白云商貿(mào)公司租賃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE5實(shí)踐證明，建筑機(jī)械租賃業(yè)是一項(xiàng)投資回報(bào)率較高，投資風(fēng)險(xiǎn)低的一個極具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，這一點(diǎn)已經(jīng)成為這個行業(yè)的共識。近幾年我國建筑機(jī)械租賃企業(yè)的數(shù)量急劇增長，在北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，建筑機(jī)械租賃業(yè)發(fā)展的較快，也相對成熟。據(jù)熟悉業(yè)內(nèi)情況的人士保守估計(jì)，僅北京地區(qū)就有專業(yè)租賃塔機(jī)的租賃企業(yè)400多家，上海也有300多家這樣的租賃企業(yè)，但在湖北等內(nèi)陸省份建筑機(jī)械租賃業(yè)處于起步階段。為此在湖北省內(nèi)大力發(fā)展專業(yè)化經(jīng)營、社會化服務(wù)的建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃業(yè)，對于促進(jìn)全省建筑產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展都具有十分重要的意義。因此，《白云商貿(mào)公司建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃項(xiàng)目》就應(yīng)運(yùn)而生了。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性2.2.1建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的需要。近年來，我國建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，年平均開工大大小小的樓盤200多萬個，建設(shè)面積達(dá)170億平方米，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.4萬億元。這么大規(guī)模的房產(chǎn)建設(shè)必定需要大量的建筑工程機(jī)械與設(shè)備來作為建設(shè)的重要保障。為了保證建筑工程建設(shè)的速度和質(zhì)量，那些大型化、專用性高、技術(shù)含量高的建筑工程機(jī)械與設(shè)備的供應(yīng)與使用，在房地產(chǎn)快速發(fā)展的形勢下，顯得尤為迫切和重要。建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃公司的建立，可以通過專業(yè)化的管理和社會化的服務(wù)，有效解決建筑企業(yè)因許多大設(shè)備占用資金大沒配備，開工建設(shè)需要時沒設(shè)備，另一方面投入大量資金買了設(shè)備，以后沒了施工任務(wù)設(shè)備又閑置的矛盾，為建筑企業(yè)提供周到、便利的服務(wù)。因此，建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃項(xiàng)目的建設(shè)對于建筑產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展具有重要的意義。2.2.2建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃項(xiàng)目建設(shè)是建設(shè)兩型社會的需要隨著建筑業(yè)發(fā)展進(jìn)步，施工機(jī)械化作業(yè)在建筑安裝工程構(gòu)成中所占的比例越來越高，對建筑機(jī)械也提出了更高的要求，建筑機(jī)械已發(fā)展成為技術(shù)含量高、資金密集的產(chǎn)品。因此，提高設(shè)備利用率、降低生產(chǎn)成本和資金占用率，成為施工企業(yè)提高競爭力的重要手段。大量的施工企業(yè)愈來愈傾向于采用租賃這種能有效、合理地滿足施工設(shè)備需求的資源配置方式來獲取設(shè)備的使用權(quán)，既經(jīng)濟(jì)又高效地獲得企業(yè)必備的生產(chǎn)經(jīng)營能力。