倉儲管理工作細(xì)則倉庫管理各項內(nèi)容的工作指導(dǎo)與規(guī)范

倉儲管理實施細(xì)則

全文目錄

一、管理范圍...........................................................................1

二、引用文件...........................................................................1

三、術(shù)語及定義.........................................................................2

四、管理風(fēng)險...........................................................................3

4.1物資入庫風(fēng)險..................................................................3

4.2存貨盤點(diǎn)風(fēng)險..................................................................4

4.3存貨出庫風(fēng)險..................................................................4

五、工作使命...........................................................................4

六、管理內(nèi)容...........................................................................4

6.1物資的驗收入庫................................................................4

6.2庫存物資的保管保養(yǎng)............................................................8

倉庫盤點(diǎn).........................................................................8

6.4物資的山庫....................................................................9

6.5易燃易爆劇毒等危險物資管理...................................................10

6.6常見問題的處理方法...........................................................10

6.7其他管理規(guī)定.................................................................13

七、相關(guān)文件..........................................................................15

八、記錄文件..........................................................................15

九、附錄..............................................................................16

一、管理范圍

本細(xì)則規(guī)定了公司倉儲管理的程序及有關(guān)要求。

本細(xì)則適用于公司各單位。

二、引用文件

以下文件中的條款通過本細(xì)則的引用而成為本細(xì)則的條款。凡是注日期

的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容：或修訂版均不適用

于本細(xì)則，然而，激勵依據(jù)本細(xì)則達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件

的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本程序（或本

規(guī)定、本細(xì)則、本辦法）。

GB11085-1989《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗》。

三、術(shù)語及定義

“四號定位〃：庫內(nèi)物資按庫號、架號、層號、位號擺放。庫外物資按場

號、區(qū)號、排號、位號擺放。

“五五化〃：物資擺放以五、十為基數(shù)，依據(jù)器材不同品種、規(guī)格、形式和

出廠要求，分別按高的五、十成行；低的五、十分堆；有眼的五、十成串；薄

的五、十分層；細(xì)的五、十成捆；小的五、十成包；作到過目成數(shù)。

“三勤、五清、四對口〃；“三勤〃：勤盤點(diǎn)、勤整理、勤保養(yǎng)?！拔迩濉ǎ?/p>

名稱相符，規(guī)格型號不混，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量清楚，附件資料齊全「四對口〃：

賬、卡、實、資金要對口。

“四懂、三會、十過硬〃；“四懂〃：懂器材名稱型號、規(guī)格，懂性能用

途，懂保管保養(yǎng)常識，懂業(yè)務(wù)流程?！叭龝ǎ簳Q算、會保管保養(yǎng)、會識

別本庫常用符號。“十過硬〃：識貨過硬、收發(fā)料過硬、保管保養(yǎng)過硬、賬

務(wù)處理過硬、各種報表過硬、使用度量衡過硬、四號定位過硬、四對口過硬、

執(zhí)行制度過硬、五五化過硬。

3.5永續(xù)盤點(diǎn)：又稱永續(xù)盤存制，它是關(guān)于物資的收入和發(fā)出，依據(jù)各種

有關(guān)憑證，在賬簿中逐日逐筆進(jìn)行登記，并隨時結(jié)算出各種物資賬面結(jié)存數(shù)

