(shí)，必須為支票結(jié)算方式設(shè)置票據(jù)管理屬性領(lǐng)用支票時(shí)，銀行出納必須據(jù)實(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、支票號(hào)、用途、預(yù)計(jì)金額、備注等信息。經(jīng)辦人持原始單據(jù)報(bào)銷(xiāo)支票時(shí)，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證。在錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入結(jié)算方式和支票號(hào)，填制完憑證后，在采取支票控制的方式下，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該支票填上報(bào)銷(xiāo)日期，表示該支票已報(bào)銷(xiāo)。否則，出納員需要自己填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)日期。項(xiàng)目核算-項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表菜單路徑：項(xiàng)目賬簿項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析月末處理轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成對(duì)賬結(jié)賬期末處理-自定義轉(zhuǎn)賬定義菜單路徑：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬單擊，輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)及說(shuō)明輸入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄模板信息轉(zhuǎn)賬生成菜單路徑：總賬期末轉(zhuǎn)賬生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成后仍需審核和記賬對(duì)賬對(duì)賬是對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以檢查記賬是否正確，以及賬簿是否平衡。它主要是通過(guò)核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來(lái)完成賬賬核對(duì)。試算平衡試算平衡就是將系統(tǒng)中設(shè)置的所有科目的期末余額按會(huì)計(jì)平衡公式“借方余額=貸方余額”進(jìn)行平衡檢驗(yàn)，并輸出科目余額表及是否平衡信息。

結(jié)賬自動(dòng)完成，每月進(jìn)行一次結(jié)賬前檢查是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶提前償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的折扣優(yōu)惠。檢查本月業(yè)務(wù)是否全部記賬，有未記賬憑證不能結(jié)賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)必須全部生成并記賬，否則本月不能結(jié)賬。

檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能記賬。核對(duì)總賬與明細(xì)賬、主體賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已一致，不一致不能結(jié)賬支票登記簿損益類(lèi)賬戶是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，否則本月不能結(jié)賬若與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)是否已結(jié)賬，若沒(méi)有，則本月不能結(jié)賬

復(fù)習(xí)思考題總賬管理系統(tǒng)提供的主要功能包括哪些？總賬管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程是怎樣的？計(jì)算機(jī)系統(tǒng)需要哪些期初數(shù)據(jù)？年初建賬和年中建賬有何不同？憑證錄入的主要項(xiàng)目包括哪些？總賬管理系統(tǒng)中包括哪些基本會(huì)計(jì)核算賬簿？系統(tǒng)提供的轉(zhuǎn)賬定義有幾種，分別是什么？結(jié)賬前需要進(jìn)行哪些檢查？工作項(xiàng)目5財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的主要功能；認(rèn)知報(bào)表格式設(shè)計(jì)的主要工作事項(xiàng)；認(rèn)知報(bào)表數(shù)據(jù)處理的主要工作內(nèi)容；掌握自定義報(bào)表的基本工作流程。