建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃業(yè)具有六大優(yōu)勢，一是可避免企業(yè)重復(fù)投資，避免設(shè)備閑置，提高設(shè)備的利用率，二是可滿足施工企業(yè)高峰期的設(shè)備需求，降低施工企業(yè)低谷期成本，三是專業(yè)從事建筑機(jī)械租賃的企業(yè)，由于要提高自己的競爭力，可以根據(jù)市場的需求及設(shè)備的使用情況，采用先進(jìn)的管理方式，及時更新設(shè)備，有利于新設(shè)備、新技術(shù)的應(yīng)用，四是專業(yè)租賃公司可憑借專業(yè)人才、技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢彌補(bǔ)施工企業(yè)設(shè)備的不足，還可以為施工企業(yè)提供全方位的服務(wù)，五是由于變買為租，使施工企業(yè)將固定成本轉(zhuǎn)化為可變成本，減少固定資產(chǎn)的投入，增加資金的流動性，使施工企業(yè)在競爭中處于有利的位置，六是施工設(shè)備的租賃，使建筑機(jī)械的管理、使用維修、保養(yǎng)都由租賃企業(yè)負(fù)責(zé)，能使施工企業(yè)減少對設(shè)備的投資、減少大量的輔助人員。建筑機(jī)械實(shí)行社會化租賃，使建筑機(jī)械這一重要生產(chǎn)要素得到合理配置和充分利用，可避免企業(yè)重復(fù)投資，避免設(shè)備閑置，節(jié)約了施工企業(yè)固定資產(chǎn)的投入資金，減少管理環(huán)節(jié)，大大提高了機(jī)械設(shè)備的利用率，提高了建筑業(yè)乃至全社會的投資效益，符合建設(shè)資源節(jié)約型社會的要求。2.2.3建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃項(xiàng)目建設(shè)是建筑產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)的需要安全生產(chǎn)一直是建筑行業(yè)的重要環(huán)節(jié)，越來越受到企業(yè)和社會的重視和關(guān)注。但是部分建筑企業(yè)由于資金、管理、設(shè)備和技術(shù)等方方面面的原因，安全生產(chǎn)仍然是一個薄弱環(huán)節(jié)。有的企業(yè)沒有資金，購不起專用設(shè)備，用另外的材料和設(shè)施代替，如用竹桿代替鋼管，用小而簡陋的起吊設(shè)施代替塔吊，有的用不是專業(yè)技工操作大型專用設(shè)備等，都給安全生產(chǎn)帶來隱患。建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃公司的建立，可以通過專業(yè)化的管理和社會化的服務(wù)，使建筑機(jī)械的管理、使用維修、保養(yǎng)都由專業(yè)公司負(fù)責(zé)，操作也由專業(yè)技工來完成，這樣大大提高了企業(yè)生產(chǎn)的安全系數(shù)。第三章項(xiàng)目市場預(yù)測與分析3.1本地及周邊市場供需情況的預(yù)測椐不完全統(tǒng)計(jì)，近年來，全孝感市每年建筑規(guī)模200多萬平方米，建筑業(yè)完成總產(chǎn)值近50億元，湖北省建筑規(guī)模近4000萬平方米，建筑業(yè)完成總產(chǎn)值近1000億元。按此推算，本地及周邊建筑市場需要鋼管（腳手架）48萬噸、塔吊8000臺、攪拌機(jī)16000臺、扶墻吊13000臺。目前，省內(nèi)建筑企業(yè)現(xiàn)有鋼管（腳手架）42萬噸、塔吊6000臺、攪拌機(jī)12000臺、扶墻吊10000臺，供需之間還有一定缺口，即還需要增加鋼管（腳手架）6萬噸、塔吊2000臺、攪拌機(jī)4000臺、扶墻吊3000臺。另據(jù)調(diào)查，這些建筑設(shè)備缺口一部分靠本區(qū)域內(nèi)建筑企業(yè)調(diào)劑，一部分靠向外地租賃，還有一部分以替代設(shè)施代替等幾種途徑來補(bǔ)充緩解，本地雖然出現(xiàn)了一些小型的設(shè)備租賃站，但還沒有象北京、上海等大城市一樣發(fā)展很多的規(guī)模型建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃公司。因此，白云建筑設(shè)備租賃項(xiàng)目具有廣闊的市場前景。3.2項(xiàng)目服務(wù)的價格預(yù)測本項(xiàng)目建成后，可向本地及周邊建筑市場提供鋼管（腳手架）3000噸、塔吊10臺、挖掘機(jī)1臺、攪拌機(jī)30臺、扶墻吊20臺，這些專用設(shè)備數(shù)量只能占到本區(qū)域內(nèi)這些設(shè)備缺口的5%左右。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)價格會比較理想。根據(jù)本地租賃市場并結(jié)合國內(nèi)市場情況，項(xiàng)目產(chǎn)品租賃價格預(yù)分別為：∮48*6的鋼管（腳手架）租賃費(fèi)為0.15元/天.根；塔吊租賃費(fèi)為300元/天.臺；攪拌機(jī)租賃費(fèi)為50元/天.