某某供水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"第一章 某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況 0第一節(jié) 某某市概況 0第二節(jié) 2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 0第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃 1第二章 某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 3第一節(jié) 某某市供排水企業(yè)狀況 3第二節(jié) 某某市供水“十五”規(guī)劃 4第三章 某某市自來(lái)水公司概況 6第一節(jié) 自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 6第二節(jié) 現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 47第三節(jié) 某某自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 48第四章 水量和水價(jià) 54第一節(jié) 供水范圍和供水量 54第二節(jié) 供水價(jià)格 60第五章 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本 63第一節(jié) 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析 63第二節(jié) 制水成本 66附件 70某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長(zhǎng)江，是安徽東大門(mén)，也是個(gè)國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。1956年10月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名，為省轄市。經(jīng)過(guò)四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山4個(gè)區(qū)，總面積1684平方公里，人口118萬(wàn)，其中市區(qū)面積286平方公里，人口55萬(wàn)。某某是以工業(yè)為主的城市，某某發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量91.8萬(wàn)千瓦。大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團(tuán)）公司10萬(wàn)人，中國(guó)冶金建設(shè)分公司2萬(wàn)人。2001年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為126億元，財(cái)政收入18.4億元，增長(zhǎng)率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，農(nóng)民人均純收入2683元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8%，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.8%。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長(zhǎng)97.3%，虧損企業(yè)虧損額下降57.4%。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一，馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7萬(wàn)人，離退休職工3.3萬(wàn)人。自1958年8月1日成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn)450萬(wàn)噸生鐵、450萬(wàn)噸鋼、420萬(wàn)噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn)220億元。1997－1999年累計(jì)向國(guó)家上繳稅金24.62億元。2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2002計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹8萬(wàn)噸造紙、星馬2000輛專(zhuān)汽、豐原4萬(wàn)噸檸檬酸等項(xiàng)目。青啤10萬(wàn)噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施20萬(wàn)噸擴(kuò)建，中橡公司再投資1.84億元建設(shè)3.5萬(wàn)噸炭黑項(xiàng)目。增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn)住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它10個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積100萬(wàn)平方米，竣工50萬(wàn)平方米以上。“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃經(jīng)濟(jì)總量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)9%左右；到2005年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1.5萬(wàn)元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支基本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)10%。.二、1996年-2010年城市化人口發(fā)展計(jì)劃（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和）：1995年48.7萬(wàn)；2000年58.8萬(wàn)；2010年77萬(wàn)。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口：1999年38萬(wàn)；2000年46萬(wàn)；2010年67萬(wàn)。（3）市區(qū)流動(dòng)人口：2000年15萬(wàn)；2010年22萬(wàn)。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2000年10萬(wàn)；2010年15萬(wàn)。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2000年56萬(wàn)；2010年82萬(wàn)。某某鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃從2001年的銷(xiāo)售收入100億增加到2005年銷(xiāo)售收入125億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到2010年，年人均產(chǎn)鋼500噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入190億元，部分指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到2005年，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到20億元。某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃某某市供排水企業(yè)狀況某某市區(qū)綜合供水能力280萬(wàn)噸，供水主管道400多公里，用水覆蓋面積和自來(lái)水普及率分別達(dá)到96%和99%。取水水源主要來(lái)自長(zhǎng)江，有少量地下水。某某市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為250萬(wàn)m3/d。其他獨(dú)立的供水企業(yè)有某某市自來(lái)水公司，某某港務(wù)局水廠，以及某某向硫礦水廠。其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠，電廠供水能力為88m3/d。最小的五家總供水能力為8.14萬(wàn)m3/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表SEQ表\*ARABIC1某某市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用制水能力售水量供水范圍某某市自來(lái)水公司工業(yè)和民用33.5萬(wàn)噸20.4萬(wàn)噸城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團(tuán)供排水公司工業(yè)和民用250萬(wàn)噸220萬(wàn)噸馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民某某港務(wù)局水廠工業(yè)和民用1萬(wàn)噸約1萬(wàn)噸主要洗船、港口居民某某向硫礦水廠工業(yè)和民用2萬(wàn)噸0.7萬(wàn)噸礦山和當(dāng)?shù)鼐用駜蓚€(gè)電廠工業(yè)88萬(wàn)噸88萬(wàn)噸自用硫酸廠工業(yè)和民用4.8萬(wàn)噸采石化肥廠0.21萬(wàn)噸慈湖酒廠0.13萬(wàn)噸其中某某市自來(lái)水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。