技能目標(biāo)掌握自定義報(bào)表的基本操作；學(xué)會(huì)利用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表；內(nèi)容概覽工作情景分析任務(wù)1：?jiǎn)⒂秘?cái)務(wù)報(bào)表任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式任務(wù)3：定義報(bào)表公式任務(wù)4：報(bào)表數(shù)據(jù)處理任務(wù)5：制作圖表任務(wù)6：利用模板制作報(bào)表拓展應(yīng)用工作情景企業(yè)通過(guò)總賬系統(tǒng)和其他子系統(tǒng)的記賬、核算工作，把各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分類(lèi)登記到會(huì)計(jì)賬簿中，具體反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。但會(huì)計(jì)賬簿記錄的會(huì)計(jì)信息，雖然比會(huì)計(jì)憑證反應(yīng)的信息更具條理化、系統(tǒng)化，但就某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的整體情況而言，其所能提供的信息，仍然是分散的、部分的，不能集中地反應(yīng)和揭示該會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支的全貌。為了更全面地體現(xiàn)華宇電腦有限公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全貌，項(xiàng)目組需要設(shè)計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，以便使企業(yè)做出更合理、準(zhǔn)確、有效的決策，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。。報(bào)表管理系統(tǒng)的基本功能文件管理功能格式設(shè)計(jì)功能數(shù)據(jù)處理功能外部報(bào)表內(nèi)部報(bào)表報(bào)表的結(jié)構(gòu)資產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金：1126264.59應(yīng)收賬款：8157600.00資產(chǎn)合計(jì)：表頭資產(chǎn)負(fù)債表主管部門(mén)：

會(huì)企01表編制單位：ⅹⅹⅹ公司 2015年01月31日

單位：元會(huì)計(jì)主管：制表人：表尾表體報(bào)表的基本概念格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)在格式狀態(tài)下主要完成報(bào)表表樣的設(shè)計(jì)。如設(shè)定表尺寸、行高列寬、畫(huà)表格線、設(shè)置單元屬性和單元風(fēng)格、設(shè)置報(bào)表關(guān)鍵字及定義組合單元；定義報(bào)表的計(jì)算公式、審核公式及舍位平衡公式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如錄入關(guān)鍵字、輸入數(shù)據(jù)、自動(dòng)計(jì)算、對(duì)表頁(yè)進(jìn)行管理、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總報(bào)表等。報(bào)表的基本概念單元是組成報(bào)表的最小單位。單元名稱(chēng)由所在列、行標(biāo)識(shí)，行號(hào)用數(shù)字1-9999表示，列標(biāo)用字母A-IU表示。單元屬性包括：?jiǎn)卧?lèi)型和單元格式等。單元格式是設(shè)定單元中數(shù)據(jù)的顯示格式，如字體大小或顏色設(shè)置、對(duì)齊方式、單元邊框線設(shè)置等。單元類(lèi)型包括數(shù)值型、字符型和表樣型。報(bào)表的基本概念單元類(lèi)型數(shù)值單元：數(shù)值單元用于存放報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可以直接輸入或由單元中存放的單元公式運(yùn)算生成。建立一個(gè)新表時(shí)，所有單元的類(lèi)型缺省為數(shù)值型。字符單元：字符單元也是報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。字符單元的內(nèi)容可以是漢字、字母、數(shù)字及各種鍵盤(pán)可輸入的符號(hào)組成的一串字符。字符單元的內(nèi)容也可由單元公式生成表樣單元：是報(bào)表的格式。是定義一個(gè)沒(méi)有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號(hào)或數(shù)字。一旦單元被定義為表樣，那么在其中輸入的內(nèi)容對(duì)所有表頁(yè)都有效。表樣單元在格式狀態(tài)下輸入和修改，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不允許修改。