額的一種方法。

3.6日清月結(jié)：日清是指當(dāng)天發(fā)生的單據(jù)，當(dāng)日必需登銷完賬；月結(jié)指每

月結(jié)賬必需結(jié)出賬面的收、發(fā)、存的數(shù)量和金額，并劃紅線加蓋月結(jié)章，以

示分月。

3.7倉庫：用于儲存物資的建筑物的場所的總稱。

3.8庫房：儲存物資的有屋頂和圍護(hù)結(jié)構(gòu)的封閉式建筑。

3.9料棚：儲存物資的有頂棚且未完全封閉的建筑物。

3.10料場：儲存物資的露天場地。

3.11運(yùn)耗：物資在運(yùn)距超過30km以上的運(yùn)輸過程中，由于揮發(fā)、干燥、

散失、破裂、漏損、粘結(jié)等發(fā)生的損失。

3.12儲耗：物資存儲過程中，由于本身的物理、化學(xué)性能變化和受自身條

件變化的影響所引起的減量。

3.13計量差：物資在計量過程中，由于計量器具精度上的差別，所造成的

各次檢量間產(chǎn)生的量值差額。

3.14計提跌價準(zhǔn)備：期末對存貨進(jìn)行全面清查，如由于存貨毀損、全部或

部分物資陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，使存貨成本高于可變現(xiàn)凈值

的，應(yīng)按可變現(xiàn)凈值低于存貨部分，計提存貨跌價準(zhǔn)備。

3.15庫存量：庫存量為時點(diǎn)值指標(biāo)。指報告期某一時點(diǎn)庫存儲備量，分為:

報告期期初庫存、報告期期末庫存。（計量單位：可用價值量、也可用實物

量表示）

3.16平均庫存量：平均庫存量是時期值指標(biāo)。指一按時期內(nèi)庫存物資平均

占用量。一般采納序時平均法計算。

3.17庫存物資周轉(zhuǎn)率：報告期物資的消耗量與物資平均庫存量的比值。又

稱庫存物資周轉(zhuǎn)速度。它的表達(dá)式有庫存物資周轉(zhuǎn)次數(shù)和庫存物資周轉(zhuǎn)天數(shù)

兩種。

四、管理風(fēng)險

物資入庫風(fēng)險

入庫存貨質(zhì)量未檢驗或檢驗不準(zhǔn)確（K）

入庫存貨數(shù)量計量不準(zhǔn)確（K）

錯收產(chǎn)品/材料物資或?qū)⒉粦?yīng)接收的產(chǎn)品/材料物資入庫

進(jìn)行專業(yè)檢驗的人員沒有必要的能力

倉儲部門沒有按照規(guī)定進(jìn)行數(shù)量核算

入庫記錄不準(zhǔn)確、不完整，驗收單與實際收貨不一致

存貨盤點(diǎn)風(fēng)險

沒有建立顯然的盤點(diǎn)程序

賬賬不符，影響存貨盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性（K）

存貨盤點(diǎn)結(jié)果不正確（K）

盤點(diǎn)結(jié)果沒有及時處理（K〕

盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整未通過有效審批

存貨盤點(diǎn)的數(shù)量計量不準(zhǔn)確

存貨出庫風(fēng)險

存貨出庫未通過有效審批；出庫單與實際發(fā)貨不一致，出庫記錄不正確（K）

五、工作使命

器材供應(yīng)處（電子商務(wù)部）是公司物資倉儲管理的歸口管理部門，統(tǒng)一負(fù)