某某市自來(lái)水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來(lái)水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出：某某鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司：固定資產(chǎn)為6億元，職工1102人，工業(yè)用水為204萬(wàn)噸（售水），生活用水16萬(wàn)噸（售水），有一個(gè)污水處理廠，5個(gè)生活用水制水廠，和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。工業(yè)用水處理能力為200萬(wàn)噸。水價(jià)與某某自來(lái)水公司執(zhí)行的水價(jià)相同，有供水管網(wǎng)，收費(fèi)等系統(tǒng)。因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)，并不單獨(dú)核算。某某市自來(lái)水公司：資產(chǎn)：1.3億元,職工555人，工業(yè)和商業(yè)用水7萬(wàn)噸，生活用水13萬(wàn)噸，3個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。目前沒(méi)有污水處理廠。某某市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠，為6000噸/日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理。某某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100％，2010城市生活用水普及率100％。2000年城市供水人口56萬(wàn)，2010年城市供水人口81萬(wàn)，2000年生活用水量16.8萬(wàn)噸/日，2010年生活用水量27.9萬(wàn)噸/日。工業(yè)用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外，市自來(lái)水公司供水量：2000年工業(yè)用水11.2萬(wàn)噸/日，其他用水6.0萬(wàn)噸/日。2010年工業(yè)用水18.0萬(wàn)噸/日，其他用水9.3萬(wàn)噸/日。日變化系數(shù)規(guī)劃為1.2最高日供水量：2000年35.5萬(wàn)噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決）；2010年67萬(wàn)噸。自來(lái)水廠規(guī)模及布局：表SEQ表\*ARABIC2市屬自來(lái)水廠規(guī)劃表廠名現(xiàn)有規(guī)模（萬(wàn)噸/日）2000年規(guī)模（萬(wàn)噸/日）2010年規(guī)模(萬(wàn)噸/日)廠址取水口一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水廠4.5（船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫(kù)合計(jì)20.035.567.0注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。

某某市自來(lái)水公司概況自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、概況某某市自來(lái)水公司是城市供水產(chǎn)、銷(xiāo)、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國(guó)有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠、營(yíng)來(lái)所、管道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測(cè)網(wǎng)某某檢測(cè)站，已通過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證）、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門(mén)，公司現(xiàn)有職工648人（其中在職職工514人，離退人員134人）。其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員109人，具有中高級(jí)以上職稱(chēng)40余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級(jí)核算，各水廠屬公司二級(jí)部門(mén)。某某市自來(lái)水公司2001年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為負(fù)四百三十四萬(wàn)。固定資產(chǎn)合計(jì)為1.29億，資產(chǎn)總額為1.91億元，當(dāng)中，流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬(wàn)。某某市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不好，累計(jì)三千三百萬(wàn)水費(fèi)欠交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27%。二、某某自來(lái)水公司黨委組織圖黨委書(shū)記黨委書(shū)記雙退辦1人武裝部2人團(tuán)委1人雙退辦1人武裝部2人團(tuán)委1人工會(huì)5人組宣科4人紀(jì)檢室1人注：黨支部人數(shù)19人。三、某某市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖一水廠69人二污廠籌建處4人四水廠籌建辦3人物業(yè)公司9人生產(chǎn)技術(shù)科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財(cái)務(wù)產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓(xùn)科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中心3人凈水劑廠3人水表檢定站14人水質(zhì)化驗(yàn)中心6人營(yíng)業(yè)所53人管道維修中心45人供水工程公司集體90人副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書(shū)記）經(jīng)理一水廠69人二污廠籌建處4人四水廠籌建辦3人物業(yè)公司9人生產(chǎn)技術(shù)科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財(cái)務(wù)產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓(xùn)科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中心3人凈水劑廠3人水表檢定站14人水質(zhì)化驗(yàn)中心6人營(yíng)業(yè)所53人管道維修中心45人供水工程公司集體90人副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書(shū)記）經(jīng)理注：此表合計(jì)人數(shù)為536人。從搜集的數(shù)據(jù)上，人員從在職人員514人（情況介紹），525人（員工調(diào)查表）和此表的536人，不完全相同，需要和自來(lái)水公司核實(shí)。杜掃匠二水廠103人設(shè)計(jì)室5人車(chē)隊(duì)22人注：此表合計(jì)人數(shù)為536人。從搜集的數(shù)據(jù)上，人員從在職人員514人（情況介紹），525人（員工調(diào)查表）和此表的536人，不完全相同，需要和自來(lái)水公司核實(shí)。杜掃匠二水廠103人設(shè)計(jì)室5人車(chē)隊(duì)22人三水廠53人主要高級(jí)管理者簡(jiǎn)歷男，1956年3月出生，1974年9月參加工作，1988年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng)，技術(shù)科科長(zhǎng)。1991年2月任市自來(lái)水公司副經(jīng)理，1997年12月起任市自來(lái)水公司黨委書(shū)記、副經(jīng)理?，F(xiàn)為自來(lái)水公司黨委委員。男，1958年出生，1976年參加工作，1982年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；城建科科長(zhǎng)。1993年7月任建委副處長(zhǎng)級(jí)調(diào)研員。1996年2月任市自來(lái)水公司黨委書(shū)記。1997年12月起任市自來(lái)水公司經(jīng)理、黨委委員。男，1952年1月出生，1969年1月參加工作，1986年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng)，經(jīng)理辦公室副主任、主任。三水廠支部書(shū)記，副廠長(zhǎng)，供水綜合服務(wù)公司經(jīng)理。