報(bào)表的基本概念關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以惟一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)，用于在大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。在格式狀態(tài)，可以對(duì)關(guān)鍵字進(jìn)行設(shè)置、取消。在格式和數(shù)據(jù)狀態(tài)下，均可以對(duì)關(guān)鍵字的位置進(jìn)行設(shè)置。財(cái)務(wù)報(bào)表共提供了以下六種關(guān)鍵字，單位名稱(chēng)、單位編號(hào)、年、季、月、日。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。報(bào)表的基本概念區(qū)域與組合單元組合單元由相鄰的兩個(gè)或更多的單元組成，這些單元必須是同一種單元類(lèi)型（表樣、數(shù)值、字符）。組合單元的名稱(chēng)可以用區(qū)域的名稱(chēng)或區(qū)域中的單元的名稱(chēng)來(lái)表示。區(qū)域由一張表頁(yè)上的一組單元組成，自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形矩陣。例如：A6到C10的長(zhǎng)方形區(qū)域表示為A6：C10報(bào)表文件及表頁(yè)報(bào)表文件的擴(kuò)展名“.rep”財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中的報(bào)表最多可容納99,999張表頁(yè)表頁(yè)在報(bào)表中的序號(hào)在表頁(yè)的下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱(chēng)為“頁(yè)標(biāo)”。頁(yè)標(biāo)用“第1頁(yè)”-“第99999頁(yè)”表示當(dāng)前表的第2頁(yè)，可以表示為@2報(bào)表編制的基本流程進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)，新建報(bào)表格式設(shè)計(jì)二（適用于自定義表）定義表尺寸設(shè)定行高列寬畫(huà)表格線輸入固定項(xiàng)目定義單元屬性設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)定計(jì)算公式數(shù)據(jù)處理錄入關(guān)鍵字錄入其他數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集自動(dòng)生成報(bào)表審核/匯總報(bào)表圖形輸出/打印輸出調(diào)用預(yù)置報(bào)表模板修改預(yù)置報(bào)表模板格式設(shè)計(jì)一保存報(bào)表模板打開(kāi)已有報(bào)表任務(wù)1：?jiǎn)⒂秘?cái)務(wù)報(bào)表菜單路徑:文件新建任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式報(bào)表格式包括報(bào)表表樣、單元類(lèi)型、單元風(fēng)格等內(nèi)容報(bào)表表樣包括格式線，標(biāo)題，表頭，表體，表尾等內(nèi)容。通過(guò)設(shè)置報(bào)表的表樣我們可以確定整張報(bào)表的大小和外觀。報(bào)表表樣設(shè)置的具體內(nèi)容一般包括：設(shè)置表尺寸、定義行高和列寬、畫(huà)表格線、定義組合單元、輸入表頭表體表尾等內(nèi)容、定義顯示風(fēng)格、定義單元組合。

任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式定義表尺寸即定義一張表格包括幾行幾列，計(jì)算行數(shù)時(shí)應(yīng)包括標(biāo)題、表頭、表體、表尾四個(gè)部分。菜單路徑:格式表尺寸任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式菜單路徑:格式錄入表內(nèi)文字任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置表頭關(guān)鍵字如果編報(bào)單位和金額單位每月都是固定的，可以直接輸入，作為表樣型數(shù)據(jù)固定下來(lái)。編報(bào)日期是系統(tǒng)從數(shù)據(jù)庫(kù)中不同數(shù)據(jù)表取數(shù)的依據(jù)，需要作為關(guān)鍵字處理。菜單路徑:數(shù)據(jù)

關(guān)鍵字設(shè)置定義行高和列寬菜單路徑:格式行高/列寬任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式定義組合單元菜單路徑:格式組合單元任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置單元屬性菜單路徑:格式單元屬性任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式畫(huà)表格線在報(bào)表界面，雖然看到屏幕上有格線，其實(shí)是不存在的，僅僅是為了做表方便設(shè)置的顯示方式，如果希望報(bào)表中表體部分的數(shù)據(jù)之間用網(wǎng)格分開(kāi)，需要自己設(shè)置表格線。