責(zé)倉儲管理工作。

各單位物資采購管理部門負(fù)責(zé)本單位的倉儲管理工作。

六、管理內(nèi)容

6.1物資的驗收入庫

物資到貨

.1整車（船）到貨

a）依據(jù)鐵路、航運(yùn)預(yù)報，接站人員必需提前到火車站、港口按照鐵路

貨票或者航運(yùn)單據(jù)核對貨物名稱、數(shù)量并檢查鉛封、裝或有無異常狀況，然

后確定線路和卸貨地點(diǎn)，并通知監(jiān)卸人員做好監(jiān)卸準(zhǔn)備。

b）屬于中轉(zhuǎn)器材或者必需要變更到站，統(tǒng)一由業(yè)務(wù)人員提前通知，由

接站人員負(fù)責(zé)與鐵路、港口辦理中轉(zhuǎn)手續(xù)。

c）監(jiān)卸人員應(yīng)提前熟悉線路，做到貨位清楚，不錯對、不亂對確保線

路暢通無阻。對好貨位后，監(jiān)卸人員及時聯(lián)系起重設(shè)備、勞作力現(xiàn)場卸貨。

d）卸（船）前，監(jiān)卸人員必需依據(jù)器材性質(zhì)，對起重和裝卸人員提出

安全卸貨和合理擺放要求，注意包裝標(biāo)記，做到輕拿輕放、不擠不壓、“五

五擺放〃便于交接點(diǎn)數(shù)。

e）在接站或者監(jiān)卸中發(fā)現(xiàn)鉛封破損，裝卸發(fā)現(xiàn)異常，及時與鐵路、港

口共同檢查，發(fā)現(xiàn)器材短損，當(dāng)場做好一般記錄或商務(wù)記錄，由監(jiān)卸人員填

制索賠手續(xù)，向鐵路或供貨單位以及保險公司辦理索賠事宜，必要時馬上通

知財務(wù)部門拒付料款。

f）監(jiān)卸人員對待卸、待運(yùn)、已卸未交器材應(yīng)妥善保管，對有毒、易燃

易爆等危險器材必需現(xiàn)場看管，確保安全。

g）現(xiàn)場監(jiān)卸人員必需依據(jù)鐵路貨票或運(yùn)單，做好到貨記錄，記清發(fā)貨、

到貨日期、車（船）號、發(fā)站（港）、到站（港）、供貨單位、器材名稱、大

件數(shù)量、重量、短損狀況等。

h）在卸車（船）過程中，造成器材損壞，由監(jiān)卸人員會同承卸人做好

記錄，并由責(zé)任人簽認(rèn)，以明確責(zé)任，然后進(jìn)行處理。

i）卸車（船〕后，依據(jù)“物資技術(shù)保管規(guī)程〃規(guī)定做好上蓋下墊，監(jiān)

卸人員必需在卸車［船）后十二小時內(nèi)按照貨票和運(yùn)單、到貨記錄，及時向

保管員交接無誤后，由保管員進(jìn)行入庫物資驗收。

j）鐵路貨票、航運(yùn)運(yùn)單、到貨通知單，由接運(yùn)人員負(fù)責(zé)保管，作為原

始憑證備查。

,2零擔(dān)、快件、郵局到貨、自提到貨

a）依據(jù)鐵路、航運(yùn)、空運(yùn)、郵局的到貨通知單，負(fù)責(zé)零擔(dān)、快件的提

料人員到承運(yùn)單位辦理手續(xù)，提回貨物。

b）提料時按照承運(yùn)單位運(yùn)單、包裹單檢查收貨單位、器材名稱、件數(shù)、

規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、要求票實相符，包裝完好，如屬于運(yùn)輸當(dāng)中的短損由提

料人員當(dāng)場與承運(yùn)單位共同做出一般或者商務(wù)記錄，辦理索賠事宜。

C）器材提回后，提料人員將資料和實物分別送相應(yīng)庫房與保管員進(jìn)行

物資交接和單據(jù)簽認(rèn)，由保管員辦理入庫驗收手續(xù)。

d）零擔(dān)、快件、（包裹單）貨票，由提料人員負(fù)責(zé)保管，按月裝訂存檔

備查。

e）自提到貨參照以上條款執(zhí)行。

.3汽車到貨

a）保管員按照“運(yùn)料單〃盤點(diǎn)件數(shù)和隨貨到達(dá)的“發(fā)料單〃、“裝箱單〃、

技術(shù)資料等，如包裝破損、箱件標(biāo)記和器材名稱不符，件數(shù)短少、受潮變質(zhì)、

資料不齊等，要求承運(yùn)人或供應(yīng)商做出記錄，明確責(zé)任，以便向承運(yùn)人或供

應(yīng)商索賠或者拒付。

b）供應(yīng)商汽運(yùn)物資到庫房應(yīng)嚴(yán)格與合同規(guī)定條款認(rèn)真核對。

c）保管員應(yīng)依據(jù)料性，確定卸車庫房貨位，及時協(xié)調(diào)裝卸設(shè)備與人員,

做到隨到隨卸，不壓車輛。

物資入庫驗收的基本原則：資料齊全、記錄準(zhǔn)確、驗收及時、方法得當(dāng)。

物資入庫驗收的程序

.1制單人員依據(jù)簽訂的買賣合同，開具器材驗收入庫單。

.2保管人員依據(jù)器材驗收入庫單，核對入庫物資的原始資料（發(fā)貨人、收

貨人、裝箱單、產(chǎn)品合格證、使用說明書、質(zhì)量證實書等），依據(jù)買賣合同

或相關(guān)規(guī)定確定的質(zhì)量驗收方式采用合適的檢驗方法對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)

量進(jìn)行驗收。

不必需送理化檢驗的，核對材料物質(zhì)的規(guī)格、型號是否相符，有無“產(chǎn)

