2025年基金托管服務(wù)協(xié)議范本

2025年基金托管服務(wù)協(xié)議范本甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理公司”）：____乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金托管銀行”）：____鑒于甲方依法設(shè)立并取得基金管理業(yè)務(wù)資格，擬設(shè)立并管理基金，乙方依法設(shè)立并具有基金托管業(yè)務(wù)資格，愿意擔(dān)任基金托管人，雙方為明確基金托管服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。一、定義及術(shù)語(yǔ)解釋1.1“基金”指由甲方依法設(shè)立并管理的，依據(jù)本協(xié)議進(jìn)行運(yùn)作的開(kāi)放式基金。1.2“基金財(cái)產(chǎn)”指基金資產(chǎn)扣除基金負(fù)債后的余額。1.3“基金份額”指投資者持有基金份額的權(quán)益證明。1.4“基金托管服務(wù)”指甲乙雙方在本協(xié)議項(xiàng)下約定的基金托管業(yè)務(wù)。1.5“投資指令”指甲方根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，向乙方下達(dá)的關(guān)于基金投資、交易、結(jié)算等事項(xiàng)的指令。二、基金托管服務(wù)的范圍2.1乙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的約定，為基金提供以下托管服務(wù)：2.1.1基金資產(chǎn)的保管：乙方負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管，確保基金資產(chǎn)的安全、完整。2.1.2投資指令的執(zhí)行：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理基金的投資、交易、結(jié)算等事宜。2.1.3基金份額的登記與結(jié)算：乙方負(fù)責(zé)基金份額的登記與結(jié)算，確保基金份額的準(zhǔn)確、及時(shí)。2.1.4基金財(cái)產(chǎn)的監(jiān)督管理：乙方對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確?；鹭?cái)產(chǎn)的合規(guī)運(yùn)作。2.1.5基金財(cái)產(chǎn)的估值與會(huì)計(jì)核算：乙方負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)核算，確?；鹭?cái)務(wù)信息的真實(shí)、完整。2.1.6基金定期報(bào)告的編制與發(fā)布：乙方負(fù)責(zé)編制基金定期報(bào)告，并及時(shí)向投資者發(fā)布。2.1.7基金合同的履行：乙方應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金托管人的相關(guān)職責(zé)。三、基金托管服務(wù)的履行3.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地履行基金托管服務(wù)。3.2乙方在履行基金托管服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵循以下原則：3.2.1合規(guī)性原則：乙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的約定，確?；鹜泄芊?wù)的合規(guī)性。3.2.2安全性原則：乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的安全，防止基金資產(chǎn)被挪用、侵占等風(fēng)險(xiǎn)。3.2.3及時(shí)性原則：乙方應(yīng)確保基金托管服務(wù)的及時(shí)性，確保基金份額的登記、結(jié)算、投資指令的執(zhí)行等事項(xiàng)的及時(shí)完成。3.2.4準(zhǔn)確性原則：乙方應(yīng)確?；鹜泄芊?wù)的準(zhǔn)確性，防止因操作失誤等原因?qū)е禄鹭?cái)產(chǎn)損失。四、基金托管費(fèi)用的支付4.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付基金托管費(fèi)用。4.2基金托管費(fèi)用的支付方式、標(biāo)準(zhǔn)和支付時(shí)間由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中約定。4.3甲方支付基金托管費(fèi)用后，乙方應(yīng)向甲方開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。五、基金托管服務(wù)的變更與終止5.1在基金托管服務(wù)期間，如甲方擬變更基金托管人，應(yīng)提前通知乙方，并按照相關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)。5.2在基金托管服務(wù)期間，如乙方因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行基金托管服務(wù)，應(yīng)提前通知甲方，并按照相關(guān)規(guī)定辦理終止手續(xù)。5.3基金托管服務(wù)變更或終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，辦理基金財(cái)產(chǎn)的交接手續(xù)。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失或影響基金運(yùn)作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2乙方在履行基金托管服務(wù)過(guò)程中，因操作失誤等原因?qū)е禄鹭?cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3甲方未按照約定支付基金托管費(fèi)用的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除本協(xié)議。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他事項(xiàng)8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之