菜單路徑:格式畫(huà)表格線任務(wù)2：設(shè)計(jì)報(bào)表格式任務(wù)3：定義單元公式公式類(lèi)型設(shè)定報(bào)表公式是設(shè)定報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算規(guī)則。主要包括計(jì)算公式、審核公式和舍位平衡公式。計(jì)算公式除了手工輸入的數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)都需要通過(guò)定義計(jì)算公式來(lái)得到計(jì)算公式可以直接定義在報(bào)表單元中-稱(chēng)為“單元公式”。單元公式在格式狀態(tài)下定義。一個(gè)單元中如果定義了單元公式，則在格式狀態(tài)下，單元中顯示“公式單元”這4個(gè)漢字，單元公式顯示在編輯欄中；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，單元中顯示公式的結(jié)果，單元公式顯示在編輯欄中。財(cái)務(wù)報(bào)表中的很多數(shù)據(jù)都來(lái)自于賬簿，從賬簿中獲取數(shù)據(jù)是通過(guò)函數(shù)實(shí)現(xiàn)的。任務(wù)3：定義單元公式計(jì)算公式-函數(shù)賬務(wù)函數(shù)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)函數(shù)統(tǒng)計(jì)函數(shù)數(shù)學(xué)函數(shù)日期時(shí)間函數(shù)本表它頁(yè)取數(shù)函數(shù)任務(wù)3：定義單元公式賬務(wù)函數(shù)統(tǒng)計(jì)函數(shù)任務(wù)3：定義單元公式本表它頁(yè)取數(shù)函數(shù)取確定頁(yè)號(hào)表頁(yè)的數(shù)據(jù)<目標(biāo)區(qū)域>=<數(shù)據(jù)源區(qū)域>@<頁(yè)號(hào)>按一定關(guān)鍵字取數(shù)SELECT（）函數(shù)常用于從本表他頁(yè)取數(shù)計(jì)算

他表取數(shù)函數(shù)取他表確定頁(yè)號(hào)表頁(yè)的數(shù)據(jù)<目標(biāo)區(qū)域>=“<他表表名>”-><數(shù)據(jù)源區(qū)域>[@<頁(yè)號(hào)>]用關(guān)聯(lián)條件從他表取RELATION<單元|關(guān)鍵字|變量|常量>WITH“<他表表名>”-><單元|關(guān)鍵字|變量|常量>任務(wù)3：定義單元公式“fx”調(diào)出函數(shù)向?qū)В瑥馁~務(wù)中取數(shù)任務(wù)3：定義單元公式定義合計(jì)單元任務(wù)4：報(bào)表數(shù)據(jù)處理報(bào)表數(shù)據(jù)處理的任務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)處理主要包括生成報(bào)表數(shù)據(jù)、審核報(bào)表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等工作，數(shù)據(jù)處理工作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。處理時(shí)，計(jì)算機(jī)會(huì)根據(jù)已定義的單元公式、審核公式和舍位平衡公式自動(dòng)進(jìn)行取數(shù)、審核及舍位平衡等操作。報(bào)表數(shù)據(jù)處理的內(nèi)容在報(bào)表數(shù)據(jù)狀態(tài)下可以執(zhí)行諸如增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報(bào)表等操作。但是必須指出的是，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，可以顯示報(bào)表的全部?jī)?nèi)容，包括報(bào)表的格式和數(shù)據(jù)，但不能夠進(jìn)行修改報(bào)表格式的操作。報(bào)表數(shù)據(jù)處理-內(nèi)容賬套初始如果系統(tǒng)內(nèi)只有單一賬套，無(wú)需做賬套初始工作。如果存在多個(gè)企業(yè)賬套，需要在生成報(bào)表之前選擇賬套。錄入關(guān)鍵字關(guān)鍵字是報(bào)表系統(tǒng)從賬務(wù)系統(tǒng)中讀取所需要的數(shù)據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)。在自動(dòng)生成報(bào)表之前一定要以錄入關(guān)鍵字的方式確定數(shù)據(jù)源。生成報(bào)表在未設(shè)置公式的數(shù)值單元或字符單元中輸入數(shù)據(jù)，設(shè)置了公式的單元將自動(dòng)顯示結(jié)果。如果報(bào)表中設(shè)置了審核公式和舍位平衡公式，可以執(zhí)行審核和舍位。還可以進(jìn)行進(jìn)一步的圖形處理。