臺；扶墻吊租賃費(fèi)為1000元/月.臺；挖掘機(jī)租賃費(fèi)為1200元/天.臺。3.3項(xiàng)目服務(wù)的基本營銷策略3.3.1內(nèi)部營銷策略實(shí)施內(nèi)部營銷策略，首先是明確目的，通過創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境、提高員工的工作技能、協(xié)調(diào)各個部門之間的關(guān)系等活動來使員工滿意，最終使顧客滿意；然后要制訂具體的措施來執(zhí)行，如：樹立“一切服務(wù)為顧客”的觀念；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通、明確企業(yè)愿景、幫助員工制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；對員工進(jìn)行不定期的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；完善薪酬管理體系、改變績效考核模式，增大對服務(wù)合格率、優(yōu)質(zhì)率的考核比例；給在公司一定年限以上的員工購買失業(yè)、養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)；改善員工的生活條件及豐富員工的業(yè)余文化生活等。3.3.通過制作服務(wù)系統(tǒng)的流程，并將服務(wù)過程中與顧客互動順序予以流程化，可以了解其服務(wù)遞送過程。顧客往往可以由與服務(wù)人員關(guān)系的質(zhì)量來判斷服務(wù)質(zhì)量，并從中獲得滿足。公司將以立足孝感建筑市場為重點(diǎn)，不斷搶占周邊建筑市場，不斷擴(kuò)大公司在本行業(yè)中的業(yè)務(wù)份額。3.3.針對服務(wù)失誤進(jìn)行有效的服務(wù)補(bǔ)救，改善和提高服務(wù)質(zhì)量則是工程機(jī)械設(shè)備租賃公司獲得差異化競爭優(yōu)勢的重要手段。向顧客做出帶有補(bǔ)救性質(zhì)的第二次服務(wù)，這是維持客戶忠誠度和滿意度的一種方法。服務(wù)補(bǔ)救不僅僅是補(bǔ)救服務(wù)的裂縫，增強(qiáng)公司與客戶的良好關(guān)系，它還能為公司提供有價值的改善服務(wù)的信息資源。這些信息顯示了服務(wù)管理中存在的缺陷，通過修正這些缺陷使有些“服務(wù)補(bǔ)救”現(xiàn)象不再出現(xiàn)，避免企業(yè)形象遭受損害。3.3.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，工程機(jī)械設(shè)備租賃企業(yè)不僅是生產(chǎn)企業(yè)的大客戶，還必須成為設(shè)備流通的龍頭。與現(xiàn)代流通企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，構(gòu)建能為客戶提供金融服務(wù)在內(nèi)的現(xiàn)代營銷體系，控制好設(shè)備流通全過程中的價格制定、配件供應(yīng)、客戶管理和培訓(xùn)服務(wù)。通過和設(shè)備制造廠家建立合作聯(lián)盟，依靠廠家的產(chǎn)品創(chuàng)新和售后服務(wù)的優(yōu)勢，可以形成自己的穩(wěn)定的客戶群，在激烈的市場競爭中保有并擴(kuò)大自己的客戶群和市場份額。第四章項(xiàng)目地點(diǎn)的選址4.1項(xiàng)目選址原則和基本思路長遠(yuǎn)發(fā)展建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃公司選擇環(huán)境條件、交通、水電等基礎(chǔ)設(shè)施條件較好和發(fā)展空間大的地方。4.2場址選擇根據(jù)上述原則，本項(xiàng)目選建在云夢縣城北工業(yè)園區(qū)，地處荊楚腹地，緊臨316國道和漢十高速連接線，西望漢丹鐵路,北枕漢十高速,處于“兩型社會”試驗(yàn)區(qū)武漢“1+8”城市輻射區(qū)內(nèi)，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。4.3項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件4.3.1地理位置云夢縣位于湖北省中部，江漢平原北部。地理座標(biāo)為東徑113°37′～113°52′，北緯30°45′～31°12′。全縣南北長50公里，東西寬18公里，總面積604平方公里?？h境東與孝南區(qū)為鄰；西與應(yīng)城市隔涢水相望；南與漢川市以漢北河、老府河為界；北與安陸市接壤。東距孝感城區(qū)18公里、距武漢市70余公里，鐵路、公路、水路四通八達(dá)，316國道，漢十高速公路、漢宜公路、漢丹鐵路貫穿全境，距離107國道20公里，行30公里即可上京珠高速公路，距武漢天河機(jī)場40公里，距武漢陽邏對外碼頭70公里。