用友ERP 溫度控制器（電子行業(yè)）－業(yè)務(wù)解決方案

1基本情況：......................................................................3

1-1基本情況：.....................................................................3

1.2使用模塊：..............3

13方案應(yīng)用目標(biāo)：................................................................3

1.4方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍：...........................................................3

1.5實(shí)施范圍：....................................................................4

1.6XXX公司組織架構(gòu)圖:..........................................................4

二、總體流程......................................................................5

2.1艾科基于用友ERP-U8業(yè)務(wù)流程總圖:.............................................5

2.2總體流程說明..................................................................6

三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置:..............................................................8

四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置：見附件...................................................12

五、各部門業(yè)務(wù)解...............................................................13

5.1銷售相關(guān)業(yè)務(wù)蹦............................................................14

5.2生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)潮呈............................................................28

53客戶服夯相關(guān)業(yè)務(wù)腿.........................................................33

5.4采購相關(guān)業(yè)務(wù)齷............................................................41

5.5外協(xié)相關(guān)業(yè)務(wù)蹦............................................................56

5.6倉庫相關(guān)業(yè)務(wù)流程............................................................69

5.7質(zhì)檢相關(guān)業(yè)務(wù)臃............................................................77

5.8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)潮呈................................................................84

六、各部門需求分析...............................................................94

6.1市場(chǎng)部需求分析..............................................................94

6.2采購需求分析.................................................................97

6.3勃卜需求分析...........104

6.4倉庫需求分析...............................................................104

6.5生產(chǎn)需求分析...........106

6.6品保需求分析...............................................................108

6.7物流需求分析..........109

6.8財(cái)務(wù)需求分析..........109

6.9人事需求分析...........112

6.10研發(fā)需求分析..............................................................127

1基本情況：

1.1基本情況：

公司為了利用現(xiàn)代先進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行輔助管理，提高公司的管理水平，以完善自

身的機(jī)制和增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的倡導(dǎo)和推動(dòng)下設(shè)立了ERP項(xiàng)目組。

作為T管理水平的標(biāo)志，其最終目的是通過ERP項(xiàng)目的實(shí)施能夠打破部門之間的信息孤

島，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈順暢，隨時(shí)掌控倉庫物料分布情況，滿足市場(chǎng)需求，從而提高公司的管理水

平；達(dá)到這一目標(biāo)的前提是公司擁有一套整合的企業(yè)管理應(yīng)用軟件系統(tǒng)，支持各職能部門的

日常業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確及時(shí)地記錄各職能部門中發(fā)生的業(yè)務(wù)信息，傳遞到其它部門分享并最終為公

司決策層提供準(zhǔn)確及時(shí)的各種數(shù)據(jù)，因此，用友公司有幸地被先為軟件供應(yīng)商和實(shí)施伙伴。

1.2使用模塊：

財(cái)務(wù)系統(tǒng)：總賬、UF。報(bào)表、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)

供應(yīng)鏈：銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算、質(zhì)量管理、委外管理

生產(chǎn)制造：物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單

人力資源：人事合同、人事管理、薪資管理

1.3方案應(yīng)用目標(biāo)：

通過針對(duì)該公司業(yè)務(wù)調(diào)研，結(jié)合用友U8系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息流、

物流、資金流管理的統(tǒng)一，有效達(dá)到業(yè)務(wù)監(jiān)管目的，滿足用戶經(jīng)營管理的整體需要，提供相

應(yīng)的解決方案。

1.4方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍：

?采購業(yè)務(wù)管理，包括采購計(jì)劃的生成、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票管理

及相關(guān)采購分析報(bào)表；

?銷售業(yè)務(wù)管理，包括銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價(jià)格管理及銷售分析報(bào)表；

?倉庫管理，包括各種出入庫管理；

?應(yīng)收應(yīng)付款管理;

?總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費(fèi)用等核算；

?生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理，包括物料清單的生成、MRP計(jì)劃的生成、生產(chǎn)計(jì)劃的生成等等;

?質(zhì)量管理；

?OOOOOO

1.5實(shí)施范圍：

單位：佛山市XXX工程有限公司

1.6XXX公司組織架構(gòu)圖：

二、總體流程

2.1基于用友ERP-U8業(yè)務(wù)流程總圖:

循售管理銷售訂單一!一BOM物料清單

銷售發(fā)票

▼物料需求計(jì)劃<

總賬報(bào)表

2.2總體流程說明

2.2.1企業(yè)總體流程：

XXX工程有限公司

＜市場(chǎng)部）〈生產(chǎn)部）＜物流部）＜品管部〉劭務(wù)部＞備注

姓產(chǎn)計(jì)劃

/\4M

「廿：分單9次科表

1.開始7輛應(yīng)付款

\/

?I3.IQC

\/

2.m\raw]審

T%雌應(yīng)收款

Up喃科IQ成品

10.生產(chǎn)J

14嘮單申辯

呆購或本

、一，

1-“J

七標(biāo)鏟品3率標(biāo)產(chǎn)品14來料檢建記錄表

尸-,_/一?4

爬銷售成本

技術(shù)湎

.