1993年3月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。1994年起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。男，1956年4月出生，1975年參加工作，1985年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市自來(lái)水公司黨委辦公室主任，工會(huì)副主席。營(yíng)業(yè)所黨支部書(shū)記、主任。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。1993年任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。1998年4月起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。男，1947年10月出生，1964年9月參加工作，1980年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng)，二水廠廠長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)，安保科科長(zhǎng)。1993年3月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。2000年5月起任市自來(lái)水公司工會(huì)主席。男，1947年2月出生，1964年12月參加工作，1967年4月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，中專(zhuān)學(xué)歷，政工師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司組宣科科長(zhǎng)。1996年5月起任市自來(lái)水公司紀(jì)委書(shū)記。男，1963年1月出生，1984年7月參加工作。1983年10月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。1984年7月至1988年12月在市教育、市電大工作。1988年12月調(diào)到市建委。曾任市建委團(tuán)委副書(shū)記，團(tuán)工委書(shū)記。1994年9月到市建一公司掛職副經(jīng)理，1998年7月起任自來(lái)水公司副經(jīng)理。五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出，大中專(zhuān)人員占25%，總高級(jí)職稱(chēng)人員占7.4%。按照職工年收入情況，在1萬(wàn)元以下占31%，一晚至一萬(wàn)五千元占59%，一萬(wàn)五千元到兩萬(wàn)元占9%。沒(méi)有兩萬(wàn)元以上收入人員表SEQ表\*ARABIC3員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表學(xué)歷結(jié)構(gòu)職稱(chēng)結(jié)構(gòu)崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)合計(jì)本科專(zhuān)科中專(zhuān)其他高級(jí)中級(jí)初級(jí)管理技術(shù)普通在職退休〈2020-3030-4040-50〉50第一水廠-43622-6769-1152225669第二水廠210586-133496103--2827417103第三水廠-8144--4344653--141819253管網(wǎng)-6336-113-4245--71420445第三產(chǎn)業(yè)39811876103854--162014454其他31317--1232113118--3043396118自來(lái)水公司本部2031202225372847883151-1935245234合計(jì)2881573336514867410525151112917918234676現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀某某市自來(lái)水公司現(xiàn)有城市水廠三座，沿長(zhǎng)江自上而下南、中、北分布，總供水能力為33.5萬(wàn)。某某市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模，共輔設(shè)清水輸配水管道總長(zhǎng)約230km，最大供水管徑達(dá)DN1600。城市供水普及率達(dá)95.2％。某某自來(lái)水公司日供水能力達(dá)33.5萬(wàn)噸，目前實(shí)際日供水20多萬(wàn)噸，所屬三個(gè)水廠情況如下：1、一水廠供水能力為6.5萬(wàn)噸/日，占全市總供水能力的19％，始建于1958年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長(zhǎng)江3.6公里，以一電廠尾水為水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水，職工68人。1964年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為5萬(wàn)，1972年又?jǐn)U建2.5萬(wàn)，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為6.5萬(wàn)，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。一水廠現(xiàn)有6.5萬(wàn)m3/d一級(jí)泵房一座，2.5萬(wàn)m3/d平流沉淀池二座，2.5萬(wàn)m3/d斜管沉淀池一座，6.5萬(wàn)m3/d普通快濾池一座，反沖洗泵房一座，3000m3清水池一座，10萬(wàn)m3/d二級(jí)泵房一座，排泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。2、二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為5萬(wàn)噸/日，始建于1974年，位于城市南部的采石一中北側(cè)，以長(zhǎng)江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。設(shè)計(jì)供水能力為5.0萬(wàn)，以長(zhǎng)江水為水源，經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)建后，特別是近年來(lái)，日供水10萬(wàn)噸擴(kuò)建改造后使供水能力達(dá)23萬(wàn)噸/日，目前該廠實(shí)際供水為11萬(wàn)多噸/日，職工110人，是自來(lái)水公司的主力水廠，設(shè)備設(shè)施新且技術(shù)先進(jìn)，運(yùn)行良好，供水量占全市水廠供水能力50％以上。二水廠設(shè)施包括50萬(wàn)m3/d水源廠（包括取水頭）一座，13萬(wàn)m3/d一級(jí)泵房（包括取水頭）一座，5.0m3/d斜管沉淀池一座，7.0萬(wàn)m3/d斜管沉淀池二座，5.0萬(wàn)m3/d普通快濾池一座，8.0萬(wàn)m3/d普通快濾池一座，10萬(wàn)m3/d氣水反沖濾池一座，反沖洗泵房、反沖水塔，23萬(wàn)m3/d二級(jí)泵房一座，5000m3清水池二座，8000m清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。3、三水廠建成于1987年，位于城市北部的馬和輪渡上游500米處，為一體化水上水廠，系船上水廠。以長(zhǎng)江水為水源，設(shè)計(jì)能力為5萬(wàn)噸/日，由于工藝等方面的原因，實(shí)際供水能力為4萬(wàn)噸/日，占全市供水能力10％，。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過(guò)高，工藝流程存在著種種問(wèn)題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)及居民生活用水，職工54人。經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。三水廠設(shè)施包括5.0萬(wàn)m3/d水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙），引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。某某自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況概況某某市自來(lái)水公司2001年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為3500萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為負(fù)434萬(wàn)元。固定資產(chǎn)合計(jì)為1.29億元，資產(chǎn)總額為1.91億元，當(dāng)中，流動(dòng)資產(chǎn)為5100萬(wàn)。某某市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不是太好，累計(jì)欠交水費(fèi)3300萬(wàn)元，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27%。1999、2000和2001年的資產(chǎn)損益表，負(fù)債表、利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表。