交通十分便利，項(xiàng)目產(chǎn)品外運(yùn)十分快捷方便。而該項(xiàng)目地址更是緊鄰316國道，具有很強(qiáng)的地理優(yōu)勢。本項(xiàng)目地處云夢縣城北工業(yè)園區(qū)，316國道旁，地勢平坦，交通方便，環(huán)境優(yōu)美。4.3.2云夢縣地處中緯度，屬副熱帶季風(fēng)氣候區(qū)過渡性氣候帶，夏季由熱帶暖氣團(tuán)控制，冬季由極地冷氣團(tuán)控制，春秋兩季屬兩個氣團(tuán)相互交替過渡性氣候，四季分明，冬寒、夏炎、春暖、秋涼。4.3.3云夢縣境東、西、南三面環(huán)河，河港14條，全長223.2公里，以府河（涢水）為主干，一般向東南流，呈平行狀水系。縣境西緣漳河在楊林閘承接涢水西支，南流黃江口入府河?？h境腹部除軍港從肖家獨(dú)屋向西在黃崗入府河外，其他軍港東支、民港、老女兒港和老軍港（三湖渠）等南流至伍洛寺匯入縣河，再南流經(jīng)云夢閘入府河。南部有漢北河，漢北河與府河之間有府河舊道連通。東部有水廟河、女兒港、東小河等均呈東南流向匯入澴河。4.3.4本項(xiàng)目由自備井供水，水資源豐富且水質(zhì)純凈無污染，水質(zhì)符合國家衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目所在地有110千伏城區(qū)高壓變電站一座。4.3.云夢地窄民稠，全縣有12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)288個行政村，總?cè)丝?7.2萬人，其中農(nóng)業(yè)人口42.4萬農(nóng)業(yè)勞動力24萬人，耕地總面積2.47萬公傾，人均有耕地0.65畝。云夢電力供應(yīng)充足，現(xiàn)有220千伏輸變電站1座，110千伏2座，35千伏11座，實(shí)現(xiàn)村村通電。程控交換機(jī)3.8萬門，各類現(xiàn)代通訊業(yè)務(wù)全部開通。2007年全縣人均純收入4300元。4.3.云夢縣地處江漢平原，距武漢市70余公里，是武漢“1+8”城市圈內(nèi)城市，交通十分便利。武鋼是我國知名的大型鋼鐵企業(yè)，項(xiàng)目所需的鋼材完全有充足的保障。同時，武漢處于全國最中部，建有多處大型機(jī)械設(shè)備交易市場，項(xiàng)目所需的其它建筑設(shè)備也有充足的保障。從以上可以看出，云夢縣具有建設(shè)該項(xiàng)目的自然優(yōu)勢、地理區(qū)位優(yōu)勢、原材料優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，建設(shè)條件成熟。第五章項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)5.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想按照云夢城市總體規(guī)劃要求，嚴(yán)格按照各項(xiàng)法規(guī)設(shè)計(jì)。充分考慮用地所處地理位置，與周圍道路環(huán)境的關(guān)系，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局，功能分區(qū)明確，交通順暢，使場地內(nèi)建設(shè)內(nèi)容與場地的空間關(guān)系和諧，同時充分考慮經(jīng)營廠房建筑的特殊性。建筑和集散場地、停車場地、綠化用地的總體布局，體現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)文明，和諧自然。5.2項(xiàng)目建設(shè)總體方案5.2.1項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)總平面設(shè)計(jì)應(yīng)符合下列要求：①功能分區(qū)合理，人流車流路線清楚，避免或減少交叉；②建筑布局緊湊，交通便捷，管理方便；③應(yīng)留有發(fā)展或改、擴(kuò)建余地；④應(yīng)有完整的綠化規(guī)劃；本次設(shè)計(jì)充分考慮現(xiàn)有設(shè)施布局及周邊現(xiàn)狀，力求設(shè)施聯(lián)系密切，渾然一體，總體上達(dá)到功能分區(qū)明確，布局合理，聯(lián)系方便，互不干擾。5.2.2功能區(qū)設(shè)置本項(xiàng)目選建在云夢縣城北工業(yè)園區(qū)，316國道與漢十高速連接線交叉路口。場地總占地面積26665平方米，建筑面積8200平方米，主要為廠房倉庫、辦公樓及圍墻等。