>4.合同▼

\計(jì)甲▼

12再收

.簽定合同生產(chǎn)成本

4516.翻單

--/?-一??、

15用料入庫單.質(zhì)檢合格

現(xiàn)金根行賬

*

下內(nèi)部定單

▼

17.出庠單

▼

/-費(fèi)用核算

7.定單18.外睇

\評(píng)審/位加工r

.儕劭入庫單

IPQC?19?務(wù)報(bào)表

…▼…二；]

20.生產(chǎn)加工＞21.產(chǎn)成品入庫單

——.J

QA

21.發(fā)貨單

發(fā)貨單評(píng)Q丁4?22.出庫單

2.2.2說明：

企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一人部門或任何一位操作人員

的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量提出了更

高的要求。

三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置：

1.帳套號(hào)

002和003

2.帳套名稱

財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈生產(chǎn)賬套（002）和人事賬套（003）;

3.啟用月份

財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈生產(chǎn)賬套（002）2008年06月；會(huì)計(jì)期間系統(tǒng)默認(rèn)；

人事賬套（003）2008年05月；會(huì)計(jì)期間系統(tǒng)默認(rèn)；

4.核算類型

本幣代碼：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)制度科目;

同時(shí)按照行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目；

5.基礎(chǔ)信息

有存貨分類；有客戶分類；有供應(yīng)商分類；有外幣核算；

6.分類編碼方案

納碼方案

單▲

最

最

級(jí)

第

第

第

第

第

大

大

最1第3第第679

窈

長(zhǎng)

項(xiàng)目大

級(jí)

級(jí)

級(jí)

級(jí)

級(jí)245

——

數(shù)

度

長(zhǎng)級(jí)級(jí)級(jí)

度

一

一

科目編碼級(jí)次9159

客戶分類編碼級(jí)次5129

供應(yīng)商分類編嗎級(jí)次5129

存貨分類銅碼級(jí)次8129

部門編碼級(jí)次5129

地區(qū)分類編碼級(jí)次5129

費(fèi)用項(xiàng)目分類512912

結(jié)篁方式編碼級(jí)次2332

貨位編碼級(jí)次8209234

收發(fā)類別編碼級(jí)次355

項(xiàng)目設(shè)備830922

責(zé)任中心分類檔案530922

項(xiàng)目要素分類檔案G30922

客戶權(quán)限蛆級(jí)次5129234

二1

科目編碼：4-2-3-2

供應(yīng)商分類編碼：2

供應(yīng)商檔案編碼：大類+3位流水

客戶分類編碼：2-2

客戶檔案編碼：大類+3位流水

部門編碼：2-2

人員編碼：4位

地區(qū)分類編碼：1-2

存貨分類編碼：2-3-3

存貨檔案編碼：大類+4位流水

計(jì)量單位：2位流水

收發(fā)類別編碼：1-2

結(jié)算方式編碼：1-2

倉庫檔案編碼：3位流水

7.數(shù)據(jù)精度

數(shù)徭精度

請(qǐng)按您單位的需要U真埴寫

存貨數(shù)量小數(shù)位2

存貨體積小數(shù)位2

存貨重量小數(shù)位2

存貨單價(jià)小數(shù)位4

開票單價(jià)小數(shù)位2

件數(shù)小數(shù)位2

換篁率小數(shù)位6

稅率小數(shù)位2

確定@）取消?幫助國）

8.單據(jù)編號(hào)規(guī)則

ERP相關(guān)單據(jù)名稱及編碼方案明細(xì)表

序

所屬模塊單據(jù)名稱編碼規(guī)則

號(hào)