品合格證〃、”使用說明書〃等資料，以及外觀有無損傷等，采用如：點(diǎn)數(shù)、

外觀檢測、檢尺、過磅等方法進(jìn)行驗收。

關(guān)于必需要使用專用檢測設(shè)備和具備合格資質(zhì)的檢測人員進(jìn)行質(zhì)量檢

驗的物資，可委托有資質(zhì)的檢測單位或部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗，依據(jù)其出具的檢

測報告確定入庫物資的質(zhì)量。物資采購管理部門直接采購以及委托采購的物

資，都必需進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。采購的物資不經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證，不能辦

理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。

待驗收物資單獨(dú)存放。驗收合格后正式辦理入庫手續(xù)。

.3保管人員依據(jù)入庫物資檢驗的實際狀況，如實填寫驗收記錄，核對無誤

后由供應(yīng)商（或接運(yùn)、送貨人員）、保管人員共同簽字確認(rèn)。

對經(jīng)檢驗不合格的物資，保管人員應(yīng)記錄有關(guān)狀況，并將不合格物資存

放在不合格物資存放區(qū)，待進(jìn)一步處理。關(guān)于不合格品的處理方式，見

QG/HBYT169-2010《物資采購質(zhì)量管理細(xì)則》。

.4保管人員核對入庫驗收單無誤后，保管人員依據(jù)收料狀況對入庫單進(jìn)行

審核，填制實收數(shù)量、質(zhì)量等信息并簽字確認(rèn)，并依據(jù)入庫驗收單登記器材

明細(xì)賬。

.5已簽訂合同物資到貨經(jīng)驗收合格，因發(fā)票、運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)等未到等原因無

法辦理正式入庫驗收手續(xù)而物資急必需發(fā)出時，業(yè)務(wù)人員可開具《器材入庫

驗收單（暫估）》辦理入庫手續(xù)后進(jìn)行發(fā)料。

業(yè)務(wù)人員在收到供貨單位購貨發(fā)票及運(yùn)雜費(fèi)發(fā)票后方與《器材入庫驗收

單｛暫估）》一并轉(zhuǎn)財務(wù)科（組），代替《器材入庫驗收單》使用，不再重復(fù)

開具《器材入庫驗收單》。

業(yè)務(wù)人員每月月底結(jié)賬時，依據(jù)暫估入庫單據(jù)填制《存貨暫估入庫］沖

回）明細(xì)表》一式兩份，由財務(wù)部門在月初和月末進(jìn)行暫估和暫估沖回的賬

務(wù)處理。

.6凡屬以下狀況之一的，不得辦理物資入庫手續(xù)

a）入庫物資資料不齊全。

b）入庫物資不按照規(guī)定程序辦理入庫手續(xù)。

c）入庫物資質(zhì)量不合格或者對物資質(zhì)量存在爭議。

d）其他違反規(guī)定的行為。

6.2庫存物資的保管保養(yǎng)

物資入庫后，保管人員應(yīng)該依據(jù)物資的綜合特性和庫房的實際狀況，合理

擺放物資。庫存物資擺放應(yīng)iA到的基本要求：

.1“四號定位〃、“五五化〃

,2上擺輕、下擺重、頂上擺的不常用，左整右零、后整前零。

保管人員應(yīng)該強(qiáng)化崗位培訓(xùn)和基本技能訓(xùn)練。對保管人員的基本要求：

.1“四懂、三會、十過硬〃、“三勤、五清、四對口〃

.2賬冊資料各種記錄必需規(guī)范、清楚、齊全、準(zhǔn)確。

庫存物資的保管保養(yǎng)應(yīng)達(dá)到的基本要求：

.1保持先進(jìn)先出的原則。先入庫的物資先出庫。

.2保管保養(yǎng)做到“十不〃。不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、

不丟、不漏、不爆。

.3庫存物資按照不同的品種、不同性能確定保管保養(yǎng)方法。貴重物資入柜

加鎖；易燃易爆劇毒等危險物資的保管執(zhí)行QG/HBYT070-2008《危險化學(xué)

品安全管理程序》。有存儲期限的物資，要記載出廠和入庫日期，分批存放,

保持先進(jìn)先出的原則。

倉庫盤點(diǎn)

