2025年企業(yè)債券發(fā)行與托管管理協議

2025年企業(yè)債券發(fā)行與托管管理協議如下：甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（托管人）：____銀行鑒于甲方計劃于____年發(fā)行企業(yè)債券，為確保債券發(fā)行與托管的合規(guī)性、安全性和效率，雙方經友好協商，特訂立本協議，共同遵守以下條款：一、債券發(fā)行1.1甲方承諾按照相關法律法規(guī)和政策要求，履行債券發(fā)行程序，確保債券發(fā)行的真實性、合法性和有效性。1.2甲方應于債券發(fā)行前向乙方提供完整的發(fā)行文件，包括但不限于債券發(fā)行說明書、募集說明書、發(fā)行方案、信用評級報告等。1.3乙方應對甲方提供的發(fā)行文件進行審核，確保文件內容的真實、準確、完整。1.4甲方應在債券發(fā)行期間，按照約定的發(fā)行方式、發(fā)行價格、發(fā)行利率等條件進行發(fā)行，確保債券發(fā)行的成功。二、債券托管2.1乙方作為債券托管人，應按照相關法律法規(guī)和政策要求，履行債券托管職責，確保債券的安全托管。2.2甲方應在債券發(fā)行后，及時將債券交付給乙方進行托管。乙方應對債券進行詳細登記，包括債券名稱、發(fā)行人、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行日期、到期日、利率等。2.3乙方應建立健全債券托管制度，確保債券托管的安全、合規(guī)。如發(fā)生債券被盜、遺失等情況，乙方應立即采取措施，協助甲方進行處理。2.4乙方應在債券到期后，按照約定的還款方式、還款期限等條件，協助甲方進行債券本息兌付。三、雙方權利與義務3.1甲方有權要求乙方提供債券托管服務，并按照本協議約定支付相關費用。3.2乙方有權要求甲方提供完整的發(fā)行文件，并按照本協議約定進行審核。3.3甲方應確保債券發(fā)行與托管過程中，遵守相關法律法規(guī)和政策要求，不得從事任何違法違規(guī)行為。3.4乙方應確保債券托管過程中，嚴格遵守保密原則，不得泄露債券發(fā)行與托管的相關信息。四、違約責任4.1甲方如違反本協議約定，未按照約定進行債券發(fā)行或提供虛假發(fā)行文件等，乙方有權要求甲方承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。4.2乙方如違反本協議約定，未按照約定履行債券托管職責，導致債券發(fā)生損失等，甲方有權要求乙方承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。五、爭議解決5.1雙方在履行本協議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決。六、協議的生效、變更與終止6.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議的有效期為____年，自協議生效之日起計算。6.2本協議的任何修改、補充均應以書面形式作出，經雙方簽字蓋章后生效。6.3在本協議有效期內，如一方發(fā)生合并、分立、破產等重大事項，應及時通知對方。七、其他約定7.1本協議未盡事宜，雙方可根據實際情況另行協商補充。7.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（托管人）：____銀行簽訂日期：____年____月____日（甲方、乙方蓋章及簽字）以上協議為