報(bào)表數(shù)據(jù)處理-錄入關(guān)鍵字菜單路徑：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入任務(wù)5：制作圖表圖表圖表是利用報(bào)表文件中的數(shù)據(jù)生成的，圖表與報(bào)表存在著緊密的聯(lián)系，當(dāng)報(bào)表中的源數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí)，圖表也隨之變化。一個(gè)報(bào)表文件可以生成多個(gè)圖表，最多可以保留12個(gè)圖表。圖表類(lèi)型財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)提供了直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖4大類(lèi)共10種格式的圖表。任務(wù)5：制作圖表圖表對(duì)象主標(biāo)題：最多可以輸入20個(gè)字符或10個(gè)漢字。單擊主標(biāo)題，可以將其在圖表對(duì)象區(qū)域中任意拖動(dòng)。雙擊主標(biāo)題，可以編輯輸入主標(biāo)題內(nèi)容。X軸標(biāo)注：用于區(qū)分不同的數(shù)據(jù)，X軸標(biāo)注是自動(dòng)產(chǎn)生的，當(dāng)數(shù)據(jù)組為“行”時(shí)，系統(tǒng)將源數(shù)據(jù)區(qū)域的第一行定義為X軸標(biāo)注；當(dāng)數(shù)據(jù)組為“列”時(shí)，系統(tǒng)將源數(shù)據(jù)區(qū)域的第一列定義為X軸標(biāo)注。Y軸標(biāo)注：用于顯示數(shù)據(jù)的值，Y軸標(biāo)注也是自動(dòng)產(chǎn)生的，當(dāng)數(shù)據(jù)組為“行”時(shí)，系統(tǒng)將源數(shù)據(jù)區(qū)域的第一列定義為Y軸標(biāo)注；當(dāng)數(shù)據(jù)組為“列”時(shí)，系統(tǒng)將源數(shù)據(jù)區(qū)域的第一行定義為Y軸標(biāo)注。單位：指Y軸(數(shù)據(jù)軸)的單位。Y軸標(biāo)注乘以單位即實(shí)際數(shù)值。圖例：說(shuō)明不同顏色或圖案代表的意義圖例，可以移動(dòng)但不能修改。圖形：指圖形顯示部分。制作圖表菜單路徑：工具插入圖表對(duì)象任務(wù)6：利用模板制作報(bào)表套用格式系統(tǒng)提供了11種常用報(bào)表格式，如果企業(yè)制作的報(bào)表與系統(tǒng)內(nèi)置的報(bào)表格式相近，可以選擇“套用格式”，以節(jié)省報(bào)表格式設(shè)計(jì)過(guò)程。常用報(bào)表模板報(bào)表模板包括了19個(gè)行業(yè)的70多張標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表（包括現(xiàn)金流量表），還可以包含用戶自定義的模板。您可以根據(jù)企業(yè)所在行業(yè)挑選相應(yīng)的報(bào)表套用其格式及計(jì)算公式。自定義模板根據(jù)本單位的實(shí)際需要定制內(nèi)部報(bào)表模板，并可將自定義的模板加入到系統(tǒng)提供的模板庫(kù)中，供今后生成報(bào)表用。調(diào)用報(bào)表模板菜單路徑：格式報(bào)表模板選擇“行業(yè)”選擇報(bào)表模板拓展應(yīng)用報(bào)表審核報(bào)表的審核在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。單擊“數(shù)據(jù)”菜單中的“審核”，如果審核正確，狀態(tài)欄會(huì)提示“審核完全正確！”。否則狀態(tài)欄會(huì)提示出現(xiàn)的錯(cuò)誤信息，錯(cuò)誤信息的內(nèi)容是在定義審核公式時(shí)由用戶自己編輯輸入的。報(bào)表舍位操作如果報(bào)表的數(shù)據(jù)較大或者在報(bào)表匯總時(shí)數(shù)據(jù)位數(shù)不統(tǒng)一，需要對(duì)報(bào)表的位數(shù)進(jìn)行舍位平衡操作，以使舍位后的數(shù)據(jù)便于閱讀或匯總。單擊“數(shù)據(jù)”菜單中的“舍位平衡”即可完成報(bào)表的舍位平衡工作。舍位時(shí)，系統(tǒng)按定義的舍位關(guān)系對(duì)指定的區(qū)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行舍位，并按舍位平衡公式對(duì)舍位后的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，將舍位后的數(shù)據(jù)存入指定的新表中去。復(fù)習(xí)思考題財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的主要功能包括哪些？財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)和其他子系統(tǒng)的關(guān)系是什么？制作一張報(bào)表的流程是怎樣的？報(bào)表格式設(shè)計(jì)包括哪些內(nèi)容？報(bào)表公式分為哪幾類(lèi)，各自的作用是什么？什么是關(guān)鍵字？關(guān)鍵字是如何進(jìn)行設(shè)置的？關(guān)鍵字在哪種狀態(tài)下可以設(shè)置偏移？