保持永續(xù)盤點(diǎn)，保管人員對有收、發(fā)動態(tài)物資當(dāng)日要復(fù)查，每月度盤點(diǎn)一

次。

盤點(diǎn)的程序

,1倉儲部門每月與財務(wù)部門對庫存物資明細(xì)賬進(jìn)行核對，編制《材料物資

核對明細(xì)表》，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。

.2倉儲部門每季度末編制《存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》，保管人員、倉儲部門負(fù)責(zé)

人和盤點(diǎn)小組的其他相關(guān)人員審核《存貨盤點(diǎn)明細(xì)表》并簽字。

.3業(yè)務(wù)部門及財務(wù)部門審核《存貨盤點(diǎn)盈（虧）及報廢審批表》，并提出

相應(yīng)處理看法，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

,4依據(jù)審批確認(rèn)后的《存貨盤點(diǎn)盈（虧）及報廢審批表》，倉儲部門登記增

加或核銷器材明細(xì)賬的存貨數(shù)量，財務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

.5委托倉儲的生產(chǎn)用汽、柴油，由委托方定期與受托方進(jìn)行收、發(fā)、存的

核對，雙方簽字確認(rèn)。

物資部門會同財務(wù)部門，每年5月底和11月底，對庫存物資進(jìn)行全面檢

查，填寫《存貨跌價準(zhǔn)備檢查表》。

6.4物資的出庫

物資出庫的基本要求：單據(jù)清楚、手續(xù)齊全完整、發(fā)料及時、記錄準(zhǔn)確。

物資出庫程序

.1物資出庫，執(zhí)行領(lǐng)料人備案章制度。所有領(lǐng)料人員印章印模和簽字原件

必需在物資管理部門備案，物資管理部門將領(lǐng)料人員印章印模和簽字原件下

發(fā)庫房后，領(lǐng)料人員方可憑備案章領(lǐng)料。

.2倉儲部門依據(jù)審核后的物資調(diào)撥單辦理物資發(fā)出手續(xù)。

.3檢查領(lǐng)料單據(jù):嚴(yán)格檢察發(fā)料單據(jù)是否齊全,各種印鑒和簽字是否齊全,

物資名稱、規(guī)格、數(shù)量更改是否加蓋公章、領(lǐng)料備案章，核對無誤后方可發(fā)

料。

查庫存：依據(jù)發(fā)料單據(jù)上標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格，查庫存并發(fā)放物資，

依據(jù)實發(fā)數(shù)量填寫發(fā)料單。

改料簽：保管人員依據(jù)實發(fā)數(shù)量修改料簽上記錄的數(shù)量。

點(diǎn)交：保管人員復(fù)查發(fā)放的物資，當(dāng)面點(diǎn)交給領(lǐng)料人。

記錄：認(rèn)真做好發(fā)料記錄。

凡屬以下狀況之一的，不得辦理物資出庫手續(xù)

.1發(fā)料單據(jù)已經(jīng)作廢或沒有加蓋有效簽章。

.2領(lǐng)料人員簽字與備案簽字不一致的。

.3領(lǐng)料手續(xù)不齊全。

.4其他違反規(guī)定的行為。

6.5易燃易爆劇毒等危險物資管理

易燃易爆劇毒等危險物資運(yùn)輸、驗收、保管、發(fā)放，執(zhí)行QG/HBYT070-2008

《危險化學(xué)品安全管理程序》。

6.6常見問題的處理方法

退料的處理方法

,1各級倉庫發(fā)出的器材由于名稱規(guī)格不符，性能達(dá)不到質(zhì)量規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求

