日照鋼鐵控股集團有限公司董事會與經(jīng)理部門處理事務(wù)核決權(quán)限表

PAGEPAGE1 G10202 日照鋼鐵控股集團有限公司董事會與經(jīng)理部門處理事務(wù)核決權(quán)限表2015年項目一、董事會職權(quán)根據(jù)章程及公司法規(guī)定列舉如下：資本增減的擬定。公司組織規(guī)程的核定。分支機構(gòu)的設(shè)置及裁撤。長、中程計劃及年度計劃的審定。年度營業(yè)預(yù)、決算的審定。計劃型資本支出預(yù)算的審定。年度財務(wù)報告的審定。盈余分配或虧損彌補的擬定。超過董事會授權(quán)金額、期限的國內(nèi)、外借款的核定。募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)的有價證券及不具股權(quán)性質(zhì)的公司債的核定。訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證的重大財務(wù)業(yè)務(wù)行為的處理程序、內(nèi)部控制制度及其他重要章則的核定。重要契約的主要權(quán)利、義務(wù)條件的核定。副總經(jīng)理以上人員及財務(wù)、會計、內(nèi)部稽核主管任免的核定。員工待遇標(biāo)準(zhǔn)的核定。轉(zhuǎn)投資的審定。在本公司背書保證作業(yè)程序規(guī)定的范圍內(nèi)，對外背書保證的核定。其他法令賦與職權(quán)事項的審定。二、董事長對內(nèi)為股東會及董事會主席，負有使該二會議有效運作的任務(wù)，并執(zhí)行董事會授權(quán)的特定事項；對外代表公司。三、總經(jīng)理秉承董事會之命，綜理本公司業(yè)務(wù)的執(zhí)行，重點如下：執(zhí)行董事會的決議。經(jīng)營策略及短、中、長程發(fā)展計劃的擬訂與執(zhí)行、追蹤。年度營業(yè)預(yù)算的擬訂與執(zhí)行、追蹤。年度決算的提報。項目投資計劃的擬訂與執(zhí)行、追蹤。轉(zhuǎn)投資計劃的擬訂、執(zhí)行與經(jīng)營的監(jiān)督。管理制度的建立、改進與推行。人事考績、任免與升遷的審核或核決。指揮監(jiān)督經(jīng)理部門遵循法令及規(guī)章辦妥職掌事項。督導(dǎo)各部門落實辦理自行檢查作業(yè)，并評估、檢討內(nèi)部控制制度的有效性。代表公司簽署一般業(yè)務(wù)上的必要文件與契約。新種業(yè)務(wù)、產(chǎn)品開發(fā)的規(guī)劃與推動。綜理其他公司業(yè)務(wù)的執(zhí)行。四、謹(jǐn)根據(jù)以上所述，匯編董事會、董事長及總經(jīng)理權(quán)責(zé)劃分表如附件。PAGEPAGE3 G10202 日照鋼鐵控股集團有限公司董事會、董事長及總經(jīng)理權(quán)責(zé)劃分表2015年事項劃分層級備注董事會董事長總經(jīng)理組織及制度組織規(guī)程Ｖ二級以下單位的調(diào)整Ｖ分支機構(gòu)的設(shè)置及裁撤Ｖ公司規(guī)章的訂定、修正或廢止依法令、慣例須經(jīng)股東會或董事會決議，或依董事會指示訂定的基本規(guī)章。Ｖ業(yè)務(wù)規(guī)章Ｖ總經(jīng)理以下各單位權(quán)責(zé)劃分表Ｖ人事總經(jīng)理、副總經(jīng)理、會計處長及主任稽核的任免Ｖ助理副總經(jīng)理、一級主管及十六職等以上專業(yè)職位人員的任免及遷調(diào)Ｖ支薪及不支薪顧問的延聘Ｖ1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理的績效評估Ｖ依本公司薪資報酬委員會組織規(guī)程第五條，本項人員的績效評估由薪資報酬委員會作成建議，提交董事會討論。2.助理副總經(jīng)理及支薪顧問的考核Ｖ3.Ｖ一級主管的考核、獎懲、退休、撫恤及留資停薪Ｖ二級以下主管及一般員工的任免、遷調(diào)、考核、獎懲、退休、撫恤及留資停薪Ｖ員工待遇標(biāo)準(zhǔn)Ｖ董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的薪給Ｖ助理副總經(jīng)理及支薪顧問的薪給Ｖ一級以下主管及一般員工的薪給Ｖ主管加給、產(chǎn)銷盈余獎金及激勵獎金Ｖ團體協(xié)約的締結(jié)Ｖ年度員工訓(xùn)練計劃Ｖ年度派員出國計劃Ｖ從業(yè)人員項目優(yōu)惠資遣Ｖ依據(jù)董事會通過的「從業(yè)人員優(yōu)惠離退專案處理要點」辦理常年法律顧問的委任、解任及報酬Ｖ簽證會計師的委任、解任及報酬Ｖ締結(jié)、變更或終止關(guān)于出租全部營業(yè)，委托經(jīng)營或與他人經(jīng)常共同經(jīng)營的契約。Ｖ提股東會決議讓與或受讓全部或主要部分的營業(yè)或財產(chǎn)Ｖ合并、收購或分割的擬定或核定Ｖ財務(wù)會計及財物股東會1.