報(bào)表數(shù)據(jù)處理包括哪些內(nèi)容？工作項(xiàng)目6工資管理系統(tǒng)新編會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)了解工資管理系統(tǒng)的主要功能；熟悉工資系統(tǒng)的操作流程；熟悉工資系統(tǒng)初始化的工作內(nèi)容；掌握工資日常業(yè)務(wù)處理的工作內(nèi)容；了解針對(duì)不同企業(yè)需求的工資解決方案。技能目標(biāo)掌握建立工資賬套、增加工資類(lèi)別的操作；掌握設(shè)置工資項(xiàng)目、設(shè)置工資計(jì)算公式的操作；掌握工資變動(dòng)、計(jì)算個(gè)人所得稅的操作；學(xué)會(huì)月末工資分?jǐn)傇O(shè)置及處理的操作。內(nèi)容概覽工作情景分析任務(wù)1：工資管理系統(tǒng)的啟用任務(wù)2：建立工資賬套任務(wù)3：基礎(chǔ)信息設(shè)置任務(wù)4：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)任務(wù)5：日常工資管理任務(wù)6：工資數(shù)據(jù)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)任務(wù)7：月末處理拓展應(yīng)用工作情景

職工的工資是產(chǎn)品成本的重要組成部分，是企業(yè)進(jìn)行各種費(fèi)用計(jì)提的基礎(chǔ)。工資核算是每個(gè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)最基本的業(yè)務(wù)之一，是一項(xiàng)重要的經(jīng)常性工作，它關(guān)系到每個(gè)職工的切身利益。

為了保證對(duì)華宇電腦有限公司職工工資進(jìn)行準(zhǔn)確有效的管理，項(xiàng)目組需要啟用工資系統(tǒng)，并準(zhǔn)備企業(yè)工資的各項(xiàng)基本信息以及期初數(shù)據(jù)等信息，準(zhǔn)確地錄入到工資系統(tǒng)中，然后對(duì)企業(yè)的職工工資進(jìn)行核算管理。認(rèn)識(shí)工資管理系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)的任務(wù)工資核算的任務(wù)是以職工的工資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款和實(shí)發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門(mén)和人員類(lèi)別進(jìn)行匯總，進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算；提供對(duì)工資相關(guān)數(shù)據(jù)的多種方式的查詢(xún)和分析，進(jìn)行工資費(fèi)用分配與計(jì)提，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理。工資管理系統(tǒng)的功能工資系統(tǒng)的主要功能包括工資類(lèi)別管理、人員檔案管理、工資數(shù)據(jù)管理以及工資報(bào)表管理等。工資管理系統(tǒng)的操作流程任務(wù)1：工資系統(tǒng)啟用工資系統(tǒng)啟用的意義需要首先啟用工資系統(tǒng)，才能建立工資賬套。菜單路徑:系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)管理中，賬套啟用建立工資賬套建立工資賬套的前提在系統(tǒng)管理中首先建立本單位的核算賬套。工資賬套向?qū)?shù)設(shè)置扣稅設(shè)置扣零設(shè)置人員編碼設(shè)置任務(wù)2：建立工資賬套-參數(shù)設(shè)置工資類(lèi)別如果單位中所有人員的工資統(tǒng)一管理，而人員的工資項(xiàng)目、工資計(jì)算公式全部相同，只需要建立單個(gè)工資類(lèi)別，以提高系統(tǒng)的效率。如果單位按周或一月多次發(fā)放工資，或者是單位中有多種不同類(lèi)別（部門(mén)）的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不同，計(jì)算公式也不同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理，應(yīng)選擇建立多個(gè)工資類(lèi)別。任務(wù)2：建立工資賬套-扣稅設(shè)置代扣個(gè)人所得稅選擇代扣個(gè)人所得稅后，系統(tǒng)將自動(dòng)生成工資項(xiàng)目“代扣稅”，并自動(dòng)進(jìn)行代扣稅金的計(jì)算。任務(wù)2：建立工資賬套-扣零設(shè)置扣零處理扣零處理是指每次發(fā)放工資時(shí)零頭扣下，積累取整，于下次工資發(fā)放時(shí)補(bǔ)上，系統(tǒng)在計(jì)算工資時(shí)將依據(jù)扣零類(lèi)型進(jìn)行扣零計(jì)算。用戶一旦選擇了“扣零處理”，系統(tǒng)自動(dòng)在固定工資項(xiàng)目中增加“本月扣零”和“上月扣零”兩個(gè)項(xiàng)目，扣零的計(jì)算公式將由系統(tǒng)自動(dòng)定義，無(wú)須設(shè)置。