自來(lái)水公司所屬土地共有12塊，具體情況見(jiàn)表4所示：表SEQ表\*ARABIC4自來(lái)水公司土地一覽表序號(hào)土地位置面積（m2）備注1一水廠廠區(qū)72958.31包括公司辦公、職工住宅區(qū)2公司住宅區(qū)1993.33公司十一棟712.1234二水廠廠區(qū)26549.85二水廠住宅區(qū)4296.76一水廠一級(jí)泵房255.647慈湖加壓站1010.438小雙崗加壓站349.149二水廠原水泵房1733310二水廠一級(jí)泵房6011佳山加壓站100012珍珠園加壓站1500目前自來(lái)水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠，管網(wǎng)，自來(lái)水公司所在地的辦公樓等。詳細(xì)資產(chǎn)狀況見(jiàn)表5:表SEQ表\*ARABIC5資產(chǎn)狀況調(diào)查表(萬(wàn)元)項(xiàng)目一水廠二水廠三水廠管網(wǎng)第三產(chǎn)業(yè)其他公司合計(jì)(萬(wàn)元)流動(dòng)資產(chǎn)5137長(zhǎng)期投資958固定資產(chǎn)原值：機(jī)器設(shè)備房屋建筑物固定資產(chǎn)凈值：機(jī)器設(shè)備房屋建筑物9214209493746493728649343463987478172722218403812110無(wú)形資產(chǎn)原值無(wú)形資產(chǎn)凈值0遞延資產(chǎn)原值遞延資產(chǎn)凈值7272資產(chǎn)合計(jì)19122流動(dòng)負(fù)債3238長(zhǎng)期負(fù)債1250負(fù)債合計(jì)4480資產(chǎn)凈值14634注：該數(shù)據(jù)是由某某市自來(lái)水公司提供的，可能與財(cái)務(wù)報(bào)表有些出入，主要差別在于報(bào)表和此表填充的日期不同，但財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有提供詳細(xì)的固定資產(chǎn)分類(lèi)細(xì)項(xiàng)。三、自來(lái)水公司沒(méi)有通過(guò)相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門(mén)簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下：1、與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同2、與營(yíng)業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書(shū)3、與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制4、與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤(rùn)目標(biāo)5、與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)四、對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)情況說(shuō)明：對(duì)外擔(dān)保對(duì)象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位—，建管處、城建開(kāi)發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司。所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，安排制自來(lái)水公司提供擔(dān)保?；旧鲜嵌唐谫J款，目前總額有3800萬(wàn)元。五、收費(fèi)和欠費(fèi)情況：水費(fèi)收費(fèi)體制：價(jià)格：城市供水價(jià)格由物價(jià)部門(mén)根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定，考慮成本費(fèi)用新增因素，制訂供水價(jià)格調(diào)整方案，按照國(guó)家計(jì)委《城市供水價(jià)格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，召開(kāi)價(jià)格聽(tīng)證會(huì)論證，通過(guò)后上報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行。 收費(fèi)：三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級(jí)部門(mén)營(yíng)業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民生活用水戶收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營(yíng)業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門(mén)等多種方式收費(fèi)。由于某某市部分地方企業(yè)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，經(jīng)濟(jì)效益低下，拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重，截止到去年年底，欠費(fèi)自來(lái)水公司金額達(dá)到累計(jì)3300萬(wàn)元。不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)，去年水費(fèi)回收率為94%。主要欠費(fèi)單位名單和金額如下：表SEQ表\*ARABIC6主要欠費(fèi)單位欠費(fèi)大戶欠費(fèi)金額(萬(wàn)元)欠費(fèi)大戶欠費(fèi)金額(萬(wàn)元)馬鋼新工房所87.5十七冶行政處85.5市新型節(jié)能耐火材料廠83.1十七冶機(jī)械化公司81.0十七冶一公司72.1市化肥廠63.6市耐磨公司63.2市搬運(yùn)公司56.8慈湖肉聯(lián)廠55.3市無(wú)線電廠52.9馬鋼花山所52.0市賓館50.9市太白酒廠二分廠50.2合計(jì)853.9目前，某某市共有大院表9000塊，一戶一表11000塊。實(shí)行一戶一表以后，用水量有下降。欠費(fèi)原因主要有：1）有些單位的經(jīng)營(yíng)狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)，欠費(fèi)不能回繳。2）水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳，挪作他用。3）自來(lái)水公司以前管理力度不夠。4）個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi)。六、關(guān)于漏水從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來(lái)看，漏水率在27%。這一數(shù)值偏高。為此專(zhuān)門(mén)和管網(wǎng)維修部張精力訪談的情況，可以得到以下信息：自來(lái)水公司擁有較為先進(jìn)的設(shè)備用于測(cè)漏。在兩個(gè)水廠出水沒(méi)有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。漏損由基建的原因，對(duì)于爆管，能夠適時(shí)檢修但沒(méi)有量化考核指標(biāo)。對(duì)于明漏有要求，對(duì)于暗漏沒(méi)有要求。前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年50多萬(wàn)到60萬(wàn)元。今年檢測(cè)出的漏水量為50.6萬(wàn)立方米。公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測(cè)漏部門(mén)，加大管理力度。七、管網(wǎng)城市供水主管道247公里，截止到2001年，管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為3463萬(wàn)元。2000年主要投資為：江東大道一期工程，投資661.28萬(wàn)元，紅旗南路，174.29萬(wàn)元，湖北東路工程等。