fof基金產(chǎn)品合同范本

fof基金產(chǎn)品合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（投資者）：____________________

乙方（基金管理人）：____________________

鑒于甲方有意投資乙方管理的FOF基金產(chǎn)品，乙方同意接受甲方的投資，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金概述

1.1基金名稱：____________________

1.2基金類型：____________________

1.3基金規(guī)模：____________________

1.4基金存續(xù)期限：____________________

1.5投資范圍：____________________

二、基金份額

2.1基金份額總額：____________________

2.2基金份額面值：____________________

2.3基金份額分配：____________________

三、基金募集

3.1募集方式：____________________

3.2募集時(shí)間：____________________

3.3募集對(duì)象：____________________

3.4募集金額：____________________

四、基金管理

4.1管理方式：____________________

4.2管理費(fèi)用：____________________

4.3管理期限：____________________

4.4管理人權(quán)利義務(wù)：____________________

五、基金運(yùn)作

5.1投資決策：____________________

5.2投資策略：____________________

5.3投資組合：____________________

5.4投資報(bào)告：____________________

六、基金退出

6.1退出方式：____________________

6.2退出時(shí)間：____________________

6.3退出費(fèi)用：____________________

6.4退出收益：____________________

七、費(fèi)用與稅收

7.1費(fèi)用種類：____________________

7.2費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)：____________________

7.3稅收政策：____________________

八、違約責(zé)任

8.1甲方違約責(zé)任：____________________

8.2乙方違約責(zé)任：____________________

九、爭(zhēng)議解決

9.1爭(zhēng)議解決方式：____________________

9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：____________________

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

10.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.基金合同

2.基金招募說(shuō)明書(shū)

3.基金托管協(xié)議

4.基金管理協(xié)議

5.相關(guān)法律法規(guī)

6.其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（投資者）：____________________

乙方（基金管理人）：____________________

丙方（第三方托管人）：____________________

鑒于甲方有意投資乙方管理的FOF基金產(chǎn)品，乙方同意接受甲方的投資，丙方同意作為基金資產(chǎn)的托管人，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金概述

1.1基金名稱：____________________

1.2基金類型：____________________

1.3基金規(guī)模：____________________

1.4基金存續(xù)期限：____________________

1.5投資范圍：____________________

二、基金份額

2.1基金份額總額：____________________

2.2基金份額面值：____________________

2.3基金份額分配：____________________

三、基金募集

3.1募集方式：____________________

3.2募集時(shí)間：____________________

3.3募集對(duì)象：____________________

3.4募集金額：____________________

四、基金管理

4.1管理方式：____________________

4.2管理費(fèi)用：____________________

4.3管理期限：____________________

4.4管理人權(quán)利義務(wù)：____________________

五、基金運(yùn)作

5.1投資決策：____________________

5.2投資策略：____________________

5.3投資組合：____________________

5.4投資報(bào)告：____________________

六、第三方托管責(zé)任

6.1托管職責(zé)：____________________

6.2托管費(fèi)用：____________________

6.3丙方權(quán)利義務(wù)：____________________

6.4丙方違約責(zé)任：____________________

七、甲方的權(quán)益保障

7.1甲方享有基金份額的完全所有權(quán)。

7.2甲方有權(quán)隨時(shí)查詢基金資產(chǎn)狀況。

7.3甲方有權(quán)要求乙方定期提供投資報(bào)告。

7.4甲方有權(quán)要求丙方定期提供托管報(bào)告。

7.5甲方有權(quán)對(duì)基金管理人的投資決策提出建議。

八、甲方的利益條款

8.1甲方在基金投資期間享有優(yōu)先分配權(quán)。

8.2甲方在基金清算時(shí)享有優(yōu)先受償權(quán)。

8.3甲方享有基金收益的稅收優(yōu)惠。

8.4甲方享有基金投資決策的知情權(quán)。

九、乙方的違約及限制條款

9.1乙方違反基金合同約定，應(yīng)向甲方支付違約金。

9.2乙方未經(jīng)甲方同意，不得擅自變更基金投資策略。

9.3乙方不得將基金資產(chǎn)用于不正當(dāng)用途。

9.4乙方不得泄露甲方投資信息。

十、爭(zhēng)議解決

10.1爭(zhēng)議解決方式：____________________

10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：____________________

十一、其他約定

11.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

11.3本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

第三方介入的意義和目的在于，通過(guò)丙方作為獨(dú)立的托管人，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和獨(dú)立，增加投資透明度，降低風(fēng)險(xiǎn)。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過(guò)強(qiáng)化甲方的權(quán)益保障和利益條款，確保甲方在基金投資中的主導(dǎo)地位，保障甲方的投資收益和權(quán)益不受侵害。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（基金管理人）：____________________

乙方（投資者）：____________________

丙方（第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)）：____________________

鑒于甲方作為FOF基金的管理人，乙方有意投資該基金產(chǎn)品，丙方同意作為基金產(chǎn)品的服務(wù)機(jī)構(gòu)，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、基金概述

1.1基金名稱：____________________

1.2基金類型：____________________

1.3基金規(guī)模：____________________

1.4基金存續(xù)期限：____________________

1.5投資范圍：____________________

二、基金募集

2.1募集方式：____________________

2.2募集時(shí)間：____________________

2.3募集對(duì)象：____________________

2.4募集金額：____________________

三、基金管理

3.1管理方式：____________________

3.2管理費(fèi)用：____________________

3.3管理期限：____________________

3.4甲方權(quán)利義務(wù)：____________________

四、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)責(zé)任

4.1服務(wù)內(nèi)容：____________________

4.2服務(wù)費(fèi)用：____________________

4.3丙方權(quán)利義務(wù)：____________________

4.4丙方違約責(zé)任：____________________

五、乙方的權(quán)益保障

5.1乙方享有基金份額的收益權(quán)。

5.2乙方有權(quán)在基金存續(xù)期內(nèi)按約定贖回基金份額。

5.3乙方有權(quán)要求甲方定期提供基金凈值和投資報(bào)告。

5.4乙方有權(quán)對(duì)基金投資決策提出建議。

六、乙方的利益條款

6.1乙方在基金投資期間享有優(yōu)先分配權(quán)。

6.2乙方在基金清算時(shí)享有優(yōu)先受償權(quán)。

6.3乙方享有基金收益的稅收優(yōu)惠。

6.4乙方享有基金投資決策的知情權(quán)。

七、甲方的權(quán)利條款

7.1甲方享有基金管理權(quán)，包括投資決策權(quán)。

7.2甲方享有基金管理費(fèi)用的收取權(quán)。

7.3甲方享有基金資產(chǎn)的管理權(quán)。

7.4甲方享有基金投資收益的分配權(quán)。

八、甲方的利益條款

8.1甲方在基金投資期間享有管理費(fèi)收入。

8.2甲方在基金清算時(shí)享有剩余資產(chǎn)分配權(quán)。

8.3甲方享有基金投資決策的執(zhí)行權(quán)。

9.1甲方享有基金投資收益的優(yōu)先權(quán)。

九、甲方的違約及限制條款

9.1甲方違反基金合同約定，應(yīng)向乙方支付違約金。

9.2甲方未經(jīng)乙方同意，不得擅自變更基金投資策略。

9.3甲方不得將基金資產(chǎn)用于不正當(dāng)用途。

9.4甲方不得泄露乙方投資信息。

十、爭(zhēng)議解決

10.1爭(zhēng)議解決方式：____________________

10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：____________________

十一、其他約定

11.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。