的在領(lǐng)用后5個工作日內(nèi)可原價辦理退料；

.2退料的具體要求

a）辦理退料的物資必需是確保不影響使用價值可以持續(xù)使用，資料齊

全。

b）退庫物資必需是該庫發(fā)出的物資。

c）接受退庫物資的倉庫必需及時驗收，仔細(xì)檢查退庫物資的質(zhì)量和相

關(guān)資料，按照規(guī)定的價格辦理入庫手續(xù)。

.3辦理退料的程序

a）撥料人員開具退料單據(jù)。

b）退料單位攜退料單和退庫物資至原領(lǐng)料庫。

c）保管人員認(rèn)真核對退料單據(jù)、退庫物資及相關(guān)資料無誤后，辦理退

料手續(xù)。

盈虧的處理

.1盈虧是指庫存器材發(fā)生溢缺，均屬盈虧。凡屬索賠、事故、運(yùn)輸損耗、

自然損耗、磅（尺）差等不得按照盈虧處理。

.2庫存物資計量單位論個、只、臺等的，不準(zhǔn)溢缺；計重、檢尺的物資由

于整收零發(fā)，溢缺不得超過誤差標(biāo)準(zhǔn)，否則按照盈虧處理。發(fā)生盈虧的必需

反復(fù)落實查明原因和責(zé)任。

.3器材發(fā)生盈虧的，在盤庫時集中處理，保管人員、倉儲部門負(fù)責(zé)人和盤

點(diǎn)小組的其他相關(guān)人員填寫《存貨盤點(diǎn)盈（虧）及報廢審批表》，經(jīng)審批后

進(jìn)行賬務(wù)處理。

報廢

.1報廢是指機(jī)型淘汰、質(zhì)量低劣霉?fàn)€變質(zhì)而不能修復(fù)和失去使用價值的物

資均可申請報廢。

.2器材必需要申請報廢的，保管人員、倉儲部門負(fù)責(zé)人和盤點(diǎn)小組的其他

相關(guān)人員填寫《存貨盤點(diǎn)盈（虧）及報廢審批表》，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。

.3已經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理后，移交資產(chǎn)處置中心統(tǒng)一處

置，移交程序和處置程序具體參見QGHBYT038-2008《閑置報廢資產(chǎn)管理

與處置辦法》。

器材運(yùn)輸過程中的溢缺處理

,1凡鐵路運(yùn)輸?shù)钠鞑?，按照鐵道部有關(guān)損耗的規(guī)定處理，如超過向承運(yùn)人

索賠；如是發(fā)貨單位裝車問題，應(yīng)向發(fā)貨單位索賠。

.2驗收時發(fā)現(xiàn)溢損部分未超過合理溢損規(guī)定，多出部分應(yīng)按實際數(shù)量驗收

入庫。缺少部分按照來料應(yīng)收數(shù)量驗收入賬后再作合理損耗處理。

.3驗收時發(fā)現(xiàn)超過合理溢損時，應(yīng)在三日內(nèi)查明原因，分清責(zé)任，按照規(guī)

定向責(zé)任人索賠。

.4按個論件的器材，除玻瑞陶瓷等制品以及易碎品（可碎不可少）運(yùn)耗不

得超過3%外，其他一律不得短少。

.5凡是運(yùn)輸過程發(fā)生合理損耗的，收料時由保管員在系統(tǒng)內(nèi)制合理損耗

單，并注明損耗類型和計算過程，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報財務(wù)部門核銷。

.6器材運(yùn)耗標(biāo)準(zhǔn)見附錄。其中油料損耗執(zhí)行GB11085-1989《散裝液態(tài)石

油產(chǎn)品損耗》。

庫存物資儲耗的處理

.1庫存器材在庫房存儲期間因物理或者化學(xué)自然變化，發(fā)生了數(shù)量溢損，

經(jīng)判明不是由于保管人員責(zé)任造成的，可以做儲耗處理。

.2庫存器材儲耗處理以半年為一周期（時間從器材入庫日算起）上報處理

一次。

,3化工產(chǎn)品中的劇毒產(chǎn)品的儲存損耗處理，必需取得公安部門的證實?；?/p>

工產(chǎn)品以及放射性物資不準(zhǔn)有任何損耗。

.4庫存器材儲耗由保管員編制庫存器材合理損耗報告單，并注明損耗類型

和計算過程，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報財務(wù)部門核銷。

6.磅（尺）差的處理

.1公司內(nèi)調(diào)撥的黑色金屬、有色金屬以及木材等檢尺過磅的器材，在合理

磅（尺）差標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的，收料單位應(yīng)按照顧收數(shù)量驗收入賬。

.2凡屬驗收時發(fā)生的合理磅（尺）差，每驗收一次，由保管員編制庫存器

材合理損耗報告單，并注明損耗類型和計算過程，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報財務(wù)部