2001年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下：表SEQ表\*ARABIC72001年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表序號(hào)管道敷設(shè)地段管道口徑及敷設(shè)長(zhǎng)度工程造價(jià)（萬(wàn)元）1江東大道二期（雨山路-印山路）DN800mmL=1000m2002湖西南路（雨山路-采向路）DN800mmL=1400m2803雨山路（紅旗路-朱然路）DN800mmL=450m1204紅旗南路（采向路_雨山路）DN800mmL=400m1005采向路（湖東路-江東大道）DN600mmL=1100m1206開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)DN600-500mmL=15000-2000m3007向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng)DN400mmL=800m508向山鎮(zhèn)泵房、清水池2009二水廠-江邊DN800mmL=2200m48010采向路（花園路口）DN1000mm40合計(jì)1890八、第四水廠建設(shè)投資情況根據(jù)某某市城市總體規(guī)劃和某某市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀況，以形成南北對(duì)置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約10平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán)4萬(wàn)噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣中橡整體收購(gòu)市碳黑廠，3.5萬(wàn)噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國(guó)最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村，占地110畝，設(shè)計(jì)供水能力為20萬(wàn)噸/日，分二期建設(shè)，一期規(guī)模為10萬(wàn)噸/日，項(xiàng)目總投資2.33億元，其中一期1.59元，目前項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒，年內(nèi)完成項(xiàng)目征地、“三通一平”，明年全面開(kāi)工建設(shè)。有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：1、與某某鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià)230萬(wàn)元人民幣；2、與荷蘭DHV公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購(gòu)的商務(wù)、技術(shù)合同，總價(jià)498萬(wàn)美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開(kāi)發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用200萬(wàn)元；市自來(lái)水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用15萬(wàn)元。

水量和水價(jià)供水范圍和供水量供水范圍某某市自來(lái)水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠，沿長(zhǎng)江分南、北、中分布，其中一水廠供水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水；二水廠供水范圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水；三水廠為船上水廠，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。根據(jù)《1996-2010年的某某市城市總體規(guī)劃》（下簡(jiǎn)稱(chēng)“總體規(guī)劃”），某某市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一線為主，向南以沿205國(guó)道的梅山、銀黃、當(dāng)涂縣城一線，供水范圍將達(dá)到77平方公里。目前城區(qū)內(nèi)供水除自來(lái)水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠，主要是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。馬鋼供排水廠供水規(guī)模為230萬(wàn)噸/天(主要用于鋼鐵生產(chǎn))，其中生活用水為16萬(wàn)噸/天，供水范圍僅局限于馬鋼范圍內(nèi)的居民生活、辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車(chē)間，其中最大制水能力車(chē)間規(guī)模為10萬(wàn)噸/天以上。馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來(lái)水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來(lái)水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來(lái)水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門(mén)分開(kāi)的，成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng)。水量歷史供水量、售水量及用水結(jié)構(gòu)某某市自來(lái)水公司自1997以來(lái)的歷史供水量、售水量及城市用水結(jié)構(gòu)見(jiàn)下表1所示。表SEQ表\*ARABIC8 某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)城市水量19971998199920002001供水量(萬(wàn)噸)7112.827342.227303.147655.477408.81售水量(萬(wàn)噸)6575.86207.415950.385541.525300.26—工業(yè)用水量2691.462164.841958.321577.841600.41—生活用水量3275.633051.702990.832948.782735.70—商業(yè)用水量476.93453.13416.45453.2408.89—行政用水量131.78537.65584.78561.7555.26漏損率7.6%15.5%18.5%27.6%28.5%售水量增減率--5.6%-4.1%-6.9%-4.4%備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約3％左右；三廠不含廠區(qū)自用水。圖1繪出了某某市歷年的供水量和售水量。圖SEQ圖\*ARABIC1歷史供水量、售水量比較圖從上述圖、表中可見(jiàn)：自1997年來(lái)，某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的年供水量基本維持穩(wěn)定在7300萬(wàn)噸左右，平均每年的增長(zhǎng)率為1％左右。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢(shì)，平均每年下降率為5.4%。到目前為止還沒(méi)有止滑的跡象，但下滑幅度開(kāi)始減少。某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說(shuō)明某某市自來(lái)水公司存在管理上的問(wèn)題，從我們的訪談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。自來(lái)水公司在2000年和2001年的漏水率都超過(guò)27％，這是相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于20％左右的漏水率平均水平。一般來(lái)講，城市的漏水主要由管道漏水、公共綠化和消防、以及各種形式的偷水現(xiàn)象組成。而某某市自97年來(lái)，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。這些主要是和漏水的管理和相應(yīng)措施有關(guān)。迄今為止，還沒(méi)有采取十分有效可行的措施來(lái)減少漏水現(xiàn)象。如雖然自來(lái)水公司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒(méi)有具體的考核指標(biāo)。對(duì)城市的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水，也沒(méi)有進(jìn)行跟蹤和定量的考察，一般的做法是每年和這些政府部門(mén)進(jìn)行開(kāi)會(huì)協(xié)商，確定大致的收費(fèi)額。 顯然在對(duì)漏水問(wèn)題的管理上，自來(lái)水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。自來(lái)水公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏水問(wèn)題的嚴(yán)重性，已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措施。如自來(lái)水公司計(jì)劃今年成立檢漏公司，明確職責(zé)，考核指標(biāo)和工資獎(jiǎng)金掛鉤。97年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對(duì)方介紹，主要原因是抄表誤差，由于那時(shí)水價(jià)較低，單位和居民對(duì)所抄表數(shù)還不大在乎。工業(yè)用水量自97年來(lái)，年年下滑，但到2001年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢(shì)。這種變化趨勢(shì)是和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)整緊密聯(lián)系的。自98年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我國(guó)一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中。