應(yīng)收款管

1應(yīng)收單年月+3位流水號(hào)（按月）

理

2應(yīng)收收款單年月+3位流水號(hào)（按月）

3應(yīng)收付款單年月+3位流水號(hào)（按月）

應(yīng)付款管

4應(yīng)付單年月+3位流水號(hào)（按月）

理

5應(yīng)付付款單年月+3位流水號(hào)（按月）

6應(yīng)付收款單年月+3位流水號(hào)（按月）

7銷售管理銷售訂單年月日+3位流水號(hào)（按年流水）

8發(fā)貨單紅藍(lán)標(biāo)志號(hào)（0）+年+3位流水（按年流水）

10退貨單紅藍(lán)標(biāo)志號(hào)Q）+年+3位流水（按年流水）

11銷售普通發(fā)票年月+3位流水號(hào)（按月流水）

12發(fā)貨簽回單

14采購管理請(qǐng)購單年月日+2位流水號(hào)（按日流水）

15采購訂單年月日+3位流水號(hào)（按日流水）

16到貨單年月日+3位流水號(hào)（按日流水）

17采購?fù)素泦尾挥脜^(qū)分

18采購發(fā)票年月+3位流水號(hào)（按月流水）

19庫存管理采購入庫單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

20銷售出庫單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

21產(chǎn)成品入庫單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

22材料出庫單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

23其它入庫單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

24其它出庫單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

25盤點(diǎn)單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

26調(diào)撥單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

27不合格品記錄單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

28不合格品處理單年月+4位流水號(hào)（按月流水）

29生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單SC08+3位,可手_1_改動(dòng)；已設(shè)置；

30質(zhì)量管理來料強(qiáng)檢單年月+4位流水（按月流水）

31來料險(xiǎn)驗(yàn)單年月+4位流水（按月流水）

來料不良品處理

32年月+3位流水（按年流水）

單

成品不良品處理

33手工錄入；

單

34成品報(bào)檢單年月+3位流水（按月流水）

35發(fā)退貨檢驗(yàn)單年月+3位流水（按月流水）

36發(fā)退貨報(bào)檢單年月+3位流水（按月流水）

發(fā)退貨不艮品處

37年月+3位流水（按年流水）

理單

38成品險(xiǎn)驗(yàn)單手工錄入；

手工錄入;說明第一次發(fā)外為生產(chǎn)批號(hào);第二次發(fā)

39委外管理熱卜訂單

外為生產(chǎn)批號(hào)-1；

四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置：見附件

五.各部門業(yè)務(wù)流程

5.1銷售相關(guān)業(yè)務(wù)流程

鎮(zhèn)傷的體“務(wù)流程圖版本U871作青博小篇，日啟發(fā)

流程說明：

1、客戶向市場(chǎng)部詢價(jià)，業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)，若雙方同意就簽定合同

2,市場(chǎng)部按已確認(rèn)的代理商訂貨單或業(yè)務(wù)員訂單確認(rèn)出在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，審批后在系統(tǒng)中審核銷售訂單

3、采購組根據(jù)MRP采購計(jì)劃進(jìn)行物料的采購，生產(chǎn)部生產(chǎn)完工后進(jìn)行成品入庫

4、市場(chǎng)部根據(jù)訂單的發(fā)貨日期，在系統(tǒng)中下達(dá)發(fā)貨單，并打印出來，此發(fā)貨單進(jìn)行系統(tǒng)外的審核

5、市場(chǎng)部把審核后的發(fā)貨單交給物流即，物流部憑發(fā)貨單到倉庫提貨,倉庫在系統(tǒng)中審核發(fā)貨單后，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫單，倉庫在系統(tǒng)中審核此

倘售出庫單,代表已發(fā)貨物流部陽貨物發(fā)出去后，通知市場(chǎng)部，客戶收到貨后物流部通知市場(chǎng)部

6、物流部根據(jù)客戶實(shí)際收貨數(shù)在系統(tǒng)中錄入發(fā)貨簽回單

7,財(cái)務(wù)部根據(jù)參照發(fā)貨單在系統(tǒng)中做銷代發(fā)票，并系核銷隹發(fā)票，并在應(yīng)收管理中審核銷合發(fā)票，財(cái)務(wù)形成應(yīng)收腳

注點(diǎn)事噴：

1、操作步驟：

俏售訂單錄入：銷售管理~?稻售訂貨―?隹售訂單一增加（自接錄入L保存一百核

發(fā)貨單錄入：

銷告管IL銷售發(fā)貨f發(fā)貨單一增加（參照銷售訂單錄入）—保存一審核

2.本公司主要銷售業(yè)務(wù)類型為普通徜售.