門核銷。

.3凡屬發(fā)料時產(chǎn)生的合理磅（尺）差，在每半年盤庫時集中處理一次。由

保管員編制庫存器材合理損耗報告單，并注明損耗類型和計算過程，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)

審批后，報財務(wù)部門核銷。

依據(jù)公司內(nèi)所屬各單位申報的物資必需求計劃已經(jīng)采購或已經(jīng)平庫的物

資，在計劃要求的到貨期限之后逾期二個月仍未領(lǐng)出的，由器材供應(yīng)處提出

收款申請經(jīng)財務(wù)處批準(zhǔn)后，器材供應(yīng)處可直接通過公司資金結(jié)算中心辦理托

收手續(xù)（附代保管物資通知書〕進(jìn)行收款。

.1器材供應(yīng)處業(yè)務(wù)人員依據(jù)逾期未領(lǐng)用物資必需求計劃編制逾期未領(lǐng)用

物資先行結(jié)算明細(xì)表，轉(zhuǎn)計劃上報單位物資主管部門。

.2物資料款收取后，器材供應(yīng)處業(yè)務(wù)人員將逾期未領(lǐng)用物資先行結(jié)算明細(xì)

表轉(zhuǎn)倉儲部門，保管員據(jù)此單獨(dú)建立物資實物賬，并配合業(yè)務(wù)人員做好相應(yīng)

的賬務(wù)處理和信息系統(tǒng)相關(guān)處理。

.3已經(jīng)收款結(jié)賬轉(zhuǎn)為實物管理的物資為器材供應(yīng)處代管物資,必需單獨(dú)存

放，代管物資必需與正常庫存物資按照相同的保管規(guī)程保管保養(yǎng)。

.4器材供應(yīng)處對代管物資收取代管物資保管費(fèi)。代管物資保管費(fèi)每三個月

收取一次，按物資總額的1%收??；存儲期限不夠三個月的，不收取代管物

資保管費(fèi)。

6.7其他管理規(guī)定

交接班、值班管理制度

,1本班組工作人員如工作調(diào)動，休假公出或因事等不能上班應(yīng)進(jìn)行離崗交

接。

.2臨時離崗（一月以內(nèi)）交接賬冊、單據(jù)、器材存放地點(diǎn)、代辦事項。

.3長期離崗（一個月以上）對所管器材、賬冊、資料、工具用具逐相逐件

進(jìn)行交接，并列交接清單，雙方簽字，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離崗。

,4值班時必需遵守崗位，負(fù)責(zé)安全，確保收、發(fā)料，并做好值班記錄。

.5值班人員將代收、發(fā)的物資，在本人上班時交待清楚，不得積壓料單及

資料。

.6在用工具、消防器材要妥善保管，保持清潔衛(wèi)生，完整無缺。

安全、衛(wèi)生管理制度

.1庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和煙火，必需要動火時須經(jīng)保衛(wèi)、消防、安全部門批準(zhǔn)，

并備有消防用具及措施。如發(fā)現(xiàn)有在庫內(nèi)吸煙，或未通過批準(zhǔn)動用火時，保

管人員有權(quán)制止或上報。具體執(zhí)行QG/HBYT127-2008《消防安全管理辦法》。

.2電源使用符合安全要求，消防器材專人管理、定期檢查，組織落實，分

工負(fù)責(zé)。

.3做好防火、防洪、防凍、防盜工作，下班檢查關(guān)燈、門加鎖。

.4庫內(nèi)庫外衛(wèi)生常常清掃，收、發(fā)完料隨時清掃，達(dá)到料架無灰塵，地面

無垃圾，料場無雜草。

裝卸、搬運(yùn)管理制度

.1認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全操作規(guī)程，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從調(diào)度指揮，同保管人員