具體表現(xiàn)在某某市，一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產(chǎn)，如17冶、合力公司等經(jīng)濟(jì)效益不好，破產(chǎn)或減小生產(chǎn)規(guī)模，減少了工業(yè)生產(chǎn)用水。目前某某市的工業(yè)用水已開(kāi)始出現(xiàn)回升趨勢(shì)，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行年產(chǎn)50萬(wàn)噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，去年開(kāi)發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6億元。歷史用水結(jié)構(gòu)某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。表SEQ表\*ARABIC9 某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)用水結(jié)構(gòu)項(xiàng)目19971998199920002001工業(yè)用水比例(%)40.934.932.928.530.2生活用水比例(%)49.849.250.353.251.6商業(yè)用水比例(%)7.37.37.08.27.7行政用水比例(%)2.08.79.810.110.5合計(jì)(%)100100100100100水量預(yù)測(cè)方法一：供水規(guī)劃根據(jù)1996年某某市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的規(guī)劃還在修改中），對(duì)未來(lái)15年某某市的供水進(jìn)行了規(guī)劃預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2000年、2010年供水人口分別為56萬(wàn)人、82萬(wàn)人，生活用水分布為300升/日和340升/日。根據(jù)該規(guī)劃，2000年生活用水量為16.8萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水11.2萬(wàn)噸/日，其他用水6.0萬(wàn)噸/日。2010年生活用水量為27.9萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水18.0萬(wàn)噸/日，其他用水9.3萬(wàn)噸/日，總用水量為55.2萬(wàn)噸/日。方法二：供水規(guī)劃進(jìn)行校正該方法采用某某市的“十五總體規(guī)劃”中的供水規(guī)劃數(shù)據(jù)，考慮到供水規(guī)劃數(shù)據(jù)一般都偏大，需要進(jìn)行校正。具體公式如下：Q2010預(yù)測(cè)＝K2010Q2010規(guī)劃 (1)上式中Q2010預(yù)測(cè)為預(yù)測(cè)的2010年的用水量；Q2010規(guī)劃為供水規(guī)劃中的2010年的用水量；K2010為2010年的用水量校正系數(shù)，位于0~1間，K2010可以參考K2000值。K2000＝Q2000實(shí)際/Q2000規(guī)劃 (2)Q2010＝Q2000x(1+I)10 (3)根據(jù)前面某某市給水規(guī)劃數(shù)據(jù)，Q2000規(guī)劃=34萬(wàn)噸/日，Q2010規(guī)劃=55.2萬(wàn)噸/日，該規(guī)劃數(shù)據(jù)可和2000年的實(shí)際用水情況相對(duì)比，2000年實(shí)際的居民生活用水8.1萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水4.3萬(wàn)噸/日，其他用水2.7萬(wàn)噸/日，總共用水量為15.2萬(wàn)噸/日，即Q2000實(shí)際實(shí)際為15.2，由此可得：K2000＝0.45根據(jù)我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展，如消費(fèi)指數(shù)已呈上升趨勢(shì)，某某市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并考慮到未來(lái)生產(chǎn)生活用水的適度增加，假設(shè)2010的用水量校正系數(shù)K2010為0.55，根據(jù)公式(1)可以估算出2010年的用水量Q2010預(yù)測(cè)約為30萬(wàn)噸/日。則平均每年的售水量增長(zhǎng)率I約為7%。因此保守估計(jì)，今后10年內(nèi)每年的售水量增長(zhǎng)率可定為5%左右。方法三：比例相關(guān)法所謂比例相關(guān)法，即采用綜合生活用水量指標(biāo)和規(guī)劃人口，得出生活用水量，按生活用水量和工業(yè)用水量的比例，計(jì)算工業(yè)用水量，來(lái)進(jìn)行售水量需求預(yù)測(cè)。工業(yè)用水受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會(huì)表現(xiàn)為突然性地大幅下降。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長(zhǎng)一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。在測(cè)算中，將主要依據(jù)如下的公式來(lái)進(jìn)行分析：Q年用水量=Q年生活用水量+Q年非生活用水量 (4)其中，Q年生活用水量＝供應(yīng)人口數(shù)*日均生活用水量*365天 (5)Q年非生活用水量＝KQ年生活用水量 (6)K為比例系數(shù)，K=非生活用水比例/生活用水比例 根據(jù)某某市的總體規(guī)劃，到2010年城市供水人口要達(dá)到82萬(wàn)人(城市非農(nóng)業(yè)人口和暫住人口之和)，城市的總體發(fā)展水平達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。一般來(lái)講，城市的人均生活用水量為200~300升/人.日，將某某市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi)似的南方城市相比較，如宜昌2000年人均用水量為239升/人/日，衢州市2000年人均用水量為210升/人/日。另外根據(jù)建設(shè)部城市水資源中心預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)的人均生活用水量約為230升/人.日。另?yè)?jù)訪談天津Venvidi通用水務(wù)公司，Venvidi多年的水務(wù)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為歐洲國(guó)家的人均用水量一般為190升/人.日，而不是所預(yù)測(cè)的較高數(shù)據(jù)。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施，水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意識(shí)的增強(qiáng)，居民人均用水量將不會(huì)有大幅的增加。假定某某市2010年人均用水量為230升/人/日，據(jù)此估算2010年城市生活用水量Q2010為18.9萬(wàn)噸/日。參考表2某某市的各種用水結(jié)構(gòu)，城市居民用水在1997年以來(lái)基本穩(wěn)定50%左右，非生活用水占50％左右，因此非生活用水和生活用水比例為50%:50%，K值約為1。由此估算出某某市2010年城市用水量為37.8萬(wàn)噸/日?？鄢壳榜R鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的水量，其生活用水量為2萬(wàn)噸/日，即估算2010年城市生活用水量Q2010為16.9萬(wàn)噸/日。(目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的人口數(shù))水量預(yù)測(cè)結(jié)果比較分析將上述三種方法所獲得的預(yù)測(cè)結(jié)果列于表3中。表SEQ表\*ARABIC10不同方法所預(yù)測(cè)的自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的用水量項(xiàng)目方法一(供水規(guī)劃)方法一(校正法)方法二(相關(guān)比例法)用水總量55.23033.8生活用水量(萬(wàn)噸)27.91516.9非生活用水：生活用水1:11:11:1工業(yè)用水量(萬(wàn)噸/日)18.01018.9其他用水量（萬(wàn)噸）9.35供水量預(yù)測(cè)（億噸）2.031.101.23年用水量增長(zhǎng)率13.8%7%8.8%從上表中可見(jiàn)，供水規(guī)劃的數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于采用另外兩種方法的預(yù)測(cè)值。對(duì)上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是規(guī)劃人口。但城市人口的數(shù)量受到太多因素的影響，無(wú)法作進(jìn)一步定量的分析。但從總體規(guī)劃中的城市建設(shè)用地布局來(lái)看，最終某某市將形成“一城四團(tuán)式”結(jié)構(gòu)，當(dāng)涂縣也將變?yōu)槟衬车囊粋€(gè)行政區(qū)。因此從上述的用水需求估算來(lái)看，到2010年，保守估計(jì)，城市需水約9000萬(wàn)噸左右，需水量平均年增長(zhǎng)率為5%左右。