5.2.35.2《廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》5.2.3廠房采用鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)5.2.45.2.(1)動力配電：內(nèi)外照明均采用低壓供電，低壓配電，采用低壓配電盤或動力配電箱，各用電設(shè)備一般采用就地控制，配線采用銅芯線，通過電纜穿管直埋或沿電纜橋架明鋪。(2)照明系統(tǒng)采用三相四線制，照明電壓220V，道路、停車場采用節(jié)能、光效高的高壓鈉燈，市場內(nèi)采用節(jié)能螢光燈照明。5.2.（1）用水量用水量采用單位面積法估算，日用水量約為20t/d；主要為工作人員生活用水、場地清潔用水，綠化用水、消防用水及其它用水。（2）水質(zhì)、水壓水質(zhì)符合國家飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；生活用水水壓不小于0.3Mpa，消防用水水壓不小于1.0Mpa。（3）供水本項(xiàng)目給水系統(tǒng)采用生活、消防用水分管道供給方式。項(xiàng)目用水由縣自來水廠供應(yīng)，供水有原埋地市政水管網(wǎng)接入管引入，供水接入管管徑不應(yīng)小于DN250。5.2.根據(jù)項(xiàng)目地區(qū)的排水條件，場區(qū)排水按“雨污分流”的原則考慮，擬在場區(qū)內(nèi)設(shè)置污水、雨水二個排水系統(tǒng)。污水：在廁所糞便污水與洗滌廢水將采用合流系統(tǒng)連至室外污水井，經(jīng)化糞池沉淀消化后經(jīng)區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)接入市政污水管網(wǎng)，進(jìn)入污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排放。雨水：雨水設(shè)計(jì)流量根據(jù)當(dāng)?shù)厥甑淖畲蠼涤炅吭O(shè)計(jì),屋面雨水經(jīng)由天溝經(jīng)雨水立管排至室外散水坡，再由地面雨水口和排水溝收集后排至雨水井，所有雨水經(jīng)所內(nèi)雨水管道匯集后排入市政雨水管網(wǎng)。5.2本項(xiàng)目消防系統(tǒng)包括火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、火災(zāi)自動噴水滅火系統(tǒng)，室內(nèi)室外消防栓系統(tǒng)、手提滅火器。消防水源由消防水池經(jīng)消防泵提升至埋地消防環(huán)網(wǎng)，再供給各消防用水點(diǎn)。消防水池用水直接接自原埋地市政水管網(wǎng)接入管。5.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目總占地面積40畝，規(guī)劃建設(shè)廠房及辦公室8000平方米，廠房倉庫為1層鋼構(gòu)建筑，辦公樓為2層混磚結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑圍墻總長700米；購置租賃用鋼管（腳手架）3000噸、塔吊10臺、挖掘機(jī)1臺、攪拌機(jī)30臺、扶墻吊20臺及扣件一批；配套建設(shè)路、水、電“三通”及智能保安系統(tǒng)等。5.4項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2010年元月前完成土地征用及相關(guān)建設(shè)手續(xù)。2010年2月—2010年9月完成廠房倉庫和“三通”等配套工程建設(shè)。2010年8月—2010年12月底完成整個租賃設(shè)備設(shè)施的選購和操作工人的招工培訓(xùn)。2011年元月營業(yè)。第六章項(xiàng)目設(shè)備與物質(zhì)采購6.1設(shè)備采購及說明主要設(shè)備選型應(yīng)根據(jù)建筑行業(yè)各環(huán)節(jié)施工技術(shù)要求和項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、維護(hù)方便、運(yùn)行成本低、環(huán)境污染小的原則，采取公開招標(biāo)的方式采購。