緊密配合，嚴(yán)正認(rèn)真，確保工作質(zhì)量。

.2裝卸搬運(yùn)物資，要按物資性能，包裝狀況，箱件標(biāo)記進(jìn)行操作，以確保

安全。

.3凡裝卸搬運(yùn)物資，都必需輕拿輕放，不碰、不碎、不擠、不壓、不損壞

包裝容器，“五五化〃碼跺，整齊穩(wěn)固上蓋下墊，確保物資安全。

.4凡標(biāo)有“當(dāng)心輕放〃“請勿倒置〃的箱件，不可倒置翻滾和歪放，一定

箭頭朝上擺放。

.5凡裝卸搬運(yùn)怕潮、怕光、怕曬，必需上蓋下墊不把原包裝弄壞。

.6凡是裝卸搬運(yùn)套管、油管、抽油桿等有絲扣管材配件時應(yīng)平裝平放，注

意保護(hù)絲扣和接箍，護(hù)絲松動脫落應(yīng)予配裝擰緊。

.7凡裝卸搬運(yùn)有毒腐蝕物資，應(yīng)備有必要的勞作保護(hù)用品，只能抬、挑，禁

止背、扛，切忌手摸、口嘗和皮膚接觸，以防中毒、腐蝕皮膚等事故。

.8凡裝卸搬運(yùn)易燃、易爆、酸堿等互相有影響的物資，應(yīng)分開存放，不能

混裝。

.9裝卸搬運(yùn)使用工具、機(jī)具和繩索，應(yīng)常常保持完好，使用前進(jìn)行檢查，

防止發(fā)生事故。

.10凡屬于裝卸搬運(yùn)過程中造成物資的損壞、丟失、應(yīng)現(xiàn)場作出記錄，由

事故責(zé)任人，依據(jù)情節(jié)輕重程度按價賠償或部分賠償。

倉庫出入管理制度

.1領(lǐng)料人員及車輛進(jìn)庫必需登記，同意后方可進(jìn)入庫房。

.2外部人員必需要到庫房參觀，必需經(jīng)主管部門同意并登記后方可進(jìn)庫，

出庫也要登記。

.3領(lǐng)料的車輛、人員帶料出庫，必需出具器材調(diào)撥單，經(jīng)檢查核實，同意

后方可出庫。

七、相關(guān)文件

7.1QG/HBYT169-2010物資采購質(zhì)量管理實施細(xì)則

7.2QG/HBYT070-2008危險化學(xué)品安全管理程序

7.3QGHBYT038-200閑置報廢資產(chǎn)管理與處置辦法

7.4QG/HBYT127-2008消防安全管理辦法

八、記錄文件

8.1買賣合同

（由公司與供應(yīng)商共同設(shè)置、使用，公司檔案館保長期存）

8.2器材驗收入庫單

（器材供應(yīng)處置，各級物資采購管理部門使用、儲存，期限5年）

8.3器材調(diào)撥結(jié)算單

（器材供應(yīng)處設(shè)置，各級物資采購管理部門使用、儲存，期限5年）

8.4材料物資核對明細(xì)表

（股份公司設(shè)置，各級物資采購管理部門使用、儲存，期限5年）

存貨盤點(diǎn)明細(xì)表

（股份公司設(shè)置，各級物資采購管理部門使用、儲存，期限5年）

存貨盤點(diǎn)盈（虧）及報廢審批表

（股份公司設(shè)置，各級物資采購管理部門使用、儲存，期限10年）

8.7存貨跌價準(zhǔn)備檢查表

（財務(wù)處設(shè)置，各級物資采購管理部門使用、儲存，期限5年）

8.8存貨暫估入庫（沖回）明細(xì)表

（股份公司NK0702-01）

8.9內(nèi)部購銷簽認(rèn)單

（股份公司NK0702-02）

8.10內(nèi)部往來簽認(rèn)單

（股份公司NK0702-03）

8.11器材驗收單（直達(dá)）

（器材供應(yīng)處設(shè)置，各級物資采購管理部門使用、儲存，期限5年）

九、附錄

汽車運(yùn)輸、庫存器材自然損耗及磅（尺〕差標(biāo)準(zhǔn)

汽車運(yùn)輸庫存器材磅（尺）差

序號品名備注

損耗率％損耗率％±%

1黑色金屬包括各種鋼材一般管材

冶金原料：包括生鐵（散裝的）礦石

211

礦砂、廢鋼鐵有色金屬

3有色金屬

金屬制品：包括鋼絲鐵絲鉛吆、元釘

4

鐘釘、開口肖螺帽、螺絲、墊圈等

5木材（薄板或細(xì)兀材〕

6純堿、石粉、水泥等粉狀材料

其中：麻袋裝21

紙袋裝

編織袋裝1

7石棉及制品、繩索及纖維制品1