3、

銷售訂單錄入注意事項(xiàng):

業(yè)各類型必須洗程"普通銷處";

注意俏售類型的選擇：T長(zhǎng)俏告訂做只能對(duì)應(yīng)一種俏售類型;

是否

銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類8!1值

01工程商發(fā)貨銷售出庫TRUE

02甲方發(fā)貨銷隹出庫FALSE

03經(jīng)銷商發(fā)貨銷售出庫FALSE

04工程商退貨銷邕退庫FALSE

05甲方退貨俏售退庫FALSE

06經(jīng)銷商退貨銷售退庫FALSE

07碗貨銷售退庫FALSE

注意:對(duì)于工程材料銷售,同樣使用銷售業(yè)務(wù)碗；

檢查表頭和表體稅率是否為0；

表頭部門、業(yè)務(wù)員等信息要錄入完整；要特別注意業(yè)務(wù)部門的選擇，不要錄入錯(cuò)誤,部門和業(yè)務(wù)員如需自動(dòng)帶出，請(qǐng)?jiān)O(shè)置客戶檔案的分管部「和

專管業(yè)務(wù)員；

表體欄中要注意預(yù)計(jì)完工日期的填寫，因?yàn)榇巳沼脤Q定該需求是否參加MRP計(jì)算;如實(shí)際業(yè)務(wù)中需更改此日期，則應(yīng)立即在軟件中更改并通

知生產(chǎn)部門；

銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，市場(chǎng)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉，井要通知生產(chǎn)部迸行相應(yīng)的處理；

發(fā)貨單填易注意事項(xiàng):

正常產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，發(fā)貨單必須拷貝銷售訂m生成

注氤發(fā)貨倉庫的填寫要正確；

對(duì)于〃闿件發(fā)貨，則手工錄入發(fā)貨單;

即時(shí)做T長(zhǎng)退貨單，注意銷售類型錄入“假退貨”；

單位均錄入0；

如芍成品外購后直接發(fā)給客戶的情況也必須參照訂單錄入發(fā)貨單；按照正常銷售業(yè)務(wù)流程；

第售發(fā)票填寫注意事項(xiàng):

俏售發(fā)票必須拷貝發(fā)貨單生成;

折1口的處理方法：設(shè)置一存貨為折扣存貨，存貨屬性為內(nèi)銷和折扣，在銷售訂單的錄入時(shí)，如有在總金額扣除折扣的情況，可錄入此存貨，

在金額上錄入實(shí)際扣除的情況；直接錄入負(fù)數(shù)即可；

4、月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。

銷何報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)版本U871作*.小*/肖啟

二批日期20080411

（「外,開始|）客戶需求

?

點(diǎn)

與

昆業(yè)務(wù)G報(bào)

安價(jià)

-￡

曲

窯

蜃

-S

ifl“峰桿〃內(nèi)第

總經(jīng)理審核（血過站

流程說明：

1、客尸提出采購需求

2、市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員進(jìn)行報(bào)價(jià)，若屬于業(yè)務(wù)員價(jià)格權(quán)限范圍,則提交客戶經(jīng)理審核后可簽訂合同；

3、當(dāng)超過業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)權(quán)限范圍后需市場(chǎng)部經(jīng)理審核，屬于市場(chǎng)部經(jīng)理權(quán)限范圍則市場(chǎng)部經(jīng)理審核后可簽訂合同；

4、當(dāng)超過市場(chǎng)部經(jīng)理價(jià)格權(quán)限范圍，需總經(jīng)理審核通過后才可簽訂合同,流程結(jié)束；

流程說明:

1、如果是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的訂單，則進(jìn)行正常合同的評(píng)審，客尸經(jīng)理審核后，與客戶簽訂合同，市場(chǎng)部根據(jù)已確認(rèn)的代理商在系統(tǒng)中錄入銷售訂單,并在系統(tǒng)中審

核；

2、如果是三麻準(zhǔn)產(chǎn)品，則需進(jìn)行特殊定單合同評(píng)審；市場(chǎng)部填制特殊定單評(píng)審表，經(jīng)研發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、總經(jīng)理審批；

3、三隴灘產(chǎn)品審批通過后簽定合同，市場(chǎng)部在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，并在系統(tǒng)中審核

4、生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，流程結(jié)束

物質(zhì)卸刎—I

企原發(fā)放

評(píng)舉發(fā)貨小

說明：

1.市場(chǎng)郃根據(jù)銷售訂單的發(fā)貨日期，在系統(tǒng)中做發(fā)貨單并打印出來,財(cái)務(wù)部.市場(chǎng)部評(píng)審發(fā)貨單，特殊情況需總經(jīng)理審核，然后