具體方法與流程圖示如下：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組方案項(xiàng)目設(shè)備采購預(yù)算成立設(shè)備論證技術(shù)小組項(xiàng)目設(shè)備采購預(yù)算成立設(shè)備論證技術(shù)小組設(shè)備選型論證設(shè)備選型論證設(shè)備選型采購方案設(shè)備選型采購方案6.2物質(zhì)供應(yīng)配置序號設(shè)備名稱數(shù)量1鋼管（腳手架）3000噸12002塔吊10臺2303挖掘機(jī)1臺484攪拌機(jī)30臺545扶墻吊20臺906扣件等一批287小計(jì)1650第七章項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)7.1環(huán)境保護(hù)7.1.1項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析項(xiàng)目區(qū)地處云夢縣城關(guān)鎮(zhèn)316國道邊，目前為農(nóng)田，環(huán)境現(xiàn)狀良好。項(xiàng)目運(yùn)行中產(chǎn)生的主要污染物及治理措施項(xiàng)目運(yùn)行后，在設(shè)備的回收和維修過程將產(chǎn)生一定量的廢灰、水泥渣、鐵屑和油漆等廢棄物，給周圍環(huán)境帶來一定的影響。因此，必須采取爭綜合治理措施，使企業(yè)經(jīng)營過程中排放的廢棄物達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，避免對環(huán)境造成危害。主要環(huán)保措施為：一是建立一批垃圾處理設(shè)施，及時清理經(jīng)營、維修過程中產(chǎn)生的廢灰、水泥渣、鐵屑等廢棄物，隨清隨運(yùn)；二是盡量在庫房里面作業(yè)，避免灰塵飛揚(yáng)；三是在項(xiàng)目區(qū)四周和院內(nèi)盡可能多種植綠化樹，減少灰塵、油漆氣味對外界的影響。7.1.3環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》（3）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》7.2安全生產(chǎn)本項(xiàng)目建設(shè)將貫徹國家和省里有關(guān)規(guī)定，充分考慮職業(yè)安全生產(chǎn)：(1)維修材料采用不釋放有害氣體(如甲醛)的環(huán)保材料；(2)用電設(shè)備均采用符合國家安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，并采取安全接地、短路保護(hù)、過電保護(hù)、防雷等措施。(3)限制設(shè)備堆放高度，避免傾覆。7.3消防為保證防火安全，在車間的過道、室內(nèi)安裝消防栓，并保證正常的消防用水，并在室內(nèi)按規(guī)定配置手提式1211型滅火器。在廠區(qū)成立義務(wù)消防隊(duì)，實(shí)行以預(yù)防為主，并同時做好消防宣傳工作。7.4職工安全作業(yè)過程中，工作人員必須佩戴安全帽。對于設(shè)置有高、中、低、壓電器設(shè)備、電路的場所，安裝安全裝置，建立安全保護(hù)措施，保證設(shè)備及人身的安全。配備專職安全檢查員，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中的不安全隱患。安全部門定期對職工進(jìn)行安全教育，對崗位操作人員進(jìn)行技術(shù)和安全培訓(xùn)，以提高個人的操作和安全防保能力。第八章項(xiàng)目的組織與管理8.1項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)8.1.1成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組為了確保本項(xiàng)目的順利實(shí)施,云夢縣白云商貿(mào)有限公司成立以公司總經(jīng)理汪文清為組長，市場部、財(cái)務(wù)部、辦公室等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,以加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。8.1.2經(jīng)營管理模式項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，部門經(jīng)理實(shí)行聘任制，簽訂目標(biāo)責(zé)任合同；從事技術(shù)性較強(qiáng)工種的員工及骨干實(shí)行合同制，從事簡單操作的員工根據(jù)營業(yè)需要招收臨時合同工，培訓(xùn)持證上崗，實(shí)行按件計(jì)酬制。