雖然到目前為止某某市自來(lái)水公司的年售水量還沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但可對(duì)比衢州市的售水情況，衢州市自2000年開(kāi)始城市用水已開(kāi)始回升，因此如果考慮到某某市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，目前自來(lái)水公司的管理現(xiàn)狀，以及未來(lái)首創(chuàng)和自來(lái)水公司成立合資公司后，對(duì)合資公司的各項(xiàng)管理措施到位的話，可以預(yù)計(jì)將來(lái)某某年售水量會(huì)有較大的增長(zhǎng)。供水價(jià)格供水價(jià)格調(diào)整歷史某某市最近兩次的調(diào)價(jià)記錄為如下所示：表SEQ表\*ARABIC11水價(jià)調(diào)整(1998年2月23日調(diào)整) 單位：元/噸序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶價(jià)1居民用水0.630.020.050.702辦公、醫(yī)療用水0.720.020.060.803工業(yè)用水0.820.020.060.904餐飲等經(jīng)營(yíng)用水1.090.020.091.20表SEQ表\*ARABIC12水價(jià)調(diào)整(2002年2月年) 單位：元/噸序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶價(jià)1居民用水0.880.020.050.952辦公、醫(yī)療用水1.070.020.061.153工業(yè)用水1.140.020.061.224餐飲等經(jīng)營(yíng)用水1.540.020.091.65注：據(jù)自來(lái)水公司介紹，最終所執(zhí)行的水價(jià)會(huì)與上述有一定差別，但綜合水價(jià)會(huì)達(dá)到1.03元/噸。與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較與某某市供水價(jià)格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如南京、合肥、蕪湖、安慶等地。表SEQ表\*ARABIC13某某市水價(jià)與周邊城市水價(jià)比較序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)城市附加水資源費(fèi)建設(shè)基金污水處理費(fèi)實(shí)際到戶價(jià)備注馬鞍山居民用水0.880.050.020.952002年調(diào)價(jià)工業(yè)用水1.140.060.021.22商業(yè)用水1.540.090.021.65其他1.070.060.021.15合肥居民用水0.8650.040.0250.171.102000年9月調(diào)價(jià)。工業(yè)用水0.890.040.0250.2551.21商業(yè)用水1.300.050.0250.421.80其他1.560.060.0250.422.07蕪湖居民用水0.820.030.852000年3月調(diào)價(jià)工業(yè)用水0.890.040.020.95商業(yè)用水1.430.050.021.50其他0.950.030.98安慶居民用水0.740.030.020.80含價(jià)調(diào)基金，1999年8月調(diào)價(jià)工業(yè)用水0.8550.030.020.905商業(yè)用水1.1150.060.021.195其他0.8450.030.020.905南京居民用水0.720.050.010.100.551.45含省專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)，2000年12月調(diào)價(jià)。工業(yè)用水0.950.070.010.200.551.80商業(yè)用水1.230.090.010.200.652.20其他1.350.090.010.200.582.25將來(lái)的調(diào)價(jià)空間由于某某市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔4年，目前的水價(jià)和周邊城市相比，處于中上游水平，凈水水價(jià)比南京和合肥低，但高于其他的城市。但周邊的城市基本于1999年和2000年左右調(diào)過(guò)水價(jià)，如果下次再調(diào)整水價(jià)，則某某市的水價(jià)又將落后于這些城市。因此未來(lái)水價(jià)調(diào)整有較大的空間。但考慮到目前某某市正在籌建污水處理廠，預(yù)計(jì)污水處理廠在2年后建成，因此將來(lái)的水價(jià)調(diào)整中必然會(huì)包含污水處理費(fèi)，水價(jià)中的污水處理費(fèi)將大大制約凈水水價(jià)的上調(diào)幅度。因此預(yù)計(jì)2年后，綜合的凈水水價(jià)有0.4元/噸~0.5元/噸的上調(diào)空間。如果合資后，能促使政府在2003年能小幅上調(diào)一次水價(jià)，使綜合的凈水水價(jià)能達(dá)到1.35左右，則有利于今后水價(jià)的調(diào)整和合資公司的發(fā)展。

自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析資產(chǎn)賬面固定資產(chǎn)截至2001年12月某某市自來(lái)水公司的固定資產(chǎn)原值總額為13110萬(wàn)元，采用直線折舊法，殘值率取4％，建筑物的折舊年限取30年，專(zhuān)用設(shè)備和工作設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備和管網(wǎng)的折舊年限分別取取10年、11年、10年、11年。目前資產(chǎn)凈值為7948萬(wàn)元，再由于二水廠技改，形成固定資產(chǎn)4823萬(wàn)元，將此也計(jì)入固定資產(chǎn)總值，自來(lái)水公司固定資產(chǎn)凈值為1.277億元。已獲得自來(lái)水公司的固定資產(chǎn)明細(xì)匯，如下表所示。表SEQ表\*ARABIC14自來(lái)水公司固定資產(chǎn)一覽表 （單位：萬(wàn)元）：編號(hào)部門(mén)合計(jì)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)原值凈值原值凈值原值凈值1生產(chǎn)部門(mén)12122.312293.412080.712269.941.623.5一水廠921.4420.3921.4420.3二水廠5293.03264.75251.43241.241.623.5二水廠技改4823.14823.1三水廠937.8286.7937.8286.7營(yíng)業(yè)所(管網(wǎng))4934.73463.34934.73463.3凈化劑廠35.435.435.435.42管理部門(mén)987.8477.7891.2399.396.678.4機(jī)關(guān)463.5226.0367.3148.296.277.9化驗(yàn)室175.2140.6174.7140.10.490.47汽車(chē)修理隊(duì)349.2111.0349.2111.03合計(jì)13110.112771.112971.912669.2138.2101.8該數(shù)據(jù)和自來(lái)水公司2001的年報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”中的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)1.295億元略有差異。該資產(chǎn)中已包含管網(wǎng)部分。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)中，如一些小區(qū)開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng)，實(shí)際并未納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)總額中。應(yīng)收帳款截止2001年底，自來(lái)水公司應(yīng)收帳款達(dá)3362.22萬(wàn)元，2000年和1999年應(yīng)收帳款分別為3401.5萬(wàn)元和3141.24萬(wàn)元。應(yīng)收帳款主要是歷史水費(fèi)欠帳。雖然目前自來(lái)水公司已采取一些措施，如實(shí)行居民用水和工業(yè)用水分離，并加大水費(fèi)收繳力度，但歷史欠帳太多，實(shí)際已形成壞賬。而且水費(fèi)欠繳大戶往往屬于效益不好的國(guó)有企業(yè)，自來(lái)水公司又不得不對(duì)它們進(jìn)行供水，從而形成新的水費(fèi)收繳困難，據(jù)統(tǒng)計(jì)每年自來(lái)水公司的水費(fèi)收繳率約在94%左右。其他應(yīng)收款317.8萬(wàn)元，主要是四水廠籌建的開(kāi)銷(xiāo)掛賬。預(yù)付帳款297.7萬(wàn)元，主要是工程款項(xiàng)。專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款年末數(shù)為2671.6萬(wàn)元，年初數(shù)為1841.7萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)付款為829.9萬(wàn)元。據(jù)介紹，該款項(xiàng)主要用于每年的管網(wǎng)建設(shè)和維修。其實(shí)際來(lái)源于水價(jià)，將水價(jià)中的0.15專(zhuān)項(xiàng)用于管網(wǎng)建設(shè)。