把審核過的發(fā)貨單交給物流部

2.物流部憑審核后的發(fā)貨單到倉庫提貨，倉庫備貨，并在系統(tǒng)中審核發(fā)貨單,系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫華，倉庫在系統(tǒng)中審核銷售出庫單,并發(fā)出貨物

3.物流部發(fā)貨后通知市場(chǎng)部,貨物到達(dá)后把信息反餞給物流部，并I艮據(jù)客戶實(shí)際收貨填寫發(fā)貨簽回單

一般韜科退貨業(yè)務(wù)流程圖版本U871作名口小加口啟掾

-

星

出

翟

名

[ntgri

流程說的:

L客戶傳真退貨需求給市場(chǎng)部

2、市場(chǎng)部審核通過后，客戶退回貨物到市場(chǎng)部，市場(chǎng)部根據(jù)退回的貨物明細(xì)在系統(tǒng)中錄入退貨單,并把貨物交到倉庫，

倉庫審核退貨單,系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫單,并審核銷總出庫單后，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊梢售出庫單中的“報(bào)檢*,系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)退貨報(bào)檢單

3、品保部對(duì)退貨進(jìn)行檢測(cè);檢測(cè)后，根據(jù)發(fā)退貨報(bào)檢單生成發(fā)退貨檢驗(yàn)策，將檢測(cè)摘況在系統(tǒng)中錄入到發(fā)退貨檢瞼單中,若為合格品,則解除凍結(jié)更新庫存

若不合格則品保部做發(fā)退貨不良品處理單，并審核發(fā)退貨不良品處理單，若需報(bào)廢，則倉庫根據(jù)發(fā)退貨不良品處理單生成不合格品記錄單，并點(diǎn)擊"審核”，

系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出庫單，倉庫將不合格出庫后，審核其他出庫單；若需降級(jí)審核發(fā)退貨不良品處理單,倉庫根據(jù)不良品處理單做其他入庫單，并審核其他人

庫單

4.對(duì)于需要車間維修的不良品，通知車間維修，車間做其它出座單，倉座發(fā)貨時(shí)點(diǎn)擊“審核”按鈕，車間檢驗(yàn)，品保進(jìn)行抽檢后貨物退回到倉庫，如果抽檢

不合格則需要再維修，再繼續(xù)檢聆流程流程，維修好后品保做其他入庫單，倉庫入庫后點(diǎn)擊"審核"按鈕，流程結(jié)束

注意事項(xiàng)：

1、維修合格后由品保部在系統(tǒng)中填寫其他入庫單，并需錄入不良品原因；此字段為表體自定義項(xiàng)8;請(qǐng)將此字段顯示供錄入或選擇；

2、退貨單（退小配件）則需要注意表體中將是否質(zhì)檢選擇為否，否則將按照退貨報(bào)檢流程進(jìn)行；

3、注意相應(yīng)銷住類型及收發(fā)類別的選擇；

流程說用：

1.業(yè)務(wù)員收到客戶支票或現(xiàn)金，業(yè)務(wù)員交回支票或現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部

2、出納到銀行入賬，收到銀行進(jìn)賬單，憑進(jìn)賬單出納在系統(tǒng)中錄入收款單，并點(diǎn)擊“審核“按鈕；然后在系統(tǒng)中執(zhí)行手工核銷或自動(dòng)核銷；可以直詢應(yīng)收

單據(jù)核榜朗細(xì)表

3、會(huì)計(jì)在應(yīng)收款管理模塊制革處理選擇收款單進(jìn)行制放,生成憑證借：銀行存貨或現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款，流程結(jié)束；

5.2生產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)流程

生產(chǎn)總體業(yè)務(wù)流程

作者:本小種鈣啟悔[:??.2(108^4.07

手工，入生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)流程

流程說明:

1、生產(chǎn)部根據(jù)銷售訂單考慮現(xiàn)存量及安全庫存在系統(tǒng)中手工錄入生產(chǎn)訂單，并在生產(chǎn)訂單

批量處理進(jìn)行審核

2、再根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行MRP運(yùn)算，可以選擇是否考慮相應(yīng)因素，比如是否考慮安全庫存、

是否考慮銷售訂單等等，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出采購計(jì)劃、委外計(jì)劃及自制計(jì)劃