8.1.3組織機(jī)構(gòu)與職能劃分總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理租賃業(yè)務(wù)部設(shè)備維修部倉儲保管部計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合辦公室租賃業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)建筑設(shè)備出租業(yè)務(wù)的建立與聯(lián)系，設(shè)備的回收等工作；設(shè)備維修部主要負(fù)責(zé)設(shè)備的維修與保養(yǎng)工作；倉儲保管部主要負(fù)責(zé)設(shè)備的保管工作；計(jì)劃財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)會計(jì)、財(cái)務(wù)工作；綜合辦公室主要負(fù)責(zé)人力資源、后勤保障及保安保潔等工作。8.2勞動定員及培訓(xùn)8.2.1工人的招聘本項(xiàng)目需員工76人，其中技術(shù)人員和管理人員16人。設(shè)備操作工人的招聘從云夢農(nóng)村剩余勞動力和城鎮(zhèn)下崗職工中擇優(yōu)招收初中文化水平以上的人員，技術(shù)人員可從多年從事建筑設(shè)備操作工作，具有專業(yè)技術(shù)的人員中招聘，管理人員招聘具有多年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才。8.2.2技術(shù)培訓(xùn)全部工人在上崗位前，由項(xiàng)目單位統(tǒng)一組織崗前培訓(xùn)一周，主要學(xué)習(xí)《勞動法》、安全操作知識和政策思想等相關(guān)知識；對生產(chǎn)、管理特殊崗位的職工，采取送出去的辦法，實(shí)行短期輪訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)管理操作技能。第九章項(xiàng)目總投資估算與資金籌措9.1總投資估算經(jīng)初步估算，本項(xiàng)目總投資估計(jì)為3000萬元，其中建設(shè)投資2800萬元，流動資金200萬元。9.1.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資包括工程費(fèi)用及其他費(fèi)用。工程費(fèi)用為2330.3萬元。其中，土建工程項(xiàng)目為526.6萬元，主要用于8000平方米廠房和辦公用房及700米圍墻建設(shè)；設(shè)備購置費(fèi)1650萬元；“三通”等配套工程建設(shè)費(fèi)用為153.7萬元，包括供水、供電、消防、智能安保及路面感化等配套設(shè)施等。其他費(fèi)用為469.7萬元。包括征地補(bǔ)償費(fèi)240萬元、前期設(shè)計(jì)、工作費(fèi)、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息等229.7萬元。詳見附表：建設(shè)投資估算表。9.1.2流動資金估算根據(jù)企業(yè)運(yùn)營情況分析，正常經(jīng)營年份約需流動資金200萬元。9.2資金來源與籌措項(xiàng)目總投資3000萬元，其中項(xiàng)目業(yè)主自籌資金2000萬元，占總投資的66.7%；申請銀行貸款1000萬元，占總投資的33.3%。9.3投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)所需資金中固定資產(chǎn)投入在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)一次性投入，經(jīng)營流動資金根據(jù)運(yùn)營情況分期投入。詳見投資概算與資金使用表。第十章項(xiàng)目財(cái)務(wù)效果評價根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容與規(guī)模，本報(bào)告只對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價，包括財(cái)務(wù)盈利分析，債務(wù)清償能力分析等。10.1財(cái)務(wù)結(jié)算10.1.1項(xiàng)目銷售收入項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，滿負(fù)荷全部租賃出去，年可實(shí)現(xiàn)租賃經(jīng)營收入1024.4萬元，其中3000噸鋼管（腳手架），可實(shí)現(xiàn)租賃經(jīng)營收入788.4萬元，10臺塔吊可實(shí)現(xiàn)租賃經(jīng)營收入109.5萬元，1臺挖掘機(jī)可實(shí)現(xiàn)租賃經(jīng)營收入43.8萬元、30臺攪拌機(jī)可實(shí)現(xiàn)租賃經(jīng)營收入54.7萬元、20臺扶墻吊可實(shí)現(xiàn)租賃經(jīng)營收入24萬元。根據(jù)目前此行業(yè)70%的租賃率計(jì)算，項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)租賃經(jīng)營收入714.2萬元。