股東會的召集Ｖ2.股東所提股東常會書面議案的審定Ｖ3.獨立董事、非獨立董事及監(jiān)察人候選人名單的審定Ｖ4.股東會提案Ｖ公積撥充資本Ｖ提股東會決議盈余轉(zhuǎn)增資Ｖ提股東會決議現(xiàn)金增資發(fā)行新股Ｖ股東以現(xiàn)金以外財產(chǎn)為出資，其抵充數(shù)額的認(rèn)可。Ｖ國內(nèi)外公司債的發(fā)行Ｖ提股東會報告募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)的有價證券Ｖ依證券法應(yīng)提股東會決議者，從其規(guī)定。公司股份的買回Ｖ提股東會報告員工認(rèn)股權(quán)憑證的發(fā)行Ｖ國內(nèi)借款短期借款Ｖ中、長期借款借款金額及主要條件的核定Ｖ借款合約簽署人的選定Ｖ其他Ｖ國外借款借款金額及主要條件的核定Ｖ借款協(xié)議書及本票簽署人的選定Ｖ其他Ｖ年度預(yù)算的審定Ｖ預(yù)算的執(zhí)行Ｖ計劃型資本支出預(yù)算的審定Ｖ計劃型資本支出預(yù)算的流用兩計劃間的相互流用Ｖ同一計劃總賬科目間的相互流用Ｖ流用非計劃型資本支出者Ｖ流入數(shù)在百分之三十以內(nèi)者Ｖ流入數(shù)超過百分之三十以上者Ｖ預(yù)算的追加Ｖ營業(yè)報告書的審定Ｖ提股東會承認(rèn)財務(wù)報告的審定年度財務(wù)報告Ｖ年度財務(wù)報告提股東會承認(rèn)季財務(wù)報告Ｖ季財務(wù)報告須提董事會報告證券法信息公開文件的審定Ｖ如因時效不及提報最近一次定期董事會者，授權(quán)由董事長核定。盈余分配或虧損彌補的擬定Ｖ提股東會承認(rèn)土地出租超過一年Ｖ一年以下Ｖ土地、房屋建筑及其他固定資產(chǎn)的購置及營繕工程向關(guān)系人購置土地、房屋建筑Ｖ主要設(shè)備的購置經(jīng)審慎評估后，購置舊設(shè)備或剛問世第一代設(shè)備的核定。Ｖ得標(biāo)廠商及價格的核定Ｖ依據(jù)預(yù)算辦理交易金額在人民幣（下同）四億元以上者Ｖ交易金額未滿四億元者Ｖ其他Ｖ依據(jù)預(yù)算辦理房屋建筑及其他固定資產(chǎn)的報廢未達耐用年限報廢者賬面價值在三百萬元以上者Ｖ賬面價值未滿三百萬元者Ｖ已達耐用年限者Ｖ不動產(chǎn)及其他固定資產(chǎn)的變賣或交換已辦理報廢程序者，其招標(biāo)、比價、議價及訂約、驗交（收）的辦理Ｖ未辦理報廢程序者變賣或交換的同意賬面價值Ｖ賬面價值未滿五百萬元者Ｖ同意變賣或交換后，其招標(biāo)、比價、議價及訂約、驗交（收）的辦理Ｖ流動與非流動的金融商品投資以經(jīng)營為目的的轉(zhuǎn)投資及其股權(quán)的處分Ｖ2.以財務(wù)調(diào)度為目的而買入或賣出公債、公司債、金融債券、國內(nèi)外債券型基金、國內(nèi)外貨幣型基金、可轉(zhuǎn)讓定期存單、短期商業(yè)本票及銀行承兌匯票等低風(fēng)險投資目標(biāo)Ｖ3.其他金融商品投資每筆或一年內(nèi)累積交易金額在四千萬元以上者Ｖ每筆或一年內(nèi)累積交易金額未滿四千萬元者Ｖ提董事會核備對外背書保證額度在六億元以內(nèi)的客票買賣Ｖ提董事會追認(rèn)其他Ｖ衍生性商品交易：遠期外匯、貨幣交換、利率交換等配合營運需求所作避險交易Ｖ依據(jù)授權(quán)額度辦理其他金融衍生性商品交易的同意辦理Ｖ重大產(chǎn)物保險投保案件的核定Ｖ呆賬列銷每案未滿六萬元者Ｖ每案在六萬元以上者Ｖ報支事項憑證的核定罰金或滯納金Ｖ業(yè)務(wù)承辦人疏失所造成公司額外的處理費用或損失每案未滿十二萬元者Ｖ每案在十二萬元以上者Ｖ業(yè)務(wù)長、中程計劃Ｖ年度計劃Ｖ年度工業(yè)安全衛(wèi)生及環(huán)境保護工作計劃Ｖ年度研究發(fā)展計劃Ｖ轉(zhuǎn)投資事業(yè)代表董監(jiān)事的指派Ｖ主原料購案發(fā)標(biāo)、探價對象及其內(nèi)容的核定Ｖ得標(biāo)廠商及價格的核定Ｖ內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度手冊的訂定或修正Ｖ年度稽核計劃及其修正Ｖ內(nèi)部控制制度聲明書Ｖ訴訟行為(起訴、上訴、應(yīng)訴、和解、撤回及訴訟代理人【律師】的委任等)的核定訴訟目標(biāo)金額在二千萬元以上者Ｖ提會報告訴訟目標(biāo)金額未滿二千萬元者Ｖ公司及集團商標(biāo)申請、異議案件的提出Ｖ競業(yè)的許可董事、監(jiān)察人從事競業(yè)行為的許可Ｖ提股東會決議Ｖ豁免適用道德行為準(zhǔn)則的許可董事、監(jiān)察人豁免適用道德行為準(zhǔn)則第五條防止利益沖突及第六條避免圖私利機會的許可Ｖ一級主管以上人員豁免適用道德行為準(zhǔn)則第四條防止利益沖突及第五條避免圖私利機會的許可Ｖ注：一、本表所列「Ｖ」符號，代表最后的核定。二、除法定專屬股東會職權(quán)的事項外，本表未列事項，而經(jīng)法令或規(guī)章列舉為