3、采購組根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行請(qǐng)購，審批后，在系統(tǒng)中執(zhí)行審核，訂貨時(shí)在系統(tǒng)中下達(dá)采購

訂單，并打印給供應(yīng)商；生產(chǎn)部根據(jù)委外計(jì)劃進(jìn)行委外，并在系統(tǒng)中下達(dá)委外訂單，并

打印給外協(xié)商

4、原材料和外協(xié)加工件（檢險(xiǎn)為系統(tǒng)外）到達(dá)后先品保進(jìn)行IQC,做來料檢驗(yàn)單，根據(jù)合

格數(shù)錄入采購入庫單

5、生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)完工后，在生產(chǎn)訂單批量處理中選擇相應(yīng)的生產(chǎn)訂單進(jìn)行報(bào)檢，進(jìn)行完

工檢驗(yàn)時(shí)，品保部參照?qǐng)?bào)檢單做檢驗(yàn)單，根據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)生產(chǎn)做產(chǎn)成品入庫單，生產(chǎn)部

參照檢驗(yàn)單填寫產(chǎn)成品入庫單,倉庫收貨后對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行盲核流程結(jié)束

注意事項(xiàng)：

1、生產(chǎn)部門和默認(rèn)倉庫可以在存貨檔案中進(jìn)行設(shè)置；可以在生產(chǎn)訂單中自動(dòng)帶入；因此就

不需要在生產(chǎn)訂單中重復(fù)錄入,提高效率；

2、可以分批報(bào)檢，在生產(chǎn)訂單報(bào)檢生成時(shí)可手工修改報(bào)檢數(shù)量；

流程說明：同手工輸入生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)流程，源頭為手工錄入預(yù)測(cè)訂單

5.3客戶服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程

磐

安

三

屆

茬

南

財(cái)務(wù)中聯(lián)

流程說明：

1.品俁部或市場(chǎng)部提出樣品申請(qǐng),并做樣品調(diào)撥單，并打印出來，相關(guān)部門經(jīng)理進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，特殊情況總經(jīng)理審核

2.倉庫在系統(tǒng)中審核調(diào)撥單后，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出庫單和其他入庫單,審核其他出庫單和其他人庫單，財(cái)務(wù)根據(jù)其他出入庫單核算出入庫成本.

注意事項(xiàng)：1、注意收發(fā)類別的選擇；收發(fā)類別必須在鞫撥單中錄入；2、審核調(diào)撥單要注意注冊(cè)日期同調(diào)撥單日期相同，因?qū)徍撕笊傻南嚓P(guān)單據(jù)均

以注冊(cè)日期生成相關(guān)日期；

工程名件領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程和備件申請(qǐng)(從客戶服務(wù)部發(fā)貨)業(yè)務(wù)流程版木U87I作者廖小茂/肖啟緣

審批日期2C08-04-11

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既財(cái)務(wù)楂辣

財(cái)務(wù)核算.1I/《結(jié)束)

S(結(jié)束出醞成本

流程說明：

1、客戶服務(wù)部提出備件申請(qǐng)，并在系統(tǒng)中錄入備件調(diào)拔筆經(jīng)客戶服務(wù)蟠理.財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批；

2.倉庫在系統(tǒng)中審核調(diào)撥單后，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出庫單和其他入庫單，審核其他出庫單和其他人車單，財(cái)務(wù)根據(jù)其他出入庫單核算出入庫成本.

外部倡料業(yè)務(wù)流程圖版本U871作者展小燕/肖啟操

審批日期2038-04-11

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流程說明：

1、代理商\工程人員Wk務(wù)員提出借料申請(qǐng),市場(chǎng)部或客戶服務(wù)部在系統(tǒng)中錄入借料單

2、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)、（特殊情況）總經(jīng)理進(jìn)行審批

3、物流部到倉庫提貨,倉庫發(fā)貨后，在系統(tǒng)中審核調(diào)撥單，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他人庠單和其他出庫單，并審核其他出庫單和其他入庫單

4、財(cái)務(wù)核算出庫成本

流程說明:

1.客尸服務(wù)部或市場(chǎng)部收到還回的貨物在系統(tǒng)中錄入調(diào)撥單，部門經(jīng)理審核

2.倉庫接收貨物，并在系統(tǒng)中審核調(diào)撥單,系統(tǒng)自辦生成其他入庫單和其他出庫單,并審核其他出庫般和其他入庫單

3.財(cái)務(wù)確認(rèn)出庫成本

1■期返修業(yè)務(wù)渝岸IB|俄本|uan|作者|度小懸/向后操

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流程說明：

1、辦事處人員將返修品帶到辦事處,再由辦事處寄回公司，或者客戶、償商直接將工程返修品寄往公司;