10.1.2總成本主要包括直接生產(chǎn)成本、管理費(fèi)、銷售費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊與攤銷、設(shè)備維修、財(cái)務(wù)費(fèi)用及稅費(fèi)等。10.1.2本項(xiàng)目直接生產(chǎn)成本由經(jīng)營管理人員工資福利、水電等方面組成，共需34萬元，其中管理人員工資30萬元，水電4萬元。10.1.2.2管理費(fèi)用指本項(xiàng)目管理部門為經(jīng)營該項(xiàng)目正常生產(chǎn)面支出的費(fèi)用，包括技術(shù)改造費(fèi)、社會公益費(fèi)等，按經(jīng)營收入的1%計(jì)算，需7.14萬元。10.1.2.3固定資產(chǎn)投資中，土建工程按使用20年折算，設(shè)備按10年折算，投產(chǎn)后每年需折舊費(fèi)191.33萬元，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，每年6萬元，兩項(xiàng)合計(jì)為197.33萬元，詳見表。10.1.2.4維修費(fèi)按其原值的2.5%計(jì),年需58萬元。10.1.2建設(shè)生產(chǎn)過程中的貸款利息，年利率按7.97%計(jì)算。生產(chǎn)期第一年貸款資金1000萬元，投產(chǎn)期當(dāng)年應(yīng)付銀行貸款利息共計(jì)79.7萬元，投產(chǎn)第一年償還銀行貸款542萬元后，生產(chǎn)期第二年還有銀行貸款458萬元，當(dāng)年應(yīng)付貸款利息36.5萬元。10.1.3建筑設(shè)備租賃經(jīng)營營業(yè)稅和所得稅等按國家及地方規(guī)定計(jì)算，經(jīng)過計(jì)算本項(xiàng)目稅金共計(jì)54.8萬元。其中營業(yè)稅按營業(yè)收入的5%計(jì)，需上交稅金35.7萬元，上交所得稅19.1萬元。10.2盈利能力分析項(xiàng)目自建設(shè)第二年初即進(jìn)入經(jīng)營，當(dāng)年取得稅后利潤295.76萬元，詳情見表5。根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(附表6)計(jì)算，項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率為24.65%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ｉ＝12%)為1965.1萬元，遠(yuǎn)大于零，說明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，項(xiàng)目靜態(tài)回收期5.1年(含建設(shè)期)，動態(tài)回收期6.88年(含建設(shè)期)詳情見表6。10.3清償能力分析10.3.1本項(xiàng)目的貸款及還本付息情況詳見借款還本付息表，用2年的時間就可還清所有的貸款本息。10.3.2貸款的償還以最大償還能力進(jìn)行，即在項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年所有利潤和提取的折舊與攤銷的全部，用于償還貸款。通過計(jì)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后按設(shè)計(jì)能力運(yùn)行，只用2年就還清全部貸款，該項(xiàng)目有較好的清償能力。詳見表。表10-1借款還本付息估算表序號項(xiàng)目年利率%建設(shè)期生產(chǎn)期201020112012201317.971.11079.71079.7494.501.2本年借款100010004581.3本年應(yīng)付息79.779.736.51.4本年還本5424581.5本年付息79.779.736.52償還資金來源2.1利潤2872032.2折舊1971972.3維修585810.4不確定性分析10.4.1該項(xiàng)目作了全部投資的敏感性分析。基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為24.65%，投資回收期從建設(shè)期算起，共5.1年，均滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求；考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入作了單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的的敏感性分析。敏感性分析見下表8-2（敏感性分析表）表8-2敏感性分析表EIRR變幅因素-10%-5%0+5%+10%營業(yè)收入20.