過(guò)去其財(cái)務(wù)部門(mén)的作法是將該資金放在資產(chǎn)折舊中，稱(chēng)為“加速折舊”，并得到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、財(cái)政主管部門(mén)的同意，根據(jù)售水收入每年該資金大約有800多萬(wàn)元。后來(lái)經(jīng)省里的檢查，按以前的賬上的加速折舊法是不容許的，因此今年將該資金在帳目上調(diào)整為專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款。 根據(jù)2001年的售水量5300.26萬(wàn)噸，實(shí)際的專(zhuān)項(xiàng)資金應(yīng)為795萬(wàn)元，與賬上的829.9萬(wàn)元略有差距。各種擔(dān)保自來(lái)水公司作為國(guó)有單位，隸屬建委，為建委下屬單位進(jìn)行了貸款擔(dān)保。擔(dān)保單位為：建委下屬事業(yè)單位如建管處、市政處、城建開(kāi)發(fā)處，建委下屬企業(yè)單位如市房產(chǎn)公司、市政建設(shè)總公司、公交總公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司。由于擔(dān)保時(shí)都是建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，自來(lái)水公司不得不進(jìn)行擔(dān)保。到目前為止，除建管處和公交總公司的擔(dān)保還未到期外，其余擔(dān)保均已到期，目前擔(dān)?？偨痤~約3800萬(wàn)元(具體擔(dān)保日期對(duì)方不予出據(jù))。對(duì)外投資自來(lái)水公司對(duì)外的長(zhǎng)期投資，主要是投資300萬(wàn)元參股市商業(yè)銀行(商業(yè)銀行總股本為1億元)，2001年，2000年，1999年，1998年的投資收益分別為為13萬(wàn)元，12萬(wàn)元，13萬(wàn)元，和17.6萬(wàn)元。從歷年的投資收益來(lái)看，投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于8％的水平。該長(zhǎng)期投資資產(chǎn)從2000年底的354.78萬(wàn)元猛升到2001年底的958.69萬(wàn)元，說(shuō)明公司除參股市商業(yè)銀行外，在2001年又有新的投資，但尚需證實(shí)。土地面積和土地使用稅自來(lái)水公司對(duì)土地一直采用行政劃撥的方式，無(wú)形資產(chǎn)中無(wú)土地使用權(quán)，經(jīng)了解自來(lái)水對(duì)土地按每年每平方米2元的標(biāo)準(zhǔn)繳納土地使用稅。自來(lái)水公司的總土地使用面積為130,856㎡。資產(chǎn)評(píng)估及認(rèn)可目前自來(lái)水公司的帳面固定資產(chǎn)約為1.3億元，流動(dòng)資產(chǎn)約為5100萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資約為960萬(wàn)元。資產(chǎn)總額約為1.9億元。根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，國(guó)有資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓必須進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，并由財(cái)政部門(mén)最后批準(zhǔn)。因此在項(xiàng)目合作中要對(duì)擬進(jìn)行合作的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。鑒于業(yè)內(nèi)慣例，資產(chǎn)的價(jià)值往往由合資雙方根據(jù)投資額及投資回報(bào)等條件洽談好資產(chǎn)總值，然后由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)按這個(gè)數(shù)值進(jìn)行評(píng)估。由于某某市目前的水價(jià)較低，每年的水費(fèi)收入有限，這些限定了合作的資產(chǎn)總值范圍，不可能資產(chǎn)總值溢價(jià)太高，否則首創(chuàng)的投資收益將無(wú)法得到保證。在后面的合資方案中將初步提出首創(chuàng)的投資額，從而反推出資產(chǎn)總值。制水成本直接制水成本三個(gè)水廠的直接制水成本包括電耗、原水費(fèi)、凈水材料、工資福利、折舊、制造費(fèi)用等科目；附件一（1）：一水廠1997年～2001年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（2）：二水廠1997年～2001年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（3）：三水廠1997年～2001年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（4）：上述三廠加權(quán)平均計(jì)算的歷年制水成本明細(xì)表；將最近三年來(lái)三個(gè)水廠的制水成本繪成曲線，如下圖所示。圖SEQ圖\*ARABIC2三個(gè)水廠的歷年直接制水成本和加權(quán)平均制水成本從圖中可見(jiàn)，在三個(gè)制水廠中，一水廠的制水成本最低，三水廠次之，二水廠的制水成本最高。因此今后在三個(gè)水廠聯(lián)合運(yùn)行時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮一水廠和二水廠的制水能力，這樣可降低總的制水成本。自1999年以來(lái)，各個(gè)水廠的制水成本基本保持在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。這具有一定的參考意義，是和自來(lái)水公司執(zhí)行新水價(jià)的時(shí)間間隔一致的。某某市水價(jià)在1998年2月23日調(diào)整一次，最近將于2002年3月執(zhí)行新水價(jià)，水價(jià)調(diào)整間隔四年。按照國(guó)企的一般作法，水價(jià)調(diào)整的當(dāng)年，反映在制水成本上將有較大的成本上升。98年制水成本比97年有較大的增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在折舊費(fèi)用提取加大，尤其是二水廠的折舊費(fèi)用從97年的119萬(wàn)元驟增到98年的647萬(wàn)元，主要原因是二水廠實(shí)施了技改，新建工程計(jì)入了固定資產(chǎn)。2001年的制水電耗總計(jì)為1100萬(wàn)元比2000年的電耗961萬(wàn)元明顯增加，增幅達(dá)20％，主要是由于電費(fèi)漲價(jià)緣故。單位制水成本0.349元/噸比2000年增加0.011元/噸。在所有的制水成本要素中，工資福利增速歷年都保持穩(wěn)步增長(zhǎng)速度，平均年增長(zhǎng)率為10%左右。因此認(rèn)為自來(lái)水廠的近三年的直接生產(chǎn)成本是真實(shí)的，三個(gè)水廠的加權(quán)制水成本不超過(guò)0.35元/噸。間接制水成本間接制水成本包括車(chē)隊(duì)、化驗(yàn)室、管網(wǎng)營(yíng)運(yùn)、維修和管網(wǎng)折舊、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目，具體如下表所示。從表中可見(jiàn)，管理費(fèi)用和管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、維修和折舊占主要部分。下面將對(duì)管理費(fèi)用和管網(wǎng)的情況進(jìn)行分析說(shuō)明。管理費(fèi)用附件2中列出了近三年來(lái)的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用的構(gòu)成。從中可以看到：近三年管理費(fèi)用持續(xù)上升，年平均上升20％左右。從管理費(fèi)用分構(gòu)成來(lái)看，上升原因主要在于，管理人員的工資福利增幅太快，年增幅高達(dá)20％以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于制水車(chē)間普通員工的10％左右的工資增幅?？梢岳斫鉃楣芾砣藛T過(guò)多或工資漲幅過(guò)大。2001年增加了100萬(wàn)元的住房公積金和壞賬提取增加也是管理費(fèi)用增加的原因之一。除工資和住房公積金增加額較大外，其他費(fèi)用均變化不大，保持在正常水平。管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)和維修管網(wǎng)的每年的維護(hù)費(fèi)用約100多萬(wàn)元，管網(wǎng)的建設(shè)資金來(lái)源于水價(jià)中0.15元/噸的專(zhuān)項(xiàng)資金，按銷(xiāo)售水量計(jì)算，實(shí)際每年水費(fèi)收入中大概有800萬(wàn)元左右的資金可用于管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)和維修。隨著城市的快速擴(kuò)展，將來(lái)管網(wǎng)建設(shè)資金將有較大的缺口，目前的水費(fèi)收入還不足以解決管網(wǎng)建設(shè)資金問(wèn)題，這是將來(lái)雙方合作中需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題之一。表