2、客戶服務(wù)部接收返修品后,在系統(tǒng)中錄入其他入庫單，

3、倉庫接收返作品后，在系統(tǒng)中審核其他人訴單

4.品保對(duì)工程返修品進(jìn)行全檢，記錄檢聆結(jié)果，品保通知車間維修人員領(lǐng)出返修品；

5.生產(chǎn)根據(jù)所需維修返修品,領(lǐng)用材料時(shí)填寫材碼出庫單，領(lǐng)用返修品時(shí)填寫其它出庫單；并打印出來,生產(chǎn)經(jīng)理和客服經(jīng)理進(jìn)行審核，返修品出庫后，

倉庫審核材料出庫單及其它出庫單

6、維修完成后，車間進(jìn)行檢測(cè)；檢測(cè)合格則品保部進(jìn)行抽檢，填制入倉檢驗(yàn)報(bào)告；合格后用保部填寫其它入庫單，倉即收到返修品對(duì)產(chǎn)成且入庫單進(jìn)行審核；

不合格返回維修；

7.返僮品發(fā)貨時(shí)市場(chǎng)部地制其它返修品出庫單;并打印出來，經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理審核，物流部SU倉庫提貨，倉庫根據(jù)出庫單進(jìn)行發(fā)貨后，在系統(tǒng)中審核反修

品出庫單。

注意事項(xiàng)：

1、維修合格后由品保部在系統(tǒng)中填寫其他入庫單，并需錄入不良品原因；此字段為表體自定義項(xiàng)8;請(qǐng)將此字段顯示供錄入或選擇；

2,皆不使用生產(chǎn)三廂流程完成返修及退貨維修的過程；

5.4采購相關(guān)業(yè)務(wù)流程

采購蚣體業(yè)務(wù)流程圖版本U871作者1WK

舊購取審他日期200804-11

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結(jié)京一）

流程說明：

1、相關(guān)部門提出采購需求，目錄哲錄入生產(chǎn)材第拗請(qǐng)購單，采購組人員根據(jù)MRPi十劃的需求錄入申照單，無誤后在系統(tǒng)中進(jìn)行審核

2、審批后采購員對(duì)供應(yīng)商迸行選擇，簽訂采購合同后在系統(tǒng)中錄入采購訂單，并審核采購訂單

3、簽訂合同后采敗員需對(duì)貨物交期進(jìn)行跟蹤,到料后，采購人員先進(jìn)行數(shù)量,貨物規(guī)格進(jìn)行核對(duì)，并在系統(tǒng)中錄入采購到貨單,并在到貨單上進(jìn)行報(bào)

檢

4、在質(zhì)量管理中系統(tǒng)自動(dòng)生成到毓檢單，品保部對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢瞼情況在系統(tǒng)中錄入來料檢蛉單，并審核來料檢驗(yàn)單

5、若為合格品則倉庫收料，并在系統(tǒng)中參照來料檢驗(yàn)單生成采購入庫單,并審核

6、財(cái)務(wù)部根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算，財(cái)務(wù)在應(yīng)付管理中審核采購發(fā)票，形成應(yīng)付賬款■流程結(jié)束

業(yè)務(wù)流程說明:

L采購日常業(yè)務(wù)必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢目記賬后才可以開始。

2、請(qǐng)購單審核后,由采購部拷貝請(qǐng)炮單生成采購訂單并審核；審核后的采蝎訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采麴到貨單；

請(qǐng)購單表體中的需求日期必須填寫；

采購訂單的錄入應(yīng)注意以下事項(xiàng):

計(jì)劃到貨日期必須填寫；如果是分批交貨，則不同到貨期應(yīng)該在表體中形成不同記錄;

注意采購類型必須要填寫；

采購訂單在沒有生成下游單據(jù)時(shí)可以棄審和修改生成下游單據(jù)后不允許再棄審；

如采購訂單中途停止執(zhí)行，應(yīng)關(guān)閉；采購訂單選口表體記錄后點(diǎn)右械可以關(guān)閉一行記錄；在已經(jīng)到貨后需要更改訂單的，通過變更功能來實(shí)現(xiàn).