任務(wù)2：建立工資賬套-人員編碼人員編碼設(shè)置對(duì)本單位員工進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。任務(wù)3：基礎(chǔ)信息設(shè)置部門(mén)設(shè)置員工工資一般是按部門(mén)進(jìn)行管理的。部門(mén)信息是共享的。人員類(lèi)別設(shè)置人員類(lèi)別與工資費(fèi)用的分配、分?jǐn)傆嘘P(guān)，以便于按人員類(lèi)別進(jìn)行工資匯總計(jì)算。人員附加信息設(shè)置可增加人員信息，豐富人員檔案的內(nèi)容，便于對(duì)人員進(jìn)行更加有效的管理。例如增加設(shè)置人員的性別、民族、婚否等。工資項(xiàng)目設(shè)置銀行名稱(chēng)設(shè)置任務(wù)3：基礎(chǔ)信息設(shè)置-人員類(lèi)別設(shè)置菜單路徑:設(shè)置人員類(lèi)別設(shè)置任務(wù)3：基礎(chǔ)信息設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置即定義工資項(xiàng)目的名稱(chēng)、類(lèi)型、寬度、小數(shù)、增減項(xiàng)。系統(tǒng)固定工資項(xiàng)目應(yīng)發(fā)合計(jì)扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)固定工資項(xiàng)目不能刪除和重命名任務(wù)3：基礎(chǔ)信息設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置菜單路徑:設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置任務(wù)3：基礎(chǔ)信息設(shè)置-銀行名稱(chēng)設(shè)置菜單路徑:設(shè)置銀行名稱(chēng)設(shè)置建立工資類(lèi)別設(shè)置人員檔案選擇本類(lèi)別工資項(xiàng)目設(shè)置計(jì)算公式任務(wù)4：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)菜單路徑:設(shè)置人員檔案任務(wù)4：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)-設(shè)置人員檔案批量增加人員檔案修改人員檔案菜單路徑:設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置任務(wù)4：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)-設(shè)置計(jì)算公式增加要定義公式的工資項(xiàng)目公式設(shè)置區(qū)過(guò)濾如果只對(duì)工資項(xiàng)目中的某一個(gè)或幾個(gè)項(xiàng)目修改，可將要修改的項(xiàng)目過(guò)濾出來(lái)。例如，只對(duì)事假天數(shù)、病假天數(shù)兩個(gè)工資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。對(duì)于常用到的過(guò)濾項(xiàng)目可以在項(xiàng)目過(guò)濾選擇后，輸入一個(gè)名稱(chēng)進(jìn)行保存，以后可通過(guò)過(guò)濾項(xiàng)目名稱(chēng)調(diào)用，不用時(shí)也可以刪除。任務(wù)5：日常工資處理任務(wù)5：日常工資處理輸入工資數(shù)據(jù)第一次使用工資系統(tǒng)必須將所有人員的基本工資數(shù)據(jù)錄入計(jì)算機(jī)。平時(shí)如每月發(fā)生工資數(shù)據(jù)的變動(dòng)也在此進(jìn)行調(diào)整。菜單路徑：業(yè)務(wù)處理

工資變動(dòng)任務(wù)5：日常工資處理數(shù)據(jù)替換將符合條件的人員的某個(gè)工資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一替換成某個(gè)數(shù)據(jù)。示例：因去年銷(xiāo)售部銷(xiāo)售業(yè)績(jī)大幅提升，本月銷(xiāo)售部人員獎(jiǎng)金每人增加2000元。任務(wù)5：工資日常處理個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)設(shè)置個(gè)人所得稅稅率：系統(tǒng)內(nèi)置的計(jì)算所得稅的算法是：800為起征點(diǎn)，按照國(guó)家約定的九級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算表進(jìn)行計(jì)算。如果國(guó)家的稅收政策發(fā)生變化，可以修改“基數(shù)”、“附加費(fèi)用”和稅率計(jì)算公式。任務(wù)5：工資日常處理個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)計(jì)算與申報(bào)個(gè)人所得稅：“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表