3、供應(yīng)商交貨到倉庫后，倉庫在系統(tǒng)中遨參照采購訂單（成品實(shí)物不入庫情況X檢驗(yàn)單或不艮品處理增生成采購入庫地;如果供應(yīng)商有贈(zèng)送物料.

則贈(zèng)送物#斗不需要填寫采購入庫單，待檢驗(yàn)合格后由倉庫使用一張其他入庫單入庫.

采購入庫單錄入注意事項(xiàng):

成品實(shí)物不入庫情況為參照采購訂單生成采購入庫單；

鋤僉蚣的貨物推槍瞼單或不良品處理單生成采陶入庫單:

不需檢臉的貨物按采購到貨單生成采購入庫單；

4、當(dāng)真認(rèn)應(yīng)付款時(shí),由財(cái)務(wù)部拷貝采購入庫般生成采購發(fā)票，保存后給算；結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物料成本.

采購發(fā)篇錄入注意事項(xiàng):

采購發(fā)票是軟件中確認(rèn)應(yīng)付款和最終采購成本的二具.

注意稅率的選擇；

采購發(fā)票在結(jié)算前可以修改和刪除，結(jié)算后則不可以；

注意：如果為現(xiàn)付的，則在采購發(fā)票上進(jìn)行現(xiàn)結(jié)操作，現(xiàn)結(jié)后系統(tǒng)則自動(dòng)生成付款單，應(yīng)付生成憑證時(shí)則生成借：存貸科目貸：現(xiàn)金或銀行存君.

結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對(duì)應(yīng)的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票；

6、對(duì)于已經(jīng)入庫后再退貨的物料,由采購組!^必須參照到貨單生成采購?fù)素泦?，并參照生感I字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出；

財(cái)務(wù)部根據(jù)紅字采購入薛單生成紅字采購發(fā)票，結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊沖消應(yīng)付款，審核后生膨I字憑證；

紅字采購入庫單在存貸核兌模塊記賬后沖消存貨制單后生成紅字憑證.

此退貨如不需要再補(bǔ)貨，需要立即關(guān)閉采購訂單.

濠程說明：

1、目前生產(chǎn)用料由采購組在系統(tǒng)中拷貝MRP計(jì)劃錄入請(qǐng)用單

2、采購組進(jìn)行核對(duì)并審核請(qǐng)兩單，采購業(yè)務(wù)員選擇供應(yīng)商，包括供應(yīng)商的資質(zhì)，有沒通過相關(guān)認(rèn)證

3、對(duì)多家供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格，交貨能力進(jìn)行評(píng)估

4、確認(rèn)供應(yīng)商后采購組在系統(tǒng)中錄入采購訂單，物超理在系統(tǒng)中審核采購訂單;

生產(chǎn)物H申購H，批流也1版本U87ItF*Ij*/hA/HeM

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流程說明:

1、生產(chǎn)部進(jìn)行MRP運(yùn)算后彳目到MRP采購計(jì)劃,在系統(tǒng)中根據(jù)MRP采購計(jì)劃生成請(qǐng)購單

2、若采購的生產(chǎn)物料金額在50000以內(nèi)鏗過物流經(jīng)理審核,然后財(cái)務(wù)經(jīng)理審核;請(qǐng)賤單審核完畢后原人采購訂單

3、若采購的生產(chǎn)物料金額在50000元以上必須經(jīng)過物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)審核；如財(cái)務(wù)未通過還霜經(jīng)總經(jīng)理審核方可采購；請(qǐng)購單審核完畢后，錄入采購

訂單

工格,川E申購審批旗收U?71—小.E/HiUia

2OOa-O4-11

流程說I月:

1、相關(guān)部門填制請(qǐng)購單；現(xiàn)皙在系統(tǒng)外操作；

2、倉庫根據(jù)庫存情況進(jìn)行審批

3、工程物料金額在5000元以下經(jīng)過客戶服務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，采購組在系統(tǒng)中錄入采購訂單；

4、工厚物料金額在5000元以上經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理審核、物流經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部審核后,采購組在系統(tǒng)中錄入采購訂單；

流程說明：

1、相關(guān)部門填寫申國單，現(xiàn)哲在系婚隈作；

2、零星用料曷旨2000元以內(nèi)的物料；

3、經(jīng)倉庫主管審核和申購部門經(jīng)理審核后,采購組人員在系統(tǒng)中錄入采購訂單，流程結(jié)束；

來曲人昨業(yè)務(wù)流程圖U87I作我■小蘇/Q啟2

中批日期20030411

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